Město Kralupy nad Vltavou

Transkript

1 Město Kralupy nad Vltavou Městský úřad Kralupy nad Vltavou Odbor ekonomický U Cukrovaru 1087, Kralupy nad Vltavou tel.: , fax , apltova@mestokralupy.cz Závěrečný účet Města Kralupy nad Vltavou za rok 2011 Plnění příjmů a výdajů k ( v tis. Kč ) Text RS*) RU *) Výsledek od začátku roku % RS % RU Daňové příjmy , , ,90 108,07 104,10 Nedaňové příjmy , , ,28 64,19 111,40 Přijaté transfery (dotace) 1 800, , ,92 x 99,36 Kapitálové příjmy x 140,00 210,80 x 150,57 Převody z HČ , , ,00 104,15 104,15 Převody z rozp.účtu SF 2 426, , ,00 100,00 100,00 Příjmy celkem , , ,90 142,01 103,16 Příjmy po konsolidaci , , ,90 142,38 103,18 Běžné výdaje , , ,60 116,82 93,13 Kapitálové výdaje , , ,41 157,07 67,59 Převody z rozp.účtu SF 2 426, , ,00 100,00 100,00 Výdaje celkem , , ,01 125,38 84,52 Výdaje po konsolidaci , , ,01 125,59 84,43 Financování - příjmy , , ,09 Financování - výdaje 5 198, , ,98 Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci Financování celkem po konsolidaci , , , , , ,89 *) Poznámka: RS Rozpočet schválený RU Rozpočet upravený 1

2 Stavy finančních prostředků na bankovních účtech města k Příjmový účet / ,30 Kč Příjmový účet odpady /0100 0,00 Kč Výdajový účet / ,82 Kč Základní běžný účet u KB, a.s / ,14 Kč Účet Fond rozvoje a rezerv / ,25 Kč Depozitní účet / ,58 Kč Účet Sociální fond / ,57 Kč Účet Hospodářská činnost / ,10 Kč Účet Fond rozvoje bydlení / ,16 Kč Základní běžný účet u ČS, a.s / ,85 Kč DEZA / ,82 Kč Letiště Vodochody / ,18 Kč Víceúčelové hřiště dotace / ,66 Kč MŠ Mikovická dotace /0100 0,00 Kč Modernizace komunikace dotace / ,35 Kč Běžný účet u Raiffeisenbank, a.s / ,71 Kč Termínovaný vklad u Raiffeisenbank, a.s ,00 Kč Běžný účet u GEMoneybank, a.s / ,33 Kč Finanční prostředky byly po celý rok zhodnocovány na běžném účtu vedeném u GE Money Bank, a.s. a na termínovaném vkladu u Raiffeisenbank, a.s. Připsané úroky za rok 2011 jsou ve výši ,12 Kč. Komentář k příjmové části rozpočtu Na rok 2011 byl zastupitelstvem města schválen rozpočet v příjmové části města na Třída 8 Financování Příjmy města Ke schválenému rozpočtu města byly do zaúčtovány rozpočtové změny v celkové finanční výši tudíž upravený rozpočet (po změnách) k činí ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,41 Kč ,41 Kč 2

