Z Á V Ě R E Č N É H O Ú Č T U Z A R O K

Transkript

1 M Ě S T O K R U P K A N Á V R H Z Á V Ě R E Č N É H O Ú Č T U Z A R O K

2 V souladu s 17 zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, je vypracován návrh závěrečného účtu Města Krupka, který obsahuje údaje o hospodaření za kalendářní rok Článek I. Finanční vztah Státního rozpočtu k rozpočtu obce, rozpočtové provizorium, rozpočet Finanční vztah Státního rozpočtu Parlament ČR schválil zákon č. 457/2016 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok Tento zákon stanovuje dotace a příspěvky v rámci dotačního finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtům obcí a to dle počtu obyvatel v obci, počtu žáků nebo dle rozhodnutí s přihlédnutím na čerpání dotace minulého roku. Dle stanovené metodiky financování obcí a při dodržení kritérií a propočtových ukazatelů pro alokaci dotací a příspěvků byl městu v rámci finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtům obcí přidělen na rok 2017 příspěvek v celkové výši tis. Kč, jedná se o příspěvek na výkon státní správy v působnosti obce z toho: na základní působnost ,00 Kč na působnost matričního úřadu ,00 Kč na působnost stavebního úřadu ,00 Kč na pověřený obecní úřad ,00 Kč na financování veřejného opatrovnictví ,00 Kč Podíl jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daní byl stanoven vyhláškou Ministerstva financí ČR v souladu se zákonem o rozpočtovém určení daní. Při stanovení výnosu sdílených daní v rozpočtu města bylo vycházeno z reálného výnosu sdílených daní upravený o objem prostředků na školství. Celkový roční výnos ze sdílených daní byl predikován ve výši ,00 Kč, z toho: daň z přidané hodnoty ,00 Kč daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti ,00 Kč daň z příjmu fyzických osob ,00 Kč daň z příjmu právnických osob ,00 Kč Vypočtené podíly skutečného výnosu sdílených daní byly v roce 2017 převáděny Finančním úřadem v Teplicích na účet města dvakrát v měsíci dle okamžitého stavu účtu jednotlivé daně. V návaznosti na zákon č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her, v platném znění byly predikovány výnosy z hazardu dle MF ČR ve výši 5 500,00 tis. Kč. Rozpočtové provizorium Rozpočtové provizorium pro období stanovený limit ,00 Kč Zastupitelstvo města v souladu s 13 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, vyhlásilo svým usnesením ze dne rozpočtové provizorium pro období a stanovilo limit ve výši 50 mil. Kč pro čerpání nejdůležitějších provozních a mzdových výdajů k zajištění plynulosti hospodaření na vlastní úrovni i na úrovni hospodaření právnických osob zřízených městem v rámci plnění závazků z uzavřených smluvních vztahů včetně plnění závazků z uzavřených smluvních vztahů, která nebyla k datu uhrazena. Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se staly příjmy a výdaji rozpočtu po jeho schválení. 2

3 Rozpočet Rozpočet města na rok 2017 byl schválen zastupitelstvem města dle 84 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, dne pod bodem A/8 v celkové bilanci: Příjmy ,00 Kč Výdaje ,00 Kč Financování ,00 Kč. Součástí schváleného rozpočtu na rok 2017 byly stanoveny závazné ukazatele v rámci stanovených rozpočtových limitů jednotlivých organizačních jednotek města v příjmové i výdajové části rozpočtu. Návrh rozpočtu na rok 2017 byl, v souladu s 11 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech ÚSC, zveřejněn 15 dnů před projednáním v zastupitelstvu města. Při zpracování a rozpisu rozpočtu se vycházelo z metodiky MF ČR pro propočet ukazatelů dotací a příspěvků v rámci finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu obcí a podílu celostátního výnosu daňových příjmů. Po schválení rozpočtu byl proveden podrobný rozpis v třídění dle rozpočtové skladby, která je stanovena vyhláškou MF ČR. Rozpočtové příjmy a výdaje, které byly uskutečněné v době rozpočtového provizoria, se staly příjmy a výdaji schváleného rozpočtu. Změny rozpočtu roku 2017 byly prováděny rozpočtovými opatřeními, která jsou evidována dle časové posloupnosti v souladu s 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů. Celkem bylo provedeno 31 rozpočtových opatření, která v celkové výši upravila rozpočet roku 2017, a tím dosáhl rozpočet upravený: Příjmy ,00 Kč Výdaje ,00 Kč Financování ,00 Kč. Rozpočtová opatření byla projednána ve finančním výboru, finanční komisi, v radě města a schvalována v zastupitelstvu města. Na základě usnesení zastupitelstva města ze dne číslo A/13 b) bylo schváleno, aby v závěru roku 2017 v období od do schvalovala rozpočtová opatření v souladu s 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, rada města. Hodnotící zpráva k návrhu státního závěrečného účtu dle vyhlášky č. 419/2001 Sb. Název obce (DSO): Krupka IČ: Porovnání výsledků dosažených v příjmové a výdajové části rozpočtu obcí v roce 2017 s rokem 2016 r r rozdíl 2017/2016 (%) Příjmy celkem ,92 Výdaje celkem ,59 Saldo ,68 2. Výstižný komentář k provedenému porovnání. Srovnání dynamiky příjmů a výdajů. v tisících Kč 3

