Výroční zpráva za rok 2002

Transkript

1 Výroční zpráva za rok 2002 společnosti HOMOLKA GROUP, a.s. se sídlem U Průhonu 32, Praha 7

2 Obsah: 1. Zpráva představenstva společnosti HOMOLKA GROUP, a. s. o minulém vývoji činnosti, o předpokládaném budoucím vývoji činnosti společnosti a o návrhu na rozdělení HV 2. Zpráva dozorčí rady s vyjádřením k výroční správě a zprávě o vztazích mezi ovládajícími a ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou 3. Řádná účetní závěrka k a za předchozí dvě : a) Rozvaha b) Výkaz zisků a ztrát c) Příloha k účetní závěrce včetně přehledu o peněžních tocích 4. Zpráva o vztazích mezi ovládajícími a ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou 5. Zpráva auditora o ověření účetní závěrky a výroční zprávy Zprávu předkládá: představenstvo společnosti Datum sestavení:

3 Zpráva představenstva společnosti HOMOLKA GROUP, a. s. se sídlem U Průhonu 32, Praha 7, IČO: o minulém vývoji činnosti, o předpokládaném budoucím vývoji činnosti společnosti a o návrhu na rozdělení HV

4 Zpráva představenstva společnosti HOMOLKA GROUP, a.s. se sídlem U Průhonu 1516/32, Praha 7, IČO: o minulém vývoji činnosti, o předpokládaném budoucím vývoji činnosti společnosti a o návrhu na rozdělení HV Minulý vývoj činností v roce 2002: V roce 2002 společnost pokračovala úspěšně v realizaci a prodeji produktů projektu Homolka. K byly dokončeny a klientům předány byty a tím byly splněny podmínky k podání návrhů na katastr nemovitostí u třetiny bytů na tomto projektu s tím, že dalších více než 50 % klientů mělo uzavřenou smlouvu o smlouvě budoucí kupí. Také došlo k úplnému splacení bankovního úvěru. Společnost v 08/2002 projekčně a smluvně připravila nový projekt Triangl v Praze 17 Řepích s celkem s 271 byty a kompletní infrastrukturou. Vlastní stavba byla zahájena v 09/2002. Současně byl zahájen i prodej bytů. V srpnu 2002 byla Česká republika značně postižena povodněmi, hlavní město Praha nevyjímaje. V sídle naší společnosti byl omezen provoz na 1 týden a povodeň nám nezpůsobila žádné materiální škody. Naše společnost však nemohla nereagovat na tuto mimořádnou situaci a v rámci připravovaného nového developerského projektu Triangl v Řepích byla hlavnímu městu Praha Odboru městského investora nabídnuta pomoc při realizaci náhradních bytů pro občany Prahy postižené povodněmi. Uvedený rozpracovaný projekt byl smlouvou o převodu investorských práv a kupní smlouvou prodán obci Praha a smlouvy byly podepsány koncem ledna Společnost na podzim 2002 zrealizovala nákup pozemku na další developerský projekt s názvem Kondominium Hamr v Záběhlicích Praha 10 a připravila veškeré podklady, včetně smluvních pro realizaci stavby a prodeje bytových jednotek v roce Skutečnosti v roce 2003 a předpokládaný budoucí vývoj činnosti společnosti: Předpokládáme, že v roce 2003 dojde k úplnému ukončení projektu Homolka, který je v současné době stavebně ukončen, zbývá prodat několik posledních bytů a řeší se pouze reklamace. V tomto roce pokračujeme v realizaci a prodeji produktů developerského projektu Kondominium Hamr a prodej cca 120 bytových jednotek se v současné době vyvíjí úspěšně. Projekt je rozvržen na 2 etapy. U první předpokládáme kolaudaci v lednu roku 2004 a druhou v květnu Dále připravujeme a předpokládáme, že ve 2. polovině tohoto roku začneme realizovat ještě 1 2 developerské projekty dle jejich velikosti a rozsahu celkovým počtem bytů cca bytových jednotek. Pro rok 2004 máme taky připraveno několik projektů, z kterých budou vybrány ty nejlepší.

