Obsah. Informační část. Ekonomická část. Výroční zpráva 2012

Transkript

1 Výroční zpráva 2012

2 Výroční zpráva 2012 Informační část Úvodní slovo předsedy představenstva Profil společnosti Identifikační údaje, orgány společnosti Organizační struktura Divize pozemního stavitelství Divize důlního a podzemního stavitelství Personální stategie společnosti Certifikace Ekonomická část 19 Hospodářské výsledky za rok 2012 Rozvaha Výkaz zisku a ztrát, cash flow Obsah Významné události po skončení rozvahového dne Výrok auditora

3 Úvodní slovo předsedy představenstva Vážení obchodní partneři, akcionáři, přátelé, rok 2012 byl pro společnost VOKD rokem mohutného rozvoje povrchové stavební výroby, kdy obě stavební divize v Ostravě i Praze zaznamenaly velké nárůsty obratu i zisku. Meziročním srovnáním můžeme konstatovat, že společnost VOKD dosáhla navýšením objemu ve stavební povrchové výrobě o 42 % obratu cca 860 milionů korun. V roce 2011 přitom činil 607 milionů. Tento nárůst výkonů je pro nás o to cennější, že v České republice podle všech relevantních analýz dále přetrvává recese v tomto odvětví. Bylo nutné se těmto nelehkým podmínkám na stavebním trhu přizpůsobit a není tedy divu, že se vedení naší společnosti vydalo na poměrně složitou cestu snižování správní režie a maximální efektivnosti při realizaci jednotlivých stavebních zakázek. V průběhu let 2010 až 2012 jsme správní režii redukovali až o 25%, což umožnilo společnosti dosáhnout konkurenčních nabídkových cen. Tyto změny nutně musely vést a také vedly ke zvýšení ziskovosti. Do tohoto, často i bolestného procesu se zapojili aktivně všichni zaměstnanci společnosti, kterým za toto náleží mé uznání. Při hledání možností další expanze jsme učinili důležitý strategický krok, když v roce 2012 bylo schváleno rozšíření působnosti společnosti mimo Českou republiku. Vedení společnosti se rozhodlo založit organizační složku na Slovensku, od které si slibuje nejenom vybudování obchodních pozic mimo území republiky, a tím i zvýšení prestiže na stavebním trhu, ale také další potenciální zvýšení obratu. Důlně stavební činnost, která je v ČR specifickým odvětvím, dosáhla v roce 2012 svého standardního velmi kvalitního výsledku, což umožnily vysoké odbornosti a specializace našich zaměstnanců. Myslím, že se nám podařilo vytvořit předpoklady pro úspěšné zvládnutí roku Celkový obrat v povrchových i důlně stavebních pracích, kterého jsme dosáhli v roce 2012, tedy cca 1,5 miliardy korun, nám dává reálné předpoklady pro další rozvoj firmy a plánovaný narůst našich výkonů o cca 20 %. Dovolte mi, abych na závěr ještě jednou vyjádřil díky všem zaměstnancům naší firmy, s hrdým názvem VOKD, a.s., za vynaložené úsilí při plnění všech pracovních povinností. Zároveň děkuji všem našim obchodním partnerům za důvěru při realizaci společných projektů a těším se na další spolupráci. Daneš Zátorský předseda představenstva 4

