Vklad hotovosti bankomatem ,

Transkript

1 Strana: 1/19 Rok/č. výpisu: 2017/4 BIC: CEKOCZPP IBAN: CZ Typ účtu: ČSOB Firemní konto v CZK Frekvence: měsíční Poč. úr. sazba: 0,03 % p. a. Kon. úr. sazba: 0,03 % p. a. KIS Mariánské Lázně s.r.o. Hlavní třída 47/ Mariánské Lázně Pobočka: Hlavní třída 81/10, Mariánské Lázně Souhrnné informace Počet kreditních položek: 183 Počet debetních položek: 121 Počáteční zůstatek: ,21 Konečný zůstatek: ,61 Celkové příjmy: ,74 Celkové výdaje: ,34 Přehled pohybů na účtu od do Vklad hotovosti bankomatem , Změna úrokové sazby z 0,03 % na 0,03 % Vklad hotovosti bankomatem , Došlá platba PLZAKOVA PAVLA , / KIS M.L. - Cimrmani Došlá platba KOREIS JOSEF , / Došlá platba KOREIS JOSEF , / Došlá platba AXXOS hotel & spa ma , / KIS MARIÁNSKÉ LÁZNĚ S.R.O Karetní transakce - úhrada , Karetní transakce - úhrada , Karetní transakce - úhrada , Karetní transakce - úhrada , Karetní transakce - úhrada , Převádí se: ,19

2 Strana: 2/19 Převedeno: , Karetní transakce - úhrada , Transakce platební kartou , Místo: OMV 2111/ Marianske L. : CZK Došlá platba FARAON SANDALS, S.R , / Lázeňská sezóna Mariánské Lázně Došlá platba HELENA KUCERKOVA , / VSTUPENKY CIMRMAN PETROVÁ Došlá platba NOVÝ RADHOŠŤ, S.R , / Došlá platba HOTEL AMBASSADOR ZLA , / /AG Došlá platba OXACOM, S.R.O , / KIS MARIANSKE LAZNE OXACO M S.R.O ANZIO Došlá platba MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘ , / Došlá platba Antonín Čvančara , / Oldřiška Čvančarová - paličkování Karetní transakce - úhrada , Karetní transakce - úhrada , Došlá platba DENK PAVEL , / Vklad hotovosti bankomatem ,00 info Došlá platba HELENA HALOVÁ , / M.L. - Ing. Halová Helena Došlá platba HANZLIK KAREL , / Karel Hanzlík Došlá platba KATERINA HANZLIKOVA , / Kateřina Hanzlíková Odchozí platba elektronicky , / APOSTAV spol. s r.o. Převádí se: ,45

3 Strana: 3/19 Převedeno: , Odchozí platba elektronicky , / M.I.P. Group, a.s Odchozí platba elektronicky , / Říha Vladimír ing. účetní poradce Odchozí platba elektronicky , / Novotný Jan KERAMIKA Odchozí platba elektronicky , / Carbon Medical s.r.o Odchozí platba elektronicky , / Němec Petr - vydavatelství a distr buce Odchozí platba elektronicky , / Němec Petr - vydavatelství a distr buce Odchozí platba elektronicky , / KOTRABA Josef-výroba a prodej kera iky Odchozí platba elektronicky , / Mariánskolázeňsko Odchozí platba elektronicky , / FORNICA GRAPHICS s.r.o Odchozí platba elektronicky , / Šíla Josef Odchozí platba elektronicky , / Q - AUDIT, s.r.o Odchozí platba elektronicky , / INTERGRAM Odchozí platba elektronicky TaNET West s.r.o , / TaNET West s.r.o Odchozí platba elektronicky , / ČSAD SVT Praha, s.r.o Odchozí platba elektronicky , / EC Engineering, s.r.o Odchozí platba elektronicky , / Marlax, s.r.o. Převádí se: ,39