5 Návrh na rozdělení hospodářského výsledku (HV): Společnost v roce 2002 vykázala výrobní spotřebu v celkové výši tis. Kč. Výkony jsou vykázány v celkové výši tis. Kč. Z toho Tržby za prodej vlastních výrobků tvoří sumu tis. Kč a Změna stavu vnitropodnikových zásob tvoří sumu tis. Kč. Ostatní údaje jsou blíž specifikovány v Rozvaze, ve Výkazu zisku a ztráty a v příloze k účetní závěrce k Účetní závěrka za rok 2002 byla zpracována externě a po jejím prověření představenstvo nemá žádné výhrady a doporučuje valné hromadě ji schválit. HV navrhuje představenstvo rozdělit následovně: 1. tvorba rezervního fondu v zákonné výši 2. úhrada ztráty minulých let 3. převod zbytku HV na nerozdělený zisk minulých let V Praze dne Ing. Alois Wild člen představenstva HOMOLKA GROUP, a.s. Ing. Ján Král' člen představenstva HOMOLKA GROUP, a.s

6 Zpráva dozorčí rady (DR) společnosti HOMOLKA GROUP, a. s. se sídlem U Průhonu 32, Praha 7, IČO:

7 Zpráva dozorčí rady (DR) společnosti HOMOLKA GROUP, a. s. se sídlem U Průhonu 32, Praha 7, IČO: Od srpna roku 2002 pracovala dozorčí rada ve složení : Ing. Romana Vidnerová předseda Ing. Roman Wurst místopředseda Ing. Jan Bláha člen V tomto složení byla dozorčí rada zvolena na mimořádné valné hromadě, která se konala 21. srpna Valnou hromadou nebyly dozorčí radě stanoveny žádné speciální úkoly pro příští. Dozorčí rada plnila své úkoly v souladu s Obchodním zákoníkem, od srpna 2002 do května 2003 se sešla na 3 jednáních, kde projednávala zejména hospodaření společnosti dle čtvrtletních uzávěrek a plnění plánů rozpočtů developerských projektů. Účetní závěrka společnosti HOMOLKA GROUP a.s. byla ověřena firmou AD auditoři a daňoví poradci, a.s.., kteří potvrdili, že podle jejich stanoviska účetní závěrka řádně dokumentuje ve všech podstatných aspektech aktiva, pasiva, majetek a finanční postavení společnosti ke dni a že výsledky za ukončený rok jsou v souladu se zákonem o účetnictví. Dozorčí rada po vlastním šetření souhlasí se zjištěním auditorů. Dozorčí rada nemá žádné připomínky k výroční zprávě za r a doporučuje valné hromadě schválit řádnou účetní závěrku za r a souhlasí s návrhem představenstva na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2002, tj. s tvorbou rezervního fondu v zákonné výši, úhradou ztráty minulých let a převod zbytku HV na účet nerozděleného zisku. V Praze, dne Ing. Romana Vidnerová předseda dozorčí rady

8 Řádná účetní závěrka k a za dvě předcházející společnosti HOMOLKA GROUP, a. s. se sídlem U Průhonu 32, Praha 7, IČO:

9 Rozvaha v plném znění HOMOLKA GROUP, a. s. U Průhonu 32 Praha IČ: Označení AKTIVA Číslo řádku k k k Brutto Korekce Netto Netto Netto a b c AKTIVA CELKEM A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál B. Stálá aktiva B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek B.I.1. Zřizovací výdaje Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Jiný dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouh.nehmotný majetek B.II. Dlouhodobý hmotný majetek B.II.1. Pozemky Stavby Sam. movité věci a soubory movitých věcí Pěstitelské celky trvalých porostů Základní stádo a tažná zvířata Jiný dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmot. majetek Opravná položka k nabytému majetku B.III. Dlouhodobý finanční majetek B.III.1. Podílové cenné pap. a podíly v pod. s rozh. vl Podílové cenné pap. a podíly v pod. s podst. vl Ost. dlouhodobé cenné papíry a podíly Půjčky podnikům ve skupině Jiný finanční majetek Nedokončený dlouhodobý finanční majetek Poskytnuté zálohy na dlouh. finanční majetek C. Oběžná aktiva C.I. Zásoby C.I.1. Materiál Nedokončená výroba a polotovary Výrobky Zvířata Zboží Poskytnuté zálohy na zásoby C.II. Dlouhodobé pohledávky C.II.1. Pohledávky z obchodního styku Pohledávky ke společníkům a sdružení Pohledávky v podnicích s rozh. vlivem Pohledávky v podnicích s podst. vlivem Jiné pohledávky C.III. Krátkodobé pohledávky C.III.1. Pohledávky z obchodního styku Pohledávky ke společníkům a sdružení Sociální zabezpečení Stát - daňové pohledávky Pohledávky v podnicích s rozh. vlivem Pohledávky v podnicích s podst. vlivem Jiné pohledávky C.IV. Finanční majetek C.IV.1. Peníze Účty v bankách Krátkodobý finanční majetek Nedokončený krátkodobý finanční majetek D. Ostatní aktiva - přechodné účty aktiv D.I. Časové rozlišení D.I.1. Náklady příštích Příjmy příštích D.II. Dohadné účty aktivní Kontrolní číslo

10 Označení PASIVA Číslo řádku k k k a b c PASIVA CELKEM A. Vlastní kapitál A.I. Základní kapitál A.I.1. Základní kapitál Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly Změny základního kapitálu A.II. Kapitálové fondy A.II.1. Emisní ažio Ostatní kapitálové fondy Oceňovací rozdíly z přeceň. maj. a závazků Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách A.III. Fondy ze zisku A.III.1. Zákonný rezervní fond Nedělitelný fond Statutární a ostatní fondy A.IV. Výsledek hospodaření minulých let A.IV.1. Nerozdělený zisk minulých let Neuhrazená ztráta minulých let A.V. Výsledek hospodaření B. Cizí zdroje B.I. Rezervy B.I.1. Rezervy zákonné Rezerva na daň z příjmů Ostatní rezervy Odložený daňový závazek (pohledávka) B. II. Dlouhodobé závazky B.II.1. Závazky k podnikům s rozhod. vlivem Závazky k podnikům s podst. vlivem Dlouhodobé přijaté zálohy Emitované dluhopisy Dlouhodobé směnky k úhradě Jiné dlouhodobé závazky B.III. Krátkodobé závazky B.III.1. Závazky z obchodního styku Závazky ke společníkům a sdružení Závazky k zaměstnancům Závazky ze sociálního zabezpečení Stát - daňové závazky a dotace Závazky k podnikům s rozhod. vlivem Závazky k podnikům s podst. vlivem Jiné závazky B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci B.IV.1. Bankovní úvěry dlouhodobé Běžné bankovní úvěry Krátkodobé finanční výpomoci C. Ostatní pasiva - přech. účty pasiv C.I. Časové rozlišení C.I.1. Výdaje příštích Výnosy příštích C.II. Dohadné účty pasivní Kontrolní číslo Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisová vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou Právní forma účetní jednotky Ing. Alois Wild Předmět podnikání Ing. Ján Kráľ Pozn.: inženýrská činnost v investiční výstavbě akciová společnost

