R O Z P O Č E T M Ě S T A H O S T I N N É na rok 2017

Transkript

1 R O Z P O Č E T M Ě S T A H O S T I N N É na rok 2017 (v Kč) Skutečnost k Rozpočtové opatření 11/2016 Třída třída 1 Daňové příjmy třída 2 Nedaňové příjmy třída 3 Kapitálové příjmy třída 4 Přijaté dotace třída 5 Běžné výdaje třída 6 Kapitálové výdaje Příjmy celkem Výdaje celkem Rozdíl příjmů a výdajů Přebytek předcházejícího roku Přijaté překlenovací finanční prostředky Přijetí úvěru na investice Přijatý investiční úvěr od ČS na refinancování stávajících úvěrů u ČMZRB Splátky dlouhodobých úvěrů - sportovní hala - splaceno do Splátky dlouhodobých úvěrů - kanalizace - splaceno do Splátky invest. úvěru od ČS po refinancování DPH z přenesené daňové povinnosti Zůstatek k poslednímu dni roku Fond na financování sociálních potřeb ve výši 4 % odvodu z objemu hrubých mezd zaměstnanců a uvolněných členů zastupitelstva. Schváleno: Zastupitelstvem města Hostinné na 15. zasedání dne usnesením č. 269/15/ZM/

2 MĚSTO HOSTINNÉ ROZPOČET pro rok podrobné členění pro informaci (v Kč) Skutečnost k Rozpočtové opatření 11/2016 Příjmy daňové 1111 Daň z příjmu fyz.osob ze závislé činnosti Daň z příjmu fyz.osob ze SVČ Daň z příjmu fyz.osob z kapitálovách výnosů Daň z příjmu práv. osob Daň z příjmu práv. osob za obce Daň z přidané hodnoty Popl. za provoz, shrom. a odstraň. kom. odpadu Poplatek ze psů Poplatek za užívání veřej. prostranství Poplatek z ubytovací kapacity Odvod loterií a pod. her mimo výherní hrací přístroje Odvod z výherních hracích přístrojů Správní poplatky Daň z nemovitostí Příjmy daňové celkem: Příjmy nedaňové Dotace od PGRLF na pojištění lesa ZUŠ nařízený odvod nedočerpaných účelových prostředků Příjem z poskyt. služeb a výrobků - klášter (vstupné) VO - vratka přeplatku za elektřinu Příjem z poskyt. služeb a výrobků - hřbitovní nájmy Věcné břemeno Příjmy z pronájmu pozemků vyúčtování zálohy na věcné břemeno SŽDC Přijaté neinvest. dary - komunální odpad Příjem z poskyt. služeb a výrobků - komunální odpad třídění Přijatý výnos 50 % z uložených pokut (SFŽP) Sankční platby přijaté od jiných subjektů - pokuty přestupkové Hasiči - přijaté úhrady za výjezdy a služby Z činnosti místní správy - vstupné na věž, honební pozemky,drobný prodej Příjmy z úroků Přijaté pojistné náhrady Příslib dotace od Min. životního prostředí na protipovodňová opatření Příslib dotace od Min. životního prostředí na zateplení polikliniky přijaté nekapitál. přísp. a náhrady- náhrada škody, vratky přepl Příjmy nedaňové celkem:

3 Skutečnost k Rozpočtové opatření Příjmy kapitálové Z prodeje nemovitostí a jejich částí Z prodeje lesních pozemků a ostatních pozemků Příjmy kapitálové celkem Přijaté dotace 4111 Volby do krajů a senátu Neinv.přijaté transfery ze stát. rozp. souhrnný vztah - na výkon státní správy Neinvestiční transfery ze státních fondů Ostatní neinv. transfery ze SR - Úřad práce Neinv. přijaté transfery od obcí - za přestupky Neinv. přijaté transfery od krajů Převody z vlast. fondů hosp. činnosti Převody z vlast. fondů hosp. činnosti - k dotacím Převody z vlastních fondů - sociální fond Převody z ostatních vlastních fondů Ostatní přijaté invest. transfery ze stát. rozpočtu Invest. přijaté transfery od kraje hasiči auto Přijaté dotace celkem Příjmy celkem:

