Rozpočtové opatření č.6/2011 k

Transkript

1 příloha č. 2) Obec Obrnice Rozpočtové opatření č.6/2011 k P Ř Í J M Y Rozpočtová skladba skupina 0 - daně, poplatky, dotace 1111 daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti daň z příjmu fyzických osob samostatně výděl. činných daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů daň z příjmu právnických osob daň z příjmu za obec daň z přidané hodnoty poplatek za likvidaci komunálního odpadu poplatek ze psů poplatek za užívání veřejného prostranství poplatek za vyhrazené parkování poplatek ze vstupného poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj odvod z výtěžku provozování VHP správní poplatky daň z nemovitostí splátky půjček právnických osob splátky půjček společenství vlastníků splátky půjček od obyvatelstva dotace-sčítání lidu dotace KÚ - správa dotace KÚ - školství dotace SFŽP - obnova zeleně dotace Úřadu vlády - podpora terénní práce dotace Úřadu práce dotace MPSV - projekt "Restart" (prostř.cz) dotace MPSV - projekt "Restart" (prostř.esf) dotace ÚP Most (15% CZ) dotace ÚP Most (85% EU) dotace MŽP - obnova zeleně dotace MŠMT-projekt Linoryt Stránka 1

2 4121 neinvestiční transfery od obcí-jsdh neinvestiční transfery od obcí-náklady na žáky dotace KÚ-příměstský tábor dotace KÚ-asistent prevence kriminality dotace RRRS - střed obce dotace RRRS - střed obce dotace RRRS - střed obce dotace RRRS - střed obce skupina 0 - celkem ost.záležitosti v silniční dopravě příjem za nové SPZ celkem odvádění a čištění odpadních vod příjem za PD - kanal.přípojky Č.Zlatníky celkem základní škola finanční vypořádání za rok celkem činnosti knihovnické příjmy z poskytování služeb přijaté příspěvky celkem zájmová činnost v kultuře příjmy z poskytování služeb příjmy z pronájmu přijaté příspěvky a náhrady celkem ost. tělovýchovná činnost příjmy z poskytování služeb celkem Stránka 2

3 využití volného času dětí a mládeže příjmy z provozu hřiště celkem ostatní zájmová činnost dotace-restart Most celkem bytové hospodářství služby spojené s nájmem služby spojené s nájmem (čp ) nájemné nájemné (čp ) přijaté pojistné náhrady přijaté příspěvky a náhrady splátky SV celkem nebytové hospodářství pronájem kotelny vyúčtování služeb r.2010-bývalá knihovna celkem pohřebnictví poplatky za hrob celkem komunální služby a územní rozvoj j.n ost.příjmy z vlastní činnosti příjmy z pronájmu pozemků přijaté nekapitálové příspěvky dotace-mikroregion dotace-op RLZ příjmy z prodeje pozemku prodej PODKOVA celkem Stránka 3

4 sběr a svoz ostatních odpadů prodej pytlů na BRO celkem využívání komunál.odpadů náhrada -EKO KOM celkem péče o vzhled obcí přijaté pojistné náhrady náhrada za čištění okapů-kostel Č.Zlatníky celkem ost. správa v ochraně život.prostředí sankční platby od jiných subjektů celkem ostatní sociální péče asistence v lokálním partnerství celkem požární ochrana příjmy z pronájmu přijaté nekapitálové příspěvky náhrada od KÚ - pěnidlo celkem činnost místní správy příjmy z poskytování služeb příjmy z prodeje DDHM přijaté náhrady neidentifikované příjmy celkem Stránka 4

5 příjmy z finančních operací příjmy z úroků (vlastní) úroky z půjček celkem finanční vypořádání minulých let fin.vypoř. s KÚ za rok celkem PŘÍJMY celkem financování- sociální fond financování-zapojení zůstatku ZBÚ KB k financování-zapojení zůstatku ZBÚ "střed obce" financování-frb financování-frr úvěr - KB -stavební úpravy čp úvěr - KB - stavební úpravy ZŠ PŘÍJMY CELKEM VČETNĚ FINANCOVÁNÍ V Ý D A J E Rozpočtová skladba silnice nákup materiálu (posypová sůl) nákup služeb (čištění) opravy a udržování celkem ost.záležitosti pozemních komunikací nákup služeb opravy a udržování celkem provoz veř.silniční dopravy autobusová zastávka celkem Stránka 5

