Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za r. 2008

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za r

2 1. Základní údaje organizace Název organizace : Nemocnice následná péče Ryjice Sídlo : Ryjice čp. 1, Ústí nad Labem, Neštěmice IČO : DIČ : CZ Registrace : obchodní rejstřík, vedený Krajským soudem v Ústí nad Labem, odd. Pr, vložka 437 Tel.: , tel/fax : prijem@nnpryjice.cz Zřizovatel : Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem Datum vzniku : Právní forma : příspěvková organizace Ředitel, primář : MUDr. Jaroslav Müllner Hlavní sestra : Mgr. Bohumila Machová Ekonom-správce : Iva Härtelová Počet lůžek : Hlavní účel a předmět činnosti organizace Hlavní náplní práce Nemocnice následné péče Ryjice je poskytování ústavní péče, zaměřené především na doléčování, rehabilitační a ošetřovatelskou péči u dlouhodobě nemocných, převážně geriatrických pacientů, především ze spádového území Ústecka. Příjem pacientů je z 98 99% z akutních lůžek, převážně z Masarykovy nemocnice Ústí nad Labem, částečně nemocnice Děčín (z terénu jsou pacienti přijímáni jen výjimečně). V následujících tabulkách jsou uvedeny základní údaje ve srovnání s minulými lety. Jedná se o pacienty po úrazech, operacích, cévních mozkových příhodách, s interními onemocněními, pacienty dementní, se stavy zmatenosti, imobilní, inkontinentní s nutností výživy enterální sondou, pacienty v bezvědomí a pacienty v terminálním stadiu onkologických onemocnění. Do nemocnice následné péče jsou přijímáni pacienti se zdravotní indikaci po předchozí telefonické domluvě odesílajícího lékaře s primářem nebo pověřeným lékařem Nemocnice následné péče. Kapacita zařízení je nezměněná, 115 lůžek. Základní údaje jsou uvedeny v následujících tabulkách ve srovnání s minulými roky. V roce 2008 bylo přijato o 33 pacientů méně než v roce 2007, ale v časovém sledu jde o druhý rok s tak vysokými čísly (po roce 2007). Proti roku 2007 se snížila obložnost o 0,5 % (počet ošetřovacích dnů o 150 dní za rok), průměrná ošetřovací doba byla o 2,7 dne delší (ale kratší než v roce 2006), využití lůžek bylo menší o 2 dny (339 proti 341 / 2007) a zemřelo o 9 pacientů více než v roce Z uvedeného vyplývá, že výkonnost byla o něco menší než v roce 2007, ale větší než v letech předcházejících do roku V nákladech došlo k navýšení za ošetřovací den u léků o 5,50 Kč, u zdravotního materiálu o 17,30 Kč (léčba rozsáhlých dekubitů, medicinální kyslík pro inhalace). 2

