Závěrečný účet Města Suchdol nad Lužnicí za rok 2011

Transkript

1 Závěrečný účet Města Suchdol nad Lužnicí za rok 2011 Mgr. Pavel Mráček, starosta města

2 Sumář závěrečného účtu za rok 2011 Schválený rozpočet na rok 2011 Plnění rozpočtu za rok 2011 Třída 1 - Daňové příjmy , ,10 Třída 2 - Nedaňové příjmy , ,30 Třída 3 - Kapitálové příjmy 3 000, ,90 Třída 4 - Přijaté dotace 3.474, ,6 a finanční operace Příjmy celkem před konsolidací , ,9 Konsolidace příjmů 324, ,40 Příjmy po konsolidaci , ,5 Třída 5 - Výdaje , ,3 Třída 6 - Kapitálové výdaje 5 327, Výdaje celkem před konsolidací , ,7 Konsolidace výdajů 324, ,40 Výdaje po konsolidaci , ,30 Saldo: Příjmy - výdaje 4.016, ,20 Třída 8 - Financování Splátka úvěru -220,0-214,6 Splátka půjčky od fi AVE J.Hradec -176,3-176,3 Financování celkem -396,30-390,9 Návrh rozpočtu: přebytkový 3 619,91 Výsledek hospodaření ,3

3 Daňové příjmy - třída 1 v tis. Kč Paragraf Položka TEXT Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Plnění rozpočtu k % plnění k Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 5700, , ,20 100, Daň z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti 2200, , ,80 84, DPFO - kapitálové výnosy 430,00 509,70 509,70 100, DPPO 6500, , ,10 86, Daň z příjmů právnických osob za obec 1500,00 323,00 322,60 99, Daň z přidané hodnoty 11600, , ,70 100, Daň z nemovitostí 2300, , ,80 100,00 Celkem: 30230, , ,90 96, Poplatek za znečšťení ovzduší 5,30 5,30 4,30 81, Poplatek za odnětí ze ZPF 5,00 15,30 15,30 100, Poplatek za komunální odpad - občané 1800, , ,70 99, Poplatek ze psů 75,00 75,40 75,40 100, Poplatek za lázeň.a rekreační pobyt 80,00 121,20 121,20 100, Poplatek za užívání veřejného prostranství 30,00 62,50 62,50 100, Poplatek ze vstupného 1,00 2,70 2,70 100, Poplatek z ubytovací kapacity 60,00 60,00 58,80 98, Poplatek za provozování VHA 40,00 118,40 118,40 100, Odvod výtěžku z provozování loterií 20,00 20,00 14,40 71, Poplatky správní 170,00 299,50 299,50 100,00 Celkem: 2286, , ,20 99,45 3

4 Nedaňové příjmy - třída 2 v tis. Kč Paragraf Položka TEXT Schválený Rozpočet po Plnění % plnění k rozpočet změnách rozpočtu k Splátky půjček ze sociálního fondu 33,60 90,90 90,90 100, Těžba dřeva 5,00 147,20 147,20 100, Příjmy z úhrad dobývacích prostor 60,00 35,40 35,40 100, Kopírování v informačním středisku 2,00 2,00 1,90 99, Prodej zboží v IC 25,00 39,80 34,60 87, Vyúčt.služeb z roku ,40 2,40 100, Překopy komunikace 10,00 8,20 8,10 98, Úhrada věcného břemene 1,00 0,00 0,00 0, Příjmy z pronájmu vodohospodářského majetku /Čevak/ 300,00 533,80 533,80 100, Vyúčt.příspěvku poskyt.městem pro rok 2010-vratka - MŠ 150,00 246,90 246,90 100, Příjmy z pronájmu tělocvičny 130,00 147,40 147,40 100, Vyúčt.příspěvku poskyt.městem pro rok 2010-vratka - ZŠ 800,00 830,90 830,90 100, Vyúčt.služeb z roku ,60 2,60 100, Příjmy z pronájmu školní jídelny 10,00 10,00 10,00 100, Vstupné - KINO 165,00 218,60 218,60 100, Pronájem vestibulu KINA 2,00 5,60 5,60 100, Vyúčt.služeb z roku ,10 5,10 100, Poplatky z knihovny - půjčovné 8,00 8,00 6,70 84, Příjmy z pořádání.kultur.akcí a ostatní výdaje s tím spojené 220,00 220,00 174,00 79, Vyúčt.služeb z roku ,80 3,80 100, Úhrady za poskyt.internetové služby pro občany 1200, , ,80 100, Příjmy za uveřejněné inzeráty v Suchdolském zpravodaji 65,00 82,00 82,00 100, Úhrada služeb za městské byty 2900, , ,20 94, Příjmy z nájmů městských bytů 2600, , ,30 86, Úhrada sankcí za pozdní platby 18,00 18,00 100, Příjmy z vyúčtování služeb městských bytů - rok ,00 590,60 590,60 100, Fond oprav 15,00 0,00 0,00 0,00 4