4 Strana: 4/19 Převedeno: , Odchozí platba elektronicky , / TICKETSTREAM s.r.o Odchozí platba elektronicky , / IRSnet CZ s.r.o Odchozí platba elektronicky , / Infocentrum města Karlovy Vary,o.p s Odchozí platba elektronicky , / Perfect System, s.r.o Odchozí platba elektronicky , / ČSAD SVT Praha, s.r.o Odchozí platba elektronicky , / TICKET ART PRAHA,s.r.o Odchozí platba elektronicky , / TICKETSTREAM s.r.o Odchozí platba elektronicky , / ČSAD SVT Praha, s.r.o Odchozí platba elektronicky , / ČSAD SVT Praha, s.r.o Došlá platba BÁRTL JAROSLAV , / JAROSLAV BÁRTL ST. MARIÁNSKÉ LÁZNĚ Došlá platba SOUKUPOVÁ ZUZANA , / Došlá platba HOTEL AMBASSADOR ZLA , / /AG Odchozí platba elektronicky , / Česká pojišťovna a.s. zákonné poji tění Odchozí platba elektronicky , / ALWE s.r.o Odchozí platba elektronicky , / JAPKO design,s.r.o Odchozí platba elektronicky , / AURA-PONT s.r.o. divadelní literár í agent Odchozí platba elektronicky , / DILIA Převádí se: ,50

5 Strana: 5/19 Převedeno: , Odchozí platba elektronicky , / Komarnický Alexandr Odchozí platba elektronicky , / TaNET West s.r.o Odchozí platba elektronicky , / Žďárek Václav grafika Odchozí platba elektronicky , / Polypress s.r.o Karetní transakce - úhrada , Karetní transakce - úhrada , Došlá platba Drnovcová Pavlína , / Drnovcová medovina Došlá platba Drábek Zdeněk , / Zdeněk Drábek Došlá platba Čech Jiří , / Markéta Novotná_VERAMAR Došlá platba VANĚK FRANTIŠEK , / Došlá platba VANĚK FRANTIŠEK , / Došlá platba KARLOVARSKÝ KRAJ , / Došlá platba GOPAY S.R.O , / Vyuctovani Karetní transakce - úhrada , Karetní transakce - úhrada , Bezhotovostní převod EB KIS Mariánské Lázně s.r.o , / Došlá platba CESKA POSTA, S.P , / pošta č 1003 SCHKEI DIZOVG ALEH* R SCHMEIDEZOVG Změna úrokové sazby z 0,03 % na 0,03 % Došlá platba SOUČEK JAN , / Souček Jna- Ruční tkaní Mariánské lázně - zahájení Převádí se: ,90

6 Strana: 6/19 Převedeno: , Karetní transakce - úhrada , Karetní transakce - úhrada , Vklad hotovosti bankomatem ,00 info Vklad hotovosti bankomatem ,00 info Došlá platba SLÁNSKÝ VOJTĚCH , / ŠÁRKA SLÁNSKÁ Došlá platba PETR FIALA - VELKOOB , / Došlá platba NĚMCOVÁ VÁCLAVA , / Karetní transakce - úhrada , Karetní transakce - úhrada , Karetní transakce - úhrada , Karetní transakce - úhrada , Karetní transakce - úhrada , Karetní transakce - úhrada , Karetní transakce - úhrada , Došlá platba FONTÁNA MAR.LÁZNĚ , / Fontána - nájem Transakce platební kartou , Místo: OMV 2111/ Marianske L. : CZK Došlá platba BARTL JAROSLAV , / ML_ZLS_J. Bártl ml Došlá platba J + M FALCON, s.r.o , / J+M Falcon s.r.o Došlá platba AUTO ČERVENÝ S.R.O , / Převádí se: ,67

7 Strana: 7/19 Převedeno: , Došlá platba Gregorová, Eva , / Mrštíková Jana Došlá platba TINKOVÁ IVANA , / ZLS - Ivana TINKOVÁ Karetní transakce - úhrada , Karetní transakce - úhrada , Došlá platba HOTELOVA SKOLA MARIA , / Došlá platba R - TEA GROUP S.R.O , / Došlá platba Mariya Frantsova , / alma winner s.r.o Došlá platba INFOCENTRUM MĚSTA KA , / Karetní transakce - úhrada , Karetní transakce - úhrada , Došlá platba Chlíbcová Helga , / Chlibcova Helga Odchozí platba elektronicky , / ČSAD SVT Praha, s.r.o Odchozí platba elektronicky , / Pečínka Tomáš Odchozí platba elektronicky , / CRISTAL PALACE a.s Odchozí platba elektronicky , / Marienprint s.r.o Odchozí platba elektronicky , / Městské muzeum Mariánské Lázně Odchozí platba elektronicky , / Petruchová Marie-lidová uměl.výrob Odchozí platba elektronicky , / AMADEA s.r.o. Převádí se: ,80

