Město Jablonné nad Orlicí Náměstí 5.května Jablonné nad Orlicí IČO :

Transkript

1

2 Město Jablonné nad Orlicí vzniklo jako samostatný právní subjekt na základě zákona č.367/1990 Sb. o obcích, ve znění pozdějších změn a doplň Identifikační údaje : Město Jablonné nad Orlicí Náměstí 5.května Jablonné nad Orlicí IČO : Město Jablonné nad Orlicí je zřizovatelem těchto příspěvkových organizací : Základní škola Jablonné nad Orlicí, Jamenská 555 IČO : Školní jídelna Jablonné nad Orlicí, Jamenská 555 IČO : Mateřská škola Hradisková, Hradisková 619 IČO : Městská knihovna Jablonné nad Orlicí, Aloise Hanuše 85 IČO : Příspěvky z rozpočtu města poskytnuté zřízeným příspěvkovým organizacím : příspěvek v tis.kč hosp.výsledek v tis. Základní škola Jablonné nad Orlicí ,79 Školní jídelna Jablonné nad Orlicí ,64 Mateřská škola Hradisková ,00 Městská knihovna Jablonné n/orlicí ,45 Město Jablonné nad Orlicí je podílníkem v obchodních společnostech: Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí,a.s., Slezská 350 IČO : založena dne základní kapitál : ,- Kč K město vlastní ks akcií na jméno v listinné podobě nominální hodnota 1 ks akcie činí 1.000,- Kč Celkem podíl představuje hodnotu ,- Kč ( tj. 4,4%) Komunální služby, s.r.o., Pod Vyšehradem 13, Jablonné nad Orlicí IČO : založena dne základní kapitál : ,- Kč K město má vložen podíl ,- Kč ( tj. 55%) Výsledek hospodaření v roce 2009 po zdanění činí ,94 Kč. Lesy,Sport s.r.o., Náměstí 5. května 4 IČO : založena dne základní kapitál : ,- Kč K město vlastní 100 % základního kapitálu. Výsledek hospodaření v roce 2009 po zdanění činí ,- Kč.

3 Účetní stav majetku Města Jablonné nad Orlicí k ( v tis. Kč ) : AKTIVA celkem ,25 Dlouhodobý nehmotný majetek 1.753,59 Dlouhodobý hmotný majetek ,62 Dlouhodobý finanční majetek ,92 Zásoby 103,31 Pohledávky 1.677,88 Finanční majetek 856,04 Prostředky rozp. hospodaření 8.241,34 Přechodné účty 1.682,60 PASIVA celkem ,25 Majetkové fondy ,29 Finanční a peněžní fondy 1.477,72 Výsledek hospodaření min. let 9.120,23 Závazky 6.006,03 Úvěry 0,00 Město Jablonné nad Orlicí ručí v souvislosti s přijatými dotacemi, úvěry a půjčkami následujícími nemovitostmi : Věřitel Česká spořitelna investiční dotace na bytový dům 26 bj čp. 705 ručeno : pozemek č. st Věřitel Česká republika Ministerstvo pro místní rozvoj investiční dotace na půdní vestavbu 2 bj čp. 384 ručeno : Budova čp pozemek č. st. 184 Věřitel Česká republika Ministerstvo pro místní rozvoj investiční dotace na bytový dům 22 bj čp. 703 ručeno : Budova čp pozemek č. st Věřitel Česká republika Okresní úřad Ústí nad Orlicí investiční dotace na výstavbu nájemních bytů 13 bj čp. 176 ručeno : Budova čp pozemek č. st. 241 Město Jablonné nad Orlicí provozuje mimo rozpočtového hospodaření hospodářskou činnost. V této oblasti jsou zahrnuty pronájmy bytů, nebytů a pronájmy movitého zařízení. Výsledek hospodářské činnosti 2009 po zdanění P. Druh Výnosy Náklady Zisk 1 Byty , , ,30 2 Nebyt. prostory , , ,68 3 Zařízení , , ,99 4 Pozemky , , ,99 5 Stadion , , ,41 6 Les , , ,52 7 Ostatní , , ,41 Celkem , , ,12

4 Rozpočtové hospodaření města 2009 R TEXT Rozpočet Zm ěna Upravený RS Skutečnost Proc. 1 Příjmy Výdaje Splátky úvěru CELKEM Rozpočtové příjmy R TEXT Rozpočet Zm ěna Upravený RS Skutečnost Proc. 1 Daně, poplatky Vlastní příjmy Kapitálové příjmy DOTACE Příjmy celkem Rozpočtové výdaje R TEXT Rozpočet Zm ěna Upravený RS Skutečnost Proc. 1 Mzdové výdaje Příspěvkové organizace Provozní ostatní Opravy Sociálni dávky Výdaje investiční Výdaje celkem

