Rozpočet města Varnsdorf na rok 2016

Transkript

1 Rozpočet města Varnsdorf na rok ) Příjmy - Výdaje - Financování Příjmy Kč Výdaje Kč Rozdíl Kč Financování Kč Rozpočet je postaven jako schodkový, schodek bude kryt finančními prostředky z minulých let. Schváleno zastupitelstvem města usn. 16/2016/1 2) Závazné ukazatele a ujednání k provádění rozpočtových opatření Schváleno zastupitelstvem města usn. 16/2016/2 3) Hospodářská činnost REGIA a.s. - správa bytů, nebyt. prostor Výnosy Kč Náklady Kč Hospodářský výsledek Kč REGIA a.s. - správa CENTRUM (ubytovna, noclehárna) Výnosy Kč Náklady Kč Hospodářský výsledek Kč Městská policie - pult centrální ochrany Výnosy Kč Náklady Kč Hospodářský výsledek 200 Kč Schváleno zastupitelstvem města usn. 16/2016/5, 16/2016/6, 16/2016/7 4) Sociální fond Příjmy Kč Výdaje Kč Statut sociálního fondu na rok Schváleno zastupitelstvem města usn. 16/2016/8 Ing. Stanislav Horáček starosta města

2 Rozpočet města Varnsdorfu na rok 2016 část PŘÍJMY v Kč Seskupení položek Daňové příjmy 111 Daně z příjmu fyz.osob Daň z příjmu ze závislé činnosti Daň z příjmu fyzických osob z podnikání Daň z příjmu fyzických osob - kapitálové výnosy Daně z příjmů právnických osob Daň z příjmu právnických osob Daň z příjmu práv. osob - obce Daně ze zboží a služeb Daň z přidané hodnoty Daně a poplatky z vybraných činností a služeb Odvody za odnětí zemědělské půdy Místní poplatek za likvidaci komunálního odpadu Místní poplatek ze psů Místní poplatek za užívání veřejného prostranství Odvod z loterií a podobných her kromě VHP Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti o řidičské oprávnění Odvod z výherních hracích přístrojů Správní poplatky Majetkové daně Daň z nemovitosti Daňové příjmy celkem Nedaňové příjmy 211 Příjmy z vlastní činnosti Hlas severu Ostatní služby - Pečovatelský dům, Azylový dům Příjmy za pokytování služeb (autobusové nádraží) Ostatní nakládání s odpadem Ostatní služby Drobný prodej zboží Ostatní příjmy - věcné břemeno Odvody přebytků organizací s přímým vztahem Odvody příspěvkových organizací Příjmy z pronájmu majetku Pronájem pozemků Pronájem nemovitostí Příjmy z úroků a realizace fin.majetku Úroky z účtů a půjček Přijaté sankční platby Přijaté sankční platby - Městská policie Přijaté sankční platby - Stavební úřad Přijaté sankční platby - odbor životního prostředí Přijaté sankční platby - Obecní živnostenský úřad Přijaté sankční platby - odbor správních agend a dopravy Příjmy z prodeje krátkodob.a drobného dlouhodob.maj. Prodej majetku - drobný inventář Ostatní nedaňové příjmy Náklady řízení

3 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Ostatní nedaňové příjmy (předpokládané neinvestiční dotace) Přijaté splátky půjčených prostředků Splátky půjček Nedaňové příjmy celkem Kapitálové příjmy 311 Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (krom drobného) Prodej pozemků Prodej nemovitostí Kapitálové příjmy celkem Dotace 411 Neinvestiční dotace od veřejných rozpočtů ústřední úrovně Neinvestiční dotace ze SR - na výkon státní správy Neinvestiční dotace z EU - veřejné práce Neinvestiční dotace ze SR - veřejné práce Neinvestiční dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně Neinvestiční přijaté dotace od obcí - veřejnoprávní smlouvy Převody z hospodářské činnosti Investiční dotace od veřejných rozpočtů ústřední úrovně Investiční přijaté dotace ze zahraničí 0 Dotace celkem PŘÍJMY CELKEM

