Vážení akcionáři, Výroční zprávu za rok 2015 V oblasti živočišné výroby

Transkript

1 Výroční zpráva 215

2 Vážení akcionáři, předkládám dnešní Valné hromadě k posouzení Výroční zprávu za rok 215. V tomto roce společnost Žilovská zemědělská a. s. dosáhla v komplexní zemědělské výrobě značných úspěchů a vytvořila ze své činnosti hospodářský výsledek zisk. Na základě usnesení Valné hromady společnosti ze dne 22. května 215 byl důsledně realizován přijatý strategický plán rozvoje zemědělské výroby v roce 215, jak v oblasti živočišné, tak rostlinné výroby i v oblasti ostatních aktivit. Důsledné plnění tohoto strategického plánu přineslo své ovoce v podobě vytvoření přijatelné výše provozního hospodářského výsledku. V oblasti živočišné výroby byl již v roce 214 završen uzavřený obrat základního stáda, a v roce 215 se podařilo značně navýšit množství vyrobeného a prodaného syrového kravského mléka. Dodávky dle individuálního regulačního množství syrového kravského mléka jsme vysoce překročili. Naštěstí byl tento ukazatel pro rok 215 zcela zrušen. Za rok 215 se nadojilo a prodalo celkem ,6 litrů mléka, což je proti roku 214 vyšší nádoj a prodej o litrů. Za tento prodej jsme utržili celkem ,19 Kč, což představuje pokles tržeb proti roku 214 o ,71 Kč. Za rok 214 byla dosažena průměrná cena za litr prodaného mléka 9,466 Kč. Za rok 215 byla dosažena průměrná cena za litr prodaného mléka 7,775 Kč. V lednu 215 jsme prodali mléko za 8,84 Kč/litr a v prosinci 215 za 7,33 Kč/litr. Při celkových nákladech na výrobu syrového kravského mléka ve výši 8,9 Kč/litr za rok 215 však tato cena již nepokrývala naše výrobní náklady. Proto je nutno věnovat trvalou pozornost všem vstupům, které nám zdražují výrobu syrového kravského mléka. Za prodej skotu jsme získali v loňském roce tis. Kč, což je o 1.79 tis. Kč více než v roce 214. Příznivě se na tomto nárůstu podílel prodej 48 kusů masných býků plemene CHAROLAIS a ABERDEEN ANGUS z výkrmny v OMD Tatiná. Též se podařilo prodat skupinu vysokobřezích jalovic Holštýnského plemene Společnost v roce 216 zatím nepokračuje v chovu býků masného plemene Masný Limousine ve výkrmně mladého dobytka v Tatiné z důvodu nízké krmivové základny ze sklizně roku 215. K zde nebyl vykrmován žádný masňák. Pro rok 216 ve finančním plánu očekáváme pomalý postupný pokles výkupních cen syrového kravského mléka (za únor letošního roku byla dosažena cena 7,36 Kč/l, což je proti březnu 215 /8,44 Kč/ pokles o 1,8 Kč/listr). Strategické rozhodnutí o zachování produkčního stáda mléčného skotu Holštýnského plemene z roku 29, kdy výkupní cena za litr mléka dosáhla hodnoty 5,82 Kč, je však nutno hodnotit jako správné. V termínu k 1. únoru 215 byla podepsána smlouva s poradcem pro výživu základního stáda a telat Ing. Žižkou, který nám dodává premixy od firmy Sano s.r.o. V lednu 215 jsme denně nadojili a prodali 5.85 litrů syrového kravského mléka. V lednu 216 to bylo již litrů a v měsíci březnu 216 je dosažen průměrný denní nádoj ve výši 7.86 litrů. Vzhledem k očekávaném poklesu výkupní ceny mléka je tento vývoj mimořádně příznivý i s ohledem na skutečnost, že nebylo nutno zvyšovat náklady na výkrm.

