Schválený rozpočet na rok a schváleného rozpočtu 2017 správní poplatky podatelna CZECH POINT

Transkript

1 Druhové třídění Daňové příjmy Příjmy v tis. Kč v % Název Návrh Index návrhu rozpočtu rozpočtu 2018 rozpočet na rok a schváleného rozpočtu 2017 správní poplatky podatelna CZECH POINT ,00 správní poplatky podatelna ,00 datové schránky Nedaňové Geoportál příjmy za provoz 0 17 x příjmy certifikáty - podatelna ,00 Celkem ,60 Daňové příjmy 75 tis. Kč Správní poplatky podatelna (datové schránky, Czech point) - jedná se o služby poskytované podatelnou využívání služeb Czech Point a datové schránky pro veřejnost. Nedaňové příjmy 67 tis. Kč Geoportál příjmy za provoz 17 tis. Kč Jedná se o služby poskytované 13 obcím za provoz Geoportálu, každá obec na základě smlouvy hradí Kč/rok. Částka na rok 2018 je snížená z důvodu plateb až od září Vydané certifikáty podatelna 50 tis. Kč Jedná se o služby poskytované podatelnou vydávání kvalifikovaných a komerčních certifikátů pro veřejnost. Financování v tis. Kč v % Název Návrh Index návrhu rozpočtu rozpočtu 2018 rozpočet na rok a schváleného rozpočtu 2017 prostředky minulých let x Celkem x prostředky minulých let tis. Kč 0000, položka 8115 Jedná se o prostředky vrácené v roce 2017 do centrální rezervy ÚK z nerealizovaných akcí Ekonomický systém a ES evidence sbírkových předmětů muzejní povahy. Obě kapitálové akce budou mít finanční plnění v roce Podrobnosti k uvedeným akcím jsou součástí komentáře kapitálových výdajů odboru. 77

2 Při zpracování návrhu rozpočtu odboru informatiky a organizačních věcí byla vzata za základ skutečnost roku 2017 a očekávané výdaje roku Běžné výdaje a kapitálové prostředky budou použity na standardní chod Krajského úřadu Ústeckého kraje v oblasti informatiky. Překročení střednědobého výhledu vychází zejména z přesunutí kapitálových akcí Ekonomický systém a ES evidence sbírkových předmětů muzejní povahy z roku 2017 do 2018 důvodem přesunutí čerpání je náročnost zadávacích dokumentací k výběrovým řízením. rozpočet roku 2017 Běžné výdaje v tis. Kč v % Střednědobý Index návrhu výhled Požadavek Návrh rozpočtu rozpočtu 2018 rozpočtu na odboru na rok 2018 a schváleného rok 2018 rozpočtu ,59 Zlatý Erb - realizace soutěže - 40 tis. Kč 3900, položka 5169 Náklady spojené s realizací soutěže Zlatý Erb. Jedná se o soutěž o nejlepší webové stránky měst a obcí a o nejlepší elektronickou službu nabízenou občanům ze strany samospráv. Před celostátním kolem se konají jednotlivá krajská kola. Ústecký kraj se do soutěže zapojuje pravidelně a umísťuje se často na stupních vítězů v rámci celostátního kola. Odbor KH si nárokuje částku 300 tis. Kč na úhradu výher pro vítěze v jednotlivých kategoriích. Refundace platů neuvolněných zastupitelů Ústeckého kraje tis. Kč 6113, položka 5019 Jedná se o náhrady za práci v radě, zastupitelstvu, komisích, výborech a jiných orgánech Ústeckého kraje členům zastupitelstva, kteří nejsou v pracovním poměru (jsou osobami samostatně výdělečně činnými) vycházejících ze zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení). Refundace dtto pro členy zastupitelstva, kteří jsou v zaměstnaneckém poměru. Žádáme o navýšení oproti roku 2017 z důvodu vyššího čerpání refundací ze strany členů ZÚK. V roce 2016 byla tato položka na základě jednání k sestavování rozpočtu ponížena s příslibem jejího navýšení v případě budoucí potřeby. Refundace pojistného Zastupitelstvo Ústeckého kraje - 50 tis. Kč 6113, položka 5039 Zahrnuje refundace pojistného (sociální a zdravotní pojištění) jiným organizacím. Souvisí s položkou 5019 refundace platů hrazené jiným organizacím. Žádáme o navýšení oproti roku 2017 z důvodu vyššího čerpání refundací ze strany členů ZÚK. V roce 2016 byla tato položka na základě jednání k sestavování rozpočtu ponížena s příslibem jejího navýšení v případě budoucí potřeby. 78