4 Skutečnost k Rozpočtové opatření Výdaje neinvestiční 1039 Členský příspěvek sdružení vlastníků obecních lesů Cestovní ruch - Krkonoše svazek obcí a měst příspěvek Silnice - běžné opravy Ostatní komunik. - chodníky Pitná voda závěrečná zpráva úpravna vody Debrné PO Mateřská škola - na provoz opravy budov PO Základní škola - na provoz opravy budov - A, B, C Gymnázium - příspěvek PO Základní umělecká škola - na provoz opravy budov Kronika, tóny v parku apod Provoz Františkánského kláštera Propagační činnost městského úřadu - vydávání zpravodaje SPOZ, občanské zálež.,vítání občánků, jubilea Sportovní zařízení v majetku města - za správu víceúčel. hřiště, sport. haly Ostatní tělovýchovná činnost - příspěvek TJ Tatran Využití volného času dětí a mládeže - opravy budov (dětská hřiště) neinvestiční transfery spolkům - Junák neinvest. transfer - Klub českých turistů, TJ Labe Bytové hospodářství zprostředkování prodeje bytů Vybavení Radnice nábytek Provoz veřejného osvětlení Hřbitov - běžná údržba Územní plánování Komunální služby a územní rozvoj - veřejné práce, Geodézie PO Technické služby města Hostinné - příspěvek na provoz Ostatní záležitosti bydlení - deratizace Likvidace nebezpečného odpadu Sběr a svoz komunálních odpadů Provoz kompostárny Ostatní nakládání s odpady Povodňový plán Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň, údržba města Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny - zeleň Ostatní činnosti - neinv. příspěvek MAS Krkonoše Domovy pro seniory - příspěvek Ostatní asistenční, pečovatelská služba a podpora bydlení - Charita Charita- hospic A. České a Domov sv. Josefa, Diakonie Ostatní služby a činnosti v obl. sociální péče - klub důchodců Bezpečnost a veřejný pořádek - MP Trutnov, kamerový systém Požární ochrana - dobrovolná část - JSDH

5 6112 Zastupitelé Volby do KÚ a senátu Správa městského úřadu Obecné příjmy a výdaje z finanč. operací - platby úroků a bankovní popl Pojištění majetku Převody vlastním fondům hospodářské činnosti Tvorba rezervy na udržitelnost projektu "Víceúčelové hřiště" Ostatní finanční operace Finanční vypořádání minulých let - vratka nevyčerpaných dotací Ostatní činnosti jinde nezařazené - studie, právní služby, mezinárodní spolupráce Výdaje neinvestiční celkem: Skutečnost k Rozpočtové opatření Výdaje investiční 2212 Silnice, lávka přes Čistou PD Ostatní pozemní komunikace - parkoviště, BUS terminál Pitná voda - přivaděč Lánov Místní informační systém, server pro KT PO Základní škola - budova B doplatek, zahrada družina Kino - projekt Památky- Frant. klášter Využití volného času dětí a mládeže - dětská hřiště, hřiště malá kopaná, pumptrack Workoutové hřiště Byty v majetku města Nebytové prostory Veřejné osvětlení - rozšíření Hřbitov Komunální služby a územní rozvoj - dopravní prostředky pro PO TS Ost.záležitosti územ.rozvoje -revitalizace "Sídliště",koupaliště PD Hasiči čtyřkolka, tranzit 9-místný Městská policie Správa městského úřadu - kopírky, EZS, kuchyňka Ostatní činnosti jinde nezařazené - projekty Výdaje investiční celkem: Výdaje celkem: Rozdíl příjmů a výdajů: