ROZBOR HOSPODAŘENÍ K

Transkript

1 Název organizace: Mateřská škola Louny, V Domcích 2427, příspěvková organizace Předkládá: Anna Havlínová VÝDAJE účet anal. evid. Název účtu Rozpočtová změna Upravený Skutečnost k % plnění komentář 501 spotřeba mat - akce Hrajeme a zpíváme 6 122,00 akce nebyla v rozpočtu plánována spotřeba materiálu - všeobecný materiál , , , ,80 78% spotřeba materiálu- drobný materiál- do 999, , , , ,00 14% spotřeba materiálu - prádlo , , ,00 68% spotřeba materiálu - knihy, časopisy , , ,60 58% spotřeba materiálu - školní potřeby , , , ,40 93% Učební pomůcky do 999,- Kč - SR 5 300, ,00 0,00 0,00 přeúčtováno do režie MŠ Učební pomůcky od 1000,- Kč - SR , ,00 0, ,00 ušetřené finance na odvodech a nemocnosti Učební pomůcky do 999,- Kč _ MŠ , , ,00 169% byly použity na nákup uč. pomůcek Učební pomůcky od 1000,- Kč - MŠ , , , ,00 124% spotřeba materiálu - DDHM , , ,00 123% spotřeba materiálu - potraviny ve ŠJ , , ,56 96% spotřeba energie - elektrická energie , , , ,00 82% spotřeba energie - vodné, stočné , , ,00 72% spotřeba energie - teplo, teplá voda , , , ,00 98% 502 spotřeba energie - plyn 500,00 500,00 0,00 0% 511 opravy a udržování - běžné , , ,20 124% opravy a udržování - zásadní opravy , , ,00 100% 512 cestovné 3 000, ,00 746,00 25% 513 náklady na reprezentaci 1 500, , ,00 92% ostatní služby - výkony spojů , , ,60 56% ostatní služby - ostatní služby , , ,20 145% ostatní služby - nevýrobní povahy ( účetnictví ) , , ,40 85%

2 ostatní služby - další vzdělávání SR 5 000, , , ,00 100% ostatní služby - vzdělávání MŠ 3 000, , ,00 144% mzdové náklady ze SR - škola , , , ,00 100% mzdové náklady - ostatní , , , ,00 81% zákonné soc. pojištění - sociální pojištění SR , , , ,00 100% zákonné soc. pojištění - MŠ 2 500, , , ,00 78% zákonné pojištění - zdravotní pojištění SR , , , ,00 100% zdravotní pojištění MŠ 900, , , ,00 78% zákonné sociální náklady - odvody do FKSP , , , ,00 100% zák. soc. náklady - FKSP - MŠ 100,00 500,00 600,00 470,00 78% zákonné sociální náklady - prevent. prohlídky 0,00 0,00 0, jiné sociální náklady - náhrady nemoc- SR , , , ,00 80% 518 poplatky bance , , ,00 92% jiné ostatní náklady - zákonné pojištění- SR ,00 600, , ,00 100% jiné ost. náklady - zák. pojištění - MŠ 42,00 210,00 252,00 200,00 79% jiné ostatní náklady - roční pojištění 6 000, , ,00 101% 551 odpisy 5 705, , ,00 100% Výdaje celkem , , , ,76 100% Počet dětí k : 84 Zpracovala: Havlínová V Lounech dne

3 Název organizace: Mateřská škola Louny, Čs. armády 2371, příspěvková organizace Předkládá: Olga Kovaříková VÝDAJE účet anal. evid. Název účtu Schválený Rozpočtová změna Upravený spotřeba materiálu - všeobecný materiál , , , ,90 98% spotřeba materiálu- drobný materiál , , , ,00 90% spotřeba materiálu - prádlo 3 000, , , ,00 100% spotřeba materiálu - knihy, časopisy , , , ,60 100% spotřeba materiálu - školní potřeby , , , ,40 100% spotřeba materiálu-učební pomůcky MŠ , , , ,02 105% spotřeba materiálu - učební pomůcky ,00 0, , ,78 111% spotřeba materiálu - DDHM , , , ,00 104% spotřeba materiálu - potraviny ve ŠJ ,00 0, , ,96 118% spotřeba energie - elektrická energie ,00 0, , ,00 98% spotřeba energie - vodné, stočné , , , ,00 102% spotřeba energie - teplo, teplá voda , , , ,00 100% spotřeba energie - plyn 9 000, , , ,51 97% opravy a udržování - běžné , , , ,60 101% 511 opravy a udržování - zásadní opravy ,00 0, , ,00 106% cestovné SR 368,00 0,00 368,00 0,00 0% cestovné MŠ 1 000,00 0, ,00 527,00 53% 513 náklady na reprezentaci 1 500,00 0, , ,00 100% ostatní služby - výkony spojů , , , ,77 103% ostatní služby - ostatní služby , , , ,40 100% učební pomůcky dar , ostatní služby - další vzdělávání SR 3 120,00 0, , ,00 60% ostatní služby-další vzdělávání MŠ 3 000,00 0, , ,00 97% poplatky bance 7 000, , , ,00 91% mzdové náklady ze SR - škola ,00 0, , ,00 114% mzdové náklady ze SR - ŠJ ,00 0, , ,00 109% mzdové náklady - ostatní ,00 0, , ,00 100% dohody o provedení práce , , , ,00 90% náhrady Pn 0,00 0,00 396,00 Skutečnost k % plnění komentář

