Návrh rozpočtu příspěvkové organizace města Česká Lípa na rok 2016

Rozměr: px

Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návrh rozpočtu příspěvkové organizace města Česká Lípa na rok 2016"

Iva Slavíková
před 8 lety
Počet zobrazení:

1 Zásady RM č. 2/215 Příloha č. : 1/1 Strana č. 1/2 Návrh rozpočtu příspěvkové organizace města Česká Lípa na rok 216 Barvířská 269, 47 1 Česká Lípa 1. Provozní a mzdové výdaje a příjmy Výdaje: skutečnost roku předchozího schválený rozpočet letošního roku očekávaná skutečnost letošního roku návrh rozpočtu příštího roku č. položky 511 celkem příspěvek zřizovatele celkem příspěvek zřizovatele celkem příspěvek zřizovatele celkem příspěvek zřizovatele vlastní zdroje ostatní osobní náklady povinné soc. pojistné placené zaměstnavatelem povinné soc. pojistné - mzdy (neškolské PO) povinné soc. pojistné - OON (neškolské PO) povinné zdravotní pojistné povinné zdravotní pojistné - mzdy (neškolské PO) povinné zdravotní pojistné - OON (neškolské PO) zákonné pojištění zaměstnanců potraviny léky a zdravotnický materiál 5134 prádlo, oděv, obuv 5136 knihy, tisk DDHM materiál voda teplo plyn elektrická energie pevná paliva 5156 pohonné hmoty služby pošt služby telekomunikací služby peněžních ústavů nájemné 5166 konzultační, poradenské a právní služby služby školení a vzdělávání zpracování dat nákup služeb opravy a údržba programové vybavení cestovné 5175 pohoštění 5342 FKSP odpisy ochranné pracovní pomůcky plavecké pomůcky ostatní finanční výdaje jídelní kupony zaplacené sankce neuplatněný nárok DPH do nákladů náhrady DPN CELKEM mzdy zaměstanců

položky 511 celkem příspěvek zřizovatele celkem příspěvek zřizovatele celkem příspěvek zřizovatele celkem příspěvek zřizovatele vlastní zdroje 878 484 8962 4976 8962 4976 9412 494 458 521 ostatní

2 Zásady RM č. 2/215 Příloha č. 1/1 Strana č. 2/2 Návrh rozpočtu příspěvkové organizace města Česká Lípa na rok 216 Barvířská 269, 47 1 Česká Lípa Příjmy: skutečnost roku předchozího schválený rozpočet letošního roku očekávaná skutečnost letošního roku návrh rozpočtu příštího roku příspěvek zřizovatele na mzdy vč. zákonných odvodů příspěvek zřizovatele na OON vč. zákonných odvodů příspěvek zřizovatele na odpisy příspěvek zřizovatele na provozní náklady vlastní výnosy a tržby z hlavní činnosti - školné vlastní výnosy a tržby z hlavní činnosti - stravné vlastní výnosy a tržby z hlavní činnosti - např. realizace koncertů, 1213 div. představení, pořádání sport. soutěží, provozování sport. zařízení, poskytování knihovnických, informačních služeb vlastní výnosy a tržby z pronájmu majetku vlastní výnosy a tržby z ostatní doplňkové činnosti 115 ostatní výnosy a tržba z ostatní doplňkové činnosti převod z rezervního fondu 255 ostatní 816 CELKEM a) sestavil: Hana Mištíková ekonomka podpis b) schválil: Mgr. Pavel Císař ředitel podpis V České Lípě dne:

letošního roku návrh rozpočtu příštího roku příspěvek zřizovatele na mzdy vč. zákonných odvodů 6486 6668 6668 6571 příspěvek zřizovatele na OON vč.