5 Příjmy z pronájmu pozemků 51,00 66,00 66,00 100, Příjmy z pronájmu nebytových prostor a reklamních poutačů 652,00 686,40 686,40 100, Nájmy z reklamních poutačů 24,00 24,00 24,00 100, Pronájem hasičské zbrojnice 6,00 0,00 0,00 0, Pojistné plnění 3,50 3,50 100, Vyúčtování služeb z roku ,60 17,60 100, Nájemné z hrobových míst 80,00 109,30 109,30 100, Vyúčtování služeb z roku ,50 6,50 100, Příjmy za likvidaci KO od podnikat.subjektů 560,00 581,80 581,80 100, Příjmy z prodeje igelitových pytlů na KO 8,50 8,50 6,80 80, Vyúčtování služeb z roku ,40 1,40 100, Příjmy z recyklace 270,00 370,00 370,00 100, Úhrady za poskytnuté služby místními technickými službami 60,00 60,00 51,50 85, Pojistné plnění 1,10 1,10 100, Úhrady za služby sociální péče 27,00 39,30 39,30 100, Příjmy z pronájmu sálu hasičárny 6,00 10,30 10,30 100, Vyúčtování služeb z roku ,30 95,30 100, Úhrada stravného zaměstnanci města 144,00 144,00 144,00 100, Příjmy z kopírování na radnici 5,00 5,50 5,50 100, Pokuty 5,00 5,30 5,30 100, Pojistné plnění 0,60 0,60 100, Úhrada nákladů na přestupkové řízení 5,00 19,60 19,60 100, Úhrady za dočasné užívání komunikací 2,00 0,00 0,00 0, Úhrada věcných břemen 10,00 0,00 0,00 0, Úroky z BÚ 1500, , ,90 94, Vyúčtování DPH za IV.čtvrtletí roku ,80 31,80 100,00 Celkem: 12217, , ,39 95,08 5

6 Kapitálové příjmy a přijaté dotace - třída 3 a 4 v tis. Kč Závěrečný účet Města Suchdol nad Lužnicí za rok 2011 Paragraf Položka TEXT Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Plnění rozpočtu k % plnění k Prodej lehátek 0,00 24,00 24,00 100, Prodej bytů 1300, , ,60 95, Prodej plynového zařízení 148,80 148,80 100, Prodej pozemků 1700,00 136,40 136,40 100, Dotace na výdaje související se sčítání lidu 19,60 19,60 100, Dotace na výkon státní správy 2177, , ,90 100, Dotace na provoz ZŠ 322,99 322,99 322,99 100, Dotace na provoz MŠ 168,41 168,41 168,41 100, Dotace na výplatu sociálních dávek 480,00 800,00 800,00 100, Dotace na sociální služby 0,00 160,00 160,00 100, Dotace na veřejně prospěsné práce 0,00 62,60 62,60 100, Dotace pro ZŠ-prevence rizikového chování 0,00 21,00 21,00 100, Dotace - oprava pomníku - Úcta k předkům 0,00 20,00 20,00 100, Dotace - hospodaření v lesích 0,00 51,20 51,20 100, Dotace - činnost sboru dobrovolných hasičů 0,00 223,70 223,70 100, Dotace - SZIF - ZTV Gráfovec 0,00 723,70 723,70 100, Převody mezi účty 0,00 0, , Příjem finančních prostředků na sociálních fondu 324,82 324, ,40 Celkem: 6474, , ,30 6

7 Třída 5 a 6 v tis. Kč, provozní a investiční výdaje Závěrečný účet Města Suchdol nad Lužnicí za rok 2011 Paragraf Lesní činnost: 1031 Informační centrum: 2141 Silnice: 2212 Silnice: 2212 Položka TEXT Schválený Rozpočet po Plnění % plnění k rozpočet změnách rozpočtu k Mzda - dohody 82,40 82,40 77,50 94, Odvod SP 21,00 21,00 15,00 71, Odvod ZP 8,00 8,00 6,00 74, Materiál 25,00 45,70 25,60 56, Služby celkem 68,00 98,50 73,50 74,60 Celkem: 204,40 255,60 197,60 77, Mzda 139,00 139,00 123,30 88, Mzda - dohody 27,00 27,00 24,10 89, Odvod SP 37,00 37,00 34,60 93, Odvod ZP 13,50 13,50 13,40 99, Úrazové pojištění 1,00 1,00 0,60 56, Zboží 35,00 35,00 30,50 87, Materiál 6,00 6,00 5,90 98, Poštovné 1,00 1,00 0,80 85, Telefonní poplatky 7,00 7,00 7,00 100, Pojištění 1,50 1,50 1,50 100, Služby celkem 32,00 32,00 27,70 86, Cestovné 1,50 1,50 0,20 11,50 Celkem: 301,50 301,50 269,70 89, Materiál 40,00 40,00 38,10 95, Služby celkem 200,00 200,00 57,50 28, Opravy celkem 360,00 360,00 198,10 55, Ulice Vitorazská 650,00 833,00 796,40 95, Odkoupení nemov.čp. 93-rozšíření komunikace 0, , ,90 100, PD ulice 28.října 720,00 720,00 586,60 81, PD na místní komunikaci 20,00 20,00 0,00 0, Cyklostezka u ČD 500,00 500,00 25,00 5, Odkoupení pozemku u domu čp. 93-rozšíření komunikace 0,00 378,10 378,10 100,00 Celkem: 2490, , ,70 78,80 7

8 Pitná voda: 2310 Kanalizace: 2321 Mateřská škola: 3111 Základní škola: 3113 Základní škola: Služby celkem 33,00 33,00 8,80 26, Opravy vodovodního řadu 90,00 90,00 0,00 0, Vodovod Benátky 100,00 100,00 66,20 66, Projektová dokumentace-vrt 87,50 87,50 0,00 0,00 Celkem: 310,50 310,50 75,10 24, ČOV-nákup kontejneru 50,00 60,00 59,40 99, Materiál 0,00 4,40 4,40 100, Pojištění 22,00 22,00 22,00 100, Služby celkem 435,00 398,10 76,80 19, Opravy a udržování kanalizací 200,00 200,00 0,00 0, Výběrové řízení - zatrubnění potoka 0,00 175,00 8,20 4, Projektová dokumentace - veřejná kanalizační síť 670,00 670,00 0,00 0,00 Celkem: 1377, ,50 170,80 11, DHDM 100,00 100,00 63,00 63, Vodné 0,00 20,80 20,80 100, Pojištění majetku 20,00 20,00 20,00 100, Služby 43,50 43,50 42,80 98, Převod dotace na žáka od KÚ 168,41 168,41 168,41 100, Neinvestiční příspěvek od města 492,59 492,59 492,59 100,00 Celkem: 824,50 845,30 808,00 95, Mzdy - dohody 88,00 88,00 56,50 64, Odvod sociálního pojištění 22,00 22,00 13,30 60, Odvod zdravotního pojištění 8,00 8,00 6,40 80, Nákup DHIM pro základní školu 290,00 350,00 302,80 86, Pojištění 45,00 45,00 45,00 100, Služby celkem 153,00 153,00 144,00 94, Opravy v tělocvičně 5,00 124,00 121,10 97, Převod dotace na žáka od KÚ 322,99 322,99 322,99 100, Neinvestiční příspěvek od města-šj 0,00 303,00 303,00 100, Převod dotace-prevence rizikového chování 0,00 21,00 21,00 100, Neinvestiční příspěvek od města-zš 2716, , ,00 100,00 Celkem: 3649, , ,00 97,60 8