4 Výroční zpráva 2012 Profil společnosti VOKD, a.s. byla zapsána v obchodním rejstříku , jako přímý nástupce státního podniku Výstavba OKD, založeného v roce V roce 2011 tak společnost oslavila 60 let od svého založení. VOKD, a.s. patří v současné době k významným stavebním firmám Moravskoslezského kraje. Svoji pozici v tržním prostředí povrchových, podzemních a důlních stavebních zakázek, neustále upevňuje nabídkou komplexní realizace složitých projektů i dosahovanou kvalitou své práce. V současné době koncentruje VOKD, a.s. výrobní činnost na komplexní pozemní, podzemní a důlní stavitelství, rozdělenou do tří divizí: - divize pozemního stavitelství Ostrava - divize pozemního stavitelství Praha - divize důlního a podzemního stavitelství Portfolium stavebních činností zahrnuje výstavbu komerčních a průmyslových staveb, obchodních a administrativních center, bytových staveb a staveb občanské vybavenosti, rekonstrukci dolů, ražení důlních překopů, štol a tunelů, stavbu kolektorů a podzemních zásobníků. V oblasti vodohospodářských staveb realizuje společnost VOKD, a.s. výstavbu kanalizací, vodovodů a čistíren odpadních vod. Kvalitu prováděných prací garantuje VOKD, a.s. svým zákazníkům ve stádiu nabídek nejen doložením referenčních listů realizovaných projektů či certifikáty kvality, ale také garancí pravidelných nezávislých technických kontrol svých stavebních a montážních prací, prováděných renomovanými zkušebními ústavy. Ve společnosti běží zavedený integrovaný manažerský systém (IMS). Strategické cíle IMS jsou vyjádřeny v integrované politice VOKD, a.s., která určuje hlavní zásady integrovaného systému. Tyto zásady jsou dále uplatňovány na všech stupních řízení společnosti i ve vztahu k externím partnerům. Společnost VOKD, a.s. disponuje certifikáty ISO řady 9000 a ISO řady 14000, certifikátem Bezpečný podnik a také Osvědčením NBÚ (Národního bezpečnostního úřadu) pro styk s utajovanými skutečnostmi na stupeň utajení TAJNÝ. Za své mimořádné výsledky získala v soutěži vyhlašované Svazem podnikatelů ve stavebnictví ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR, stavební fakultou ČVUT v Praze a stavební fakultou VÚT v Brně titul Stavební firma roku 2009 v kategorii stavební firmy nad 250 pracovníků. Toto ocenění bylo velkým úspěchem společnosti, ovšem také závazkem do dalších let. Spokojenost zákazníků je v době, kdy ve stavebnictví probíhá tvrdý konkurenční boj, důležitým hnacím motorem. Mezi nejvýznamnější zákazníky společnosti VOKD, a.s. patří v pozemní a podzemní stavební činnosti státní instituce, správy měst a obcí, developerské společnosti a soukromí investoři. V důlní činnosti je nejvýznamnějším zákazníkem společnost OKD, a.s. 5

5 Identifikační údaje a orgány společnosti VOKD, a. s. je česká právnická osoba, která byla registrována 1. ledna 1994 v obchodním rejstříku vedeném Krajským obchodním soudem v Ostravě v oddílu B, vložce 595. Podle zápisu v obchodním rejstříku je hlavním předmětem její činnosti: - pozemní stavební činnost - důlně stavební činnost - podzemní stavební činnost - výroba stavebních výrobků - obchodní činnost Založení: zřízen národní podnik Výstavba ostravsko-karvinských dolů, podřízený MPE Vznik akciové společnosti: byla v obchodním rejstříku u KS Ostrava zapsána akciová společnost VOKD PŘEDSTAVENSTVO VOKD, a.s. Předseda představenstva Daneš Zátorský Místopředseda představenstva Ing. Jan Březina (od ) Ing. Ivo Přibyl (do ) Člen představenstva Ivan Rychecký (od ) Ing. Jan Březina (do ) DOZORČÍ RADA VOKD, a.s. Předseda dozorčí rady Ing. Tomáš Faller (od ) Člen dozorčí rady Václav Sacha Člen dozorčí rady JUDr. Jan Gajdošík Sídlo: Nákladní 3179/1, Moravská Ostrava, Ostrava IČ: DIČ: CZ Telefon: Fax: info@vokd.cz web: 6

6 Výroční zpráva 2012 Organizační struktura Valná hromada Představenstvo společnosti Dozorčí rada Výkonný ředitel Ředitel pro marketing Obchodní ředitel Ředitel pro ekonomiku a finance Ředitel divize pozemního stavitelství Ostrava Ředitel divize pozemního stavitelství Praha Ředitel divize důlního a podzemního stavitelství Technický ředitel Personální ředitel 7

