STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO, MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI

Transkript

1 STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO, MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI ZPRÁVA O ČINNOSTI FINANČNÍHO VÝBORU ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-STŘED Vypracováno pro 7. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-střed, dále jen ZMČ BS konané dne v Brně. Finanční výbor ZMČ BS předkládá 7. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-střed Zprávu o činnosti Finančního výboru ZMČ BS za období od do Finanční výbor v uvedeném období jednal na 15., 16., a 17. zasedání, celkem 3 krát ( , a ). Hlavní témata projednaná ve FV ZMČ BS jsou níže uvedena: 1) Rozpočtové opatření č. 10/2011 2) Rozpočtové opatření č. 11/2011 3) Rozpočtové opatření č. 12/2011 4) Harmonogram přípravy návrhu rozpočtu na rok ) Komerční banka, a.s. dodatky ke smlouvám 6) Finanční neinvestiční transfery 7) Tok financí VHČ k ) Tok financí VHČ k ) Tok financí VHČ k ) Podklady pro sestavení návrhu rozpočtu příjmů a výdajů na rok ) Závěr Ad. 1) Rozpočtové opatření (dále jen RO) č. 10/2011 FV ZMČ BS projednal, vzal na vědomí a doporučil RMČ BS k projednání a ke schválení RO č. 10/2011. RO č. 10/2011 obsahuje v příjmové části 70 tis. Kč neinvestiční transfer z MV ČR na projekt v rámci Městského programu prevence kriminality, 15 tis. Kč neinvestiční transfer z MPSV ČR na úhradu pojistného pro osoby vykonávající veřejnou službu, 17 tis. Kč neinvestiční transfer od města Brna na projekt v rámci Městského programu prevence kriminality, 200 tis. Kč investiční transfer od města Brna na vybavení školních kuchyní a jídelen, tis. Kč investiční transfer od města Brna na pořízení rolby pro zimní stadion na Úvoze a tis. Kč investiční transfery z Fondu bytové výstavby města Brna určené na technickou infrastrukturu pro obytné soubory Vídeňská a Pod Petrovem. Ve výdajové části pak RO č. 10/2011 obsahuje výdaje Oddělení personálního a mzdového (70 tis. Kč a 17 tis. Kč viz. shora uvedené neinvestiční transfery Městský program prevence kriminality), Odboru školství, sportu, kultury a mládeže (200 tis. Kč a tis. Kč viz. shora uvedené investiční transfery od města Brna), Odboru majetkového (15 tis. Kč viz. shora uvedený neinvestiční transfer MPSV ČR) a Odboru investičního a správy bytových domů (3 000 tis. Kč viz. shora uvedený transfer z Fondu bytové výstavby města Brna). 1

2 Ad. 2) Rozpočtové opatření (dále jen RO) č. 11/2011 FV ZMČ BS projednal, vzal na vědomí a doporučil RMČ BS k projednání a ZMČ BS ke schválení RO č. 11/2011. RO č. 11/2011 obsahuje ve výdajové části 600 tis. Kč - výdaj Odboru školství, sportu, kultury a mládeže na odstranění havarijního stavu deskového výměníku chladícího okruhu na ZS Úvoz. Zapojen Fond rezerv a rozvoje ve výši 600 tis. Kč. Ad. 3) Rozpočtové opatření (dále jen RO) č. 12/2011 FV ZMČ BS projednal, vzal na vědomí a doporučil RMČ BS k projednání a ke schválení RO č. 12/2011. RO č. 12/2011 obsahuje v příjmové části tis. Kč neinvestiční transfer z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu na úhradu výdajů spojených se zabezpečením činností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí 3. čtvrtletí roku 2011, 525 tis. Kč neinvestiční transfer z MK ČR v rámci Programu státní podpory profesionálních divadel a tis. Kč převod finančních prostředků včetně převodu investorství v rámci rozpočtu kapitálových výdajů města Brna investiční transfer od města. Ve výdajové části pak RO č. 12/2011 obsahuje výdaje Oddělení personálního a mzdového (1 096 tis. Kč platy, pojistné a náhrady mezd v souvislosti s výkonem sociálněprávní ochrany dětí), Odboru sociálního a zdravotního (54 tis. Kč - neinvestiční nákupy a související výdaje v souvislosti s výkonem sociálně-právní ochrany dětí) a Odboru školství, sportu, kultury a mládeže (525 tis. Kč viz shora uvedená neinvestiční dotace Divadlo Polárka a tis. Kč viz. shora uvedený investiční transfer od města na rekonstrukci a dostavbu rekreačně sportovního areálu Kraví hora). Ad. 4) Harmonogram přípravy návrhu rozpočtu na rok 2012 FV ZMČ BS projednal na svém 15. jednání harmonogram přípravy návrhu rozpočtu na rok 2012, vzal jej na vědomí a doporučil RMČ BS k projednání a ke schválení. Ad. 5) Komerční banka, a.s. dodatky ke smlouvám FV ZMČ BS vzal na svém 15. jednání na vědomí informace přednesené vedoucí OE paní Dagmar Niklovou a doporučil k projednání na RMČ BS. Tímto dodatkem je dosaženo zachování současných úrokových sazeb, přestože Komerční banka od snižuje běžně dostupnou sazbu na max. 0,95 % p. a. Současné úrokové sazby jsou dodatkem garantovány do Ad. 6) Finanční neinvestiční transfery FV ZMČ BS projednal na svém 15., 16. a 17. zasedání žádosti o finanční neinvestiční transfery. Seznam žadatelů a návrhy a doporučení FV jsou uvedeny v příloze č. 1. Finanční výbor doporučil žádosti projednat v RMČ BS. 2

