Rozpočet Města Nového Města nad Metují k

Transkript

1 Rozpočet Města Nového Města nad Metují k PŘÍJMY VÝDAJE ROZDÍL FINANCOVÁNÍ Upravený rozpočet Plnění rozpočtu Procent Kč Kč 103, Kč Kč 90, Kč Kč x Kč Kč x V příjmech a výdajích nejsou uváděny konsolidační položky. Převod do Fondu rozvoje bydlení města byl ve výši 329,6 tis.kč a do sociálního fondu ve výši 730,6 tis. Kč. Poz.: Částky uváděné níže jsou v tis. Kč. Sloupec 4 obsahuje položky upraveného rozpočtu a sloupec 5 skutečné plnění. Příjmy celkem Příjmová strana byla překročena zejména v důsledku vyššího plnění daňových příjmů, prodeje pozemků a finančního vypořádání dotací za rok Daně a poplatky DPFO ze závislé činnosti DPFO ze závislé činnosti dle sídla zaměstnavatele DPFO ze samostatně výdělečné činnosti DPFO dle bydliště DPFO z kapitálových výnosů - srážka DPPO DPPO za obec DPH poplatky za znečišťování ovzduší odvody za odnětí zemědělské půdy poplatek ze psů poplatek za užívání veřejného prostranství poplatek ze vstupného poplatek za provozovaný VHP odvod výtěžku z provozování loterií správní poplatky daň z nemovitostí Poz.: K výraznému překročení došlo zejména u daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti, daně z příjmu právnických osob a správních poplatků. Splátky půjček splátky půjček - VAK Náchod splátky půjček od obec.prospěš.organizací a církví splátky půjček od obyvatel (FRBM, )

2 Přijaté dotace neinv. dotace z VPS SR - volby do EU volby KÚ neinvest.dotace ze SR-souhrný dotační vztah neinv.dotace od stát. fondu ŽP - alej Krčín ostat.neinv.dotace - odborný lesní hospodář neinv.dotace-zřízení prac.místa+absolventské místo neinv. dotace - lesy neinv. dotace - památky neinvest.dotace od obcí - dojíždějící žáci přestupky městská policie neinv.dotace od KÚ - školství školství - program PI rozšířená výuka spolupráce s policií ČR JSDH pohotovost+výj komunitní plánování opravy místních památek provoz MSSS Oáza klub Mandl dny PČKK ZUŠ Dánsko Sk. 1 - zemědělství a lesní hospodářství prodej dřeva a příjmy z lesního hospodářství Sk. 2 - průmysl a ostatní odvětví hospodářství turismus 20 1 splátky za Hotel Metuj pokuty OV + OŽP silnice pozemní komunikace (pronájem parkoviště...) pokuty ODSH kanalizace v tom splátky za kanalizaci Malecí splátky za kanalizační stoku D Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo mateřské školy základní školy školní stravování

3 3231 základní umělecká škola Městská knihovna - odvod odpisů Městské muzeum záležitosti kultury Novoměstský zpravodaj pronájem chatek turistů Dům dětí - prodej majetku ambulantní péče bytové hospodářství - splátky byty v tom splátky byty prodej bytu v čp prodej bytu v čp veřejné osvětlení pohřebnictví územní plánování komunální služby v tom tržby WC pronájem pozemků prodej pozemků prodej pozemku Na Františku - ČSA prodej poz. Na Františku - Na Výsluní prodej pozemku ul. Leštinská ostatní příjmy sběr a svoz nebezpečného odpadu komunální odpady pronájem skládky - náhrada vzhled obcí a veřejná zeleň pokuty OŽP 20 6 Poz.: K nárůstu došlu z důvodu realizovaných prodejů pozemků schválených v průběhu roku. Sk. 4 - sociální věci a politika zaměstnanosti stacionář NONA v tom vratka nečerpaného příspěvku za r

