! druhy majetku sa upravujú podľa platného znenia zákona, uvedené platí aj pre ostatné časti prílohy

Transkript

1 ! druhy majetku sa upravujú podľa platného znenia zákona, uvedené platí aj pre ostatné časti prílohy Príloha č. 8 k vyhláške č. 546/2009 Z. z. VZOR Dfo (HMF) Strana 1/5 Členenie podľa trhov Druh majetku Členenie č.r. Podiel na majetku v fonde v % Hodnota doplnkovom v tis. eur dôchodkovom a b c d ods. 1 písm. a) prvý bod Prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu 1 53 ods. 1 písm. a) druhý bod Prijaté na obchodovanie na inom regulovanom trhu 2 Akcie 53 ods. 1 písm. a) tretí bod zákona Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov 3 zahraničnej burzy cenných papierov alebo na inom regulovanom trhu v nečlenskom štáte 53 ods. 1 písm. b) zákona Z nových emisií cenných papierov 4 53 ods. 1 písm. a) prvý bod Prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu , ods. 1 písm. a) druhý bod Prijaté na obchodovanie na inom regulovanom trhu ,0906 Dlhové cenné papiere 53 ods. 1 písm. a) tretí bod zákona Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov 7 zahraničnej burzy cenných papierov alebo na inom regulovanom trhu v nečlenskom štáte 53 ods. 1 písm. b) zákona Z nových emisií cenných papierov 8 53 ods. 1 písm. a) prvý bod Prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu 9 53 ods. 1 písm. a) druhý bod Prijaté na obchodovanie na inom regulovanom trhu 10 Nástroje peňažného trhu 53 ods. 1 písm. a) tretí bod zákona Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov 11 zahraničnej burzy cenných papierov alebo na inom regulovanom trhu v nečlenskom štáte Podielové listy otvorených podielových fondov a cenné papiere zahraničných subjektov kolektívneho investovania 53 ods. 1 písm. b) zákona Z nových emisií cenných papierov ods. 1 písm. c) zákona Spĺňajúce požiadavky právne záväzných aktov Európskych 13 spoločenstiev a Európskej únie Cenné papiere zahraničných 53 ods. 1 písm. d) zákona Iných ako uvedených v 53 ods. 1 písm. c) zákona 14 subjektov kolektívneho Podielové listy 53 ods. 1 písm. i) zákona Podielové listy špeciálnych podielových fondov nehnuteľností 15 Nástroje peňažného trhu 53 ods. 1 písm. h) zákona Neprijaté na obchodovanie na regulovanom trhu podľa 53 ods písm. a) zákona 53 ods. 1 písm. e) zákona Splatné na požiadanie alebo s lehotou splatnosti do 12 mesiacov v 17 Vklady na bežných účtoch a na bankách alebo zahraničných bankách so sídlom v členskom štáte alebo vkladových účtoch ,1945 nečlenskom štáte ,9401 Finančné deriváty 53 ods. 1 písm. f) zákona Prijaté na obchodovanie 18 Finančné deriváty 53 ods. 1 písm. g) zákona Neprijaté na obchodovanie ,0134 Cenné papiere z nových emisií, ktoré neboli prijaté na obchodovanie do jedného roka od dátumu vydania emisie 20 Iný majetok 21 Objem pohľadávok doplnkového dôchodkového fondu celkom ,2533 Hodnota majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde ,0000 Objem záväzkov doplnkového dôchodkového fondu celkom ,1033 Čistá hodnota majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde ,8967