3 Výpočetní technika Zastupitelstvo Ústeckého kraje tis. Kč 6113, položka 5137 Finanční prostředky jsou určeny na dovybavení prostor užívaných členy zastupitelstva ÚK výpočetní technikou. Položka zahrnuje výdaje na nákup nové a obměnu staré výpočetní techniky s pořizovací cenou vyšší než 3 tis. Kč. Položka obsahuje: - Obměna notebooků pro nové členy ZÚK -> 150 tis. Kč - Mobilní telefony -> 150 tis. Kč - Tiskárny -> 100 tis. Kč - Mobilní výpočetní technika (tablety) -> 100 tis. Kč Spotřební materiál - Zastupitelstvo Ústeckého kraje - 70 tis. Kč 6113, položka 5139 Nákup zejména nových tonerů do kopírovacích strojů, spotřebního materiálu k výpočetní technice (myši, klávesnice, baterie atd.), příslušenství k mobilním telefonům. Poštovné Zastupitelstvo Ústeckého kraje tis. Kč 6113, položka 5161 Jedná se o služby pošt pro potřeby členů Zastupitelstva Ústeckého kraje. Finanční objem zůstává stejný jako v roce Hlavní položku tvoří dobíjení frankovacího stroje pro podatelnu. Služby telekomunikací Zastupitelstvo Ústeckého kraje tis. Kč 6113, položka 5162 Jedná se o služby telekomunikací poskytované členům Zastupitelstva Ústeckého kraje - pevné linky, mobilní telefony a internet. Jednu z hlavních položek ročně tvoří datové roamingy, které členové ZÚK využívají při služebních cestách. Nákup ostatních služeb - Zastupitelstvo Ústeckého kraje - 60 tis. Kč 6113, položka 5169 Jedná se o platby za poplatky za TV a rádia, které využívají členové ZÚK. Výdaje na pohoštění - Zastupitelstvo Ústeckého kraje tis. Kč 6113, položka 5175 Položka je určena na zajištění pohoštění při jednáních Rady a Zastupitelstva ÚK, dále komisí rady a výborů Zastupitelstva ÚK. Výpočetní technika tis. Kč 6172, položka 5137 Jedná se o výdaje na obměnu stávající výpočetní techniky, zakoupení služebních mobilních telefonů a jejich příslušenství, kopírovacích a periferních strojů a zařízení apod. Každoročně se připravuje výběrové řízení na pracovní stanice all-in-one a tím se i sjednocuje výpočetní technika používaná zaměstnanci KÚÚK. Položka obsahuje: - Výpočetní technika (obměna) -> tis. Kč - IP telefony (obměna a doplnění) -> 200 tis. Kč - Tiskárny (obměna) -> 350 tis. Kč - Mobilní telefony -> 200 tis. Kč - Mobilní výpočetní technika (notebooky, tablety) -> 300 tis. Kč 79