3 Zásady RM č.2/215 Příloha č. : 1/2 Strana č. 1/1 Návrh rozpočtu příspěvkové organizace města Česká Lípa na rok 216 Barvířská 269, 47 1 Česká Lípa 2. Investiční výdaje a příjmy VÝDAJE: nákup hmotné investice: - - technické zhodnocení, rekonstrukce a modernizace majetku většího rozsahu - ORMI - - technické zhodnocení, rekonstrukce a modernizace majetku většího rozsahu - příspěvková organizace oprava sociálního zařízení - objekt časomíra stadion 4 oprava sociálního zařízení - stará sportovní hala 2 připojení topení z KGJ na starou sportovní halu 1 PŘÍJMY: CELKEM 124 tis. Kč tis. Kč. příspěvek zřizovatele na investiční akci příděl z fondu investic - v případě spoluúčasti na investiční akci 124 CELKEM 124 a) sestavil: Hana Mištíková ekonomka podpis b) schválil: Mrg. Pavel Císař ředitel podpis V České Lípě dne:

majetku většího rozsahu - příspěvková organizace oprava sociálního zařízení - objekt časomíra stadion 4 oprava sociálního zařízení - stará sportovní hala 2 připojení topení z KGJ na starou sportovní

4 Zásady RM č.2/215 Příloha č. : 1/3 Strana č. 1/2 Návrh rozpočtu příspěvkové organizace města Česká Lípa na rok 216 Barvířská 269, 47 1 Česká Lípa KOMENTÁŘ K NÁVRHU ROZPOČTU NA ROK 216 Výdaje: U komentáře nákladů rozepsat položky dle konkrétního využití. V případě rozdílů oproti předchozímu roku zdůvodnit. č. položky obsah (rozpis) položky částka 5.. mzdové náklady 43 prac.smluv, 27 dohod, odvody SP + ZP, zák.poj.zaměstn předplatné Českolipský deník 5136 knihy, učební pomůcky a tisk 3 průtokoměry 8 ks, dovybavení kanceláří PC, registrační pokladny, 5137 DDHM lajnovačka stadion, ostatní 6 kancelářské potřeby, čistící prostředky, UV lampy, čerpadla PB, granulát stadion, sůl umělá tráva, chemie PB, ostatní 5139 materiál služby telekomunikací pevné linky, mobilní telefony, internetové služby peněžní ústavy komerční pojištění organizace nájmy 5168 zpracování dat zpracování mezd, zpracování účetnictví 13 svoz odpadu, monitovorání objektu, BOZP, správce infosystému, úklidové služby, servis výtahů, el.požární signalizace, údržba zeleně, 5169 nákupy služeb provoz KGJ, ostatní 5841 oprava mechanizace po hráčské sezóně, nátěry a lakování, běžné opravy na střediscích, částečné hrazení oprav z investičního fondu 5171 oprava a údržba odpisy odpisy potraviny bufety PB, ZS, SH, vody sauna 5 spotřeba energií voda, elektrická energie, plyn, teplo služební vozidlo VW, rolba plyn ZS, traktor ISEKI, sekačka, křovinořez, 5156 pohonné hmoty ořezávačka ZS služby pošt poštovné konzultační služby daňové poradenství, právní služby, poradenství energetika školení a vzdělávání školení plavčíci, strojníci, odborné školení účetnictví programové vybavení správa organizace FKSP 1,5 % z hrubých mezd zaměstnanců ochranné prac.pomůcky strojníci, plavčíci, uklízečky plavecké pomůcky výuka plaveckých kursů, škol jídelní kupony neupl.nárok DPH do nákl. zvýšení podílu neuplatněného nároku DPH do nákladů náhrady DPN 2 Celkem 39749

využití. V případě rozdílů oproti předchozímu roku zdůvodnit. č. položky obsah (rozpis) položky částka 5.. mzdové náklady 43 prac.smluv, 27 dohod, odvody SP + ZP, zák.poj.zaměstn.

5 Zásady RM č: 2/215 Příloha č. : 1/3 Strana č. 2/2 Návrh rozpočtu příspěvkové organizace města Česká Lípa na rok 216 Barvířská 269, 47 1 Česká Lípa KOMENTÁŘ K NÁVRHU ROZPOČTU NA ROK 216 Příjmy: U komentáře příjmů uvést konkrétní výnosy z činnosti organizace, případně zdůvodnění rozdílných příjmů než v předchozím kalendářním roce. Název položky příspěvek zřizovatele na provoz,mzdy a odpisy Slovní komentář dorovnání výdajové stránky na rok 216 vlastní výnosy a tržby z hlavní činnosti vlastní výnosy a tržby z pronájmu majetku vlastní výnosy a tržby z ostatní doplňkové činnosti vstupy PB Sportareál+PB Sever, vstupy sauna, permanentky PB+sauna, dárkové poukazy PB+sauna, plavecká škola povinná+nepovinná, plavecké kursy, aqua pronájem fitness, restaurace, veřejné bruslení, fitness, dlouhodobé diskobruslení pronájmy nebytových prostor a sportovišť broušení bruslí, prodej přebytků energií z KGJ přefakturace energií

organizace, případně zdůvodnění rozdílných příjmů než v předchozím kalendářním roce.