3 Náklady na ošetřovací den stouply o 163,50 Kč. Bylo nutno vyrovnat (na přístrojovém vybavení) deficit z omezených plateb zdravotních pojišťoven za roky , kdy příjmy od zdravotních pojišťoven stěží stačily na základní provoz a Nemocnice následné péče využívala kontokorentní úvěr u Komerční banky ve výši 5 mil. Kč. Nemocnice následné péče má nasmlouvanou péči s VZP, ZPMV, VoZP, OZP a ČNZP. V roce 2008 nebyla podána žádná stížnost na péči v Nemocnici následné péče. V 9/08 NNP Ryjice zahájila proces akreditace s cílem poskytování bezpečné zdravotní péče na nejvyšší možné úrovni kvality. tab č.1 Přehled r Ošetřovací dny Obložnost 94,30% 93% 93% 96% 97% 94% 93,50% 93,50% 93% Přijato Propuštěno Zemřelí Prům.ošetř.doba 80 77,9 67, ,7 64,2 65,5 59,9 62,6 tab.č 2 Přehled nákladů za léky a zdrav.materiál v Kč na ošetř. den r , počet ošetřov.dnů Léky 46 42,3 50, , ,9 42,5 48 Zdrav.materiál 54,7 72,1 71,3 68,5 61,2 62,4 70,3 69,7 87 Ošetřovací den , , ,5 3. Organizační struktura Statutární orgán organizace : ředitel Ředitel je jmenovaný a odvolávaný Radou Ústeckého kraje. Řediteli jsou přímo podřízeni : hlavní sestra, lékaři, ekonom-správce. Ředitel řídí činnost zpravidla prostřednictvím přímo podřízených vedoucích zaměstnanců. Základním poradním orgánem ředitele je porada vedení, která se koná pravidelně měsíčně. Členy porady vedení jsou : hlavní sestra, ekonom-správce. NNP Ryjice se organizačně člení na dva útvary: - zdravotnický útvar členěný na úseky : - I, II, III lůžková oddělení, řízená staničními lékaři - rehabilitační lékař, samostatné pracoviště Hlavní sestře jsou podřízeni : střední a nižší zdravotní personál, pomocný personál, staniční sestry (provozně podléhají i lékaři příslušného oddělení), vrchní sestra Lékaři : jsou odpovědni za chod příslušného oddělení, úzce spolupracují se staniční sestrou - útvar technickohospodářské správy v čele s ekonomem-správcem členěný na úseky : - ekonomický (finanční účetnictví, mzdové a personální, pokladna, evidence majetku, bytové hospodářství, doprava ) - provozní (údržba areálu a objektů, vrátnice, ústředna) - stravovací (stravování pacientů a zaměstnanců, skladové hospodářství) - prádelny (praní, mandlování, oprava prádla) 3

4 4. Areál Areál NNP se nachází v krásném prostředí, plném zeleně v obci Ryjice. Je částečně oplocen, vchod vede přes vrátnici. Hlavní léčebný pavilon, starý asi 100 let, je označen jako kulturní památka. Je stavebně rozčleněn na tři oddělení I.odd.zelené v přízemí, s kapacitou 35 lůžek. Oddělení II. červené v 1. patře, kapacita 43 lůžek a odd. III. žluté ve 2. patře s 37 lůžky. V budově ředitelství se nacházejí kanceláře ředitele, hlavní sestry, vrchní sestry, lékařů, přijímací kancelář, sociální sestry. V budově technickohospodářské správy kanceláře ekonoma-správce, provozního, hlavní účetní, pokladní-evidence majetku, personální-mzdové, nutriční terapeutky a skladnic. Dále je v areálu budova údržby- prádelny- šatny, kinosál, 3 nájemní domy pro zaměstnance s kapacitou 3x8 bytů (z toho 3x2 svobodárny), 2 vilky (svobodárny), 1 domek pro zaměstnance. Letos byl prodán objekt regulační stanice plynu. Nájemní dům čp.3 je nadále k prodeji (havarijní stav). 5. Hospodaření Základní údaje : Organizace je od 6/2008 plátcem DPH. Organizace má od r schválené doplňkové činnosti : a) praní, žehlení, opravy, údržba oděvů, b) hostinská činnost (prodej obědů), c) specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím. Organizace je plátcem daně z příjmů právnických osob, silniční daně. Financování běžné činnosti je zajištěno zdroji z veřejných rozpočtů, samotné zařízení se v rámci jednoho účetního období řídí schválených rozpočtem nákladů a výnosů. Pro financování svých investičních potřeb využívá organizace kromě fondu reprodukce majetku dotací od zřizovatele. 4