11 Výkaz zisku a ztráty v plném znění HOMOLKA GROUP, a. s. U Průhonu 32 Praha IČ: Označení Text Číslo Skutečnost v účetním řádku k k k a b c 1 2 I. Tržby za prodej zboží A. Náklady vynalož. na prodané zboží Obchodní marže II. Výkony (Výroba) II Tržby za prodej vl. výr. a služ Zm. stavu vnitr.pod. zás. vlast. výroby Aktivace B. Výkonová spotřeba (Výrobní spotřeba) B.1. - Spotřeba materiálu a energie B.2. - Služby Přidaná hodnota C. Osobní náklady C.1. - Mzdové náklady C.2. - Odm. čl. orgánů spol. a družstva C.3. - Náklady na sociální zabezpečení C.4. - Sociální náklady D. Daně a poplatky E. Odpisy dlouh. nehmot. a hmot. majetku III. Tržby z prod. dlouh. maj. a mater F. Zůst. cena prod. dlouh. maj. a mat IV. Zúčt. rezerv a čas. rozl. p. výn G. Tvorba rez. a čas. roz.prov. nák V. Zúčt. opr. položek do prov. výn H. Zúčt. opr. položek do prov. nák VI. Ostatní provozní výnosy I. Ostatní provozní náklady VII. Převod provozních výnosů J. Převod provozních nákladů * Provozní výsledek hospodaření VIII. Tržby z prod. cen. pap. a podílů K. Prodané cen. papíry a podíly IX. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku IX.1. - Výnosy z cen. pap. a podílů v pod. ve sk Výnosy z ost. dlouh. cen. pap. a pod Výnosy z ostatního dlouh. fin. maj X. Výnosy z krátk. finančního majetku L. Náklady z finančního majetku XI. Výnosy z přecenění maj. cen. papírů M. Náklady z přecenění maj. cen. papírů XII. Zúčt. rezerv do fin. výnosů N. Tvorba rezerv na fin. náklady XIII. Zúčt. opr. pol. do fin. výnosů O. Zúčt. opr. pol. do fin. nákladů XIV. Výnosové úroky P. Nákladové úroky XV. Ostatní finanční výnosy Q. Ostatní finanční náklady XVI. Převod finančních výnosů R. Převod finančních nákladů * Finanční výsledek hospodaření

12 S. Daň z příjmů za běžnou činnost S.1. - splatná odložená * * Výsl. hospodaření za běžnou činnost XVII. Mimořádné výnosy T. Mimořádné náklady U. Daň z příjmů z mim. činnosti U.1. - splatná odložená (+/-) * Mimořádný výsledek hospodaření W. Přev. pod. na výsl. hosp. společ.(+/-) * * * Výsledek hospodaření za úč. obd.(+/-) Výsledek hospodaření před zdaň.(+/-) Kontrolní číslo Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisová vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou Právní forma účetní jednotky Ing. Alois Wild Předmět podnikání Pozn.: Ing. Ján Kráľ akciová společnost inženýrská činnost v investiční výstavbě

13 Příloha k účetní závěrce společnosti HOMOLKA GROUP, a.s. k Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001, kterým se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Hodnotové údaje jsou vykázány v celých tisících Kč, pokud není uvedeno jinak. Obsah přílohy I. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky 2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 4. Poskytnutá peněžitá či jiná plnění II. Používané účetní metody, obecné účetní zásady a způsoby oceňování 1. Způsob ocenění majetku 1.1. Zásoby 1.2. Ocenění dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku vytvořeného vlastní činností 1.3. Ocenění cenných papírů a majetkových účastí 2. Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny 3. Změny oceňování, odpisování a postupů účtování 4. Opravné položky k majetku 5. Odpisování 6. Přepočet cizích měn na českou měnu III. Doplňující údaje k Rozvaze a k Výkazu zisku a ztrát 1. Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace společnosti 1.1. Doměrky daně z příjmů za minulá účetní 1.2. Odložená daň 1.3. Dlouhodobé bankovní úvěry 1.4. Rozpis přijatých dotací na investiční a provozní účely 2. Významné události po datu účetní závěrky 3. Doplňující informace o hmotném a nehmotném majetku 3.1. Hlavní skupiny dlouhodobého hmotného majetku 3.2. Hlavní skupiny dlouhodobého nehmotného majetku 3.3. Dlouhodobý hmotný majetek pořízený formou finančního pronájmu 3.4. Souhrnná výše majetku neuvedená v rozvaze 3.5. Rozpis majetku zatíženého zástavním právem 3.6. Přehled majetku s výrazně rozdílným tržním a účetním hodnocením 4. Pohledávky a závazky 4.1. Pohledávky podle splatnosti 4.2. Závazky podle splatnosti 4.3. Údaje o pohledávkách a závazcích k podnikům ve skupině 4.4. Údaje o pohledávkách a závazcích z titulu zástavního a zajišťovacího práva 4.5. Závazky nesledované v účetnictví a neuvedené v rozvaze 4.6. Ostatní pohledávka a závazky 5. Vlastní kapitál 5.1. Zvýšení nebo snížení vlastního kapitálu 5.2. Základní kapitál 6. Rezervy 7. Výnosy z běžné činnosti 8. Výdaje vynaložené v průběhu účetního na výzkum a vývoj. 9. Zahraniční složka