6 Zásady RM č.2/215 Příloha č. 1/4 Strana č. 1/2 Návrh rozpočtu příspěvkové organizace města Česká Lípa na rok 216 Barvířská 269, 47 1 Česká Lípa Předběžné čerpání fondů příspěvkové organizace města Česká Lípa v letošním roce 215 Rezervní fond Zdroje fondu: stav rezervního fondu k letošního roku 145 zlepšený výsledek hospodaření 27 nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie nespotřebované dotace z mezinárodních smluv peněžní dary - účelové 5 peněžní dary - neúčelové 1 ostatní tvorba Zdroje fondu celkem: skutečnost k datu zpracování návrhu Použití rezervního fondu: rozpočtu předpoklad k použití fondu - úhrada zhoršeného výsledku hospodaření použití fondu - úhrada sankcí použití fondu - posílení fondu investic použití fondu - časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady ostatní čerpání-peněžní dar účelový-dětské hřiště Použití rezervního fondu celkem: Stav rezervního fondu: 223 Fond odměn Zdroje fondu: stav fondu odměn k letošního roku 451 příděl ze zlepšeného výsledku hospodaření Zdroje fondu celkem: 451 Použití fondu odměn: skutečnost k datu zpracování návrhu tis. Kč tis. Kč. předpoklad k Stav fondu odměn celkem:

Zdroje fondu: stav rezervního fondu k 1.

7 Zásady RM č. 2/215 Příloha č. : 1/4 Strana č. 2/2 Fond investic příjmy ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 137 investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele tis. Kč. Zdroje fondu: stav fondu investic k letošního roku 854 Zdroje fondu celkem: 2161 Použití fondu: použití fondu - na pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku dálkový dohled z KGJ a technologie kotelny Sportareál oprava výtahu, revize vzduchotechniky ZS 442 použití fondu - odvod do rozpočtu zřizovatele skutečnost k datu zpracování návrhu rozpočtu Použití fondu investic celkem: 442 předpoklad k Stav fondu investic : sestavil/a: Hana Mištíková ekonomka podpis schválil/a: Mgr. Pavel Císař ředitel podpis V České Lípě dne:

1. letošního roku 854 Zdroje fondu celkem: 2161 Použití fondu: použití fondu - na pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku dálkový dohled z KGJ a technologie

8 Město Česká Lípa 1.verze návrhu rozpočtu na rok 214 a rozpočtového výhledu na roky Město Česká Lípa schválený rozpočet 215 k očekáv.skut. 215 návrh 216 návrh 217 návrh 218 návrh 219 návrh 22 návrh 221 Příjmy Daňové příjmy (tř.1) Nedaňové příjmy (tř.2) - odvody odpisů Kapitálové příjmy (tř.3) Přijaté transfery (tř.4) Příjmy celkem Výdaje Výdaje provozní - příspěvek na mzdy příspěvek na OON příspěvek na odpisy příspěvek na ostatní provozní výdaje Výdaje provozní celkem Výdaje investiční Výdaje investiční celkem Výdaje celkem

4) Příjmy celkem Výdaje Výdaje provozní - příspěvek na mzdy 6 965 6 668 6 571 6 637 6 73 6 77 6 838 6 96 - příspěvek na OON 866 829 69 697 74 711 718 725 - příspěvek na odpisy 758 726 528 533 539 544

Podobné dokumenty

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace města Česká Lípa na rok: 2014. 1. Provozní a mzdové náklady

Zásady RM č. 01/2012 Příloha č. : 1 pro neškolské PO Strana č. 1/4 Návrh rozpočtu příspěvkové organizace města Česká Lípa na rok: 2014 Název zařízení: Sídlo zařízení PŘÍJMY: Sport Česká Lípa, příspěvková