3 V oblasti rostlinné výroby byly alfou a omegou též výrobní náklady, které v kategorii pohonných hmot, olejů, mazadel, náhradních dílů a servisních prací trvale rostou. Značný nárůst nákladů byl v roce 215 zaznamenán v kategorii osiv, chemických ochranných prostředků i průmyslově vyráběných hnojiv. Za účelem úspory nákladů byla přijata celá řada opatření. V rostlinné výrobě nadále zůstalo prioritou pěstování obilovin a řepky ozimé. Na vysoké úrovni je zajišťována i krmivová základna pro základní stádo Holštýnského plemene v Žilově, odchovnu mladého dobytka v Tatiné a masné plemeno Masný Limousin na pastvě v Nevřeni. V obilovinách je stěžejní plodinou pšenice ozimá, dále ječmen jarní, ječmen ozimý, oves s podsevem jetele červeného a tritikále. V roce 214 se nám nepodařilo vypěstovat kukuřici na zrno, což bylo ovlivněno značným suchem. Výnos kukuřice na siláž byl o 1/3 nižší než v předchozích období i při dodržení všech agrotechnických lhůt a dostatečné péči o tento produkt. Také byl vypěstován hrách pro vlastní krmný fond i na prodej a semeno hořčice bílé na množitelské potřeby. Úroda v roce 215 splnila naše očekávání s ohledem na povětrnostní podmínky. Byly dosaženy průměrné výnosy z ha obdělávaných ploch nižší než v roce 214. Kvalita řepky i obilovin a nárůst prodejních cen nám pomohl zvýšit tržbu z prodeje komodit rostlinné výroby. Ve vybraných komoditách ze sklizně roku 215 jsme dosáhli následující výnosy: pšenice 427,11 ha výnos 5,76 t, ječmen ozimý 123,82 ha výnos 4,44 t, ječmen jarní 14,89 ha výnos 4,74 t, tritikále 57,58 ha výnos 5,57 t, oves 126,93 ha - výnos 4,71 t, celkem obiloviny 84,33 ha výnos průměr 5,27 t. Řepka ozimá 266,72 ha výnos 3,38 t, hrách 44,84 ha - výnos 4,9 t, hořčice 36,26 ha výnos,93 t. Proti roku 214 došlo k poklesu průměrného výnosu u obilovin o 3,48 %. V oblasti investic bylo v roce 215 proinvestováno celkem ,-- Kč, jak v rostlinné, tak v živočišné výrobě. Plán investiční výstavby byl splněn na 11,95 %. V roce 215 byla prováděna stavební investice v Tatiné, kde byla vystavěna Plachtová hala na uskladnění obilí v celkovém nákladu 2 mil. 557 tis. Kč.Byly též provedeny rozsáhlé stavební opravy a udržování a též technické zhodnocení stávajících staveb. Jednalo se o akce: Rekonstrukce čističky a předčističky obilí s prachovou komorou o celkovém nákladu tis. Kč), rekonstrukce starého kravína a porodny v Žilově pro VBJ a krávy Holštýnského plemene (95 tis. Kč), V neposlední řadě byly provedeny drobné stavební udržovací práce v areálu v Žilově v celkové hodnotě 816 tis. Kč. Ze strojních mechanismů byla pořízena řezačka CLAAS Jaguár 84 s pořizovací cenou 6,824 mil. Kč a sklízecí mlátička CLAAS LEXION 66 s pořizovací cenou 7,241 mil. Kč jako náhrada za prodaný a opotřebovaný kombajn CLAAS LEXION 55. Také byl pořízen pásový bagr BOBCAT Kubota p zdražují výrobu syrového kravského mléka. bílé na množitelské potřeby. Úroda v roce 215 splnila naše očekávání s ohledem na povětrnostní podmínky. Byly dosaženy průměrné výnosy z ha obdělávaných ploch nižší než v roce 214. Kvalita řepky i obilovin a nárůst prodejních cen nám pomohl zvýšit tržbu z prodeje komodit rostlinné výroby. Ve vybraných komoditách ze sklizně roku 215 jsme dosáhli následující výnosy: pšenice 427,11 ha výnos 5,76 t, ječmen ozimý 123,82 ha výnos 4,44 t, ječmen jarní 14,89 ha výnos 4,74 t, tritikále 57,58 ha výnos 5,57 t, oves 126,93 ha - výnos 4,71 t, celkem obiloviny 84,33 ha výnos průměr 5,27 t. Řepka ozimá 266,72 ha výnos 3 V roce 215 též pokračoval nákup zemědělské půdy od drobných vlastníků a různých spekulantů se zemědělskou půdou. Celkem byla v roce 215 vykoupena zemědělská půda za ,-- Kč. Nákup zemědělské půdy - zvláště pak od Státního pozemkového úřadu ČR - musí pokračovat i v roce 216, neboť zemědělská půda a mnohdy i zemědělské podniky se stávají pro mnohé investory strategickým zbožím. Navíc se začínají rozšiřovat prodeje v rámci exekučních dražeb.