4 zákonné soc. pojištění - sociální pojištění ,00 0, , ,00 113% zákonné soc. pojištění - zdravotní pojištění ,00 0, , ,00 113% jiné ostatní náklady zákonné pojištění 7 883,00 0, , ,00 113% zákonné sociální náklady - odvody do FKSP ,00 0, , ,22 113% zákonné pojištění Kooperativa MŠ 421, zákonné sociální náklady-sociální pojištění MŠ , , , ,00 100% zákonné soc.náklady-zdravotní pojištění MŠ ,00-900, , ,00 99% zákonné soc.náklady -odvody do FKSP MŠ 1 000,00 0, , ,73 100% DNIM 0,00 0, , jiné ostatní náklady - zákonné pojištění 8 000, , ,00 0,00 0% jiné ostatní náklady - roční pojištění 5 950, , , ,00 100% odpisy 4 501,00 0, , ,00 100% Výdaje celkem ,00 0, , ,89 110% Počet dětí k : 66 Zpracovala: Jaroslava Brodská Louny

5 Název organizace: Mateřská škola Louny, Čs. armády 2371, příspěvková organizace DETAŠOVANÉ PRACOVIŠTĚ VÝDAJE Schválený Upravený anal. Rozpočtová účet evid. Název účtu změna Předkládá: Olga Kovaříková Skutečnost k % plnění komentář spotřeba materiálu - všeobecný materiál , , , ,20 100% spotřeba materiálu- drobný materiál , , , ,00 100% spotřeba materiálu - prádlo 3 000,00 603, , ,00 100% spotřeba materiálu - knihy, časopisy , , , ,00 100% spotřeba materiálu - školní potřeby , , , ,40 100% spotřeba materiálu -učební pomůcky MŠ , , , ,60 105% spotřeba materiálu - DDHM , , , ,00 101% spotřeba energie - elektrická energie , , , ,00 83% spotřeba energie - vodné, stočné ,00 0, , ,00 100% spotřeba energie - teplo, teplá voda ,00 0, ,00 0% přesun do spotř.plynu spotřeba energie - plyn , , ,00 90% opravy a udržování - běžné , , , ,00 67% 511 opravy a udržování - zásadní opravy ,00 0, ,00 0,00 0% nečerpáno-nový provoz Cestovné MŠ 2 000, ,00 187,00 187,00 100% ostatní služby - výkony spojů 5 000, , , ,00 100% ostatní služby - ostatní služby 2 380, , , ,60 100% ostatní služby - další vzdělávání SR 1 120, ,00 100% ostatní služby-další vzdělávání MŠ 5 000, ,00 950,00 950,00 100% mzdové náklady ze SR - škola , , ,00 74% 521 mzdové náklady ze SR - ŠJ , ,00 74% dohody o provedení práce , , ,00 101% zákonné soc. pojištění - sociální pojištění , ,00 74% zákonné soc. pojištění - zdravotní pojištění , ,00 74% zdravotní pojištění -ostatní zdroje 256,00 256,00 256,00 100% zákonné sociální náklady - odvody do FKSP , ,00 74% poplatky bance 2 336, , ,00 100% ostatní náklady - zákonné pojištění 3 178, ,00 100%

6 ostatní náklady - roční pojištění 3 800,00-570, , ,00 100% Výdaje celkem ,00 0, , ,80 72% Počet dětí ke : 0 Zpracovala: Brodská Jaroslava V Lounech dne

7 Název organizace: Mateřská škola Louny, Dykova 2210, příspěvková organizace Předkládá: Ivana Radová VÝDAJE účet anal. evid. Název účtu Schválený Rozpočtová změna Upravený Skutečnost k % plnění komentář spotřeba materiálu - všeobecný materiál , , ,16 93% spotřeba materiálu - prádlo , , ,00 99% spotřeba materiálu - knihy, časopisy , , ,60 77% spotřeba materiálu - učební pomůcky 5 150, ,00 576, ,00 509% nevyčerpané prostředky na nemoc spotřeba materiálu - potraviny ve ŠJ , , ,95 109% spotřeba energie - elektrická energie , , ,00 92% spotřeba energie - vodné, stočné , , ,00 93% 502 spotřeba energie - teplo, teplá voda spotřeba energie - plyn , , ,66 96% 511 OO opravy a udržování - běžné , , ,00 182% dop.plochy hraz.z RF, oprava komínu 511 O1 opravy a udržování - zásadní opravy 0,00 0,00 0, OO cestovné 0,00 0,00 247, O1 cestovné - ostatní 0,00 0,00 253, ostatní služby - výkony spojů , , ,64 84% ostatní služby - ostatní služby , , ,20 91% ostatní služby - účetnictví 9 000, , ,00 66% ostatní služby - další vzdělávání SR 2 800, , , ,00 71% ostatní služby - bankovní poplatky 5 600, , ,00 96% 521 OO mzdové náklady ze SR - škola , , , ,00 100% 521 OO mzdové náklady ze SR - ŠJ , , , ,00 100% 521 O1 mzdové náklady - ostatní , , ,00 138% mzdové náklady - nemoc , , , ,00 86% 524 OO zákonné soc. pojištění - sociální pojištění , , , ,00 100% 524 OO zákonné soc. pojištění - zdravotní poj , , , ,00 100% 524 O1 zákonné sociální pojištění - ostatní , , ,00 164% 525 OO jiné sociální pojištění 7 290,00 712, , ,00 100%

8 525 O1 jiné sociální pojištění - MÚ 210,00 210,00 346,00 165% 527 OO zákonné sociální náklady - odvody do FKSP , , , ,00 100% 527 O1 zákonné sociální náklady - ostatní 500,00 500,00 823,00 165% 549 OO jiné ostatní náklady , , ,00 86% 549 O3 jiné ostatní náklady - roční pojištění 5 000, , ,00 99% 551 OO odpisy 7 968, , ,00 100% 558 OO náklady z DDHM , , ,40 102% Výdaje celkem , , , ,61 102% Počet dětí k : 56 Zpracovala: Dušková M. V Lounech, dne

