N Á V R H Z Á V Ě R E Č N Ý. za rok Vyvěšeno: Sejmuto: Schváleno: Miroslav Picka starosta města

Transkript

1 N Á V R H Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T M Ě S T A H R A N I C E za rok 2011 Vyvěšeno: Sejmuto: Schváleno: Miroslav Picka starosta města 1

2 V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů předkládá finanční odbor závěrečný účet Města Hranice za rok Přezkoumání hospodaření upravuje zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření, kde podle ustanovení 2 odst. 1 tohoto zákona jsou předmětem přezkoumání údaje o ročním hospodaření územního celku, tvořící součást závěrečného účtu podle zákona č. 25/2000. Zastupitelstvo města svým usnesením č. 104/10 ze dne schválilo rozpočtové provizorium na r Rozpočet na rok 2011 byl schválen zastupitelstvem města dne usnesením č. 15/11. V průběhu roku nastaly skutečnosti ovlivňující plnění rozpočtu příjmů a výdajů. Z těchto důvodů zastupitelstvo schválilo na svých zasedáních 6 rozpočtových opatření. Plánované skutečné příjmy pro r byly schváleny ve výši 29, ,-- Kč. Výdaje pro r včetně úhrady úvěru v částce 1, ,-- Kč byly schváleny ve výši 29, ,-- Kč. Takto sestavený rozpočet byl schválen. Skutečné příjmy a výdaje r schválený upravený skutečnost rozpočet rozpočet tř. 1 Daňové příjmy 18, ,00 19, ,00 19, ,05 tř. 2 Nedaňové příjmy 7, ,00 7, ,00 7, ,17 tř. 3 Kapitálové příjmy 2, ,00 1, ,00 1, ,00 tř. 4 Přijaté dotace ,00 1, ,00 5, ,30 tř. 8 Financování 16, ,00 13, ,97 CELKEM PŘÍJMY 29, ,00 47, ,00 47, ,49 KONSOLIDACE , ,00 4, ,30 PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI 29, ,00 46, ,00 43, ,19 Tř. 5 Běžné výdaje 24, ,00 26, ,00 28, ,19 Tř. 6 Kapitálové výdaje 3, ,00 19, ,00 17, ,30 Tř. 8 Financování 1, ,00 1, ,00 1, ,00 CELKEM VÝDAJE 29, ,00 47, ,00 47, ,49 KONSOLIDACE , ,00 4, ,30 VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI 29, ,00 46, ,00 43, ,19 Stavy peněžních prostředků u bankovních ústavů k : Základní běžný účet ,13 Kč Účet bytové správy ,13 Kč Účet sociálního fondu ,53 Kč Účet fondu rozvoje bydlení ,48 Kč Dotační účet Kostelní nám ,85 Kč Dotační účet Masarykovo nám. 98,88 Kč ZBÚ Masarykovo nám ,23 Kč Splátky půjček a úvěru: - Komerční banka Cheb - vr činily splátky úvěru 1, ,-- Kč (86.700,-- Kč měsíčně). Úvěr byl poskytnut v r ve výši 15, ,-- Kč na plynofikaci a kanalizaci obce. Zůstatek k je 4, ,-- Kč. - Ukazatel dluhové služby za rok 2011 byl 4,64 %. 2

3 Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ost. rozpočtům veřejné úrovně: V roce 2011 přijalo město Hranice příspěvky a dotace na tyto akce: Prostřednictvím Karlovarského kraje: Literární soutěž pro žáky ZŠ 3.500,00 Kč vyčerpáno 3.500,00 Kč Na výdaje jednotek SDH věcné vybavení SDH ,00 Kč čerpáno ,00 Kč - odborná příprava SDH 2.085,00 Kč čerpáno 2.085,00 Kč - zásahy SDH mimo území 5.172,00 Kč čerpáno 5.172,00 Kč Povalový chodník ,00 Kč čerpáno ,00 Kč Ministerstvo kultury: Obnova cihlové části ohradní zdi (hřbitov) pokračování prací ,00 čerpáno ,00 Kč S Úřadem práce v Chebu byla podepsána smlouva na veřejně prospěšné práce. Výše dotace v r činila ,00 Kč. Město Hranice v r obdrželo: Finanční dary Na výsadbu květin a veřejné zeleně ,-- Kč Částka ve výši 8.540,-- Kč převedena z r Vyčerpáno ,00 Kč. Zůstatek ve výši ,00 Kč převeden do r Oprava kulturního zařízení BESEDA na opravu střechy, fasády a výměny části oken ,00 Kč vyčerpáno ,00 Kč zametací vůz ,00 Kč - příspěvek na spoluúčast města Hranice v rámci schválení žádosti o dotaci z Operačního programu životní prostředí převedeno do r oprava mobiliáře ,00 Kč čerpáno ,00 Kč. Zůstatek 3.609,00 Kč převedeno do r povalový chodník 4.100,00 Kč čerpáno 4.100,00 Kč ,00 Kč čerpáno ,00 Kč oprava schodiště před ZŠ 3.000,00 Kč čerpáno 3.000,00 Kč Město Hranice v r poskytlo tyto příspěvky: Usn. RM č. 368/10 Český svaz včelařů Aš 1.000,-- Kč (léčba včelstev) Usn. RM č. 341/11 - TJ Ohara Studánka ,00 Kč (odměna za postup) 3