5 5.1 Náklady a výnosy tab.3- Přehled nákladů a výnosů za r. 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 Skutečnost Náklady r r r.2006 r.2007 r Spotřeba materiálu z toho: léky zdravot. materiál potraviny (r.04 vč.umělé výživy) Smíšenka prádlo,oděv,obuv PHM knihy, předplatné nákup DDHM umělá výživa všeobecný materiál Smíšenka Spotřeba energie z toho :elektrická energie Smíšenka 5 plyn Smíšenka 5 voda Smíšenka Prodané zboží - Smíšenka Opravy a udržování z toho: stavební přístrojů a zařízení Cestovné Náklady na reprezentaci Ostatní služby z toho: poštovné (r.04 vč. TV+R) svoz a likvidace odpadu telefony TV + rozhlas právní služby školení ostatní služby Mzdové náklady Smíšenka Zákonné sociální pojištění Smíšenka Ostatní sociální pojištění Zákonné sociální náklady Ostatní sociální náklady Daň silniční Ostatní pokuty a penále Úroky Manka a škody Jiné ostatní náklady Pojištění Odpisy dlouh. nehmotného a hm. Majetku

6 552 - Zůstatková cena prodaného DNM a HM Prodaný materiál Daň z příjmu Dodatkové odvody daně z příjmů 96 0 Náklady celkem Výnosy Skutečnost r r r.2006 r.2007 r Tržby z prodeje služeb nájmy (byty, svobodárny) výkony ZP * xx regulační poplatky lékařské zprávy popl.za televize 44 DČ praní prádla DČ hostinská činnost Tržby za prodané zboží - DČ Smíšenka , Pokuty, úroky z prodl. a penále Úroky Zúčtování fondů z toho použití: RF IF (pouze na opravy) FKSP (např. prac. oděvy) FO Jiné ostatní výnosy Tržby z prodeje DNM a HM Tržby z prodeje materiálu Celkem příspěvky a dotace na provoz z toho: - Příspěvek od zřizovatele - záv.ukazatel Ostatní příspěvky a dotace Dotace ISPROFIN - neinvestiční Výnosy celkem Hospod. výsledek - zisk/ztráta r.08 : pol přiúčtovány tržby z r tis.kč r.07 : odlišný způsob účtování nájemného (pol.:plyn,voda,tržby nájmy) 6

7 Náklady r tab.4 Přehled nákladů hlavních nákladových skupin synt.účet Název v % z celk.nákl. 501 spotřeba materiálu ,3 502 spotřeba energie ,3 511 opravy a udržování 926 1,6 518 Služby , mzdové náklady a odvody ,7 551 Odpisy ,2 Ostatní ,5 c e l k e m náklady graf 1 Přehled nákladů hlavních nákladových skupin 501 spotřeba materiálu 502 spotřeba energie 511 opravy a udržování 518 služby mzdové náklady a odvody 551 odpisy č.ú. 501 materiál : vzhledem ke skladbě pacientů byla zvýšená spotřeba léků a zdravot. materiálu. č.ú. 502 spotřeba energie : spotřeba je do nákladů účtována pouze odhadem, t.j. 1/12 rozpočtu měsíčně a vyúčtováním za předcházející rok v březnu nebo dubnu. č.ú. 511 opravy 926 : budovy tis.kč (elektro 69, oprava vod.potrubí čp. 6 z investičního fondu 48 tis. Kč, výměna lina čp.6 I. odd. z investic 95, žaluzie čp.6 4 tis.kč, malířské práce čp.6 II.odd. 20tis.Kč, oprava kotlů 21, malířské a lakýrnické práce II. odd. čp.6 74 z invest. fondu, rozvod vody čp.34 10, montáž a demontáž sádrokart. podhledů čp.34 18, oprava dorozumívacího zařízení čp.6 20, výměna podlahové krytiny I. a II. odd. 20, oprava potrubí TUV 54, klempířské práce kuchyň a prádelna 13 tis. Kč, nátěry oken čp.6 I. a II. odd. 68 tis.kč, oprava kotle č přístroje zdravotnické 179, stroje kuchyň 26, stroje prádelna 52, výtah 24 tis.kč, kancelářské stroje 9, zařízení údržby 23. 7