4 Převedeme-li produkci rostlinné a živočišné výroby do ekonomických ukazatelů, můžeme konstatovat, že v roce 215 a byl potvrzen velmi úspěšný ekonomický vývoj, neboť nárůstem výkupních cen zemědělské produkce i dosažení průměrných výnosů na úrovni roku 214, došlo k navýšení hodnoty tržeb jak v rostlinné, tak v živočišné výrobě. Díky důslednému řízení vlastních nákladů a nakupovaných služeb se podařilo vytvořit přiměřenou výši zisku. Z provedené analýzy dosažených hospodářských výsledků roku 215 je možno konstatovat, že společnost Žilovská zemědělská a. s. si udržela pozici konsolidovaného hospodářského celku, který má vytvořeny veškeré předpoklady pro další rozvoj a stabilní dodavatelsko-odběratelské vztahy v oblasti komplexní zemědělské výroby. Pro peněžní ústavy zůstala seriózním partnerem, který splácí veškeré své dlouhodobé závazky a může tak čerpat nové provozní i investiční úvěry a může se ucházet o veškeré dotace z Podpůrného Garančního Rolnického a Lesnického Fondu a ze Státního Zemědělského Intervenčního Fondu. Společnost nedluží státu na daních a jiných odvodech na sociální a zdravotní pojištění a má vytvořeny dostatečné rezervy na případné negativní dopady z nákupních cen zemědělských komodit a z dotační politiky státu. Z výše uvedených údajů vycházelo představenstvo společnosti při tvorbě návrhu na rozdělení zisku. Dividenda z vytvořeného zisku pro akcionáře je navržena ve výši 1,-- Kč na jednu akcii. Miroslav Pokorný předseda představenstva V Žilově dne 18. března 216

5 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY, druhové členění Název a sídlo účetní jednotky ke dni (v celých tisících Kč) Žilovská zemědělská a.s. Žilov 36 IČ: Žilov Označení a Text b Číslo řádku c Skutečnost v účetním období II. Výkony (II.1 až II.3) II.1 Tržby za prodej vl. výrobků a služeb Změna stavu zásob vl. činnosti Aktivace B. Výkonová spotřeba (B.1 + B.2) B. 1. Spotřeba materiálu a energie Služby Přidaná hodnota (I.-A. + II.- B.) C. Osobní náklady (součet C.1 až C.4.) C. 1. Mzdové náklady Náklady na sociální zabezpečení Sociální náklady D. Daně a poplatky E. Odpisy dlouhodobého hm. majetku III. Tržby z prodeje dl. majetku III.1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku Tržba z prodeje materiálu F. Zůstatková cena prodaného majetku F. 1. Zůstatková cena prodaného dl. majetku G. Změna stavu rezerv a opravných položek 25 IV.. Ostatní provozní výnosy H. Ostatní provozní náklady * Provozní výsledek hospodaření X. Výnosové úroky 42 N. Nákladové úroky XI. Ostatní finanční výnosy O. Ostatní finanční náklady * Finanční výlsedek hospodaření Q. Daň z příjmu za běžnou činnost Q. 1. splatná ** Výsledek hospodaření za běžnou činn XIII. Mimořádné výnosy 53 S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti 55 S. 1. splatná 56 * Mimořádný výsledek hospodaření 58 *** Výsledek hospodaření za účetní období **** Výsledek hospodaření před zdaněním Sestavil: Ing. Zdeněk Vaněk - ekonom

