Rozpočet města Varnsdorf na rok 2010

Transkript

1 Rozpočet města Varnsdorf na rok ) Příjmy - Výdaje - Financování Příjmy Kč Výdaje Kč Rozdíl Kč Rozpočet je postaven jako schodkový, schodek bude kryt finančními prostředky z minulých let. Schváleno zastupitelstvem města usn. 24/2010/1 2) Závazné ukazatele a ujednání k provádění rozpočtových opatření Schváleno zastupitelstvem města usn. 24/2010/2 3) Hospodářská činnost REGIA a.s. - správa bytů, nebyt.prostor, CENTRUM Výnosy Kč Náklady Kč Hospodářský výsledek Kč Městská policie - pult centrální ochrany Výnosy Kč Náklady Kč Hospodářský výsledek 0 Kč Schváleno zastupitelstvem města usn. 24/2010/4, 24/2010/5 4) Sociální fond Příjmy Kč Výdaje Kč Statut sociálního fondu na rok Schváleno zastupitelstvem města usn. 24/2010/6 Ing. Josef P o l á č e k starosta města

2 Daňové příjmy PŘÍJMY Položka 111 Daň z příjmu fyzických osob 1111 Daň z příjmu ze závislé činnosti Daň z příjmu FO z podnikání Daň z příjmu FO - kap. výnosy Daň z příjmů právnických osob 1121 Daň z příjmu právnických osob Daň z příjmu práv. osob - obce Daně ze zboží a služeb 1211 Daň z přidané hodnoty Daně a poplatky z vybraných činností a služeb Poplatek za znečištění ovzduší, uložení odpadů Místní poplatek za likvidaci komunálního odpadu Místní poplatek ze psů Místní poplatek za užívání veřejného prostranství Místní poplatek za provozovaný VHP Odvod výtěžku z provozování VHP Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti o řidičské oprávnění Ostatní odvody - za vydávání rybářských lístků /1 Správní poplatek - Czech point - ověřené výstupy z IS /2 Správní poplatek - agenda dopravy /10 Správní poplatek - občanské průkazy, pasy, řidičské průkazy /11 Správní poplatek - matrika, evidence /20 Správní poplatek - životní prostředí /30 Správní poplatek - VHP /39 Správní poplatek - živnostenský úřad /40 Správní poplatek - stavební úřad Správní poplatek - ostatní Majetkové daně 1511 Daň z nemovitosti Daňové příjmy celkem Nedaňové příjmy 211 Příjmy z vlastní činnosti 2111/434 Hlas severu /702, 712 Ostatní služby - Pečovatelský dům, Azylový dům /3634 Teplo správci /3725 Ostatní nakládání s odpadem /4 Ostatní služby - kopírka Služby - pron.nemovitostí - hasičská zbrojnice Příjmy z vlastní činnosti nespecifikované /3,6 Drobný prodej zboží Ostatní příjmy (věcné břemeno aj.) Odvody přebytků organizací s přímým vztahem 2122 Odvody příspěvkových organizací Příjmy z pronájmu majetku 2131 Pronájem pozemků Pronájem nemovitostí /dle smluv/ Příjmy z úroků a realizace fin.majetku 2141 Úroky z účtů a půjček Dividendy, podíly na zisku, kurzový zisk 221 Přijaté sankční platby

3 2212/436 Pokuty - Městská policie /38 Pokuty - Stavební úřad /20 Pokuty - odbor životního prostředí /39 Pokuty - Obecný živnostenský úřad /2,8 Pokuty - přestupky z dopravy /10 Pokuty - odbor správních agend /33 Pokuty - přestupková komise Příjmy z prodeje krátkdob.a drobného dlouhodob.majetku 2310 Prodej majetku - drobný inventář Ostatní nedaňové příjmy 2324/2 Náklady řízení - agenda dopravy /33 Náklady řízení - přestupková komise Náklady řízení ostatní Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 2329/467 Splátka půjčky - TSmV s.r.o /2328 Ostatní nedaňové příjmy Přijaté splátky půjčených prostředků 2412,2420,2460 Splátky půjček Nedaňové příjmy celkem Kapitálové příjmy 311 Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (krom drobného) 3111 Prodej pozemků Prodej nemovitostí Prodej hmotného investičního majetku Kapitálové příjmy celkem Dotace 411 Neinvestiční dotace od veřejných rozpočtů ústřední úrovně 4111 Neinvestiční dotace z VPS SR 4112 Neinvestiční dotace ze SR souhrnný vztah Neinvestiční dotace ze SR - sociální dávky Ostatní neinvestiční dotace ze SR 4116 Neinvestiční dotace - veřejné práce, Úřad práce Neinvestiční dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně 4121 Neinvestiční přijaté dotace od obcí - veřejnoprávní smlouvy Neinvestiční dotace z KÚ Dotace celkem PŘÍJMY CELKEM Financování Splátky investičních úvěrů města Změna stavu bankovních účtů FINANCOVÁNÍ