3 Ad. 7) Tok financí VHČ k FV ZMČ BS projednal a vzal na vědomí Tok financí VHČ k FV ZMČ BS projednal a vzal na vědomí na svém 16. jednání dne Tok financí VHČ k Ad. 8) Tok financí VHČ k FV ZMČ BS projednal a vzal na vědomí Tok financí VHČ k FV ZMČ BS projednal a vzal na vědomí na svém 16. jednání dne Tok financí VHČ k Ad. 9) Tok financí VHČ k FV ZMČ BS projednal a vzal na vědomí Tok financí VHČ k FV ZMČ BS projednal a vzal na vědomí na svém 17. jednání dne Tok financí VHČ k Ad. 10) Podklady pro sestavení návrhu rozpočtu příjmů a výdajů na rok 2012 FV ZMČ BS projednal na svém 17. jednání podklady pro sestavení návrhu rozpočtu příjmů a výdajů pro rok 2012, vzal je na vědomí a doporučil RMČ BS k projednání a ke schválení. Ad. 11) Závěr FV ZMČ BS jednal i v období dovolených podle předem dohodnutého harmonogramu a vždy usnášení schopný. FV výbor velmi účinně spolupracuje s Odborem ekonomickým a děkuje vedoucí Odboru ekonomického D. Niklové za aktivní a kvalifikovaný přístup. Předsedkyně FV oceňuje angažovaný přístup všech členů FV a vedoucí OE i v období letních prázdnin a tajemnici výboru p. Kučerovou za vzornou přípravu materiálů k hladkému průběhu jednání FV. V Brně dne Za Finanční výbor ZMČ BS Natálie Bezvodová Předsedkyně Přílohy: Č. 1 Žádosti o finanční neinvestiční transfery 3

4 Finanční neinvestiční transfery Příloha č. 1. Junák svaz skautů a skautek ČR, středisko DVOJKA Brno, o.s., Slovinská 41, Brno, IČ: žádost na ,-Kč na skautská klubovna. Stanovisko FV: usnesení č. FV a, ze dne FV ZMČ BS doporučil RMČ BS ke schválení ve výši 3 500,- Kč. Junák svaz skautů a skautek ČR, středisko ŘEHOŘE MENDLA Brno, o.s., Křížkovského 23, Brno, IČ: žádost na ,-Kč na letní stanové tábory Stanovisko FV: usnesení č. FV b, ze dne FV ZMČ BS nedoporučil RMČ BS ke schválení. Škola Taekwon-do club Brno ITF, o.s., Bohuslava Martinů 26, Brno, IČ: žádost na ,-Kč na mezinárodní soutěž v Taekwondo. Stanovisko FV: usnesení č. FV c, ze dne FV ZMČ BS doporučil RMČ BS ke schválení ve výši ,- Kč. Klub přátel umění v České republice, o.s., Musilova 2a, Brno, IČ: žádost na 5 500,-Kč na akci Mikuláš mikulášské pobavení pro děti i starší s divadelní skečí. Stanovisko FV: usnesení č. FV d, ze dne FV ZMČ BS doporučil RMČ BS ke ve výši 5 500,- Kč. Společnost Prezidenta Dr. Edvarda Beneše - Brno, o.s., Nádražní 17/350, Šlapanice, IČ: žádost na ,-Kč na přednáškovou činnost a zájezd do rodiště prezidenta. Stanovisko FV: usnesení č. FV e, ze dne Kolpingova rodina Brno I., o.s., Metodějova 2a, Brno, IČ: žádost na ,-Kč na údržba a vybavení celoroční základy u Lísku. Stanovisko FV: usnesení č. FV f, ze dne FV ZMČ BS doporučuje RMČ BS ke schválení ve výši ,- Kč. HC U Bláhovky, oddíl Ledního hokeje, Renneská třída 413/35, Brno, IČ: žádost na ,-Kč na podporu činnosti sportovního klubu ledního hokeje na sezónu Stanovisko FV: usnesení č. FV g, ze dne FbC ZŠ Horní, o.s., Horní 16, Brno, IČ: žádost na ,-Kč na podporu činnosti florbalového oddílu s mládežnickými družstvy. Stanovisko FV: usnesení č. FV h, ze dne Lužánky středisko volného času, Brno, Lidická 50, příspěvková organizace, Brno, IČ: žádost na ,-Kč narodinný festival V PARKU multižánrový a hravý festival pro rodiny s dětmi. Stanovisko FV: usnesení č. FV a, ze dne FV ZMČ BS doporučuje RMČ BS ke schválení ve výši ,- Kč. Ratolest Brno, o.s., Špitálka 16, Brno, IČ: žádost na ,-Kč na konferenci dobrovolnictví mladých lidí v sociálních službách. Stanovisko FV: usnesení č. FV c, ze dne FV ZMČ BS doporučuje RMČ BS ke schválení ve výši 7 000,- Kč. Kontakt bb občanské sdružení pro studium, rehabilitaci a sport bez bariér, o.s., Strahov blok 1, Vaníčkova 7, Praha 6, IČ: žádost na ,-Kč na závod tělesně a zrakově postižených plavců IV. Brněnský DRAK. Stanovisko FV: usnesení č. FV a, ze dne Junior aréna, o.s., Myslivečkova 22, Ústí nad Labem, IČ: žádost na ,-Kč na hostování Divadla Spejbla a Hurvínka. Stanovisko FV: usnesení č. FV b, ze dne