4 Plnění příjmové části rozpočtu zaznamenalo pokles, která bylo ovlivněno nižšími příjmy z přijatých transferů, i když byl nárůst daňových příjmů. Výdajová část v roce 2017 zaznamenala navýšení, které bylo ovlivněno oproti roku 2016 ovlivněno čerpáním běžných a kapitálových výdajů. Saldo příjmů a výdajů bylo ovlivněno čerpáním revolvingových úvěrů na předfinancování dvou projektů a dále čerpání investičního úvěru na pořízení nemovitosti. 3. Struktura rozhodujících položek vlastních příjmů obce v roce 2017 a rozdíl oproti roku 2016 Příjmy po konsolidaci r r rozdíl 2017/2016 (%) daňové ,59 nedaňové ,91 kapitálové ,38 4. Stručný komentář k uvedeným rozdílům. Zejména analýza tvorby vlastních zdrojů a jejich rozhodujících položek. Daňové příjmy zaznamenaly v roce 2017 oproti roku 2016 nárůst, a to zejména ve výnosu sdílených daní. V rámci nedaňových příjmů byl nepatrný vyšší výnos ovlivněn příjmy z poskytování vlastních služeb a činností, zejména z činnosti vyplývající z lesního hospodářství. Výše dosažených kapitálových příjmů byla ovlivněna výnosem z prodeje nemovitého majetku města, a to prodejem pozemků. 5. Struktura přijatých transferů v roce 2017 a rozdíl oproti roku 2016 Přijaté transfery r r rozdíl /2016 (%) ,34 6. Stručný komentář k uvedenému rozdílu. Zejména rozsah a struktura prostředků poskytnutých z jednotlivých kapitol státního rozpočtu, ze státních fondů, z rozpočtů regionálních rad a z rozpočtu kraje a konkrétní způsob jejich využití. V rámci třídy 4 přijaté transfery (dotace) byl zaznamenán pokles, poskytnuté finanční prostředky oproti úrovni roku 2016 byly nižší. Celkem byly Městu Krupka v roce 2017 poskytnuty dotace v celkové výši tis. Kč: neinvestiční transfery ze SR VPS byly poskytnuty v celkové výši 316 tis. Kč neinvestiční transfery ze SR byly poskytnuty v celkové výši tis. Kč neinvestiční transfery od kraje byly poskytnuty v celkové výši tis. Kč (oproti roku 2016 nárůst o tis. Kč) neinvestiční transfer od mzn. institucí byl poskytnut ve výši 545 tis. Kč investiční transfery ze SR byly poskytnuty v celkové výši 338 tis. Kč investiční transfer od mzn. institucí byl poskytnut ve výši tis. Kč. Městu Krupka byly dotace poskytnuty na účet města prostřednictvím kraje nebo přímo z jednotlivých kapitol SR, SF a RR včetně transferu v rámci souhrnného finančního vztahu. Čerpání poskytnutých finančních prostředků bylo provedeno do výše tis Kč. V rámci finančního vypořádání byly nedočerpané prostředky ve výši 222 tis. Kč vráceny zpět poskytovateli a nárokována byla výše 457 tis Kč. V rámci souhrnného finančního vztahu obdrželo město dotaci nepodléhající finančnímu vypořádání 4

5 ve výši tis Kč na pověřený úřad, samostatnou působnost a příspěvek na školství. Prostřednictvím kraje obdrželo město finanční prostředky na výdaje voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a volba prezidenta ČR v celkové výši 316 tis. Kč, na výkon sociální práce ve výši 576 tis. Kč, na výdaje Sborů dobrovolných hasičů obce ve výši 759,4 tis. Kč a prostředky v rámci OP VVV pro ZŠ a MŠ Krupka a pro MŠ Sluníčko v celkové výši 870 tis. Kč. Z rozpočtu kraje byla poskytnuta dotace na realizaci kulturních projektů částka 60 tis. Kč, dotace na obnovu lesních porostů ve výši 106 tis. Kč, dotace na poskytování sociálních služeb ve výši tis. Kč, dotace na opravu kostela sv. Anny a dotace na podporu projektu Domu dětí a mládeže Cvrček Hurá na prázdniny. Na základě uzavřených Dohod s Úřadem práce v Teplicích obdrželo město dotaci v rámci politiky zaměstnanosti a z Operačního programu obnovy lidských zdrojů v celkové výši tis. Kč. Poskytnutá dotace byla uvolňována měsíčně po předložení vyúčtování vyplacených nákladů na veřejně prospěšné práce. Prostřednictvím Ministerstva kultury ČR a na základě rozhodnutí byla městu poskytnuta dotace v rámci Programu regenerace městské památkové zóny ve výši 400 tis Kč a v rámci Programu záchrany architektonického dědictví byla poskytnuta dotace ve výši 700 tis. Kč, které byly čerpány na obnovu kulturních památek. Čerpané účelové prostředky včetně stanovených podílů města byly účelově použity pro danou akci či činnost. Finanční vypořádání bylo provedeno dle vyhlášky č. 367/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nevyčerpané finanční prostředky byly v měsíci lednu 2018 vráceny zpět na účet poskytovatele. Dále byl městu, v rámci třídy 4, poskytnut neinvestiční transfer ve výši 545 tis. Kč a investiční transfer ve výši tis. Kč od Saské banky (pol a 4232)v rámci Programu spolupráce Česká republika Svobodný stát Sasko jako dílčí transfer při vyúčtování monitorovací období projektu ArchaeoMontan 2018 včetně podílu k tomuto projektu od Ministerstva pro místní rozvoj v celkové výši 369 tis. Kč (pol UZ a pol UZ 17988). 7. Struktura běžných a kapitálových výdajů v roce 2017 a v roce 2016 Výdaje po konsolidaci r r rozdíl 2017/2016 (%) běžné ,50 kapitálové ,94 8. Stručný komentář k uvedeným rozdílům. Zejména čerpání prostředků ze státního rozpočtu a ze státních fondů, případně z výsledku podnikatelské činnosti a čerpání prostředků na řešení živelních katastrof a jiných mimořádných událostí. Běžné výdaje dosáhly v porovnání vyšších nákladů oproti roku 2016 z důvodu zapojení neinvestičních transferů na jednotlivé určené výdaje včetně stanovených podílů města. Výrazně byla ovlivněna výše čerpání kapitálových výdajů, ze kterých byly financovány investiční projekty města a to zejména financování vlastního podílu a předfinancování podílu z transferu v rámci projektu ArchaeoMontan 2018, předfinancování projektu Rekonstrukce objektu AGAPÉ I, Krupka, financování rekonstrukce objektu č.p. 22 z důvodu změny jeho užívání, statické zajištění Střelecké stezky a dále financování projektových dokumentací. Z celkových běžných i kapitálových výdajů bylo celkem hrazeno tis. Kč z poskytnutých transferů. Město Krupka v roce 2017 nečerpalo prostředky na řešení živelních katastrof a jiných mimořádných událostí. 5