4 Usn. RM č. 327/10 TJ Ohara Studánka ,00 Kč (příspěvek na činnost) Usn. RM č. 372/10 TJ Jiskra SU Hranice ,-- Kč (opravy a úpravy) Usn. RM č. 247/11 TJ Jiskra SU Hranice 3.000,00 Kč (financování turnaje) Usn. RM č. 68/11 Myslivecké sdružení HUBERT Hranice 4.538,-- Kč (provozní výdaje) Usn. RM č. 274/11 Rada rodičů při ZŠ Hranice 1.000,-- (příspěvek na akci Pohádkový les) Usn. RM č. 27/11 - Farní sbor českobratrské církve evangelické Aš ,-- (příspěvek na opravu střechy evang. kostela v Hranicích) Usn RM č. 373/10 Pavel Novotný Aš ,00 Kč OPEN AIR Usn. RM č. 76/11 Agentura T-team Aš ,00 Kč oslavy osvobození Usn. RM č. 224/11 Občanské sdružení Žlutice 2000 o. s ,00 Kč kulturní akce Usn. RM č. 90/11 Zájmový kroužek Berušky 2.000,00 Kč (příspěvek na činnost) Usn. RM č. 408/11 OSV Studánka 3.000,00 Kč akce Vánoční setkání Usn. RM č. 371/11 SPCCH 1.000,00 Kč Den seniorů Usn. RM č. 468/11 Občanské sdružení Babybox ,00 Kč V r byly vynaloženy finanční prostředky na tyto opravy a akce: Rekonstrukce bytového domu Husova čp , ,00 Kč Rekonstrukce střechy čp ,00 Kč Rekonstrukce střechy, výměna oken a fasáda BESEDA ,00 Kč Revitalizace Masarykova nám. 7, ,00 Kč (úvěr. sml. schváleno ZM č. usn. 58/11) Revitalizace Kostelního nám. 3, ,00 Kč (úvěr. sml. schváleno ZM č. uns. 94/11) Výměna vrat hasičská zbrojnice ,00 Kč Rekonstrukce ohradní zdi hřbitov ,00 Kč Zhotovení povalového chodníku ,00 Kč Oprava vchodových dveří ZŠ ,00 Kč Oprava střechy ZŠ ,00 Kč Modernizace výdejny MŠ ,00 Kč Oprava střechy čp ,00 Kč Za zhotovení dokumentace potřebné k podání žádosti v rámci OPŽP bylo uhrazeno CTS corp., s.r.o ,00 Kč. Za technický dozor Výdejna MŠ zaplaceno Ing. Sobotkovi ,00 Kč. Okr. hospodářské komoře za poradenství uhrazeno ,00 Kč. Ing. Arch. V. Zůnovi za zhotovení projektové dokumentace Rozhledna Hranice zaplaceno ,00 Kč. Náklady na odpady Sběr a svoz KO 1, ,-- Kč Uložení odpadu ,-- Kč Sběrný dvůr ,-- Kč Separovaný odpad ,-- Kč C E L K E M 2, ,-- Kč Na poplatcích od obyvatel za likvidaci komunál. odpadu bylo vybráno ,-- Kč. 4