8 Strana: 8/19 Převedeno: , Odchozí platba elektronicky , / Plzeňské městské dopravní podniky,.s Odchozí platba elektronicky , / Ropek Rudolf ing Odchozí platba elektronicky , / Mertl Václav keramika Odchozí platba elektronicky , / PAMĚTNÍK s.r.o Odchozí platba elektronicky , / Keramika Čáková s.r.o Odchozí platba elektronicky , / Amper Market, a.s Došlá platba KONOPAC LIBOR , / Konopáčová REHA Došlá platba KONOPAC LIBOR , / Konopáčová REHA Došlá platba VOREL JAKUB , / Došlá platba NOVÝ RADHOŠŤ, S.R , / Došlá platba Janečková Petra , / Janečková Petra - Textilní kabelky, Došlá platba SINCINI S.R.O , / Sincini Došlá platba FENCLOVÁ PETRA , / MARIANSKÉ LÁZNĚ FECLO VÁ PEŤULA KRÁSNÝ DEN Došlá platba ONDERKA PETR , / ONDERKA PETR JERGONOVÁ SILVIE TKANÉ TAŠKY Došlá platba JAN SMOLČIČ , / JAN S MOLČIČ Došlá platba MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘ , / Došlá platba Michal Prcín , / Prcínová Jarmila - ZLS ML 2017 Převádí se: ,71

9 Strana: 9/19 Převedeno: , Karetní transakce - úhrada , Karetní transakce - úhrada , Vklad hotovosti bankomatem ,00 info Vklad hotovosti bankomatem ,00 info Došlá platba ZÁPADOČESKÝ SYMFONIC , / NÁJEM DIVADLO 03/ Došlá platba ZÁPADOČESKÝ SYMFONIC , / NÁJEM KANCELÁŘE Došlá platba ZÁPADOČESKÝ SYMFONIC , / ZALOHY ENERGIE Došlá platba ZÁPADOČESKÝ SYMFONIC , / PROVIZE 03/ Došlá platba ZÁPADOČESKÝ SYMFONIC , / PROPAGACE KCT Došlá platba STAŇKOVÁ IVANA , / IVANA STAŇKOVÁ Došlá platba OLEJNIKOVA JANA , / MAR.LÁZNĚ OLEJN IKOVÁ JANA Došlá platba ASKLEPION - LASERCEN , / Došlá platba Psutková Jana , / Chodská keramika Psutková Jana Došlá platba Vladimír Malý , / Jarmila Malá Došlá platba VONDRASOVA ROMANA , / Vondrašová levandule platba Došlá platba Michaela Voltrová , / objednavka č Voltrová Karetní transakce - úhrada , Převádí se: ,03

10 Strana: 10/19 Převedeno: , Karetní transakce - úhrada , Karetní transakce - úhrada , Karetní transakce - úhrada , Karetní transakce - úhrada , Karetní transakce - úhrada , Karetní transakce - úhrada , Karetní transakce - úhrada , Karetní transakce - úhrada , Karetní transakce - úhrada , Vklad hotovosti - platba , Karel Axamit Došlá platba OBCAN.SDR.SHAMAN-KA , / Došlá platba RALGO, S.R.O , / Vklad hotovosti bankomatem , Došlá platba OREA HOTELS S.R.O.PH , / Transakce platební kartou , Místo: LIDL139 MARIANSKE LAZ : 998 CZK Transakce platební kartou , Místo: Kaufland Chebska 13 Marianske Laz : CZK Transakce platební kartou , Místo: ALBERT HM 0192 PLZEN : CZK Došlá platba Pavla Folbrechtová , / Došlá platba Haišmanová Jana , / Došlá platba Sonnenstrahl, s.r.o , / Převádí se: ,53