4 Odvětví Orj. I. BĚŽNÉ VÝDAJE VÝDAJE 21 PRŮMYSL, STAVEBNICTVÍ, OBCHOD A SLUŽBY 430 MIS (příspěvek na mzdy, energie) Celkem DOPRAVA 706 Dopravní obslužnost Celoplošné opravy komunikací Běžné a celoplošné opravy chodníků Běžná údržba komunikací, čištění Opravy a obnova dopravního značení Kontrolní prohlídky mostů a lávek Městský informační systém Údržba autobusových čekáren Oprava zábradlí podél Mandavy a komunikací BESIP - dopravní hřiště Celkem VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 482 PD - dom. přípojky splaškové kanalizace (v trase budovaných stok) kanalizace a vodovody - posudky, průzkumy,vř,rozbory Oprava otevřeného koryta-křižovatka K. Světlé-Sv. Čecha, Pod Strání Progr.a výkon TBD"Mašíňák" - trvalý provoz, obnova čištění soustavy drenáží na přítoku Mašíňáku Vodní toky, rybníky - posudky,nápravná opatření Dovoz vody Drobné vodní toky Vodní díla Celkem ,32 VZDĚLÁVÁNÍ 300 MŠ - údržba, opravy, revize všechny MŠ ZŠ - údržba, opravy všechny školy ŠJ jídelny opravy a údržby Mateřská škola Varnsdorf Seifertova - příspěvek na provoz Mateřská škola Varnsdorf Seifertova - příspěvek na odpisy Mateřská škola Varnsdorf, Poštovní - příspěvek na provoz Mateřská škola Varnsdorf, Poštovní - příspěvek na odpisy Mateřská škola Varnsdorf, Národní - příspěvek na provoz Mateřská škola Varnsdorf, Národní - příspěvek na odpisy Mateřská škola Varnsdorf, T. G. M - příspěvek na provoz Mateřská škola Varnsdorf, T. G. M - příspěvek na odpisy Mateřská škola Varnsdorf, Nezvalova - příspěvek na provoz Mateřská škola Varnsdorf, Nezvalova - příspěvek na odpisy Mateřská škola Varnsdorf, Křižíkova - příspěvek na provoz Mateřská škola Varnsdorf, Křižíkova - příspěvek na odpisy Mateřská škola Varnsdorf, Pražská - příspěvek na provoz Mateřská škola Varnsdorf, Pražská - příspěvek na odpisy Základní škola Varnsdorf, Bratislavská příspěvek na provoz Základní škola Varnsdorf, Bratislavská - příspěvek na odpisy Základní škola Varnsdorf, Edisonova - příspěvek na provoz