4 dar Hilden pro pom.školu NONA Sk. 5 - obrana, bezpečnost a právní ochrana městská policie a KOVP - pokuty požární ochrana 0 1 Sk. 6 - všeobecná veřejná správa služby místní správa příjmy z finančních operací v tom úroky z účtů dividendy vratka pojistného za r ostatní fin. operace finanční vypořádání minulých let ostatní činnosti - dary 0 23 Poz.: V r město obdrželo dividendu od společnosti VAK Náchod. Finanční vypořádání minulých let představuje částku hrazenou z rozpočtu města nad rámec poskytnuté dotace na výplatu sociálních dávek v roce Výdaje celkem Na celkové plnění výdajů měla vliv zejména nižší částka uhrazená za investiční akce způsobené zejména jejich posunem do roku 2005 a smluvními pozastávkami plateb (stavební úpravy stravovacích provozů, křižovatka ul. Rašínova - Smetanova, parkoviště ČSL u č.p. 6, rekonstrukce č.p. 6 vč. vybavení atd.), běžnými úsporami v rámci rozpočtu a nevyužitím rozpočtovaných rezerv. Sk. 1 - zemědělství a lesní hospodářství deratizace, útulek pro psy lesní úřad v tom platy práce celospolečenského významu vč.platů správa v lesním hospodářství Sk. 2 - průmysl a ostatní odvětví hospodářství služby, obchod, turismus v tom příspěvky a členské poplatky daň z převodu za lékárnu silnice 1)

5 120 v tom dotace na infrastrukturu Kaštánky úprava komunikace na Zadomí průjezd přes Husovo náměstí křižovatka Rašínova - Smetanova ost.zál.poz.komun-chodníky, cyklostezky, parkov. 1) v tom rekonstrukce č.p.6 - horní parkoviště , rekonstrukce ul. ČSA - chodníky zprůchodnění trasy stoky D chodník Vrchoviny PD - doplatky chodník Spy (PD - doplatky) + realizace rekonstrukce mostku ul.husitská revize, kontroly, opravy lávek úpravy kina a okolí parkoviště ČSL u čp provoz veřejné silnič.dopravy v tom příspěvek linka Peklo - Ratibořice autobusové stanoviště u Rychty bezpečnost silničního provozu ost.záležitosti v silniční dopravě - dopr.značení 1) pitná voda kanalizace v tom údržba úroky z půjčky od SFŽP ČR komunikace ul. Zelená - kanalizace úprava komunikace na Zadomí - kanalizace komunikace areálem kasáren - kanalizace kanalizace Spy odvodnění ul. Pod Vodojemem kanalizace Vrchoviny PD záležitosti vod.toků j.n. - havárie Sk.3 - služby pro obyvatelstvo mateřské školy 1) v tom rezerva MŠ Rašínova příspěvek PO dotace KÚ program PI MŠ Krčín - příspěvek PO dotace KÚ program PI MŠ Na Františku - příspěvek PO

6 - dotace KÚ program PI opravy základní školy 1) v tom rezerva 7 1 příspěvek Soukromá škola Dobřany ZŠ Komenského - příspěvek PO dotace KÚ rozšířená výuka program PI prevence patol.jevů ZŠ Krčín - příspěvek PO dotace KÚ rozšířená výuka program PI prevence patol.jevů ZŠ Malecí - příspěvek PO vč.asist dotace KÚ rozšířená výuka program PI prevence patol.jevů vybavení zubní ordinac asistenti v ZŠ opravy speciální základní školy - dar Hilden v tom - dar Hilden prevence sociálně patologických jevů školní jídelny 1) v tom rezervy 35 0 soutěž stravování xx stavební úpravy stravovacích provozů - rez ŠJ Střed - příspěvek PO dotace KÚ ŠJ Krčín - příspěvek PO dotace KÚ ŠJ Malecí - příspěvek PO dotace KÚ opravy základní umělecká škola 1) příspěvek PO dotace KÚ program PI zájezd Dánsko

7 - opravy kino a festival v tom úpravy kina a okolí Městská knihovna v tom náklady na přesun knihovny příspěvek PO (vč.příspěvku na odpisy) Městské muzeum a galerie v tom platy depozitář záležitosti kultury v tom příspěvek na ohňostroj SDH příspěvek na Akademický týden ostat.výdaje(akce,kronika,betlém,ost.přísp kulturní památky 2) v tom drobné opravy památek příspěvky na opravy památek oprava hradeb JV 4.etapa oprava hradeb Z 1.etapa regulační plán MPR místní památky 2) v tom oprava schodů Výrov místní rozhlas Novoměstský zpravodaj v tom platy Městský klub kultura, církve, sdělovací prostředky /SPOZ/ v tom příspěvky na sborové objekty tělovýchovná činnost v tom opravy, sportovní plácky 60 0 bazén - příspěvek na plavání příspěvky - provoz opravy reprezentace Spartak trhy 3) galavečer pro sportovce příspěvek na areál SK posouzení sportovního areálu koupaliště DÚR