4 - Multimediální technika (dataprojektory, foto, kamery) -> 100 tis. Kč - Periferní zařízení (skenery, čtečky) -> 50 tis. Kč Spotřební materiál tis. Kč 6172, položka 5139 Rozpočet je stejný jako na rok 2017 nákup zejména nových tonerů do kopírovacích strojů, příslušenství k mobilním telefonům a jiný spotřební materiál související s výpočetní technikou. Veškerý spotřební materiál do 500 Kč/ks nebo s použitelností do 1 roku se naskladňuje jako zásoby skladu IT. Položka obsahuje: - Tonery/odpadní nádoby do kopírovacích strojů -> 900 tis. Kč - Tonery do tiskáren -> 300 tis. Kč - Tonery do plotteru -> 50 tis. Kč - Spotřební materiál (myši, baterie, klávesnice, kabely, součásti do PC/notebooků) -> 350 tis. Kč - Příslušenství k notebookům/mobilním telefonů -> 100 tis. Kč Poštovné podatelna tis. Kč 6172, položka 5161 Jedná se o služby pošt pro potřeby Krajského úřadu Ústeckého kraje. Hlavní položku tvoří dobíjení frankovacího stroje pro podatelnu. Z důvodu zdražování poštovních služeb žádáme o navýšení této položky na rok Služby telekomunikací, internet tis. Kč 6172, položka 5162 Jedná se o služby telekomunikací poskytované zaměstnancům KÚÚK, kteří mají přidělený služební telefon nebo využívají služební mobilní internet. Od roku 2013 přes tuto položku jsou hrazeny faktury za mobilní hlasové a datové tarify, které se měsíčně zaměstnancům přeúčtují a sráží ze mzdy. Dále jsou z této položky hrazeny náklady spojené s provozem pevných linek na všech budovách KÚÚK nebo prodlužování domén. Položka obsahuje: - Pevné linky, internetové připojení, faxy -> 800 tis. Kč - Internet CESNET -> 300 tis. Kč - Mobilní a datové služby (Vodafone) -> tis. Kč Služby zpracování dat tis. Kč 6172, položka 5168 Jedná se o pravidelné podpory všech systémů KÚÚK (CISCO, FLUXPAM, EZOP, NAVISION atd.), BREP poplatek pro systém Navision a jiné služby související s IT technologiemi jako jsou aktualizace systémů, upgrade systémů nebo vytváření modulů pro systémy. Položka se skládá: - BREP poplatek -> 920 tis. Kč - Podpora Pasportizačního systému -> 297 tis. Kč - Podpora IS Controlling -> 120 tis. Kč - Podpora HSM Server -> 120 tis. Kč - Podpora antivirového programu -> 350 tis. Kč - Podpora Navision -> 350 tis. Kč 80

5 - Podpora IDS ÚK -> 120 tis. Kč - Podpora Aspi -> 300 tis. Kč - Podpora EZOP -> 250 tis. Kč - Podpora FLUXPAM -> 250 tis. Kč - Aktualizace EVI, ESPI -> 120 tis. Kč - Upgrade a podpora data POI CZE -> 100 tis. Kč - Podpora docházkového systému -> 50 tis. Kč - Vícepráce v systému EZOP -> 70 tis. Kč - Podpora Beck online -> 110 tis. Kč - Zajišťování a přípravy jednání ZÚK -> 100 tis. Kč - Podpora Vismo -> 120 tis. Kč - Podpora ENZZ a VFK Import (odbor ZD) -> 41 tis. Kč - Poplatky za zpracování dat MÚZO -> 70 tis. Kč - Ostatní podpory, aktualizace a služby -> 482 tis. Kč (např. Evidence myslivosti, MEDIS ALARM, SW Spirit, SW KROS pro odbor INV, SW Tagra pro odbor DS apod.) Technologické centrum Ústeckého kraje (TCK) - udržitelnost projektu tis. Kč 6172, položka 5168, UZ Z této položky se hradí udržitelnost projektu Rozvoj služeb egovernmentu v Ústeckém kraji I., II., III., IV. a VI., CZ.1.06/2.1.00/ konkrétně udržitelnost podprojektu Digitální mapa veřejné správy a podpora podprojektu Technologické centrum Ústeckého kraje. Schválená egovernment strategie kraje - Radou ÚK usnesením č. 13/54R/2010, která popisuje realizaci projektu v rámci Integrovaného operačního programu na "Rozvoj služeb egovernment v krajích" (zajištění udržitelnosti v letech ). Celkem bez DPH (1 rok) Celkem s DPH (1 rok) Celkem bez DPH (5 let) Celkem s DPH (5 let) Popis Provozní podpora SSL (spisové služby) Provozní podpora DA (digitalizace) Provozní podpora INT (integrace) Provozní podpora TCK (technologického centra) Provozní podpora DMVS (Digitální mapy veřejné zprávy) 81