9 Školní jídelna ZŠ: 3141 KINO: 3313 Knihovna: Nákup DHIM pro školní jídelnu 60,00 0,00 0,00 0, Neinvestiční příspěvek od města 303,00 0,00 0,00 0,00 Celkem: 363,00 0,00 0,00 0, Mzda 159,00 159,00 94,00 59, Mzdy - dohody celkem 82,00 82,00 60,00 73, Odvod SP 40,00 40,00 31,80 79, Odvod ZP 15,50 15,50 12,70 82, Úrazové pojištění 1,00 1,00 0,00 0, Předplatné tisku 1,00 1,00 0,00 0, Nákup DHIM 45,00 52,80 52,80 100, Materiál 6,50 10,10 10,10 100, Vodné 1,50 1,50 1,10 72, Plyn 60,00 83,30 83,30 100, Elektrická energie 36,00 36,00 35,60 99, Spotřeba PHM při přepravě filmů 1,00 1,00 0,00 0, Poštovné 30,00 30,00 18,00 60, Telefonní poplatky 4,50 4,50 4,50 100, Pojištění 5,00 5,00 5,00 100, Služby celkem 300,00 300,00 150,00 50, Opravy 10,00 10,00 8,70 87, Cestovné 1,00 1,00 0,00 0, Občerstvení 1,50 1,50 0,20 13, Poplatek OSA 8,00 8,00 5,20 65, Věcné dary 1,50 1,50 1,40 91,60 Celkem: 810,00 844,70 574,40 68, Mzda 139,00 139,00 113,10 81, Mzdy - dohody 11,00 11,00 0,00 0, Odvod SP 35,50 35,50 34,70 97, Odvod ZP 14,00 14,00 11,50 82, Odvod - Kooperativa 1,00 1,00 0,60 60, Nákup knih, předplatné tisku 80,00 80,90 80,90 100, Nákup sedací soupravy + stolek 30,00 30,00 30,00 100, Materiál 4,00 4,00 3,00 75,00 9

10 Knihovna: 3314 Kulturní akce: 3319 Internetová síť: 3349 Info kanál: 3362 Ochotnické divadlo: Poštovné 1,00 1,00 0,90 90, Telefonní poplatky 8,00 8,00 7,00 87, Pojištění 5,00 5,00 5,00 100, Služby celkem 31,00 31,00 30,00 96, Programové vybavení 0,00 4,00 4,00 100, Cestovné 2,00 2,00 0,20 11,00 Celkem: 361,50 366,40 320,90 87, Mzda 111,00 107,00 58,50 54, Mzdy - dohody 10,00 10,00 0,00 0, Odvod SP 31,00 31,00 20,60 66, Odvod ZP 11,50 11,50 11,00 95, Úrazové pojištění 1,00 1,00 0,00 0, Právní služby 0,00 2,00 0,00 0, Služby celkem 450,00 450,00 394,00 87,60 Celkem: 614,50 612,50 484,10 79, Mzdy 212,00 212,00 108,50 51, Odvod SP 53,00 53,00 26,00 49, Odvod ZP 20,00 20,00 9,30 46, Úrazové pojištění 1,80 1,80 0,00 0, Materiál 100,00 103,10 103,10 100, Poštovné 25,00 25,00 6,00 24, Telefonní poplatky 16,00 16,00 15,40 96, Pojištění 25,00 25,00 25,00 100, Správa a údržba internetové sítě 813,00 813,00 808,10 99, Rozšíření internetové sítě 0,00 30,00 0,00 0,00 Celkem: 1265, , ,40 84, Služby 53,00 53,00 17,00 32,00 Celkem: 53,00 53,00 17,00 32, Neinvestiční příspěvek 40,00 40,00 40,00 100,00 Celkem: 40,00 40,00 40,00 100,00 10

