Rozpočet města Varnsdorf na rok 2008

Transkript

1 Rozpočet města Varnsdorf na rok ) Příjmy - Výdaje - Financování Příjmy Kč Výdaje Kč Rozdíl Kč Rozpočet je postaven jako schodkový, schodek bude kryt finančními prostředky z minulých let. Schváleno zastupitelstvem města usn. 43/2008/1, usn. 43/2008/2 dne ) Závazné ukazatele Schváleno zastupitelstvem města usn. 43/2008/3 dne ) Hospodářská činnost REGIA a.s. - správa bytů, nebyt.prostor, CENTRUM Výnosy Kč Náklady Kč Hospodářský výsledek Kč Městská policie - pult centrální ochrany Výnosy Kč Náklady Kč Hospodářský výsledek 0 Kč Schváleno zastupitelstvem města usn. 43/2008/5, usn. 43/2008/6 dne ) Sociální fond Příjmy Výdaje Schváleno zastupitelstvem města usn. 339/2007. dne Ing. Josef P o l á č e k starosta města

2 PŘÍJMY 2008 Daňové příjmy položka 111 Daň z příjmu fyz.osob 1111 Daň z příjmu ze závislé činnosti Daň z příjmu FO z podnikání Daň z příjmu FO - kap. výnosy Daň z příjmů právnických osob 1121 Daň z příjmu právnických osob Daň z příjmu práv. osob - obce Daně ze zboží a služeb 1211 DPH Daně a poplatky z vybraných činností a služeb Poplatky z oblasti životního prostředí Místní poplatek za likvidaci komunálního odpadu Místní poplatek ze psů Místní poplatek za užívání veřejného prostranství Místní poplatek za výherně hrací přístroj Odvod výtěžku z provozování výherně hracích přístrojů Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti o řidičské oprávnění Ostatní odvody z vybraných činností jinde neuvedené /1 Správní poplatek - ověřené výstupy z IS /2 Správní poplatek - evidence vozidel /10 Správní poplatek - občanské průkazy, pasy, řidičské průkazy /11 Správní poplatek - matrika, evidence obyvatel /20 Správní poplatek - životní prostředí /30 Správní poplatek - výherně hrací přístroje /39 Správní poplatek - Živnostenský úřad /40 Správní poplatek - Stavební úřad Správní poplatek - ostatní Majetkové daně 1511 Daň z nemovitosti Daňové příjmy celkem Nedaňové příjmy 211 Příjmy z vlastní činnosti 2111 Hlas severu Ostatní služby - Pečovatelský dům, Azylový dům Teplo správci Příjem za svoz kom.odpadu Ostatní služby - věc.břemeno,kopírka, hasičská zbrojnice Drobný prodej zboží Odvody přebytků organizací s přímým vztahem 2122 Odvody příspěvkových organizací Příjmy z pronájmu majetku 2131 Pronájem pozemků Pronájem nemovitostí Příjmy z úroků a realizace fin.majetku 2141 Úroky z účtů a půjček Dividendy, podíly na zisku,kurzový zisk Přijaté sankční platby 2210/436 Pokuty-Městská policie /38 Pokuty - Stavební úřad

3 2210/20 Pokuty - životní prostředí /39 Pokuty - Živnostenský úřad /2,8 Pokuty - přestupky v dopravě /10 Pokuty - odbor správních agend /33 Pokuty - přestupková komise Příjmy z prodeje krátkodob. a drobného dlouhodob.majetku 2310 Prodej majetku - drobný inventář Ostatní nedaňové příjmy 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2324/2 Náklady řízení - přestupky v dopravě /33 Náklady řízení - přestupková komise Náklady řízení - ostatní 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Splátka půjčky - TSmV s.r.o Přijaté splátky půjčených prostředků Ostatní příjmy (pro SPOd) Splátky půjček Vrácená finanční výpomoc Nedaňové příjmy celkem Kapitálové příjmy 311 Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (krom drobného) 3111 Prodej pozemků Prodej nemovitostí Kapitálové příjmy celkem Dotace 411 Neinvestiční dotace od veřejných rozpočtů ústřední úrovně 4111 Neinvestiční dotace z VPS SR - SPOd 4112 Neinvestiční dotace ze SR souhrnný vztah - výkon státní správy školství Neinvestiční dotace ze SR - sociální dávky příspěvek na péči Ostatní neinvestiční dotace ze SR 4116 Dotace z Úřadu práce (UZ 13101) Neinvestiční dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně 4121 Neinvestiční přijaté dotace od obcí - veřejnoprávní smlouvy Neinvestiční dotace z KÚ 421 Investiční dotace od veřejných rozpočtů ústřední úrovně 423 Investiční přijaté dotace ze zahraničí Dotace celkem PŘÍJMY CELKEM Financování Splátky investičních úvěrů města Změna stavu bankovních účtů FINANCOVÁNÍ

