Město Kralupy nad Vltavou

Transkript

1 Město Kralupy nad Vltavou Městský úřad Kralupy nad Vltavou Odbor ekonomický U Cukrovaru 1087, Kralupy nad Vltavou tel.: , fax , apltova@mestokralupy.cz Závěrečný účet města Kralupy nad Vltavou za rok 2010 Plnění příjmů a výdajů k ( v tis. Kč ) Text RS*) RU *) Výsledek od začátku roku % RS % RU Daňové příjmy , , ,06 108,11 103,46 Nedaňové příjmy , , ,96 68,15 115,38 Přijaté transfery (dotace) 1 845, , ,01 x 99,16 Kapitálové příjmy x 200,00 210,31 x 105,16 Převody z HČ x , ,00 x 88,03 Převody z rozp.účtu SF x 2 253, ,50 x 100,00 Příjmy celkem , , ,84 146,08 101,92 Příjmy po konsolidaci , , ,34 145,10 101,93 Běžné výdaje , , ,98 111,57 92,30 Kapitálové výdaje , , ,71 188,18 77,81 Převody z rozp.účtu SF x 2 253, ,50 x 100,00 Výdaje celkem , , ,19 125,92 88,02 Výdaje po konsolidaci , , ,69 125,10 87,95 Financování - příjmy , , ,39 Financování - výdaje 6 078, , ,04 Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci , , ,35 Financování celkem po konsolidaci , , ,35 *) Poznámka: RS Rozpočet schválený RU Rozpočet upravený 1

2 Stavy finančních prostředků na bankovních účtech města k Příjmový účet /0100 0,00 Kč Příjmový účet odpady /0100 0,00 Kč Výdajový účet /0100 0,00 Kč Základní běžný účet / ,75 Kč Účet Fond rozvoje a rezerv / ,30 Kč Depozitní účet / ,10 Kč Účet Sociální fond / ,03 Kč Účet Hospodářská činnost / ,91 Kč Účet Fond rozvoje bydlení / ,12 Kč Základní běžný účet / ,80 Kč DEZA / ,95 Kč Příjmový účet sbírka Kaplička / ,87 Kč Letiště Vodochody / ,99 Kč Víceúčelové hřiště dotace / ,50 Kč MŠ Mikovická dotace / ,53 Kč Běžný účet / ,59 Kč Běžný účet / ,54 Kč Termínovaný vklad / ,00 Kč Rozšíření MKDS limitka MěP /2700 0,00 Kč Finanční prostředky byly po celý rok zhodnocovány na běžném účtu vedeném u GE Money Bank, a.s. Připsané úroky za rok 2010 jsou ve výši ,54 Kč. Komentář k příjmové části rozpočtu Na rok 2010 byl zastupitelstvem města schválen rozpočet v příjmové části města na Třída 8 Financování Příjmy města Ke schválenému rozpočtu města byly do zaúčtovány rozpočtové změny v celkové finanční výši tudíž upravený rozpočet (po změnách) k činí ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,81 Kč ,81 Kč 2