11 Ostatní záležitosti veřejnosti: 3399 Ostatní tělovýchovná činnost: 3419 Lékařská služba první pomoci: Bytové hospodářství: Mzdy - dohody 2,00 2,00 0,00 0, Informační poutače se znakem města 58,00 58,00 7,90 13, Nákup zboží 150,00 150,00 20,60 13, Dárky a upomínkové předměty 20,00 20,00 19,00 95, Opravy veřejného rozhlasu 40,00 45,70 45,60 99, Služby celkem 201,00 201,00 179,80 89, Věcné dary 155,00 149,30 57,70 38, Neinvestiční příspěvky 81,00 81,00 10,00 12,30 Celkem: 707,00 707,00 340,60 48, DHIM 86,40 79,60 92, Neinvestiční příspěvek od města 420,00 420,00 412,60 98, Investiční akce 0,00 314,50 28,00 8,90 Celkem: 420,00 820,90 520,20 63, Příspěvek 44,00 44,00 43,30 98,40 Celkem: 44,00 44,00 43,30 98, Mzdy 471,00 471,00 471,00 100, Mzdy - dohody 68,40 68,40 62,90 91, Odvod SP 131,50 131,50 87,90 66, Odvod ZP 48,00 48,00 31,20 64, Úrazové pojištění 2,20 2,20 0,98 44, Odborná literatura 2,00 2,00 0,00 0, Nákup DHIM 75,00 75,00 15,40 20, Materiál 15,00 15,00 4,30 28, Vodné hrazené za nájemníky /služba k vyúčtování/ 490,00 490,00 437,90 89, Teplo hrazené za nájemníky /služba k vyúčtování/ 30,00 30,00 25,40 84, Plyn hrazený za nájemníky /služba k vyúčtování/ 1600, , ,60 94, Elektrická energie hrazená za nájemníky /služba k vyúčtování/ 200,00 200,00 178,90 89, PHM 1,50 1,50 0,00 0, Poštovné 10,00 10,00 9,20 92, Telefonní poplatky 15,00 15,00 14,90 99, Pojištění 120,00 120,00 84,90 70,70 11

12 Bytové hospodářství: 3612 Pronájmy nebytových prostor: 3613 Privatizace bytů: 3619 Veřejné osvětlení: 3631 Veřejné osvětlení: Právní služby 150,00 150,00 141,20 94, Školení 5,00 5,00 0,00 0, Služby celkem 1051, ,00 609,00 57, Opravy celkem 750,00 750,00 551,80 73, Cestovné 2,00 2,00 0,00 0, Platby za byty v majetku města ve správě společenství 1250, , ,20 89, Náhrady mezd v době nemoci 0,00 10,00 0,00 0, Náhrady mezd v nemoci 10,00 0,00 0,00 0,00 Celkem: 6497, , ,60 82, Mzdy - dohody 24,00 24,00 17,60 73, Vodné 4,00 35,00 34,40 98, Dodané teplo 60,00 69,00 68,90 99, Elektrická energie 20,00 20,00 19,80 99, Teplá voda 10,00 10,00 6,60 66, Pojištění 25,00 25,00 19,00 76, Právní služby 10,00 1,00 0, Služby 35,00 19,00 18,00 94, Opravy celkem 615,00 615,00 208,90 34,00 Celkem: 803,00 818,00 393,20 48, Kancelářský materiál 3,00 3,00 0, Poštovné 4,00 4,00 0, Telefonní poplatky 3,00 3,00 3,00 100, Právní služby 30,00 32,00 31,90 99, Nákup kolků 10,00 10,00 2,50 25, Platba daně z převodu nemovitostí 60,00 58,00 51,10 88,10 Celkem: 110,00 110,00 88,60 80, Materiál 80,00 84,00 83,90 99, Elektrická energie 830,00 830,00 779,30 93, Pojištění 5,00 5,00 5,00 100, Služby 10,00 10,00 6,10 61, Opravy 100,00 100,00 76,00 76, Rozšíření VO 80,00 343,00 265,10 77,30 Celkem: 1105, , ,40 88,60 12

13 Hřbitov: 3632 Územní plánování: 3635 Ostatní územní rozvoj: 3669 Komunální odpad: Mzda 42,00 42,00 35,60 84, Mzda - dohody 18,00 18,00 18,00 100, Odvod SP 12,00 12,00 11,20 93, Odvod ZP 4,50 4,50 3,50 77, Kancelářské potřeby 6,00 6,00 4,80 79, Vodné 4,50 4,50 2,70 59, Elektrická energie 2,50 2,50 0,00 0, Poštovné 4,00 4,00 3,75 93, Telefonní poplatky 4,00 4,00 4,00 100, Pojištění 5,00 5,00 5,00 100, Služby 99,80 99,80 97,00 97, Opravy 0,00 24,00 24,00 100,00 Celkem: 202,30 226,30 209,60 92, Rozšíření SÚP 400,00 344,10 48,80 14,20 Celkem: 400,00 344,10 48,80 14, Mzda 95,30 81,90 86, Odvod SP 23,90 21,70 90, Odvod ZP 8,60 6,70 78, Úrazové pojištění 1,00 0,40 40, Právní služby, konzultace,studie 380,00 356,00 139,50 39, Služby 24,00 23,60 98, Neinvestiční příspěvek svazku Vitorazsko-nákup mobiliáře 130,00 116,00 89, Neinvestiční příspěvek Svazku Vitorazsko 40,00 40,00 36,00 90, Pozemky 0,00 485,60 42,20 8,70 Celkem: 420, ,40 468,00 40, Mzdy celkem 157,50 157,50 131,80 83, Odvod SP 41,00 41,00 39,10 95, Odvod ZP 15,00 15,00 5,20 34, Úrazové pojištění - Kooperativa 1,00 1,00 0,80 80, Nákup igelitových pytlů 10,00 10,00 9,80 98, Materiál 1,00 1,00 0,00 0,00 13