6 Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 5/22 Sb. PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky ( výkaz cash-flow ) Žilovská zemědělská a. s. ke dni IČO: v celých tisících Kč Sídlo, bydliště nebo místo podnikání účetní jednotky Žilov 36 Žilov P. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost) Z. Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním 3 46 A. 1 Úpravy o nepeněžní operace A. 1 1 Odpisy stálých aktiv a umořování opravné položky k nabytému majetku A. 1 2 Změna stavu opravných položek, rezerv A. 1 3 Zisk z prodeje stálých aktiv A. 1 4 Výnosy z dividend a podílů na zisku A. 1 5 Vyúčtované nákladové úroky s vyjímkou kapitalizovaných a vyúčtované výnosové úroky A. 1 6 Případné úpravy o ostatní nepěněžní operace A. * Čistý peněžní tok z prov.činnosti před zdaněním, změnami prac. kapitálu a mim.položkami A. 2 Změny stavu nepěněžních složek pracovního kapitálu A. 2 1 Změna stavu pohledávek z provozní činnosti, přechodných účtů aktiv A. 2 2 Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti, přechodných účtů pasiv -1 5 A. 2 3 Změna stavu zásob A. 2 4 Změna stavu krátkodobého finančního majetku nespadajícího do peněžních prostř. a ekvivalentů A. ** Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami A. 3 Vyplacené úroky s vyjímkou kapitalizovaných A. 4 Přijaté úroky A. 5 Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a doměrky daně za minulá období A. 6 Příjmy a výdaje spojené s mimořádným hospodářským výsledkem včetně daně z příjmů A. *** Čistý peněžní tok z provozní činnosti Peněžní toky z investiční činnosti B. 1 Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv B. 2 Příjmy z prodeje stálých aktiv a zásob B. 3 Půjčky a úvěry spřízněným osobám B. *** Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti Peněžní toky z finančních činností C. 1 Dopady změn dlouhodobých,resp. krátkodobých závazků C. 2 Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a ekvivalenty C. 2 1 Zvýšení peněžních prostředků z důvodů zvýšení základního kapitálu, emisního ážia atd. C. 2 2 Vyplacení podílů na vlastním jmění společníkům C. 2 3 Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů C. 2 4 Úhrada ztráty společníky C. 2 5 Přímé platby na vrub fondů -213 C. 2 6 Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zaplacené daně -61 C. *** Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti -814 F. Čisté zvýšení resp. snížení peněžních prostředků R. Stav peněžních prostředků a pen. ekvivalentů na konci účetního období Okamžik sestavení Podpisový záznam osoby odpovědné za sestavení účetní závěrky Ing. Zdeněk Vaněk Miroslav Pokorný Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou

7 Název a sídlo účetní jednotky ke dni (v celých tisících Kč) Žilovská zemědělská a.s. Žilov 36 IČ: Třemošná Označení ROZVAHA v plném rozsahu Minulé Číslo Běžné účetní období úč.ob. řádku AKTIVA brutto korekce netto netto a b c AKTIVA CELKEM B. Dlouhodobý majetek B.I. Dlouhodobý majetek nehmotný maj B.I.6 Jiný dlouhodob.nehmotný majetek B.II. Dlouhodobý hmotný majetek B.II.1 Pozemky Stavby Samostatné movité věci a soubory Základní stádo a tažná zvířata Nedokončený dl. hmotný maj Poskytnuné zálohy na dl.hm.maj B.III.1 Podíly - ovládaná osoba C. Oběžná aktiva C.I. Zásoby C.I.1. Materiál Nedokončená výroba Výrobky Zvířata C.III. Krátkodobé pohledávky C.III.1. Pohledávky z obchodních vztahů Stát - daňové pohledávky Krátkodobé poskytnuté zálohy Dohadné účty aktivní Jiné pohledávky C.IV. Krátkodobý finanční majetek C.IV.1. Peníze Účty v bankách D.I. Časové rozlišení D.I.1. Náklady příštích období