6 9. Zhodnocení zapojení mimorozpočtových zdrojů (úvěry, prostředky vlastních fondů, výsledky podnikatelské činnosti apod.) a jejich podíl na celkových výsledcích. Čerpání úvěrů a poskytnuté půjčky V průběhu rozpočtového hospodaření města v roce 2017 byly zapojeny finanční prostředky z poskytnutých úvěrů v celkové výši tis. Kč, a to z revolvingového úvěru na předfinancování projektu ArchaeoMontan 2018 částka ve výši tis. Kč, z revolvingového úvěru na předfinancování projektu Rekonstrukce objektu AGAPÉ I, Krupka částka tis. Kč a dále z poskytnutého úvěru ve výši tis. Kč na financování pořízení nemovitostí. Z rozpočtu města byly hrazeny splátky jistin na již dříve poskytnuté úvěry od Hypoteční banky, a.s. a od Komerční banky, a.s. Zapojení prostředků fondů Fond regenerace Města Krupka fond byl zřízen na základě usnesení zastupitelstva města ze dne , jehož účelem je pomoc vlastníkům nemovitostí, které nejsou kulturními památkami, ale leží v Městské památkové zóně Krupka nebo Hornické kulturní krajině Krupka, na obnovu vnějšího vzhledu nemovitostí a na restaurování vybraných hodnotných stavebně historických prvků. Z Fondu regenerace byly uvolněny dotace v celkové výši tis. Kč. Účelový sociální fond zřízený sociální fond byl v roce 2017 tvořen 4% objemu vyplacených platů a jeho čerpání je plněno dle stanovených zásad. Čerpáno 829 tis Kč. Fond rezerv a rozvoje nebyl v roce 2017 tvořen a ani čerpán z důvodu schodkového rozpočtového hospodaření, který je ovlivněn dlouhodobými přijatými úvěry. Nezapojen. Podnikatelská činnost V průběhu roku 2017 byly do rozpočtu zapojeny finanční prostředky hospodářské činnosti města určené pro hlavní činnost ve výši tis. Kč. 10. Porovnání výše mimorozpočtových zdrojů v roce 2017 s rokem 2016 Mimorozpočtové zdroje r r rozdíl 2017/2016 (%) čerpání úvěrů ,39 zapojení vlastních účelových fondů Fond regenerace - stav k ,00 tis Kč - příjem 1 000,04 tis Kč - výdej čerpání 800,92 tis Kč stav ,12 tis Kč Účelový sociální fond - KS - stav k ,73 tis Kč - příjem 1 461,48 tis Kč - výdej čerpání 1 479,85 tis Kč - stav k ,36 tis Kč Fond rezerv a rozvoje - KS - stav k ,60 tis Kč ,53 6