5 Daňová výtěžnost města TEXT Rozpočet Skutečnost Proc. Daň ze závislé činnosti Daň od podnikatelů Daň od právnických osob Daň z DPH Daň z nemovitosti Daně celkem Porovnání jednotlivých daní 5 3% 1 22% 2 4% 4 48% 3 23% Členění rozpočtových výdajů R TEXT Rozpočet Skutečnost Proc. 1 Provozní výdaje Opravy Sociálni dávky Investiční výdaje Výdaje celkem Struktura rozpočtových výdajů 2 5% 3 1% 4 33% 1 61%

6 Rozpočtové členění dle schváleného rozpočtu Poř. Příjmy Rozpočet Změna Upravený RS Skutečnost Proc. 1 Daň ze závislé činnosti Daň od podnikatelů Daň od práv. osob Daň město Daň DPH Daň z nemovitosti Odnětí pozemku Správní poplatek Výtěžek hrací automaty Místní poplatek - pes hrací automaty odpady vstupné, ubytování veřejné prostranství Dotace globální - STÁTNÍ SPRÁVA Dotace globální - SOC.DÁVKY Dotace globální - provoz CZECH POINT Dotace globální - volby EU Dotace Kraj - koupaliště soc. zařízení Dotace Kraj - úřad práce Dotace MVČR - UPGRADE CZECH POINT Dotace Kraj - hasiči akceschopnost Dotace Kraj - hasiči ŠKOLENÍ, VÝJEZDY Dotace Kraj - lesní hospodářství Dotace MK - regenerace Dotace Kraj - provoz IC Sociální fond - tvorba Sociální fond - vratka půjček Školné od obcí ZŠ - odvod PO Informační středisko Komunikace - pozemky Stočné Kultura Zpravodaj WC Nemovitosti nástavba Pohřebnictví - poplatek Pečovatelská služba Úřad - úroky, služby, prodej majetku, příspěvky ostatní ( Ekokom, pouť ) prodej inv. majetku M-Silnice dar Fond LOM Převod hospodářská činnost Silnice - příspěvek Fond Oprav Příjmy celkem

7 Poř. Výdaje Rozpočet Změna č.6 Upravený RS Skutečnost Proc. 1 Informační středisko Komunikace - údržba ( smlouva KoS ) investice z toho Fond LOM z toho proj. dokumentace opravy dopr. značení, služby pozemky MŠ Hradisková - příspěvek organizaci MŠ Hradisková - zateplení budovy žádost Základní škola - příspěvek organizaci Školní jídelna - příspěvek organizaci Školní jídelna - investice ( myčka nádobí ) Knihovna - příspěvek organizaci Kultura, kronika SPOZ Zpravodaj FOND LOM - příspěvek na indiv. projekty Regenerace - příspěvek Regenerace - IC střecha Regenerace - Oprava Imacullata Koupaliště - provoz investice Sport. a rekreač. zařízení, Peč. - pergola Stadion - zavlažování Bytové hospodářství - Na Dílech Tělovýchova - příspěvek WC - investice provoz Veřejné osvětlení - provoz ( smlouva KoS ) investice ul. Nádražní Plyn město - úroky úvěru Hřbitov - údržba Odpadové hospodářství - KoS + kontejnery Veřejná zeleň - údržba ( smlouva KoS) ostatní údržba Sociální dávky Pečovatelský dům, důchodci Hasiči - provoz Zastupitelstvo Místní správa Sociální fond MěÚ Sociální fond - čerpání fondu

8 28 Sociální fond - půčky občanům Nadace nadaných - příspěvek Převod daň město Platba DPH ORLICKO Fond oprav Rezerva - energie, spoluúčast na dotace Finanční vypořádání Volby EU Výdaje celkem Místní správa Poř. Název Rozpočet Změna č.3 Upravený Skutečnost Proc. 1 Hrubá mzda Sociální pojištění z mezd Zdravotní pojištění z mezd Zákonné pojištění Ochranné pomůcky Tiskoviny, knihy Investiční, dr. hmotný majetek Ostatní materiál Ostatní finanční výdaje Voda Elektrická energie Pohonné hmoty Poštovní služby Telefony Poplatek vedení běžného účtu Poradenské služby Školení, vzdělávání Zpracování dat Služby ostatní Služby městské policie Oprava a údržba Programové vybavení,software Cestovné Leasing Kolek Daně, poplatky Pojistné majetku města CZECH POINT Pokladna 0 0 Místní správa celkem

