Závěrečný účet obce Lužany za rok 2015

Transkript

1 Závěrečný účet obce Lužany za rok 2015 zveřejňuje v souladu s ustanovením 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, závěrečný účet obce. Pro velký rozsah dokumentů jsou zveřejněny pouze vybrané údaje, plné znění je k nahlédnutí v kanceláři obecního úřadu, kde mohou občané do doby schválení závěrečného účtu uplatnit své připomínky, a na adrese Jedná se o tyto dokumenty: Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Rozvaha Výkaz zisku a ztráty Příloha Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Rozvaha Základní škola a Mateřská škola Lužany Výkaz zisku a ztráty Základní škola a Mateřská škola Lužany Příloha Základní škola a Mateřská škola Lužany 1, Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2015 Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů PŘÍJMY Paragraf Skutečnost Rozpočet schválený % Rozpočet upravený % Rozdíl Podnikání a restruktur. v zeměd. a potr Základní školy Školní stravování Rozhlas a televize Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Pohřebnictví Komunální služby a územní rozvoj Sběr a svoz komunálních odpadů Využívání a zneškodňování komunálních odpadů Požární ochrana - dobrovolná část Činnost místní správy Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Finanční vypořádání minulých let C E L K E M P Ř Í J M Y

2 Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf Skutečnost VÝDAJE Rozpočet schválený % Rozpočet upravený % Rozdíl 2212 Silnice Ostatní záležitosti pozemních komunikací Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly Základní školy Školní stravování Činnosti knihovnické Ostatní záležitosti kultury Zachování a obnova kulturních památek Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur Činnosti registrovaných církví a náb.spol Rozhlas a televize Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků Ostatní tělovýchovná činnost Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Veřejné osvětlení Pohřebnictví Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené Sběr a svoz nebezpečných odpadů Sběr a svoz komunálních odpadů Sběr a svoz ostatních odpadů Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství Os.asistence,pečovat.služba a podp.samostat.bydlení Denní stacionáře a centra denních služeb Požární ochrana - dobrovolná část Zastupitelstva obcí Činnost místní správy Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Pojištění funkčně nespecifikované Převody vlastním fondům v rozpočtech úz.úrovně Ostatní finanční operace Finanční vypořádání minulých let Ostatní činnosti jinde nezařazené C E L K E M V Ý D A J E Plnění dle tříd Třída Skutečnost Rozpočet upravený Plnění v % Daňové příjmy , ,00 107,36 Nedaňové příjmy , ,00 99,89 Kapitálové příjmy , ,00 101,79 Přijaté transfery , ,00 100,00 PŘÍJMY CELKEM , ,00 106,10 Běžné výdaje , ,00 78,20 Kapitálové výdaje , ,00 100,02 VÝDAJE CELKEM , ,00 83,17 FINANCOVÁNÍ , ,00 195,76

3 2, Porovnání příjmů a výdajů za poslední roky Příjmy , , , , , , ,24 Výdaje , , , , , , , , , , , , ,00 Příjmy Výdaje , , , Hospodářská činnost obce provozovala v roce 2015 hospodářskou činnost v následujících oblastech s těmito výsledky: Náklady Výnosy + zisk/ - ztráta Kino , , ,33 Les , , ,01 Provoz kanalizace a ČOV , , ,84 Pronájem ATC a Koliby , , , ,61 V nákladech kanalizace tvoří významnou část náklady na úpravu technologie přečerpávací stanice na hořeních Lužanech (ve výši 50 tis. Kč). Náklady kempu zvyšují náklady na tvorbu opravné položky k pohledávkám za původním nájemcem ATC (ve výši 250 tis. Kč). 4, Tvorba a použití fondů má zřízen Fond financování a obnovy vodohospodářského majetku. Zůstatek Fondu k činil ,09 Kč. Příjmy Fondu tvořil příspěvek z rozpočtu obce ve výši Kč a úroky ve výši 4,86 Kč. Z Fondu byly v roce 2015 použity prostředky ve výši Kč na úpravu technologie přečerpávací stanice na hořeních Lužanech.

4 5, Porovnání aktiv a pasiv k a AKTIVA Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Stavby Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí Drobný dlouhodobý hmotný majetek Pozemky Kulturní předměty Dlouhodobý hm.majetek určený k prodeji Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Ostatní dlouhodobý finanční majetek Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku Oprávky ke stavbám Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku Materiál na skladě Zboží na skladě Opr.pol.k jin. pohledávkám z hl.činnosti Opravné položky k odběratelům Základní běžný účet územ.samospr.celků Běžný účet Pokladna Odběratelé Krátkodobé poskytnuté zálohy Jiné pohledávky z hlavní činnosti Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfer Náklady příštích období Dohadné účty aktivní PASIVA Dodavatelé Krátkodobé přijaté zálohy Závazky z dělené správy Zaměstnanci Sociální zabezpečení Zdravotní pojištění Daň z příjmů Jiné přímé daně Daň z přidané hodnoty Krátkodobé přijaté zálohy na transfery Ostatní krátkodobé závazky Výnosy příštích období Dohadné účty pasivní Jmění účetní jednotky Transfery na pořízení dlouhodob. majetku Oceňovací rozdíly při prv.použití metody Jiné oceňovací rozdíly Opravy minulých období Výsledek hosp.předch.účetních období Dlouhodobé přijaté zálohy , Hospodaření příspěvkových organizací zřízených obcí je zřizovatelem Základní školy a Mateřské školy Lužany, která v roce 2015 hospodařila se ziskem ve výši ,59 Kč. Náklady v roce 2015 činily ,16 Kč, výnosy ,75 Kč. Základní škola a Mateřská škola Lužany tvoří Fond kulturních a sociálních potřeb, zůstatek účtu FKSP k činil 5 176,30 Kč.

5 6, Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním veřejným rozpočtům UZ Poskytovatel Název Akce Poskytnuto Vyčerpáno MPSV ČR Operační program zaměstnanost dotace na VPP , , MPSV ČR Aktivní pol.zam. OP LZZ dotace na VPP , , MMR ČR Podpora obnovy a rozvoje venkova obnova sochy sv.vojtěcha , ,00 Celkem , ,00 Pol Název Akce Poskytnuto Vyčerpáno 4112 Neinvestiční přij.tr. ze SR výkon státní správy , , Neinvestiční přijaté transfery dotace JSDH , ,00 Celkem , ,00 7, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření (část D. Závěr) V Lužanech Ing. Martin Mitlöhner starosta obce Lužany