8 dopravní prostředky 69 - Daewoo Nexie 14, sanitka 3, traktor 52 tis. Kč č.ú. 521 mzdy : rozpočet na r byl zvýšen oproti plánu r o 4% (v r se nepodařilo vyčerpat, z důvodů nedostatku finančních prostředků na účtu) - tato částka byla vyčerpána Výnosy r tab.5 Přehled výnosů hlavních výnosových skupin účet Název v % z celk.výn tržby od zdrav.pojišťoven , tržby regulační poplatky tržby za nájemné 414 0, ostatní tržby ,9 648 zúčtování fondů 356 0,6 691 příspěvek od zřizovatele+úp na VPP ,6 Ostatní 20 0,1 c e l k e m výnosy graf 2 Přehled výnosů hlavních výnosových skupin tržby od zdrav.pojišťoven tržby regulační poplatky tržby za nájemné ostatní tržby 648 zúčtování fondů 691 příspěvek od zřizovatele+úp na VPP Tržby od zdravotních pojišťoven : č.ú. 602 tržby z prodeje služeb : Platební bilance se zlepšila od konce r. 2007, po rozhodnutí Ústavního soudu o neplatnosti regulace na 1,10 Kč za bod u paušální platby. VZP včetně ostatní zdravotních pojišťoven část doplatků za r a 2006 uhradila. Tyto doplatky byly přeúčtovány z účtu Tržby zvedly i doplatky za vyšší hodnotu ošetřovacího dne na r Jednání odročeného soudu s VZP proběhlo v 12/08. Soud dal za pravdu všem bodům žaloby včetně penále, VZP se odvolala. 8

9 č.ú. 648 zúčtování fondů : byly použity fin. prostředky ve výši 217 z investičního fondu na opravy a z rezervního fondu použití sponzorských darů č.ú. 691 ostatní dotace : finanční dotace na veřejně prospěšné práce Výsledek hospodaření 23 (návrh odvodu na rezervní fond). Bude odvedena daň 169 tis. za r Tato daň je za odpisy, protože NNP má odepisovaný majetek pouze ve správě (vlastníkem je Ústecký kraj) a proto z hlediska zákona o dani z příjmu PO nejsou odpisy daňově uznatelným nákladem Rozvaha r tab.6 Vybrané položky rozvahy Číslo položky Vybrané položky rozvahy Stav k Stav k Rozdíl 9 DNM DHM Zásoby Pohledávky Aktiva celkem Fond odměn Fond kulturních a sociálních potřeb Rezervní fond Investiční fond Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta min. let Krátkodobé závazky Pasiva celkem Drobný nehmotný a hmotný majetek ř. 9 DNM : 38 software PC Doktor, 36 systém ASPI ř.26 DHM: přírůstek tis.kč výměna přív.kabelů 384, rekonstrukce /havárie kanalizace čp , 2ks antidekubitní matrace 90, elektroléčebný přístroj BTL 41, fotoaparát 6, registrační skříně 17, stoly k počítači odd. 8 tis. Kč, kancelářské židle 18, vozík prádelna 14, vozík s brzdou 16, převazový vozík 26, odsávačky 18, počítač mzdy 24, skartovačka THS 24, notebook 26, fax 3, kleště na sádru 4, tango taster 3 tis. Kč, sušič prádla 81, křovinořez 14, chladničky 25, PC 56, užitkový vůz Renault 550, malotraktor 120 tis.kč, vozíky úklidové 85, zdravot. 9