5 Základní škola Varnsdorf, Edisonova - příspěvek na odpisy Základní škola Varnsdorf, Náměstí - příspěvek na provoz Základní škola Varnsdorf, Náměstí - příspěvek na odpisy Základní škola Varnsdorf, Seifertova - příspěvek na provoz Základní škola Varnsdorf, Seifertova - příspěvek na odpisy Interaktivní základní škola Varnsdorf, Karlova - příspěvek na provoz Interaktivní základní škola Varnsdorf, Karlova - příspěvek na odpisy Školní jídelna Varnsdorf, Edisonova - příspěvek na provoz Školní jídelna Varnsdorf, Edisonova - příspěvek na odpisy Školní jídelna Varnsdorf, Náměstí - příspěvek na provoz Školní jídelna Varnsdorf, Náměstí - příspěvek na odpisy Dům dětí a mládeže (přísp. org. od ) Ostatní školství Celkem KULTURA, CÍRKVE, SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY 431 SPOZ - sbor pro občanské záležitosti Objekt čp. 512 (opravy, energie) Ostatní kultura - vedení kroniky Hlas severu Městská knihovna, přísp.org. - příspěvek na provoz Městská knihovna, přísp.org.- příspěvek na odpisy Městská knihovna, přísp.org. - účelový příspěvek na akce Městské divadlo, přísp.org.- příspěvek na provoz Městské divadlo, přísp.org. - příspěvek na odpisy Městské divadlo, přísp.org. - účel.příspěvek na městské akce Drobné sakrální stavby - opravy Příspěvek na Nadační fond Hrádek Příspěvek na provoz Kino Panorama Celkem TĚLOVÝCHOVNÁ A ZÁJMOVÁ ČINNOST 510 Sportovní hala Obnova nátěru střechy, výměna dveří včetně okolního prosklení hl. vchod, oprava venkovních omítek vstup, oprava přístupového chodníku, oprava dešťové kanalizace, revize, opravy a údržba Zimní stadion Oprava sprch a soc. zařízení, opravy střechy strojovny, oprava a revize kompresorů, oprava a údržba areálu Fotbalový stadion Vyčištění umělého trávníku, doplnění granulátu, úprava prostorů diváckého sektoru, revize, opravy a údržba areálu 510 Sportoviště - náklady provozu - energie Sportoviště - náklady provozu (Regia, a.s.) Ostatní sportovní činnost - akce města (Regia a.s.) Příspěvky - přímá podpora sportu Celkem ZDRAVOTNICTVÍ 451 Nemocnice Varnsdorf, přísp. org. - příspěvek na odpisy Nemocnice Varnsdorf, přísp. org. - finanční výpomoc Ambulatní pohotovostí péče Celkem

6 36 BYDLENÍ, KOMUNÁLNI SLUŽBY, ÚZEMNÍ ROZVOJ 4387 Náklady města - ekonomické služby Náklady města - pohřebnictví Náklady města - veterinární úkony, toulavá zvířata Ńáklady města - úroky z úvěru Budovy v majetku města (Střelnice, DDM, Pohádka, Azylový dům, aj.) provozní náklady 5099 Budovy MěÚ (údržba, revize, opravy) MCKV čp běžná údržba, opravy Objekty poliklinik - vodoinstalace, opravy Teplo - byty Územní plánování Náklady prodeje nemovitostí Provoz veřejného WC Hřbitovní kaple, objekty občanské vybavenosti - opravy, údržba Odborné posudky, služby, demolice Ubytovna TGM - oprava a údržba Veřejné osvětlení - elektřina Veřejné osvětlení - údržba, opravy, mzdy ( SoD TSM Varnsdorf) Havarijní stavy veřejného osvětlení, výměny rozvaděčů vč. PD Celkem OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 471 Veřejná zeleň Monitoring podzemních vod Sběr a svoz nebezpečných odpadů Využívání komunálních odpadů (separace) Ostatní nakládání s odpady (černé skládky) Sběr a svoz komunálních odpadů Sběr a svoz ostatních odpadů Celkem SOCIÁLNÍ DÁVKY A PODPORY 701 Klub důchodců - Pohádka Pečovatelská služby Dávky hmotné nouze, příspěvek na péči a dávky pro zdrav. postižené UZ Dávky hmotné nouze, dávky pro zdrav. postižené UZ Příspěvek na péči 710 Sociální pomoc Azylová ubytovna pro matky s dětmi - Orlická Centrum sociálních služeb a ubytovna Prevence kriminality Celkem CIVILNÍ PŘIPRAVENOST NA KRIZOVÉ STAVY 439 Ochrana obyvatelstva - CO Celkem BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK 436 Městská policie Celkem