3 Rozpis účelových dotací poskytnutých městu během roku - změny rozpočtu: ,00 Kč účelová neinv. dotace navýšení příspěvku na v oblasti sociálních služeb ÚZ ,00 Kč účelová neinv. dotace na náklady v oblasti sociálně-právní ochrany dětí ÚZ ,50 Kč účelová dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu ČR ÚZ ,70 Kč účelová dotace na výdaje spojené s volbami do 1/3 Senátu a zastupitelstev obcí ÚZ ,00 Kč účelová dotace na výdaje spojené se sčítáním lidu, domů a bytů ÚZ ,00 Kč účelová neinv. dotace - příspěvek na péči ÚZ ,00 Kč účelová neinv. dotace dávky pro zdrav.postižené a dávky pomoci v hmotné nouzi ÚZ ,00 Kč účelová neinv. dotace na podporu poskytování sociálních služeb ÚZ ,00 Kč účelová neinv.dotace náklady na činnost odborného lesního hospodáře ÚZ ,00 Kč účelová neinv.dotace na výsadbu dřevin - ÚZ ,20 Kč účelová neinv.dotace pro ZŠ Komenského EU peníze školám ÚZ ,37 Kč účelová neinv. dotace pro ZŠ G. Klapálka rozvíjíme školní vzdělávací program (z EU a ze státního rozp.)úz ,00 Kč účelová neinv.dotace na projekt Paprsek výchovně vzdělávací program pro problémové děti ÚZ ,00 Kč účelová neinv.dotace na projekt Tísňové volání ÚZ ,00 Kč účelová neinv.dotace pro Městské muzeum ÚZ ,00 Kč účelová neinv.dotace z Fondu sportu a volného času pro ZŠ Komenského nám. 198, Kralupy n.vlt. ÚZ ,00 Kč účelová neinv.dotace z Fondu sportu a volného času pro DDM Kralupy n.vlt. na akci Středočeský taneční pohár ÚZ ,00 Kč účelová neinv.dotace pro DDM na Mezinárodní dětský tábor ÚZ ,00 Kč účelová neinv.dotace z Fondu kultury Střed.kraje pro KaSS ÚZ ,00 Kč účelová neinv.dotace pro ZŠ Komenského na projekt Jsme jeden tým III Děti, rodiče a škola ÚZ ,00 Kč účelová neinv.dotace pro ZŠ G.Klapálka na projekt Život bez bariér ÚZ ,00 Kč účelová neinv.dotace na výdaje JSDH Minice ÚZ ,00 Kč účelová neinv.dotace na výdaje JSDH Kralupy n.v. ÚZ ,00 Kč limitovaná dotace na rozšíření MKDS ÚZ Celkem ,77 Kč 3

4 V upraveném rozpočtu jsou zapracovány finanční částky v celkové výši ,04 Kč, které nebyly ve schváleném rozpočtu plánovány, viz. rozpis. Rozpis: položka 1122 navýšení daně z příjmů právnických osob za obce položka 1344 poplatek ze vstupného položka 1351 odvod části výtěžku z provozování VHP od provozovatelů položka příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti položka ponížení daně z nemovitosti položka 2460 splátky půjček od zaměstnanců sociální fond položka dotace v rámci souhrnného dotačního vztahu položka odměna za soutěž My třídíme nejlépe položka 4131 převod z hospodářské činnosti položka 2111 příjmy z poskytování služeb položka 2122 odvod kladného hospodářského výsledku od příspěvkových organizací města položka příjmy z pronájmu položka přijaté sankční platby položka doplatek dotace soc.právní-ochrana dětí za rok 2009 položka 2321 přijaté finanční dary položka přijaté dary na pořízení majetku položka pojistné náhrady od pojišťovny položka 2329 převod fin.prostředků na položku 4112 položka 2329 převod z depozit /nevyplacené mzdové prostředky/ položka 2329 ostatní nedaňové příjmy /startovné/ položka 2324 přijaté příspěvky a náhrady položka splátka půjčky na festival Lednový Underground ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 5.200,00 Kč ,04 Kč ,00 Kč 4

5 Přehled přijatých finančních darů na účet města od do Dárce Účel Datum Částka Česká rafinérská, a.s. na podporu aktivit v oblastech ,00 vzdělání, volného času mládeže, zdravotnictví a soc. oblasti, kultury MUDr. Černušáková pro psí útulek ,00 Vladimír Brychta na sportovce roku ,00 Nowaco Czech Republic na sportovce roku ,00 Unilever ČR na sportovce roku ,00 Jaroslav Čapek pro psí útulek ,00 Montako, s r.o. na sportovce roku ,00 Marek Šnajdr na sportovce roku ,00 Roman Kandler na sportovce roku ,00 Nowaco Czech Republic na vybudování dětského hřiště na koupališti ,00 Jaroslav Holeček na sportovce roku ,00 Mero ČR a.s. na infotabule ,00 MUDr. Herber, PhDr.Svačinová na rozvoj města ,00 Nowaco Czech Republic na tělovýchovné a sportovní účely ,00 Pohl cz, s.s. na tělovýchovné a sportovní účely BK Kralupy junior ,00 Jiří Ledvina na podporu péče o seniory ,00 Synthos, a.s. na školství, kulturu a tělovýchovu ,00 Celkem ,00 Vyúčtování fondu rozvoje a rezerv k Počáteční stav k : Příjmy: přijaté sponzorské dary úroky Celkem příjmy: ,55 Kč (zahrnuta depozitní směnka ve výši ,59 Kč a nevyčerpané sponzorské dary z min.let ve výši ,96 Kč) ,00 Kč 165,97 Kč ,52 Kč Výdaje: čerpané sponzorské dary převod depozitní směnky, zpět na ZBÚ poplatky Celkem výdaje: Konečný stav k ,13 Kč ,59 Kč 53,50 Kč ,22 Kč ,30 Kč 5

6 Vyúčtování Fondu rozvoje bydlení města Kralupy nad Vltavou k Počáteční stav účtu k ,98 Kč Příjmy fondu Splátky půjček od občanů (splátky + úroky , ,28) Převod z výdajového účtu na odměnu pro spořitelnu dle Dodatku ke Smlouvě bod č.7 Celkem příjmy: ,14 Kč 9 114,00 Kč ,14 Kč Výdaje fondu Poskytnuté půjčky občanům - 4 půjčky Odměna pro spořitelnu dle Dodatku ke Smlouvě bod č.7 Převod do rozpočtu města Dodatek č. 5 Zásad Celkem výdaje: Konečný stav k ,00 Kč 9 114,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,12 Kč V roce 2010 bylo schváleno radou města a zastupitelstvem města 4 půjčky občanům na opravy nemovitosti v celkové výši ,-Kč. Vyúčtování depozitního účtu k Počáteční stav k : Kč Příjmy: Důchody pro nesvéprávné občany ,00 Kč Obědy pečovatelská služba ,00 Kč Převod poplatku KB, úroky ,93 Kč Převod fin. prostředků na mzdy za prosinec 2010 vyplacené v 1/ ,00 Kč Převod z příjmového účtu (správní popl. VHP) ,00 Kč Pojistné plnění ,00 Kč Exekuce (omylem zasláno na depozit. účet) 2 199,90 Kč Důchod pro nesvépr.(omylem odvedeno na depoz.účet) 9 092,00 Kč 6

7 Celkem příjmy ,83 Kč Výdaje: Vyplacené důchody pro nesvéprávné občany ,98 Kč Obědy pečovatelská služba ,00 Kč Mzdy vyplacené v lednu 2010 za 12/ ,00 Kč Rozdíl mezi odhadem mezd převeden do příjmů ,00 Kč Poplatky KB a převod úroků na příjmový účet města ,29 Kč Převod na příjmový účet ,00 Kč Vratka exekuce 2 199,90 Kč Převod na výdaj. účet (důchod pro nesvéprávné) 9 092,00 Kč Celkem výdaje ,17 Kč Konečný stav k ,10 Kč Vyúčtování sociálního fondu k Počáteční stav k : ,67 Kč Příjmy 2460 Splátky půjček od zaměstnanců ,00 Kč 4134 Jednotný příděl 5% z objemu mzdových prostředků ,00 Kč Úroky běžného účtu 12/ ,66 Kč Celkem příjmy ,66 Kč Výdaje Nepeněžní dary 0 Kč Stravenky ,00 Kč Příspěvek na dovolenou ,00 Kč Příspěvek na penzijní připojištění ,00 Kč Odměny při prac. a živ. jubileu ,00 Kč Sociální výpomoc v tíživé situaci ,00 Kč Bezúročné půjčky zaměstnancům ,30 Kč Bankovní poplatky 12/ ,00 Kč Celkem výdaje ,30 Kč Konečný stav k ,03 Kč Zůstatek byl převeden do počátečního stavu rozpočtu sociálního fondu na rok

8 Splácení úvěru DEZA k V roce 2010 byla splatná třetí splátka úvěru DEZA od 35 drobných podnikatelů. Úvěr je splácen městu v 5 ročních splátkách od roku 2008 do roku Zaplaceno bylo v roce 2010 celkem Tři neplatiči byli předáni k vymáhání ,10 Kč ,94 Kč Vyhodnocení úvěru DEZA k Stav účtu k ,51 Kč Splátka úvěru s úrokem ( , ,90) ,10 Kč Převod částky do rozpočtu města ,00 Kč V roce 2010 použito na : Obnovu památek ,00 Dětské pískoviště ,00 Lavičky ,00 Rekonstrukce koupaliště ,00 připsaný úrok bankou 5 083,17 Kč převod úroků na příjmový účet města ,83 Kč Konečný stav k ,95 Kč 8

9 Informace o stavu finančních prostředků z prodeje akcií Unipetrolu, a.s. určených na uhrazení nákladů spojených s přestavbou centra města a přehled čerpání těchto finančních prostředků. Rok 2004 a 2005 prodáno Ks akcií 134, ,- Kč Výdaje: - koupě Hotelu Praha ,00 Kč - právní služby a daň z převodu nemovitosti ,00 Kč - půjčka městu na výstavbu 59 b.j. DPS ,00 Kč - architektonicko-urbanistické studie ,00 Kč - odkoupení areálu Mlýna ,00 Kč Příjmy: - výnos z termínovaného vkladu a depoz.směnky + úroky ,56 Kč Stav k ,56 Kč Výdaje rok 2006: - architektonicko-urbanistické studie (za r.2006) ,46 Kč Příjmy rok 2007: - splátka půjčky na výstavbu 59 b.j. DPS (r.2007) ,71 Kč - výnos z uložených fin.prostředků k ,89 Kč.. Stav k ,70 Kč Výdaje rok 2007: - architektonicko-urbanistické studie (za r.2007) ,40 Kč - odkoupení pozemku st. 24/6 v k.ú. Kralupy n.vlt ,00 Kč Příjmy rok 2008: - výnos z depozitní směnky k ,70 Kč - výnos z depozitní směnky k , ,63 Kč - splátka půjčky na výstavbu DPS (r.2008) + 4, ,71 Kč - vloženo zbytek dotace na reformu veřejné správy + 6, ,83 Kč - vloženy fin.prostředky na zástavbu centra města Interregn III ,00 Kč - výnos z depozitní směnky od do , ,47 Kč - splátka z privatizačních příjmů města (za odkoupení Aera) + 4, ,00 Kč Výdaje za rok použito z dotace na reformu v.s. pro odbor Výstavby a Dopravy ,00 Kč - odkoupení areálu Aero Vodochody v Kralupech n.vlt ,00 Kč - projekt muzea (expozice) a analýza činnosti Městského muzea ,00 Kč Stav finančních prostředků k , ,64 Kč Rok 2009 Příjmy: 9

10 - vloženo zbytek nevyčerpané dotace na reformu veřejné správy ,00 Kč - splátka půjčky na výstavbu DPS ,71 Kč - splátka půjčky z privatizačních příjmů města (za odkoupení Aera) ,00 Kč - výnos z depozitní směnky k ,74 Kč Výdaje: - úhrada faktur za projektové a inženýrské práce (PICEK Arch.) ,50 Kč - nákup lístkovnice a rozšíření pokladny na odboru dopravy z dotace na reformu veřejné správy ,00 Kč Stav finančních prostředků k ,59 Kč ROK 2010 Na základě usnesení ZM č. 10/02/4/04 ze dne byly tyto finanční prostředky rozděleny a uloženy do tří bank ke zhodnocení. Raiffeisenbank, a.s. bylo vloženo na depozitní směnku 60 mil. Kč na dobu 12 měsíců, od do Úrok je ve výši 2,36% p.a. GE Money Bank bylo vloženo 30 mil. Kč na termínovaný vklad na dobu 6 měsíců, od do Úrok byl ve výši 1,46% p.a., výnos ,- Kč byl obchod znovu uzavřen na dobu 6 měsíců do Komerční banka, a.s. - bylo vloženo10 mil. Kč na depozitní směnku na dobu 1 měsíce, každý měsíc se uzavírá nový obchod. Z těchto finančních prostředků se pořizují výdaje, které jsou níže uvedeny. Příjmy: - výnos z depozitní směnky u KB ,09 Kč - výnos z termínovaného vkladu u GE Money Bank ,00 Kč - splátka půjčky na výstavbu DPS ,71 Kč Výdaje: - pořízení kartoték z dotace na reformu veřejné správy ,00 Kč - odkoupení pozemku ,67 Kč - Adaptace OD Máj na MěÚ (architektonická soutěž, projektové dokumentace atd.) ,00 Kč Stav finančních prostředků k ,72 Kč Rekapitulace: Počáteční stav ,00 Kč Příjmy ,75 Kč Výdaje ,03 Kč Zůstatek ,72 Kč 10

11 Rozpis čerpání rezervy města (v Kč) Schválený rozpočet rezervy města na rok ,00 Usnesení ZM č. 10/03/4/3 ze dne Posílení rozpočtu TSM - opravy komunikací a chodníků ,00 Usnesení ZM č. 10/03/4/3 ze dne Posílení rozpočtu TSM - rekonstrukce v lokalitě Podháj ,00 Usnesení ZM č. 10/04/4/01 ze dne Investiční příspěvek pro Kralupskou sportovní spol. s r.o ,00 Usnesení ZM č. 10/04/4/01 ze dne Investiční příspěvek pro TSM na rekonstrukci chodníků ,00 Usnesení RM č. 10/14/5/11, usnesení ZM č. 10/05/4/01 chlazení střední chladírny - smuteční síň ,00 Usnesení ZM č. 10/6/4/1 ze dne nadrozpočtové příjmy a doplatek dotace z roku ,00 Usnesení ZM č. 10/6/4/3 ze dne nadrozpočtové příjmy ,00 Usnesení ZM č. 10/7/4/2 ze dne ks informativních měřičů rychlosti ,00 Usnesení ZM č. 10/7/4/2 ze dne navýšení příspěvku na výkon státní správy 600,00 Usnesení ZM č. 10/7/4/2 ze dne navýšení příspěvku na výkon státní správy ,00 Usnesení ZM č. 11/01/4/2 ze dne Příspěvek od Dětského domova za žáky, kteří plní školní docházku ,04 Zbývá: ,04 11

12 Rozpis čerpání rezervy města na investice (v Kč) Upravený rozpočet - navýšení z finančního vypořádání ,00 Usnesení ZM dne převod na rekonstrukci koupaliště ,00 Zbývá 0,00 Rozpis čerpání rezervy města - spoluúčast k dotacím (v Kč) Schválený rozpočet rezervy města na rok ,00 Usnesení ZM ze dne převod na uhrazení žádostí kap. 5 - RI ,00 Usnesení ZM ze dne převod na spoluúčast k dotacím kap. 5 -RI ,00 Usnesení ZM ze dne převod na uhrazení žádostí kap. 5 - RI ,00 Usnesení ZM ze dne převod na uhrazení žádostí ,00 Usnesení ZM ze dne převod na uhrazení žádostí a spoluúčast ,00 Usnesení RM 10/19/9/11 - doporučení ZM příspěvky sport.odd. ke grantům Usnesení ZM ze dne ,00 Usnesení ZM ze dne převod na uhrazení žádostí a zpracování PD ,00 Zbývá: ,00 12

13 Přehled - dotace Reforma veřejné správy UZ Dotace čerpáno zbývá Rok , ,31 Rok , ,02 Rok ,75 Rok ,40 Rok , ,30 Rok ,39 Rok ,00 Rok ,00 Rok ,00 Celkem , , ,83 Finanční prostředky jsou vedeny mimo rozpočet. V roce 2010 byly pravidelně zhodnocovány na depozitní směnce spolu s volnými prostředky města určenými na úhradu nákladů spojených s rekonstrukcí centra města. Přehled grantů, které město poskytlo v roce 2010 v Kč FBC Kralupy Činnost starších žáků ,00 Sdružení rodáků Činnost ,00 Společnost pro rozvoj Dvořákova gymnázia Lednový Underground ,00 Český svaz bojovníků za svobodu Činnost 7 000,00 J.Havlík, DiS. Evropský týden mobility ,00 Paličky, o.s. Slunovrat ,00 M.Hynková Aktivizační činnost seniorů ,00 Městský klub důchodců 2 Činnost 4 000,00 Kruh přátel Prahy Činnost ,00 Senior - MINICHOR Aktivizační činnost seniorů ,00 M.Mantlík Zelenej Zákal ,00 13

14 ČSCH ZO Kralupy Činnost ,00 TOM 3511 Kdo si hraje - nezlobí ,00 TJ Kralupy - Klub českých turistů Životní prostředí a čisté město ,00 TOM 3511 Táborové aktivity ,00 Kralupské hudební sdružení Bluegrass advent ,00 ZO ČZS Skalka A Činnost (studna) ,00 SD ČR Činnost ,00 KaSS Jeden svět ,00 Arcidiecézní charita Dětské hřiště pro azylový dům ,00 Městský klub důchodců 1 Činnost ,00 Z.Štarková Taneční koncert ,00 ZŠ Komenského Výstup na Komendu 2 ročník ,00 Dvořákův komorní sbor, o.s. Poselství hudbě ,00 TJ Kralupy - Volejbal Memorial S.Machanové ve volejbale ,00 TJ Kralupy - Volejbal Předvánoční turnaje 8 000,00 DDM 10.výročí DDM ,00 DDM Recitační soutěž - Seif.Kralupy 8 000,00 DDM Přívětivá zahrada ,00 ZKO - STRACHOV Činnost ,00 Komorní orchestr Dvořákova kraje Činnost ,00 FIT FOR YOU Mini teams aerobic ,00 M.Kolková 3.kralupský útulkový happening ,00 Ing.K.Kloučková Činnost galerie VK ,00 Spolek leteckých modelářů Drakiáda 2 500,00 Spolek leteckých modelářů Modelářský kroužek 4 000,00 Mgr. I. Jirasová Orientální ples ,00 Sokol Zdravě cvičíme v seniorském věku ,00 Sokol Tři sokolské ženy ,00 Rugby klub Regionální turnaj ,00 DS Scéna Za vodou ,00 DS Scéna Tyjátjátra ,00 PiranhaFilma, s.r.o. WORLDFILM ,00 DPS Kralupy Aktivizační činnost seniorů ,00 Sportovní komise Sportovec roku (síň slávy, almanach ,00 PhDr.R.Dvořák Kralupská dechovka ,00 PhDr.R.Dvořák Kralupští žesťoví sólisté ,00 Marie Lulková Vítání prázdnin ,00 Z.Krátký Klub mladých dokumentaristů ,00 Farní charita Činnost ,00 SDH Kralupy nad Vlt. Činnost ,00 Občanské sdružení Činnost ,00 Český rybářský svaz Činnost ,00 PES PRO TEBE Činnost 7 000,00 M.Vyležík Činnost 2 000,00 Celkem ,00 14

15 Přehled výnosů a nákladů k Hospodářská činnost města Kralupy nad Vltavou V Ý N O S Y Schválený rozpočet výnosů pro rok 2010 v tis. Kč ,50 Plnění výnosů k v tis. Kč ,70 Celkové plnění: 99,81 % rozpočet v tis. skutečnost % plnění v tis. pronájem biochemického analyzátoru dph 109,00 109,20 100,19 rozpočet v tis. skutečnost % plnění v tis. Pronájem nebytových prostor 1 595, ,27 98,61 Pronájem smíšených nebytových prostor 3 388, ,72 105,28 pozemky-zahrádky 35,00 46,87 133,92 pozemky pod stánky 290,00 299,42 103,25 pozemky k podnikání 163,00 209,09 128,28 pozemky pod garáže 50,00 66,31 132,62 budoucí smlouvy nájemní 450,00 405,47 90,11 prodej majetku prodeje odsouhlasené a předpokládané 500, ,80 378,36 zřízení věcných břemen dph 560,00 811,86 144,98 privatizace bytového fondu , ,07 91,42 Chata Černý Důl dph 60,00 97,64 162,74 Nájem BD Hrádek (podíl 52%) 221,00 220,25 99,66 Kopírování dph 2,00 6,02 301,00 Reklama (odb.: 10) dph 10,00 8,00 80,00 ŽP Asekol, Elektrowin dph 100,00 221,27 221,27 ŽP prodej dřeva dph *** 1,55 *** Prodej upomínkových předmětů dph 12,00 17,13 142,75 Připsané úroky na účtu HČ *** 117,53 *** Jiné ostatní výnosy *** 7,83 *** Služby knihovna dph *** 2,45 *** Doprava Unilever dph 200,00 195,00 97,50 Prodej knih dph *** 15,48 *** Ostatní služby (vs5000 Skrbek, DPS telefony) *** 38,47 *** celkem , ,70 99,81 15

16 N Á K L A D Y Schválený rozpočet nákladů pro rok 2010 v tis. Kč 4.213,50 Čerpání nákladů k v tis. Kč 3.490,10 Celkové čerpání: 82,84 % rozpočet v tis. Čerpání v tis. % čerpání daň z převodu nemovitosti 500, ,97 250,99 znalecké posudky 500,00 57,30 11,46 opravy a údržba Nemocnice 190,00 303,51 159,74 opravy a údržba OD Máj 1460,00 986,94 67,60 opravy- Smuteční síň 25,00 20,84 83,36 opravy Strachov 170,00 99,48 58,52 opravy Pivovar 125,00 204,74 163,79 opravy Divadelní scéna 35,00 1,03 2,94 opravy sklad barev 20,00 0,00 0,00 opravy hala TSM 40,00 58,08 125,20 opravy - AERO 80,00 32,85 41,06 opravy - Veltechna 84,00 17,89 21,30 opravy a údržba Ordinace U Jeslí 40,00 33,00 82,50 opravy a údržba objekt na Hůrce (zelenina 50,00 0,00 0,00 Chata Černý Důl 179,50 171,85 95,74 Slavoj Mikovice 230,00 36,96 16,07 náklady opravy BD Hrádek 175,00 162,81 93,03 poplatky za vedení účtu *** 22,26 *** Poplatky za šeky *** 0,98 *** SAOISV nákup zboží 10,00 12,66 127,00 SVŠaK opravy a údržba biochem.analyzát 50,00 11,96 23,92 Platby DPH 250,00 *** *** celkem: 4.213, ,11 82,84 Rekapitulace: Výnosy v tis. Kč ,70 Náklady v tis. Kč 3.490,11 Hospodářský výsledek hrubý ,59 Plnění výnosů hospodářské činnosti k je ve výši 99,81 %. Čerpání nákladů hospodářské činnosti k je ve výši 82,84 % 16

17 Výnosy Příjmy SM jsou téměř ve všech položkách překročeny, pouze u nebyt. prostor VS 1000 jsou oproti plánu nižší z důvodu ukončení smluv OD Máj během roku, převodu příjmů ze tří smluv na MěBP a jedné na Kralupskou sportovní. U VS 9000 smlouvy budoucí jsou příjmy nižší z důvodu odprodeje pozemku firmě NOWACO, u VS 8000 privatizace se jedná o příjmy 3 vlny privatizace, kterou zajišťoval MěBP. Náklady Výdaje SM výdaje za daně z převodu nemovitostí jsou překročeny z důvodu privatizace byt. fondu. Rozsah prodeje nebyl v době přípravy výdajů HČ znám.výdaje za opravy u některých objektů byly překročeny z důvodu odstranění havarijních stavů (nemocnice-kanalizace, pivovar-komín, hala TSM-střecha a dešť.svody, chata Černý Důl-střecha, plyn.kotel). Výdaje za úklid v areálu Strachov jsou překročeny z důvodu odstranění náletových dřevin po celém dvoře a okolo objektů. Ostatní výdaje byly čerpány jen v nezbytně nutné výši. Platby daně z přidané hodnoty se účtují na účtu Zapojení výnosů z hospodářské činnosti do rozpočtu města Předpokládaná daň z příjmu právnických osob Rozpočet 10 Skutečnost 10 % plnění , , % (dle výkazu zisku a ztráty ) 5.649, ,00 106,21% Hospodářský výsledek (dále HV) Do rozpočtu 2010 byla převedena částka jako záloha na hospodářský výsledek za rok ,00 Kč Daň z příjmu právnických osob HČ Do rozpočtu 2010 byla převedena částka ,00 Kč - vyúčtování daně za rok 2009 ve výši ,00 Kč 17

18 Výsledky hospodaření příspěvkových organizací města za rok 2010 ( v tis. Kč ) Příspěvkové organizace Náklady celkem Náklady hlavní čin. Náklady hosp.čin. Výnosy celkem Výnosy hlavní čin. Výnosy hosp.čin. HV celkem HV hlav.čin. HV hosp.čin. daň HV po zdanění MŠ Dr. E. Beneše , ,00 201, , ,00 164,00 178,00 215,00-37,00 178,00 MŠ Gen. Klapálka , ,00 6, , ,00 6,00 13,00 13,00 0,00 13,00 ZŠ a MŠ Třebízského , ,00 205, , ,00 218,00 231,00 218,00 13,00 231,00 ZŠ Komenského nám , , , , , ,00 216,00 2,00 214,00 216,00 ZŠ Gen. Klapálka , ,00 58, , ,00 193,00 163,00 28,00 135,00 163,00 ZŠ Revoluční , ,00 21, , ,00 155,00 196,00 62,00 134,00 196,00 ZŠ 28.října 5 715, ,00 4, , ,00 10,00 6,00 0,00 6,00 6,00 Základní škola praktická 6 476, ,00 0, , ,00 0,00 34,00 34,00 0,00 34,00 Základní umělecká škola , ,00 0, , ,00 0,00 74,00 74,00 0,00 74,00 Dům dětí a mládeže 8 501, ,00 45, , ,00 123,00 222,00 144,00 78,00 222,00 Městské muzeum 2 768, ,00 3, , ,00 5,00 326,00 324,00 2,00 326,00 Kulturní a spol.středisko , , , , , , , ,65 46, ,28 Plavecký bazén , ,70 0, , ,69 235,37 400,36 164,99 235,37 400,36 Městský bytový podnik , , , , , , ,00-321, ,00 219, ,00 Technické služby města , , , , , ,28 918,47-40,37 958,84 128,82 789,65 18

19 Stavy fondů příspěvkových organizací za rok 2010 (v tis. Kč) Příspěvkové organizace Fond odměn FKSP Fond rezervní Fond reprodukce majetku Fondy celkem MŠ Dr. E. Beneše 15,00 126,00 539,00 79,00 759,00 MŠ Gen. Klapálka 60,00 62,00 34,00 77,00 233,00 ZŠ a MŠ Třebízského 91,00 142,00 364,00 133,00 730,00 ZŠ Komenského nám. 92,00 260,00 33,00 283,00 668,00 ZŠ Gen. Klapálka 90,00 245,00 267,00 332,00 934,00 ZŠ Revoluční 109,00 190,00 226,00 446,00 971,00 ZŠ 28.října 8,00 157,00 75,00 0,00 240,00 Základní škola praktická 0,00 225,00 287,00 0,00 512,00 Základní umělecká škola 60,00 63,00 113,00 741,00 977,00 Dům dětí a mládeže 92,00 111,00 182,00 397,00 782,00 Městské muzeum 34,00 0,00 204,00 80,00 318,00 Kulturní a spol.středisko 225,79 87,22 555,73 0,00 868,74 Plavecký bazén 503,94 3, ,08 0, ,74 Městský bytový podnik 500,00 196, ,00 188, ,00 Technické služby města 812,83 176,30 337, , ,16 19

20 Zpracovala: Jana Apltová - referent ekonomického odboru Schválila: Ing. Marie Jakoubková vedoucí ekonomického odboru V Kralupech nad Vltavou dne 28. února 2011 Petr Holeček Libor Lesák Ing. Marek Czechmann starosta místostarosta místostarosta Přílohy: 1) Tabulka plnění příjmů rozpočtu k ) Tabulky čerpání výdajů rozpočtu k dle jednotlivých odborů včetně komentáře 3) Tabulky hospodaření příspěvkových organizací města za rok 2010 Tyto přílohy, které obsahují údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů za rok 2010 v plném členění podle rozpočtové skladby dle jednotlivých odborů a příspěvkových organizací jsou k nahlédnutí na ekonomickém odboru MěÚ Kralupy nad Vltavou. 20