14 I. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky (II.1) Obchodní firma: HOMOLKA GROUP, a.s. Sídlo: U Průhonu 1516/32, Praha 7 Právní forma: akciová společnost IČO: Předmět podnikání: - provádění staveb, jejich změn a odstraňování - inženýrská činnost v investiční výstavbě - zprostředkování služeb pro investiční výstavbu - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej /vyjma činností uvedených v příloze 1 3 živnostenského zákona/ - realitní kancelář - správa a údržba nemovitostí Datum vzniku společnosti: Zápis do OR: u Městského soudu v Praze dne 16. ledna 1998, oddíl B, vložka 5154 Základní kapitál: ,-- Kč v akciích ks akcií na majitele ve jmenovité hodnotě ,-- Kč - 18 ks akcií na majitele ve jmenovité hodnotě ,-- Kč - 20 ks akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 1 000,-- Kč Osoby podílející se na základním kapitálu účetní jednotky : Jméno fyzické osoby, název právnické osoby Bydliště, sídlo Ke konci sledovaného účetního Ke konci minulého účetního Podíl tj. % Podíl tj. % Ivan Chlubna Vaňkova 4, Praha 9 0,66 0,66 Helena Blatná Velenická 26, Praha 4 0,66 0,66 GEOSAN GROUP a.s. U Průhonu 32, Praha 7 98,68 98,68 Organizační struktura účetní jednotky a její zásadní změny v uplynulém účetním : Ředitel společnosti Sekretariát ředitele Členové statutárních a dozorčích orgánů ke dni uzávěrky účetních knih: Funkce Příjmení Jméno Předseda představenstva Kostka Luděk Člen představenstva Ing. Wild Alois Člen představenstva Ing. Kráľ Ján Předsedkyně dozorčí rady Ing. Vidnerová Romana Místopředseda dozorčí rady Ing. Wurst Roman Člen dozorčí rady Ing. Bláha Jan Ve sledovaném došlo k následujícím změnám: Funkce Původní člen Nový člen Datum změny Člen dozorčí rady JUDr. Alena Slánská Ing. Romana Vidnerová Změny v obchodním rejstříku v roce 2002: - změna sídla z Praha 5, Kroftova 1 na Praha 7, U Průhonu 1516/32, PSČ: vymazán předmět podnikání: organizační zajištění správy bytového a nebytového fondu - zapsán předmět podnikání: - správa a údržba nemovitostí

15 - inženýrská činnost v investiční výstavbě - zprostředkování služeb pro investiční výstavbu - provádění staveb, jejich změn a odstraňování - způsob jednání a podepisování za společnost: Jménem společnosti jednají a vůči třetím osobám společnost jejím jménem zastupují členové představenstva, a to vždy alespoň dva z nich společně. Jménem společnosti podepisují členové představenstva. Činí tak způsobem, že k napsané nebo natištěné obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis vždy alespoň dva z členů představenstva. - zapsána změna členů statutárního orgánu představenstva - vymazáni: Ivan Chlubna, r. č /1541, Helena Blatná, r. č /1759, Antonín Chlubna, r. č /032, - zapsáni: Luděk Kostka, r. č /0161, Ing. Alois Wild, r. č /021, Ing. Ján Kráľ, r. č / zapsána změna členů dozorčí rady: - vymazáni: Josef Dvořák, r.č /058, JUDr. Alena Slánská, r. č /0853, Ing. Zdeňka Kapalová, r.č /007, Markéta Olšáková, r.č /0171, - zapsáni: Ing. Romana Vidnerová, r. č /0203, Ing. Roman Wurst, r. č /1022, Ing. Jan Bláha, r. č /1459, JUDr. Alena Slánská, r. č / Obchodní společnosti, v nichž má HOMOLKA GROUP, a. s. větší než 20 % podíl na základním kapitálu (ZK) (II.2) K účetní jednotka neměla podíl na ZK jiné obchodní společnosti k Název Sídlo Výše podílu na ZK v % Výše VK Výsledek hospodaření HOMOLKA ALFA s. r. o. U Průhonu 32, Praha Zaměstnanci společnosti, osobní náklady (II.3) Zaměstnanci celkem Sledované účetní Předchozí účetní Průměrný počet zaměstnanců 2 0 z toho řídících 1 0 Mzdové náklady (hrubé mzdy) z toho řídících Odměny ostatních členům statutárních a dozorčích orgánů společnosti Poskytnutá peněžitá či jiná plnění (II.4.) Nebyla poskytnuta.