9 Název organizace: Mateřská škola Louny, Fügnerova 1371, příspěvková organizace Předkládá: Bc. Olga Krátká VÝDAJE účet anal. evid. Název účtu Schválený Rozpočtová změna Upravený Skutečnost k % plnění komentář spotřeba materiálu - pořízení OTE 15,00 15, ,00 52% nebylo potřeba spotřeba materiálu- všeobecný materiál 80,00 80, ,00 90% spotřeba materiálu - učební pomůcky 20,00 20,00 40, ,00 78% spotřeba materiálu - prádlo 10,00 10, ,00 80% spotřeba materiálu - potraviny ve ŠJ 300,00 18,00 318, ,91 101% spotřeba materiálu - zaokrouhlovací rozdíly 0,00 0,00-2, spotřeba materiálu - učební pomůcky 5,39-5,39 0,00 0, spotřeba mateiálu - tisk 20,00 20, ,70 70% spotřeba - sportovní hry 3 001, spotřeba materiálu - potraviny ve ŠJ spotřeba energie - elektrická energie 54,00-21,00 33, ,00 73% spotřeba energie - vodné, stočné 37,00 8,00 45, ,00 100% spotřeba energie - teplo, teplá voda spotřeba energie - plyn 149,00 30,00 179, ,00 101% opravy a udržování - běžné 60,00 7,00 67, ,00 101% opravy a udržování - zásadní opravy 150,00-80,00 70, ,00 97% cestovné - SR 0,00 0,00 0, cestovné - MŠ 3,00 3,00 263,00 9% nebylo potřeba náklady na reprezentaci 1,50 1, ,00 80% ostatní služby - bankovní poplatky 19,00 10,00 29, ,00 70% ostatní služby - práce výrobní povahy 1,00 1,00 163,00 16% nebylo potřeba ostatní služby - práce nevýrobní povahy 91,61 20,00 111, ,72 100% ostatní služby - spoje 30,00 30, ,40 84% ostatní služby - pojistné, poštovné, dopravné 16,00-12,00 4, ,60 95% ostatní služby - školení, plavání 3,00 3, ,00 100% ostatní služby - DVPP ze SR 5,00-4,60 0,40 400,00 100%

10 mzdové náklady ze SR 2 152,80 141, , ,00 100% mzdové náklady z MŠ 150,00-90,00 60, ,00 100% mzdové náklady - nemocnost SR 8,79 11,39 20, ,00 100% mzdové náklady - nemocnost MŠ 0, , zákonné soc. a zdr. náklady SR 729,91 47,59 777, ,00 100% zákonné zdravotní pojištění SR zákonné soc. a zdr. náklady MŠ 51,00 51, ,00 11% zákonné pojištění ze SR 9,02 0,58 9, ,00 100% zákonné pojištění z MŠ 0,63 0,63 72,00 11% zákonné sociální náklady - FKSP ze SR 21,47 1,40 22, ,00 100% zákonné sociální náklady - FKSP z MŠ 1,50 1,50 163,00 11% 527 jiné sociální náklady 528 poplatky bance 549 jiné ostatní náklady - zákonné pojištění 549 jiné ostatní náklady - roční pojištění ostatní náklady z činnosti 0,00 0, ,00 standardní roční pojištění odpisy 43,00 43, ,00 99% náklady DHIM a DNIM 100,00 90,00 190, ,00 99% Výdaje celkem 4 338,62 191, , ,10 98% Počet dětí k : 70 dětí V Lounech dne: Zpracovala: Reblová Eva

11 Název organizace: Mateřská škola Louny, Kpt. Nálepky 2309, příspěvková organizace Předkládá: Mgr. Kamila Tišáková VÝDAJE účet anal. evid. Název účtu Schválený Rozpočtová změna Upravený Skutečnost k % plnění komentář spotřeba materiálu - všeobecný materiál , , , ,00 99% spotřeba materiálu- drobný materiál , , , ,00 91% spotřeba materiálu - prádlo , , , ,00 96% spotřeba materiálu - knihy, časopisy 8 000, , ,00 119% spotřeba materiálu - školní potřeby , , ,00 94% spotřeba materiálu - učební pomůcky , , , ,00 99% ze SR 14906,- Kč spotřeba materiálu - potraviny ve ŠJ , , ,90 86% spotřeba energie - elektrická energie , , , ,00 99% spotřeba energie - plyn 6 000, , ,41 118% spotřeba energie - vodné, stočné , , , ,00 98% spotřeba energie - teplo, teplá voda , , , ,00 97% opravy a udržování - běžné , , , ,40 99% opravy a udržování - zásadní opravy , , ,00 100% 512 cestovné 0,00 0,00 866, ostatní služby - výkony spojů , , ,81 86% ostatní služby - ostatní služby , , ,80 105% ostatní služby - účetnictví , , ,00 95% poplatky bance 6 000, , ,50 88% ostatní služby - další vzdělávání SR 5 000, , ,00 198% ze SR 5776,- Kč mzdové náklady ze SR - škola , , ,00 103% mzdové náklady ze SR - ŠJ , , ,00 94% mzdové náklady - ostatní 0,00 0,00 0, náhrady za nemoc , ,00 0,00 0% OSSZ, ZP ze SR - škola , , ,00 102% OSSZ, ZP ze SR - ŠJ , , ,00 94% OSSZ, ZP z MŠ 0,00 0,00 0,00