2 Dfo (HMF) Strana 2/5 Členenie podľa emitentov Spolu Akcie Dlhové CP NPT PL OPF a CP ZSKI CP IZSKI PL ŠPFN BÚ a VÚ Finančné deriváty Iný majetok Pohľadávky doplnkového dôchodkového fond reálna čís.r. Emitenti/Banky objem podiel objem podiel objem podiel objem podiel objem podiel objem podiel objem podiel objem podiel podiel objem podiel objem podiel hodnota v v tis. eur v % v tis. eur v % v tis. eur v % v tis. eur v % v tis. eur v % v tis. eur v % v tis. eur v % v tis. eur v % v % v tis. eur v % v tis. eur v % tis. eur a b CELKOM , , , , , , ABU DHABI COMMERCIAL BANK , , ARKEMA SA 745 0, , ALSTOM , , ATLANTIA SPA 936 0, , BASF FINANCE EUROPE NV , , BAT INTL FINANCE PLV 273 0, , BANK OF IRELAND 846 0, , BMW FINANCE NV 800 0, , BP CAPITAL MARKETS PLC , , BUZZI UNICEM SPA , , CESKA EXPORTNI BANKA AS , , AREVA SA , , CEZ AS , , CREDIT SUISSE LONDON , , CROATIA , , DEUTSCHE BANK AG LONDON , , E.ON INTL FINANCE BV , , EURPOEAN INVESTMENT BANK , , EDP FINANCE BV 958 0, , ENEL FINANCE INTL SA , , ENI SPA , , ELECTRICITE DE FRANCE , , FORTUM OYJ , , GAS NATURAL CAPITAL , , GAZPROMBANK OJSC , , GAZ CAPITAL SA , , HELLENIC REPUBLIC , , GOLDMAN SACHS GROUP INC , , HUTCHINSON WHOMPOA FINANCE , , SLOVENSKA SPORITELNA AS , , , , VSEOBECNA UVEROVA BANKA , , IBERDROLA 956 0, , IBRD , , ISTROKAPITAL CZ a.s , , KBC GROEP NV , , KFW INTERNATIONAL FINANCE , , LEASEPLAN FINANCE NV , , LAFARGE SA , , LUKOIL INTL FINANCE BV 808 0, , METRO AG , , MOL HUNGARIAN OIL & GAS , , REPUBLIC OF MONTENEGRO 523 0, , ARCELORMITTAL , ,7210

3 45 OMV AG , , OTP BANK NYRT , , OTP BANK SLOVENSKO PKO BANK , , REPUBLIC OF POLAND , , Prvá stavebná sporiteľňa 829 0, , RABOBANK NEDERLAND NV , , RCI BANQUE SA , , RIO TINTO LTD , , REPUBLIC OF ROMANIA , , RWE FINANCE BV , , SLOVAK REPUBLIC , , SOCIETE GENERALE , , COMPAGNIE DE ST. GOBAIN 398 0, , SNS REAAL GROEP NV , , TELEFONICA EMISIONES SAU , , TELEMAR NORTE LESTE SA 968 0, , VALE SA 521 0, , VATTENFALL AB , , VERBUND INTERNATIONAL FINANCE BV 268 0, , VOLKSBANKEN AG , , VOLKSWAGEN INTL FIN NV , , WIENERBERGER AG , , ZHAIKMUNAI BV 192 0, , ZELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY , , J&T BANKA , , CSOB AS , , , TATRA ASSET MANAGEMENT , , VUB ASSET MANAGEMENT , ,5303

4 Dfo (HMF) Strana 3/5 Členenie podľa sektorového hľadiska č. r. Sekcie klasifikácie ekonomických činností Spolu Akcie Dlhové CP NPT PL OPF a CP ZSKI CP IZSKI PL ŠPFN BÚ a VÚ Finančné deriváty Iný majetok reálna objem podiel objem podiel objem podiel objem podiel objem podiel objem podiel objem podiel objem podiel podiel objem podiel objem hodnota v tis. eur v % v tis. eur v % v tis. eur v % v tis. eur v % v tis. eur v % v tis. eur v % v tis. eur v % v tis. eur v % v % v tis. eur v % v tis. eur v tis. eur Pohľadávky doplnkového dôchodkového fondu a b CELKOM , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,1945 podiel v %

5 Dfo (HMF) Strana 4/5 Členenie podľa geografického hľadiska Spolu Akcie Dlhové CP NPT PL OPF a CP ZSKI CP IZSKI PL ŠPFN BÚ a VÚ Finančné deriváty Iný majetok č.r. Štáty reálna objem podiel objem podiel objem podiel objem podiel objem podiel objem podiel objem podiel objem podiel podiel objem podiel objem hodnota v tis. v tis. eur v % v tis. eur v % v tis. eur v % v tis. eur v % v tis. eur v % v tis. eur v % v tis. eur v % v tis. eur v % v % v tis. eur v % v tis. eur Pohľadávky doplnkového dôchodkového fondu eur a b a Členské štáty , , , , , ,2533 1b Nečlenské štáty , , CELKOM , , , , , , AE , , AN , , AT , , AU , , BR , , BE , , CH , , CZ , , , DE , , ES , , FI , , FR , , GB , , GR , , HR , , HU , , IE , , IT , , KY , , LU , , ME 523 0, , NL , , PL , , RO , , SE , , SK , , , , , , US , , E , , C , ,1049 podiel v %