9 Ministerstvo financí ČR Č.j.: 124/16379/2002 Výpočet ukazatele dluhové služby Podklady pro realizaci usnesení vlády č.707/1997 postup při poskytování Účelových dotací obcím v roce 2010 Název a sídlo vykazující jednotky : IČO : Ukazatele roku 2009 Číslo řádku Název položky Odkaz na rozpočtovou Stav k skladbu nebo jiné vymezení ukazatele v tis. Kč sledovaného roku 1 Daňové příjmy ( po konsolidaci ) třída ,85 2 Nedaňové příjmy ( po konsolidaci ) třída ,91 3 Dotace seskupení položek ,66 4 Běžné příjmy ř.1+ř.2+ř ,42 5 úroky položka položka ,65 6 splátky jistiny třída 8, záporné zápisy na položkách 8xx2 a 8xx4, vyjma jednorázových splátek dluhopisů s dobou splatnosti delší 400,00 než jeden rok realizovaných v roce 7 splátky leasingu položka ,72 8 splátky směnek emitovaných v minulých letecch Město Jablonné nad Orlicí 9 poměrná část jednorázové splátky částka odpovídající podílu dluhopisů jednoho roku z celkové část záznamové položky 021 0,00 jednorázové splátky ( např. 1/6 celkové jednorázové splátky u šestileté emise ) *) 10 výdaje na dluhovou službu ř.5 + ř.6 + ř.7 + ř.8 + ř.9 473,37 11 UKAZATEL DLUHOVÉ SLUŽBY ř. 10 děleno ř.4 **) 0,001 *) Tento propočet má za cíl zahrnout mezi výdaje dluhové služby úměrnou část případné jednorázově provedené splátky hodnoty dluhopisu věřitele. V případě, že tedy např. emitovala dluhopis s šestiletou splatností splatný jednorázově, zahrne do tohoto řádku hodnotu jedné šestiny dlužné částky. **) Ukazatel hodnotící úrověň výdajů na dluhovou službu žadatele, přičemž rozhodná míra podílu dluhové služby pro rok 2007 činí 15 % v poměru k běžným příjmům žadatele o dotaci. 0,00 Zjištění, že žadatel uvedl do tohoto dotazníku nesprávné údaje, je důvodem k nepřiznání požadované účel. dotace. Změny údajů dodatečně zjištěné žadatelem musí být neprodleně oznámeny orgánu, který rozhoduje o dotaci. V Jablonné nad Orlicí Sestavil : Chaloupka M. Schválil : M.Wágner Tel. : Podpis :

10 Jablonné nad Orlicí Závěrečný účet 2009 Rozpočtové hospodaření Název finanční operace Kč Stav účtu 933 Stav z předchozích let ,83 1 Stav účtu 933 za rok ,67 Stav účtu 933 celkem ,16 Příjmy v rámci finančního vypořádání Aktivní vypořádání se sociálním fondem 2 Aktivní vypořádání s HČ Aktivní vypořádání s organizacemi města Aktivní vypořádání se státním rozpočtem Výdaje v rámci finančního vypořádání Pasivní vypořádání sociálního fondu 3 Pasivní vypořádání HČ Vratky dotací Vratky dotací do státního rozpočtu ,70 Stav účtu 933 po finančním vypořádání ,46 4 Stav fondů města v rozpočt. hospodaření k Sociální fond ,01 Fond bydlení ,49 Nájemní fond ,00 5 Stav přijatých půjček k Úvěry 0,00 6 Občané z fondu bydlení Stav poskytnutých půjček k ,90 Vyvěšeno : Sejmuto :

11 Roční splácení jistin úvěrů Jistiny Čistička odpad. vod Radnice Plyn - SFŽP Plyn - ČS Celkem Finanční vypořádání za rok 2009 Čerpání účelových prostředků poskytnutých za rok 2009 Město Jablonné nad Orlicí v Kč Pol. ÚZ poskyt. Účel Dotace Poskytnuto Volby Evropský parlament , Czech POINT , Regenerace - příspěvky vlastníkům , Dofinancování výkonu státní správy , Soc. dávky , Úřad práce , SHD - akceschopnost , Kraj Lesní hospodářství , Kraj Činnost IC , Kraj Koupaliště - soc.zařízení , SHD - vybavení,školení , Celkem město ,00

12 Závěr ověření účetní uzávěrky Na základě provedeného přezkoumání hospodaření za rok 2009 ( Krajský úřad Pardubice ) nebylo zjištěno porušení rozpočtové kázně a ani neúplnost a neprůkaznost účetnictví. Byly zjištěny chyby a nedostatky méně závažného charakteru. Projednání zastupitelstva : - Zastupitelstvo města schválilo závěrečný účet a to s výhradou. V Jablonném nad Orlicí v.r. Miroslav Wágner starosta města Vypracoval : Chaloupka M.