Zápis z provedené kontroly hospodaření Obecního úřadu v Tuklatech

Transkript

1 Zápis z provedené kontroly hospodaření Obecního úřadu v Tuklatech Předkládá: Drahomír Ducháč, předseda finančního výboru V průběhu měsíce října provedli členové finanční komise Ing. Martina Procházková a Ing. Miloslav Polášek (dále jen kontroloři ) kontrolu hospodaření od ledna do září Byly zkontrolovány: - pokladní doklady - faktury došlé - výpisy z účtů. Obecně je nutno konstatovat, že vedení dokladové části (zejména pokladní evidence) je zapotřebí věnovat větší pozornost a pečlivost. Popis a předmět dokladu jsou mnohdy nečitelné, takže vypovídací schopnost dokladu je nulová. Na tuto skutečnost upozorňovala už i minulá zpráva finanční komise, takže k nápravě zjevně nedošlo. Paragony jsou mnohdy vystaveny bez uvedení počtu nakupovaného zboží, takže není patrno, co a kolik bylo zakoupeno. Např. mycí prostředky, rukavice aj. Na některých výdajových dokladech není podpis příjemce (např. doklad č. 160, 161, 169, 178, 350, 351). Některé z dokladů makulatury s připojenými doklady jsou před založením do šanonu děrovány tak, že v šanonu téměř vůbec nedrží. Z následujících údajů se kontroloři domnívají, že obec v mnoha oblastech nekoná jako řádný hospodář. Dotazy u odborných pracovníků a poptávkou u některých dodavatelských firem se toto lze domnívat. Ne vše je možné projít a posoudit až do detailu, některé záležitosti je nutno i objasnit při projednávání tohoto materiálu. V následující tabulce je uvedena spotřeba pohonných hmot benzínu a nafty. Benzín Nafta Litry Cena Litry Cena ,00 618, ,56 594, ,02 289,60 20,00 572, ,47 616, ,05 589,50 20,00 598,00

2 ,01 614,30 20,00 606, ,94 612, ,04 615,00 20,00 606, , , , ,00 20,01 618, ,07 640,20 20,04 627, ,87 655,80 20,02 626, , , ,02 638, ,18 643,70 20,00 626, ,24 655,00 20,01 618, , , ,21 654,00 20,02 618, ,58 677,10 20,02 598, , , ,00 618,00 20,00 570,00 Celkem 473, ,80 240, ,10 Celkem za PHM ,90 Dotazem u firmy Husquarna bylo zjištěno a následně propočteno, že s křovinořezem a uvedenou spotřebou benzínu by se při osmihodinové pracovní době muselo pracovat minimálně 70 až 90 dní dle typu stroje. Z dokladů nelze vyčíst, na co PHM zejména benzín byly použity. Obecné sekání trávy nedává informace o tom, co a kde bylo sekáno. Například vzhledem k charakteru léta tráva v podstatě nerostla a přesto v období od do bylo spotřebováno cca 140 litrů benzínu, což přepočteno činí cca 26 osmihodinových směn. Bylo by proto vhodné a velmi žádoucí toto pečlivě dokladovat. Žádáme o přesné rozdělení PHM do traktoru zaměstnance a na spotřebu do křovinořezů, sekaček a ostatní techniky. Spolu s tím i uvádět na zadní stranu dokladu okruhy, kde se předmětné PHM spotřebovávají.

3 Ve spojitosti s tím je patrně nutno pracovníky pracující s touto technikou náležitě proškolit. Za opravy křovinořezů totiž obec vydala celkem Kč. Přitom za novou techniku zaplatila Kč, což v souhrnu činí Kč viz tabulky: Přes pokladnu Částka , ,00 847,00 Celkem 2 251,00 Fakturace Částka , , , ,00 koupě nové techniky , , , ,00 Celkem ,00

4 Pracovních rukavic bylo za uvedené období zakoupeno za 2 624,30 Kč. Na jednom z dokladů byla uvedena cena 26,90 Kč za kus. To prostým propočtem znamená, že za leden až září bylo zakoupeno téměř 100 pracovních rukavic. Částka , , , , , ,00 Celkem 2 624,30 Obec rovněž nakoupila zářivky za Kč, lze odvodit, že se jedná o cca 50 trubic. Životnost jedné trubice dle typu se pohybuje mezi 8 16 tisíci hodinami, což by mělo při osmihodinovém svícení vystačit na cca 3 až 6 roků vč. sobot a nedělí (dle typu tělesa) viz příloha. Částka , , , , , ,00 Celkem 4 271,00