8 Označení PASIVA Číslo řádku Stav v běž.účet. období Stav v minulém úč. období a b c d e PASIVA CELKEM A. Vlastní kapitál A.I. Základní kapitál A.II. Kapitálové fondy A.II.1. Emisní ážio A.II.3 Oceňovací rozdíly z přecenění majetku A.III. Fondy A.III. 1. Zákonný rezervní fond Statutární a ostatní fondy A.IV. Výsledek hospodaření minulých let A.IV.1 Nerozdělený zisk minulých let Neuhrazené ztráta minulých let 84 A.V. Výsledek hospodaření běžného úč.období B. Cizí zdroje B.I. Rezervy B. I.1. Rezervy podle zvláštních pr. předpisů 88 B.I.4. Ostatní rezervy B.III. Krátkodobé závazky B.III.1. Závazky z obchodních vztahů Závazky ke společníkům Závazky k zaměstnancům Závazky ze sociálního zabezpečení Stát - daňové závazky a dotace Krátkodobé přijaté zálohy Dohadné účty pasivní Jiné závazky B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci B.IV. 1. Bankovní úvěry dlouhodobé B.IV. 2. Krátkodobé bankovní úvěry C.I. Časové rozlišení 119 C.I. 1. Výdaje příštích období 12 Sestavil: Ing. Zdeněk Vaněk

9 Sestavil: Ing. Zdeněk Vaněk Produkce komodit RV Komodita ha sklizeno tun výnos t/ha ha sklizeno tun výnos t/ha ha sklizeno tun výnos t/ha ha sklizeno tun výnos t/ha pšenice ozimá 46, ,6 5,62 435, , 6,37 465, ,4 6,3 48, , 4,92 ječmen sladovnický 97,19 431,8 4,44 75,39 394, 5,23 7,76 339,65 4,8 89,6 36, 4,4 ječmen ozimý 145,43 632,4 4,35 154,47 881, 5,7 126,1 625,1 4,96 13,33 447, 3,43 oves 142,71 679,6 4,76 132,3 584, 4,41 97,19 48,2 4,2 91,56 424, 4,63 tritikále 13,45 575,3 5,56 13,19 642, 6,22 92,12 525,8 5,7 7,76 399, 5,64 Celkem obilniny 948, ,7 5,17 91, , 5,86 851, ,98 5,67 861, , 4,63 řepka ozimá 257,52 861,9 3,35 265,99 932, 3,5 275,64 735,96 2,67 297,28 56, 1,88 hrách 36, 69,7 1,94 62,83 165, 2,63 57,15 142,88 2,5 46,45 9,5 1,95 hořčice osivo 34,62 37,5 1,8 29,3 3, 1,3 7,35 5,65,72 25,83 16,,62 kukuřice na zrno 2, 18, 9, 3, 32, 1,67 jetel červený na senáž 96,17 496, 5,16 Celkem ostatní 328,14 969,1 2,95 357, , 3,15 423, ,49 2,62 495, ,5 2,99 Úhrn 1 276, ,8 4, ,4 6 46, 5, , ,47 4, , ,5 4,3 Komodita ha sklizeno výnos t/ha ha sklizeno výnos t/ha ha sklizeno výnos t/ha ha sklizeno výnos t/ha pšenice ozimá 457, ,3 4,7 44, , 5,29 449,83 2 6,1 5,78 427, ,7 5,76 ječmen jarní 6,25 251,3 4,17 82,81 32,9 3,66 59,55 285, 4,79 14,89 496,8 4,74 ječmen ozimý 143,65 42,6 2,8 138,83 529,5 3,81 134,35 62,2 4,62 123,82 549,9 4,44 oves 172,23 718,6 4,17 158,66 632,3 3,99 121,78 58,1 4,76 126,93 597,7 4,71 tritikále 18,21 585,1 5,41 63,42 329,7 5,2 11,35 65,2 6,42 57,58 32,8 5,57 Celkem obilniny 941, ,9 4,5 884, ,4 4,66 866, ,6 5,46 84, ,9 5,27 řepka ozimá 265,66 425,2 1,6 269,26 96,1 3,37 264,21 922,5 3,49 266,72 92,7 3,38 hrách 27,28 75,2 2,76 25,96 64,2 2,47 46, 111,2 2,42 44,84 183,4 4,9 hořčice osivo 37, 43,1 1,16 28,2 22,2,79 22,9 14,,61 36,26 33,8,93 kukuřice na zrno,,,,,, 2, 165, 8,25,,, jetel červený na senáž 91,24 456, 5, 135,15 675, 4,99 122, ,5 17,59 121, ,5 16,97 Celkem ostatní 421,18 999,5 2,37 458, ,5 3,64 353, ,7 3,43 347, ,9 3,22 Úhrn 1 363, ,4 3, , ,9 4, , ,3 4, , ,8 4,67