5 Stav účelových fondů Fond rozvoje bydlení Příjmy fondu tvoří převážně splátky poskytnutých půjček a výdaje tvoří převážně poskytnuté půjčky. Počáteční stav účtu k , ,74 Kč Příjmy 2011: Splátky půjček fyz. osoby ,90 Kč Splátky půjček práv. osoby ,10 Kč Úroky ,64 Kč Celkem: ,64 Kč Výdaje 2011: poskytnuté půjčky fyz. osoby ,-- Kč Město Hranice bytový fond ,-- Kč Částečná vratka dotace čp , ,-- Kč poplatky KB 2.041,90 Kč Celkem: Zůstatek účtu k , ,90 Kč ,48 Kč Fond rozvoje bydlení se řídí směrnicí č. 3/2010. Sociální fond Počáteční stav účtu k ,28 Kč Příjmy 2011: splátky půjček ,00 Kč Úroky KB 1.031,85 Kč Finanční vypořádání ,00 Kč Tvorba SF ,00 Kč Celkem: ,85 Kč Výdaje 2011: poskytnuté půjčky ,00 Kč Poplatky KB 612,60 Kč čerpání fondu dle vnitřních zásad ,00 Kč Celkem: ,60 Kč Zůstatek účtu k ,53 Kč 5

6 Hospodaření příspěvkových organizací zřízených Městem Hranice za r Mateřská škola Hranice Hospodaření MŠ za rok 2011: V Kč Hlavní činnosti Provozní dotace 4, ,00 Vlastní výnosy ,00 Ostatní příjmy ,00 Celkové náklady 5, ,00 Výsledek hospodaření ,00 Výsledek hospodaření MŠ Hranice za r byl schválen RM dne usn. č. 115/12. V r Město Hranice uhradilo neinvestiční dotaci Městu Aš ve výši ,-- Kč za děti navštěvující MŠ v Aši. V r proběhla modernizace v prostorách MŠ: např. výměna podlahových krytin, výměna kuchyňské linky, instalace žaluzií, výměna věšáků, bezpečnostních zámků, oken, rekonstrukce sociálních zařízení a výdejny v jídelně. Základní škola Hranice Hospodaření ZŠ za rok 2011: V Kč Hlavní činnosti Provozní dotace 9, ,00 Vlastní výnosy ,00 Ostatní příjmy ,00 Celkové náklady 9, ,00 Výsledek hospodaření ,00 Výsledek hospodaření ZŠ Hranice za rok 2011 byl schválen RM dne usn. č. 114/12. V r Město Hranice uhradilo neinvestiční dotaci Městu Aš a Městu Cheb za dojíždějící žáky ve výši ,-- Kč. V r získala ZŠ od sponzorů dary v hodnotě ,00 Kč na nákup skleníku, softwaru a ozvučovací techniky. Dále je škola zapojena do projektu EU peníze školám, ze kterých čerpá finance na tvorbu DUMů a pomůcky pro školu. Částka přesahuje 900 tis. korun. Ve spolupráci s městem vypracovala škola dokumentaci k žádosti Škola pro udržitelný rozvoj a při rozdělování financí byla úspěšná. V r se podařilo opravit střechu, vyměnit staré vodovodní potrubí a vyměnit vstupní dveře do budovy. 6

7 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Města Hranice za rok 2011 Přezkoumání hospodaření města za rok 2011 provedl Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor kontroly. Přezkoumání hospodaření bylo provedeno v souladu se zákonem 420/2004 Sb. o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. Cílem je ověření, zda hospodaření obce odpovídá závazným právním předpisům, především zákonu o obcích, o rozpočtových pravidlech územně samosprávných celků, o účetnictví, o zadávání veřejných zakázek, příp. dalším předpisům upravující hospodaření obce. Závěr zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2011 zní: Při přezkoumání hospodaření Města Hranice za rok 2011 nebyly zjištěny chyby a nedostatky dle 10 odst. 3) písm. a) zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. Při přezkoumání hospodaření města Hranice za rok 2011 nebyla zjištěna rizika dle ustanovení 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb. Při přezkoumání hospodaření města Hranice za r byly zjištěny dle ustanovení 10 odst. 4b) zákona č. 420/2004 Sb., následující podíly: a) podíl pohledávek na rozpočtu územního samosprávního celku 26,40 % b) podíl závazků na rozpočtu územního samosprávního celku 28,95 % c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku města 0,50 % Přílohy: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Města Hranice za rok 2011 Rozvaha Města Hranice k V Hranicích dne Vypracovala: Pallová Věra Poláková Miroslava Miroslav Picka Starosta 7