4 VÝDAJE 2008 BĚŽNÉ VÝDAJE Orj. 21 PRŮMYSL, STAVEBNICTVÍ, OBCHOD A SLUŽBY 430 Vnitřní obchod, služby a cest.ruch - mandátní smlouva MIS CELKEM DOPRAVA 706 Dopravní obslužnost Celoplošné opravy komunikací Celoplošné opravy chodníků Běžná údržba komunikací, čištění Opravy a obnova dopravního značení Městský informační systém Opravy zábradlí podél Mandavy Údržba autobusových čekáren Úroky z úvěrů na "Komunikace" CELKEM VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 480 Dovoz vody Drobné vodní toky Vodní díla Zajištění proj.dokumentace, vodní toky, rybníky, posudky, TBD Mašíňák CELKEM ,3 VZDĚLÁVÁNÍ 301 Mateřská škola Varnsdorf, Seifertova - příspěvek na provoz Mateřská škola Varnsdorf, Seifertova - příspěvek na odpisy Mateřská škola Varnsdorf, Poštovní - příspěvek na provoz Mateřská škola Varnsdorf, Národní - příspěvek na provoz Mateřská škola Varnsdorf, Národní - příspěvek na odpisy Mateřská škola Varnsdorf, T.G.Masarykova - příspěvek na provoz Mateřská škola Varnsdorf, T.G.Masaryka - příspěvek na odpisy Mateřská škola Varnsdorf, Nezvalova - příspěvek na provoz Mateřská škola Varnsdorf, Nezvalova - příspěvek na odpisy Mateřská škola Varnsdorf, Křižíkova - příspěvek na provoz Mateřská škola Varnsdorf, Křižíkova - příspěvek na odpisy Mateřská škola Varnsdorf, Pražská - příspěvek na provoz Mateřská škola Varnsdorf, Pražská - příspěvek na odpisy Základní škola Varnsdorf, Bratislavská - příspěvek na provoz Základní škola Varnsdorf, Bratislavská - příspěvek na odpisy Základní škola Varnsdorf, Edisonova - příspěvek na provoz Základní škola Varnsdorf, Edisonova - příspěvek na odpisy Základní škola Varnsdorf, nám.e.beneše - příspěvek na provoz Základní škola Varnsdorf, nám. E.Beneše - příspěvek na odpisy Základní škola Varnsdorf, Seifertova - příspěvek na provoz Základní škola Varnsdorf, Seifertova - příspěvek na odpisy Interaktivní základní škola Varnsdorf, Karlova - příspěvek na provoz Interaktivní základní škola Varnsdorf, Karlova - příspěvek na odpisy v Kč

5 427 Ostatní školství Školní jídelna Edisonova - příspěvek na provoz Školní jídelna Edisonova - příspěvek na odpisy Školní jídelna nám.e.beneše - příspěvek na provoz Školní jídelna nám.e.beneše - příspěvek na odpisy MŠ - údržba, opravy, revize všechny MŠ ZŠ - údržba, opravy všechny školy ŠJ jídelny opravy a údržby CELKEM KULTURA, CÍRKVE, SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY 431 SPOZ Hlas severu Vedení kroniky Oslavy 140.výročí Varnsdorfu Městská knihovna Varnsdorf, přísp.org. - příspěvek na provoz, na odpisy Městské divadlo Varnsdorf, přísp.org. - příspěvek na provoz, na odpisy Objekt čp energie, služby, opravy Opravy drobných sakrálních památek CELKEM TĚLOVÝCHOVNÁ A ZÁJMOVÁ ČINNOST 428 Ostatní sportovní činnosti - sport.akce města Plavecký bazén - údržba, opravy, revize Sportovní hala - údržba, opravy, revize Fotbalový stadion - údržba, opravy, revize Zimní stadion - údržba, opravy, revize Sportoviště - náklady provozu (Regia, a.s.) Energie sportovišť CELKEM ZDRAVOTNICTVÍ 451 Nemocnice Varnsdorf, přísp.org. - příspěvek na provoz, na odpisy Nemocnice Varnsdorf, přísp.org. - opakovaná finanční výpomoc Ambulantní pohotovostní péče CELKEM BYDLENÍ, KOMUNÁLNI SLUŽBY, ÚZEMNÍ ROZVOJ 438 Náklady města Veterinární úkony Budovy v majetku města (Pohádka, Střelnice, DDM, aj)- energie, opravy Budov MěÚ 470, opravy, revize Splátky EVČ dle SoD Veřejné osvětlení - elektřina VO - údržba, opravy, - proj.dokumentace údržba, rozvaděče Budovy v majetku města (hřbitovy, divadlo, ostatní stavby) Demolice č.p. 183, garáž Národní, aj Odborné posudky MěÚ městská policie - střecha Multikulturní centrum čp provozní výdaje objektu Byty - teplo Územní plánování Náklady prodeje nemovitostí Obsluha WC náměstí