6 Dfo (HMF) Strana 5/5 Členenie podľa menového hľadiska Spolu Akcie Dlhové CP NPT PL OPF a CP ZSKI CP IZSKI PL ŠPFN BÚ a VÚ Finančné deriváty Iný majetok Pohľadávky doplnkového č.r. Zostatková fixácia úrokových mier reálna hodnota objem podiel objem podiel objem podiel objem podiel objem podiel objem podiel objem podiel objem podiel podiel objem podiel objem podiel hodnota v podkladového v tis. eur v % v tis. eur v % v tis. eur v % v tis. eur v % v tis. eur v % v tis. eur v % v tis. eur v % v tis. eur v % v % v tis. eur v % v tis. eur v % tis. eur nástroja v tis. eur a b Majetok denominovaný v EUR 2 na požiadanie a do 1 mesiaca , , od 1 do 3 mesiacov vrátane , , od 3 do 6 mesiacov vrátane , , , od 6 mesiacov do 1 roka vrátane 6 od 1 do 3 rokov vrátane , , , , od 3 do 5 rokov vrátane , , , od 5 do 10 rokov vrátane , , , od 10 do 15 rokov vrátane , , nad 15 rokov , , nedefinované , , CELKOM , , , , , , Majetok denominovaný v USD 14 na požiadanie a do 1 mesiaca 149 0, , od 1 do 3 mesiacov vrátane 16 od 3 do 6 mesiacov vrátane 17 od 6 mesiacov do 1 roka vrátane 18 od 1 do 3 rokov vrátane , , od 3 do 5 rokov vrátane , , od 5 do 10 rokov vrátane 21 od 10 do 15 rokov vrátane 22 nad 15 rokov , , nedefinované 24 CELKOM , , , Majetok denominovaný v CZK 26 na požiadanie a do 1 mesiaca 27 od 1 do 3 mesiacov vrátane 28 od 3 do 6 mesiacov vrátane 29 od 6 mesiacov do 1 roka vrátane 30 od 1 do 3 rokov vrátane 31 od 3 do 5 rokov vrátane 32 od 5 do 10 rokov vrátane 33 od 10 do 15 rokov vrátane 34 nad 15 rokov 35 nedefinované 36 CELKOM 37 Majetok denominovaný v HUF 38 na požiadanie a do 1 mesiaca 0 0, , od 1 do 3 mesiacov vrátane 40 od 3 do 6 mesiacov vrátane 41 od 6 mesiacov do 1 roka vrátane 42 od 1 do 3 rokov vrátane 43 od 3 do 5 rokov vrátane 44 od 5 do 10 rokov vrátane 45 od 10 do 15 rokov vrátane 46 nad 15 rokov 47 nedefinované 48 CELKOM 0 0, , Majetok denominovaný v PLN 50 na požiadanie a do 1 mesiaca 51 od 1 do 3 mesiacov vrátane 52 od 3 do 6 mesiacov vrátane 53 od 6 mesiacov do 1 roka vrátane 54 od 1 do 3 rokov vrátane 55 od 3 do 5 rokov vrátane , , od 5 do 10 rokov vrátane , ,4214

7 57 od 10 do 15 rokov vrátane 58 nad 15 rokov 59 nedefinované 60 CELKOM , , Majetok denominovaný v JPY 62 na požiadanie a do 1 mesiaca 63 od 1 do 3 mesiacov vrátane 64 od 3 do 6 mesiacov vrátane 65 od 6 mesiacov do 1 roka vrátane 66 od 1 do 3 rokov vrátane 67 od 3 do 5 rokov vrátane 68 od 5 do 10 rokov vrátane 69 od 10 do 15 rokov vrátane 70 nad 15 rokov 71 nedefinované 72 CELKOM 73 Majetok denominovaný v ostatných cudzích menách 74 na požiadanie a do 1 mesiaca 0 0, , od 1 do 3 mesiacov vrátane 76 od 3 do 6 mesiacov vrátane 77 od 6 mesiacov do 1 roka vrátane , , od 1 do 3 rokov vrátane , , od 3 do 5 rokov vrátane , , od 5 do 10 rokov vrátane , , od 10 do 15 rokov vrátane 82 nad 15 rokov 83 nedefinované 84 CELKOM , , ,0001

