Návrh závěrečného účtu obce Smilovice za rok 2011

Transkript

1 Údaje o obci: Návrh závěrečného účtu obce Smilovice za rok 2011 Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Adresa: Obec Smilovice, Smilovice čp. 13 Telefon Fax: ová pošta: ou-smilovice@smilovice.cz internetové stránky obce na adrese: Bankovní spojení: Základní běžný účet Česká spořitelna, a.s. Frýdek-Místek, č.účtu: /0800 Obec je tvořena dvěma částmi: katastrální území Smilovice u Třince a katastrální území Rakovec Počet obyvatel k Počet obyvatel k Rozloha katastru obce : 784,4619 ha Obec je zřizovatelem Základní škola a Mateřská škola Smilovice, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace, jedním ze zřizovatelů (sdružení Stonávka) - Stonax o.p.s. Obec zřizuje organizační složku Místní knihovna, která je členem - SKIP Svaz knihovníků Obec Smilovice je členem : Sdružení obcí Povodí Stonávky Regionální Rada rozvoje a spolupráce se sídlem v Třinci Spolek pro obnovu venkova Plnění rozpočtu obce za rok 2011 Položka Rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost v Kč v % Třída 1 Daňové příjmy , , ,13 96,12 % Třída 2 Nedaňové příjmy , ,71 87,82 % Třída 3 Kapitálové příjmy 0,00 500,00 360,00 72,00% Třída 4 Dotace 0, , ,80 95,04 % Příjmy CELKEM: , , ,64 95,02 % Třída 5 Běžné výdaje , , ,45 86,12 % Třída 6 Kapitálové výdaje , , ,00 58,62 % Výdaje CELKEM: , , ,45 76,39 % Třída 8 Financování , , , ,66 % podrobněji viz příloha č. 2: Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu k z 8 strany Návrh závěrečného účtu obce Smilovice za rok 2011

2 Rozvaha k ve zkráceném rozsahu v tis. Kč Aktiva Pasiva Stálá aktiva , ,14 Vlas. zdroje krytí , ,24 nehmotný majetek 2.451, ,72 jmění účetní jednotky , ,83 hmotný majetek , ,86 fondy 380,00 640,00 finanční majetek 0,00 0,00 výsledek hospodaření 1.609, ,41 dlouhodobé 0,00 285,56 Cizí zdroje 870,33 634,12 pohledávky Oběžná aktiva 1.707, ,22 dlouhodobé závazky 691,55 285,56 pohledávky 189,27 613,04 krátkodobé závazky 178,78 348,56 finanční majetek 1.518, ,18 Aktiva celkem , ,36 Pasiva celkem , ,36 podrobněji viz příloha č. 1a): Účetní závěrka obce Smilovice k Navýšení majetku za rok 2011 nehmotný majetek - Zpracování, podklady ÚPN, pasportizace ,- Kč, předán od Sdružení obcí povodí Stonávky v rámci ukončení projektu hmotný majetek v rámci dotace bylo provedeno technické zhodnocení cest směr Vodojemy, Godule Mrózek, Szczuková ve výši ,- Kč další dotace byla na rekonstrukci MK v Rakovci ,- Kč v centru obce bylo obnoveno dopravní značení, umístění zrcadla a nakreslení zpomalovacích pruhů + vytvoření ostrůvku byly zakoupeny vitríny, lavičky a odpadkové koše dotace Stonax ,- Kč pozemky prodej pozemku 1612/14 rodině Ciencialovým 12m 2. v obci probíhá digitalizace pozemků v intravilánu a pozemková úprava v k.ú. Smilovice u Třince Zvýšení pohledávek je způsobeno nevčasným zaplacením vodného a vyčíslením doplatků za pronájem hrobových míst. Dlouhodobé pohledávky a závazky jsou z nevyúčtované dotace do školy - dotace je víceletá. Rozpočet obce Smilovice byl schválen na 3. zasedání Zastupitelstva obce Smilovice dne Během roku bylo schváleno Zastupitelstvem obce Smilovice 5 rozpočtových opatření. V roce 2008 byl sjednán dlouhodobý úvěr u České spořitelny na ,-- Kč na pokrytí nákladů na rozšíření vodovodní sítě směr Rakovec. Tento úvěr byl čerpán jen ve výši ,00 v průběhu srpna V roce 2011 byl dlouhodobý úvěr doplacen. Banka Stav finančních prostředků k /Kč/ k /Kč/ Česká spořitelna a.s. běžný účet , ,66 Česká spořitelna a.s. dlouhodobý úvěr ,00 0,00 2 z 8 strany Návrh závěrečného účtu obce Smilovice za rok 2011