10 STRUKTURA STAVU SKOTU k Kategorie skotu ROK 28 ROK 29 ROK 21 ROK 211 ROK 212 ROK 213 ROK 214 ROK 215 Dojnice VBJ MCHS kravín Žilov Telata savá Telata odstavená MCHS teletník Žilov MCHS teletník Tatiná Výkrm býků Tatiná Krávy na pastvě MCHS na pastvě Telata Charollais 4 Plemenní býci C E L K E M Sestavil: Ing. Zdeněk Vaněk

11 Struktura dosažených výkonů Ukazatele v tis. Kč % z výkonů Struktura vynaložených nákladů Ukazatele v tis. Kč % z nákladů Tržby za prodej mléka ,8 Spotřeba materiálu ,88 Tržby za prodej skotu ,56 Spotřeba energie ,14 Tržby za prodej selat a prasat, Opravy a udržování ,13 Tržby za produkty rostlinné výroby ,2 Nakupované služby ,49 Tržby za prodej služeb mechanizace 852 1,12 Mzdové náklady ,98 Změna stavu zásob vlastní činnosti 85 1,12 Sociální zabez. a zdrav. pojištění ,12 Aktivace vlastního majetku ,26 Odpisy veškerého majetku ,8 Tržby za prodej nepotřebného majetku ,48 Zůstatková cena prodaného majetku ,44 Ostatní provozní výnosy ,71 Nákladové úroky ,54 Ostatní výkony 53,66 Ostatní provozní náklady ,2 Celkem výkony , Celkem náklady , Struktura dosažených výkonů v roce 215 Struktura vynaložených nákladů v roce Ostatní výkony Aktivace vlastního majetku Změna stavu zásob vlastní činnosti Ostatní provozní výnosy Tržby za prodej nepotřebného majetku Tržby za prodej služeb mechanizace Tržby za prodej skotu Tržby za prodej mléka Tržby za produkty rostlinné výroby Ostatní provozní náklady Zůstatková cena prodaného majetku Nákladové úroky Odpisy veškerého majetku Sociální zabez. a zdrav. pojištění Opravy a udržování Spotřeba energie Mzdové náklady Nakupované služby Spotřeba materiálu Sestavil: Ing. Zdeněk Vaněk