6 5074 Ubytovny Lounská, TGM - opravy, údržba, revize Úroky z úvěrů na "Teplofikaci" a "Multikulturní centrum" CELKEM OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 471 Veřejná zeleň Monitoring podzemních vod Sběr a svoz nebezpečných odpadů Využívání komunálních odpadů (separace) Ostatní nakládání s odpady (černé skládky) Sběr a svoz komunálních odpadů Sběr a svoz ostatních odpadů CELKEM SOCIÁLNÍ DÁVKY A PODPORY 701 Klub důchodců - Pohádka Pečovatelská služba Dávky hmotné nouze a zdrav.postižené Příspěvek na péči Sociální pomoc Azylová ubytovna pro matky s dětmi - Orlická Centrum-ubytovna a sociální služby Prevence kriminality CELKEM CIVILNÍ PŘIPRAVENOST NA KRIZOVÉ STAVY 439 Civilní ochrana CELKEM BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK 436 Městská policie CELKEM POŽÁRNÍ OCHRANA A INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM 435 Požární ochrana CELKEM STÁTNÍ MOC, STÁTNÍ SPRÁVA, ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA A POLITICKÉ STRANY 437 Zastupitelstvo Výdaje místní správy - mzdy a odvody Výdaje místní správy - provozní náklady Výdaje místní správy - propagace Výdaje místní správy - informační systém Výdaje místní správy - autoprovoz Neinvestiční transfery - členské příspěvky CELKEM FINANČNÍ OPERACE 438 Poplatky bankám Ostatní finanční operace - sociální fond Daň z příjmů právn.osob - Město Varnsdorf CELKEM OSTATNÍ ČINNOSTI

7 438 Finanční vypořádání z min.let Rezervní fond (rezerva běžných výdajů) CELKEM PŘÍSPĚVKY 7071 Grantový fond Fond RM na příspěvky Nadační fond Hrádek - příspěvek na provoz VOŠ a SPŠ Varnsdorf - příspěvek na SOČ Kino Panorama - příspěvek na provoz Příspěvek na údržbu věžních hodin Communio Varnsdorf - příspěvek na provoz SŠS a CR příspěvek na energie CELKEM Běžné výdaje města po konsolidaci CELKEM KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 22 DOPRAVA 708 Výstavba autobusových čekáren Proj.dokumentace studie parkovišť na sídlištích Oprava mostu na ul.husova včetně proj.dokumentace Proj.dokumentace na prostranství Věžička CELKEM VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 4801 Proj.dokumentace - vodovod reg. Lesní - Děčínská Proj.dokumentace - dešťová kanalizace Lesní-Děčínská Dešťová kanalizace Pěnkavčí vrch ( realizace s SVS) Dešťová kanalizace Hrádek ( realizace s SVS) Dešťová kanalizace Plzeňská ul-abx ( realizace s SVS) Projektové studie odvodu splaškových a dešťových vod lokalit Zajištení proj.dokumentace deponie sedimentu k projektu Mašíňák CELKEM ,3 VZDĚLÁVÁNÍ 317 Mateřská škola Varnsdorf, Pražská - příspěvek na investice Školní jídelna Edisonova - příspěvek na investice MŠ rozvody ÚT, MŠ projekt a rekonstrukci soc. zařízení ZŠ Edisonova - okna,dveře Projekty hřiště CELKEM KULTURA, CÍRKVE, SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY 5094 Hrádek - rekonstrukce objektu CELKEM TĚLOVÝCHOVNÁ A ZÁJMOVÁ ČINNOST 510 Plavecký bazén - dokončení PD ke SP - rekonstrukce bazénu Fotbalový stadion - výstavba objektu - dvougaráže pro techniku údržby + PD

8 Zimní stadion - PD prováděcí dokumentace zastřešení, zastřešení 1.část CELKEM BYDLENÍ, KOMUNÁLNI SLUŽBY, ÚZEMNÍ ROZVOJ 508 Pohádka - parkoviště, úprava okolí, zeleň Rekonstrukce veř.osvětlení Studánka - spoluakce řízená ČEZ Stožáry a svítidla ul. Poštovní a Masarykova, rozvaděče ul. Kmochova a kabelový spoj ul. Národní 4810 Proj.dokumentace plynofikace k SP reg. Lesní - Děčínská dle SoD Proj.dokumentace k SP - horkovod a OPS pro objekty Střelnice, MŠ Seifertova, ZŠ Střelecká, SPŠ Mariánská 509 Proj.dokumentace - inž. sítě lokality RD (Štursova,Chmelařská/Ševčíkova) Divadlo - projekt 5096 Budovy MěÚ Masarykova - střecha, odvodnění, el. Instalace, osvětlení Multikulturní centrum čp rekonstrukce, dozor, projekty Multikulturní centrum čp invest.transfery ČEZ Nemocnice - soc. zařízení LDN, sadové úpravy, vstupní brána Nákup pozemků Kasárna - úprava prostranství, zeleň, osvětlení CELKEM STÁTNÍ MOC, STÁTNÍ SPRÁVA, ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA A POLITICKÉ STRANY 438 Výdaje místní správy- stroje, přístroje, zařízení Informační systém - programové vybavení CELKEM OSTATNÍ ČINNOSTI Investiční fond (rezerva investičních výdajů ) CELKEM Kapitálové výdaje města po konsolidaci CELKEM VÝDAJE CELKEM