14 Komunální odpad: 3722 Místní hospodářství: Elektrická energie 6,00 6,00 3,10 52, PHM 3,00 3,00 0,00 0, Poštovné 11,50 11,50 9,40 82, Telefonní poplatky 6,00 6,00 6,00 100, Pojištění 2,50 2,50 0,00 0, Služby celkem 4300, , ,70 86, Projektová dokumentace na výstavbu sběrného dvora 200,00 200,00 0,00 0,00 Celkem: 4754, , ,90 82, Mzdy 1600, , ,80 94, Mzdy - dohody 54,00 54,00 40,10 74, Odvod SP 414,00 414,00 371,20 89, Odvod ZP 149,00 149,00 145,20 97, Úrazové pojištění 6,50 6,50 6,30 97, Ochranné nápoje 1,00 1,00 0,00 0, Ochranné pomůcky 25,00 25,00 20,70 82, Obnova lékárničky 1,00 1,00 0,40 40, Nákup DHIM 80,00 84,00 83,80 99, Materiál 140,00 181,00 176,10 97, Vodné 6,00 6,00 4,60 76, Elektrická energie 32,00 32,00 21,50 98, Pevná paliva 25,00 25,00 24,80 99, PHM, maziva, oleje 300,00 300,00 286,80 95, Pojištění 32,70 32,70 31,60 96, Nájemné za kyslíkové a plynové láhve 24,00 24,00 4,30 17, Právní služby, ocenění majetku 5,00 5,00 0,00 0, Školení 10,00 10,00 0,00 0, Služby celkem: z toho 200,00 200,00 55,10 27, Náhrady mezd v době nemoci 10,00 10,00 6,00 60, Sekačka Matra + nástavba korby 600,00 559,00 0,00 0,00 Celkem: 3715, , ,40 75,20 14

15 Sociální dávky: 4171 Sociální služba: 4351 DsPS: 4357 Hasiči: Příspěvek na živobytí 480,00 900,00 736,50 81,80 Celkem: 480,00 900,00 736,50 81, Mzdy 185,00 185,00 183,10 99, Mzdy - dohody 34,00 34,00 33,90 99, Odvod SP 46,50 46,50 46,50 100, Odvod ZP 17,50 17,50 17,50 100, Úrazové pojištění 1,00 1,00 0,80 80, Zdravotnický materiál 1,00 1,00 0,00 0, Úklidové prostředky, kancelářský materiál 7,00 7,00 3,30 47, Vodné 4,00 4,00 0,00 0, Plyn 29,00 29,00 0,00 0, Energie 16,00 16,00 16,00 100, PHM 2,00 2,00 0,00 0, Teplá voda 3,00 3,00 0,00 0, Poštovné 2,00 2,00 0,80 39, Telefonní poplatky 3,50 3,50 3,00 85, Pojistné 15,00 15,00 15,00 100, Školení 2,00 2,00 0,00 0, Služby celkem 15,00 15,00 0,00 0, Cestovné 1,00 1,00 0,00 0,00 Celkem: 384,50 384,50 320,00 83, Projektová dokumentace 0,00 800,00 115,10 14, Projektová dokumentace 800,00 0,00 0,00 0,00 Celkem: 800,00 800,00 115,10 14, Refundace mzdy 10,00 26,80 12,50 46, Mzdy - dohody, odměny 478,00 592,80 448,40 75, Odvod SP 101,00 101,00 65,20 64, Odvod ZP 35,00 35,00 33,50 95, Odvod SP,ZP z refundace mezd 6,00 10,60 3,40 32, Ochranné oděvy 40,00 42,40 42,40 100, Nákup DHIM 22,00 52,00 49,90 96, Materiál 75,00 107,90 81,00 75, Vodné 15,00 15,00 12,60 84,10 15