12 NET Kralovice s.r.o. Trio-D spol. s r.o. HD COMMODITY Tobiáš Jiří - kuchyně Loveland Nýřany Mach Josef - mlýn Drahoslav Houška BOR, s.r.o. Zemědělské zás. Trio-D spol. s r. o. JH AGROcom, spol. s r.o. ČEZ Prodej s.r.o. AGRO Blatná a.s. Trebervertrieb GmbH. Veterinární služby Klepmpířství Dražský s.r.o. E-on Energie SILO s.r.o. Struktura odběratelů Struktura dodavatelů v tis. Kč % z v tis. Kč % z Odběratelé Dodavatelé fakturace fakturace fakturace fakturace NET Kralovice s.r.o ,98 Trio-D spol. s r. o ,33 Bayernhof GmbH ,29 Silmet Příbram a.s ,43 Trio-D spol. s r.o ,95 JH AGROcom, spol. s r.o. 578,85 UNISKAP s.r.o ,63 BOR s.r.o. Tachov 468,69 HD COMMODITY s.r.o ,11 ČEZ Prodej s.r.o ,51 Kovář Miroslav - maso ,6 Česká pojišťovna a.s ,15 Tobiáš Jiří - kuchyně 479,79 AGRO Blatná a.s ,37 Rentmil s.r.o. 127,21 STROM Praha, a.s ,82 Loveland Nýřany s.r.o ,92 Trebervertrieb GmbH ,71 RETO klas s.r.o. 263,43 K OIL Křeček s.r.o ,71 Mach Josef - mlýn 335,55 Veterinární služby 69,9 Václav Petermann ,44 KLAS-BOHEMIA a.s ,71 Drahoslav Houška 116,19 Klepmpířství Dražský s.r.o. 574,85 Jatky Blovice s.r.o ,42 Bayernhof GmbH ,25 BOR, s.r.o ,87 E-on Energie 69 1,2 Lesní společnost s.r.o. 164,27 Viktor Chornyi ,35 Zemědělské zás. 382,63 SILO s.r.o ,53 Drobní odběratelé ,74 Drobní dodavatelé ,82 Celkem vybraní odběratelé , Celkem vybraní dodavatelé , Odběratelé v r Dodavatelé v r. 215 Sestavil: Ing. Zdeněk Vaněk

13 Časová řada vybraných ukazatelů hospodaření Žilovská zemědělská a. s. UKAZATEL Výměra zem. půdy (ha) , , , , , ,92 Stav skotu (ks) Prodej mléka ( v tis.l) ,3 Tržby za výrobky a služby /tis. Kč/ Výkony celkem /tis. Kč/ Spotřeba materiálu /tis. Kč/ Nakupované služby /tis. Kč/ Osobní náklady /tis. Kč/ Náklady celkem /tis. Kč/ Zisk před zdaněním /tis. Kč/ Přidaná hodnota /tis. Kč/ Mzdy celkem /tis. Kč/ Počet přepočtených pracovníků 66, 55, 67, 46, 38, 37,4 37,8 38,4 39,41 4,34 4,87 PP na pracovníka z přidané hodnoty (Kč) Průměrná měsíční mzda (Kč) PP na pracovníka z výkonů v tis.kč Sestavil: Ing. Zdeněk Vaněk