7 55 POŽÁRNÍ OCHRANA A INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM 435 JSDH požární ochrana Celkem STÁTNÍ MOC, STÁTNÍ SPRÁVA, ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA A POLITICKÉ STRANY 437 Zastupitelstvo obce ,00 438/1 Činnost místní správy - osobní náklady zaměstnanců Činnost místní správy - provozní náklady úřadu Činnost místní správy - Informační systém Činnost místní správy - autoprovoz Veřejná služba Provozní náklady MCKV Propagace ( v rámci projektu) Propagace (mimo projekt) Sociální fond Členské příspěvky města Celkem FINANČNÍ OPERACE Poplatky bankám Daň z příjmů právnickách osob - město Varnsdorf Daň z přidané hodnoty - město Varnsdorf Celkem OSTATNÍ ČINNOSTI Finanční vypořádání Rezervní fond 0 Finanční vypořádání (odstupné uvolnění) Grantový program Příspěvek na akci Tour de Feminin Celkem BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM II. KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 22 DOPRAVA 708 Výstavba autobusových čekáren Rekonstrukce lávky pro pěší v ul.lidické včetně PD PD - most ul. Moravská PD k SP - prostranství Věžička - přechod z roku Celkem VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 482 Dešťová kanalizace ul. Plzeňská - pozastávka PD rekonstrukce koryta vodoteče "Zaječí potok" - přechod z roku Vodní toky, rybníky - PD Celkem ,32 VZDĚLÁVÁNÍ MŠ okna fasáda zateplení MŠ - PD bezbariérový vstup ZŠ okna přechod z roku 2009, rekonstrukce střechy ZŠ rekonstrukce ZTI,elektro 1-3 NP

8 4 ZŠ rekonstrukce autor dozor, úprava rozpočtu ZŠ PD kompletní rekonstrukce IZŠ oprava střechy PD rekonstrukce ŠJ Náměstí Mateřská škola Varnsdorf, T. G. M - příspěvek na investice Základní škola Varnsdorf, Edisonova - příspěvek na investice Interaktivní základní škola Varnsdorf, Karlova - příspěvek na investice Celkem KULTURA, CÍRKVE, SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY 707 Investiční příspěvek Kino Panorama - digitalizace kina Hrádek - real. projekt, zabezp. práce, realizace dle dot.výzev Celkem TĚLOVÝCHOVNÁ A ZÁJMOVÁ ČINNOST 510 Sportovní hala - II.etapa rekonstrukce rozvodů vody ubytovna sp. haly Rekonstrukce plaveckého bazénu, stavební dozor Celkem BYDLENÍ, KOMUNÁLNI SLUŽBY, ÚZEMNÍ ROZVOJ 5096 MěÚ budova TGM - rekonstrukce kanceláří, pozastávka střecha MěÚ budova Náměstí rekonstrukce soc.zařízení, elekroinstalace MCKV čp instalace mříží Objekt Nemocnice - kanalizace Nákup pozemků Park Národní - dětské hřiště pro nejmenší, lavičky,oplocení Hřbitovní kaple - úprava příjezdu, parkoviště Divadlo - přístavba hygienických zařízení PD inženýrské sítě lokalita ul. Hradní - přechod z roku PD inženýrské sítě lokalita ul. E.Thalmanna - přechod z roku Rozvojové projekty dle dotačních výzev Bytové domy - výměna oken Ubytovna TGM - oplocení,výsadba zeleně Rozšíření veřejného osvětlení - Jánošíkova - přechod z roku Rekonstrukce veřejného osvětlení - ul.generála Svobody PD rekonstrukce veřejného osvětlení - ul. Poštovní PD PD ke SP plynofikace Lesní Děčínská, věcná břemena PD ke SP - horkovod a OPS Mariánská, Seifertova Horkovodní přípojka MŠ a OC Národní - II. Etapa Horkovodní přípojka ABX - pozastávka Přemístění komunikačního uzlu CZT (objekt bývalé vým.stanice Západní) Celkem STÁTNÍ MOC, STÁTNÍ SPRÁVA, ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA A POLITICKÉ STRANY 438 Činnost místní správy - investiční výdaje Celkem OSTATNÍ ČINNOSTI Investiční fond Celkem KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM VÝDAJE CELKEM

9