12 525 1 zákon.poj.prac.ze SR - škola 8 400, , ,00 102% zákon.poj.prac.ze SR - ŠJ 2 100, , ,00 94% zákon.poj.prac. Z MŠ 0,00 0,00 0, příděl FKSP ze SR - škola , , ,00 102% Příděl FKSP ze SR - ŠJ 5 000, , ,00 94% Příděl FKSP z MŠ 0,00 0,00 0, pojištění majetku 5 615, , , ,00 93% 551 odpisy 0,00 0,00 0, DHIM , , ,00 96% Výdaje celkem , , , ,82 99% Počet dětí k : 76 Zpracovala: J. Švarcbachová V Lounech, dne

13 Název organizace: Mateřská škola Louny, Přemyslovců 2205, příspěvková organizace Předkládá: Eva Myslivcová VÝDAJE účet anal. evid. Název účtu Schválený Rozpočtová změna Upravený Skutečnost k % plnění komentář spotřeba materiálu - všeobecný materiál , , , ,00 101% spotřeba materiálu - potraviny ve ŠJ , , , ,27 100% plně kryto účty 60200,60202, spotřeba materiálu - pracovní oděvy , , , ,00 99% spotřeba materiálu - učební pomůcky, hračky 8 847,00-491, , ,00 100% podle skutečné státní dotace spotřeba materiálu - učební pomůcky, hračky 0,00 0,00 0,00 0, spotřeba materiálu - drogerie , , , ,00 100% spotřeba materiálu - papír , , , ,00 98% spotřeba energie - plyn , , , ,30 97% spotřeba energie - elektrická energie , , , ,00 100% spotřeba energie - vodné, stočné , , , ,00 99% spotřeba energie - teplo a teplá voda , , , ,00 100% srážková voda 9 000, , , ,00 98% opravy a udržování - běžné , , , ,60 100% opravy a udržování - zásadní opravy , , , ,00 100% podle skutečné fakturace cestovné KÚ 1 007,00-199,00 808,00 808,00 100% podle skutečné státní dotace cestovné provoz 0,00 100,00 100,00 65,00 65% ostatní služby , , , ,80 100% ostatní služby výkony spojů ,00 500, , ,25 100% ostatní služby - odvoz odpadu 6 000, , , ,00 95% ostatní služby - alarm ,00 0, , ,00 92% ostatní služby - revize elektro, plyn, HP , , , ,40 99% ostatní služby - poštovné 0,00 200,00 200,00 130,00 65% ostatní služby - preventivní prohlídky 0, , , ,00 99% ostatní služby - kurzovné KÚ 4 850,00-890, , ,00 100% podle skutečné státní dotace ostatní služby - kurzovné MÚ 0, , , ,00 93%

14 ostatní služby - bankovní poplatky , , , ,00 96% mzdové náklady ze SR , , , ,00 100% podle skutečné státní dotace mzdové náklady - ostatní , , , ,00 100% mzdové náklady státní dotace OPPP ,00-800, , ,00 100% podle skutečné státní dotace mzdové náklady státní dotace nemocenská , , , ,00 100% podle skutečné státní dotace mzdové náklady nemocenská provoz 0,00 0,00 0,00 0, zákonné soc. pojištění - sociální pojištění , , , ,00 100% podle skutečné státní dotace zákonné soc. pojištění - zdravotní pojištění , , , ,00 100% podle skutečné státní dotace zákonné soc. pojištění - sociální pojištění , , , ,00 100% zákonné soc. pojištění - zdravotní pojištění , , , ,00 97% jiné soc. pojištění - KÚ , , , ,00 100% podle skutečné státní dotace jiné soc. pojištění - MÚ 500,00 0,00 500,00 406,00 81% zákonné sociální náklady - odvody do FKSP , , , ,00 100% podle skutečné státní dotace zákonné sociální náklady - odvody do FKSP 1 200,00-200, ,00 978,00 98% jiné ostatní náklady - pojištění majetku , , , ,00 99% změna pojistné smlouvy odpisy ,00 0, , ,00 100% podle schváleného odpisového plánu drobný dlouhodobý majetek , , , ,00 100% zapojen dar 10 tis. Kč Výdaje celkem , , , ,62 100% Počet dětí ke : 105 Zpracovala: Hana Neubertová V Lounech, dne

15 Název organizace: Mateřská škola speciální Louny, Školní 2428, p. o. Předkládá: Mgr. Zdeňka Neudertová VÝDAJE účet anal. evid. Název účtu Schválený Rozpočtová změna Upravený Skutečnost ke % plnění komentář spotřeba materiálu - všeobecný materiál , , , ,69 100% spotřeba materiálu - potraviny ve ŠJ , , , ,14 100% spotřeba materiálu - pracovní oděvy 7 500,00 800, , ,00 99% KÚ - spotřeba materiálu - učební pomůcky 0, , , ,00 100% spotřeba materiálu - drogerie , , ,00 64% ušetření na centralizovaných nákupech spotřeba energie - elektrická energie , , , ,00 100% spotřeba energie - vodné, stočné , , , ,00 100% spotřeba energie - teplo a teplá voda , , , ,00 99% opravy a udržování - běžné , , , ,00 100% opravy a udržování - zásadní opravy , , , ,00 100% cestovné 1 217, , ,00 100% Provoz - kurzovné 2 000, , , ,00 100% ostatní služby , , , ,00 99% ostatní služby - poplatky , , ,00 49% škola získala od září účet GRÁTIS ostatní služby výkony spojů , , ,51 86% ostatní služby - internet 7 200,00 0, , ,00 100% ostatní služby - odvoz odpadu 3 600, , , ,00 100% ostatní služby - odvoz biologický odpad 2 000, , ,00 98% ostatní služby - poštovné 2 500, , ,00 69% ostatní služby - revize elektro, plyn, HP , , , ,16 100% ostatní služby - preventivní prohlídky 300,00 300,00 300,00 100% KÚ - pedagogové , , , ,00 100% KÚ - ostatní , , ,00 100% KÚ - ŠJ , , ,00 100% KÚ - OPPP , , ,00 100%