7 - příjem 0,01 tis Kč - výdej čerpání 0,00 tis Kč - stav k ,61 tiskč zapojení výsledků podnikatelské činnosti 11. Stručné zhodnocení finančního hospodaření přímo řízených organizací ,09 Město Krupka má zřízeny 3 organizační složky, 8 příspěvkových organizací a jednu právnickou osobu ve formě společnosti s ručením omezeným. Finanční hospodaření organizačních složek bylo v roce 2017 součástí plnění příjmové a výdajové části rozpočtu města. Měsíčně byla prováděna kontrola a zaúčtování výdajů a příjmů vyplývající z činnosti organizací do účetnictví města, organizace plní činnosti, ke kterým byly zřízeny, a finanční hospodaření probíhá dle stanoveného rozpočtového limitu bez nedostatků. Zřízeným příspěvkovým organizacím byly v roce 2017 zřizovatelem stanoveny roční limity neinvestičního, případně u jedné organizace byl stanoven investiční příspěvek, včetně stanovení závazných ukazatelů. Neinvestiční příspěvky byly měsíčně uvolňovány na účet organizace. U jednotlivých organizací byla provedena veřejnoprávní kontrola na hospodaření s veřejnými prostředky a to bez závad. Investiční příspěvek poskytnutý základní škole byl uvolňován na základě předložené žádosti. V rámci mezitímní účetní závěrky roku 2017 byly prováděny kontroly zpracovaných účetních výkazů, které organizace předkládají zřizovateli. V rámci roční účetní závěrky k datu předkládají příspěvkové organizace zpracované účetní výkazy, rozbory hospodaření a provedenou inventarizaci majetků a závazků ke kontrole a výsledky zpracované účetní závěrky včetně návrhu na vypořádání hospodářských výsledků bude předmětem schvalování v roce Přehled hospodářských výsledků za rok 2017 v Kč: Název Hospodářský Název Hospodářský přísp. organizace výsledek k přísp. organizace výsledek k MŠ Zvoneček ,40 Masarykova ZŠ a MŠ ,02 MŠ Sluníčko ,71 ZŠ a PŠ K. Čapka ,18 MŠ Písnička ,08 DDaM Cvrček ,96 ZŠ a MŠ Krupka Teplická ,90 ZUŠ ,19 Zřízená společnost s ručením omezeným plní funkci, ke které byla zřízena. V rámci výdajové části rozpočtu města byl v roce 2017 stanoven neinvestiční transfer na činnost, který je měsíčně společnosti uvolňován a poskytnutý transfer podléhá ročnímu vyúčtování. U společnosti byla provedena v roce 2017 veřejnoprávní kontrola na hospodaření s poskytnutým transferem a to bez závad. 12. Výstižný komentář k provedenému zhodnocení. Celkové zhodnocení plnění záměrů rozpočtové politiky, rozpočtová opatření provedená v průběhu roku a zhodnocení rozpočtových výsledků. Výkyvy ve vývoji finančního hospodaření a odchylky od záměrů schváleného rozpočtu. Rozpočet Města Krupka na rok 2017 byl schválen v celkové výši příjmů tis. Kč, v celkové výši výdajů tis. Kč, v celkové výši financování tis Kč a dále stanovil rozpočtové limity příjmů a výdajů jednotlivých organizačních jednotek města. V průběhu roku 2017 byl rozpočet upravován rozpočtovými opatřeními na celkovou výši příjmů tis. Kč, výdajů tis. Kč a financování tis. Kč. 7

8 Stanovený záměr rozpočtové politiky byl ovlivněn možnostmi zdrojů k jeho financování. Schválený rozpočet na rok 2017 obsahoval mandatorní výdaje na vlastní činnost města v rámci samostatné působnosti, zejména výdaje spojené s péčí o vlastní majetek, výdaje spojené s výkonem státní správy, ke které je město pověřeno zákonem, závazky vyplývající z uzavřených smluvních vztahů (pracovněprávní, obchodněprávní, občanskoprávní), výdaje na úhradu úroků z přijatých úvěrů. Obsahem byly různé formy podpory pro neziskové organizace a zájmová sdružení a byla zohledněna zřizovatelská funkce ke zřízeným organizačním složkám a právnickým osobám. Rozpočet obsahoval financování plánovaných investičních a neinvestičních projektů. V návaznosti na předfinancování projektu ArchaeoMontan 2018 a projektu Rekonstrukce objektu AGAPÉ I, Krupka byla potřeba zajistit zdroj financování, a to formou čerpání revolvingového úvěru. Zastupitelstvo města se v roce 2016 usneslo, že v rámci Revitalizace náměstí města vykoupí 2 nemovitosti a jejich pořízení bude financováno prostřednictvím úvěru, v roce 2016 proběhlo pořízení jedné nemovitosti a v roce 2017 druhé nemovitosti. Možno konstatovat, že stanoveného záměru celkového ročního hospodaření a stanovených cílů bylo naplněno, i když byl zvýšen závazek města z poskytnutých úvěrů, který bude v následujících letech splácen. Článek II. Rozpočtové hospodaření V souladu s 7 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, město tvořilo v roce 2017 tyto příjmy: Schválený rozpočet Upravený rozpočet Plnění skutečnosti Třída 1 - daňové příjmy , , ,31 99,71% Daňové příjmy obsahují daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti, samostatné výdělečné činnosti, daň vybíraná zvláštní sazbou daně, daň z příjmu právnických osob, daň z přidané hodnoty, daň z nemovitosti, daň z příjmu právnických osob za obec, správní poplatky, místní poplatky (vymožený poplatek za sběr a svoz komunálního odpadu, poplatek ze psů, poplatek za zábor veřejného prostranství, poplatek z ubytovací kapacity), odvody z hazardu Schválený rozpočet Upravený rozpočet Plnění skutečnosti Třída 2 - nedaňové příjmy , , ,56 99,41% Nedaňové příjmy obsahují příjmy z poskytování služeb a výrobků, příjmy z prodeje zboží, příjmy z pronájmu majetku, příjmy z úroků, přijaté dary, přijaté pojistné náhrady, přijaté příspěvky a náhrady, sankční poplatky, ostatní nedaňové příjmy. Schválený rozpočet Upravený rozpočet Plnění skutečnosti Třída 3 - kapitálové příjmy , , ,00 108,82% Kapitálové příjmy obsahují příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (nemovitosti, byty, pozemky, movitý majetek), přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku. Schválený rozpočet Upravený rozpočet Plnění skutečnosti Třída 4 - přijaté transfery , , , ,71% z toho konsolidace 0,00 0, ,60 přijaté transfery ostatní , , ,71 96,35% Přijaté transfery obsahují přijaté investiční a neinvestiční transfery ze státního rozpočtu, státních fondů a krajů, převody z vlastních fondů. 8