3 Rozpis účelových dotací poskytnutých městu během roku - změny rozpočtu: ,00 Kč neinv.dotace navýšení příspěvku na v oblasti soc.služeb ÚZ ,00 Kč kompenzace ponížení příspěvku na výkon státní správy ÚZ ,00 Kč mimořádná neinv.dotace na náklady spojené s likvidací ekologické havárie v obci Úžice Červená Lhota ÚZ ,00 Kč neinv.dotace na náklady v oblasti soc.-právní ochrany dětí ÚZ ,00 Kč účelová dotace na výdaje spojené s dodatečnými volbami do zastupitelstva obce Zlosyň ÚZ ,00 Kč vratka nevyčerpané dotace na dodatečné volby ÚZ ,00 Kč neinvestiční dotace na sčítání lidu, domů a bytů ÚZ ,00 Kč vratka dotace na sčítání lidu, domů a bytů ÚZ ,00 Kč neinvestiční dotace - příspěvek na péči ÚZ ,00 Kč neinvestiční dotace dávky pro zdrav.postižené a dávky pomoci v hmotné nouzi ÚZ ,00 Kč neinvestiční dotace na podporu poskytování soc.služeb ÚZ ,00 Kč neinvestiční dotace náklady na činnost odborného lesního hospodáře ÚZ ,00 Kč neinv.dotace na výsadbu melior. a zpevňujících dřevin ÚZ ,00 Kč neinv.dotace EU peníze školám pro ZŠ Praktická ÚZ ,80 Kč neinv.dotace EU peníze školám pro ZŠ 28.října ÚZ ,80 Kč neinv.dotace EU peníze školám pro ZŠaMŠ Třebízského ÚZ ,20 Kč neinv.dotace EU peníze školám pro ZŠ Gen. Klapálka ÚZ ,20 Kč neinv.dotace EU peníze školám pro ZŠ Revoluční ÚZ ,00 Kč neinv.dotace pro DDM na akci Středočeský taneční pohár ÚZ ,00 Kč neinv.dotace na projekt Paprsek výchovně vzdělávací program pro problémové děti ÚZ ,19 Kč neinv.dotace pro ZŠ G. Klapálka na akci Proti bariérám ÚZ ,00 Kč neinv.dotace pro DDM Modernizace vybavení tělocvičny ÚZ ,00 Kč neinv.dotace pro ZŠ Komen. na projekt Pohyb nás baví ÚZ ,00 Kč neinv.dotace pro DDM Středočeská in-line brusle 2011 ÚZ ,00 Kč neinv.dotace pro JSDH ÚZ ,60 Kč neinv.dotace Rekonst. a příst. MŠ Mikovická 2.etapa ÚZ ,48 Kč neinv.dotace Rekonst. a příst. MŠ Mikovická 2.etapa ÚZ ,20 Kč invest.dotace Rekonst. a příst. MŠ Mikovická 2.etapa ÚZ ,92 Kč invest.dotace Rekonst. a příst. MŠ Mikovická 2.etapa ÚZ ,00 Kč invest.dotace Bezbariérové chodníky v ul. G.Klapálka ÚZ ,34 Kč invest.dotace Zateplení MŠ a ZŠ v Kralupech n.v. ÚZ ,90 Kč invest.dotace Zateplení MŠ a ZŠ v Kralupech n.v. ÚZ ,54 Kč invest.dotace Rekonstrukce KaSS ÚZ ,86 Kč invest.dotace Modernizace sportovního areálu u ZS ÚZ Celkem ,03 Kč 3

4 V upraveném rozpočtu jsou zapracovány finanční částky v celkové výši ,38 Kč, které nebyly ve schváleném rozpočtu plánovány, viz. rozpis. Rozpis: položka 1122 navýšení daně z příjmů právnických osob za obce položka 1351 odvod části výtěžku z provozování VHP od provozovatelů položka 2460 splátky půjček od obyvatelstva FRB položka dotace v rámci souhrnného dotačního vztahu položka odměna za soutěž My třídíme nejlépe položka 2111 příjmy z poskytování služeb položka doplatek dotace soc.právní-ochrana dětí za rok 2010 položka přijaté vratky transferů položka 2321 přijaté finanční dary položka přijaté dary na pořízení majetku položka pojistné náhrady od pojišťovny položka 2329 převod fin.prostředků na položku 4112 položka 2329 převod z depozit /nevyplacené mzdové prostředky/ položka 2329 ostatní nedaňové příjmy /vyúčtování služeb/ položka 2329 grant na Farmářské trhy položka 2324 přijaté příspěvky a náhrady položka příjmy z prodeje majetku prodej hasičského vozidla položka transfery od obcí za přestupky ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 3.043,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 5.590,00 Kč ,00 Kč ,38 Kč ,00 Kč 3.400,00 Kč 4

5 Přehled přijatých finančních darů na účet města od do Dárce Účel Datum Částka Nowaco Czech Republic, s r.o. Sportovec roku ,00 Josef Čepek DPS péče o seniory ,00 Geus okna, a.s. Sportovec roku ,00 V.Brychta Sportovec roku ,00 J.Holeček Sportovec roku ,00 Montako, s r.o. Sportovec roku ,00 M.Uhrová DPS péče o seniory ,00 M.Šnajdr Sportovec roku ,00 F.Kyllar Sportovec roku ,00 R.Kandler Sportovec roku ,00 M.Vrabec DPS péče o seniory ,00 J. Mach Městská knihovna ,00 Česká rafinérská, a.s. Podpora aktivit města ,00 Nadační fond Tesco Dny Kralup ,00 Středočeské vodárny Kladno, a.s. Dny Kralup ,00 M.Vrabec vratka daru DPS ,00 Lékárna Lobeček DPS péče o seniory ,00 V.Nováková DPS péče o seniory ,00 B.Litoš DPS péče o seniory ,00 B.Podrabský DPS péče o seniory ,00 M.Divišová DPS péče o seniory ,00 J.Kramer Městský ples ,00 J.Ledvina DPS péče o seniory ,00 J.Kohák DPS péče o seniory ,00 Celkem ,00 Vyúčtování Fondu rozvoje a rezerv k Počáteční stav k : Příjmy: přijaté sponzorské dary úroky Celkem příjmy: ,30 Kč ,00 Kč 98,29 Kč ,59 Kč Výdaje: čerpané sponzorské dary poplatky Celkem výdaje: ,64 Kč 47,70 Kč ,34 Kč Konečný stav k ,25 Kč 5