16 Hasiči: 5512 Zastupitelé: 6112 Vnitřní správa: Teplo 170,00 202,50 202,10 99, Elektrická energie 50,00 50,00 47,90 95, PHM 75,00 90,00 73,90 82, Telefonní poplatky 20,00 20,00 19,90 99, Pojištění 28,00 28,00 27,90 99, Školení 3,00 3,00 0,00 0, Služby 84,20 84,20 62,10 73, Občerstvení při požárech 6,00 6,00 0,00 0, Opravy 3,00 65,60 57,80 88,10 Celkem: 1221, , ,50 80, Mzda 1200, , ,50 96, Odvod SP 300,00 300,00 228,50 76, Odvod ZP 108,00 108,00 108,00 100, Úrazové pojištění 5,00 5,00 4,10 81,70 Celkem: 1613, , ,10 92, Mzdy 3705, , ,00 99, Mzdy - dohody 116,00 116,00 114,00 98, Odvod SP 950,00 950,00 937,00 98, Odvod ZP 350,00 350,00 350,00 100, Úrazové pojištění 18,00 18,00 17,10 95, Ochranné nápoje 2,00 2,00 0,00 0, Vybavení lékárničky 2,00 2,00 0,00 0, Předplatné tisku, odborné publikace, zákony 53,00 53,00 20,20 37, Nákup DHIM 360,00 360,00 152,30 42, Materiál 220,00 230,40 230,40 100, Vodné 20,00 20,00 14,60 73, Plyn 140,00 140,70 140,70 100, Elektrická energie 195,00 195,00 195,00 100, PHM 95,00 95,00 71,30 75, Poštovné 90,00 90,00 35,70 39, Telefonní poplatky 210,00 210,00 201,60 96, Pojištění 58,50 58,50 32,60 55,80 16

17 Vnitřní správa: 6171 Investiční transfery veř. rozpočtům: 6330 Ostatní finanční operace: 6399 Finanční vypořádání minulých let: 6402 Ostatní činnost: Nájemné 5,00 5,00 0,00 0, Nájemné z pozemků 45,00 45,00 40,40 89, Právní služby 120,00 120,00 92,00 76, Školení 70,00 70,00 39,00 55, Služby celkem 923,00 923,00 900,10 97, Opravy 60,00 110,00 96,30 87, Programové vybavení 90,00 90,00 0,70 0, Cestovné 45,00 45,00 31,70 70, Reprefond města 40,00 40,00 16,50 41, Náhrady mezd v době nemoci 20,00 0,00 0,00 0, Neivestiční příspěvek svazku měst 11,00 11,00 0,00 0, Kolky 4,00 4,00 0,00 0, Daň z převodu pozemků 63,00 63,00 21,80 34, Náhrady mezd v době nemoci 0,00 20,00 4,70 23, Plnění sociálního fondu města 78,00 121,60 120,50 99, Půjčky ze SF 90,00 90,00 67,40 74, Nákup auta 0,00 290,00 290,00 100, Nákup pozemků 500,00 0,00 0,00 0,00 Celkem: 8748, , ,50 91, Převod fin. prostředků z BÚ na účet SF /tvorba fondu/ 324,82 324,82 324,82 100, Převody mezi vlastními účty 0,00 0, ,00 0,00 Celkem: 324,82 324, , Odvod DPH 0,00 320,00 250,10 78,20 Celkem: 0,00 320,00 250,10 78, Vypořádní dotací s KÚ za před.rok 0,00 125,00 125,00 100,00 Celkem: 0,00 125,00 125,00 100, Neinvestiční příspěvek 35,00 57,00 44,60 78, Neinvestiční příspěvky zájmovým organizacím 60,00 60,00 59,70 99, Odvod daně za město 1500, ,00 322,60 27, Ostatní neinvestiční výdaje 0,00 15,70 15,70 100,00 Celkem: 1595, ,70 442,60 33,70 17

18 Ostatní výdaje: Úroky z úvěru 120,00 120,00 98,50 82, Poplatky bance 60,00 60,00 54,50 90,90 Celkem: 180,00 180,00 153,00 85,00 Splátka jistiny 220,00 220,00 214,60 97,50 Splátka půjčky od fi AVE J.Hradec 176,30 176,30 176,30 100,00 18

19 19

20 20