3 Finanční vypořádání poskytnutých účelových dotací za rok 2011 Položka Poskytovatel dotace Účelový znak Účel dotace % plnění Poskytnuta dotace v roce 2011 Vyčerpáno z dotace k Vráceno Celkem za investici v roce 2011 Sčítání lidu, domů a Moravskoslezský kraj bytů v roce ,00 0, ,00 0,00 Knihovna 21.stoletínákup 4116 Krajský úřad polské knihy 50% 5 000, ,00 0, , Krajský úřad Knihovna 21.stoletívyrábíme podle knihy 50% 8 000, ,00 0, ,00 Integrovaný operační program Územní plán obce 100% , ,00 0,00 Ministerstvo pro 36 5 Smilovice ,00 místní rozvoj % , ,00 0, Ministerstvo pro místní rozvoj Obnova komunikací poškozených povodní 90% , ,00 0, ,00 Moravskoslezský kraj Rekonstrukce MK v (Státní závěrečný katastru Rakovec 4222 účet) ,88% , ,00 0, , Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost , Vzdělávání pro konkurenceschopnost , ,80 Volby do zastupitelstva obce a Senátu DOPLATEK 100% 4 108,00 0,00 0,00 0, Moravskoslezský kraj CELKEM přijato z dotací ,80 Vráceno z dotace v roce 2012 Kč 3.711,- Doplatek dotace z Rekonstrukce MK v katastru Rakovec ve výši Kč ,-- v roce Inventarizace majetku Zjištěný stav hospodářských prostředků k Název účtu Kč Software , Drobný dlouhodobý nehmotný majetek , Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek , Stavby , Samostatné movité věci a soubory movitých věcí , Drobný dlouhodobý hmotný majetek , Pozemky , Kulturní předměty 8 000, Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek , Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek , Základní běžný účet ÚSC , Pokladna 0, Ceniny , Odběratelé , Krátkodobé poskytnuté zálohy , Jiné pohledávky z hlavní činnosti , Dodavatelé ,83 3 z 8 strany Návrh závěrečného účtu obce Smilovice za rok 2011

4 Zaměstnanci , Pohledávky za zaměstnanci 628, Zúčtování s institucemi soc. zabezp. a zdrav. pojištění , Jiné přímé daně , Závazky k ústředním rozpočtům 3 711, Pohledávky za územními rozpočty , Dohadné účty aktivní , Ostatní krátkodobé pohledávky , Dohadné účty pasivní , Ostatní krátkodobé závazky 1 500, Dlouhodobé poskytnuté zálohy , Dlouhodobé přijaté zálohy , Jmění účetní jednotky , Transfery na pořízení dlouhodobého majetku , Oceňovací rozdíly při změně metody , Jiné oceňovací rozdíly , Ostatní fondy , Drobný dlouhodobý hmotný majetek , Ostatní majetek ,20 CELKEM ,41 FONDY Sociální fond Převod z minulého roku ,00 Základní příděl ,00 vyčerpáno ,00 Převedeno do roku ,00 V roce 2009 byl zřízen Fond obnovy vodovodu základní příděl v roce 2009 je ,- Kč. Pro další roky je vypočítán příděl ,-- Kč Celkem je ve fondu ,-- Kč Poskytnuté veřejné podpory v roce 2011 PŘÍSPĚVKY ze dne příjemce účel použití čerpaná částka schváleno 3.3. TJ SMILOVICE smlouva - příspěvek mládežnická činnost ,00 Kč v rozpočtu na 43.ZO 3.3. Integrovaný sociální ústav K-L příspěvek na dofinancování provozních nákladů v roce ,00 Kč č. usnesení 3/5/ ZŠaMŠ Smilovice - Dybová Jana plavání pro žáky I. stupně + MŠ 3 900,00 Kč č. usnesení 3/5/2011 ZŠaMŠ s polským jazykem Hnojník plavání pro žáky I. stupně 450,00 Kč č. usnesení 3/5/ ZO ČZS nákup materiálu pro zahrádkářskou výstavu - účelově 4 000,00 Kč č. usnesení 3/5/ Obec Hnojník nájem Obvodní oddělení Policie Hnojník 9 964,00 Kč č. usnesení 6/6/ Obec Řeka - hasiči Příspěvek na provoz ,00 Kč v rozpočtu na 43.ZO 4 z 8 strany Návrh závěrečného účtu obce Smilovice za rok 2011