5 Z pohledu kontrolorů je nehospodárná oblast opravy a údržba veřejného osvětlení, kterou v obci provádějí firmy Gebhart Z. a Gebhart T. Za zavěšení a následné odstranění vánočního osvětlení na stromcích v obcích bylo vydáno Kč. Dotazem u firmy bylo sděleno, že za jeden strom by cena odpovídala cca tis. Kč za obě manipulace, tedy asi polovinu výdajů. Gebhart T. Částka bez DPH ,00 vánoční stromy ,00 vánoční stromy Celkem ,00 Za opravy osvětlení obec zaplatila: Gebhart Z. Částka vč.dph , , ,00 Celkem ,30 Gebhart T. Částka bez DPH , , , , , , , ,00 Celkem ,00

6 Za opravy osvětlení bylo za 9 měsíců zaplaceno ,30 Kč, tedy Kč měsíčně. Například Český Brod má světelných míst. Roční náklady na jedno světlo jsou v průměru 160 Kč - tedy 168 tis.kč. V Úvalech zajišťuje tyto služby společnost ELTODO, jejíž ceny jsou vysoké. Proto obec smlouvu vypovídá a od 1.4. bude využívat Technické služby města Český Brod. V současné době se jedná o cca 800 světelných bodů s cenou okolo 800 Kč/bod. Dotazem u velkoobchodní firmy bylo zjištěno, že např. výbojku 150 W lze včetně DPH a ekologického poplatku pořídit za 273 Kč (účtuje si 395 Kč), výbojku 70 W za 200 Kč (účtuje si 300 Kč), tlumivku za 312 Kč (účtuje si 460 Kč), zapalovač za 132 Kč (účtuje si 520 Kč), svítidlo za až Kč (účtuje si Kč). Výměna jednoho světla trvá 1 hodinu. Firmy zabývající se montážemi a opravami osvětlení uvádějí, že za hodinu lze vyměnit v průměru 3 světla. Zde kontroloři navrhují vytvoření dokumentace osvětlení pasportu, který by sloužil jednak k zajištění řádné evidence majetku obce, jednak k efektivnímu zadávání oprav a rovněž jako základní podklad pro vypracování koncepce jeho obnovy a rozvoje, snížení nákladů na provoz a údržbu. Již v minulé zprávě finanční komise upozorňovala, aby na fakturách byla uvedena čísla sloupů, kterých se oprava týká. Považujeme za vhodné vypsat nové výběrové řízení na poskytování těchto služeb obci. Nabízí se Technické služby města Český Brod. Obec zaplatila za inzerci v katalozích Kč: fa č. Částka vč. DPH ,00 Informkatalog ,00 i databáze Celkem ,00 Na zastupitelstvu dne nebyla schválena prezentace obce v Encyklopedii obcí. Detaily rozhodování nejsou kontrolorům známy. Přesto v září se obec za téměř 12 tis. Kč zapsala do katalogu i databáze. Toto jsou dle názoru kontrolorů naprosto vyhozené prostředky. Bude-li totiž někdo na internetu hledat obec Tuklaty, rozhodně ji nebude hledat v katalozích (kterých je poměrně velké množství, a že by se hledající zrovna trefil do výše uvedených je téměř nepravděpodobné), ale na některém z internetových vyhledávačů, např. Seznam.cz, nebo google.cz, kde je zápis bezplatný. Přitom jde o tytéž zveřejňované údaje. Víz níže uvedené obrázky.

7 Seznam zdarma: Informkatalog za Kč

8 i databáze za Kč Rovněž v nákladech ve styku s Českou spořitelnou jsou značné rezervy. V době internetového bankovnictví si obec nechává posílat výpisy poštou a to vždy při pohybu na účtu. Za tuto službu účtuje ČS 25 Kč plus 9,50 poštovné, to je 34,50 Kč za jeden výpis. Přitom v rámci elektronického bankovnictví lze výpisy stahovat zdarma a jednou měsíčně si je nechat zaslat v tištěné podobě. K bylo pořadové číslo účtu 176, bylo takto neefektivně vynaloženo Kč. Kontaktem s Českou spořitelnou jsme mimo výše uvedené zjistili, že obec může ušetřit i na dalších poplatcích. Předpokládá to ale jednání obce a finančního výboru se zástupcem ČS a to na obecním úřadě. Ta nabízí i jiné služby, například podporu a financování dotačních programů. I o této záležitosti lze s ČS jednat. Kontakt: Jaroslava Dlouhá, tel nebo V Tuklatech dne eventuálně upravíme. Ing. Martina Procházková v.r. Ing. Miloslav Polášek v.r.

9 Příloha: zářivky