Rozpočet Města Nového Města nad Metují k

Transkript

1 Rozpočet Města Nového Města nad Metují k PŘÍJMY VÝDAJE ROZDÍL FINANCOVÁNÍ Upravený rozpočet Skutečné plnění % Kč Kč 97, Kč Kč 88, Kč Kč x Kč Kč x Na úhradu schodku hospodaření byly použity přebytky hospodaření minulých let. V příjmech a výdajích nejsou uváděny konsolidační položky. Převod do sociálního fondu byl ve výši 1 006,08 tis. Kč. Poz.: Částky uváděné níže (sloupec 4 a 5) jsou v tis. Kč. Příjmy celkem Daně a poplatky DPFO ze závislé činnosti DPFO ze závislé činnosti dle sídla zaměstnavatele DPFO ze samostatně výdělečné činnosti DPFO dle bydliště DPFO z kapitálových výnosů - srážka DPPO DPPO za obec DPH poplatky za znečišťování ovzduší odvody za odnětí zemědělské půdy poplatek ze psů poplatek za užívání veřejného prostranství poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj odvod z loterií a podobných her příjmy za zkoušky k řidičskému oprávnění odvod z výherních hracích přístrojů správní poplatky daň z nemovitostí K nižšímu plnění daňových příjmů došlo zejména v důsledku nižšího plnění daně z přidané hodnoty, kde došlo oproti k předpokladům k dalšímu poklesu, a to o cca 2,2 mil. Kč oproti roku Nižší výnosy oproti předpokladu byly v celkovém součtu i v příjmech z loterií a výherních hracích přístrojů.

2 Rozpočet k Splátky půjček splátky půjček od obec.prospěšných subjektů apod splátky půjček od obyvatelstva (FRBM, soc. fond ) Přijaté dotace neinvest.dotace z VPS-soc.právní ochrana dětí dotace na Pomocný analytický přehled dotace na volby prezidenta ČR dotace na volby do zastupitelstva kraje neinvest.dotace ze SR-souhrnný dotační vztah ostat.neinvest.transfery ze SR - - veřejněprospěšné práce klub Mandl Prázdninové pobyty pro děti činnost odborného lesního hospodáře sociální dávky Městská knihovna projekt VISK Centrální registr vozidel ZŠ Komenského - zlepšení podmínek vzdělávání ZŠ Krčín - zlepšení podmínek vzdělávání ZŠ Malecí - zlepšení podmínek vzdělávání Děti a jejich smysluplnější život program regenerace MPR neinvest.dotace od obcí - dojíždějící žáci a VPS neinvest.transfery od krajů - - Městské muzeum podpora turistických infocenter ZŠ Komenského Děti dětem ZŠ Malecí Těšíme se na ZŠ Malecí Fotodílny ZŠ Krčín Zahradní radovánky činnost Klubu Mandl výdaje JSDH - výjezdy výdaje JSDH hospodaření v lesích Městské muzeum - Dny evropského dědictví Městská knihovna - Dušan S. Jurkovič MSSS Oáza Odlehčovací služby pobytové MSSS Oáza Centrum denních služeb MSSS Oáza Domovy pro seniory ostatní investiční transfery ze SR - Městská knihovna VISK invest.dotace od krajů - kontejnerová stání xxx investiční a neinvestiční dotace - projekty v tom Česko-polské komunikace Technologické centrum Muzejní informační stánek s expozicí Stránka 2

3 Rozpočet k Stavební úpravy chodníku v ul. Komenského Digitalizace Kina Ekologická zátěž Elton Stabilizace skalní stěny Nádražní ul Optimalizace řídících a vzdělávacích procesů Sk. 1 - zemědělství a lesní hospodářství prodej dřeva a přjmy z lesního hospodářství Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství správa v průmyslu, stavebnictví (pokuty...) silnice pozemní komunikace (pronájem parkoviště...) provoz veřejné silniční dopravy bezpečnost silničního provozu - pojistná náhrada ostatní záležitosti v silniční dopravě (pokuty...) pitná voda kanalizace - prodej Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo mateřské školy - pronájem kotelen základní školy v tom pronájem kotelen školní jídelny - pronájem ŠJ Střed záležitosti kultury místní památky - pojistná náhrada místní rozhlas Novoměstský zpravodaj spolkový dům - pronájem kotelny tělovýchovná činnost - kotelna Dům zdraví bytové hospodářství v tom pronájmy bytového fondu služby spojené s pronájmem bytů Stránka 3