16 Město - mzdové náklady zdrav. sester , , , ,00 100% Mzdy z fondu odměn , , ,00 100% provoz - mzdové náklady , , , ,00 99% provoz - OPPP , , ,00 100% mzdy - centrum asistent , , ,00 100% mzdové náklady státní dotace nemocenská , , ,00 100% mzdové náklady - nemocenská ZS 2 056, , ,00 100% mzdové náklady - nemocenská centrum 534,00 534,00 534,00 100% KÚ - sociální pojištění , , ,00 100% KÚ - zdravotní pojištění , , ,00 100% Město - odvody zdrav.sester , , , ,00 100% centrum asistent - odvody , , ,00 100% provoz - odvody , , , ,00 100% jiné soc. pojištění - KÚ , , ,00 100% jiné soc. pojištění - ZS 1 700,00 0, , ,00 99% jiné soc. pojištění - centrum 300,00 300,00 300,00 100% jiné soc. pojištění provoz 222,00 222,00 222,00 100% zákonné sociální náklady - odvody do FKSP - KÚ , , ,00 100% zákonné sociální náklady - odvody do FKSP - ZS 8 000, , , ,00 100% zákonné sociální náklady - odvody do FKSP - provoz 528,00 528,00 528,00 100% Pojistné organizace 5 800, , ,00 100% odpisy , , , ,60 101% drobný dlouhodobý majetek , , , ,00 100% Výdaje celkem , , , ,10 100% Počet dětí ke : 56 Zpracovala: Ing. Hana Hlouchová V Lounech, dne:

17 Název organizace: Mateřská škola Louny, Šafaříkova 2539, příspěvková organizace Předkládá: Bc. Lenka Kučerová VÝDAJE účet anal. evid. Název účtu Schválený Rozpočtová změna Upravený spotřeba materiálu - knihy, časopisy , , , ,00 96% spotřeba materiálu - potraviny ve ŠJ , , ,74 98% spotřeba materiálu - všeobecný materiál , , , ,50 102% spotřeba materiálu - učební pomůcky , , , ,00 100% spotřeba materiálu - prádlo , , , ,00 98% spotřeba energie - elektrická energie , , , ,00 100% spotřeba energie - vodné, stočné , , , ,00 99% spotřeba energie - teplo, teplá voda , , ,00 101% spotřeba energie - vodné, stočné - dop. čin , , ,00 100% spotřeba energie - elektrická energie - DČ 2 304, , ,00 100% spotřeba energie - teplo, teplá voda - DČ 3 816, , ,00 100% opravy a udržování - běžné , , , ,00 99% opravy a udržování - zásadní opravy , , ,00 100% cestovné , , , ,00 92% ostatní služby - výkony spojů , , , ,00 96% ostatní služby - ostatní služby , , , ,80 101% ostatní služby - poplatky bance , , ,50 92% mzdové náklady ze SR - škola a ŠJ , , , ,00 100% Mzdové náklady ze SR -náhrady za nemoc , , , ,00 100% mzdové náklady - ostatní , , , ,00 95% Ostatní sociální náklady 5 000, ,00 0,00 0, zákonné soc. pojištění , , , ,00 100% zákonné soc. pojištění - MÚ , , , ,00 101% Jiné ostatní náklady , , , ,00 99% Jiné ost. nákl.-pojiš. zam. KOOPERATIVA 9 516, , ,00 100% Skutečnost ke % plnění komentář

18 Jiné ostatní náklady - MÚ 500,00-500,00 0,00 0, zákonné sociální náklady-odv. do FKSP ,00 552, , ,00 100% zákonné sociální náklady - MÚ 1 200,00-583,00 617,00 617,00 100% jiné ostatní náklady - roční pojištění 7 000, , , ,00 97% odpisy , , ,00 100% Pořízení DDHM , , , ,00 100% Výdaje celkem , , , ,54 100% Počet dětí k : 104 Zpracovala: Hana Hadačová V Lounech, dne

19 Název organizace: Soukromá mateřská škola Mateřinka s.r.o. Předkládá: ředitelka Alena Šubrtová VÝDAJE účet anal. evid. Název účtu Schválený Rozpočtová změna Upravený spotřeba materiálu - DDHM (vč.kuchyně) , , ,80 128% spotřeba materiálu - učební pomůcky , , ,94 116% spotřeba materiálu - knihy,noviny , , ,60 20% spotřeba materiálu - ochranné pomůcky , , ,00 26% spotřeba materiálu - čistící prostředky , , ,30 121% spotřeba - všeobecný materiál provoz , , ,76 86% spotřeba energie - elektrická energie , , ,00 52% spotřeba energie - vodné, stočné , , ,00 114% spotřeba energie - plyn , , ,07 58% opravy a udržování - běžné , , ,00 23% opravy a udržování - zásadní opravy , , ,00 58% cestovné 1 000, ,00 0,00 0% ostatní služby - poštovné 1 000, ,00 886,00 89% ostatní služby - přepravné , , ,00 7% ostatní služby - telefon , , ,25 78% ostatní služby - revize , , ,00 111% ostatní služby - Likor , , ,00 77% ostatní služby - deratizace 1 000, ,00 277,00 28% ostatní služby - ochrana , , ,00 96% ostatní služby - ostatní služby , , ,00 14% ostatní služby - pro pro děti předst.apod , ostatní služby - festival , , ,00 82% ostatní služby - účetnictví , , ,00 94% ostatní služby - školení 4 000, , ,00 47% Skutečnost k % plnění komentář