9 Příjmy celkem , , ,18 Konsolidace příjmů ,60 Příjmy celkem po konsolidaci , , ,58 99,49% Rozbor příjmů: výnosy sdílených daní, daně z nemovitostí a odvodu z loterie ,30 Kč 75,92 % přijaté dotace a příspěvky (transfery) ,71 Kč 11,61 % vlastní příjmy města ,57 Kč 12,47 % Přehled plnění jednotlivých daní převedených od Finančního úřadu v jednotlivých měsících Daň z příjmu Daň z příjmu Daň z příjmu Daň z přidané Daň Měsíc ze závislé činnosti fyzických osob právnických osob hodnoty z nemovitosti Rozpočet , , , , ,00 1/ , , , , ,93 2/ , , , , ,67 3/ , , , , ,97 4/ , , , , ,14 5/ , , , , ,25 6/ , , , , ,30 7/ , , , , ,14 8/ , ,21 0, , ,75 9/ , , , , ,08 10/ , , , , ,15 11/ , , , , ,53 12/ , , , , ,97 Celkem , , , , ,88 % 100,00% 92,14% 98,36% 100,53% 100,00% Celkový výnos 1-12/ ,21 Celkové výnosy ze sdílených daní byly plněny do výše ,33 Kč a to vůči upravenému rozpočtu ,00 Kč činí 99,60 %. Odvod z hazardu 80% 30% Daň Měsíc TZ (1383) loterie (1382) z hazardu (1381) Rozpočet , , ,00 1/2017 0, ,47 0,00 2/2017 0, ,33 0,00 3/2017 0, ,89 0,00 4/ , , ,15 9

10 5/2017 0, , ,89 6/2017 0,00 0, ,19 7/2017 0,00 0, ,18 8/2017 0,00 0, ,85 9/2017 0,00 0, ,39 10/2017 0,00 0, ,91 11/2017 0,00 0, ,40 12/2017 Celkem , , ,96 % 102,12% 99,72% 98,87% Celkový výnos 1-12/ ,09 Celkové výnosy z odvodu z loterie byly plněny do výše ,09 Kč a to vůči schválenému rozpočtu ,00 Kč činí 99,61 %. Přehled plnění příjmů za období dle jednotlivých ORJ Organizační jednotka Rozpočet schválený Rozpočet upravený Plnění příjmů % ORJ 1 odbor organizační a vnitř. věcí , , ,00 89,28% ORJ 2 odbor školství, kultury a soc.věcí , , ,00 96,20% ORJ 3 odbor finanční , , ,02 99,29% ORJ 4 odbor správy města , , ,96 103,14% ORJ 5 odbor územního plánování a SŘ , , ,00 114,17% ORJ 8 odbor kancelář starosty , , ,64 93,69% ORJ 9 městská policie , , ,96 95,87% Celkem , , ,58 99,49% Plnění rozpočtu příjmy ORJ 1 Odbor organizační a vnitřních věcí Účty Odvět. Druh. ÚZ Číslo ORJ Název Rozpočet Plnění SU AU třídění třídění org. schválený upravený Matrika správní poplatky , , , Czech Point správní poplatky , , , Obřadní síň příjmy z pronájmu , , ,00 Celkem ORJ 1 odbor organizační a vnitřních věcí , , ,00 ORJ 2 Odbor školství, kultury a sociálních věcí Účty Odvět. Druh. ÚZ Číslo ORJ Název Rozpočet Plnění SU AU třídění třídění org. schválený upravený Knihovna příjmy z poskytování služeb , , , Knihovna příjmy z poskytování služeb , , , Knihovna příjmy z poskytování služeb 3 000, , , Kulturní zařízení města příjmy z poskytování služeb , , , Kulturní zařízení města příjmy z pronájmu , , , Pečovatelská služba příjmy z poskytování služeb , , , Vratky soc.dávek přijaté nekapitálové příspěvky 0,00 0, ,00 Celkem ORJ 2 odbor školství, kultury a soc. věcí , , ,00 ORJ 3 Odbor finanční Účty Odvět. Druh. ÚZ Číslo ORJ Název Rozpočet Plnění SU AU třídění třídění org. schválený upravený DPFO ze závislé činnosti , , ,40 10