7 8

8 Výroční zpráva 2012 Divize pozemního stavitelství Občanské a bytové stavby Obytné domy Stavby občanské vybavenosti Administrativní budovy Sportovní areály a budovy Rekreační areály a budovy Průmyslové a vodohospodářské stavby Výrobní haly Skladová a logistická centra Čistírny odpadních vod a další, včetně složitých technologických celků a zajištění projektové dokumentace Úpravy toků Poldry, hrázní tělesa Rekonstrukce a revitalizace Komplexní řešení regenerace bytového fondu Výměny vnitřních rozvodů Zateplení celého domu včetně střechy Rekonstrukce historických objektů a další komplexní či dílčí opravy Inženýrské sítě Gravitační a tlakové kanalizace včetně technologických celků Čistírny odpadních vod včetně technologie Vodovodní a plynovodní řády Komunikace a zpevněné plochy Demolice a sanace Demolice vysokých objektů, částečné demolice objektů Práce v hustě zastavěných oblastech Likvidace starých základů turbín a strojů Příprava základů pro budoucí výrobní linky a stroje Sanace území dotčených důlní a průmyslovou činností Specializované a ostatní činnosti Armování (střih a ohyb betonářské oceli, třmínky apod.) Monolitické konstrukce Řemesla (zdravotechnika, ústřední vytápění) 9

9 Kino Centrum 10 Kino Centrum v Havířově po letech užívání opět září novotou. Během jednoho roku provedli pracovníci Divize pozemního stavitelství jeho kompletní rekonstrukci, včetně přístavby ocelové konstrukce a umístění technologie. Z původní stavby zůstal pouze hrubý skelet a obvodové zdi. Na první pohled by se tak mohlo zdát, že se tvář kina Centrum nijak zvlášť nezmění. Opak je ale pravdou, uvnitř je prakticky vše úplně jiné. Nové jsou dispozice sálů, včetně zázemí. Kino disponuje nejmodernější promítací technikou a může tedy nabízet i 3D projekce. Náročné požadavky projektantů se podařilo beze zbytku splnit a sál má nejen vynikající akustiku, ale také odpovídající osvětlení, včetně například speciálních nouzových osvětlení, která sály pro 3D projekci vyžadují. Podobně jako v případě jiných rekonstrukcí, nevyhnuli se ani tentokrát stavaři nejrůznějším operativním změnám plánů. Architekti například požadovali zachování stávající části mramorové dlažby. Měla zůstat jako určitý svědek doby. Bylo proto potřeba za pochodu připravovat nové statické, technické i interiérové posudky.

10 Výroční zpráva 2012 Náměstí Budovatelů Významné stavby roku 2012 Obyvatelé Havířova se mohou pochlubit novým kinosálem, pro ty v Karviné pracovníci VOKD naopak zrekonstruovali Náměstí Budovatelů. Předmětem realizace zakázky bylo provedení revitalizace stávajícího náměstí, tj. nové uspořádání chodníků, zpevněných ploch a zeleně v ploše náměstí, rozšíření stávajícího parkoviště před domem Předvoj, rekonstrukce stávajících komunikací a nové cyklostezky. Hlavním kompozičním prvkem revitalizace je obnovení průhlednosti podélné osy náměstí od Třídy Osvobození až po objekt Předvoj. Došlo k řadě přeložek kanalizační sítě, ale také sítě O 2 a pochopitelně bylo nutno vybudovat nové rozvody elektrické energie pro venkovní osvětlení. Chodníky byly z původního jednoho a půl metru rozšířeny ještě o jeden metr a byly také připraveny prostory pro výsadbu nových stromů. Náměstí překryla šedá a v centrální části barevná betonová dlažba. Divize pozemního stavitelství Ostrava Kanalizace Baška Rekonstrukce sídla ČPZP v Ostravě - Vítkovicích Kanalizace a ČOV Frýdlant Rekonstrukce kina Centrum v Havířově Kanalizace a ČOV Hať Ekologizace nemocnice s poliklinikou v Havířově Revitalizace bytového fondu RPG Dislokace leteckého stanoviště IZS v Ostravě Revitalizace náměstí Budovatelů v Karviné Regenerace území lázní Jeseník Rekonstrukce domova Hortenzie ve Frenštátě pod Radhoštěm Stavební úpravy ul. Centrum a ul. Sportovní v Horní Suché Cyklostezka Vratimov - Sviadnov Lékařská fakulta Ostravské Univerzity Rekonstrukce objektu TJ Horní Suchá Hybridní sál Nemocnice Podlesí a.s. v Třinci Kanalizace a ČOV Brodek u Přerova Centrum rodinné lázeňské turistiky Jubilejní vila Mír v Jeseníku Zateplení střední školy Z. Matějčka v Ostravě - Porubě Rekonstrukce kulturního domu Akord v Ostravě - Zábřehu Rekonstrukce infekčního pavilonu v NsP Havířov Rekonstrukce Těšínského divadla Malá scéna Rekonstrukce Vítkovické nemocnice, pavilon F a G Iktové centrum a JIP Divize pozemního stavitelství Praha Realizace energetických úspor objektů v areálu na ul.lipenská v Olomouci Rezidenční projekt Malý Háj II v pražských Štěrboholech Rekonstrukce Polikliniky Prosek v Praze 9 11