16 II. Používané účetní metody, obecné účetní zásady a způsoby oceňování (III.) Předkládaná účetní závěrka společnosti byla zpracována na základě zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a na základě opatření Ministerstva financí ČR, kterými se stanoví postupy účtování a obsah účetní závěrky pro podnikatele. 1. Způsob ocenění (III.2.1) 1.1. Zásoby Nakoupené zásoby - společnost nenakoupila v průběhu účetního žádné zásoby Zásoby vytvořené ve vlastní režii (III.2.1.a) - nedokončená výroba je oceněna kalkulovanými vlastními náklady na úrovni přímých nákladů - výrobky vytvořené ve vlastní režií jsou oceněny kalkulovanými vlastními náklady, které tvoří přímé náklady (externí subdodávky) a výrobní a správní režií 1.2. Ocenění dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku vytvořeného vlastní činností (III.2.1.b) - společnost nevlastní majetek vytvořený vlastní činností 1.3. Ocenění cenných papírů a majetkových účastí (III.2.1.c) - majetkové účasti jsou při pořízení ocenění pořizovací cenou tj. cenou požízení. K rozvahovému dni jsou majetkové účasti přeceněny metodou ekvivalence. 2. Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny (III.2.2) Reprodukční ceny nebyly použity. 3. Změny oceňování, odpisování a postupů účtování (III.2.4) Pozastávky subdodavatelů byly v roce 2001 účtovány na výdaje příštích, od roku 2002 jsou účtovány na účet jiné závazky. Tato změna je promítnuta i ve sloupci min. rozvahy. 4. Opravné položky k majetku (III.2.5) Opravné položky nebyly tvořeny. 5. Odpisování (III.2.6) K odpisu majetku je používáno rovnoměrné odepisování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku. Od roku 2002 není hmotný a nehmotný majetek do výše ,- Kč, resp ,- Kč účtován na účtech třídy 0. Tento drobný majetek není považován za majetek a je účtován dle druhu na účty ostatní služby a spotřeba materiálu. Průměrná doba odpisování, dle vnitřního předpisu : Skupina dlouhodobého majetku K K Výpočetní technika 4 4 Automobily Přepočet cizích měn na českou měnu (III.2.7) Ve sledovaném společnost nepracovala s údaji v cizí měně.

17 III. Doplňující údaje k Rozvaze a k Výkazu zisků a ztrát (IV.) 1. Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace společnosti(iv.1) 1.1. Doměrky daně z příjmů za minulá účetní Nebyla vyměřena Odložená daň K účetní jednotce nevznikl titul pro výpočet odložené daně. K Rozdíl mezi účetní a daňovou zůstatkovou cenou dlouhodobého majetku Základ Daňová sazba Odložená daňová pohledávka Odložený daňový závazek Ostatní dočasné rozdíly: Rezervy Celkem Netto 158 Z důvodu opatrnosti účetní jednotka o odložené daňové pohledávce ve výši 158 tis. Kč neúčtovala Dlouhodobé bankovní úvěry Nebyly poskytnuty Rozpis přijatých dotací na investiční a provozní účely Nebyly přijaty. 2. Významné události po datu účetní závěrky (IV.2) Dne účetní jednotka podepsala kupní smlouvu s Hlavním městem Praha na rozestavěné dílo obytný soubor Triangl. Dne účetní jednotka podepsala smlouvu o úplatném převodu práv a povinností investora s Hlavním městem Praha o převodu práv a povinností investora a stavebníka spojených s rozestavěným dílem obytný soubor Triangl. Dne účetní jednotka uzavřela dohodu o narovnání se společností REAL DEVELOPMENT 2001 a.s. o zrušení smluvního vztahu vyplývajícího z dodatku č. 1 ze dne Smlouvy o obchodním zastoupením, tj. realizaci prodeje bytů a nebytových prostor u Polyfunkčního objektu - Triangl. Dne účetní jednotka uzavřela dohodu o narovnání se společností GEOSAN GROUP a. s. o vyrovnání veškerých závazků plynoucích ze smlouvy o dílo na akci Polyfunkční objekt Triangl ze dne ve znění platných dodatků. V průběhu března 2003 poskytla společnost půjčku společnosti ke skupině.