11 DPFO ze samostatné činnosti , , , DPFO z kapitálových výnosů , , , DPPO , , , DPPO za obec , , , Daň z přidané hodnoty , , , Odvody ze odnětí půdy ze ZPF 0, , , Poplatky odnětí pozemků , , , Poplatek za sběr a svoz komunálního odpadu , , , Poplatek ze psů , , , Poplatek za užívání veřejného prostranství , , , Poplatek z ubytovací kapacity , , , Rybářské lístky správní poplatek , , , Podané žádosti správní poplatek 4 000, , , Povolování VHP správní poplatek , ,00 0, Daň z hazardních her , , , Daň z hazardních her , , , Zrušený odvod z loterií , , , Daň z nemovitosti , , , Splátka půjčky od nefinančních subjektů , , , Transfery z všeobecné pokladní správy 0, , , Transfery z všeobecné pokladní správy 0, , , Transfery ze souhrnného finančního vztahu SR , , , Ostatní transfery ze SR 0, , , Ostatní transfery ze SR 0, , , Ostatní transfery ze SR 0, , , Ostatní transfery ze SR 0, , , Ostatní transfery ze SR 0, , , Ostatní transfery ze SR 0, , , Ostatní transfery ze SR 0, , , Ostatní transfery ze SR 0, , , Finanční vypořádání přijaté vratky , , , Finanční vypořádání přijaté vratky , , , Transfery od krajů , , , Transfery od krajů 0, , , Transfery od krajů 0, , , Transfery od krajů 0, , , Transfery od krajů 0, , , Transfery od mzn.institutcí , , , Transfery ze státního rozpočtu 0, , , Transfery od mzn.institutcí , , ,27 Ostatní nedaňové příjmy přijaté nekapitálové příspěvky 0, , , Přijaté neinvestiční dary 0, , , Finanční vypořádání přijaté vratky 0, , , Finanční vypořádání přijaté vratky 0, , , Finanční vypořádání přijaté nekapitálové příspěvky 0, , , Přijaté neinvestiční dary , , , Finanční vypořádání přijaté vratky , ,00 0, Přijaté investiční dary 0, , , Pokuty přestupkové komise , , , Přijaté náhrady z přestupkové komise , , , Exekuce přijaté náhrady 0, , , Přijaté nekapitálové příspěvky 0,00 0,00 760, Příjmy z úroků 5 000, , , Exekuce přijaté náhrady , , , Sankční přijaté platby 0,00 0, , Přijaté pojistné náhrady 0, , , Převody z vedlejší činnosti , , , Převody z ostatních fondů 0,00 0, , Přijaté nekapitálové příspěvky , , , Ostatní příjmy nedaňové ,00 0, ,00 Celkem ORJ 3 odbor finanční , , ,02 ORJ 4 Odbor správy města Účty Odvět. Druh. ÚZ Číslo ORJ Název Rozpočet Plnění SU AU třídění třídění org. schválený upravený Výkop správní poplatky 3 000, , , Sjezd správní poplatky 4 000, , , Lešení správní poplatky 1 000, , , Uložení IS správní poplatky 7 000, , , Městské lesy příjmy z poskytování služeb , , , Lanová dráha příjmy z poskytování služeb , , , TI Vrchoslav příjmy z pornájmu ost.nemovitostí 0,00 0,00 1, Příjmy zprodeje ostatního hmotného majetku ,00 0,00 0, Kanalizace města ostatní příjmy z prodeje 0, , ,00 11

12 Příjmy z pronájmu , , , Přijaté příspěvky a náhrady , , , Příjmy z pronájmu , , , Příjmy z pronájmu , , , Pohřebnictví příjmy z poskytování služeb , , , Pohřebnictví ostatní příjmy z pronájmu , , , Dopravní prostředky TO příjmy z poskytování služeb 1 000, , , Veřejné osvětlení přijat sankční platby 0, , , Příjmy z pronájmu pozemků 5 000, , , Příjmy z pronájmu pozemků , , , Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí 0, , , Příjmy z prodeje pozemků , , , Příjmy z prodeje ostatního nemovitého majetku , , , Příjmy z prodeje ostatního hmotného majetku 0, , , Přijaté nekapitálové příspěvky 0, ,00 0, Příjmy z věcných břemen , , , Přijaté příspěvky a náhrady , , , Svozové přijaté příspěvky a náhrady , , ,50 Celkem ORJ 4 odbor správy města , , ,96 ORJ 5 Odbor územního plánování a stav.řádu Účty Odvět. Druh. ÚZ Číslo ORJ Název Rozpočet Plnění SU AU třídění třídění org. schválený upravený Ohlášení stavby správní poplatky , , , Povolení zkušebního provozu 5 000, , , Změna v užívání stavby správní poplatky 1 000, , , Ověření dokumentace 1 000, , , Územní rozhodnutí správní poplatky , , , Stavební řízení správní poplatky , , , Prodloužení lhůty stavby správní poplatky 4 000, , , Změna stavby správní poplatky 5 000, , , Místní šetření správní poplatky 4 000, ,00 0, Demoliční výměr 0, , , Vydání kopií dokladů 0, ,00 210, Územní souhlas správní poplatky , , , Přijaté sankční platby 0, , , Přijaté sankční platby , ,00 0, Přijaté nekapitálové příspěvky 0, , ,00 Celkem ORJ 5 Odbor územ. plánování a stav.řádu , , ,00 ORJ 8 Odbor kancelář starosty Účty Odvět. Druh. ÚZ Číslo ORJ Název Rozpočet Plnění SU AU třídění třídění org. schválený upravený Informační centrum příjmy z prodeje zboží , , , Hasičské muzeum příjmy z poskytování služeb , , , Hasičské muzeum příjmy z prodeje zboží 5 000, , , Štola Martin příjmy z poskytování služeb , , , Štola Martin příjmy z prodeje zboží , , , Kaple sv.wolfganga přijaté dary , , , Kostel sv.anny přijaté dary 5 000, , , Hrad Krupka přijaté dary 1 000, , , Informační centrum příjmy z poskytování služeb , , , Informační centrum přijaté příspěvky a náhrady , , ,00 Celkem ORJ 8 Odbor kancelář starosty , , ,64 ORJ 9 Městská policie Účty Odvět. Druh. ÚZ Číslo ORJ Název Rozpočet Plnění SU AU třídění třídění org. schválený upravený Příjmy z poskytování služeb , , , Přijaté sankční platby , , , OSBD příjmy z poskytování služeb , , ,96 Celkem ORJ 9 Městská policie , , ,96 12