11 12

12 Divize důlního Výroční zpráva 2012 a podzemního stavitelství Důlní stavby Ražba horizontálních a úklonných důlních děl Výstavba velkoprostorových objektů (např. čerpací stanice, trafostanice) Hloubení a prohlubování vertikálních důlních děl Rekonstrukce svislých důlních děl, oprava jam, šibíků a zásobníků Vystrojování svislých důlních děl, šibíků a zásobníků Rekonstrukce překopů, zmáhání, přibírky Zajišťování a likvidace starých důlních děl Elektropráce v podzemí (montáž, revize a zkoušky na vyhrazených elektrických zařízeních) Projektování elektrických zařízení včetně montáže a revizí Montáž a revize strojního zařízení Projektová činnost pro zařízení staveniště při opravách jam a šibíků Důlně měřičská činnost Podzemní stavby Ražení štol a tunelů Hloubení šachtic Stavba kolektorů pro podzemní vedení inženýrských sítí Specializované elektropráce Stavby protipovodňových opatření Výkopové práce Speciální stavební technologie Injektážní práce Kotvení, piloty a mikropiloty Sanační práce Stříkaný beton Výroba a montáž ocelových konstrukcí a konstrukčních dílů 13

13 14 Významné stavby roku 2012 Pro OKD, a.s. Důl Paskov II. etapa otvírky 4. p. Chlebovice - 2. část Ražby provozních důlních děl , Vyložení TZ III/6A Paskov-Chlebovice II. etapa otvírky 4. p. Chlebovice Službování Dolu Frenštát Oprava zařízení pro těžbu skipem Posílení přívodu VN Staříč 5. p. Ražby provozních důlních děl - přibírka a zmáhání Obnova optických kabelů na Dole Paskov-1. etapa Důl Darkov Otvírka ostravských slojí v DP Stonava - 3. etapa ražba překopu Oprava jámy Darkov 1 utěsnění jámového zdiva Oprava zařízení násypné stanice skipu jámy Mír 4 Jih na 9. patře Položení VN kabelů z hlavní rozvodny na povrchu do hlavní rozvodny na 10. patře Oprava výztuže jámy č. 1 Darkov Důl ČSM Montáž pásových dopravníků Belt strojní a elektro část Ražba překopu č Výstavba překladiště a tratě na překopu 5607 Ražba překopu č /1 Ražba překopu č Stavba KONTI kříže na překopu a ražba překopu č /1 Provozní ražby /1- odtěžení z 0. kry Rozšíření slaboproudých rozvodů jáma Ražba stavba KONTI kříže Přívod elektrické energie pro POP Ražba překopu č /1 Optické kabely v jámě a na povrchu ČSM sever Oprava potrubí provozní vody ČSM sever Důl Karviná Provozní ražby na lokalitě ČSA Rekonstrukce překopů pro přetěžování ze zás. 1 do zás. 3 Zhotovení překopu 1698 včetně komory TZ na 11. patře Dolu Karviná Zvýšení kapacity závěsných drah Centrální klimatizace ČSA Oprava odvalového hospodářství Překop kabelový přívod Oprava jámy ČSA 3 výměna OK plošiny "C" Oprava šibíku č. 932 ČSA Centrální důlní klimatizace Dolu Karviná kladení potrubí Asanace zásobníku č. 4 na závodě Lazy Oprava kabelu 6 kv typu YKGYFOYN 3X pro trafostanici na třídě V rámci OKD, a.s. na všech lokalitách Montáž výkonových vypínačů 6 kv pro OKD Vrtné práce na dolech OKD Mimo OKD, a.s. DIAMO s. p. Ražba patrových rozrážek na 23. patře RPG Byty s.r.o. Revitalizace bytového fondu RPG - elektropráce