14 Skut. k FINANČNÍ PLÁN NA ROK 216 a porovnání v časové řadě s dosaženou skutečností předchozích let Skut. k Skut. k Skut. k Skut. k Skut. k Skut. k Skut. k Skut. k Plán k Náklady celkem ,26 z toho: materiál ,14 el. energie ,84 opravy a udržování ,19 nakupované služby ,28 mzdové náklady ,44 sociální pojištění ,45 zákonné sociální náklady ,21 odpisy DHM ,95 daně a poplatky ,67 zůstatková cena prod. majetku ,38 ostatní provozní náklady ,32 úroky ,57 kurzové ztráty ,89 ostatní finanční náklady ,55 Výnosy celkem ,94 z toho: tržby ŽV ,48 tržby za prodej skotu ,12 tržby RV ,25 tržby za služby ,4 změna stavu NV ,59 aktivace ,97 Aktivace vlastních výrobků na sklad 2 358, Tržby z prodeje DHM ,41 Tržby z prodeje materiálu ,81 Ostatní provozní výnosy ,83 Ostatní finanční výnosy , Kurzové zisky ,88 Zisk ,25 Index 16/15 v % Finanční plán na rok 216 v oblasti tržeb vychází z produkčního stáda, užitkovosti, předpokládané výkupní ceny syrového kravského mléka, z osetých ploch, očekávaných hektarových výnosů a předpokládané prodejní ceny komodit v roce 216. Klíčovým může být získání dalších ploch pro osev ozimů, čímž se zvýší změna stavu nedokončené výroby a tím i možnost vyšší tvorby zisku. Rozhodujícím v oblasti tržeb bude též hospodaření s nepotřebným majetkem a jeho prodej případným zájemcům. Jedná se o nepotřebné stroje a zařízení. Přestože v letech 213 až 215 bylo v této oblasti uděláno hodně, ještě je možno v roce 216 prodat některý nepotřebný majetek (např ND na již vyřazenou techniku). V neposlední řadě bude rozhodující jednotná žádost o dotace na zemědělskou produkci, neboť v roce 215 došlo k zásadní změně v pravidlech pro poskytování dotací. V oblasti nákladů je stěžejní sledování spotřeby materiálu na veškeré činnosti a rozsah nakupovaných služeb. V těchto položkách plán předpokládá udržení poklesu nákladovosti proti roku 215 a tím zajištění přiměřeného hospodářského výsledku. V ostatních provozních nákladech se promítá ukončení leasingových smluv a daří se i snižovat náklady na nakupované služby. V roce 216 se očekává snížení počtu vyvolaných oprav na technice a snížení nákladů na opravy a udržování stěžejních budov v areálu Žilov. Sestavil: Ing. Zdeněk Vaněk

15 ROZDĚLENÍ ZISKU ZA ROK 215 ZISK 212 ZISK 213 ZISK 214 ZISK 215 Hrubý zisk za rok Daňová povinnost (DPPO) Zisk k rozdělení Příděl do rezervního fondu Příděl do sociálního fondu Tantiémy představenstva a dozorčí rady Dividendy pro akcionáře Účet nerozděleného zisku Rozdělení zisku za rok Sestavil: Ing. Zdeněk Vaněk

16 Vývoj obdělávané zemědělské půdy Žilovskou zemědělskou a.s. UKAZATEL Rozdíl Výměra zem. půdy (ha) 1 756, , , , , , , , ,92-46,59 Orná půda 1 497, , , , , , , , ,6-46,92 Trvalé travní porosty 168,74 168,74 174,35 168,49 171,37 181, 171,82 167,24 169,23,49 Tráva na orné 15,9 15,9 15,9 pastva Nevřeň 9,25 9,25 9,25 87,6 88, 9,5 85,56 76,18 75, -15,25 travní porosty + pastva 258,99 258,99 264,6 255,55 259,37 271,5 257,38 258,51 259,32,33 vlastní půda 31,58 23,22 47,39 53,97 83,81 17,89 134,54 134,54 143,56 12,96 pronajatá půda 1 724, , , , , , , , ,36-144,21 Sestavil: Ing. Zdeněk Vaněk

17 Důležité kontakty na odpovědné zaměstnance Jméno a příjmení Funkce Mobil Miroslav Pokorný předseda představenstva mpokorny@zilovska-zemedelska.cz Ing. Zdeněk Vaněk místopředseda představenstva zvanek@zilovska-zemedelska.cz Vladimír Sedláček vedoucí živočišné výroby vsedlacek@zilovska-zemedelska.cz Josef Dobrý vedoucí rostlinné výroby jdobry@zilovska-zemedelska.cz Mgr., Bc. Miloslav Hofmann evidence majetku a půdních bloků mhofmann@zilovska-zemedelska.cz Ing. Otta Hejduk evidence půdy a jejich vlastníků zilov.zzas@seznam.cz Václav Dobrý vedoucí mechanizace vdobry@zilovska-zemedelska.cz Jindra Vainová hlavní účetní jvainova@zilovska-zemedelska.cz