20 mzdové náklady , , ,00 86% zákonné soc. pojištění - sociální pojištění , zákonné soc. pojištění - zdravotní pojištění , zákonné sociální náklady - prevent. prohlídky 800, pojištění,poplatky , , ,00 89% ozdravný pobyt , , ,00 16% odpisy , ostantí finanční náklady , , ,00 92% Výdaje celkem ,00 0, , ,72 101% Počet dětí k : 71 Zpracovala: Faustová Alice V Lounech, dne

21 Název organizace: Základní škola a Mateřská škola Kpt. Otakara Jaroše Louny, 28. října 2173, Předkládá: Mgr. Vlastimil Lisse VÝDAJE - ZÁKLADNÍ ŠKOLA účet anal. evid. Název účtu Schválený na rok 2012 Rozpočtová změna Upravený Skutečnost k % plnění Komentář Spotřeba materiálu - ostatní , , , ,60 89% Spotřeba materiálu integr. ž. ONIV 3 997,00-276, , ,00 100% Spotřeba materiálu - učebnice ONIV , , , ,00 124% ušetřené odvody a náhrady Spotřeba materiálu - učební pomůcky ONIV , , , ,30 975% ušetřené odvody a náhrady Spotřeba materiálu - školní potřeby ONIV 0, , , ,00 773% ušetřené odvody a náhrady Spotřeba materiálu - učební pomůcky MÚ 7 000,00 0, , ,70 96% Spotřeba materiálu - OOPP 7 000,00-800, , ,00 100% Spotřeba materiálu - ODHM , , Spotřeba materiálu - čistící prostředky ,00-900, , ,00 100% Spotřeba materiálu - kroužky MÚ 9 000, , , ,00 101% Spotřeba materiálu -čistící prostř. bazén 5 000,00 450, , ,00 100% Soutěž - odměny žáků , , , ,00 100% Spotřeba materiálu - VHČ- čistící prostředky , , , ,00 100% Kč nakoupené z VHČ (reklama) Spotřeba materiálu DHIM - dotace EU , , , ,00 100% Spotřeba energie - plyn , , , ,00 99% Spotřeba energie - pohonné hmoty 5 000, , , ,00 100% Spotřeba energie - elektrická energie , , , ,00 99% Spotřeba energie - vodné - srážková voda , , , ,00 100% Spotřeba energie - vodné, stočné , , , ,00 100% Spotřeba energie - plyn - VHČ , , , ,00 100% Spotřeba energie - vodné stočné, VHČ 5 000, , , ,00 99% Spotřeba energie - elektřina - VHČ , , , ,00 98% Opravy a udržování , , , ,00 100% Investiční opravy , , , ,00 100%

22 Opravy a udržování - VHČ , ,00 0,00 0,00 100% Cestovné , , , ,00 100% Ostatní služby , , , ,60 100% Ostatní služby - poštovné 6 000,00-600, , ,00 100% Ostatní služby - školení MÚ 5 000, , , ,00 100% Ostatní služby - telefony , , ,27 100% Ostatní služby - odvoz odpadu , , ,00 99% Ostatní služby - praní prádla ,00 0,00 0,00 100% Ostatní služby - rozbory vody v bazénu , , , ,00 99% Ostatní služby - revize , , , ,00 100% Ost. služby - poplatky KB , , , ,00 100% Ostatní služby - poplatky PCO , , , ,00 100% Ostatní služby - drobné opravy , , , ,00 100% Ostatní služby - dopravné , , , ,00 99% Ostatní služby - školení, služby technika , , , ,00 99% Ostatní služby - DVPP ONIV 7 978, ,00 900, , % Výukové programy MÚ 2 000, , , ,00 100% Ostatní služby NET , , , ,00 99% Ostatní služby VHČ 0, , , ,00 100% Ostatní služby - školení,ddnm EU , , , ,00 100% Mzdové náklady - ZŠ , , , ,00 100% Mzdové náklady - ŠJ , , , ,00 100% Mzdové náklady - ŠD , , , ,00 100% Mzdové náklady - kroužky MÚ , , , ,00 100% Mzdové náklady - OON-kroužky 2 800, , , ,00 100% Mzdové náklady - náhrady za 21 dnů PN , , , ,00 36% Mzdové náklady - MŠ 0, , , ,00 100% Mzdové náklady - dotace , , , ,00 100% Mzdové náklady od MÚ , , , ,00 100% Mzdové náklady z FO , ,00 0,00 0,00 100% Mzdové náklady - dozory hřišť z MÚ , , , ,00 100% Mzdové náklady - OON - ZŠ , , , ,00 100% Mzdové náklady - OON - ŠJ , , , ,00 100% Mzdové náklady - OON - MÚ , , , ,00 100% Mzdové náklady - dotace EU , , , ,00 100% Příspěvek na asistenta pedagoga , , , ,00 100%

