! Společnost Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.h. Vás informuje o plánované fúzi investičních fondů
|
|
- Renáta Pavlíková
- před 7 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 Informace pro podílníky investičních fondů Raiffeisen-Czech-Click Fund a Raiffeisen-Czech-Click Fund II Společnost Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.h. Vás informuje o plánované fúzi investičních fondů RaiffeisenCzechClick Fund a RaiffeisenCzechClick Fund II k Tyto investiční fondy by se měly spojit fúzí podle dále uvedených ustanovení. 1. Druh fúze a zúčastněné investiční fondy U předmětné fúze se jedná o transakci, při které investiční fond Raiffeisen-Czech-Click Fund jako převádějící investiční fond při svém zrušení bez likvidace převede veškerý majetek a závazky na investiční fond Raiffeisen-Czech-Click Fund II jako přejímající investiční fond a jeho podílníci za to obdrží podíly v přejímajícím investičním fondu (brutto fúze přijetím podle 3 odst. 2 bod 15 písm. a ve spojení s bodem 17 InvFG). 2. Okolnosti a důvody plánované fúze Oba fondy jsou spravovány podle modelů rizik, které ještě budou blíže vysvětleny, přičemž u převádějícího investičního fondu je výnosová složka v současné době nastavena na nulovou výši. Nárůst výnosové složky je na základě tržního prostředí z dnešního hlediska vyloučen minimálně do listopadu 2017 (konec tzv. Click období ). Díky fúzi bude podílníkům opět umožněna participace na výnosové složce, přičemž je však nutno respektovat, že se jedná o jiný rizikový model (podrobnosti ještě budou projednány v následujícím textu). Dále plánuje společnost Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.h. zefektivnění sortimentu produktů. Cílem je dosáhnout zvýšení efektivity ve správě sloučením fondů stejného druhu a tím současně snížit nákladové zatížení pro investory. Strana 1
2 3. Očekávané vlivy plánované fúze na podílníky 3.1. Očekávané vlivy plánované fúze na podílníky fondu Raiffeisen-Czech-Click Fund Podílníci fondu Raiffeisen-Czech-Click Fund se stanou ve stanoveném směnném poměru podílníky fondu Raiffeisen-Czech-Click Fund II. Společnost Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.h. doporučuje pročíst si přiložené klíčové informace pro investory fondu Raiffeisen-Czech-Click Fund II. Strana 2
3 Přehled informací o fondech Raiffeisen-Czech-Click Fund a Raiffeisen-Czech-Click Fund II Investiční strategie Dotčené fondy jsou subjekty kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP). Zdroj: Klíčové informace pro investory Raiffeisen Czech-Click Fund II (přebírající fond) Stav k Raiffeisen Czech-Click Fund (převádějící fond) Stav k Cíle a investiční politika Raiffeisen Czech-Click Fund II je balancovaný fond, který usiluje o mírný růst kapitálu. Fond usiluje o zachování 90 % maximální dosažené hodnoty podílu (tzv. zaklikávací hodnota, click level). Výše této hodnoty se průběžně mění podle toho, jak roste hodnota podílu. Fond uplatňuje model řízení rizika CPPI a investuje jednak do zajišťovací složky (zejména do dluhopisů a dluhopisových fondů), jednak do výnosové složky (zejména do dluhopisů, dluhopisových fondů, akcií a akciových fondů) s tím, že podíl výnosové složky může být snížen až na nulu. Emitenty dluhopisů a nástrojů peněžního trhu v portfoliu fondu mohou být mj. vlády, nadnárodní instituce nebo i podniky. Do podílů jiných fondů může fond investovat až 100 % majetku, přičemž vybírány jsou především podle dosavadního vývoje jejich hodnoty, způsobu, jakým řídí rizika, a jejich investičních procesů. Fond je spravován aktivně a není omezen žádnou referenční hodnotou. Přes 35 % majetku může fond investovat do cenných papírů a nástrojů peněžního trhu, které jsou vydávány nebo garantovány Českou republikou. V rámci své investiční strategie může fond investovat převážně do derivátů (při zohlednění s tím spojeného rizika) a využívat je k zajištění. Raiffeisen Czech-Click Fund je balancovaný fond, který usiluje o mírný růst kapitálu. Usiluje přitom minimálně o zachování předem stanovené hodnoty kapitálu (tzv. zaklikávací hodnota, click level) k určenému datu v časovém horizontu 3 nebo 5 let. Výše této hodnoty a datum, ke kterému je stanovena, jsou zveřejňovány na internetových stránkách a Investuje převážně (min. 51 % majetku) do cenných papírů vydávaných českými emitenty, přičemž více než 35 % majetku fondu lze investovat do cenných papírů / nástrojů peněžního trhu, které jsou vydávány nebo garantovány Českou republikou. Fond uplatňuje model řízení rizika CPPI a investuje jednak do zajišťovací složky (zejména do dluhopisů, nástrojů peněžního trhu, dluhopisových fondů a bankovních vkladů), jednak do výnosové složky (zejména do dluhopisů, dluhopisových fondů, akcií a akciových fondů) s tím, že podíl výnosové složky může být snížen až na nulu. Emitenty dluhopisů a nástrojů peněžního trhu v portfoliu fondu mohou být mj. vlády, nadnárodní instituce nebo i podniky. Do podílů jiných fondů může fond investovat až 100 % majetku, přičemž vybírány jsou především podle dosavadního vývoje jejich hodnoty, způsobu, jakým řídí rizika, a jejich investičních procesů. Fond je spravován aktivně a není omezen žádnou referenční hodnotou. V rámci své investiční strategie může fond investovat převážně do derivátů (při zohlednění s tím spojeného rizika) a využívat je k zajištění. Profil rizika a výnosů SRRI: 3 SRRI: 2 Doporučená minimální doba držby: 5 let 5 let Běžné náklady 0,79 % 0,82 % Vstupní poplatek 2,00 % 2,00 % Výstupní poplatek žádný žádný Poplatek v závislosti na výsledku žádný žádný Strana 3
4 Fond Raiffeisen-Czech-Click Fund II implementoval model zajištění hodnoty, jehož úsilí je zaměřeno na získání 90 % nejvyšší hodnoty podílů fondu (takzvaný Click-Level ). Tato hodnota se v případě zvýšení hodnoty podílu průběžně upravuje. V souvislosti se správou fondu je uplatňován model řízení rizik (CPPI), jenž sestává jednak ze složky zajištění a jednak ze složky výnosu, přičemž složka výnosu může být nastavena i na nulovou hodnotu. Složka zajištění se skládá převážně z českých dluhopisů s dobrou bonitou, převážně v českých korunách. Složka výnosu se investuje do globálních aktiv se zaměřením na rentové cenné papíry na nově se rozvíjejících trzích a na akcie (dluhopisy, dluhopisové fondy, akcie a akciové fondy). Fond Raiffeisen-Czech-Click Fund rovněž implementoval model zajištění hodnoty, jehož úsilí je zaměřeno na zachování kapitálu v definované hodnotě ( Click-Level ) na dobu splatnosti vždy 3 roky nebo 5 let. Daná doba splatnosti se zvolí na začátku na základě tržního prostředí. Click-Level je fiktivní hodnota podílu na začátku definované doby splatnosti. Ani jeden model zajištění hodnoty nepředstavuje žádný příslib záruky, jejich úsilí je zaměřeno jen na zachování definované hodnoty. Také fond Raiffeisen-Czech-Click Fund se při použití modelu řízení rizik (CPPI) skládá ze složky zajištění a ze složky výnosu. Složka zajištění se skládá převážně z českých dluhopisů s velice dobrou bonitou, převážně v českých korunách. Složka výnosu, která je v současné době nastavena na nulu, se investuje do globálních aktiv se zaměřením na rentové cenné papíry na nově se rozvíjejících trzích a na akcie (dluhopisy, dluhopisové fondy, akcie a akciové fondy). Investorovi fondu Raiffeisen-Czech-Click Fund bylo k přislíbeno, že bude dosaženo fiktivní hodnoty podílu v minimální výši 1 106,69 Kč (Click-Level). Ke činila fiktivní hodnota podílu 1 136,01 Kč. S ohledem na současné prostředí kapitálového trhu a na náklady očekává společnost Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.h., že Click-Levelu bude dosaženo v listopadu Nejedná se však o žádný garantovaný příslib. Až do uplynutí uvedeného Click-období k je složka výnosu na základě prostředí rentability investovaného kapitálu nastavena na nulovou hodnotu. Vlastníci podílových listů tak nemají minimálně do konce roku 2017 de facto žádné významné šance na výnos. Pokles na Click-Level znamená z dnešního hlediska potenciální ztrátu ve výši 2,5 %. Hodnota podílového listu fondu Raiffeisen-Czech-Click Fund II se ke nacházela na úrovni 1 121,63 Kč, což je absolutní maximum (kterého bylo dosaženo dne ). Na základě modelu zajištění hodnoty by byl možný pokles až do výše 10 %, dříve než se složka výnosu nastaví na nulovou hodnotu, přičež ani pak není zaručena úroveň pod 10 % maxima. Strana 4
5 Vlastníkovi podílového listu fondu Raiffeisen-Czech-Click Fund bude sice v důsledku fúze na jedné straně umožněna účast na složce výnosu, na druhé straně je však dáno podstatně vyšší riziko ztráty hodnoty. V přejímajícím fondu je také kolísání hodnot na základě aktivní složky výnosu podstatně vyšší než v převádějícím fondu, jehož složka výnosu je v současné době nastavena na nulovou hodnotu. To se odráží v rozdílném ukazateli v profilu rizik a výnosů (Raiffeisen-Czech-Click Fund II SRRI 3, Raiffeisen-Czech-Click Fund SRRI 2). V důsledku fúze nedojde k žádnému významnému rozředění výkonnosti ve fondu Raiffeisen Czech-Click Fund II, protože cenné papíry investované v převádějícím fondu mohou z převážné části zůstat nadále v přejímajícím fondu. Doporučená minimální doba držby činí u obou fondů 5 let. Fondy denominují v českých korunách. Daňový režim / zacházení s výnosy fondu Raiffeisen-Czech-Click Fund 186 (4) InvFG 2011 stanoví, že během fúze musí být přejímajícím investičním fondem zachovány pořizovací náklady veškerého majetku převáděného investičního fondu (daňově neutrální zachování účetní hodnoty). Všechny řádné (úroky, dividendy) a mimořádné výnosy (kurzové zisky) vzniklé do okamžiku fúze budou daňově evidovány u fondu Raiffeisen-Czech-Click Fund. Rakousko (daňoví tuzemci) Na úrovni podílových listů (tuzemský investor) nepovede fúze fondů k žádné realizaci, a je tedy daňově neutrální. Podíly fondu držené před zůstanou v držbě i po fúzi (stará držba). Jedná se přitom o podílové listy, jejichž vrácením nevznikne povinnost odvést daň z kurzových zisků. Podílové zisky nabyté po (nová držba) budou v případě následné fúze i nadále novou držbou. Česká republika (podílníci podléhající českým daňovým zákonům) Fúze převádějícího SKIPCP s přejímajícím SKIPCP je ve smyslu českého daňového práva neutrální transakcí, a nemá tedy na podílníky v zásadě žádný negativní daňový vliv. Výpočet směnného poměru se provede metodou, při které nevznikne na straně podílníků žádný zisk ani ztráta. Pro převádějící SKIPCP by mělo období směrodatné pro výpočet doby držby trvat od původního okamžiku nákupu bez přerušení této doby držby fúzí s přejímajícím SKIPCP. Časová kontrola pro osvobození od daní při době držby 6 měsíců (pro kapitálové investice nabyté před ) nebo tří let (pro nákupy po ) tedy nebude fúzí nijak ovlivněna. V případě dotazů ohledně daňového režimu Vám doporučujeme, abyste se obrátili na svého daňového poradce. Strana 5
6 Periodické zprávy Účetní období převádějícího investičního fondu Raiffeisen-Czech-Click Fund běží od do Účetní období přejímajícího investičního fondu Raiffeisen-Czech-Click Fund II běží od do Pro investory převádějícího investičního fondu Raiffeisen-Czech-Click Fund se tedy změní vykazované období pro periodické zprávy. Náklady Běžné náklady přejímajícího fondu Raiffeisen-Czech-Click Fund II (0,79 %) jsou o trochu nižší než běžné náklady převádějícího fondu Raiffeisen-Czech-Click Fund (0,82 %). Fúze tedy bude pro podílníky fondu Raiffeisen-Czech-Click Fund z hlediska nákladů neutrální. Údaje k přehodnocení portfolia převádějícího investičního fondu Společnost Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.h. má s ohledem na operativní realizaci fúze fondů v úmyslu uzavřít včas před rozhodným dnem fúze derivátové nástroje v převádějícím investičním fondu Očekávaný vliv plánované fúze na podílníky fondu Raiffeisen-Czech-Click Fund II V důsledku fúze se zvýší objem fondu Raiffeisen-Czech-Click Fund II v rozsahu převáděných majetkových hodnot při současně odpovídajícím vydání nových podílů. Na investiční politiku fondu Raiffeisen-Czech-Click Fund II se v průběhu fúze neočekává žádný vliv. Přehodnocení portfolia se neočekává před nabytím účinnosti fúze ani po něm. S ohledem na očekávaný výsledek se neočekávají žádné změny. V důsledku fúze nedojde k žádnému významnému rozředění výkonnosti ve fondu Raiffeisen-Czech-Click Fund II, protože cenné papíry investované v převáděném fondu mohou z převážné části zůstat v přejímajícím fondu. Strana 6
7 4. Specifická práva podílníků s ohledem na plánovanou fúzi a vliv fúze na práva podílníků Právo na vrácení Podílníci fondu Raiffeisen-Czech-Click Fund mají podle 123 InvFG právo vrátit své podíly do depozitní bance Raiffeisen Bank International AG, a to do hod., aniž by jim za to byly správní společností účtovány další náklady. Podílníci fondu Raiffeisen-Czech-Click Fund II mají podle 123 InvFG právo vrátit své podíly do rozhodného dne fúze, aniž by jim za to byly správní společností účtovány další náklady. Právo na informace / právo na předložení zprávy auditora Podílníci dotčených investičních fondů mají podle 119 InvFG 2011 právo žádat dodatečné informace a jednu kopii zprávy nezávislého auditora. Příslušné dotazy je třeba zaslat na adresu: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.h. Schwarzenbergplatz 3, 1010 Wien tel. č.: /0 kag-info@rcm.at pro dotazy českých investorů: rcm-international@rcm.at Práva podílníků fondu Raiffeisen-Czech-Click Fund II Podílníci fondu Raiffeisen-Czech-Click Fund, kteří se nerozhodnou vrátit své podíly, se stanou podílníky přebírajícího fondu Raiffeisen-Czech-Click Fund II. Své podíly mohou vrátit ode dne obchodování na trhu následujícího po termínu fúze a od tohoto okamžiku mohou také využívat svých jiných práv, která náležejí podílníkům. S podíly ve fondu Raiffeisen-Czech-Click Fund II jsou spojena stejná práva jako u fondu Raiffeisen-Czech-Click Fund zejména přímé vlastnické právo na majetek fondu a právo na vrácení podílů. V souladu s tím neexistují žádné rozdíly v právním postavení podílníků. Strana 7
8 5. Postup a termín fúze Plánovaný efektivní termín fúze je K termínu fúze bude majetek fondu Raiffeisen-Czech-Click Fund převeden na fond Raiffeisen-Czech-Click Fund II. Současně podílníci fondu Raiffeisen-Czech-Click Fund obdrží podíly podíly ve fondu Raiffeisen-Czech-Click Fund II stanovené ve směnném poměru. Tento směnný poměr vypočte na základě poslední ceny převádějícího a přejímajícího investičního fondu depozitní banka pro rata, přičemž se provede zaokrouhlení na šest desetinných míst. Proto nedojde k platbě eventuálního vyrovnání na základě jednotného kurzu v hotovosti. Podíly budou podílníkům připsány na jejich účet cenných papírů k Náklady v důsledku fúze V důsledku fúze vzniknou dotčeným fondům náklady na transakci. Tyto náklady budou z důvodu účetnictví zúčtovány ve fondu Raiffeisen-Czech-Click Fund II. Eventuální náklady právního a jiného poradenství nebo administrativní náklady v souvislosti s přípravou a realizací fúze uhradí společnost Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.h. 7. Rozhodné aspekty řízení, vydání a zpětvzetí podílových listů Příkazy k vydání podílových listů fondu Raiffeisen-Czech-Click Fund budou přijímány do u depozitní banky Raiffeisen Bank International AG, a to do hod. a realizovány. Ohledně posledního možného termínu zpětvzetí podílů fondu Raiffeisen-Czech-Click Fund viz bod 4, Právo na vrácení. Fúze nebude mít žádný vliv na vydání nebo zpětvzetí podílových listů fondu Raiffeisen-Czech-Click Fund II. Vídeň, dne Příloha Klíčové informace pro investory fondu Raiffeisen-Czech-Click Fund II Strana 8
9 Klíčové informace pro investory V tomto sdělení investor nalezne klíčové informace o tomto fondu. Nejde o propagační materiál; poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon. Účelem je, aby investor lépe pochopil způsob investování do tohoto fondu a rizika s tím spojená. Pro informované rozhodnutí, zda danou investici provést, se investorům doporučuje seznámit se s tímto sdělením. Raiffeisen-Czech-Click Fund tranše měna fondu měna tranše datum vzniku ISIN ISIN s reinvesticí výnosů v plné výši v zahraničí (VTA) CZK CZK AT0000A0JPL6 Tento fond spravuje společnost Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.h. Management fondu: část Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.h., část Raiffeisen investiční společnost a.s. Cíle a investiční politika Fond Raiffeisen-Czech-Click Fund jedná se o balancovaný fond a jeho investičním cílem je mírný růst kapitálu, přičemž usiluje o zachování alespoň předem definované hodnoty kapitálu (tzv. ochranné hodnoty) ke stanovému datu v časovém horizontu 3 nebo 5 let. Výše ochranné hodnoty a datum, ke kterému je stanovena, jsou zveřejňovány na a Investuje minimálně 51 % majetku do cenných papírů vydávaných českými emitenty, přičemž přes 35 % majetku může fond investovat do cenných papírů a nástrojů peněžního trhu, které jsou vydávány a garantovány Českou republikou. Fond uplatňuje model řízení rizika CPPI a investuje jednak do zajišťovací složky (zejména do dluhopisů, nástrojů peněžního trhu, dluhopisových fondů a vkladů u bank), jednak do výnosové složky (zejména do dluhopisů, dluhopisových fondů, akcií a akciových fondů). Podíl výnosové složky je momentálně nulový. Pokud jde o dlu-hopisovou složku, investuje fond do dluhopisů vydávaných vládami, nadnárodními emitenty a podniky. Podíly investičních fondů mohou představovat až 100 % majetku fondu, přičemž vybírány jsou především podle dosavadního vývoje jejich hodnoty, způsobu, jakým řídí rizika, a jejich investičních procesů. Fond je spravován aktivně a není omezen žádnou referenční hodnotou. V rámci své investiční strategie může fond investovat převážně (s ohledem na riziko, jež je s tím spojeno) do derivativních nástrojů a využívat tyto nástroje k zajištění. Výnosy zůstávají ve fondu a zvyšují hodnotu podílů. Majitelé podílů mohou s výhradou dočasného pozastavení z důvodu mimořádných okolností na denní bázi na depozitní bance požadovat zpětný odkup podílů za aktuálně platnou odkupní cenu. Doporučení: tento fond nemusí být vhodný pro investory, kteří plánují získat zpět své investované peněžní prostředky v době kratší než 5 let. Poměr rizika a výnosů Rizikový profil fondu vychází z údajů z minulosti a nelze z něj spolehlivě usuzovat na vývoj rizika a výnosů v budoucnu. Zařazení fondu do kategorie 1 neznamená, že se jedná o investici bez rizika. Hodnocení rizik se může v budoucnu změnit. Na základě minulých kolísání kurzu fondu nebo srovnatelného portfolia či použitelného vymezení rizika je provedeno zařazení rizika do kategorie 2. Rizika, která nejsou v hodnocení rizik zohledněna, ale přesto jsou u tohoto fondu významná: Úvěrové riziko: Část majetku investuje fond přímo nebo prostřednictvím úvěrových derivátů do dluhopisů a/nebo nástrojů peněžního trhu. Existuje riziko, že se emitenti těchto nástrojů dostanou do platební neschopnosti (nebo se jejich platební schopnost zhorší). Takové dluhopisy a/nebo nástroje peněžního trhu (nebo úvěrové deriváty) pak mohou být částečně nebo i zcela bezcenné. Riziko likvidity: Toto riziko spočívá v tom, že určitou pozici nemusí být možné uzavřít včas za přiměřenou cenu. Může vést také k pozastavení zpětného odkupu podílových listů. Riziko výpadku plateb: Fond uzavírá obchody s různými smluvními partnery. Existuje riziko, že tito smluvní partneři např. z důvodu insolvence nebudou pohledávku fondu plnit. Provozní riziko, riziko spojené s úschovou: Hrozí riziko ztráty v důsledku selhání interních procesů a systémů nebo v důsledku nějakých vnějších událostí (např. přírodní katastrofy). S úschovou souvisí riziko ztráty majetku fondu. Může vyplynout z platební neschopnosti, porušení povinnosti řádné péče nebo zneužití postavení správce. Rizika při používání derivátů: Obchody s deriváty může fond používat nejen k zajištění, ale i jako aktivní investiční nástroj. Tím se však zvyšuje riziko výkyvů hodnoty fondu. Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.h /2
10 Poplatky Vybrané poplatky se používají na správu fondu. Jsou v nich zahrnuty také náklady na prodej a marketing podílů fondu. Čerpáním nákladů se možný vývoj hodnoty snižuje. Jednorázové náklady před investicí a po ní Vstupní a 2,00 % výstupní poplatky 0,00 % Jedná se při tom o nejvyšší částku, která je od Vaší investice odečtena před investicí / před výplatou Vaší rendity. Informace o aktuálních poplatcích vám poskytne prodejní místo. Náklady, které si fond odečte v průběhu roku Běžné náklady 0,82 % Poplatek za správu byl vypočítán na základě údajů k za předchozích 12 měsíců. Poplatek za správu zahrnuje vlastní poplatek za správu a veškeré další poplatky, které byly uhrazeny v uplynulém roce. Součástí poplatku za správu nejsou externí transakční náklady ani výkonnostní poplatky. Poplatek za správu se může každý rok lišit. Podrobný přehled všech nákladů zahrnutých do poplatku za správu je uveden v aktuální výroční zprávě v bodě Náklady. Náklady, které fond musí za určitých okolností nést Poplatky vázané na vývoj hodnoty fondu nepoužije se Dosavadní výkonnost Následující graf znázorňuje výkonnost fondu (tranše AT0000A0JPL6) v CZK. Znázorněný vývoj hodnoty platí i pro ostatní tranše uvedené na první straně. Výkonnost fondu v % za rok Výkonnost počítá společnost Raiffeisen KAG podle metody Rakouské kontrolní banky OeKB na základě údajů získaných od depozitáře (pokud není odkupní cena vyplácena, pak se k jejímu výpočtu používají případně i orientační hodnoty). Ve výpočtu vývoje hodnoty fondu nejsou zohledněny individuální náklady, např. vstupní a výstupní poplatek, poplatky za správu a další poplatky, provize ani žádné jiné odměny. Pokud by byly započítány, byla by hodnota podílu nižší. Z vývoje hodnoty fondu v minulosti nelze spolehlivě usuzovat na to, jak se bude hodnota investičního fondu vyvíjet v budoucnu. Upozornění pro investory s jinou domácí měnou než měnou fondu: Upozorňujeme na to, že rendita se v důsledku kolísání měny může zvýšit nebo snížit. Fond (tranše AT0000A0JPL6) byl založen Praktické informace Depozitní bankou fondu je Raiffeisen Bank International AG. Prospekt včetně statutů fondu, výroční a pololetní zprávy, prodejní a odkupní cenu a další informace o fondu najdete bezplatně v němčině na webových stránkách Je-li fond registrován také v zemích, kde se nehovoří německy, najdete na webových stránkách příslušné informace v angličtině. Na těchto webových stránkách jsou uvedeny také informace o výplatních a prodejních místech v jednotlivých zemích. Zdanění výnosů a kapitálových zisků z fondu závisí na daňové situaci příslušného investora a/nebo místě, na němž se kapitál investuje. Doporučujeme přizvání daňového odborníka. Ohledně případných omezení prodeje odkazujeme na prospekt. Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.h. nese odpovědnost pouze v případě, že údaje v tomto sdělení jsou zavádějící, nepřesné nebo neodpovídají příslušným částem prospektu fondu. Tomuto fondu bylo uděleno povolení působit v Rakousku a podléhá rakouským úřadům dohlížejícím na kapitálové trhy. Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.h. je zapsána v Rakousku a podléhá dohledu rakouského finančního trhu. Tyto klíčové informace pro investory jsou platné ke dni Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.h /2
11 Klíčové informace pro investory V tomto sdělení investor nalezne klíčové informace o tomto fondu. Nejde o propagační materiál; poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon. Účelem je, aby investor lépe pochopil způsob investování do tohoto fondu a rizika s tím spojená. Pro informované rozhodnutí, zda danou investici provést, se investorům doporučuje seznámit se s tímto sdělením. Raiffeisen-Czech-Click Fund II tranše měna fondu měna tranše datum vzniku ISIN ISIN s reinvesticí výnosů v plné výši v zahraničí (VTA) CZK CZK AT0000A0QRK9 Tento fond spravuje společnost Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.h. Management fondu: část Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.h., část Raiffeisen investiční společnost a.s. Cíle a investiční politika Fond Raiffeisen-Czech-Click Fund II je balancovaný fond, který usiluje o mírný růst kapitálu. Fond usiluje o zachování 90 % maximální dosažené hodnoty podílu (tzv. zaklikávací hodnota, click level). Výše této hodnoty se průběžně mění podle toho, jak roste hodnota podílu. Fond uplatňuje model řízení rizika CPPI a investuje jednak do zajišťovací složky (zejména do dluhopisů a dluhopisových fondů), jednak do výnosové složky (zejména do dluhopisů, dluhopisových fondů, akcií a akciových fondů) s tím, že podíl výnosové složky může být snížen až na nulu. Emitenty dluhopisů a nástrojů peněžního trhu v portfoliu fondu mohou být mj. vlády, nadnárodní instituce nebo i podniky. Do podílů jiných fondů může fond investovat až 100 % majetku, přičemž vybírány jsou především podle dosavadního vývoje jejich hodnoty, způsobu, jakým řídí rizika, a jejich investičních procesů. Fond je spravován aktivně a není omezen žádnou referenční hodnotou. Přes 35 % majetku může fond investovat do cenných papírů a nástrojů peněžního trhu, které jsou vydávány nebo garantovány Českou republikou. V rámci své investiční strategie může fond investovat převážně (s ohledem na riziko, jež je s tím spojeno) do derivativních nástrojů a využívat tyto nástroje k zajištění. Výnosy zůstávají ve fondu a zvyšují hodnotu podílů. Majitelé podílů mohou s výhradou dočasného pozastavení z důvodu mimořádných okolností na denní bázi na depozitní bance požadovat zpětný odkup podílů za aktuálně platnou odkupní cenu. Doporučení: tento fond nemusí být vhodný pro investory, kteří plánují získat zpět své investované peněžní prostředky v době kratší než 5 let. Poměr rizika a výnosů Rizikový profil fondu vychází z údajů z minulosti a nelze z něj spolehlivě usuzovat na vývoj rizika a výnosů v budoucnu. Zařazení fondu do kategorie 1 neznamená, že se jedná o investici bez rizika. Hodnocení rizik se může v budoucnu změnit. Na základě minulých kolísání kurzu fondu nebo srovnatelného portfolia či použitelného vymezení rizika je provedeno zařazení rizika do kategorie 3. Rizika, která nejsou v hodnocení rizik zohledněna, ale přesto jsou u tohoto fondu významná: Úvěrové riziko: Část majetku investuje fond přímo nebo prostřednictvím úvěrových derivátů do dluhopisů a/nebo nástrojů peněžního trhu. Existuje riziko, že se emitenti těchto nástrojů dostanou do platební neschopnosti (nebo se jejich platební schopnost zhorší). Takové dluhopisy a/nebo nástroje peněžního trhu (nebo úvěrové deriváty) pak mohou být částečně nebo i zcela bezcenné. Riziko likvidity: Toto riziko spočívá v tom, že určitou pozici nemusí být možné uzavřít včas za přiměřenou cenu. Může vést také k pozastavení zpětného odkupu podílových listů. Riziko výpadku plateb: Fond uzavírá obchody s různými smluvními partnery. Existuje riziko, že tito smluvní partneři např. z důvodu insolvence nebudou pohledávku fondu plnit. Provozní riziko, riziko spojené s úschovou: Hrozí riziko ztráty v důsledku selhání interních procesů a systémů nebo v důsledku nějakých vnějších událostí (např. přírodní katastrofy). S úschovou souvisí riziko ztráty majetku fondu. Může vyplynout z platební neschopnosti, porušení povinnosti řádné péče nebo zneužití postavení správce. Rizika při používání derivátů: Obchody s deriváty může fond používat nejen k zajištění, ale i jako aktivní investiční nástroj. Tím se však zvyšuje riziko výkyvů hodnoty fondu. Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.h /2
12 Poplatky Vybrané poplatky se používají na správu fondu. Jsou v nich zahrnuty také náklady na prodej a marketing podílů fondu. Čerpáním nákladů se možný vývoj hodnoty snižuje. Jednorázové náklady před investicí a po ní Vstupní a 2,00 % výstupní poplatky 0,00 % Jedná se při tom o nejvyšší částku, která je od Vaší investice odečtena před investicí / před výplatou Vaší rendity. Informace o aktuálních poplatcích vám poskytne prodejní místo. Náklady, které si fond odečte v průběhu roku Běžné náklady 0,79 % Poplatek za správu byl vypočítán na základě údajů k za předchozích 12 měsíců. Poplatek za správu zahrnuje vlastní poplatek za správu a veškeré další poplatky, které byly uhrazeny v uplynulém roce. Součástí poplatku za správu nejsou externí transakční náklady ani výkonnostní poplatky. Poplatek za správu se může každý rok lišit. Podrobný přehled všech nákladů zahrnutých do poplatku za správu je uveden v aktuální výroční zprávě v bodě Náklady. Náklady, které fond musí za určitých okolností nést Poplatky vázané na vývoj hodnoty fondu nepoužije se Dosavadní výkonnost Následující graf znázorňuje výkonnost fondu (tranše AT0000A0QRK9) v CZK. Výkonnost fondu v % za rok Výkonnost počítá společnost Raiffeisen KAG podle metody Rakouské kontrolní banky OeKB na základě údajů získaných od depozitáře (pokud není odkupní cena vyplácena, pak se k jejímu výpočtu používají případně i orientační hodnoty). Ve výpočtu vývoje hodnoty fondu nejsou zohledněny individuální náklady, např. vstupní a výstupní poplatek, poplatky za správu a další poplatky, provize ani žádné jiné odměny. Pokud by byly započítány, byla by hodnota podílu nižší. Z vývoje hodnoty fondu v minulosti nelze spolehlivě usuzovat na to, jak se bude hodnota investičního fondu vyvíjet v budoucnu. Upozornění pro investory s jinou domácí měnou než měnou fondu: Upozorňujeme na to, že rendita se v důsledku kolísání měny může zvýšit nebo snížit. Fond (tranše AT0000A0QRK9) byl založen Praktické informace Depozitní bankou fondu je Raiffeisen Bank International AG. Prospekt včetně statutů fondu, výroční a pololetní zprávy, prodejní a odkupní cenu a další informace o fondu najdete bezplatně v němčině na webových stránkách Je-li fond registrován také v zemích, kde se nehovoří německy, najdete na webových stránkách příslušné informace v angličtině. Na těchto webových stránkách jsou uvedeny také informace o výplatních a prodejních místech v jednotlivých zemích. Zdanění výnosů a kapitálových zisků z fondu závisí na daňové situaci příslušného investora a/nebo místě, na němž se kapitál investuje. Doporučujeme přizvání daňového odborníka. Ohledně případných omezení prodeje odkazujeme na prospekt. Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.h. nese odpovědnost pouze v případě, že údaje v tomto sdělení jsou zavádějící, nepřesné nebo neodpovídají příslušným částem prospektu fondu. Tomuto fondu bylo uděleno povolení působit v Rakousku a podléhá rakouským úřadům dohlížejícím na kapitálové trhy. Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.h. je zapsána v Rakousku a podléhá dohledu rakouského finančního trhu. Tyto klíčové informace pro investory jsou platné ke dni Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.h /2
Klíčové informace pro investory
Klíčové informace pro investory Tento dokument obsahuje klíčové informace pro investory o tomto fondu. Nejedná se o marketingový materiál. Tyto informace odpovídají zákonu o kolektivním investování a jejich
VíceRaiffeisen-Osteuropa-Aktien (R) ISIN AT0000805460
Raiffeisen-Osteuropa-Aktien (R) ISIN AT0000805460 Tento fond spravuje společnost Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.h. Management fondu: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.h. Cíle a investiční
VíceZjednodušený prospekt
Zjednodušený prospekt fondu Raiffeisen - Český akciový fond podílového fondu podle 20 rakouského zákona o investičních fondech ISIN podílových listů s výplatou výnosů: ISIN podílových listů s částečnou
VíceKLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY
KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY Pioneer obligační fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond (dále jen Fond ) Fond je speciálním fondem cenných papírů,
VíceZjednodušený prospekt. Raiffeisen - Český akciový fond
Zjednodušený prospekt fondu Raiffeisen - Český akciový fond podílového fondu podle 20 rakouského Zákona o investičních fondech ISIN podílových listů s výplatou výnosů: ISIN podílových listů s částečnou
VíceZjednodušený prospekt
Zjednodušený prospekt fondu Raiffeisen - Český akciový fond podílového fondu podle 20 rakouského zákona o investičních fondech ISIN podílových listů s výplatou výnosů: ISIN podílových listů s částečnou
VíceZjednodušený prospekt
Zjednodušený prospekt fondu Raiffeisen-Global-Aktien podílového fondu podle 20 rakouského Zákona o investičních fondech ISIN podílových listů s výplatou výnosů: ISIN podílových listů s částečnou reinvesticí
VíceZjednodušený prospekt. Raiffeisen-EmergingMarkets-Aktien
Zjednodušený prospekt fondu Raiffeisen-EmergingMarkets-Aktien podílového fondu podle 20 rakouského zákona o investičních fondech ISIN podílových listů s výplatou výnosů: ISIN podílových listů s částečnou
VíceKlíčové informace pro investory
Klíčové informace pro investory I. Základní údaje V tomto sdělení investor nalezne klíčové informace o u. Nejde o propagační sdělení; poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon. Účelem je, aby investor
VíceC-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic ISIN AT0000634738
C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic ISIN AT0000634738 Informace o fondu platné k 28. 02. 2014 Kurz k 11. 04. 2014 177,60 EUR Velikost fondu 334,10 mil. EUR Nejvyšší hodnota za 12 měsíců 180,78 EUR Nejnižší
VíceZjednodušený prospekt Constantia Special Bond
Zjednodušený prospekt Constantia Special Bond Podílový fond podle 20 Zákona o investičních fondech. ISIN: AT0000A00EC3 / AT0000815022/ AT0000859418. Povolen Úřadem pro dohled na finančním trhem podle ustanovení
VíceZjednodušený prospekt. Raiffeisen-Dollar-ShortTerm-Rent
Zjednodušený prospekt fondu Raiffeisen-Dollar-ShortTerm-Rent podílového fondu podle 20 rakouského Zákona o investičních fondech ISIN podílových listů s výplatou výnosů: ISIN podílových listů s částečnou
VíceZjednodušený prospekt fondu. Raiffeisen-Euro-Rent (R) investičního fondu (SKIPCP) podle 2 rak. zákona o investičních fondech
Zjednodušený prospekt fondu Raiffeisen-Euro-Rent (R) investičního fondu (SKIPCP) podle 2 rak. zákona o investičních fondech ISIN podílových listů s výplatou výnosů: ISIN podílových listů s částečnou reinvesticí
VíceC-QUADRAT ARTS Total Return Balanced ISIN AT (T) Správu tohoto fondu vykonává C-QUADRAT Kapitalanlage AG
C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced ISIN AT0000634704 (T) Správu tohoto fondu vykonává C-QUADRAT Kapitalanlage AG Údaje o fondu k 28. 02. 2014 Investiční společnost C-QUADRAT Portfolio manažer ARTS Asset
VíceZjednodušený prospekt
Zjednodušený prospekt fondu Raiffeisen Český fond konzervativních investic podílového fondu podle 20 rakouského zákona o investičních fondech ISIN podílových listů s výplatou výnosů: ISIN podílových listů
VíceZjednodušený prospekt. ESPA ČESKÝ FOND STÁTNÍCH DLUHOPISŮ Podílový fond podle 20 rakouského zákona o investičních fondech
Zjednodušený prospekt ESPA ČESKÝ FOND STÁTNÍCH DLUHOPISŮ Podílový fond podle 20 rakouského zákona o investičních fondech Schválený Úřadem pro dohled nad finančním trhem podle ustanovení rakouského zákona
VíceZjednodušený prospekt
Zjednodušený prospekt fondu Raiffeisen-Ethik-Aktien (R) podílového fondu podle 20 rakouského zákona o investičních fondech ISIN podílových listů s výplatou výnosů: ISIN podílových listů s částečnou reinvesticí
VíceZjednodušený prospekt
Zjednodušený prospekt fondu Raiffeisen Český balancovaný fond podílového fondu podle 20 rakouského zákona o investičních fondech ISIN podílových listů s výplatou výnosů: ISIN podílových listů s částečnou
VíceZjednodušený prospekt. ESPA ČESKÝ KORPORÁTNÍ FOND PENĚŽNÍHO TRHU Podílový fond podle 20 rakouského zákona o investičních fondech
Zjednodušený prospekt ESPA ČESKÝ KORPORÁTNÍ FOND PENĚŽNÍHO TRHU Podílový fond podle 20 rakouského zákona o investičních fondech Schválený Úřadem pro dohled nad finančním trhem podle ustanovení rakouského
VíceZjednodušený prospekt. Raiffeisen-A.R.-Emerging-Markets
Zjednodušený prospekt fondu Raiffeisen-A.R.-Emerging-Markets podílového fondu podle 20 rakouského Zákona o investičních fondech ISIN podílových listů s částečnou reinvesticí výnosů: ISIN podílových listů
VíceVysvětlivky k měsíčním reportům fondů RCM
Vysvětlivky k měsíčním reportům fondů RCM Rozhodný den Pokud není u jednotlivých údajů uvedeno žádné konkrétní datum, platí údaje k tomuto rozhodnému dni. Kategorie investic Třída aktiv a její stručný
VíceKLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY
KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY Pioneer akciový fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond (dále jen Fond ) Fond je speciálním fondem cenných papírů, přičemž jde o akciový fond.
VíceZjednodušený prospekt. ESPA-ČS zajištěný fond 33, podílový fond podle 20 rakouského zákona o investičních fondech (InvFG),
Zjednodušený prospekt ESPA-ČS zajištěný fond 33, podílový fond podle 20 rakouského zákona o investičních fondech (InvFG), schválený Úřadem pro dohled nad finančním trhem podle ustanovení rakouského zákona
VíceKLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY
KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY Pioneer akciový fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond (dále jen Fond ) Fond je speciálním fondem cenných papírů, přičemž jde o akciový fond.
VíceZjednodušený prospekt. ESPA FIDUCIA Podílový fond podle rakouského zákona o fondech kolektivního investování (InvFG) z roku 2011, v platném znění
Překlad z německého jazyka Zjednodušený prospekt ESPA FIDUCIA Podílový fond podle rakouského zákona o fondech kolektivního investování (InvFG) z roku 2011, v platném znění Fond byl schválen Úřadem pro
VíceZjednodušený prospekt. ESPA-ČS zajištěný fond 20
Zjednodušený prospekt ESPA-ČS zajištěný fond 20 Podílový fond podle 20 rakouského zákona o investičních fondech Schválený Úřadem pro dohled nad finančním trhem podle ustanovení rakouského zákona o investičních
VíceCredit Suisse Equity Fund (Lux) USA R EUR
Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R EUR třída podílových listů Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA, ISIN LU0145374574 Investiční politika Cílem fondu je dosáhnout co nejlepšího zhodnocení investováním
VíceBNP Paribas L1 Convertible Bond World zkráceně BNPP L1 Convertible Bond World
Convertible Bond World Profil společnosti BNP Paribas L1 byla založena v Lucemburku dne 29. listopadu 1989 na dobu neurčitou ve formě investiční společnosti s variabilním kapitálem s více podfondy v souladu
VícePololetní zpráva 2009/2010
Pololetní zpráva 2009/2010 Obsah Obecné údaje fondu...... 3 Charakteristika fondu... 3 Zvláštní informace... 4 Upozornění na právní aspekty... 4 Údaje o fondu v... 5 Počet podílů v oběhu... 5 Zpráva o
VíceSpecifické informace o fondech
Specifické informace o fondech Investiční životní pojištění Kumulativ MAX II (SIF) ÚČEL V tomto dokumentu naleznete klíčové informace o jednotlivých investičních fondech, do kterých je možné v rámci produktu
VíceZjednodušený prospekt
Překlad z německého jazyka Zjednodušený prospekt ESPA-ČS zajištěný fond 33 Podílový fond podle rakouského zákona o fondech kolektivního investování (InvFG) z roku 2011, v platném znění Fond byl schválen
VíceSpecifické informace o fondech
Specifické informace o fondech Investiční životní pojištění TOP Comfort (SIF) ÚČEL V tomto dokumentu naleznete klíčové informace o jednotlivých investičních fondech, do kterých je možné v rámci produktu
VíceKLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY
KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY Pioneer akciový fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond (dále jen Fond ) Fond je speciálním fondem cenných papírů, přičemž jde o akciový fond.
VíceKLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY
KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY V tomto sdělení naleznete klíčové informace o tomto fondu. Nejde o propagační sdělení; poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon. Účelem je pomoci Vám lépe pochopit investování
VíceInformace pro podílníky
Informace pro podílníky OHLEDNĚ SLOUČENÍ FONDŮ Raiffeisen Český balancovaný fond (investiční fond zřízený podle rakouského práva) (dále jen zrušovaný fond 1 ) a Raiffeisen CZK Life Cycle Fund 2040 (investiční
VíceInformace pro akcionáře Oznámení o fúzi
Lucemburk, 21. července 2017 Informace pro akcionáře Oznámení o fúzi CS Investment Funds 2 investiční společnost s proměnlivým kapitálem, založená podle lucemburského práva, se sídlem 5, rue Jean Monnet,
VíceKLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY. podfond Horizon
KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY V tomto sdělení investor nalezne klíčové informace o tomto fondu. Nejde o propagační materiál; poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon. Účelem je, aby investor lépe pochopil
VíceKLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY. podfond KBC Equity Fund
KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY V tomto sdělení investor nalezne klíčové informace o tomto fondu. Nejde o propagační materiál; poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon. Účelem je, aby investor lépe pochopil
VíceEVOLUTION VALUE FUNDS
EVOLUTION VALUE FUNDS (ISIN: LI0210946104) (ISIN: LI0210946112) (ISIN: LI0217024749) (ISIN: LI0224596341) (ISIN: LI0210946146) (ISIN: LI0210946161) (ISIN: LI0217030019) (ISIN: LI0224596382) OGAW (UCITS
VíceRaiffeisen fond globálních trhů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.
, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2016 1 Pololetní zpráva fondu za období 01. 01. 2016-30. 06. 2016 Měna: Kč ISIN: CZ0008474442 Jmenovitá hodnota podílového
VíceInformace pro podílníky
Informace pro podílníky OHLEDNĚ SLOUČENÍ FONDŮ Raiffeisen Český dluhopisový fond (investiční fond zřízený podle rakouského práva) (dále jen zrušovaný fond ) do Raiffeisen fond dluhopisových trendů, otevřený
VíceKLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY dle nařízení Evropské komise č. 583/2010
KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY dle nařízení Evropské komise č. 583/2010 CONSEQ PRIVATE INVEST DYNAMICKÉ PORTFOLIO ZÁKLADNÍ ÚDAJE O FONDU KVALIFIKOVANÝCH INVESTORŮ A O JEHO OBHOSPODAŘOVATELI A ADMINISTRÁTOROVI
VíceKLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY dle nařízení Evropské komise č. 583/2010
KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY dle nařízení Evropské komise č. 583/2010 Základní údaje o fondu kvalifikovaných investorů a o jeho obhospodařovateli a administrátorovi V tomto sdělení investor nalezne
VíceCS Bond Fund (Lux) Inflation Linked (US$) třída podílových listů Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (US$) ISIN LU0175164267
CS Bond Fund (Lux) Inflation Linked (US$) třída podílových listů Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (US$) ISIN LU0175164267 Obhospodařovatelská společnost Credit Suisse Fund Management S.A.,
VíceKLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY
KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY Pioneer akciový fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond (dále jen Fond ) Fond je speciálním fondem cenných papírů, přičemž jde o akciový fond.
VíceKLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY DLE NAŘÍZENÍ EVROPSKÉ KOMISE Č. 583/2010
KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY DLE NAŘÍZENÍ EVROPSKÉ KOMISE Č. 583/2010 CONSEQ OPPORTUNITY ZÁKLADNÍ ÚDAJE O FONDU KVALIFIKOVANÝCH INVESTORŮ A O JEHO OBHOSPODAŘOVATELI A ADMINISTRÁTOROVI V tomto sdělení
VíceRaiffeisen fond high-yield dluhopisů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.
, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2016 1 Pololetní zpráva fondu za období 30. 10. 2015-30. 4. 2016, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost
VíceKLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY
KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY Pioneer akciový fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond (dále jen Fond ) Fond je speciálním fondem cenných papírů, přičemž jde o akciový fond.
VícePIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND C ND Třída C Nedistribuující, ISIN LU0133660471
PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND C ND Třída C Nedistribuující, ISIN LU0133660471 PIONEER FUNDS je zahraniční osobou kolektivního investování ( Fond Commun de Placement ) založenou podle právního řádu
VíceRaiffeisen fond udržitelného rozvoje, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva za období
, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva za období 01.10.2017 - Pololetní zpráva standardního podřízeného fondu za období 01.10.2017 - Měna: Kč ISIN kapitalizační
VíceRaiffeisen fond high-yield dluhopisů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva za období 2017
, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva za období 2017 Pololetní zpráva standardního podřízeného fondu za období 01. 02. 2017-31. 07. 2017 Měna: Kč ISIN: CZ0008474848
VíceOznámení akcionářům. PARVEST Equity World Health Care BNP Paribas L1 Equity World Utilities. PARVEST Equity World Low Volatility.
Oznámení akcionářům V souvislosti s optimalizací nabídky fondů skupiny BP Paribas a nákladů, které jsou s tím spojeny, se představenstvo společnosti v souladu s ustanoveními článku 32 stanov společnosti
VíceKLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY dle nařízení Evropské komise č. 583/2010. Conseq Private Invest vyvážené portfolio INVESTIČNÍ STRATEGIE
KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY dle nařízení Evropské komise č. 583/2010 Conseq Private Invest vyvážené portfolio Základní údaje o fondu kvalifikovaných investorů a o jeho obhospodařovateli a administrátorovi
VíceKlíčové informace účastnických fondů. Obsah. (3. pilíř)
Klíčové informace účastnických fondů (3. pilíř) Obsah llianz účastnický povinný konzervativní fond.........2 llianz vyvážený účastnický fond.....................4 llianz dynamický účastnický fond...................6
VícePIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND Pioneer Funds - evropský dluhopisový, ISIN LU0133659622
PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND Pioneer Funds - evropský dluhopisový, ISIN LU0133659622 Fond je jedním z podfondů podílového fondu PIONEER FUNDS. PIONEER FUNDS je zahraniční osobou kolektivního investování
VíceBNP Paribas L1 World Commodities zkráceně BNPP L1 World Commodities
World Commodities Profil společnosti BNP Paribas L1 byla založena v Lucemburku dne 29. listopadu 1989 na dobu neurčitou ve formě investiční společnosti s variabilním kapitálem s více podfondy v souladu
VíceRaiffeisen chráněný fond americké prosperity, otevřený podílový fond,
Raiffeisen chráněný fond americké prosperity, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Výroční zpráva za rok 2016 (sloučením fondu dochází k jeho zániku ke dni 10. 11. 2016) 1 Základní
VícePioneer Funds - European Research Pioneer Funds - evropský akciový, ISIN LU (kat. A, non distributed)
Pioneer Funds - European Research Pioneer Funds - evropský akciový, ISIN LU0119366440 (kat. A, non distributed) Základní údaje Obhospodařovatel fondu Pioneer Asset Management, S.A. Místo obchodní registrace
VíceNávrh podmínek fúze podle ustanovení článku 69 lucemburského zákona o společnostech kolektivního investování ze 17. prosince 2010. Oznámení akcionářům
Oznámení akcionářům V souvislosti s optimalizací nabídky fondů skupiny BP Paribas a nákladů, které jsou s tím spojeny, se představenstvo společnosti v souladu s ustanoveními článku 32 stanov společnosti
VíceRaiffeisen fond globálních trhů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva za období 2019
, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva za období 2019 Pololetní zpráva standardního podřízeného fondu za období 1. 1. 2019-30. 6. 2019 Měna: Kč ISIN: CZ0008474442
VíceInformace pro podílníky
Informace pro podílníky OHLEDNĚ SLOUČENÍ FONDŮ Raiffeisen Český fond konzervativních investic (investiční fond zřízený podle rakouského práva) (dále jen zrušovaný fond ) do Raiffeisen fond dluhopisové
VíceCredit Suisse Equity Fund (Lux) Global Prestige USD
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Prestige USD ISIN LU0254364663 Obhospodařovatelská společnost Credit Suisse Fund Management S.A., 5, rue Jean Monnet, L-2013 Lucembursko Základní údaje Manažer fondu
VícePlatné znění novelizovaných ustanovení nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, s
Platné znění novelizovaných ustanovení nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění - 2-17 Limity
VíceInvestiční akademie. Terminologie podílových fondů a jak se v ní vyznat. Michal Mitrega, Petr Žabža. Praha, 6. duben 2017
Investiční akademie Terminologie podílových fondů a jak se v ní vyznat Michal Mitrega, Petr Žabža Praha, 6. duben 2017 Agenda dnešního online webináře Investiční akademie - Terminologie podílových fondů
VíceRaiffeisen fond globálních trhů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva za období 2017
, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva za období 2017 Pololetní zpráva standardního podřízeného fondu za období 01. 01. 2017-30. 06. 2017 Měna: Kč ISIN: CZ0008474442
VíceRaiffeisen fond high-yield dluhopisů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva za období 2019
, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva za období 2019 Pololetní zpráva standardního podřízeného fondu za období 1. 2. 2019-31. 7. 2019 Měna: Kč ISIN: CZ0008474848
VícePojistná plnění Neexistují.
SDĚLENÍ KLÍČOVÝCH INFORMACÍ Účel Tento dokument Vám poskytne klíčové informace o tomto investičním produktu. Nejedná se o propagační materiál. Poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon, aby Vám pomohly
VíceInvestiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související
Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Stránka 1 z 5 Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb
VícePříručka k měsíčním zprávám ING fondů
Příručka k měsíčním zprávám ING fondů ING Investment Management vydává každý měsíc aktuální zprávu ke každému fondu, která obsahuje základní informace o fondu, jeho aktuální výkonnosti, složení portfolia
VíceKlíčové informace pro investory
V tomto sdělení investor nalezne klíčové informace o tomto fondu. Nejde o propagační sdělení; poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon. Účelem je pomoci Vám lépe pochopit investování do tohoto fondu
VícePololetní zpráva za období 2010
Pololetní zpráva za období 2010 Obsah Obecné údaje o fondu...... 3 Základní údaje o fondu... 3 Důležité právní upozornění... 4 Údaje o fondu v eurech... 5 Počet podílů v oběhu... 5 Zpráva o investiční
VíceOznámení pro podílníky. Pioneer P.F. Global Defensive 20 Pioneer P.F. Global Balanced 50 Pioneer P.F. Global Changes
Oznámení pro podílníky Pioneer P.F. Global Defensive 20 Pioneer P.F. Global Balanced 50 Pioneer P.F. Global Changes 16. prosince 2014 Obsah Oznámení pro podílníky... 3 1) Odůvodnění navrhovaného sloučení...
VíceStatuty NOVIS Pojistných Fondů
STATUT NOVIS GARANTOVANĚ ROSTOUCÍ POJISTNÝ FOND NOVIS Garantovaně Rostoucí Pojistný Fond vytváří a spravuje NOVIS Poisťovňa a.s., se sídlem Námestie Ľudovíta Štúra 2, 811 02 Bratislava, IČO: 47 251 301,
VícePololetní zpráva. Další změny v Obchodním rejstříku, které byly zapsány dne 6. dubna 2005:
Pololetní zpráva 1. Základní údaje o investiční společnosti (podle 2 odst. 1, písm. j) Zákona č. 189/2004 Sb. o kolektivním investování, dále jen ZKI) Obchodní firma: AKRO investiční společnost, a.s. Ulice:
VíceKlíčové informace důchodových fondů. Obsah. (2. pilíř)
Klíčové informace důchodových fondů (2. pilíř) Obsah llianz důchodový fond státních dluhopisů...........2 llianz konzervativní důchodový fond................4 llianz vyvážený důchodový fond....................6
VíceKLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY
KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY V tomto sdělení naleznete klíčové informace o tomto fondu. Nejde o propagační sdělení; poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon. Účelem je pomoci Vám lépe pochopit investování
VíceKLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY dle nařízení Evropské komise č. 583/2010. Investiční strategie. Rizikový profil CONSEQ EKO-ENERGETICKÝ
KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY dle nařízení Evropské komise č. 583/2010 CONSEQ EKO-ENERGETICKÝ Základní údaje o fondu kvalifikovaných investorů a o jeho obhospodařovateli a administrátorovi V tomto sdělení
VíceInformace pro podílníky
Informace pro podílníky OHLEDNĚ SLOUČENÍ FONDŮ Raiffeisen Český akciový fond (investiční fond zřízený podle rakouského práva) (dále jen zrušovaný fond ) do Raiffeisen fond akciových trhů, otevřený podílový
VíceSrovnání požadavků na statut
Srovnání požadavků na statut (Vyhláška č. 246/2013 Sb. o statutu fondu kolektivního investování vs. Vyhláška č. 193/2011 Sb., o minimálních náležitostech statutu fondu kolektivního investování) původní
VícePojistná plnění Neexistují.
SDĚLENÍ KLÍČOVÝCH INFORMACÍ Účel Tento dokument Vám poskytne klíčové informace o tomto investičním produktu. Nejedná se o propagační materiál. Poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon, aby Vám pomohly
VíceZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT. Conseq Invest plc. Conseq Invest Dluhopisový fond. 22. prosince 2010
ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT Conseq Invest plc Conseq Invest Dluhopisový fond 22. prosince 2010 Tento Zjednodušený prospekt (statut) obsahuje klíčové informace týkající se společnosti Conseq Invest plc (dále
VíceOznámení podílníkům Podfondů:
Podfondů:» Pioneer Funds Euro Liquidity» Pioneer Funds Dynamic Credit» Pioneer Funds Absolute Return Currencies» Pioneer Funds Absolute Return Bond» Pioneer Funds Sterling Absolute Return Bond» Pioneer
VíceStatuty NOVIS Pojistných Fondů
STATUT NOVIS GARANTOVANĚ ROSTOUCÍ POJISTNÝ FOND NOVIS Garantovaně Rostoucí Pojistný Fond vytváří a spravuje NOVIS Poisťovňa a.s., se sídlem Námestie Ľudovíta Štúra 2, 811 02 Bratislava, IČO: 47 251 301,
VícePX-Index-Fond. Fond byl založen dne 15. prosince 2010. Jedná se o podílový fond dle 20b zákona o investičních fondech
Zjednodušený prospekt PX-Index-Fond Podílový fond dle 20b zákona o investičních fondech 1993 v platném znění (dále jen InvFG). ISIN: AT0000A0LSA9 (T-CZK) / AT0000A0LSB7 (VT-zahraničí-CZK). Investiční fond
VícePROSPEKT. Raiffeisen-Europa-HighYield Fonds
PROSPEKT fondu Raiffeisen-Europa-HighYield Fonds kapitálového investičního fondu podle 20 rakouského Zákona o investičních fondech společnosti Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H. A-1010 Vídeň,
VíceKlíčové informace k důchodovým fondům Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s.
Klíčové informace k důchodovým fondům Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s. podle 83 a 84 zákona č. 426 z roku 2011 o důchodovém spoření. Platí od 1. 1. 2013 Aktuální Klíčové informace k důchodovým
VíceOznámení podílníkům: Amundi Funds II European Equity Optimal Volatility Amundi Funds II European Research. (13. února 2019)
Oznámení podílníkům: Amundi Funds II European Equity Optimal Volatility Amundi Funds II European Research (13. února 2019) Obsah 01 Klíčové informace o fúzi 3 02 Proces fúze 4 03 Dopad fúze 5 04 Harmonogram
VíceInvestiční služby, investiční nástroje a jejich rizika DB Finance, s.r.o.
Investiční služby, investiční nástroje a jejich rizika DB Finance, s.r.o. Tento dokument je vytvořen Investičním zprostředkovatelem DB Finance s.r.o. ve smyslu ust. 15d zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání
VíceKLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY
KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY V tomto sdělení naleznete klíčové informace o tomto fondu. Nejde o propagační sdělení; poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon. Účelem je pomoci Vám lépe pochopit investování
VíceINFORMACE O RIZICÍCH
INFORMACE O RIZICÍCH PPF banka a.s. se sídlem Praha 6, Evropská 2690/17, PSČ: 160 41, IČ: 47116129, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1834 (dále jen Obchodník)
VíceRaiffeisen fond dluhopisové stability, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.
, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2016 1 Pololetní zpráva fondu za období 01. 01. 2016-30. 06. 2016 Měna: Kč ISIN kapitalizační třídy: CZ0008474293 ISIN dividendové
VícePříručka k měsíčním zprávám ING fondů
Příručka k měsíčním zprávám ING fondů ING Investment Management vydává každý měsíc aktuální zprávu ke každému fondu, která obsahuje základní informace o fondu, jeho aktuální výkonnosti, složení portfolia
VícePLÁN ŘÍZENÍ LIKVIDITY. AKRO balancovaný fond, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a.s., ISIN CZ000847336. 1. Profil likvidity fondu
PLÁN ŘÍZENÍ LIKVIDITY AKRO balancovaný fond, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a.s., ISIN CZ000847336 1. Profil likvidity fondu Fond investuje do podkladového globálního smíšeného portfolia
VíceFranklin Technology Fund
Franklin Technology Fund Franklin Templeton Investment Funds, Třída A(acc)EUR ISIN LU0260870158 Podfond investiční společnosti Franklin Templeton Investment Funds Správcovská společnost je Franklin Templeton
Víceotevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2018
, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2018 Pololetní zpráva fondu za období 01. 01. 2018-30. 06. 2018 Měna: Kč ISIN: CZ0008474293 Jmenovitá hodnota podílového
VícePrůvodce ročním výpisem souvisejícím s povinností vyplívající z nařízení Evropské unie známé pod názvem MiFID II
Průvodce ročním výpisem souvisejícím s povinností vyplívající z nařízení Evropské unie známé pod názvem MiFID II Obsah Obecné informace o výpisu... Způsob doručení a časové hledisko... Kdy mi bude výpis
VíceInvestiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související
Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb poskytovaných společností M & M pojišťovací s.r.o. (dále jen Zprostředkovatel
VíceKlíčové informace pro investory
V tomto sdělení investor nalezne klíčové informace o tomto fondu. Nejde o propagační materiál. poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon. Účelem je, aby investor lépe pochopil způsob investování do tohoto
VíceZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s.
ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s. 1 OBSAH Vymezení pojmů... 3 1. Obecné informace o Fondu... 4 2. Charakteristika investičních cílů a investiční
Více