18 3. Doplňující informace o dlouhodobém hmotném a nehmotném majetku 3.1. Hlavní skupiny dlouhodobého hmotného majetku (IV.3.1.a) Skupina majetku Pořizovací cena Oprávky Zůstatková cena Přírůstky Úbytky Běžné minulé Běžné minulé běžné Minulé Pozemky Budovy, haly, stavby Samostatné movité věci a soubory m.věcí Stroje, přístroje, zařízení Dopravní prostředky Inventář Jiný DHM Nedokončený DHM 3.2. Dlouhodobý nehmotný majetek (IV.3.1.b) Skupina majetku Pořizovací cena Oprávky Zůstatková cena Přírůstky Úbytky běžné Minulé Běžné minulé Běžné Zřizovací výdaje Software Ocenitelná práva Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Jiný DNM Nedokončený DNM Minulé 3.3. Dlouhodobý hmotný majetek pořízený formou finančního pronájmu (IV.3.1.c) Nebyl pořízen Souhrnná výše majetku neuvedená v rozvaze (IV.3.1.e) není 3.5. Rozpis majetku zatíženého zástavním právem (IV.3.1.f) Zástavní právo banky k pozemkům parc. č. 544/13, 544/50, 544/36/, 544/37, 544/47, 544/51, 544/52 v pořizovací hodnotě tis.kč, ř. č.013 Rozvahy a zástavní právo k rozestavěné budově na pozemku parc. č. 544/50. Tato zástavní práva byla v roce 2003 zrušena Přehled majetku s výrazně rozdílným tržním a účetním ohodnocením (IV.3.1.g) není

19 4. Pohledávky a závazky (IV.3.2, 3.4) 4.1. Pohledávky podle splatnosti (IV.3.2.a) běžné účetní minulé účetní Do splatnosti Po splatnosti 0 0 Celkem Závazky podle splatnosti (IV.3.4.a) Do splatnosti Do 30 dnů po splatnosti Do 60 dnů po splatnosti 51 0 Do 90 dnů po splatnosti 0 0 Do 180 dnů po splatnosti Do 360 dnů po splatnosti Celkem Údaje o pohledávkách a závazcích k podnikům ve skupině (IV.3.4.b) Pohledávky k podnikům ve skupině Běžné Minulé Dlužník Částka Dlužník Částka GEOSAN GROUP a. s. z obchodního styku 6 HOMOLKA ALFA s. r. o. půjčka Závazky k podniků ve skupině Běžné Minulé Věřitel Částka Věřitel Částka GEOSAN GROUP a. s. z obchodního GEOSAN GROUP a. s. z obchodního styku styku 470 GEOSAN GROUP a. s. půjčka GEOSAN GROUP a. s. půjčka Údaje o pohledávkách a závazcích z titulu uplatnění zástavního a zajišťovacího práva (IV.3.2.c, 3.4.c) není uplatňováno zástavní právo 4.5. Závazky nesledované v účetnictví a neuvedené v rozvaze (IV.3.4.d) (záruky přijaté za jiný podnik z titulu bankovního úvěru, akreditivu nebo směnečného práva, pokud není tvořena účetní rezerva) nejsou takové závazky 4.6. Ostatní pohledávky a závazky Nejsou takové pohledávky a závazky 5. Vlastní kapitál (VK) (IV.3.3) 5.1. Přehled o změnách vlastního kapitálu (IV.3.3.a,b) a) Popis změn VK K PZ zvýšení snížení KZ Základní kapitál ( účet 411) Emisní ážio ( účet 412) Rezervní fond (účet 421) Neuhrazená ztráta minulých let Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení Zisk / ztráta za účetní po zdanění 159