6 Nákup ostatních služeb tis. Kč 6172, položka 5169 Jedná se o platby za poplatky za TV a rádia využívané KÚ likvidace elektroodpadu a výdaje spojené se zaměstnaneckými certifikáty. Opravy a udržování tis. Kč 6172, položka 5171 Jedná se o náklady spojené s opravami a údržbou kopírovacích strojů v budovách KÚÚK, mobilních a periferních zařízení a notebooků. Opravy jsou stále nákladnější, žádáme navýšení rozpočtu. Programové vybavení tis. Kč 6172, položka 5172 Výdaje za nákup licencí Microsoft, Kerio k IP telefonům a jiných malých licencí. Výdaje související s provozem "Videokonference tis. Kč 6172, položka 5323 V roce 2015 se hradila Asociaci krajů dotace ve výši 260 tis. Kč na vytvoření nového systému pro videokonferenci. V roce 2018 budou z této položky hrazeny náklady na její provoz. rozpočet roku 2017 Kapitálové výdaje v tis. Kč v % Střednědobý výhled Požadavek Návrh rozpočtu rozpočtu na odboru na rok 2018 rok 2018 Index návrhu rozpočtu 2018 a schváleného rozpočtu ,79 Doprava Ústeckého kraje - webový portál tis. Kč 2299, položka 6111 Z této položky budou hrazeny výdaje následovně: Smartweb Dopravy Ústeckého kraje - vývoj a podpora -> 600 tis. Kč Tato položka vychází z potřeby vývoje a podpory chytrého webového portálu Dopravy Ústeckého kraje (dále DÚK), který bude obsahovat v moderním a uživatelsky příjemném designu marketingové, tarifní a aktuální provozní informace s možností snadného vkládání mimořádností od dispečerů dopravců, informace o plánovaných výlukách a trvalých změnách jízdních řádů (propojení s aplikací ASW JŘ), tarifní počítadlo, mapy linkového vedení, dokumenty a další. Předmětem zakázky bude zejména vývoj redakčního systému na míru potřeb organizátora dopravní obslužnosti a grafické rozhraní portálu s důrazem na moderní vzhled a propojení s návaznými aplikacemi. Přepokládá se následná uživatelská podpora po dobu čtyř let. Automatizovaný software pro jízdní řády vývoj -> tis. Kč Vývoj a podpora softwaru pro činnost dopravních technologů, kontrolorů a pracovníků zajišťujících ekonomické souvislosti při objednávce a provozu veřejné dopravy včetně podpory webových služeb (automatizovaná prezentace platných jízdních řádů na web) a zajištění vstupů pro dispečink DÚK. Pro rok 2017 bude hrazeno od termínu uzavření smlouvy. 82

7 Rozvoj informačních systémů tis. Kč 6172, položka 6111 V roce 2018 bude hrazen rozvoj systému Controlling, rozšíření SW 602 nebo licencí Microsoft, dále legislativní změny v ekonomickém systému, které nebyly zahrnuty v zadávací dokumentaci a vyplynou z aktuální potřeby. Programové vybavení tis. Kč 6172, položka 6111 Z této položky bude hrazen SW s pořizovací cenou nad 60 tis. Kč zejména antivirový program pro Krajský úřad Ústeckého kraje, operační systémy Microsoft Windows (multilicence) a databázové systémy pro servery. Kybernetická bezpečnost tis. Kč 6172, položka 6125 Na základě zákona č.181/2014 Sb. o kybernetické bezpečnosti a usnesení č. 3/2015 komise pro informační technologie ve veřejné správě AKČR, kde se kraje shodly na stanovení tzv. významných informačních systému, vzniká potřeba analýzy a nákupu IT technologii, která bude řešit tuto problematiku. Předpokládá se velká finanční zátěž z důvodu přijetí GDPR (platnost od 05/2018) jedná se o nový právní rámec ochrany osobních údajů v evropském prostoru s cílem hájit co nejvíce práva občanů EU proti neoprávněnému zacházení s jejich daty a osobními údaji. Výpočetní technika kapitálové výdaje 500 tis. Kč 6172, položka 6125 Z této položky bude v roce 2018 hrazen nákup nového výplatního stroje pro podatelnu. Nákup aktivních prvků a obnova serverů tis. Kč 6172, položka 6125 Jedná se o pravidelnou obměnu serverů a ARCGIS serveru Ekonomický systém tis. Kč 6172, položka 6111 Jedná se o změnu/upgrade ekonomického systému, výběrové řízení bylo vyhlášeno v roce 2017, finanční plnění a nasazení do ostrého provozu tak připadá na rok Částka byla nárokována v rozpočtu v roce 2017, kdy byla vrácena do centrální rezervy z důvodu odkladu realizace. Stávající verze ekonomického systému Microsoft Dynamics NAVISION 5 Business Ready, edici Business Essentials 2009 je kompatibilní se stávající verzí operačního systému Windows Server DataCenter 2012 na serverech a stávající verzí databáze MS SQL Server Standard Core Klientská část je kompatibilní s lokalizovaným operačním systémem Windows 7 Pro 32bit a lokalizovaným kancelářským balíčkem Microsoft Office 2007 a 2010 na pracovních stanicích. V rámci podpor operačních systémů, databází a kancelářských balíčků má Ústecký kraj nárok na nejnovější verzi těchto software, a také při koupi nových pracovních stanic či serverových licencí, Ústecký kraj může zakoupit vždy pouze nejnovější verzi těchto software. Klientské stanice se v současné době nastavují s operačním systémem Windows 10 Pro 64bit a Microsoft Office bit. Microsoft Dynamics NAVISION ve stávající verzi není kompatibilní s novějšími verzemi operačních systémů, databází a kancelářských balíčků, přičemž na stránkách MS popisovány problémy provozu Microsoft Dynamics NAVISION 5 Business Ready, edici Business Essentials 2009 na Windows 10 a s kancelářskými balíčky 83

