Rozbor hospodaření školy za kalendářní rok 2014 Obsah:

Transkript

1 Rozbor hospodaření školy za kalendářní rok 2014 Obsah: 1. Rozpočet poskytnutý KÚ ÚK 1.1. NIV státní rozpočet 1.2. Fond kulturních a sociálních věcí 2. Rozpočet poskytnutý zřizovatelem 2.1. Rozpočet na provoz školy 2.2. Přehled spotřeby energií 2.3. Fondy účetní jednotky 2.4. Úplata za vzdělávání a školské služby v MŠ 2.5. Úplata za vzdělávání a školské služby ve ŠD 3. Doplňková činnost 4. Mimorozpočtové zdroje 4.1. Program podpory Etické výchovy Nadace J. Luxe 4.2. Finanční sponzorský dar 4.3. Fakultní škola UJEP 4.4. DIKYPR Didaktika pro kyberprostor v rámci operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.01.07/1.3.00/ Informace o výsledcích kontrol v roce 2014 Zpracovala: Alena Lachmanová účetní školy Předkládá: Mgr. Jaroslava Najmonová ředitelka školy Povrly

2 1. Rozpočet poskytnutý KÚ ÚK 1.1. NIV - státní rozpočet Schválený rozpočet Kč Skutečné čerpání Kč plnění rozpočtu % Přepoč. pracovníci 31,51 29,95 95,02 Platy celkem , , ÚZ stát , , ÚZ ped , , ÚZ zam , , OPPP , , Pov. odvody celkem , , ÚZ stát , , ÚZ ped , , ÚZ zam , , FKSP celkem , , FKSP - stát , , ÚZ ,00 606, ONIV celkem , , ÚZ stát , , ÚZ cizí jaz , , Skutečnost celkem , , v ONIV: Kooperativa ,00 DVPP ,00 učebnice a uč. pomůcky ,00 z toho: integrovaní žáci s postiž.: ,00 Kč ostatní služby 2 372,00 ochranné pomůcky ,00 náhrada nemoci ,00 cestovné ,00 cizí jazky NJ 3 700,00 Kč

3 1.2. Fond kulturních a sociálních potřeb Počáteční stav k ,63 Tvorba FKSP za rok 2014 z ÚZ ,00 Tvorba FKSP z ÚZ ,00 Tvorba FKSP 2014 celkem ,63 Kč Čerpání FKSP v roce 2013 účet Rekreace, zájezdy zaměstnanců a rod. přísl , Příspěvky na obědy zaměst , Penzijní připojištění , Kultura , Jubilea , Ostatní čerpání květiny ,00 Čerpání FKSP 2014 celkem ,00 Konečný zůstatek FKSP k ,63 Kč Poskytnuté bezúročné půjčky ,00 Kč Z půjček během roku splaceno ,00 Kč

4 2. Rozpočet poskytnutý zřizovatelem 2.1. Rozpočet na provoz školy Příjmy 2014 Kč dotace obce celkem ,00 z toho: - energie ,00 - provozní náklady ,00 - investice ,00 ostatní příjmy 2 838,83 z toho: - úroky 2 541,16 - ost. mim. výnosy (ztráta ŽK, pošk. majetek, apod.) 297,68 potraviny ,24 Příjmy celkem ,08 Náklady: Rozpis energií: Energie Rozpočet Kč Skutečné náklady Kč Zapojení v Kč Konečné náklady v Kč Ztráta Zisk Teplo , ,00 celkem , , ,50 DČ (3) 4 601,50 úpl. MŠ (2.4.) ,00 úpl. ŠD (2.5.) 7 290,00 sl. byt (3) ,00 Voda , ,00 celkem , , ,50 vč. stoč. DČ (3) 5 001,50 úpl. MŠ (2.4.) ,00 úpl. ŠD (2.5.) 7 290,00 sl. byt (3) 4 200,00 plyn , ,71 0, , ,29

5 Náklady 2014 rozpočet čerpání rozdíl

6 energie celkem , , ,29 na provoz celkem , , ,04 materiál ,19 z toho: - materiál na údržbu ,85 - chemikálie do bazénu 6 733,31 - kancelářské potřeby ,93 - čisticí prostředky (po zap. DČ, ŠD, MŠ ,50) ,50 - ostatní drobný materiál 2 708,00 - učební pomůcky 8 326,00 - nákup DDHM ,60 opravy a údržba (po zap. DČ, ŠD, MŠ 1 961, ,01 cestovné ,10 telefonní hovory ,19 poštovné 4 764,00 progr. vybavení + aktual ,30 školení ,00 revize - celkem ,60 z toho: - požární ochrana 7 000,00 - hasicí přístroje 5 900,00 - výtah šj ,60 - revize elektro ,00 - nářadí TV + sportoviště 9 720,00 - deratizace - návnady 5 082,00 - požární vodovody a hydranty 3 243,00 - plyn 6 500,00 - BOZP 3 815,00 - signalizace 1 659,00 ostatní služby ,65 z toho: - internet ,00 - servis PC (mzdy, šj) 7 232,00 - praní prádla 5 880,00 - náhrada škody - úrazy 1 000,00 - rozbory vody ,80 - poplatky Čs. spořitelny ,23