23 Mzdové náklady - VHČ - škola , , , ,00 100% Mzdové náklady - OON - ŠD , ,00 0,00 0,00 100% Mzdové náklady - ASSK , ,00 0,00 0,00 100% Soc. pojištění , , , ,00 100% Zdravotní pojištění , , , ,00 99% Zákonné pojištění - hřiště - MÚ 8 681,00-505, , ,00 100% Zákonné pojištění - dotace EU 0,00 0,00 0,00 0,00 100% Příspěvek na asistenta pedagoga , , , ,00 100% Odvody z dotace na posílení mezd , , , ,00 100% Zákonné pojištění - MÚ 6 494, , , ,00 99% Zákonné pojištění kroužky 8 571, , , ,00 100% Zákonné pojištění VHČ 9 799,00 201, , ,00 97% Zákonné pojištění SP a ZP hrazené z FO 3 570, ,00 0,00 0,00 100% Zákonné pojištění SP a ZP hrazené z AŠSK 0,00 0,00 0,00 0,00 100% Pojištění - Kooperativa - SR , , , ,00 100% Pojištění Kooperativa - MÚ 321,00 0,00 321,00 275,00 86% Pojištění Kooperativa - VHČ 123,00 0,00 123,00 110,00 89% FKSP , , , ,70 100% FKSP - dozory hřiště 0,00 100,00 100,00 79,00 79% FKSP z dotace ,00-659, , ,00 100% FKSP -příspěvek na asist. pedagoga 1 175,00 320, , ,00 100% FKSP - MÚ 238,80-208,80 30,00 30,00 100% FKSP - kroužky 298,00-173,00 125,00 125,00 100% FKSP - VHČ 288,20 11,80 300,00 284,50 95% Ostatní sociální náklady - prev. prohlídky 1 500, ,00 250,00 250,00 100% Jiné daně a poplatky 300,00 800, , ,35 92% Jiné ostatní náklady - pojištění majetku , ,00 99% Jiné ostatní náklady - náhrady pojištění žáků , ,00 95% Odpisy ,00 0, ,00 100% DDHM a DDNM , , ,00 99% DDHM a DDNM - EU 0, , , ,00 100% Výdaje základní škola celkem , , , ,02 100% VÝDAJE - MATEŘSKÁ ŠKOLA

24 účet anal. evid. Název účtu Schválený na rok 2012 Rozpočtová změna Upravený Skutečnost k % plnění Spotřeba materiálu - MŠ ,00 0, , ,00 100% Spotřeba materiálu - čistící prostředky MŠ 5 000,00-800, , ,00 99% Spotřeba energie - plyn MŠ ,00 0, , ,00 100% Spotřeba energie - vodné MŠ , , , ,00 100% Spotřeba energie - elektrická energie MŠ , , , ,00 100% Ostatní služby - odvoz odpadu MŠ 2 380,00 0, , ,00 100% Ostatní sociální náklady - prev. prohlídky 1 500,00 0, , ,00 100% Jiné ostatní náklady - náhrady pojištění žáků , ,00 100% DDHM a DDNM 7 666,00 0, ,00 100% Výdaje mateřská škola celkem , , , ,00 100% Komentář VÝDAJE - ŠKOLNÍ JÍDELNA účet anal. evid. Název účtu Schválený na rok 2012 Rozpočtová změna Upravený Skutečnost k % plnění Spotřeba materiálu - ostatní , , , ,60 99% Spotřeba materiálu - potraviny , , , ,84 100% Spotřeba materiálu ODHM , , , ,00 96% Spotřeba materiálu - OOPP 6 000, , , ,40 99% Spotřeba materiálu - čistící prostředky , , , ,00 100% Spotřeba materiálu - nákup karet , , , ,00 96% Spotřeba energie - plyn , , ,00 100% Spotřeba energie - elektřina , , ,00 100% Spotřeba energie - vodné, stočné , , ,00 100% Opravy a udržování , , ,00 103% Cestovní náklady 500,00 500,00 316,00 63% Ostatní služby - školní jídelna 1 000, , , ,20 99% Ostatní služby - praní prádla 4 000, , ,00 98% Ostatní služby - telefony , , , ,82 99% Ostatní služby - revize 4 000, , , ,00 100% Komentář

25 Ostatní služby - Manipul. Poplatky ČS a.s , , ,00 98% DDHM a DDNM , , ,00 91% Výdaje školní jídelna celkem , , , ,86 100% Počet žáků k : 284 ZŠ + 50 MŠ Zpracoval: Mgr. Vlastimil Lisse, řed. školy V Lounech, dne

26 Název organizace: Základní škola J. A. Komenského Louny, Pražská 101, p. o. Předkládá: Mgr. Dana Tužilová VÝDAJE anal. Schválený Rozpočtová Upravený Skutečnost účet evid. Název účtu změna k % plnění Komentář spotřeba materiálu - všeobecný materiál ,00 0, , ,50 98,4% spotřeba materiálu - potraviny ŠJ ,00 0, , ,00 92,0% spotřeba materiálu - všeobecný materiál ŠD ,00 0, , ,00 100,0% spotřeba materiálu - ochranné pomůcky , , , ,00 89,3% 9,20, ,28 spotřeba materiálu- všeobecný materiál ŠJ , , , ,00 95,3% spotřeba mater..- ochr. pom. ze SR /ŠJ/ 6 780, , , ,00 100,0% učebnice 0, , , ,00 99,9% spotřeba materiálu - učebnice ze SR , , , ,00 97,8% spotřeba materiálu - školní potřeby ze SR , , , ,00 100,0% spotřeba mater..- všeob. mater. ŠD ze SR 560,00-222,00 338,00 338,00 100,0% spotřeba materiálu - učební pomůcky ze SR , ,00 938,00 938,00 100,0% spotřeba materiálu - škol.vybav. 1.roč. ze SR 0,00 0,00 0,00 0, spotřeba materiálu - kroužky ,00 0, , ,00 82,2% spotřeba materiálu - kroužky MÚ , , , ,00 99,9% spotřeba energie - elektrická energie , , , ,00 97,8% spotřeba energie - vodné, stočné , , , ,00 95,6% spotřeba energie - plyn , , , ,00 96,0% ,13opravy a udržování - běžné , , , ,00 99,0% opravy a udržování - zásadní opravy ,00 0, ,00 0,00 0,0% opravy a udržování - ŠJ , , , ,00 79,8% cestovné , , , ,00 85,9%