20 K PZ Zvýšení snížení KZ Základní kapitál ( účet 411) Emisní ážio ( účet 412) Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (414) Rezervní fond (účet 421) Nerozdělený zisk minulých let Neuhrazené ztráta minulých let Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení Zisk / ztráta za účetní po zdanění a) Rozdělení zisku za rok 2001 V roce 2002 Příděl do rezervního fondu Základní kapitál (IV.3.3.c) akciová společnost Běžné účetní Druh akcií Počet akcií Nominální hodnota Nesplacené akcie Lhůta splatnosti Na majitele Na majitele Na majitele Minulé účetní Druh akcií Počet akcií Nominální hodnota Nesplacené akcie Lhůta splatnosti Na majitele Na majitele Na majitele Rezervy (IV.3.5) V roce 2002 byla vytvořena rezerva na daň z převodu nemovitostí ve výši ,-- Kč. 7. Výnosy z běžné činnosti (IV.3.6) Sledované Minulé Celkem Tuzemsko Zahraničí Celkem Tuzemsko Zahraničí Tržby z prodeje výrobků Tržby ze služeb Změna stavu vnitropodnikových zásob Smluvní pokuty (odstoupení od bud.kup.sml.) Úroky Tržby z prodeje hmot. majetku Ostatní provozní výnosy Ostatní finanční výnosy Celkem

21 8. Výdaje vynaložené v průběhu účetního na výzkum a vývoj (IV.3.7) nebyly vynaloženy 9. Zahraniční složka dle Zákona o účetnictví 21 odst.1 písm h účetní jednotka nemá organizační složku v zahraničí. Sestaveno dne: Podpis statutárního zástupce: Ing. Alois Wild Ing. Ján Kráľ

22 Přehled o peněžních tocích k běžné účetní minulé účetní P. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnosti) Z. Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním A.1. Úpravy o nepeněžní operace A.1.1. Odpisy stálých aktiv, odpis pohl. a umořování opr.pol. k nabytému majetku A.1.2. Změna stavu opravných položek, rezerv A.1.3. Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv A.1.4. Výnosy z dividend a podílů na zisku 0 0 A.1.5. Vyúčtované nákladové úroky (+) s výjimkou kapitalizovaných úroků, a vyúčtované výnosové úroky (-) A.1.6. Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace A.* Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pracovního kapitálu a mimořádnými položkami A.2. Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu A.2.1. Změna stavu pohledávek z provozní činnosti, aktivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů aktivních A.2.2. Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti, pasivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů pasivních A.2.3. Změna stavu zásob A.2.4. Změna stavu krátkodobého finančního majetku nespadajícího do peněžních prostředků a ekvivalentů 0 0 A.** Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami A.3. Vyplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků A.4. Přijaté úroky A.5. Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a za doměrky daně za minulá A.6. Příjmy a výdaje spojené s mimořádnými účetními případy, které tvoří mimořádný výsledek hospodaření včetně uhrazené splatné daně z příjmů z mimořádné činnosti A.7. Přijaté dividendy a podíly na zisku 0 0 A.*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti Peněžní toky z investiční činnosti B.1. Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv B.2. Příjmy z prodeje stálých aktiv B.3. Půjčky a úvěry spřízněným osobám 0 0 B.*** Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti Peněžní toky z finanční činnosti C.1. Změna stavu dlouhodobých závazků C.2. Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky 0 0 C.2.1. Zvýšení peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů z titulu zvýšení základního kapitálu, emisního ažia, event. rezervního fondu 0 0 C.2.2. Vyplacení podílu na vlastním jmění společníkům 0 0 C.2.3. Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů 0 0 C.2.4. Úhrada ztráty společníky 0 0 C.2.5. Přímé platby na vrub fondů 0 0 C.2.6. Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku 0 0 C.*** Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti F. Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků R. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci