Oznámení akcionářům. PARVEST Equity World Health Care BNP Paribas L1 Equity World Utilities. PARVEST Equity World Low Volatility.

Transkript

1 Oznámení akcionářům V souvislosti s optimalizací nabídky fondů skupiny BP Paribas a nákladů, které jsou s tím spojeny, se představenstvo společnosti v souladu s ustanoveními článku 32 stanov společnosti a článku 8 lucemburského zákona o kolektivním investování ze 17. prosince 2010 a po dohodě s představenstvem lucemburské investiční společnosti a subjektu kolektivního investování do převoditelných cenných papírů PARVEST, že budou slučované fondy zrušeny bez likvidace s převedením veškerých aktiv a pasiv do přijímajících podfondů. Výměnou za to budou akcionářům slučovaných fondů vydány nové akcie přijímajících podfondů, a to takto: BP Paribas L1 Equity Asia Emerging BP Paribas L1 Equity Best Selection USA BP Paribas L1 Equity Europe Health Care BP Paribas L1 Equity Europe Utilities BP Paribas L1 Equity High Dividend World BP Paribas L1 Equity Best Selection Asia ex-japan PARVEST Equity Best Selection Asia ex-japan BP Paribas L1 Equity USA Growth PARVEST Equity USA Growth BP Paribas L1 Equity World Health Care PARVEST Equity World Health Care BP Paribas L1 Equity World Utilities PARVEST Equity World Utilities BP Paribas L1 Equity World Low Volatility PARVEST Equity World Low Volatility Slučovaný podfond BP Paribas L1 Kód S Podfond Kategorie Třída Hlavní měna PARVEST Podfond Kategorie Třída Hlavní měna Kód S CAP USD Equity Best Selection Asia ex-japan USD CAP USD LU CAP USD Equity Best Selection Asia ex-japan CAP EUR LU CAP USD Equity Best Selection Asia ex-japan veden v GBP CAP EUR LU CAP USD Equity Best Selection Asia ex-japan veden v SEK veden v SEK CAP EUR LU LU Equity Asia Emerging DS USD Equity Best Selection Asia ex-japan USD DS USD LU LU Equity Asia Emerging DS USD Equity Best Selection Asia ex-japan veden v OK veden v OK DS USD LU LU Equity Asia Emerging EUR CAP EUR Equity Best Selection Asia ex-japan CAP EUR LU

2 LU Equity Asia Emerging EUR DS EUR Equity Best Selection Asia ex-japan DS EUR LU LU Equity Asia Emerging CAP USD Equity Best Selection Asia ex-japan CAP EUR LU LU Equity Asia Emerging CAP USD Equity Best Selection Asia ex-japan CAP EUR LU LU Equity Asia Emerging CAP USD Equity Best Selection Asia ex-japan CAP EUR LU LU Equity Asia Emerging CAP USD Equity Best Selection Asia ex-japan CAP EUR LU LU Equity Asia Emerging CAP USD Equity Best Selection Asia ex-japan CAP USD LU LU Equity Asia Emerging CAP USD Equity Best Selection Asia ex-japan CAP EUR LU LU Equity Asia Emerging X CAP USD Equity Best Selection Asia ex-japan X CAP EUR LU LU Equity Best Selection USA CAP USD Equity USA Growth CAP USD LU LU Equity Best Selection USA CAP USD Equity USA Growth EUR CAP EUR LU LU Equity Best Selection USA DS USD Equity USA Growth DS USD LU LU Equity Best Selection USA DS USD Equity USA Growth DS USD LU LU Equity Best Selection USA EUR CAP EUR Equity USA Growth EUR CAP EUR LU LU Equity Best Selection USA H CZK CAP CZK Equity USA Growth H CZK CAP CZK LU LU Equity Best Selection USA H EUR CAP EUR Equity USA Growth H EUR CAP EUR LU LU Equity Best Selection USA CAP USD Equity USA Growth CAP USD LU LU Equity Best Selection USA CAP USD Equity USA Growth CAP USD LU LU Equity Best Selection USA CAP USD Equity USA Growth CAP USD LU LU Equity Best Selection USA CAP USD Equity USA Growth CAP USD LU LU Equity Best Selection USA DS USD Equity USA Growth DS USD LU LU Equity Best Selection USA X CAP USD Equity USA Growth X CAP USD LU LU Equity Europe Health Care CAP EUR Equity World Health Care CAP EUR LU LU Equity Europe Health Care CAP EUR Equity World Health Care USD CAP USD LU LU Equity Europe Health Care DS EUR Equity World Health Care DS EUR LU LU Equity Europe Health Care USD CAP USD Equity World Health Care USD CAP USD LU LU Equity Europe Health Care CAP EUR Equity World Health Care CAP EUR LU LU Equity Europe Health Care CAP EUR Equity World Health Care CAP EUR LU