7 - pojiš. školy, Ekoškola popl ,82 - certif., vyh. testů, apod ,80 odpisy , ,00 0,00 povinný odvod ZP , , ,00 investice kamna MŠ , ,00 0,00 NÁKLADY CELKEM , , ,25 potraviny ,24 PŘÍJMY VÝDAJE HV Celkem , , ,09 Hospodářský výsledek k , Přehled spotřeby energií

8 Spotřeba vody + stočné (odpadní vody) v letech : rok m 3 Kč/1 m 3 celkem Kč , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Spotřeba tepla v letech : rok GJ Kč/1 GJ celkem Kč ,21 408, , ,17 397, , ,00 491, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,38

9 2.3. Fondy účetní jednotky Rezervní fond z ostatních titulů (účet ): Počáteční stav k ,00 Kč Přidělení z hosp. výsledku ,50 Kč Zůstatek k Rezervní fond (účet ): Počáteční stav k Přidělení z hosp. výsledku 2013 Zůstatek k ,50 Kč 0,00 Kč 351,01 Kč 351,01 Kč Fond reprodukce (účet ): Počáteční stav k ,71 Kč Příděl dotace na investici 2014 Odpisy 2014 Čerpání nákup kamen do MŠ ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Zůstatek k ,71 Kč Fond odměn (účet ): Počáteční stav k ,00 Kč Přidělení financí z hosp. výsledku ,00 Kč Zůstatek k ,00 Kč

10 2.4. Úplata za vzdělávání a školské služby v MŠ Kč Příjem za úplatu za vzdělávání a školské služby v MŠ ,00 Kč Příjmy celkem ,00 Kč Náklady: Energie: teplo ,00 voda ,00 čisticí prostředky ,00 vybavení MŠ UP a materiálem ,00 Náklady celkem ,00 Zůstatek k ,00

11 2.5. Úplata za vzdělávání a školské služby ve ŠD Kč Příjem za úplatu za vzdělávání a školské služby ve ŠD ,00 Příjmy celkem ,00 Náklady: Energie: teplo 7 290,00 voda 7 290,00 čisticí prostředky 4 860,00 vybavení ŠD UP a materiálem ,00 Náklady celkem ,00 Zůstatek k ,00

12 3. Doplňková činnost Výnosy: Kč Tržby z pronájmů ,00 Tržby z pronájmu bytu školníka ,00 Tržby z příspěvků na provoz. kroužků ,00 Výnosy celkem ,00 Náklady: účet Název Kč Spotřeba materiálu DČ ,00 z toho: Benzin a olej do sekačky a pily, plyn 6 557,00 Čisticí prostředky 3 477,50 Materiál na údržbu barvy apod ,50 Ostatní materiál 2 255, Energie 9 203, Energie - byt školníka , Opravy a údržba 2 760, Cestovné soutěže žáci 2 724, Služby DČ startovné na soutěže 1 900, Dohoda o pracovní činnosti , Povinné odvody ,00 Náklady celkem ,50 Hospodářský výsledek za rok ,00 Kč

13 4. Mimorozpočtové zdroje 4.1. Program podpory Etické výchovy Nadace J. Luxe Příjmy: Kč Dar Příjmy celkem ,00 Kč ,00 Kč Výdaje: Odměna pedagogům zajišťující Etickou výchovu ,00 Kč Výdaje celkem ,00 Kč Zůstatek k ,00 Kč

14 4. 2. Finanční sponzorské dary Příjmy: Kč fa Energy ,00 Příjmy celkem ,00 Náklady: Nábytek lavice a židle ,00 Náklady celkem ,00 Hospodářský výsledek k ,00

15 4. 3. Fakultní škola Příjmy: Kč Příjmy ,00 Příjmy celkem ,00 Náklady: Kancelářské potřeby + tonery ,00 Tiskárna 4 690,00 Náklady celkem ,00 Zůstatek k ,00

16 4. 4. Projekt Didaktika pro kybernoprostor CZ.1.07/1.3.00/ v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - DIKYPR Příjmy: Kč Dotace ,00 Příjmy celkem ,00 Náklady: DPČ + SP + ZP ,00 Výdaje příštích období DPČ + SP + ZP ,00 Náklady celkem ,00 Hospodářský výsledek k ,00

17 5. Informace o výsledcích kontrol v roce 2014 Česká školní inspekce: neprovedena KÚ ÚK odbor školství: neprovedena Nejvyšší kontrolní úřad: neprovedena Jiné kontrolní nebo inspekční orgány: - SZIF Kontrola fyzické realizace projektu dle čl. 24 kontrolního nařízení (KFRP) rekonstrukce soc. zařízení v pav. A Monitorovací výbor MAS Labské skály stádium projektu: V době udržitelnosti projektu v pav. A Zřizovatel: neprovedena

18 Základní škola a Mateřská škola Povrly, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace 5. května 233, Povrly tel.: zspovrly@volny.cz Návrh na rozdělení výsledku hospodaření do peněžních fondů Hospodářsky výsledek za rok 2014: HV příspěvek na provoz od zřizovatele Hospodářský výsledek celkem ,09 Kč ,09 Kč Návrh na rozdělení hospodářského výsledku: rezervní fond fond odměn ,09 Kč 1,00 Kč Návrh na využití rezervního fondu v roce 2015: Navrhujeme finanční prostředky využít na rekonstrukci dalšího WC pavilonu A. Zbývající prostředky navrhujeme využít na částečnou rekonstrukci bazénu a osvětlení tělocvičny. Povrly Mgr. Jaroslava Najmonová ředitelka školy