14 Významné důlní stavby Výroční zpráva 2012 v roce 2012 Divize důlního a podzemního stavitelství realizovala na všech dolech společnosti OKD investiční stavby a ražby provozních důlních děl. Mezi nejvýznamnější patří montáž pásových dopravníků BELT 1200 a 1400 pro selektivní těžbu ze závodu Jih na závod Sever Dolu ČSM. Celková délka instalovaných pásů byla m včetně 7 ks pohonných, vratných a napínacích stanic dle projektové dokumentace. Součásti zakázky byla dodávka a montáž elektro zařízení vč. revize. Další významnou zakázkou byla výstavba překladiště 5607 na lokalitě Jih Dolu ČSM. Na této zakázce bylo nutno provést rozšíření překopu z profilu K12 na atypický profil se světlou šířkou 7,96 m a výškou 5,2 m, demontáž přemístění kolejových tratí, demontáž a přemístění všech elektrických kabelů. Veškeré práce musely být prováděny tak, aby nedošlo k výpadku provozu Dolu ČSM. Toto překladiště umožňuje optimalizovat systém dopravy materiálu na jednotlivé pracoviště, umožňuje současnou kolejovou i závěsnou dopravu, plynulé překládání materiálu. Aby to bylo možné, musela se provést přibírka, montáž nového kolejiště a v ose kolejových tratí ve výšce 3,6 m nainstalovat závěsnou drážku ZD 24. Tato výška umožní jízdu závěsných lokomotiv nad odstavenými kontejnery s materiálem i kolejovými lokomotivami. Odborníci na speciální práce, jakými jsou rekonstrukce jam, šibíků a zásobníků, či montáže potrubí v jámě, provedli opravy výztuže v jámě Darkov 1. Jednalo se o instalaci pozinkovaných sít s okatostí 90 x 90 mm o rozměrech 1500 x 1200 (2400) mm s průměrem drátů 8/6 mm v místech původních již zkorodovaných sít na ploše 721 m 2, doplnění výztuže jámy svorníky SN 25 a výměnu ocelových pásnic za nové. Významnou zakázkou byla rovněž demontáž a montáž potrubí v jámě JAN a jámě č. 2 ČSA Dolu Karviná pro centrální klimatizaci. Jednalo se především o montáž dvou tahů potrubí DN 300 v celkové délce 2 x 998 m od jámové budovy na povrchu až po komoru klimatizačních jednotek na 11. patře, demontáž potrubí DN 500 od ohlubně po 9. patro, demontáž potrubních tahů provozní a požární vody atd. Veškeré práce byly prováděny tak, aby nedošlo k omezení těžby, tzn. ve volných dnech při uvolnění jam. 15

15 16

16 Personální strategie Výroční zpráva 2012 Dlouhodobá personální strategie společnosti VOKD, a.s. je realizována v těchto krocích: 1. Podpora dalšího vzdělávání a rozvoje zaměstnanců Zaměstnancům na všech stupních řízení umožňujeme zvyšování či prohlubování jejich kvalifikace. Vzdělávání je realizováno prostřednictvím ověřených školících zařízení tak, aby přesně vyhovělo požadavkům naší společnosti. Mnoha zaměstnancům umožňujeme studium při zaměstání, čímž rozšiřujeme počty kvalifikovaných zaměstnanců z vlastních řad. - Rozvíjíme další manažerské dovednosti středního stupně řízení - Rozvíjíme odborné dovednosti manažerů pozemních, podzemních a důlních staveb - Podporujeme jazykové vzdělávání manažerů. 2. Spolupráce se středními a vysokými školami Nadále pokračujeme ve spolupráci se SŠTaS v Karviné, kde se jednak podílíme na tvorbě učebních materiálů a osnov vybraných důlních oborů této školy, a zároveň umožňujeme učňům absolvovat praktickou výuku na našich pracovištích. Rovněž s VŠB-TU, faktultou stavební, probíhá spolupráce na úrovní prezentací a přednášek o činnosti VOKD, dále umožňujeme studentům vybraných oborů uzavření stipendijní smlouvy a možnost získání praktických zkušeností přímo na našich pracovištích. Podporujeme studenty při řešení dílčích technických problémů zadáním na vypracování diplomových prací 3. Zapojení se do činností Krajské hospodářské komory Moravskoslezského kraje a Knowledge Management Cluster, o.s. Sociální politika byla realizovaná prostřednictvím příslušných ujednání v Kolektivní smlouvě. Zaměstnancům je vyplacen: - příspěvek na penzijní připojištění a životní pojištění - přídavek na dovolenou a Vánoce muži ženy muži ženy Zaměstnavatel v rámci sociálního programu poskytoval: - týden dovolené navíc všem zaměstnancům, zaměstnancům pracujícím v podzemní dodatkovou dovolenou v délce 1 týdne - stravenku v hodnotě 70 Kč - provoz jídelny a kantýny v areálu - závodní lékařskou péči v zařízení Fakultní nemocnice Ostrava, Karvinské hornické nemocnice, a.s. a Hornické polikliniky, s. r. o. - zaměstnancům divize důlního a podzemního stavitelství rehabilitační rekondiční pobyty - spolupráci na řešení bytové problematiky zaměstnanců - finanční odměnu při jubilejích a při odchodu do důchodu K datu bylo u společnosti zaměstnáno: DDS DPS správa CELKEM THZ D Počty udělených autorizací k Rozbor vzdělání zaměstnanců VOKD, a.s. k THZ autorizace % DDS ,43% DPS ,45% správa ,52% Věková struktura VOKD, a.s. k do 20 let let let let let 61 let a více THZ D Vzdělání Počet základní 50 nižší střední odborné vzdělání 10 střední odborné vzdělání s výučním listem 316 úplné střední odborné vzdělání s vyučením i maturitou 17 úplné střední všeobecné vzdělání 12 úplné střední odborné vzdělání s maturitou 107 vyšší odborné vzdělání 2 bakalářské vzdělání 3 vysokoškolské vzdělání 70 Celkem