13 V souladu s 9 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, město hradilo výdaje v roce 2017: Schválený rozpočet Upravený rozpočet Plnění skutečnosti Třída 5 - běžné výdaje , , ,25 z toho konsolidace 0,00 0, ,60 běžné výdaje , , ,65 98,11% Běžnými výdaji jsou neinvestiční výdaje a to zejména výdaje na platy včetně odvodů, materiálové výdaje, náklady na dodávky energií, nákup služeb, opravy a udržování, neinvestiční poskytnuté dotace na provoz a činnost organizačních složek a příspěvkových organizací. Schválený rozpočet Upravený rozpočet Plnění skutečnosti Třída 6 - kapitálové výdaje , , ,39 98,77% Kapitálovými výdaji jsou investiční výdaje na pořízení dlouhodobého majetku. Výdaje celkem , , ,64 Konsolidace výdajů ,60 Výdaje celkem po konsolidaci , , ,04 98,26% Přehled plnění výdajů za období dle jednotlivých ORJ Organizační jednotka Rozpočet schválený Rozpočet upravený Plnění výdajů % ORJ 1 odbor organizační a vnitř. věcí , , ,91 93,65% ORJ 2 odbor školství, kultury a soc.věcí , , ,41 97,13% ORJ 3 odbor finanční , , ,19 91,04% ORJ 4 odbor správy města , , ,33 99,55% ORJ 5 odbor územního plánování a SŘ , ,00 0,00 0,00% ORJ 8 odbor kancelář starosty , , ,70 97,25% ORJ 9 městská policie , , ,50 99,09% Celkem , , ,04 98,26% Plnění rozpočtu výdaje ORJ 1 Odbor organizační a vnitřních věcí Účty Odvět. Druh. ÚZ Číslo ORJ Název Rozpočet Plnění SU AU třídění třídění org. schválený upravený Správa MěÚ pohoštění 5 000, , , SPOZ ostatní nákupy , , , SPOZ věcné dary , , , Zastupitelsvo obce služby telekonumikací , , , Zastupitelsvo obce poplatky za konference 0, ,00 500, Volby platy zaměstnanců 0, , , Volby ostatní platy 0, ,00 110, Volby ostatní osobní výdaje 0, , , Volby sociální pojištění 0, , , Volby zdravotní pojištění 0, , , Volby ostatní povinné pojistné 0, ,00 38, Volby nákup materiálu 0, , , Volby poštovní služby 0, , , Volby služby telekomunikací 0, , , Volby cestovné 0, , , Volby pohoštění 0, , ,00 13

14 Volba prezidenta nákup materiálu 0, ,00 0, Správa MěÚ odměny za užití duš.vlastnictví 6 000, , , Správa MěÚ ochranné pomůcky 3 000, ,00 737, Správa MěÚ léky a zdravotnický materiál 3 000, ,00 502, Správa MěÚ prádlo, oděv a obuv 5 000, , , Správa MěÚ knihy, tisk , , , Správa MěÚ drobný dlouhodobý hmotný majetek , , , Správa MěÚ nákup materiálu , , , Správa MěÚ studená voda , , , Správa MěÚ teplo , , , Správa MěÚ elektrická energie , , , Správa MěÚ pohonné hmoty a maziva , , , Správa MěÚ služby pošt , , , Správa MěÚ služby telekomunikací , , , Správa MěÚ konzultační, poradenské služby , , , Správa MěÚ služby školení a vzdělávání , , , Správa MěÚ nákup ostatních služeb , , , Správa MěÚ opravy a udržování , , , Správa MěÚ cestovné , , , Správa MěÚ pohoštění , , , Správa MěÚ ostatní nákupy , , , Správa MěÚ platby daní a poplatků 4 000, , , Správa MěÚ stroje, přístroje a zařízení ,00 0,00 0, Archiv nákup materiálu 5 000, ,00 0, Obřadní síň nákup materiálu , , , Obřadní síň teplo , , , Obřadní síň nákup ostatních služeb 2 000, ,00 0, Obřadní síň věcné dary 0, , , Výpočetní technika knihy, učební pomůcky a tisk 5 000, ,00 0, Výpočetní technika drobný dl.hmotný majetek , , , Výpočetní technika nákup materiálu , , , Výpočetní technika služby telekomunikací , , , Výpočetní technika konzultační a poraden.služby , , , Výpočetní technika služby školení a vzdělávání , , , Výpočetní technika služby zpracování dat , , , Výpočetní technika nákup ostatních služeb , , , Výpočetní technika opravy a udržování 0, , , Výpočetní technika programové vybavení , , , Výpočetní technika výpočetní technika 0, , , Stravování zaměstnanců nákup ostatních služeb , , ,50 Celkem ORJ 1 odbor organizační a vnitřních věcí , , ,91 ORJ 2 Odbor školství, kultury a sociálních věcí Účty Odvět. Druh. ÚZ Číslo ORJ Název Rozpočet Plnění SU AU třídění třídění org. schválený upravený MŠ Zvoneček teplo , , , MŠ Zvoneček neinvestiční příspěvek , , , MŠ Sluníčko teplo , , , MŠ Sluníčko neinvestiční příspěvek , , , MŠ Sluníčko neinvestiční příspěvek 0, , , MŠ Písnička neinvestiční příspěvek , , , Společenské organizace neinvestiční transfer 0, , , ZŠ a MŠ Teplická teplo , , , ZŠ a MŠ Teplická neinvestiční příspěvek , , , ZŠ a MŠ Teplická neinvestiční příspěvek 0, , , ZŠ a MŠ Teplická investiční příspěvek , , , Masarykova MŠ a ZŠ teplo , , , Masarykova MŠ a ZŠ neinvestiční příspěvek , , , SŠ a ZŠ K. Čapka teplo , , , SŠ a ZŠ K. Čapka neinvestiční příspěvek , , , Plavecký výcvik nákup ostatních služeb , , , Ostatní školství nákup materiálu 5 000, , , Ostatní školství nákup ostatních služeb , , , Ostatní školství pohoštění 0, ,00 498, Ostatní školství věcné dary , , , Společenské organizace neinvestiční transfery 0, , , Základní umělecká škola teplo , , , Základní umělecká škola neinvestiční příspěvek , , , Společenské organizace neinvestiční trasfery 0, , , Společenské organizace neinvestiční trasfery 0, , , Společenské organizace neinvestiční trasfery 0, , , Knihovna platy zaměstnanců , , , Knihovna ostatní osobní náklady , , , Knihovna sociální pojištění , , , Knihovna zdravotní pojištění , , ,34 14