3 LU Equity Europe Health Care CAP EUR Equity World Health Care CAP EUR LU LU Equity Europe Health Care DS EUR Equity World Health Care DS EUR LU LU Equity Europe Health Care X CAP EUR Equity World Health Care X CAP EUR LU LU Equity Europe Utilities CAP EUR Equity World Utilities CAP EUR LU LU Equity Europe Utilities DS EUR Equity World Utilities DS EUR LU LU Equity Europe Utilities USD CAP USD Equity World Utilities USD CAP USD LU LU Equity Europe Utilities USD DS USD Equity World Utilities USD DS USD LU LU Equity Europe Utilities CAP EUR Equity World Utilities CAP EUR LU LU Equity Europe Utilities CAP EUR Equity World Utilities CAP EUR LU LU Equity Europe Utilities CAP EUR Equity World Utilities CAP EUR LU LU Equity Europe Utilities DS EUR Equity World Utilities DS EUR LU LU Equity Europe Utilities X CAP EUR Equity World Utilities X CAP EUR LU LU Equity High Dividend World CAP EUR LU LU Equity High Dividend World USD CAP USD LU LU Equity High Dividend World DS EUR Equity World Low Volatility DS EUR LU LU Equity High Dividend World DS EUR Equity World Low Volatility USD DS USD LU LU Equity High Dividend World USD CAP USD Equity World Low Volatility USD CAP USD LU LU Equity High Dividend World USD DS USD Equity World Low Volatility USD DS USD LU LU Equity High Dividend World H USD CAP USD Equity World Low Volatility USD CAP USD LU LU Equity High Dividend World H USD DS USD Equity World Low Volatility USD DS USD LU LU Equity High Dividend World CAP EUR LU LU Equity High Dividend World CAP EUR LU LU Equity High Dividend World CAP EUR LU LU Equity High Dividend World CAP EUR LU LU Equity High Dividend World CAP EUR LU LU Equity High Dividend World CAP EUR LU LU Equity High Dividend World DS EUR Equity World Low Volatility DS EUR LU LU Equity High Dividend World X X CAP EUR LU LU Equity High Dividend World X X CAP EUR LU Akcionáři slučovaných podfondů obdrží stejný počet akcií přijímajícího podfondu, stejné kategorie a stejné třídy a vedené ve stejné měně, jaký nyní drží ve slučovaných podfondech. Avšak:

4 - Akcionáři, kteří drží akcie kategorie ve slučovaných podfondech Equity Asia Emerging, Equity Europe Health Care a Equity High Dividend World upsané a vedené v amerických dolarech, obdrží akcie kategorie USD přijímajícího podfondu. - Akcionáři, kteří drží akcie kategorie -CAP ve slučovaném podfondu Equity Asia Emerging upsané a vedené v britských librách, obdrží akcie přijímajícího podfondu vedené a oceňované v eurech. - Akcionáři, kteří drží akcie kategorie EUR ve slučovaném podfondu Equity Asia Emerging, obdrží akcie kategorie přijímajícího podfondu vedené v eurech. - Akcionáři, kteří drží akcie kategorie -CAP ve slučovaném podfondu Equity Best Selection USA upsané a vedené v eurech, obdrží akcie kategorie EUR- CAP přijímajícího podfondu. - Akcionáři, kteří drží akcie kategorie H USD ve slučovaném podfondu Equity High Dividend World, obdrží akcie kategorie USD přijímajícího podfondu. Devizové riziko v případě pohybu kurzu eura vůči americkému dolaru není v kategoriích akcií přijímajících podfondů zajištěno. Počet akcií, který získají akcionáři slučovaných podfondů, bude vypočítán jako násobek počtu akcií, které drží v třídách slučovaných fondů, a níže uvedeného směnného poměru. Směnný poměr bude vypočítán a ověřen k 23. květnu 2013 tak, že se čistá hodnota aktiv (AV) na akcii kategorií slučovaných fondů vypočítaná v měně podfondu k 23. květnu 2013 vydělí odpovídající hodnotou AV na akcii kategorií přijímajících podfondů vypočítanou k 23. květnu 2013 na základě ocenění podkladových aktiv provedeného k 22. květnu Hodnota AV akcií CAP podfondu Equity Asia Emerging vedených v britských librách bude vypočítána v eurech. Jestliže nebude kategorie akcií přijímajícího podfondu ke dni výpočtu směnného poměru aktivní, bude její hodnota AV nastavena na 100,00 v příslušné referenční měně. Kritéria přijatá pro ocenění aktiv a případně pasiv v den výpočtu směnného koeficientu budou stejná jako kritéria pro výpočet čisté hodnoty aktiv uvedená v kapitole Čistá hodnota aktiv přílohy prospektů obou společností. Registrovaní akcionáři obdrží registrované akcie. Akcionáři s akciemi na doručitele obdrží dematerializované akcie na doručitele. Za zlomek akcie Přijímající třídy, který připadá na desetinná místa počínaje čtvrtým, nebude poskytnuta žádná vyrovnávací platba v hotovosti. Poslední příkazy k upsání, převodu a zpětnému odkupu akcií slučovaných podfondů budou přijímány do uzávěrky dne 16. května S cílem usnadnit sloučení bude pozastaveno zpracování příkazů k upsání, převodu a zpětnému odkupu akcií přijímajících podfondů po uzávěrce dne 21. května Tyto příkazy budou zpracovány s čistou hodnotou aktiv k 24. květnu 2013, která bude vypočítána 27. května K 22. a 23. květnu 2013 nebude hodnota AV vypočítána. Akcionářům, jejichž akcie jsou v držení zúčtovací organizace (clearing house), je doporučeno se informovat o konkrétních podmínkách týkajících se úpisů, odkupů a převodů uskutečněných prostřednictvím tohoto typu zprostředkovatele. Sloučení nabude účinnosti ke dni 27. května K tomuto dni bude také poprvé vypočítána hodnota AV ze sloučených aktiv. Akcionáři slučovaných a přijímajících podfondů, kteří se sloučením nesouhlasí, mohou požádat o bezplatný odkup svých akcií nejpozději do uzávěrky dne 15. května Společnost PARVEST je subjekt kolektivního investování zapsaný jako investiční společnost s variabilním kapitálem (SCAV) podle lucemburského práva. Má podobné rysy jako společnost BP Paribas L1 s těmito rozdíly: Finanční rok podfondů PARVEST končí poslední únorový den, zatímco finanční rok podfondů BP Paribas L1 končí 31. prosince. Vedle rozdílů uvedených výše v odstavci začínajícím Avšak jsou mezi slučovanými podfondy a přijímajícími podfondy ještě tyto rozdíly: Equity Asia Emerging akcie podniků, které pocházejí z rozvíjejících se asijských trhů nebo na nich působí Equity Best Selection Asia ex-japan akcie asijských podniků nebo případně podniků, které působí v Asii (kromě Japonska), se solidní finanční strukturou