17 Certifikáty 18 Osvědčení NBÚ Společnost VOKD, a.s. získala a pravidelně obhajuje držení Osvědčení od Národního bezpečnostního úřadu. Toto osvědčení umožňuje přístup k utajované informaci nejvýše stupně utajení TAJNÉ. Integrovaný manažerský systém (IMS) Systémy řízení, které byly u VOKD, a.s. postupně zavedeny, jsou od roku 2005 sjednoceny a sloučeny do integrovaného systému řízení, jenž zahrnuje systém managementu kvality podle ČSN EN ISO 9001:2009 systém environmentálního managementu podle ČSN EN ISO 14001:2005 systém bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle programu Bezpečný podnik systém řízení výroby a montáže ocelových konstrukcí podle ČSN EN ISO 3834 a ČSN EN 1090 V roce 2012 byl proveden recertifikační audit integrovaného systému, který potvrdil, že VOKD, a.s. má vytvořený, dokumentovaný a uplatňovaný systém v souladu s požadavky systémových norem. Systém managementu kvality Hlavním posláním systému managementu kvality je realizace výrobků a služeb v požadované kvalitě, plnění přání a požadavků našich zákazníků a zabezpečení jejich spokojenosti. Toho je dosahováno vysokou profesionalitou, odbornou úrovní zaměstnanců a seriózností při jednání se zákazníky. Vydaný certifikát je dokladem o plnění požadavků normy ČSN EN ISO 9001:2009. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci Systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle programu Bezpečný podnik komplexně řeší oblast zajišťování bezpečnosti a ochrany při práci na povrchových pracovištích. Zavedení tohoto systému přispělo ke zvýšení důrazu na prevenci v oblasti bezpečnosti a předcházení vzniku mimořádných událostí. Prioritou je identifikace a potlačování rizik nebo jejich omezování na přijatelnou úroveň. Systém Bezpečný podnik je v souladu s OHSAS Uplatňování pravidel integrovaného manažerského systému VOKD, a.s. pravidelně prověřuje nezávislý certifikační orgán - TZÚS Praha, s.p. a Státní úřad inspekce práce.