6 ost.záležitosti v silniční dopravě nákup materiálu (dopravní značení) celkem odvádění a čištění odpadních vod voda elektrická energie-kanal.jímka Č.Zlatníky nákup služeb oprava vodovodní přípojky v MŠ přípojky-kanalizace Č.Zlatníky vodovod Č.Zlatníky splašková kanalizace ul.mírová-nádražní celkem předškolní zařízení neinvestiční příspěvky celkem základní škola dohody o provedení práce-dotace dohody o provedení práce nákup materiálu-dotace nákup materiálu nákup služeb-dotace nákup služeb cestovné-dotace cestovné neinvestiční příspěvky IČ-vnitřní rozvody výroba inf.panelu-stavební úpravy ZŠ zprac.zadávací dokumentace+org.výběrového říz zprac.zadávací dokumentace+org.výběrového říz stavební úpravy ZŠ - realizace celkem Stránka 6

7 činnosti knihovnické ostatní osobní výdaje knihy, tisk nákup materiálu celkem zájmová činnost v kultuře platy zaměstnanců ostatní osobní výdaje sociální pojištění zdravotní pojištění nákup DDHM nákup materiálu (spotřební,kancel.,čistící,nádobí) voda teplo elektrická energie telefon pronájem (TOI-akce obce, panely na výstavu.) nákup služeb (vč.akce obce) opravy a udržování pohoštění (akce obce) poplatek OSA + poplatek za promítání věcné dary celkem ost.tělovýchovná činnost neinvestiční příspěvek TJ SOKOL celkem využití volného času dětí a mládeže dohody o provedení práce nákup materiálu nákup služeb celkem Stránka 7

8 ostatní zájmová činnost platy zaměstnanců-dotace odvod SP 25%-dotace odvod ZP 9%-dotace příměstský tábor příměstský tábor-dotace celkem bytové hospodářství ostatní osobní výdaje platy zaměstnanců sociální pojištění zdravotní pojištění nákup materiálu studená voda (čp.198 a 199) studená voda - čp studená voda - čp studená voda - čp teplo (čp.198 a 199) teplo - čp teplo - čp elektrická energie (čp. 198 a 199) el.energie - čp el.energie - čp el.energie - čp el.energie - čp el.energie - čp el.energie - čp el.energie - čp el.energie - čp služby pošt - SIPO nákup služeb zálohy na služby placené SV opravy a udržování opravy a udržování (bývalé drážní byty) příspěvek do fondu oprav SV Stránka 8

9 nákup kolků vyúčtování záloh SV vyúčtování záloh na služby obyvatelstvu vratky půjček do FRB po odečt. splátky úvěru a úroků SFR PD-revitalizace sídliště celkem nebytové hospodářství (pův.knihovna) zálohy na služby placené SV nákup ostatních služeb příspěvěk do fondu oprav SV celkem veřejné osvětlení elektrická energie nákup materiálu pronájem vánočního osvětlení nákup ost.služeb (montáž a demont. vánoč.osvětl.) opravy a udržování PD-2.etapa VO ul. Mírová celkem pohřebnictví nákup materiálu voda nákup služeb (likvidace opuštěných hrobů) opravy a udržování celkem územní rozvoj DPČ odvod SP 25% odvod ZP 9% bankovní služby poradenské služby Stránka 9

10 nákup služeb (geo.plány, znalec. posudky apod.) publicita neinvestiční publicita neinvestiční revitalizace středu obce-úroky z úvěru stavební úpravy čp.111-úroky z úvěru stavební úpravy čp.111-realizace stavební úpravy čp.111-realizace čp.111-vnitřní vybavení čp.111-vnitřní vybavení střed obce-pokládka žulové dlažby celkem komun.služby a územní rozvoj platy zaměstnanců-dotace platy zaměstnanců-dotace platy zaměstnanců odvod SP 25%-dotace odvod SP 25%-dotace odvod SP 25% odvod ZP 9%-dotace odvod ZP 9%-dotace odvod ZP 9% nákup služeb nákup kolků daň z převodu nemovitosti celkem sběr a odvoz nebezpečných odpadů odvoz odpadu - CELIO celkem sběr a odvoz komunálních odpadů odvoz odpadu - popelnice odvoz odpadu - kontejnery celkem Stránka 10

11 sběr a odvoz ostatních odpadů nákup pytlů na biologický odpad svoz biologického odpadu celkem péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň platy zaměstnanců ostatní osobní výdaje sociální pojištění zdravotní pojištění potraviny (pitný režim) ochranné pomůcky prádlo, oděv, obuv DDHM nákup materiálu paměťní deska - obnova zeleně pohonné hmoty a maziva služby školení nákup služeb opravy a udržování náhrady mezd v době nemoci celkem veřejně prospěšné práce platy zaměstnanců platy zaměstnanců - dotace platy zaměstnanců - dotace platy zaměstnanců - dotace sociální pojištění sociální pojištění - dotace sociální pojištění - dotace sociální pojištění - dotace zdravotní pojištění zdravotní pojištění - dotace zdravotní pojištění - dotace zdravotní pojištění - dotace Stránka