6 Vyúčtování Fondu rozvoje bydlení města Kralupy nad Vltavou k Počáteční stav účtu k Příjmy fondu Splátky půjček od občanů Úroky Celkem příjmy: Výdaje fondu Poskytnuté půjčky občanům (6 půjček) Odměna pro spořitelnu dle Dodatku ke Smlouvě bod č.7 Celkem výdaje: Konečný stav k ,12 Kč ,59 Kč ,45 Kč ,04 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,16 Kč V roce 2011 bylo schváleno radou města a zastupitelstvem města 6 půjček občanům na opravy nemovitostí v celkové výši ,-Kč. Vyúčtování depozitního účtu Počáteční stav k : Příjmy: Důchody pro nesvéprávné občany Obědy pečovatelská služba Převod poplatku KB, úroky Převod fin. prostředků na mzdy za prosinec 2011 vyplacené v 1/2012 Celkem příjmy Výdaje: Vyplacené důchody pro nesvéprávné občany Obědy pečovatelská služba Mzdy vyplacené v lednu 2011 za 12/2010 Mzdy vyplacené v pokladně za 12/2010 Mzda 12/2010 Rozdíl mezi odhadem mezd převeden do příjmů Poplatky KB a převod úroků na příjmový účet města Převod na příjmový účet (správní popl. VHP) Celkem výdaje ,10 Kč ,05 Kč ,00 Kč ,08 Kč ,00 Kč ,13 Kč ,10 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 2.224,00 Kč ,00 Kč ,55 Kč ,00 Kč Kč Konečný stav k ,58 Kč 6

7 Vyúčtování sociálního fondu k Počáteční stav k : ,03 Kč Příjmy 2460 Splátky půjček od zaměstnanců ,65 Kč 4134 Jednotný příděl 5% z objemu mzdových prostředků ,00 Kč Úroky běžného účtu 247,99 Kč Celkem příjmy ,64 Kč Výdaje Nepeněžní dary 0 Kč Stravenky - 19,00 Kč/ 1 stravenka (zaměstnanec), 45,00 Kč/ 1 stravenka (starosta, místostarostové) ,00 Kč Příspěvek na dovolenou ,00 Kč Příspěvek na penzijní připojištění ,00 Kč Odměny při pracovním a živ. jubileu ,20 Kč Sociální výpomoc v tíživé situaci ,00 Kč Bezúročné půjčky zaměstnancům ,20 Kč Bankovní poplatky 554,70 Kč Celkem výdaje ,10 Kč Konečný stav k ,57 Kč Zůstatek byl převeden do počátečního stavu rozpočtu sociálního fondu na rok Splácení úvěru DEZA k V roce 2011 byla splatná čtvrtá splátka úvěru DEZA od 35 drobných podnikatelů. Úvěr je splácen městu v 5 ročních splátkách od roku 2008 do roku Zaplaceno bylo v roce 2011 celkem Dva neplatiči 2011 byli předáni k vymáhání ,89 Kč ,85 Kč Vyhodnocení úvěru DEZA k Stav účtu k Splátka úvěru s úrokem ( , ,16) ,95 Kč ,89 Kč

8 Náklady řízení Převod částky do rozpočtu města V roce 2011 použito na : Obnovu památek ,00 Dětské pískoviště ,80 Lavičky, veřejné hřiště ,20 Provoz DPS ,00 připsaný úrok bankou převod úroků na příjmový účet města Konečný stav k ,91 Kč ,00 Kč 8 688,64 Kč ,57 Kč ,82 Kč Informace o stavu finančních prostředků z prodeje akcií Unipetrolu, a.s., které jsou vedeny mimo rozpočet a jsou určeny na uhrazení nákladů spojených s přestavbou centra města. Stav finančních prostředků k ,72 Kč ROK 2011 Na základě usnesení ZM č. 11/02/4/3 ze dne a č. 11/09/4/04 ze dne byly finanční prostředky uloženy do dvou bank ke zhodnocení. - Finanční prostředky z GE Money banky ve výši 30 mil.kč uloženy u Raiffeisenbank, a.s. na depozitní směnku do Finanční prostředky ve výši 60 mil. Kč, znovu uloženy na 12 měsíců na depozitní směnku u Raiffeisenbank, a.s. - Finanční prostředky 10 mil. Kč uložené u Komerční banky, a.s. jsou nadále zhodnocovány na depozitní směnce. Obchody se uzavírají na dobu 1 měsíce a z finančních prostředků se pořizují výdaje, které jsou níže uvedeny. Příjmy: - výnos z depozitní směnky u KB ,19 Kč - vrácené nevyčerpané prostředky z rozpočtu ,00 Kč - splátka půjčky na výstavbu DPS ,71 Kč - úroky z GE Money bank (30 mil. Kč) ,57 Kč - úroky z Raiffeisenbank (60 mil. Kč) ,67 Kč - úroky z Raiffeisenbank (30 mil. Kč) ,76 Kč Výdaje: - Adaptace OD Máj na MěÚ (architektonická soutěž, projektové dokumentace atd.) Stav finančních prostředků k ,00 Kč ,62 Kč 8

9 Rozpis čerpání rezervy města - havárie (v Kč) Schválený rozpočet na rok ,00 Usnesení RM č. 11/06/5/02 Vyvložkování komínu v objektu Třebízského čp ,00 Usnesení RM č. 11/08/4/05 Oprava zdí podél Zákolanského potoka ,00 Usnesení RM č. 11/08/5/02 Výměna napěťového měřícího trafa v areálu mlýnů ,00 Usnesení RM č. 11/10/3/03 navýšení rezervy z nadrozpočtových zdrojů ,00 Usnesení RM č. 11/12/3/02 navýšení rezervy z nadrozpočtových zdrojů ,12 Usnesení RM č. 11/12/3/02 ponížení příspěvku na výkon státní správy ,00 Usnesení ZM č. 11/03/4/1 navýšení rezervy z vyúčtování daně z příjmů práv.osob za obce ,00 Usnesení ZM č. 11/05/6/3 zpracování analýzy rizik v důsledku úniku LTO v Úžicích ,00 Usnesení RM č. 11/18/4/08 oprava fasády a vnitřních omítek hřbitovní kaple ,00 Usnesení RM č. 11/18/3/04 uhrazené překročené výdaje r.2010 za soc.-právní ochranu dětí ,00 Usnesení RM č. 11/20/3/01 navýšení rezervy z položek, které nebudou čerpány ,00 Usnesení RM č. 11/22/3/05 úhrada nájemného za části pozemků v areálu TSM ,00 Usnesení ZM č. 11/06/4/01 Dohoda o vzájemném narovnání mezi Městem a Ing. Karáskem (Pivovar) Usnesení RM č. 11/26/3/ ,00 rekonstrukce kotelny MŠ U Jeslí, rozvody elektro ZŠ Komenského, bezbariér.chodníky ul. G. Klapálka, zateplení MŠ U Jeslí ,00 Usnesení RM č. 11/27/3/01 navýšení rezervy z položek, které nebudou čerpány ,00 Usnesení RM č. 11/27/6/06 navýšení rezervy z položek, které nebudou čerpány ,00 Usnesení RM č. 11/28/3/11 navýšení rezervy z položek, které nebudou čerpány ,00 Usnesení RM č. 11/30/3/01 navýšení rezervy z položek, které nebudou čerpány ,00 9

10 Usnesení RM č. 11/30/3/01 nadrozpočtové zdroje - úhrada neinv.nákladů za žáky (Dětský domov) ,26 Usnesení RM č. 11/31/3/01 navýšení rezervy z položek, které nebudou čerpány ,00 Usnesení RM č. 11/31/3/03 posílení příspěvku na provoz MHD ,00 Usnesení RM č. 11/31/6/13 ponížení příspěvku na provoz ZŠ Gen. Klapálka ,00 Usnesení ZM č. 11/09/4/01 vrácení půjčených fin. prostředků na zateplení MŠ ,00 Usnesení RM č. 12/01/3/01 dar v rámci soutěže "My třídíme nejlépe" bude se čerpat v r ,00 Usnesení RM č. 12/01/3/01 grant na realizaci projektu "Farmářské trhy" bude se čerpat v r ,00 Zůstatek: ,38 Rozpis čerpání rezervy města - spoluúčast k dotacím (v Kč) Schválený rozpočet na rok ,00 z toho: "Tělocvična ZŠ Gen.Klapálka" ,00 "Sportovní hala u plaveckého bazénu" ,00 "Zateplení KaSS" ,00 Čerpáno: Usnesení RM č. 11/05/4/06 Zpracování žádosti o dotace "Modernizace místních komunikací - lokallita U Cukrovaru a Lobeček" ,00 Usnesení RM č. 11/06/8/2 Příprava žádosti o dotaci "Zateplení - bytové domy" ,00 Usnesení RM č. 11/08/8/01 Proplacení žádostí a PD k dotacím - "Zametací vůz" ,00 "Bezbariérový chodník" ,00 "Varovný systém města před povodněmi" ,00 10

11 Usnesení RM č. 11/15/8/02 Podání žádostí o dotace - "Rekonstrukce tělocvičny ZŠ G. Klapálka" ,00 "Zateplení tělocvičny ZŠ G. Klapálka" ,00 "Zateplení jídelny ZŠ G. Klapálka" ,00 Usnesení RM č. 11/17/6/07 Spoluúčast města k dotaci pro městské muzeum ,00 Usnesení RM č.11/20/11/1 Grant pro KČT (celoživ. pohybovým aktivitám občanů) ,00 Usnesení RM č. 11/20/8/01 aktualizace PD a žádost o dotaci z OPŽP na Krajinářské úpravy Strachov ,00 Usnesení RM č. 11/20/8/02 Krajský program prevence kriminality "Paprsek" ,00 Usnesení RM č. 11/20/8/04 Zpracování PD a žádosti o dotaci Kralupské sportovní s.r.o ,00 Usnesení RM č. 11/21/4/04 Modernizace KaSS ,00 Usnesení RM č. 11/22/3/ ,00 bezbariérový chodník ,00 Usnesení RM č. 11/22/3/06 Strachov - spoluúčast k dotacím ,00 Usnesení RM č. 11/24/11/4 Příspěvek na grant pro TJ Kralupy ,00 Usnesení RM č. 11/25/3/01 Krajské dotace - DDM, ZŠ Komenského, SHD Kralupy ,00 Usnesení ZM č. 11/06/4/01 tělocvična ZŠ Gen.Klapálka ,00 Usnesení ZM č. 11/06/4/06 MŠ Mikovická, ZŠ Třebízského ,00 Usnesení RM č. 11/26/8/02 "Farmářské trhy Kralupy nad Vltavou" ,00 Usnesení RM č. 11/29/11/1 Příspěvek na grant pro KČT - TOM ,00 Zůstatek: ,00 11

12 Rozpis čerpání rezervy města na investice (v Kč) Schválený rozpočet na rok ,00 Navýšení z finančního vypořádání r Usnesení ZM č. 11/02/4/1 ze dne ,92 Usnesení ZM č. 11/02/4/4 ze dne převod na schválené investiční akce ,00 Usnesení RM č. 11/21/4/04 ze dne modernizace KaSS ,00 Usnesení RM č. 11/22/6/01 ze dne přestavba jeslí na MŠ ,00 Usnesení RM č. 11/24/3/01 ze dne spoluúčast města na akci "Bezbariérový chodník" ,00 Usnesení RM č. 11/28/3/02 ze dne oprava chodníku před vstupem do plav. bazénu ,00 sportovní vybavení v ZŠ Gen. Klapálka ,00 Zůstatek: ,92 Rozpis čerpání rezervy města - soudní výlohy (v Kč) Schválený rozpočet na rok ,00 Usnesení ZM č. 11/03/4/6 - ukončení soudních sporů "Novotný" ,00 "Zíková" ,00 Usnesení ZM č. 11/06/4/01 - Dohoda o vzájemném narovnání mezi Městem a Ing. J. Karáskem (Pivovary Bohemia Praha a.s.) ,00 Zůstatek: 0,00 12

13 Přehled - dotace Reforma veřejné správy UZ Dotace čerpáno zbývá Rok , , ,69 Rok , , ,67 Rok , ,92 Rok , ,52 Rok , , ,22 Rok , ,83 Rok , ,83 Rok , ,83 Rok , ,83 Rok , ,83 Celkem , , ,83 Finanční prostředky jsou vedeny mimo rozpočet. V roce 2011 byly pravidelně zhodnocovány na depozitní směnce spolu s volnými prostředky města určenými na úhradu nákladů spojených s rekonstrukcí centra města. 13

14 Přehled grantů, které město poskytlo v roce 2011 v Kč Fit for you Podpora sportu a tělovýchovy ,00 M. Hynková Aktivizační program seniorů ,00 Městský klub důchodců 2 Podpora činnosti v roce ,00 MO ČRS Kralupy n./vlt. Péče o děti a mládež ,00 Městský klub důchodců 1 Aktivizační program seniorů 4 000,00 Studio Z. Štarkové Taneční koncert ,00 Nadace SD ČR Kralupy n./vlt. Podpora činnosti v roce ,00 J. Havlík, DiS. Evropský týden mobility ,00 Komorní orchestr Dvořákova kraje Koncertní činnost ,00 J. Zavoral - ZO ČSBS Kralupy Podpora činnosti v roce ,00 Farní charita Klub Rep sun ,00 Kruh přátel Prahy Podpora činnosti v roce ,00 KVS Kralupy Kralupská míle ,00 FBC Kralupy n./vlt. Regionální florbalová liga ,00 Arcidiecézní charita Vybavení ergoterapeutické dílny ,00 ČSCH ZO Kralupy n./vlt. Kulturní akce ,00 M. Mantlík ZELENEJ ZÁKAL ,00 Společnost pro rozvoj Dvořákova gymnázia Kralupský festiválek ,00 Spolek leteckých modelářů Modelářská soutěž pro veřejnost 3 000,00 Spolek leteckých modelářů Drakiáda 2 000,00 MO ČRS Kralupy n./vlt. Rekonstrukce prostor pro dětské kroužky a kulturní akce ,00 Sdružení rodáků a příznivců města Kralupy n./vlt. Podpora činnosti v roce ,00 Mgr. I. Jirasová Orientální vítání sluníčka ,00 Městské muzeum VELKÁ KRONIKA KRALUPSKÁ ,00 DS Scéna Kralupy Divadelní festival "ZA VODOU 2011" ,00 DS Scéna Kralupy Tyjátjátra ,00 TJ Kralupy - oddíl MTB MTB Tour ,00 TOM 3511 VLTAVSKÝ PAPRSEK Kdo si hraje - nezlobí ,00 Myslivecké sdružení Kralupy - Zeměchy Modernizace prostor pro kroužky mládeže a zájmové využití občanů ,00 J. Kohm Vydání CD skupiny BRATRSTVO LUNY ,00 SENIOR MINICHOR Zájmová činnost seniorů v oblasti kultury ,00 DDM Recitační soutěž "Seifertovy Kralupy" ,00 TJ Kralupy - oddíl volejbalu KRALUPSKÁ VÁNOČKA 8 000,00 Junák - svaz skautů a skautek ČR Rekonstrukce koupelny a WC ,00 Dvořákův komorní sbor Hudbou k lidské sounáležitosti ,00 SDH Kralupy Letní soustředění mladých hasičů ,00 14

15 Ing. K. Kloučková Galerie VK37 pro rok ,00 SOKOL Kralupy n./vlt. Sokolské prázdniny ,00 SOKOL Kralupy n./vlt. Rozvoj gymnastického oddílu ,00 Rugby Club Kralupy n./vlt. Regionální turnaj dětí a mládeže - jaro ,00 HK Kralupy n./vlt. Bruslařská škola pro KRALUPÁKY ,00 HC Kralupské pumy Letní soustředění "Hurá do nové sezóny" ,00 Kralupské hudební sdružení Hudební festival "Bluegrass advent" ,00 TJ Kralupy - oddíl tenisu Otevřený tenisový turnaj 5 000,00 ZKO Kralupy n./vlt. STRACHOV Výcvik psů a kynologická činnost ,00 PES PRO TEBE Soustředění nevidomých držitelů vodících psů ,00 Junák - svaz skautů a skautek ČR Obnova okapů základny Dřevomorka ,00 BK Kaučuk Kralupy n./vlt. Basketbalový kemp pro mládež ,00 PhDr. R. Dvořák Kralupští žesťoví sólisté ,00 PhDr. R. Dvořák Kralupská dechovka ,00 E. Flídrová Kralupský MAJÁLES ,00 KaSS Kralupský talent ,00 SDH Minice Mladý hasič 5 000,00 E. Klesová Herní prvky na zahradu Vzdělávacího centra od A do Z ,00 Bike team Kralupy Činnost Bike team Kralupy ,00 ZŠ Komenského nám výročí otevření školy ,00 ZŠ Komenského nám. Výstup na Komendu - 3. ročník ,00 M. Hrdinová Music fest 5 000,00 Společnost pro rozvoj Dvořákova gymnázia Sportovní zájmové kluby a mládežnické turnaje ,00 ZŠ Třebízského Naší škole je ,00 KaSS JEDEN SVĚT ,00 Piranhafilm WORLD FILM ,00 F. Tomáš - Akropolis J. Seifert - Publicistika II ,00 Celkem ,00 15

16 Hospodářská činnost města Kralupy nad Vltavou Přehled výnosů a nákladů k V Ý N O S Y Schválený rozpočet výnosů pro rok 2011 v tis. Kč ,60 Plnění výnosů k v tis. Kč ,22 Celkové plnění: 78,62% rozpočet v tis. skutečnost % plnění v tis. pronájem biochemického analyzátoru dph 54,60 54,60 100,00 rozpočet v tis. skutečnost % plnění v tis. Pronájem nebytových prostor 1 731, ,10 74,01 Dopl.za spotřebu energií Strachov 37,91 *** Dopl. za spotřebu energ. a služby OD Máj 319,64 *** Pronájem smíšených nebytových prostor 3 515, ,72 85,46 pozemky-zahrádky 40,00 35,59 88,98 pozemky pod stánky 299,00 303,19 101,41 pozemky k podnikání 156,00 176,41 113,09 pozemky pod garáže 58,00 58,35 100,61 budoucí smlouvy nájemní 380,00 368,30 96,93 prodej majetku prodeje odsouhlasené a předpokládané 500, ,88 466,78 zřízení věcných břemen dph 300,00 306,53 102,18 privatizace bytového fondu , ,90 73,48 Chata Černý Důl dph 60,00 72,40 120,67 Nájem BD Hrádek (podíl 52%) 219,00 220,91 100,88 Kopírování dph 3,00 3,18 106,00 Reklama (odb.: 10) dph 10,00 18,00 180,00 ŽP Asekol, Elektrowin, prodej dřeva dph 130,00 159,93 123,03 OD prodej šrotu dph *** 3,60 *** Prodej upomínkových předmětů dph 12,00 13,00 108,34 Připsané úroky na účtu HČ *** 30,60 *** Služby knihovna dph *** 2,48 *** celkem , ,22 78,62% 16

17 N Á K L A D Y Schválený rozpočet nákladů pro rok 2011 v tis. Kč 4.749,00 Čerpání nákladů k v tis. Kč 3.475,25 Celkové čerpání: 73,18% rozpočet v tis. Čerpání v tis. % čerpání daň z převodu nemovitosti 1 700, ,61 64,75 znalecké posudky 150,00 270,00 38,20 opravy a údržba Nemocnice 110,00 259,47 275,92 opravy a údržba OD Máj 1 290,00 854,13 76,51 opravy- Smuteční síň 50,00 158,82 41,68 opravy Strachov 140,00 138,53 58,52 opravy Pivovar 110,00 85,94 163,79 opravy Divadelní scéna 40,00 10,16 2,94 opravy sklad barev 0,00 0,00 0,00 opravy hala TSM 32,00 26,57 125,20 opravy - AERO 45,00 8,41 41,06 opravy - Veltechna 74,00 28,05 21,30 opravy a údržba Ordinace U Jeslí 30,00 149,14 82,50 opravy a údržba objekt na Hůrce (zelenina) 10,00 0,00 0,00 Chata Černý Důl 183,00 136,74 95,74 Slavoj Mikovice *** 4,53 *** náklady opravy BD Hrádek 175,00 185,56 106,04 poplatky za vedení účtu *** 9,99 *** poplatky za šeky *** 0,15 *** SAOISV nákup zboží 10,00 10,21 127,00 SVŠaK opravy a údržba biochem.analyzát. 50,00 38,24 23,92 platby DPH 250,00 *** *** bytové domy Zeměchy a Lobeč 300,00 *** odepsané pohledávky *** *** *** celkem: 4.749, ,25 73,18% Rekapitulace: Výnosy v tis. Kč ,22 Náklady v tis. Kč 3.475,25 Hospodářský výsledek hrubý ,97 Plnění výnosů hospodářské činnosti k je ve výši 78,62 %. Čerpání nákladů hospodářské činnosti k je ve výši 73,18 %. 17

18 Výnosy Příjmy SM: příjmy z nájmu pozemků pod stánky, k podnikání a pod garážemi byly překročeny oproti plánu příjmy z nájmu pozemků-zahrádek jsou nižší oproti plánu z důvodu odprodeje části pozemků v průběhu roku příjmy z prodeje nemovitostí a zřizování věcných břemen byly překročeny. Nelze předem naplánovat, závisí na schválení RM a ZM v průběhu roku. příjmy z privatizace jsou nižší oproti plánu z důvodu nezájmu odkoupení všech spoluvlastnických podílů. Ty jsou pak nabízeny k odprodeji třetím osobám obálkovou metodou, kdy je nutné dodržet zákonné lhůty. příjmy z nájmu nebytových prostor jsou nižší u VS 1000 z důvodu postupného ukončování nájmů v OD Máj a u VS 5000 z důvodu snížení nájemného PČR od II.Q 2011 Náklady Výdaje SM výdaje na opravy objektů a nebytových prostor byly čerpány v nezbytně nutné výši na revize a opravy v nemocnici byly plánované výdaje překročeny z důvodu neodkladné celkové opravy výtahu a odstranění havárie kanalizace ve smuteční síni byly plánované výdaje překročeny z důvodu celkové opravy chodníku a zdí před vstupem do síně, vč. oplechování a opravy nákladového výtahu vč. elektroprací v dětské ordinaci v Lobečku byly plánované výdaje překročeny z důvodu celkové opravy rozvodů topení do výdajů za energie a služby bylo zahrnuto vyúčtování spotřeby nájemců za rok 2010 daň z převodu nemovitostí byla odvedena v návaznosti na uskutečněné prodej nemovitostí (pozemků a spoluvlastnických podílů v bytových domech) Plánované výdaje jsou v celkovém součtu vyčerpány na 83%, k úspoře došlo zejména u výdajů v OD Máj (v návaznosti na chystanou přestavbu objektu) Platby daně z přidané hodnoty se účtují na účtu Zapojení výnosů z hospodářské činnosti do rozpočtu města Předpokládaná daň z příjmu právnických osob Rozpočet 11 Skutečnost 11 % plnění , ,68 83,28% (dle výkazu zisku a ztráty ) , ,00 97,68% Hospodářský výsledek (dále HV) Do rozpočtu 2011 byla převedena částka ,00 Kč jako záloha na hospodářský výsledek za rok 2011 Daň z příjmu právnických osob HČ Do rozpočtu 2011 byla převedena částka ,00 Kč - vyúčtování daně za rok 2010 ve výši ,00 Kč 18

19 Výsledky hospodaření příspěvkových organizací města za rok 2011 ( v tis. Kč ) Příspěvkové organizace Náklady celkem Náklady hlavní čin. Náklady hosp.čin. Výnosy celkem Výnosy hlavní čin. Výnosy hosp.čin. HV celkem HV hlav.čin. HV hosp.čin. daň HV po zdanění MŠ Dr. E. Beneše , ,41 9, , ,09 27,00 83,86 66,68 17,18 83,86 MŠ Gen. Klapálka , ,33 6, , ,46 6,30 129,13 129,13 0,00 129,13 ZŠ a MŠ Třebízského , ,38 205, , ,85 290,72 175,26 90,47 84,79 175,26 ZŠ Komenského nám , , , , , ,33 257,74 139,93 117,81 257,74 ZŠ Gen. Klapálka , ,77 58, , ,80 137,53 171,63 93,03 78,60 171,63 ZŠ Revoluční , ,07 22, , ,00 175,63 280,30 126,93 153,37 280,30 ZŠ 28.října 6 085, ,37 3, , ,48 11,58 11,22 3,11 8,11 11,22 Základní škola praktická 7 198, ,38 0, , ,50 0,00 10,12 10,12 0,00 10,12 Základní umělecká škola , ,49 0, , ,94 0,00 95,45 95,45 0,00 95,45 Dům dětí a mládeže 8 215, ,29 71, , ,69 168,50 170,33 73,40 96,93 170,33 Městské muzeum 3 060, ,59 2, , ,61 4,90 551,52 549,02 2,50 551,42 Kulturní a spol.středisko , , , , , , , ,20 264, ,63 Plavecký bazén , ,88 0, , ,19 195,26-601,43-796,69 195,26-601,43 Městský bytový podnik , , , , , ,46 910,61-620, ,68 228,57 682,04 Technické služby města , , , , , , ,52 161,91 848,61 121,79 888,73 19

20 Stavy fondů příspěvkových organizací za rok 2011 (v tis. Kč) Příspěvkové organizace Fond odměn FKSP Fond rezervní Fond reprodukce majetku Fondy celkem MŠ Dr. E. Beneše 36,08 91,27 639,32 137,50 904,17 MŠ Gen. Klapálka 60,00 20,37 46,59 130,57 257,53 539,97 539,97 prostř. z EU ZŠ a MŠ Třebízského 113,28 105,05 320,25 149,79 688,37 ZŠ Komenského nám. 42,78 212,72 71,18 315,56 642, , ,46 prostř. z EU ZŠ Gen. Klapálka 106,00 188,95 317,76 312,92 925,63 ZŠ Revoluční 111,10 197,87 933,40 490, ,06 ZŠ 28.října 10,94 143,27 78,35 0,00 232,56 Základní škola praktická 25,00 195,00 294,95 0,00 514,95 Základní umělecká škola 73,73 101,08 153,45 481,60 809,86 Dům dětí a mládeže 224,80 75,23 231,42 260,95 792,40 Městské muzeum 103,84 0,00 459,80 86,40 650,04 Kulturní a spol.středisko 157,23 74,23 0, , ,68 Plavecký bazén 503,94 3,72 427,30 650, ,50 Městský bytový podnik 500,00 168, ,14 493, ,42 Technické služby města 902,48 183, , , ,11 Výsledek hospodaření Kralupské sportovní, s r.o. Náklady HČ Výnosy HČ Výsledek hospodaření 9.340,- tis. Kč 7.239,- tis. Kč ,- tis. Kč 20

21 Zpracovala: Jana Apltová - referent ekonomického odboru Schválila: Ing. Marie Jakoubková vedoucí ekonomického odboru V Kralupech nad Vltavou dne 11. dubna 2012 Petr Holeček Libor Lesák Ing. Marek Czechmann starosta místostarosta místostarosta Přílohy: 1) Tabulka plnění příjmů rozpočtu k ) Tabulky čerpání výdajů rozpočtu k dle jednotlivých odborů včetně komentáře 3) Tabulky hospodaření příspěvkových organizací města a spol. s r.o. za rok 2011 včetně komentáře Tyto přílohy, které obsahují údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů za rok 2011 v plném členění podle rozpočtové skladby dle jednotlivých odborů, příspěvkových organizací a spol. s r.o. jsou k nahlédnutí na ekonomickém odboru MěÚ Kralupy nad Vltavou. 21