8 1318 zimní stadion - střecha dům zdraví (koupání) půjčka SK na provoz půjčka SK - úhrada závazku posudek závazku SK Dům dětí (+ ostatní volný čas dětí) v tom DDM - příspěvek PO 1) dotace KÚ program PI 5 5 koupě areálu Pavlátovy louky - splátky objekty a vybavení v areálu - majetek odbo loděnice skautský areál opravy ostatní ostatní ambulantní péče prevence před drogami - např. Klub Mandl v tom platy prevence soc. patologických jevů programy pomoci zdravotně postiženým příspěvky na ostatní činnosti ve zdravotnictví půjčky z FRBM bytové hospodářství v tom rezerva (zprostředkování prodeje bytů ) Bytová správa - přísp.,nájmy nástavby, m studie bytového domu Klosova ul studie bytového domu ul. ČSA veřejné osvětlení v tom platy ostatní provoz a údržba VO slavnostní osvětlení rekonstrukce č.p.6 - VO parkoviště VO ul. Rezecká osvětlené přechody parkoviště ČSL u čp. 6 - VO pohřebnictví v tom platy ostatní náklady pohřebnictví brána hřbitov (byla v celkovém provozu) hřbitov Vrchoviny odvodnění

9 3635 územní plánování v tom katastrální mapy, územní plán, zaměření DTMM (aktualizace a doměření sítí) zástavbová studie František IV projekt průmyslové zóny studie zástavby trojúhelníku Rychta studie komunik systému Kaštánky rozvojové plány města studie nad penzionem Elton komunální služby a územní rozvoj v tom platy nákup pozemků a daně z převodu 4) daň z převodu za pozemek na Malecí značení ulic rezerva na pozemky kasárna (posudky ) sběr a svoz nebezpečných odpadů 5) sběr a svoz komunálních odpadů 5) zneškodňování komunál. odpadů - nájem skládka monitoring skládek ochrana půdy a spodní vody ochrana druhů a stanovišť - hnízdiště Rozkoš protierozní opatření v tom sanace skal - generel komplexní sanace skal vzhled obcí a veřejná zeleň v tom platy rekonstrukce stromořadí Krčín vč.dotace zateplení budovy TS montážní jáma úprava kina a okolí 3 2 ostatní náklady TS a péče o zeleň Sk.4 - sociální věci a politika zaměstnanosti xx sociální dávky (pokryty dotací) domovy důchodců - příspěvek MSSS Oáza v tom příspěvek MSSS Oáza posouzení objektu Lupus penzióny pro důchodce

10 v tom příspěvek MSSS Oáza dotace KÚ na provoz MSSS příspěvek na absolventské místo opravy OÁZA - DPS opravy penzionu OÁZA pomoc starým občanům - klub důchodců komunitní plánování sociální pomoc dětem a mládeži sociální pomoc dětem a mládeži - příspěv. NONA domov pro matky s dětmi Azylový dům ost.soc.péče a pomoc rodině a manž soc. pomoc osobám v hmot.nouzi ostatní sociální péče - příspěvky Poz.: Snížený příspěvek MSSS Oáza byl poskytnut z důvodu získaní dotace na provoz a vzhledem k nižším provozním potřebám zařízení. Nevyčerpané dotační prostředky na sociální dávky budou vráceny v rámci finančního vypořádání v roce Sk. 5 - obrana, bezpečnost a právní ochrana krizové řízení městská policie v tom platy vozidlo vč. vybavení protipožární ochrana v tom oprava věže Vrchoviny hasičské vozidlo Sk. 6 - všeobecná veřejná správa a služby místní zastupitelstvo volby do zastup.územních samospráv volby do evropského parlamentu místní správa v tom platy výpoč.tech.,sw,internet,upgrade,web obřadní síň (vč. nákupu židlí) rezerva na stěhování a vybavení č.p rekonstrukce č.p. 6 vč.vybavení a přípojky parkoviště ČSL u čp. 6 - úpravy objektu

11 ostatní náklady poplatky bance pojištění majetku finanční operace v tom daň z příjmů za obec vratka dotací (školství, komunit. plánování) ostatní činnosti v tom audit příspěvky příspěvek DSO - autobusová linka a činno rezerva na regionální politiku (DSO) rezerva na soud DDM investiční rezerva rezerva na údržbu školství rezerva na havar. akce v kompetenci RM 8 0 rezerva na krizové a havar.situace(starosta ostatní 13 3 Financování převod z FRR+přebytek (zůstatek) převod z FRBM splátky půjčky SFŽP Ing. Jiří Kunte vedoucí fin. odboru 11