8 Microsoft Office 2013 a Hlavní fáze technické podpory pro aplikaci Microsoft Dynamics NAV 2009, včetně 2009 SP1 a 2009 R2, skončila 13. ledna 2015 na základě zásad životního cyklu podpory společnosti Microsoft. Stávající dodavatel CDL System, a.s. poskytuje provozní podporu a systém je plně funkční. Problémy nastanou v případě nasazení novějších verzí operačních systémů, databází a kancelářských balíčků. ES evidence sbírkových předmětů muzejní povahy tis. Kč 6172, položka 6111 Jedná se o zakoupení jednotného programu pro evidenci sbírkových předmětů pro sbírkotvorné organizace (6 muzeí a 4 galerie). Ochrana sbírek muzejní povahy je hlavní činnosti organizací, organizace má právo s nimi hospodařit podle zvláštních předpisů, ale jsou hmotným majetkem zřizovatele. Z tohoto důvodu předpokládáme zakoupení výše uvedeného systému, přičemž instalace serveru bude zajištěna u zřizovatele. Výběrové řízení bylo zahájeno v roce 2017 s nasazení do ostrého provozu vč. finančního plnění od roku V roce 2017 byla tato částka převedena do centrální rezervy. V Ústí nad Labem dne: Zpracoval: odbor informatiky a organizačních věcí a odbor ekonomický 84

9 ODBOR INFORMATIKY A ORGANIZAČNÍCH VĚCÍ Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok VÝDAJE v tis. Kč A B D E G K L M N O P Q R Návrh rozpočtu na rok 2018 Název ÚZ Index návrhu R 2018 proti SR 2017 v % (N/K) Běžné výdaje (střednědobý výhled rozpočtu tis. Kč) ,59 z toho kryto vlastními příjmy ,59 z toho kryto dotacemi x 1 Zlatý erb - realizace soutěže ,00 2 refundace platů neuvolněných ZÚK ,00 3 refundace pojistného ZÚK ,00 4 výpočetní technika ZÚK ,00 5 spotřební materiál ZÚK ,00 6 poštovné ZÚK ,00 7 služby telekomunikací ZÚK ,50 8 nákup ostatních služeb ZÚK ,00 9 výdaje na pohoštění ,00 10 výpočetní technika ,67 11 spotřební materiál ,00 12 poštovné - podatelna ,33 13 služby telekomunikací, internet ,00 14 služby zpracování dat ,04 15 TCK - udržitelnost projektu ,00 16 nákup ostatních služeb ,67 17 opravy a udržování ,00 18 programové vybavení ,00 19 výdaje související s povozem "Videokonference" ,00 20 ostatní x Kapitálové výdaje (střednědobý výhled rozpočtu tis. Kč) ,79 z toho kryto vlastními příjmy ,79 z toho kryto dotacemi x 21 Doprava Ústeckého kraje - webový portál ,33 22 Rozvoj informačních systémů ,00 23 Programové vybavení ,63 24 Kybernetická bezpečnost ,00 25 výpočetní technika kapitál ÚK x 26 Nákup aktivních prvků a obnova serverů ,00 27 Ekonomický systém ,00 28 ES evidence sbírkových předmětů muzejní povahy ,00 29 ostatní x V Ústí nad Labem dne: Zpracoval: odbor ekonomický Odvětv. třídění Druhové třídění - položka rozpočet na rok 2017 Upravený rozpočet k tj. předpoklád. skutečnost k Skutečnost k Výdaje celkem Výdaje obligatorní z toho: Výdaje fakultativní Rozdíl návrhu R 2018 a SR 2017 (N-K) 85