4 Rozpočet k prodeje bytů (vč. pozemků) ostatní nebytové hospodářství v tom pronájem nebytového fondu služby spojené s pronájmem nebytových prostor ostatní veřejné osvětlení pohřebnictví výstavba místních inženýrských sítí - vratka ČEZ komunální služby v tom tržby WC pronájem pozemků pronájem kotelen prodej pozemků ostatní příjmy komunální odpady využívání a zneškodňování komunálních odpadů vzhled obcí a veřejná zeleň správa v ochraně životního prostředí (pokuty) Nižší příjmy v rámci skup. 3 jsou zejména v důsledku plánovaných a nerealizovaných pozemků z majetku města. Nižší příjmy ze služeb spojených s pronájmem bytových a nebytových prostor se zároveň promítly na straně výdajů v nižších platbách za energie. Sk. 4 - sociální věci a politika zaměstnanosti ostatní sociální péče - komunitní plánování příspěvek na živobytí pečovatelská služba - pronájem kotelny denní stacionáře - pronájem budovy domovy - pronájem kotelny nízkoprahová zařízení - klub Mandl Sk. 5 - bezpečnost státu a právní ochrana městská policie a přestupky - pokuty Stránka 4

5 Rozpočet k požární ochrana - pronájem, dar Sk. 6 - všeobecná veřejná správa služby místní správa úroky z účtů a dividendy příjmy z finančního vypořádaní Výdaje celkem Na celkové plnění výdajů měla vliv zejména nižší částka uhrazená na akce spolufinancované z dotačních prostředků (ekologická zátěž Elton - doprůzkum znečištění, vzděláváním k vyšší profesionalitě), které budou pokračovat v roce Ve výdajích se rovněž projevilo zvýšení rozpočtu z důvodu přijetí dotací z projektových akcí, které byly ukončeny v roce 2011 a v průběhu roku 2012 (Česko-polské komunikace, optimalizace řídících a vzdělávacích procesů) a tyto volné zdroje nebyly použity v plné výši na jiné investiční akce. Do plnění výdajů se promítl i přesun čerpání některých položek rozpočtu do roku 2013, vratka daně z přidané hodnoty za kanalizaci, úspory v rámci výdajů rozpočtu a nevyužití některých rozpočtových rezerv. Sk. 1 - zemědělství a lesní hospodářství deratizace, útulek pro psy lesní úřad v tom platy práce celospolečenského významu vč.platů správa v lesním hospodářství v tom činnost odborného lesního hospodáře Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství cestovní ruch v tom příspěvky a členské poplatky silnice 1) dopravní značení v NM stavební úpravy komunikace v části ul. Družstevní - PD oprava komunikace ul. Pod Lipami stavební úpravy komunikace Ve Vilách přechod pro chodce před ZŠ Krčín stavební úpravy komunikace ul. Rašínova 1537 a části 28.října - PD projekt Česko-polské komunikace projekt "Za krásami a historií Českého Betléma I Revitalizace centra města spojená s 1468 historií Českého Betléma" oprava propustku Stránka 5

6 Rozpočet k ost.zál.poz.komun-chodníky, cyklostezky, parkov. 1) v tom Bezbariérové chodníky a komunikace v Novém Městě nad Metují - Stavební úpravy chodníku v ul. Komenského úprava nástupního místa u přechodu v ul. Komenského cyklotrasa Vrchoviny - Spy DSP parkoviště v ul. Komenského úpravy parkoviště Farská zahrada - PD + realizace chodník v ul. Družstevní - I. Etapa vč. PD rekonstrukce mostu v ul. Pod Výrovem PD úprava vstupu do zámecké zahrady provoz veřejné silnič.dopravy v tom příspěvek na cyklobusy veřejná služba zajištění dopravní obslužnosti bezpečnost silničního provozu v tom příspěvky a dary ukazatel rychlosti Spy ost.záležitosti v silniční dopravě - dopr.značení 1) kanalizace v tom údržba projekt "Kanalizace Nové Město nad Metují" kanalizace Spy - DÚR kanalizace ul. Nábřežní - PD kanalizace Vrchoviny odvedení vody od č.p Klosova ul koupě kanalizace záležitosti vod.toků j.n. - havárie a rozbory Sk.3 - služby pro obyvatelstvo mateřské školy v tom MŠ Rašínova příspěvek MŠ Rašínova výmena bojleru MŠ Na Františku - příspěvek údržba (investice) školství Stránka 6

