Město Kralupy nad Vltavou

Transkript

1 Město Kralupy nad Vltavou Městský úřad Kralupy nad Vltavou Odbor ekonomický U Cukrovaru 1087, Kralupy nad Vltavou tel.: , fax , apltova@mestokralupy.cz Závěrečný účet Města Kralupy nad Vltavou za rok ) Plnění příjmů a výdajů za rok 2012 ( v tis. Kč ) Text RS*) RU *) Výsledek od začátku roku % RS % RU Daňové příjmy , , ,55 110,17 104,06 Nedaňové příjmy , , ,09 64,71 104,19 Přijaté transfery (dotace) 1 515, , ,07 x 100,13 Kapitálové příjmy x 100,00 100,00 x 100,00 Převody z HČ , , ,89 100,96 100,96 Převody z rozp.účtu SF 2 355, , ,50 100,00 100,00 Příjmy celkem , , ,10 116,90 103,16 Příjmy po konsolidaci , , ,60 117,05 103,18 Běžné výdaje , , ,69 88,60 81,30 Kapitálové výdaje , , ,08 82,57 41,92 Převody z rozp.účtu SF 2 355, , ,50 100,00 100,00 Výdaje celkem , , ,27 87,38 68,29 Výdaje po konsolidaci , , ,77 87,28 68,11 Financování - příjmy , , ,46 Financování - výdaje 4 982, , ,29 Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci Financování celkem po konsolidaci , , , , , ,83 *) Poznámka: RS Rozpočet schválený RU Rozpočet upravený

2 2) Hospodářská činnost Města Kralupy nad Vltavou Výnosy příjmy z nájmu pozemků a nebytových prostor jsou průběžně plněny dle smluv příjmy za prodeje nemovitostí a věcná břemena jsou odvislé od schválení ZM a RM příjmy z nájmu smíšených nebytových prostor jsou nižší z důvodu ukončeného pronájmu skladu V Růžovém údolí k u příjmu z nájmu pozemků pod garážemi - exekuce na částku 6 805,- Kč příjmy z privatizace bytového fondu jsou nižší oproti plánu z důvodu opožděné privatizace domu Čechova 920, V. vlna privatizace příjem bude v roce 2013 Náklady výdaje na opravy a údržbu jsou čerpány dle potřeby na plánované revize, vzniklé závady a havárie výdaje za energie jsou v OD Máj sníženy o vyúčtování záloh na energie a služby nájemců za rok 2011 výdaje za el. energii jsou na Strachově sníženy o vyúčtování záloh na el. energii nájemců za rok 2011 daň z převodu nemovitostí je odváděna v návaznosti na uskutečněné prodeje bytových domů Plánované náklady byly v celkovém součtu vyčerpány na 62,64 %. Výnosy byly plněny na 94,42 %. Výsledek hospodaření k činil ,14 tis. Kč. 3) Údaje o hospodaření s majetkem a dalších finančních operací Výkaz Rozvaha a výkaz zisků a ztráty a příloha účetní závěrky jsou přílohami ke Zprávě nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření, dále jsou dostupné dálkovým přístupem na účet. K nahlédnutí jsou na ekonomickém odboru MěÚ Kralupy nad Vltavou. Výkazy a příloha obsahují údaje o stavu a vývoji majetku za běžný rok včetně popisu významných vlivů na změny stavů. 4) Stav účelových fondů a finančních aktiv Vyúčtování Fondu rozvoje bydlení města Kralupy nad Vltavou Počáteční stav účtu k ,16 Kč Příjmy fondu: Splátky půjček od občanů ,02 Kč (splátky ,32 + úroky ,70) Vrácená záloha 6 000,00 Kč Celkem příjmy ,02 Kč Výdaje fondu: 0,00 Kč Konečný stav k V roce 2012 nebyly podány žádosti o půjčku ,18 Kč 1

3 Vyúčtování depozitního účtu Počáteční stav k Příjmy: Důchody pro nesvéprávné občany Obědy- pečovatelská služba Připsané úroky vedení účtu Nalezené finanční prostředky odevzdány na úřad Složení kauce na prodej nemocnice od spol. s r.o. RHG Převod fin. prostředků na mzdy za prosinec 2012 Celkem příjmy Výdaje: Vyplacené důchody pro nesvéprávné občany Obědy- pečovatelská služba Mzdy vyplacené v lednu 2012 za 12/2011 Mzdy vyplacené v pokladně za 12/2011 Mzda 12/2011 složenkou Rozdíl mezi odhadem mezd-převeden do příjmů Poplatky u banky za vedení účtu Nalezené fin. prostředky převedeny do rozpočtu Vrácená kauce společnosti s r.o. RHG Celkem výdaje Konečný stav k ,58 Kč ,00 Kč ,00 Kč 5 646,71 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,71 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 9 407,00 Kč ,00 Kč 4 022,40 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,40 Kč ,89 Kč Vyúčtování Sociálního fondu Počáteční stav k Příjmy fondu: Splátky půjček od zaměstnanců Jednotný příděl 5% z objemu mzdových prostř. Úroky běžného účtu Celkem příjmy Výdaje fondu: Nepeněžní dary Příspěvek na stravování Příspěvek na dovolenou Příspěvek na penzijní připojištění Odměny při prac. a život. jubileu Sociální výpomoc v tíživé situaci Bezúročné půjčky zaměstnancům Bankovní poplatky Celkem výdaje Konečný stav k ,57 Kč ,75 Kč ,00 Kč 218,66 Kč ,41 Kč 0,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,60 Kč ,00 Kč ,00 Kč 602,30 Kč ,90 Kč ,08 Kč 2

4 Vyúčtování úvěru DEZA k Stav účtu k Splátka úvěru s úrokem ( , ,20) Náklady řízení s úrokem (36 562, ,77) Převod částky do rozpočtu města V roce 2012 použito na : Provoz DPS ,40 Nové hřiště ,00 Rekonst.tělocvičny ZŠ G. Klap ,60 Připsaný úrok bankou Převod úroků na příjmový účet města Konečný stav k ,82 Kč ,88 Kč ,86 Kč ,00 Kč ,07 Kč ,14 Kč ,49 Kč Vyúčtování Fondu rozvoje a rezerv Počáteční stav k Příjmy: přijaté finanční dary úroky Celkem příjmy Výdaje: čerpané finanční dary poplatky Celkem výdaje Konečný stav k ,25 Kč ,00 Kč 31,60 Kč ,85 Kč ,11 Kč 20,90 Kč ,01 Kč ,84 Kč Přehled přijatých finančních darů na účet města (FRR) v roce 2012 Dárce účel datum částka J.Čepek DPS - péče o seniory ,00 Nowaco Czech Republic, s.r.o. Sportovec roku ,00 M.Uhrová DPS - péče o seniory ,00 J.Kramer Sportovec roku ,00 M.Šnajdr Sportovec roku ,00 Klub přátel Prahy DPS - péče o seniory ,00 E.Nový,L.Nová DPS - péče o seniory ,00 J.Holeček Sportovec roku ,00 Středočeské Vodárny, a.s. Dny Kralup ,00 O.Slapnička Dny Kralup ,00 Česká rafinérská, a.s. Podpora aktivit města ,00 J.Juklíček Provoz měst.koupaliště ,00 B.Litoš DPS - péče o seniory ,00 V.Šnejdarová DPS - péče o seniory ,00 B.Podrabská DPS - péče o seniory ,00 M.Divišová DPS - péče o seniory ,00 V.Nováková DPS - péče o seniory ,00 Lékárna-Lobeček Městský klub důchodců ,00 3

5 L.Švehlová DPS - péče o seniory ,00 E.Černá DPS - péče o seniory ,00 M.Jindáčková DPS - péče o seniory ,00 Anglický resort, s.r.o. Kulturní potřeby města ,00 Anglický resort, s.r.o. Kulturní potřeby města ,00 J.Kohák DPS - péče o seniory ,00 Syner, s.r.o. Instalace videokamery ,00 J.Ledvina DPS - péče o seniory ,00 Česká spořitelna, a.s. DPS - akce pro seniory ,00 KÚ Středočeského kraje Dar za třídění odpadu ,00 Celkem ,00 Informace o stavu finančních prostředků z prodeje akcií Unipetrolu, a.s., které jsou vedeny mimo rozpočet a jsou určeny na uhrazení nákladů spojených s přestavbou centra města. Stav finančních prostředků k ,62 Kč ROK 2012 Příjmy: - výnos z depozitní směnky u KB, a.s ,50 Kč - vrácené nevyčerpané prostředky z rozpočtu ,60 Kč - zapojení fin.prostředků z přebytku hospodaření r ,00 Kč - úroky z Raiffeisen bank, a.s ,00 Kč - splátka půjčky na výstavbu DPS ,71 Kč Výdaje: - Adaptace OD Máj na MěÚ ,55 Kč - vybavení spisovny v rámci akce Adaptace OD Máj na MěÚ ,00 Kč Stav finančních prostředků k ,88 Kč Přehled - dotace Reforma veřejné správy UZ Dotace čerpáno zbývá Rok , , ,69 Rok , , ,67 Rok , ,92 Rok , ,52 Rok , , ,22 Rok , ,83 Rok , ,83 Rok , ,83 Rok , ,83 Rok , ,83 Rok , ,83 Celkem , , ,83 Finanční prostředky jsou vedeny mimo rozpočet. V roce 2012 byly pravidelně zhodnocovány na depozitní směnce spolu s volnými prostředky města určenými na úhradu nákladů spojených s rekonstrukcí centra města. 4

6 5) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně Přehled transferů (dotací) poskytnutých městu během roku (v Kč) Neinv.dotace na sociálně-právní ochranu dětí ,00 Neinv.dotace na pomocný analytický přehled ,00 Neinv.dotace na volby do 1/3 Senátu Parlamentu ČR a zast. krajů ,00 Vratka dotace na volby ,00 Neinv.dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ,00 Neinv.dotace ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu ,00 Neinv.dotace EU peníze školám pro ZŠ Komenského ,80 Neinv.dotace na podporu poskytování sociálních služeb ,00 Neinv.dotace na činnost odborného lesního hospodáře ,00 Neinv.dotace na výsadbu melioračních a zpevňujících dřevin 2.350,00 Neinv.dotace na dávky pomoci v hmotné nouzi, ZP a PnP 6.824,00 Neinv.dotace na obnovu technického vybavení knihovny VISK ,00 Neinv.dotace na podporu provozu centrálního registru vozidel ,00 Neinv.dotace na stabilizaci provozu centr.registru vozidel ,00 Neinv.dotace EU peníze školám pro ZŠ Praktická ,00 Neinv.dotace EU peníze školám pro ZŠ a MŠ Třebízského ,20 Neinv.dotace EU peníze školám pro ZŠ Gen.Klapálka ,80 Neinv.dotace EU peníze školám pro ZŠ 28. října ,20 Neinv.dotace EU peníze školám pro ZŠ Revoluční ,80 Neinv.transfery od obcí na úhradu provozních výdajů škol ,07 Neinv.transfery od obcí za přestupky ,00 Neinv.dotace Proti bariérám pro ZŠ G. Klapálka ,67 Neinv.dotace Středočeský taneční pohár pro DDM ,00 Neinv.dotace z Fondu kultury pro KaSS ,00 Neinv.dotace z Fondu sportu a volného času pro DDM ,00 Neinv.dotace z Fondu sportu a volného času pro ZŠ Komenského ,00 Neinv.dotace Odstranění černých skládek ,00 Neinv.dotace Středočeská in-line 2012 pro ZŠ Komenského ,00 Dar za 3. místo v soutěži My třídíme nejlépe ,00 Neinv.dotace na úhradu nákladů JSDH ,00 Invest.dotace Plavecký bazén zateplení budovy ,75 Invest.dotace Plavecký bazén zateplení budovy ,25 Invest.dotace Proti bariérám pro ZŠ G. Klapálka ,00 Invest.dotace Modernizace místních komunikací Cukrovar ,58 celkem ,12 Dotace byly řádně vyúčtovány, nevyčerpané finanční prostředky byly vráceny do státního rozpočtu. Dotace na volby do 1/3 Senátu Parlamentu ČR a zastupitelstev krajů vratka ve výši ,- Kč odeslána dne Dotace na podporu provozu centrálního registru vozidel - vratka ve výši 9.679,- Kč odeslána dne

7 Přehled grantů, které město poskytlo v roce 2012 Žadatel Název projektu Výše grantu Farní charita Kralupy Nízkoprahové vzděláv. centrum ,00 Kč ZO ČSBS Kralupy nad Vltavou Činnost v roce ,00 Kč Kruh přátel Prahy Kruh přátel Prahy ,00 Kč Bike team Kralupy Bike team Kralupy ,00 Kč Komorní orchestr Dvořákova kraje Koncertní činnost ,00 Kč Městský klub důchodců II Městský klub důchodců II 4 500,00 Kč MO Český rybářský svaz Kralupy Zájmová činnost mládeže ,00 Kč Arcidiecézní charita Praha - středisko Kralupy Pro šikovné ruce ,00 Kč FBC Kralupy Regionální školní florbalová liga ,00 Kč Martina Hynková Aktivizační činnost seniorů ,00 Kč Taneč. a pohyb.studium - Z.Štarková Taneční koncert ,00 Kč TOM 3511 Vltavský paprsek Brännball 5 500,00 Kč Senior Minichor Zájmová činnost seniorů ,00 Kč Svaz diabetiků ČR Činnost Nadace SDČR ,00 Kč SDH Minice Mladý hasič 9 000,00 Kč Sdružení rodáků a příznivců města Příspěvky na činnost ,00 Kč TJ Sokol Kralupy Rozvoj gymnastického oddílu ,00 Kč Myslivecké sdružení Kralupy - Rekonstrukce společenského Zeměchy, o.s. sálu II. Etapa ,00 Kč Matěj Mantlík Zelenej zákal ,00 Kč TJ Kralupy - oddíl volejbalu Memoriál Simony Machanové ,00 Kč TJ Kralupy oddíl volejbalu Kralupská vánočka 8 000,00 Kč DS Scéna Tyjátjátra ,00 Kč DS Scéna Za Vodou ,00 Kč Městský klub důchodců I Na činnost 9 000,00 Kč Kralupské hudební sdružení Bluegrass advent ročník ,00 Kč Dvořákův komorní sbor Velikáni české hudby ,00 Kč Eva Klesová Podpora provozu AZ školky ,00 Kč BK Kralupy junior Velikonoční turnaj basketbalu ,00 Kč Spol.pro rozvoj Dvořákova gymnázia Lednový Underground roč ,00 Kč Luboš Šuda Sportovní vybavení pro kroužek bojových sportů ,00 Kč Sdružení amatérských cyklistů ČR Mistrovství ČR v záv.horských kol ,00 Kč Ivana Slabá 40. výr.založení souboru Rolnička ,00 Kč Římskokatolická farnost Kralupy Noc kostelů ,00 Kč Římskokatolická farnost Kralupy Slavnostní Svatováclav. koncert ,00 Kč ČSCH ZO Český svaz chovatelů Kulturní akce a výročí ,00 Kč Spolek leteckých modelářů Modelářská soutěž 3 000,00 Kč Spolek leteckých modelářů Drakiáda 2 500,00 Kč Mgr. Iveta Jirasová Orientální vítání sluníčka ,00 Kč Tereza Plecháčová Festival Dvořákův Máj 9 000,00 Kč Eva Flídrová Kralupský Majáles ,00 Kč 6

8 Piranhafilm, s.r.o. Worldfilm ,00 Kč Tomáš Strunecký Turnaj o putovní pohár města ,00 Kč Jindřich Kohm Magická noc trubadúrů ,00 Kč Ing. Klára Kloučková Činnost Galerie VK ,00 Kč Rugby klub Kralupy Regionální turnaj v rugby ,00 Kč Kruh přátel hudby Kralupy Jubilejní hudební slavnosti A.Dvořáka ,00 Kč Jindřich Havlík Evropský týden mobility ,00 Kč Jindřich Havlík Zvyky a obyčeje na kralupsku ,00 Kč PhDr. Radomír Dvořák Kralupští žesťoví sólisté ,00 Kč SDH Kralupy Soustředění mladých hasičů ,00 Kč Natura Farma Minice Jezdecké vybavení pro místní aktivity mládeže ,00 Kč Jezdecký oddíl Minice Jezdecký oddíl JS Jožánek ,00 Kč Mgr. Filip Tomáš, Ph.D. - Akropolis 5. svazek díla Jaroslava Seiferta ,00 Kč Granty celkem ,00 Kč Přehled neinvestičních příspěvků na tělovýchovnou činnost, které město poskytlo v roce 2012 Finanční příspěvky na činnost Pořadatel FK Junior Oh Do Kwan Kanoistika Plavání Volejbal Basket Junior KČT Tenis SOKOL HK Kralupy JUDO AHL Hokejbal Krasobruslení Šachy KVS MTB Horská kola Florbal FBC FIT FOR YOU SDH Kralupy Moderní Pětiboj ASPV SDH Minice BK Kralupy TS Naděje Rugby Celkem Příspěvek na činnost ,-Kč 2.700,-Kč ,-Kč ,-Kč ,-Kč ,-Kč ,-Kč ,-Kč ,-Kč ,-Kč ,-Kč ,-Kč ,-Kč ,-Kč 6.000,-Kč 8.500,-Kč ,-Kč ,-Kč ,-Kč 7.200,-Kč ,-Kč 4.800,-Kč ,-Kč ,-Kč ,-Kč ,-Kč

9 Finanční příspěvky na podporu akcí regionálních a celorepublikových v Kralupech n.vlt. Pořadatel Název akce Krasobruslení Kralupská klička ,-Kč Šachy Velikonoční vejce 2.000,-Kč KČT Mistrov.Středoč.kraje - Turistický závod ,-Kč Judo Klasifikační soutěž žáků Středoč.kraj 6.000,-Kč Florbal Kralupy Open ,-Kč Kanoistika 5.+6.závod Českého poháru ,-Kč Fit For You Aerobic Master Class ,-Kč Fit For You Mistrovství Kralupska v Ropeskippingu ,-Kč Judo Kralupy Cap ,-Kč Basket Junior Mladší minižačky - turnaj Den Kralup 5.000,-Kč Volejbal Memoriál S.Machanové 5.000,-Kč Volejbal Turnaj minižaček 5.000,-Kč MTB region.orient.závod na horských kolech ,-Kč KVS Formula Future ,-Kč Kanoistika Memoriál J.Fronka ,-Kč SKI MČR a finále ČP in-line slalom ,-Kč Kanoistika 5+6.národní klas.závod ,-Kč Šachy jarní a podzimní soustředění dorostu 1.000,-Kč Rugby Reg.turnaj žactva - oblastní přebor Čech ,-Kč Plavání Krajská soutěž plaveckých oddílů 6.000,-Kč KČT Středočeský pohár TZ 6.000,-Kč Plavání Zimní pohár Středočeského kraje ,-Kč FK Kralupy 1901 Fotbalový turnaj starších žáků 3.000,-Kč FK Kralupy 1901 Turnaj přípravek 3.000,-Kč BK Kralupy Kemp 8.000,-Kč Celkem ,-Kč Finanční příspěvky na energie Provozovatel Zařízení FK Junior Stadion FK Čechie Kralupy ,-Kč KČT Turistická základna Ke Koupališti ,-Kč Tenis Tenisový areál Kuzmínova 59398,-Kč SKI Chata v Roudnici - Krkonoše ,-Kč Rugby Club Provoz a energie hřiště Mikovice 6.000,-Kč JUDO Tělocvična Lobeček ,-Kč Celkem ,-Kč Finanční příspěvky na akce pro veřejnost Pořadatel Název akce KČT Uzlařská regata 2.250,-Kč Sokol Čarodějnická výprava 4.050,-Kč KČT Do Okoře bez oře / 41.ročník ,-Kč Sokol Pětiboj pro předškolní děti 3.600,-Kč KČT Stavba stanu 3.600,-Kč Sokol Krtečkovy závody pro děti a rodiče 3.150,-Kč 8

10 KČT Dvořákova Nelahozeves 5.400,-Kč KČT Hostibejcké schody 4.500,-Kč KČT TZ nanečisto 4.050,-Kč Florbal Kralupský Overnight 9.200,-Kč MTB MTB Kralupské kolo ,-Kč Fit For You Den plný pohybu pro celou rodinu ,-Kč Sokol Strašidelné odpoledne 4.050,-Kč KČT Toulání veltruským parkem 8.100,-Kč Šachy Kralupská šachová liga 1.890,-Kč Hokejbal Hokejbalový turnaj 7.200,-Kč KVS Dětský sraz u vody ,-Kč FBC Florbalové nájezdy 6.000,-Kč tenis Tenisový turnaj -Nácovský ,-Kč Celkem ,-Kč volejbal Pořadatel Název akce AKCE MIMO ÚZEMÍ ČR Hennigsdorf - Německo / Komárno - Slovensko 8.500,-Kč SKI soustředění na ledovci ,-Kč Judo Velké ceny v zahraničí ,-Kč FBC International Floorball Congres 5.000,-Kč Celkem ,-Kč Moderní pětiboj laserové pistole terč ,-Kč BK Junior Tréninkové pomůcky ,-Kč Volejbal Tréninkové pomůcky ,-Kč Kanoistika slalomové lodě ,-Kč MTB náhradní škola, pláště, duše ,-Kč Florbal florbalové branky, duše ,-Kč Krasobruslení stejnokroje ,-Kč Rugby míče a balanční pomůcky 9.000,-Kč Judo Tatami ,-Kč SKI Klub sjezdové lyže ,-Kč KČT stany ,-Kč FK Kralupy Tyče, mety, kužely ,-Kč FIT FOR YOU gymnastické žíněnky 6.000,-Kč SDH Minice Stříkačka PS ,-Kč ,-Kc Grantová podpora KČT TOM ,-Kč 5.000,-Kč Ve schváleném rozpočtu byla celková částka ve výši ,- Kč. Vyplaceno bylo celkem ,- Kč ,- Kč bylo převedeno do rozpočtu 2013 Finanční příspěvky byly řádně vyúčtovány. 9

11 6) Hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem Přehled příspěvků na provoz (v tis. Kč) Název organizace Schválený rozp. Upravený rozp. MŠ Beneše 1 774, ,32 MŠ G. Klapálka 2 390, ,70 ZŠ a MŠ Třebízského 3 260, ,00 ZŠ G. Klapálka 4 579, ,00 ZŠ Komenského 2 740, ,63 ZŠ Revoluční 2 623, ,34 ZŠ 28. října 1 072, ,00 ZŠ Praktická 1 008, ,00 Základní umělecká škola 264,50 264,50 Dům dětí a mládeže 2 460, ,13 Kulturní a společenské středisko 5 849, ,10 Městské muzeum 3 363, ,00 Plavecký bazén 6 301, ,00 Městský bytový podnik 7 500, ,00 Technické služby , ,88 Stavy fondů příspěvkových organizací k Příspěvkové organizace Fond odměn FKSP Fond rezervní Fond reprodukce majetku Fondy celkem MŠ Dr. E. Beneše -0,73 91,50 149,58 32,22 272,57 MŠ Gen. Klapálka 60,00 38,83 77,72 177,33 353,88 ZŠ a MŠ Třebízského 84,46 91,74 986,34 333,53 149,79 986,34 756,15 ZŠ Komenského nám. 17,98 188,70 158,92 262,21 627, , ,88 ZŠ Gen. Klapálka 158,19 149,97 309,52 442, , , ,07 ZŠ Revoluční 121,16 212,26 158,98 411, ,52 ZŠ 28.října 14,94 125,48 171,57 0,00 311,99 ZŠ praktická 35,12 173,28 297,95 0,00 506,35 Základní umělecká škola 65,34 135,26 173,45 403,14 777,19 Dům dětí a mládeže 127,70 66,54 378,15 261,03 833,42 Městské muzeum 123,84 0,00 551,33 92,99 768,16 Kulturní a spol.středisko 7,23 67,34 0, , ,64 Plavecký bazén 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Městský bytový podnik 600,00 149, ,96 598, ,74 Technické služby města 991,20 133, , , ,62 10 (v tis. Kč) fin. prostř. u EU fin. prostř. z EU fin. prostř. z EU

12 Výsledky hospodaření příspěvkových organizací města za rok 2012 ( v tis. Kč ) Příspěvkové organizace Náklady celkem Náklady hlavní čin. Náklady hosp.čin. Výnosy celkem Výnosy hlavní čin. Výnosy hosp.čin. HV celkem HV hlav.čin. HV hosp.čin. daň HV po zdanění MŠ Dr. E. Beneše , ,09 9, , ,20 27,00 379,27 362,11 17,16 379,27 MŠ Gen. Klapálka , ,79 6, , ,80 6,30 272,01 272,01 0,00 272,01 ZŠ a MŠ Třebízského , ,91 207, , ,17 366,87 590,99 431,26 159,73 590,99 ZŠ Komenského nám , , , , , ,92 100,53 33,30 67,23 100,53 ZŠ Gen. Klapálka , ,06 30, , ,70 154,33 142,72 18,64 124,08 142,72 ZŠ Václava Havla , ,69 27, , ,26 164,52 158,08 20,57 137,51 158,08 ZŠ 28.října 6 283, ,08 7, , ,29 20,38 61,43 48,21 13,22 61,43 Základní škola praktická 6 788, ,82 0, , ,29 0,00 11,47 11,47 0,00 11,47 Základní umělecká škola , ,57 0, , ,83 0,00 143,26 143,26 0,00 143,26 Dům dětí a mládeže 8 249, ,09 56, , ,86 121,82 192,17 126,77 65,40 192,17 Městské muzeum 3 458, ,77 18, , ,48 24,89 300,90 294,71 6,19 300,90 Kulturní a spol.středisko , , , , , ,95-817, ,42 296,70-817,72 Plavecký bazén , ,09 241, , ,09 241,20 0,00 0,00 0,00 0,00 Městský bytový podnik , , , , , ,16 927,96-555, ,28 230,66 697,30 Technické služby města , , , , , ,18 930,82-132, ,41 930,82 11

13 7) Hospodaření organizací založených městem Kralupská sportovní s r.o. Schválený rozp. Upravený rozp. Neinvestiční transfery 1 080, ,32 Investiční transfery 4 300, ,00 Výsledek hospodaření Kralupské sportovní, s r.o. Náklady HČ Výnosy HČ Výsledek hospodaření tis. Kč tis. Kč tis. Kč 8) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Města Kralupy nad Vltavou za rok 2012 Přezkoumání hospodaření města za rok 2012 bylo provedeno na základě smlouvy mezi objednatelem Městem Kralupy nad Vltavou, zastoupeným starostou města panem Petrem Holečkem a zhotovitelem auditorskou společností ECO-ECONOMIC & COMMERCIAL OFFICE s.r.o. zastoupenou Ing. Vladimírem Pechem, ředitelem a jednatelem společnosti. Závěr Při přezkoumání hospodaření Města Kralupy nad Vltavou za rok 2012 jsme nezjistili chyby a nedostatky, které by negativně ovlivnily hospodaření územního celku. Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření města za rok 2012 je přílohou k závěrečnému účtu. 12

14 Zpracovala: Jana Apltová - referent ekonomického odboru Schválila: Ing. Marie Jakoubková vedoucí ekonomického odboru V Kralupech nad Vltavou dne 29. března 2013 Petr Holeček Libor Lesák Ing. Marek Czechmann starosta místostarosta místostarosta Přílohy: 1) Tabulka plnění příjmů rozpočtu k ) Tabulky čerpání výdajů rozpočtu k dle jednotlivých odborů včetně komentáře 3) Tabulky hospodaření příspěvkových organizací města a spol. s r.o. za rok 2012 včetně komentáře 4) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2012 Tyto přílohy, které obsahují údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů za rok 2012 v plném členění podle rozpočtové skladby dle jednotlivých odborů, příspěvkových organizací a spol. s r.o. jsou k nahlédnutí na ekonomickém odboru MěÚ Kralupy nad Vltavou. 13