4 Orj. část VÝDAJE BĚŽNÉ VÝDAJE 22 DOPRAVA 706 Dopravní obslužnost Celoplošné a běžné opravy komunikací Celoplošné a běžné opravy chodníků Zimní údržba komunikací, čištění komunikací Opravy a obnova dopravního značení Kontrolní prohlídky mostů a lávek Městský informační systém Oprava a údržba autobusových čekáren Oprava zábradlí podél Mandavy a komunikací Celkem VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 480 Pitná voda Drobné vodní toky Příprava a provoz deponií výkopku (ul. Chelčického, ul. Pohraniční stráže) Dešťová kanalizace - PD pro opravy, průzkumy, pasport., evidence Oprava koryta vodního toku - ul. Kamenická Oprava koryta vodního toku "Zaječí potok" - pozastávka Drobné vodní toky - opravy, havárie PD, posudky, průzkumy, rozbory, PD pro VŘ Studie protipovodňových opatření - poldry, záchytné rybníky, retenční a vyrovnávací Rybníky - opravy, havárie (obnova odvodňovacích zařízení v okolí Varnsdorf. rybníka, TBD Mašíňák, PD k opravám (rybníky Gerhus), posudky Celkem ,32 VZDĚLÁVÁNÍ 301 Mateřská škola Varnsdorf Seifertova - příspěvek na provoz Mateřská škola Varnsdorf Seifertova - příspěvek na odpisy Mateřská škola Varnsdorf, Poštovní - příspěvek na provoz Mateřská škola Varnsdorf, Poštovní - příspěvek na odpisy Mateřská škola Varnsdorf, Národní - příspěvek na provoz Mateřská škola Varnsdorf, Národní - příspěvek na odpisy Mateřská škola Varnsdorf, T. G. M - příspěvek na provoz Mateřská škola Varnsdorf, T. G. M - příspěvek na odpisy Mateřská škola Varnsdorf, Nezvalova - příspěvek na provoz Mateřská škola Varnsdorf, Nezvalova - příspěvek na odpisy Mateřská škola Varnsdorf, Křižíkova - příspěvek na provoz Mateřská škola Varnsdorf, Křižíkova - příspěvek na odpisy Mateřská škola Varnsdorf, Pražská - příspěvek na provoz Mateřská škola Varnsdorf, Pražská - příspěvek na odpisy Základní škola a Mateřská škola Varnsdorf, Bratislavská - příspěvek na provoz Základní škola a Mateřská škola Varnsdorf, Bratislavská - příspěvek na odpisy Základní škola Varnsdorf, Edisonova - příspěvek na provoz Základní škola Varnsdorf, Edisonova - příspěvek na odpisy Základní škola Varnsdorf, Náměstí - příspěvek na provoz Základní škola Varnsdorf, Náměstí - příspěvek na odpisy Základní škola Varnsdorf, Seifertova - příspěvek na provoz Základní škola Varnsdorf, Seifertova - příspěvek na odpisy Interaktivní základní škola Varnsdorf, Karlova - příspěvek na provoz Interaktivní základní škola Varnsdorf, Karlova - účelový příspěvek na provoz Interaktivní základní škola Varnsdorf, Karlova - příspěvek na odpisy Školní jídelna Varnsdorf, Edisonova - příspěvek na provoz Školní jídelna Varnsdorf, Edisonova - příspěvek na odpisy Školní jídelna Varnsdorf, Náměstí - příspěvek na provoz Školní jídelna Varnsdorf, Náměstí - příspěvek na odpisy Ostatní školství Mateřské školy - opravy, údržba v Kč

5 MŠ Seifertova - kompletní oprava střechy vč. krytiny a komínů - havárie Základní školy - opravy, údržba ZŠ Náměstí - oprava fasády Školní jídelny - opravy, údržba Celkem KULTURA, CÍRKVE, SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY 431 Sbor pro občanské záležitosti Ostatní kultura - vedení kroniky Hlas severu Slavnosti města Městská knihovna, přísp.org. - příspěvek na provoz Městská knihovna, přísp.org. - příspěvek na odpisy Městská knihovna, přísp.org. - účelový příspěvek na akce knihovny Městské divadlo přísp. org. - příspěvek na provoz Městské divadlo přísp. org. - příspěvek na odpisy Městské divadlo přísp. org. - účelový příspěvek na městské kulturní akce Městské divadlo přísp. org. - dotace z ÚK Objekt Červený kostel - opravy a údržba Budova čp. 512 Národní - opravy, energie a údržba Opravy drobných sakrálních staveb Budova muzea - opravy, energie a údržba Objekt Hrádek - opravy, energie a údržba Celkem TĚLOVÝCHOVNÁ A ZÁJMOVÁ ČINNOST 510 Sportovní hala opravy a údržba sp. haly a venkovního areálu oprava palubovky (přebroušení, lajnování, lakování ) výměna regulačních ventilů výměník vymalování šaten Zimní stadion opravy a údržba, revize strojovny Fotbalový stadion opravy a údržba areálu Kotlina (hlavní travnaté hřiště, hřiště s umělým povrchem, správní budova), dokončení vnitřního parkoviště areálu (vyasfaltování ) úprava odběrného objektu - instalace štěrkového filtru obnova odběrného objektu hřiště u kasáren dokončení opravy oplocení hřiště u kasáren Plavecký bazén opravy a údržba výměna filtrů VZT, oprava regulace VZT úpravy venkovního areálu výměna UV lampy 510 Energie sportovišť Sportoviště - provozní náklady (přefakturace REGIA, a.s.) Městské sportovní akce - ostatní sportovní činnost DDM Varnsdorf, Otáhalova - příspěvek na provoz Celkem ZDRAVOTNICTVÍ 451 Nemocnice Varnsdorf, přísp. org. - příspěvek na provoz Nemocnice Varnsdorf, přísp. org. - příspěvek na krytí odpisů Ambulatní pohotovostí péče (LPP) - předpokládaná dotace a vlastní spoluúčast Celkem BYDLENÍ, KOMUNÁLNI SLUŽBY, ÚZEMNÍ ROZVOJ 4387 Náklady města - ekonomické služby Pohřebnictví Veterinární úkony, toulavá zvířata Komunální služby Budovy v majetku města - Střelnice,muzeum, azyl.dům, Pohádka, Střelecká 1800, aj.) provozní náklady