5 10.6. Obec Řeka - hasiči 8 ks prac. poloh. pásů, set hadic s proudnicí ,00 Kč č. usnesení 7/9/ Veolia transport dopravní obslužnost ,00 Kč č. usnesení 6/5/2011 Celkem za příspěvky ,00 Kč DARY ze dne příjemce účel použití čerpaná částka schváleno Křesťanské společenství dar s doložením vyúčt.- učelově určený ,00 Kč v rozpočtu na 43.ZO Zdravotně postižení - p. Heliošová dar na činnost 2 000,00 Kč č. usnesení 3/5/ MK-PZKO dar na činnost 5 000,00 Kč č. usnesení 3/5/ Slezská církev evang. - Kom. Lhotka dar 5 000,00 Kč č. usnesení 3/5/2011 Celkem za dary ,00 Kč Porovnání skutečných příjmů a výdajů za rok I. PŘÍJMY Paragraf Položka Text rok 2009 /Kč/ rok 2010 /Kč/ rok 2011 /Kč/ Bez ODPA Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob za obce Daň z přidané hodnoty Odvody za odnětí půdy ze zem. půdního fond Poplatek za likvidaci komunálního odpadu Poplatek ze psů Správní poplatky Daň z nemovitostí Neinvestiční přijaté dotace z všeob.pokl.správy SR Neinvestiční přijaté dotace ze SR v rámci SDV Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze stát. rozpo Neinvestiční přijaté dotace od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Ostatní invest. přijaté transf. ze státního rozpočtu Investiční přijaté dotace od krajů Ostatní záležitosti těžeb.průmyslu a energetiky Silnice Pitná voda Základní školy Činnosti knihovnické Ostatní záležitosti kultury Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř Sportovní zařízení v majetku obce Nebytové hospodářství z 8 strany Návrh závěrečného účtu obce Smilovice za rok 2011

6 3632 Pohřebnictví Komunální služby a územní rozvoj j.n Využívání a zneškodňování komun.odpadů Činnost místní správy Finanční vypořádání minulých let PŘÍJMY CELKEM II. VÝDAJE Paragraf Text rok 2009 /Kč/ rok 2010 /Kč/ rok 2011 /Kč/ 1014 Ozdrav.hosp.zvířat, pol.a spec.plod.a svl.vet.péče Energická enegrie Silnice Provoz veřejné silniční dopravy Pitná voda Odvádění a čištění odpadních vod a nakl. s kaly Základní školy Činnosti knihovnické Ostatní záležitosti kultury Činnosti registovaných církví a nábožen.spol Ostatní záležitosti sděl. prostředků Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl. prostř Sportovní zařízení v majetku obce Ostatní tělovýchovná činnost Ostatní zájmová činnost a rekreace Nebytové hospodářství Veřejné osvětlení Pohřebnictví Územní plánování Komunální služby a územní rozvoj j.n Ost.záležitosti bydlení, kom.služeb a územ.rozvoje 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Sociální služba poskyt. ve zdrav. zaříz. ústav. péče Bezpečnost a veřejný pořádek Požární ochrana dobrovolná část Zastupitelstva obcí Volby do Parlamentu ČR Volby do zastupitelstev územních samosprávných 6115 cel Volby do Evropského parlamentu Ostatní všeobecná vnitřní správa j.n Činnost místní správy Pojištění funkčně nespecifikované Převody vlstním fondům v rozpočtech územní 6330 úrovně (soc.f.) Ostatní finanční operace Finanční vypořádání minulých let Ostatní činnosti j.n VÝDAJE CELKEM z 8 strany Návrh závěrečného účtu obce Smilovice za rok 2011