8 Príloha č. 7 k vyhláške č. 546/2009 Z. z. VZOR Dfo (HNS) Strana 1/1 Hlásenie o najvýznamnejších skutočnostiach doplnkového dôchodkového fondu a) Informácie o najvýznamnejších skutočnostiach, ktoré ovplyvnili hospodárenie s majetkom v doplnkovom dôchodkovom fonde a informácie o jeho očakávanom vývoji v nasledujúcom období Faktory skrývajúce sa za zhodnotením majetku, boli predovšetkým pokles výnosových kriviek ako dôsledok vysokej peňažnej likvidity na trhu, no v druhej polovici 2010 výnosové krivky začali rásť z dôvodu oživujúceho hospodárstva a rastúcich cien energii a potravín, ktoré hnali infláciu, pokles rizikových prirážok korporátnych spoločností z dôvodu lepších než očakávaných stvrťročných hospodárskych výsledkov spoločnosti a priaznivého vývoja sentimentu svetových investorov. Priaznivé obdobie prvého štvrťroka bolo následné vystriedané obdobím neistoty a vysokej rizikovej averzie prameniacej z obáv ohľadom vysokých fiškálnych deficitov a verejných dlhov krajín južnej Európy. Po Grécku požiadalo o finančnú pomoc aj Írsko a ďalším kandidátom na záchranný úver bude pravdepodobne Portugalsko. To ženie rizikové prirážky štátnych dlhopisov a ich CDS nahor aj u ostaných krajín "nakazených" krízou verejných dlhov. Na kapitálovom trhu v priebehu roka došlo k rozšíreniu cenového rozpätia medzi ponukou a dopytom a poklesu likvidity a obchodovateľnosti s cennými papiermi, no s blížiacim sa koncom roka sa sitácia začala upokojovať. Ku koncu obdobia došlo k čiastočnej úľave po zverejnení výsledkov štátnych emisií, ktoré dopadli z hľadiska požadovaných výnosov a bid-cover-ratio uspokojivo. Hoci výnosové krivky začali ku koncu roka rásť, v celoročnom meradle došlo k ich poklesu a spolu s poklesom rizikových prirážok u väčšiny emitentov boli hlavným motorom kladného zhodnotenia majetku vo fonde. Zo zahraničných mien mal priaznivý vplyv na majetok Naopak, z vyššie spomenutých príčín, sa na zhodnotení majetku nepriaznivo premietol rast rizikových prirážok cenných papierov a oslabenie a RON a pomerne široké rozpätie výmenných kurzov EM. Na kladnom hospodárskom výsledku fondu sa podieľala aj vhodne vyvážená a diverzifikovaná stratégia investovania s primeranou duráciou fondu. Pre nasledujúce obdobie spoločnosť očakáva posilnenie mien EM, nárast výnosovej krivky z dôvodu rastúcej inflácie a pokles rizikových prirážok emitentov, ktoré ale do značnej miery bude záležať od udržateľnosti rastu svetového hospodárstva a konsolidácie verejných financií. b) Grafické znázornenie vývoja hodnoty doplnkovej dôchodkovej jednotky Vývoj HDDJ - PF 0,0368 0,0363 0,0358 0,0353 0,0348 0,0343 0,0338 0,0333 0,0328 0,0323 0,0318 apríl 07 jún 07 august 07 október 07 december 07 feburár 08 apríl 08 jún 08 august 08 október 08 ecember 08 feburár 09 apríl 09 jún 09 august 09 október 09 december 09 február 10 apríl 10 jún 10 august 10 október 10 december 10 d

9 Príloha č. 9 k vyhláške č. 546/2009 Z. z. Dfo (PU) VZOR Strana 1/1 Hlásenie o vývoji počtu účastníkov a poberateľov dávok Počet účastníkov/ poberateľov dávok Objem príspevkov/ vyplatených dávok v eurách spolu Počet účastníkov/poberateľov dávok podľa pohlavia Počet účastníkov/poberateľov dávok podľa veku Počet účastníkov/poberateľov dávok podľa spôsobu prispievania/poberania dávok muži ženy vrátane vrátane vrátane vrátane vrátane vrátane vrátane nad 60 aktívny pasívny ,