15 Knihovna odměny za užití duš.vlastnictví 4 000, ,00 736, Knihovna ochranné pomůcky 4 000, , , Knihovna léky a zdravotnický materiál 2 000, ,00 915, Knihovna knihy, tisk , , , Knihovna drobný dlouhodobý hmotný majetek , , , Knihovna nákup materiálu , , , Knihovna studená voda 1 000, ,00 0, Knihovna elektrická energie 6 000, , , Knihovna služby pošt 3 000, ,00 187, Knihovna služby telekomunikací , , , Knihovna služby peněžních ústavů 5 000, , , Knihovna nájemné , , , Knihovna služby zpracování dat , , , Knihovna nákup ostatních služeb , , , Knihovna oprava a udržování , , , Knihovna programové vybavení , ,00 0, Knihovna cestovné 3 000, ,00 225, Knihovna pohoštění 5 000, , , Knihovna ostatní nákupy 0, , , Knihovna neinvestiční transfery 5 000, ,00 0, Knihovna náhrady platu 0, , , Knihovna ostatní neinvestiční výdaje ,00 0,00 0, Společenské organizace neinvestiční trasfery 0, , , Památeční místa nákup ostatních služeb , , , Památeční místa opravy a udržování , , , Kulturní zařízení města platy zaměstnanců , , , Kulturní zařízení města ostatní osobní výdaje , , , Kulturní zařízení města sociální pojištění , , , Kulturní zařízení města zdravotní pojištění , , , Kulturní zařízení města odměny za užití duš.vlastnictví , , , Kulturní zařízení města odměny za užití duš.vlastnictví 0, , , Kulturní zařízení města ochranné pomůcky 1 000, ,00 0, Kulturní zařízení města léky a zdravotnický mater , ,00 497, Kulturní zařízení města knihy, tisk 1 000, ,00 0, Kulturní zařízení města drobný dl. hmotný majetek , , , Kulturní zařízení města nákup materiálu , , , Kulturní zařízení města studená voda , , , Kulturní zařízení města teplo , , , Kulturní zařízení města elektrická energie , , , Kulturní zařízení města náku ostatních paliv 0, , , Kulturní zařízení města služby pošt 3 000, ,00 716, Kulturní zařízení města služby telekomunikací , , , Kulturní zařízení města služby peněžních ústavů 5 000, , , Kulturní zařízení města nájemné , , , Kulturní zařízení města konzultační a porad. Služby 1 000, ,00 0, Kulturní zařízení města služby zpracování dat 0, , , Kulturní zařízení města nákup ostatních služeb , , , Kulturní zařízení města nákup ostatních služeb 0, , , Kulturní zařízení města opravy a udržování , , , Kulturní zařízení města programové vybavení 3 000, , , Kulturní zařízení města cestovné , , , Kulturní zařízení města pohoštění , , , Kulturní zařízení města věcné dary , , , Kulturní zařízení města platby daní 1 000, ,00 0, Kulturní zařízení města ostatní neinvestiční výdaje ,00 0,00 0, Pietní akty nákup materiálu , , , Pietní akty nákup ostatních služeb 5 000, , , Pietní akty pohoštění 5 000, , , Společenské organizace neinvestiční trasfery , , , Společenské organizace ostatní trasfery 0, , , Sportovní hry mládeže ostatní osobní výdaje 9 000, , , Sportovní hry mládeže odměny za užití duš.vl , , , Sportovní hry mládeže nákup materiálu , , , Sportovní hry mládeže nákup ostatních služeb , , , Sportovní hry mládeže pohoštění , , , Sportovní hry mládeže věcné dary , , , DDaM Cvrček neinvestiční příspěvek , , , DDaM Cvrček neinvestiční příspěvek 0, , , Společenské organizace neinvestiční trasfery 0, , , Společenské organizace neinvestiční trasfery , , , Společenské organizace neinvestiční trasfery 0, , , Společenské organizace neinvestiční trasfery 0, , , Fond regenerace účelové transfery FO 0, , , Společenské organizace neinvestiční trasfery 0, , , Společenské organizace neinvestiční trasfery , , , Výkon soc.práce platy zaměstnanců 0, , ,00 15