11 Strana: 11/19 Převedeno: , Odchozí platba elektronicky , / FLEA s.r.o Odchozí platba elektronicky ACTAPOL SPOL. S R.O , / ACTAPOL, spol. s r.o Odchozí platba elektronicky , / Český rozhlas Odchozí platba elektronicky , / Hamlet production, a.s Odchozí platba elektronicky , / OREA HOTELS s.r.o Odchozí platba elektronicky , / Rusová M. agentura MR Odchozí platba elektronicky , / Rusová M. agentura MR Odchozí platba elektronicky , / Základní umělecká škola Fryderyka hopina, Mariáns Odchozí platba elektronicky , / Základní umělecká škola Fryderyka hopina, Mariáns Odchozí platba elektronicky , / KAMELOT production s.r.o Odchozí platba elektronicky , / ESFERAS, s.r.o Odchozí platba elektronicky , / Amper Market, a.s Odchozí platba elektronicky , / CUP VITAL s.r.o Odchozí platba elektronicky , / Petrák Pavel Odchozí platba elektronicky , / ALWE s.r.o Odchozí platba elektronicky , / Žďárek Václav grafika Převádí se: ,00

12 Strana: 12/19 Převedeno: , Odchozí platba elektronicky , / JAPKO design,s.r.o Odchozí platba elektronicky , / Městské kulturní středisko Tachov Odchozí platba elektronicky , / OSA - Ochranný svaz autorský Odchozí platba elektronicky , / FLEA s.r.o Odchozí platba elektronicky , / Město Mariánské Lázně Odchozí platba elektronicky , / CHEVAK Cheb a.s Odchozí platba elektronicky , / Amper Market, a.s Odchozí platba elektronicky , / CHEVAK Cheb a.s Odchozí platba elektronicky , / Amper Market, a.s Vklad hotovosti - platba , Vklad hotovosti - platba , Došlá platba Němcová Marcela , / Karetní transakce - úhrada , Karetní transakce - úhrada , Došlá platba HALAMÍČEK TOMÁŠ , / TOMÁŠ HALAMÍČEK Došlá platba GURMAN ML S.R.O , / FAKTURA Došlá platba Racková Marta , / Marta Rackova Převádí se: ,43

13 Strana: 13/19 Převedeno: , Transakce platební kartou , Místo: TCHIBO SHOP 7700 PLZEN : CZK Transakce platební kartou , Místo: LIDL139 MARIANSKE LAZ : 699 CZK Transakce platební kartou , Místo: MAKRO 12 PLZEN : CZK Transakce platební kartou , Místo: MAKRO 12 PLZEN : CZK Došlá platba PELC LUBOS , / Luboš Pelc Došlá platba Kubelová Lenka , / Petr Bílek Došlá platba CAJTHAML MICHAL , / KERAMIKA CAJTHAML ZAHAJEN.SEZOKERAM IKA CAJTHAML ZAHAJ.LAZEN Došlá platba ALEŠOVÁ EMÍLIE , / EMÍLI E ALESOVA Došlá platba ALEŠOVÁ EMÍLIE , / EMÍLI E ALESOVA Došlá platba KARBUSOVÁ ILONA , / MARIÁNSKÉ LÁZNĚ KARBU SOVÁ ILONA Došlá platba PMDP-CENTRÁLNÍ REZER , / KIS-PROVIZE - PRODEJ VSTUP. ZA Došlá platba Hrudičková, Jitka , / Karetní transakce - úhrada , Došlá platba HOTELOVA SKOLA MARIA , / Vklad hotovosti - platba , Šubík Miroslav Transakce platební kartou , Místo: BAUHAUS k.s. Plzen : 627 CZK Převádí se: ,48

14 Strana: 14/19 Převedeno: , Došlá platba MASKOVA DAGMAR , / Dagmar Mašková Došlá platba Dolejšová Anna , / Anna Dolejšová Došlá platba MĚSTO MARIÁNSKÉ LÁZN , / Došlá platba Šimůnková, Jitka , / Jitka Šimůnková, Mírová 51, Krásno 075, Nebe v hubě 35747, IČ: , DIČ: CZ Došlá platba Škvrnová Věra , / Věra Škvrnová, Sirupy babičky Kačen ky Došlá platba Perfect System, s.r , / Karetní transakce - úhrada , Karetní transakce - úhrada , Došlá platba SPORT - SERVIS ML S , / KIS Došlá platba AXXOS hotel & spa ma , / KIS MARIÁNSKÉ LÁZNĚ S.R.O Karetní transakce - úhrada , Karetní transakce - úhrada , Karetní transakce - úhrada , Karetní transakce - úhrada , Karetní transakce - úhrada , Karetní transakce - úhrada , Transakce platební kartou , Místo: HOTEL ROYAL RICC A.S. BRNO : 2890 CZK Transakce platební kartou , Místo: NON STOP TRAFIKA BRNO : 423 CZK Převádí se: ,96