10 vozíky 45, negatoskop 11, antik.vana 30, nábytek 14, laminátor 3, projektor 22, rudl 5, digitální váha 41, polohovací postel dar 5, pulsní oxymetr 6 tis.kč vyřazení regul stanice plynu 113, kanalizace 265, pozemek pod regul. stanicí 1, fax 32, nahrávací zařízení 162, tonometr 118, televizor 15, drobná vyřazení 290 (19 televizorů, lékařský stolek, matrace, skartovačka, napájecí zdroj, měřič) Zásoby ř.051 zásoby: nakoupeno větší množství zdravot. materiálu a prádla na sklad Pohledávky ř.075 pohledávky: snížení způsobeno doplatky ZP za r a tab.7 - Přehled pohledávek k (v tis.kč) účet název částka ve po po splatnosti dní v tis. Kč splatnosti splatnosti nad Pohledávky za zdrav.pojišťovnami Pohledávky-regul.poplatky Pohledávky-poplatky TV ,5 1, Pohledávky-nájmy Pohledávky-obědy Odběratelé celkem (Rozvaha ř. 52) Poskytnuté provozní zálohy Pohledávky za zaměstnanci Pohledávky jinde neuvedené 0 Pohledávky celkem (Rozvaha ř. 75) Krátkodobé závazky ř.189 krátkodobé závazky - nižší počet faktur se splatností 1/ Fond odměn tab.8 Tvorba a čerpání fondu odměn T v o r b a Krytý zůst. k Zdroje celkem 0 Č e r p á n í Čerpání celkem 0 Zůstatek FO k

11 5.2.6 Fond kulturních a sociálních potřeb tab.9 Tvorba a čerpání FKSP T v o r b a Krytý zůst. k Podíl z mezd 545 Splátky půjček 10 Zdroje celkem 722 Č e r p á n í Rekreace 290 Penzijní připojištění 210 Příspěvky na obědy 112 Dary 35 Nákupy 9 Kultura 25 Půjčky 10 Čerpání celkem 691 Zůstatek FKSP Rezervní fond tab.10 Tvorba a čerpání rezervního fondu T v o r b a Zůst. k Příděl ze zlepšeného hosp. výsledku 53 Sponzorské dary 89 Zdroje celkem Č e r p á n í Překlenutí rozdílu mezi výnosy a náklady 50 Použití sponzorských darů na nákup zdravotnického materiálu 5 Použití sponzorských darů na likvidaci odpadů 28 Použití sponzorských darů na noční stolky pro pacienty 56 Čerpání celkem 139 Zůstatek RF k

12 5.2.8 Investiční fond tab.11 Tvorba a čerpání investičního fondu T v o r b a Krytý zůst. k Odpisy hm. a nehm. dlouhod. majetku Výnos z prodeje regul.stanice (antidek.matrace) 68 Invest.dotace KU 10kusů lůžek s laterálním pohonem Účel.invest.příspěvek KÚ Výměna elektro přívodních kabelů 690 Nadace Veselý senior digit.váha pro pacienty 42 Zdroje celkem Č e r p á n í - neinvestiční Oprava vodovod.potrubí léčebný pavilon 48 Výměna lina I.odd., chodba + sesterny léčebný pavilon 74 Nátěry soklů II.odd., chodba vč.dveří a zárubní léčebný pavilon 95 Č e r p á n í - investiční Havárie kanalizace u čp Antidekubitní matrace 2 kusy (výnos z prodeje regulační stanice) 90 Váha pro pacienty ( z Nadace Veselý senior) 41 Sušička prádla 81 Výměna elektro přívodních kabelů (účel.invest.příspěvek) 378 Dodávkový automobil 550 Traktor 120 Elektroléčebný přístroj BTL 41 Čerpání celkem Zůstatek IF k Personální vybavení tab.12 Přehled počtu zaměstnanců a prům. mzda za r Doplňkové údaje: r r r r r Přepočtený počet zaměstnanců z toho: počet zdravot. pracovníků ostatních Průměrný plat (mzda) měsíčně v Kč Počet lůžek Aktuální problém - obsazování lékařských míst. V současné době jsou již tři lékaři v důchodovém věku. Přes veškerou snahu (Úřad práce, inzerce, výhody), s ohledem na výhled personálního vybavení, se nedaří lékaře sehnat. 12

13 7. Kontrolní činnost Zpráva o výsledku finanční kontroly byla zpracována ve zkráceném rozsahu. Funkce interního auditu byla nahrazena výkonem veřejnosprávní kontroly ze strany zřizovatele. Nebyly zjištěny žádné závady ani nebylo uloženo opatření k nápravě. V Ryjicích, dne Zpracovala: Härtelová Iva Schválil: MUDr. Jaroslav Müllner, ředitel 13