12 náhrady mezd v době nemoci náhrady mezd v době nemoci - dotace celkem Rozpočtová skladba sociální pomoc přisť. a vybraným etnikům platy zaměstnanců (vč.přímé podpory) platy zaměstnanců (vč.přímé podpory) ostatní osobní výdaje ostatní osobní výdaje odvod SP 25% odvod SP 25% odvod ZP 9% odvod ZP 9% výdaje na obuv výdaje na obuv nákup materiálu nákup materiálu služby pošt služby pošt služby telekomunikací služby telekomunikací pronájem učebny pronájem učebny služby školení a vzdělávání služby školení a vzdělávání nákup služeb nákup služeb cestovné cestovné občerstvení občerstvení partner OMNI o.p.s partner OMNI o.p.s partner Libuše o.s.+ DUHOVKA partner Libuše o.s. + DUHOVKA celkem ostatní sociální péče DPČ odvod SP 25% Stránka

13 odvod ZP 9% Rozpočtová skladba nákup materiálu služby telekomunikací nákup služeb občerstvení celkem terénní programy platy zaměstnanců platy zaměstnanců-dotace DPČ DPČ-dotace odvod SP 25% odvod SP 25%-dotace odvod ZP 9% odvod ZP 9%-dotace odborná literatura odborná literatura-dotace nákup materiálu nákup materiálu-dotace služby telekomunikací služby telekomunikací-dotace služby školení služby školení-dotace nákup služeb nákup služeb-dotace cestovné cestovné-dotace věcné dary věcné dary-dotace dary obyvatelstvu dary obyvatelstvu-dotace náhrady mezd v době nemoci celkem bezpečnost a veřejný pořádek platy zaměstnanců-dotace Stránka

14 platy zaměstnanců Rozpočtová skladba odvod SP 25%-dotace odvod SP 25% odvod ZP 9%-dotace odvod ZP 9% ochranné pomůcky elektrická energie služby telekomunikací pronájem za umístění kamerového systému oprava a údržba kamerového systému městská policie celkem požární ochrana refundace ostatní osobní výdaje ochranné pomůcky prádlo,oděv,obuv DDHM hadice a armatury nákup materiálu nákup materiálu-pěnidlo voda plyn elektrická energie pohonné hmoty a maziva služby telekomunikací úrazové pojištění hasičů pojištění CAS služby školení nákup služeb opravy a udržování (běžná drobná údržba) garanční prohlídka CAS programové vybavení celkem zastupitelstvo obce Stránka 14

15 refundace odměny členů komisí a výborů Rozpočtová skladba odměny členů ZO sociální pojištění zdravotní pojištění refundace odvodů pojištění celkem činnost místní správy platy zaměstnanců platy zaměstnanců-dotace ostatní osobní výdaje sociální pojištění sociální pojištění-dotace zdravotní pojištění zdravotní pojištění-dotace pojistné na úrazové pojištění léky a zdravotnický materiál knihy, denní tisk drobný dlouhodobý hmotný majetek nákup materiálu nákup materiálu (dle zásad SF) voda - čp čp plyn - čp čp elektrická energie - čp čp pohonné hmoty a maziva služby pošt služby telekomunikací pojištění majetku nájemné-pozemkový fond poradenské a právní služby (vč.audit ZŠ, MŠ) služby školení a vzdělávání nákup služeb služby útulku pro psy nákup služeb (dle zásad SF) opravy a udržování programové vybavení Stránka

16 cestovné Rozpočtová skladba pohoštění poskyt.neinv.příspěvky neinv.příspěvek - DUHOVKA neinv.příspěvek - myslivci neinv.příspěvek - hasiči neinv.příspěvek - nespecifik.-babybox,hsmr příspěvek - SESO řízení přestupků příspěvek - SRPINA nákup kolků platby daní a poplatků penzijní připojištění nespecifikované rezervy zálohy vlastní pokladně celkem výdaje z finančních operací úroky placené SFRB úroky placené obcí do FRB služby peněžních ústavů celkem ostatní finanční operace DPPO za obec celkem ostatní všeobecná vnitřní správa ostatní osobní náklady-dotace celkem finanční vypořádání minulých let fin.vypořádání - terénní pracovník fin.vypořádání - volby do Parlamentu ČR celkem Stránka 16

17 VÝDAJE celkem splátka úvěru SFRB splátka úvěru KB - střed obce převod ze ZBÚ do FRR VÝDAJE CELKEM VČETNĚ FINANCOVÁNÍ Stránka 17

18 Stránka 18

19 Stránka 19

20 Stránka 20