5 Vesněnka, o.p.s., Údolní 10, Brno, IČ: žádost na ,-Kč na podporu realizace II. rekvalifikačního kurzu pro lektory se zaměřením na volnočasové aktivity. Stanovisko FV: usnesení č. FV c, ze dne Archaia Brno, o.p.s., Česká 156/6, Brno, IČ: žádost na ,-Kč na Internetová encyklopedie dějin Brna. Stanovisko FV: usnesení č. FV d, ze dne Metro Music, s.r.o., Poštovská 6, Brno, IČ: žádost na ,-Kč na podporu hudebního klubu. Stanovisko FV: usnesení č. FV e, ze dne ZO ČSOP Veronica, o.s., Panská 9, Brno, IČ: žádost na ,-Kč na Brněnský Biojarmark 20. výročí. Stanovisko FV: usnesení č. FV f, ze dne FV ZMČ BS doporučuje RMČ BS ke schválení ve výši 7 000,- Kč. Tělocvičná jednota Sokol Brno I, o.s., Kounicova 20/22, Brno, IČ: žádost na ,-Kč na Moje 20. století festival svobody k 150. výročí založení Sokola. Stanovisko FV: usnesení č. FV g, ze dne FV ZMČ BS doporučuje RMČ BS ke schválení ve výši ,- Kč. SOVA KOCIÁNKA, o.s., Kociánka 2, Brno, IČ: žádost na ,-Kč na IV. ligové kolo ragby vozíčkářů. Stanovisko FV: usnesení č. FV h, ze dne FV ZMČ BS doporučuje RMČ BS ke schválení ve výši 3 000,- Kč. Musica Poetica, o.s., Vojtova 1, Brno, IČ: žádost na ,-Kč na Händel v Itálii hudebně dramatický pořad. Stanovisko FV: usnesení č. FV i, ze dne OPEN FAMILY, o.p.s., Mezírka 1, Brno, IČ: žádost na ,-Kč na Plavecko-běžecký pohár. Stanovisko FV: usnesení č. FV j, ze dne FV ZMČ BS doporučuje RMČ BS ke schválení ve výši 9 000,- Kč a neschvaluje bezplatné užití bazénu na Kraví hoře za účelem konání akce Plavecko-běžecký pohár Vladimír Buryan, fyzická osoba, Lipská 3, Brno, IČ: žádost na ,-Kč na taneční soutěž DĚTI PROTI OBEZITĚ aneb VELKÁ CENA POJIŠŤOVNY GENERALI. Stanovisko FV: usnesení č. FV k, ze dne SOLITON.CZ, o.s., Orlí 5, Brno, IČ: žádost na ,-Kč na pomůcky pro mimoškolní EVVO pro občany MČ Brno-střed. Stanovisko FV: usnesení č. FV l, ze dne Diecézní charita Brno, účelové zařízení církve, Holzova 7, Brno, IČ: žádost na ,-Kč na Regionální konferenci. Stanovisko FV: usnesení č. FV m, ze dne FV ZMČ BS doporučuje RMČ BS ke schválení ve výši 7 000,- Kč. o.s. Lotos Brno, Dvořákova 588/13,, Brno, IČ: žádost na 8 000,-Kč na Den otevřených dveří. Stanovisko FV: usnesení č. FV n, ze dne Sdružení Podané ruce, o.s., Francouzská 36,, Brno, IČ: žádost na ,-Kč na Cenu Homo auxiliaris Stanovisko FV: usnesení č. FV o, ze dne

6 Diakonie ČCE - středisko v Brně, evidovaná právnická osoba ve smyslu zákona č. 3/2002 Sb., církevní zákon, Hrnčířská 27, Brno, IČ: žádost na ,-Kč na výměna oken a balkónových dveří v Chráněném bydlení Ovečka. Stanovisko FV: usnesení č. FV p, ze dne Orient Vision, o.s., Padělíky 42, Brno, IČ: žádost na ,-Kč na Tales of Sahara 2011 mezinárodní festival tance a kultury orientálních zemí. Stanovisko FV: usnesení č. FV p, ze dne