7 Rozpočet k základní školy v tom tělocvična ZŠ Komenského - PD výměna oken ZŠ Komenského pozastávka ZŠ Malecí - výměna školního rozhlasu ZŠ Komenského - repase vstupních dveří ZŠ a MŠ Krčín - výměna oken MŠ Vrchoviny ZŠ Komenského - příspěvek dotace na projekt Děti dětem dotace Zlepšení podmínek vzdělávání ZŠ a MŠ Krčín - příspěvek dotace Zlepšení podmínek vzdělávání dotace na projekt Zahradní radovánky ZŠ Malecí - příspěvek dotace Zlepšení podmínek vzdělávání dotace na projekt Těšíme se na dotace na projekt Fotodílny program prevence rizikového chování údržba (investice) školství rezerva ostatní výdaje střední odborné školy - prevence rizikového chování střední odborná učiliště - prevence rizikového chování školní jídelny - ŠJ Střed v tom údržba (investice) objektů města základní umělecká škola - příspěvek v tom údržba (investice) školství kino v tom Festival veselohry Festival veselohry - rezerva projekt Digitalizace Kina projekt "Úspory energií Nové Město nad 1524 Metují - II. etapa" Stavba 05 - Kino 70 č.p údržba (investice) objektů města Městská knihovna - příspěvek v tom Městská knihovna - příspěvek projekt VISK Dušan S. Jurkovič ostatní výdaje 30 0 Stránka 7

8 Rozpočet k projekt "Za krásami a historií Českého Betléma I Revitalizace centra města spojená s historií Českého Betléma" údržba (investice) objektů města PD - využití zahrady u Městské knihovny Městské muzeum a galerie v tom příspěvek vč. nákupu sbírek dotace na činnost infocenter dotace na Dny evropského dědictví Muzejní informační stánek s expozicí údržba (investice) objektů města záležitosti kultury v tom busta A. Kybal nákup židlí příspěvky a dary podpora výstavy Janák + Plečnik kulturní památky v tom program regenerace-příspěvky na obnovu památek program regenerace - městské opevnění program regenerace - schodiště č.p plán regenerace studna na Husově náměstí - pamětní 1550 deska výmalba podloubí na Husově náměstí oprava hradební zdi pod Městským 1590 muzeem místní památky místní rozhlas Novoměstský zpravodaj Městský klub v tom údržba (investice) objektů města kultura, církve, sdělovací prostředky (SPOZ) v tom partnerská spolupráce leté přátelství NM x Duszniki Zdroj osadní výbory tělovýchovná činnost v tom bazén - příspěvek na plavání příspěvky - provoz a údržba Stránka 8

9 Rozpočet k ocenění sportovců, oddílů a slavnostní galavečer dar sportovním klubům - využití sportovišť školami příspěvky a dary překážky na skatepark ostatní volný čas dětí a mládeže v tom DDM - příspěvek prevence rizikového chování dětská hřiště projekt "Úspory energií Nové Město nad 1525 Metují - II. etapa" Stavba 06 - DDM č.p údržba (investice) objektů města 2 2 příspěvky a dary údržba (investice) školství ostatní vč. příspěvků ostatní zájmová činnost - příspěvky a dary ostatní ambulantní péče hospice - příspěvky a dary ostatní činnosti ve zdravotnictví - příspěvky a dary bytové hospodářství (správa a údržba bytového fondu) v tom platy výměna oken v čp projekt Vzděláváním k vyšší profesionalitě nebytové hospodářství (správa a údržba nebyt. fondu) veřejné osvětlení v tom platy VO ul. Pod Hradbami Husovo náměstí - řešení osvětlení, bezpečnostní řešení, parkovací automaty ostatní provoz a údržba VO pohřebnictví v tom platy údržba (investice) objektů města územní plánování v tom digitální mapy (aktualizace a doměření sítí) územní plán a územně-analytické podklady studie krajinného rázu Stránka 9

10 Rozpočet k komunální služby a územní rozvoj v tom platy nákup pozemků (vč.staveb) a daně z převodu příspěvek do Eurofondu Euroregionu stavba klubovny Spy demolice objektů v areálu kasárna ZD demolice objektů v areálu kasárna městský mobiliář koncepce dopravy,parkování,hřišť,zeleně aktualizace strategického plánu sběr a svoz nebezpečných odpadů 3) sběr a svoz komunálních odpadů 3) v tom kontejnerová stání projekt Čisté a ekologické město - úprava kontejnerovývh stání (MAS) zneškodňování komunál. odpadů - nájem skládka monitoring skládek ostatní ochrana půdy a spodní vody 4) v tom stará ekologická zátěž Elton-doprůzkum znečištění ochrana druhů a stanovišť - hnízdiště Rozkoš protierozní opatření v tom projekt "Nové Město nad Metují - Nádražní ulice - Stabilizace skalní stěny pod obytnými domy č.p. 193 a 362" hydrotechnický výpočet k protipovodňovým opatřením 36 0 návrh protierozních opatření ve Vrchovinách vzhled obcí a veřejná zeleň v tom platy vybavení zametacího vozidla přívěsný nakladač ošetření památného stromořadí v Krčíně projekt Vzděláváním k vyšší profesionalitě 5 1 ostatní náklady TS a péče o zeleň Stránka 10