6 5099 Budovy Městského úřadu (čp. 470, 1838) - opravy a údržba Budovy v majetku města Hřbitov - opravy a údržba - cesty, chodníky, hřbitovní zdi Divadlo - běžná údržba Úprava veřejných prostranství, služby, terénní úpravy, Výměna a pořízení městského mobiliáře - lavičky, koše, květníky Dětská hřiště - oprava a údržba, informační tabule Ostatní objekty - depozitář muzea, hasičská zbrojnice aj Výdaje na vodu - Mariánská, Západní, zahrádkářská kolonie, Věžička Budovy poliklinik, zdrav. středisek, nemocnice - opravy Územní plánování studie, posudky, městský architekt Náklady prodeje Objekt WC Melantrichova - provoz Budova MCKV (knihovna) - opravy a údržba Budovy sociální ubytovny - TGM výměna zásobníku TUV, opravy Veřejné osvětlení (VO) Elektrická energie Údržba, opravy, mzdy (SoD TSM Varnsdorf) Výměny havarijních rozvaděčů rozvaděčů + výměny výbojek Údržba, opravy - vánoční výzdoba na stožárech VO Havarijní stavy VO, poškození, dopr. nehody, živ. pohromy PD k opravám, PD-posudky-audity k dotacím Posudky, rozbory, studie k CZT Kamerový systém Havárie, opravy a údržba soustavy kamerového systému PD k opravám a obnově kamerového systému, k uložení chrániček pro rozvody KS, Celkem OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 471 Veřejná zeleň Sběr a svoz nebezpečných odpadů Využívání komunálních odpadů (separace) Ostatní nakládání s odpady (černé skládky) Sběr a svoz komunálních odpadů Sběr a svoz ostatních odpadů Ochrana přírody a krajiny Celkem SOCIÁLNÍ DÁVKY A PODPORY 701 Klub důchodců - Pohádka Činnost Klubu důchodců Pečovatelská služba Pěstounská péče Azylová ubytovna pro matky s dětmi - Orlická Centrum sociálních služeb a ubytovna Prevence kriminality Celkem CIVILNÍ PŘIPRAVENOST NA KRIZOVÉ STAVY 439 Ochrana obyvatelstva Ochrana obyvatelstva - spoluúčast k dotaci Celkem BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK 436 Městská policie Celkem POŽÁRNÍ OCHRANA A INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM 435 Jednotka sboru dobrovolných hasičů Celkem STÁTNÍ MOC, STÁTNÍ SPRÁVA, ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA A POLITICKÉ STRANY 437 Zastupitelstvo obce