5 a/nebo potenciálem pro další růst zisku. Referenční měna podfondu USD EUR Poplatky za správu Kategorie a Poplatky za správu Kategorie max. 1,75 % max. 1,50 % max. 1,00 % max. 0,80 % Equity Best Selection USA akcie podniků se solidní finanční strukturou a/nebo potenciálem pro další růst zisku. Equity USA Growth akcie podniků s nadprůměrným potenciálem pro další růst a/nebo relativně stabilním růstem zisku. Equity Europe Health Care akcie evropských podniků, které působí v odvětví péče o zdraví Equity World Health Care akcie podniků, které působí v odvětví péče o zdraví Equity Europe Utilities akcie evropských podniků, které působí v odvětví komunálních služeb Equity World Utilities akcie podniků, které působí v odvětví komunálních služeb Equity High Dividend World akcie podniků, které vyplácejí vyšší dividendy, než jaký je průměr na referenčních trzích Equity World Low Volatility akcie podniků vybíraných na základě procesu, jehož cílem je snížit riziko omezením volatility podfondu na minimum Veškeré náklady na tuto transakci ponese společnost BP Paribas nvestment Partners Luxembourg, správcovská společnost slučovaných a přijímajících společností. Aby sloučením nedošlo k narušení investic a aby byly řádně ochráněny zájmy investorů, je možné, že bude muset správce portfolia ještě před sloučením upravit strukturu portfolií slučovaných a přijímajících podfondů. Jako při každém sloučení může i tato transakce představovat riziko snížení výkonnosti. Akcionářům se doporučuje, aby si v zemi svého původu, bydliště nebo domicilu obstarali úplné informace o možných daňových důsledcích spojených s tímto sloučením. Sloučení nebude mít žádný další konkrétní dopad na akcionáře Přijímajících podfondů.

6 Slučovací poměry a poměrnou část nových cenných papírů, která podléhá 35 % evropské dani z kapitálového zisku odváděné v okamžiku sloučení cenných papírů, budou uvedeny na internetových stránkách jakmile budou známy, nejpozději do 31. května Výroční a pololetní zprávy Přijímajících a Slučujících se společností jsou k dispozici Správcovské společnosti i KD Slučujících se a Přijímajících podfondů na vyžádání, jakož i ostatní informace, právní dokumenty Slučujících se a Přijímajících společností a zprávy depozitní banky a auditora ohledně této transakce. Klíčové informace pro investory slučovaných a přijímajících podfondů jsou k dispozici také na internetové stránce kde se s nimi mohou akcionáři seznámit. Lucembursko, 8. dubna 2013, Představenstvo