18 Výroční zpráva 2012 EKONOMICKÁ ČÁST 19

19 Hospodářské výsledky za rok 2012 Meziroční vývoj vybraných ukazatelů Výkony celkem z toho: Stavební výroba důl Stavební výroba povrch Ostatní základní výnosy Zaměstnanost Produktivita práce tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč osob Kč / zam. / měs. Majetkové účasti k % vlastnický podíl ve společnosti Zelené terasy, a.s., Velká 2984/23, Ostrava-Moravská Ostrava, IČ % 90,50% 80% 68,05% 67% 51% 11,49% 10% vlastnický podíl ve společnosti TAMOGA, s.r.o., Velká 2984/23, Ostrava-Moravská Ostrava, IČ vlastnický podíl ve společnosti Slezský kámen a.s., Josefa Hory 679, Jeseník, IČ vlastnický podíl ve společnosti Bílý kříž, s.r.o., Velká 2984/23, Ostrava-Moravská Ostrava, IČ vlastnický podíl ve společnosti HOTEL Adamantino, a.s., Luhačovice, Pozlovice 337, IČ vlastnický podíl ve společnosti VOKD Development, a.s., Velká 2984/23, Ostrava-Moravská Ostrava, IČ vlastnický podíl ve společnosti CCG IT SERVICES s.r.o., Velká 2984/23, Ostrava-Moravská Ostrava, IČ členský vklad ve společnosti ve společnosti UNIBON - spořitelní a úvěrní družstvo, Velká 2984/23, Ostrava-Moravská Ostrava, IČ vlastnický podíl ve společnosti Výnosový uzavřený investiční fond, a.s., Velká 2984/23, Ostrava-Moravská Ostrava, IČ

20 Výroční zpráva 2012 Vybrané hodnoty z rozvahy k 31. prosinci 2012 v tis. Kč Běžné účetní období Minulé účetní období AKTIVA CELKEM B Dlouhodobý majetek B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek B.II. Dlouhodobý hmotný majetek B.III. Dlouhodobý finanční majetek B.III.1. z toho: podíly v ovládaných a řízených osobách C Oběžná aktiva C.I. Zásoby C.II. Dlouhodobé pohledávky C.III. Krátkodobé pohledávky C.IV. Krátkodobý finanční majetek D Časové rozlišení PASIVA CELKEM A Vlastní kapitál A.I. Základní kapitál A.II. Kapitálové fondy - - A.III. Rezervní fondy, ned.fond a ostatní fondy ze zisku A.IV. Výsledek hospodaření minulých let A.V. Výsledek hospodaření běžného účetního období B Cizí zdroje B.I. Rezervy B.II. Dlouhodobé závazky B.III. Krátkodobé závazky B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci B.IV.1. C.I. z toho: bankovní úvěry dlouhodobé Časové rozlišení

21 Vybrané hodnoty z výkazu zisku a ztráty a cash flow k 31. prosinci 2012 v tis. Kč Běžné účetní období Minulé účetní období I+II Tržby za prodej zboží a výkony z toho: tržby za prodej zboží a vlastních výrobků a služeb II.2. změna stavu vnitropodnikových zásob vlastní výroby II.3. aktivace A+B Náklady vynaložené na prodané zboží a výkonová spotřeba Přidaná hodnota C Osobní náklady E Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku G Změna stavu rezerv a opravných položek III+IV+V Jiné provozní výnosy D+F+H+I Jiné provozní náklady * Provozní výsledek hospodaření M Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti VI+VII+VIII+IX+X+XI+XII Jiné finanční výnosy J+K+L+N+O+P Jiné finanční náklady * Finanční výsledek hospodaření Q Daň z příjmů za běžnou činnost ** Výsledek hospodaření za běžnou činnost XIII. Mimořádné výnosy - - R+S Mimořádné náklady - - * Mimořádný výsledek hospodaření - - *** Výsledek hospodaření za účetní období Čistý peněžní tok z provozní činnosti Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti Pohledávky po lhůtě splatnosti Závazky po lhůtě splatnosti Majetek (účetní zůstatková hodnota) zatížen zástavním právem Úplné údaje účetní závěrky jsou k nahlédnutí v místě uložení výroční zprávy: VOKD, a.s., Nákladní 3179/1, Moravská Ostrava, Ostrava

22 Významné události po Výroční zpráva 2012 skončení rozvahového dne VOKD na dresech mistrů republiky Velikou radost udělali všem svým příznivců, ale také obchodním partnerům a sponzorům volejbalisté VK Ostrava v extraligové sezoně 2012/2013. Zaskočili všechny své soupeře a zaslouženě získali titul mistra republiky. Společnost VOKD, a.s. byla hlavním partnerem ostravských volejbalistů. Za vynikající výkony a prezentaci na českých palubovkách jim patří veliký dík. Mistři, děkujeme!!! 23

23 24 Výrok auditora

24