11 Rozpočet k ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo - příspěvky a dary 8 8 Sk.4 - sociální věci a politika zaměstnanosti x sociální dávky ostatní sociální péče a pomoc rodině sociální pomoc osobám v hmotné nouzi sociální rehabilitace - příspěvky a dary ostatní sociální péče vč. komunitního plánování v tom platy příspěvky a dary x MSSS Oáza (pečovatelská služba, domovy pro seniory ) pečovatelská služba v tom výměna oken a dveří Domu s 1583 pečovatelskou službou-doplatek bezbariérovost Domu s peč. službou 70 0 údržba (investice) objektů města příspěvky a dary denní stacionáře - stacionář NONA v tom příspěvky a dary domovy pro seniory v tom údržba (investice) objektů města příspěvky a dary ostatní služby v oblasti sociální péče nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (Mandl) v tom mzdy oprava střechy prevence rizikového chování terénní programy - příspěvky a dary ostatní služby v oblasti soc. prevence (tábory...) v tom prázdninové pobyty pro děti Děti a jejich smysluplnější život příspěvky a dary ostatní záležitosti sociálních věcí v tom systém včasné intervence Sk. 5 - bezpečnost státu a právní ochrana ochrana obyvatelstva (krizové řízení) Stránka 11

12 Rozpočet k městská policie v tom platy kamerový monitorovací systém protipožární ochrana v tom mzdy nákup automobilového žebříku 75 0 údržba (investice) objektů města příspěvky a dary příspěvek SDH na výročí 140 let Sk. 6 - všeobecná veřejná správa a služby místní zastupitelstvo projekt Optimalizace řídících a vzdělávacích procesů 1 1 projekt Vzděláváním k vyšší profesionalitě volby do zastupitelstev místních samospráv v tom volby do kraje a senátu volby prezidenta místní správa v tom platy sociální a zdravotní pojištění výpoč.tech.,sw,internet,upgrade,web projekt Optimalizace řídících a vzdělávacích procesů projekt Vzděláváním k vyšší profesionalitě projekt Technologické centrum (I.) a elektronická spisová služba (II) ORP Nové Město nad Metují 95 0 dovybavení č.p zaclonění kanceláří úprava vstupních dveří úpravy garáží 80 0 SW na e-aukce využití suterénu v čp. 6 - PD rekonstrukce kanceláří OVV vozidlo - leasing nákup vozidla údržba (investice) objektů města vizuální styl města ostatní náklady Stránka 12

13 Rozpočet k poplatky bance v tom úroky z úvěru bankovní poplatky pojištění majetku finanční operace v tom daň z příjmů za obec odvod DPH vratky nevyčerpaných dotací v tom vratka Stará ekologická zátěž Elton ostatní činnosti v tom audit a daňové poradenství členský příspěvek DSO Region Novoměstsko členský příspěvek Svazu měst a obcí rezerva na údržbu (investice) školství rezerva na údržbu (investice) objektů města příspěvek MAS Pohoda Venkova ostatní vč. příspěvků 69 3 Příspěvek na výkon státní správy činil ,2 tis. Kč. Financování změna stavu prostředků na bankovních účtech x úvěr (-splátky úvěru) x splátka půjčky SFŽP Připomínky k závěrečnému účtu mohou být uplatněny písemně do nebo ústně na zasedání zastupitelstva. Projednáno v RM Schváleno v ZM dne Vyvěšeno od do Petr Hable Stránka 13

14 Rozpočet k Zpracoval: J.Kunte starosta Stránka 14

15 Stránka 15 Rozpočet k

16 Stránka 16 Rozpočet k

17 Stránka 17 Rozpočet k

18 Stránka 18 Rozpočet k

19 Stránka 19 Rozpočet k

20 Stránka 20 Rozpočet k

21 Stránka 21 Rozpočet k

22 Stránka 22 Rozpočet k

23 Stránka 23 Rozpočet k

24 Stránka 24 Rozpočet k

25 Stránka 25 Rozpočet k

26 Stránka 26 Rozpočet k

27 Stránka 27 Rozpočet k