7 438/1 Činnost místní správy - osobní náklady zaměstnanců Činnost místní správy - osobní náklady zaměstnanců VPP Činnost místní správy - provozní náklady úřadu Činnost místní správy - provozní náklady (telefonní ústředna) Činnost místní správy - informační systém Činnost místní správy - autoprovoz Činnost místní správy - propagace Činnost místní správy - sociální fond Členské příspěvky města Celkem FINANČNÍ OPERACE Poplatky bankám Daň z příjmů právnických osob - město Varnsdorf Daň z přidané hodnoty - město Varnsdorf Celkem OSTATNÍ ČINNOSTI Finanční vypořádání Rezervní fond Celkem DOTACE 7071 Dotační program města Varnsdorf Přímá podpora sportu - neinvestiční dotace Stipendijní program ZUŠ Varnsdorf - neinvestiční dotace na činnost Varnsdorfské komorní filharmonie Nejtek Pavel - neinvestiční dotace na činnost kina Panorama Klub cyklistiky Krásná Lípa - neinvestiční dotace na Tour de Feminin Nadační fond Hrádek - neinvestiční dotace na provoz S radostí z.s. - neinvestiční dotace na festival Mandava Jazz FK Varnsdorf - neinvestiční dotace na činnost Červený kříž - neinvestiční dotace na činnost Celkem BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM Orj. část KAPITÁLOVÉ VÝDAJE v Kč 22 DOPRAVA 708 PD na rekonstrukci ul. Pohraniční stráže Úprava prostranství okolo Věžičky - pozastávka PD chodník ul.svatopluka Čecha, PD autobusové stanice (čekárny) Staré nádraží PD Úprava prostranství autobusového nádraží (převod z roku 2015) PD přechody u ZŠ Karlova, Bratislavská, ul.plzeňské, na Studánce siln. I/ Celkem CELKEM VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 4801 Stavba vodovodu ul. Nemocniční - pozastávka Stavba splaškové a dešťové kanalizace ul. Nemocniční - pozastávka Stavba dešťové kanalizace v ul. Kubelíkova včetně PD Celkem ,32 VZDĚLÁVÁNÍ 300 Nákup gastrozařízení (MŠ Pražská, MŠ Křižíkova) ZŠ Seifertova, budova ul. Východní - multifunkční hřiště s umělým povrchem ZŠ Seifertova, budova ul. Východní - plastová okna Nákup plynového kotle ŠJ Edisonova Nákup gastrozařízení ŠJ náměstí E. Beneše Celkem

8 33 KULTURA, CÍRKVE, SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY 5094 Hrádek - vodovodní a kanalizační přípojky Celkem TĚLOVÝCHOVNÁ A ZÁJMOVÁ ČINNOST 510 Sportovní hala PD rekonstrukce a zateplení střechy Zimní stadion Zastřešení ZS - pozastávka Rekonstrukce a dostavba objektu zázemí TDI+AD rekonstrukce a dostavba zázemí ZS Fotbalový stadion nákup buňky pro atlety (sklad překážek a pomůcek ) Plavecký bazén PD solární ohřev TUV zakoupení minutovky Dětské dopravní hřiště - rekonstrukce povrchů aj Celkem BYDLENÍ, KOMUNÁLNI SLUŽBY, ÚZEMNÍ ROZVOJ 508 PD rekonstrukce KD Střelnice Bytové hospodářství - rekonstrukce výtahu čp Obnova hřiště na Pěnkavském vrchu Hřbitov - úprava přístupových ploch (5. etapa, parkovací stání) Divadlo - PD rekonstrukce hereckých šaten Divadlo - bronzová socha Pilz Hasičská zbrojnice - výměna vrat/úprava elektroinstalace PD - Sběrný dvůr Vybudování stanoviště podzemních kontejnerů u Bily Budovy poliklinik, zdrav. středisek, nemocnice Poliklinika č.p zateplení fasády, výměna oken a dveří bezbariérový vstup Přeložka horkovodu u budovy poliklinika čp vč. PD PD - Zateplení fasády, výměna oken, úprava balkónu a vstupu do budovy č.p nemocnice Výměna oken, úprava vstupů do budovy č.p. 3012, 3013, PD rekonstrukce a modernizace kuchyně Nemocnice (přecházející akce) PD rekonstrukce soustavy ÚT č.p. 1254, Územní plánování - zpracování návrhu nového ÚP Budova Lounská - studie, PD Odkup pozemků Veřejné osvětlení (VO) Rekonstrukce VO - ul. Západní Rozšíření VO - ul. Hřbitovní Rekonstrukce VO - ul. 5. května Rekonstrukce VO Plzeňská ul. II. etapa PD Rozšíření CZT Mariánská (koordinace s úpravou autobusového nádraží) Kamerový systém - optické propojení ul. Západní Celkem BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK 436 Městská policie - nákup služebního automobilu Celkem STÁTNÍ MOC, STÁTNÍ SPRÁVA, ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA A POLITICKÉ STRANY 438 Činnost místní správy - investiční výdaje (vánoční výzdoba) Činnost místní správy - telefonní ústředna Činnost místní správy - autoprovoz - nákup osobních automobilů Celkem KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM VÝDAJE CELKEM