27 přepravné ,00 0, , ,00 82,5% 513 náklady na reprezentaci 5 000,00 0, , ,00 100,8% SW , , , ,00 90,0% ostatní služby ze SR - DVPP , , , ,00 100,0% poplatky bance ,00 0, , ,43 72,8% ostatní služby - poštovné ,00 0, , ,00 72,4% ostatní služby - telefony , , , ,41 92,3% ostatní služby - revize , , , ,20 87,9% ostatní služby ze SR - plavání 0,00 0,00 0,00 0, ostatní služby - školení 8 000, , , ,75 99,9% ostatní služby - plavecký výcvik , , , ,00 99,7% ostatní služby- ŠJ ,00 0, , ,40 70,8% 518 ostatní služby , , , ,73 88,4% mzdové náklady ze SR , , , ,00 99,4% ,020mzdové náklady - MÚ , , , ,00 100,0% Platy-dotace MŚMT z ESF , , , ,00 79,9% zákonné soc. pojištění - sociální poj. ze SR , , , ,00 99,9% zákonné soc. pojištění - zdravotní poj. ze SR , , , ,00 100,1% zákonné soc. pojištění - sociální poj. MÚ , , , ,00 100,0% zákonné soc. pojištění - zdravotní poj. MÚ , , , ,00 95,2% ostatní soc. pojištění - Kooperativa ze SR , , , ,00 100,0% ostatní soc. pojištění - Kooperativa MÚ 840,00 600, , ,00 96,4% zákonné soc. nákl. - odvody do FKSP ze SR , , , ,00 100,0% zákonné sociál.nákl , , , ,00 99,9% jiné sociální náklady ze SR , , , ,00 103,1% jiné sociální náklady MÚ 5 000, , , ,00 86,8% ostatní výdaje - dotace MŠMT z ESF 0, , , ,01 101,2% jiné ostatní náklady, fin. nákl ,00 0, , ,00 92,0% 551 odpisy , , , ,00 99,0% ,3,4spotřeba materiálu - DDHM , , , ,00 99,9% Výdaje celkem , , , ,43 95,9% z toho KÚ , , , ,00 z toho dotace MŠMT , , , ,01 Počet žáků k : 539

28 Zpracovala: Keplová V Lounech, dne Název organizace: Základní škola Louny, Prokopa Holého 2632, p. o., Louny Předkládá: Mgr. Radka Dinková VÝDAJE účet anal. evid. Název účtu Schválený Rozpočtová změna Upravený Skutečnost ke % plnění Komentář spotřeba materiálu - léky a zdrav. materiál #DIV/0! spotřeba materiálu - léky a zdr.mater ,00-711, , ,00 73% menší nákup proti předp spotřeba materiálu- drobný materiál , , , ,20 82% spotřeba materiálu - knihy,noviny,čist.prostř , , ,86 89% spotřeba materiálu - oděvy , , , ,00 90% spotřeba materiálu - školní potřeby , , ,00 100% spotřeba materiálu - školní vybavení spotřeba materiálu - školní vybav.zdr.postiž spotřeba materiálu - všeobec.materiál ŠJ , , ,00 73% menší nákup proti předp spotřeba materiálu - učební pomůcky spotřeba materiálu - uč.pomůcky ostatní spotřeba materiálu - učebnice , , , ,00 100% spotřeba materiálu - učebnice integrace , , ,00 100% spotřeba materiálu - učebnice z odvodů spotřeba materiálu - učebnice ostatní spotřeba materiálu - učebnice uspoř.odvody , , ,00 100% spotřeba materiálu - ostatní 211,00 211,00 211,00 100% spotřeba materiálu - DDHM , , ,80 76% nadhodnocen spotřeba materiálu - DDHM z rez.fondu , , ,00 99% spotřeba materiálu - DVPP , , , ,00 100% spotřeba materiálu - potraviny ve ŠJ , , ,11 96% spotřeba materiálu - potraviny ve ŠJ - cizí , , ,07 103%

29 spotřeba materiálu - sponz.dary , , , ,00 103% spotřeba materiálu - kroužky , , ,00 69% nadhodnocen spotřeba materiálu - DDHM z ESF , , , ,00 100% DDHM z ESF , , , , spotřeba energie - elektrická energie , , ,20 97% spotřeba energie - elektr. energie VHČ , , ,20 97% spotřeba energie - elektr. energie - bazén , , ,50 112% spotřeba energie - vodné, stočné , , ,10 112% spotřeba energie - teplo, teplá voda , , ,90 96% spotřeba energie - vodné, stočné VHČ , , ,10 112% spotřeba energie - vodné stočné- bazén , , ,00 112% spotřeba energie - teplo, teplá voda VHČ , , ,00 96% spotřeba energie - teplo, teplá voda - bazén , , ,10 90% opravy a udržování - běžné , , , ,60 100% opravy a udržování - zásadní opravy opravy ze zásadních oprav cestovné , , ,00 90% cestovné - DVPP 4 000, , , ,00 100% náklady na reprezentaci 5 000, , ,00 100% ostatní služby , , ,00 85% ostatní služby ze zásadních oprav ostatní služby - školení 4 000, ,00 0,00 0, ostatní služby - odvoz odpadu , , , ,00 106% ostatní služby - doprava žáků , , , ,00 110% ostatní služby - doprava žáků MÚ 2 000, , ,00 100% ostatní služby - rozbor vody - bazén , , ,70 101% ostatní služby - rozbor vody - VHČ 2 300, , ,30 106% ostatní služby - telefony , , ,73 91% ostatní služby - poštovné , , ,00 78%