7 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za r Přezkoumání hospodaření obce bylo provedeno na základě zákona 420/2004 Sb. dne 26. dubna 2012 pracovníky Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. Při přezkoumání hospodaření obce Smilovice za rok 2011 podle 2 a 3 zákona byly dle 10 odst. 3 písm. b) zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených pod písmenem c). Zpráva je uvedena v příloze č. 3. Poskytování informacích podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, za r Počet podaných žádostí o informace 0 Počet vydaných rozhodnutí 0 Počet odmítnutých žádostí 0 Počet podaných odvolání proti rozhodnutí 0 Výčet poskytnutých výhradních licencí 0 Počet stížností dle 16 0 Přehled o hospodaření příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Smilovice, okres Frýdek-Místek za rok 2011 Rozvaha ve zkráceném rozsahu k v tis. Kč Aktiva Pasiva Stálá aktiva 3.558, ,48 Vlas. zdroje krytí 3.665, ,98 nehmotný majetek 0,00 0,00 jmění účetní jednotky 3.485, ,55 hmotný majetek 6.046, ,83 fondy účetní jednotky 75,69 164,65 oprávky , ,35 výsledek hospodaření 104,47-178,22 Oběžná aktiva 490,61 795,81 Cizí zdroje 383,49 894,31 zásoby 16,86 20,89 krátkodobé závazky 383,49 894,31 krátkodobé pohledávky 83,64 356,64 390,12 418,28 krátkodobý finanční majetek Aktiva celkem 4.049, ,29 Pasiva celkem 4.049, ,29 Výkaz zisku a ztráty ve zkráceném rozsahu za rok 2011 v tis. Kč Náklady HČ DČ Výnosy HČ DČ Materiálové náklady 773,52 81,86 Výnosy z činnosti 538,7 151,98 Energie 493,47 32,46 Finanční výnosy 2,13 Služby 360,61 5,94 Jiné z transferů 5.351,91 Osobní náklady 4.308,14 31,68 Jiné náklady 135,22 0,04 CELKEM 6.070,96 151,98 CELKEM 5.892,74 151,98 HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK: -178,22 Ztráta z roku 2011 byla zastupitelstvem schválen na 17. ZO dne a jeho částečnou úhradou z Rezervního fondu ve výši Kč ,68 zbylá část je vedena jako neuhrazená ztráta z minulých let. 7 z 8 strany Návrh závěrečného účtu obce Smilovice za rok 2011

8 Přehled o hospodaření společnosti Stonax o.p.s. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření společnosti STONAX, o.p.s.v roce 2011 je uvedena v příloze č.4 Místní knihovna Smilovice organizační složka obce příloha č. 5 Přílohy: 1. a,b,c Účetní závěrka obce Smilovice k Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu k Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Smilovice za rok a,b,c Výroční zpráva o činnosti a hospodaření společnosti STONAX, o.p.s.v roce Roční výkaz o knihovně za rok 2011 Přílohy jsou na obecním úřadě a na internetových stránkách obce na adrese: Zpracovala: Jana Swaczynová, účetní Připomínky k závěrečnému účtu mohou občané uplatnit buď písemnou formou ve lhůtě do do hod, nebo ústně na zasedání zastupitelstva obce při projednávání tohoto návrhu. Bc. Miroslav Nogol v.r. starosta otisk razítka 17/2012 Vyvěšeno dne: Sňato dne: Zároveň zveřejněno dálkovým přístupem, včetně příloh. Zodpovědná osoba: Renáta Lasotová otisk razítka 8 z 8 strany Návrh závěrečného účtu obce Smilovice za rok 2011