15 Strana: 15/19 Převedeno: , Transakce platební kartou , Místo: NON STOP TRAFIKA BRNO : 426 CZK Došlá platba CESKA POSTA, S.P , / pošta č 3000 *****N *** L Došlá platba HAVELKA PETR , / Ing. Petr Havelka Farmicka Modrinka Došlá platba Machytková, Olga , / machytkova Došlá platba Vršatová, Zlatuše , / vrsatová ZLS Odchozí platba elektronicky , / Došlá platba Svobodová Renata , / Karel Svoboda Písek Karetní transakce - úhrada , Karetní transakce - úhrada , Došlá platba Smetana Pavel , / smetana brousene sklo Transakce platební kartou , Místo: ARIANA TABAK BRNO : 408 CZK Transakce platební kartou , Místo: ARIANA TABAK BRNO : 408 CZK Došlá platba JAN MASEK , / JAN MAŠEK VRČEŇ 46 IČO Došlá platba JIRI KOLES , / HANA KOPECKÁ KOUZELNÉ ŠPERKY Z DUHY Došlá platba SPORT - SERVIS ML S , / KIS Karetní transakce - úhrada , Převádí se: ,03

16 Strana: 16/19 Převedeno: , Došlá platba FOLTYNEK MAREK , / JSB BIJOUX s.r.o česlická 736/6 lazeňske sezóny v Marianských Praha zahájení lázni Vklad hotovosti bankomatem , Došlá platba ELENA CHOJNOVA , / UMĚLECKO-ŘEMESLNÉ ŠPERKY-ELEN CHOJN OVÁ-MAWINA-Č.STÁNKU Došlá platba Josef Vorel , / VOREL JOSEF Došlá platba JANEK EVŽEN , / JANEK EVZEN Došlá platba VENDULA STREJCOVÁ , / STREJ COVA VENDULA Došlá platba KOLÁŘOVÁ IVETA , / BEZHOTOVOSTNÍ ČERPÁNÍ KREDITNÍ KARTY Došlá platba Bořková, Ivana , / Ivana Bořková Odchozí platba elektronicky , / ZÁPADOČESKÝ SYMFONICKÝ ORCHESTR MA IÁNSKÉ LÁZNĚ o Odchozí platba elektronicky , / IRSnet CZ s.r.o Odchozí platba elektronicky , / ČSAD SVT Praha, s.r.o Odchozí platba elektronicky , / TICKETSTREAM s.r.o Odchozí platba elektronicky , / ČSAD SVT Praha, s.r.o Odchozí platba elektronicky , / Ing. Tomáš Michal Odchozí platba elektronicky , / KETNET s.r.o Odchozí platba elektronicky , / Distribuční společnost s.r.o. Převádí se: ,75

17 Strana: 17/19 Převedeno: , Odchozí platba elektronicky , / KETNET s.r.o Odchozí platba elektronicky , / T-Mobile Czech Republic a.s Odchozí platba elektronicky , / TECHNICKÝ A DOPRAVNÍ SERVIS,s.r.o Odchozí platba elektronicky , / KETNET s.r.o Odchozí platba elektronicky , / CJ company s.r.o Odchozí platba elektronicky , / Korec Josef Karetní transakce - úhrada , Karetní transakce - úhrada , Došlá platba VACLAV NEKOVAR , / Odchozí platba elektronicky , / Ing. Beneš Petr Odchozí platba elektronicky , / Věra Zelenková Odchozí platba elektronicky , / Pužejová Maria Odchozí platba elektronicky , / radio Egrenseis s.r.o Odchozí platba elektronicky , / Česká pošta, s.p., úsek účetnictví a daně Odchozí platba elektronicky , / DILIA Odchozí platba elektronicky , / HB PRINT,s.r.o Odchozí platba elektronicky , / Polypress s.r.o. Převádí se: ,48

18 Strana: 18/19 Převedeno: , Odchozí platba elektronicky , / DILIA Odchozí platba elektronicky , / JAPKO design,s.r.o Odchozí platba elektronicky , / JAPKO design,s.r.o Odchozí platba elektronicky , / Hromádková Karolina Umělecká agent ra Odchozí platba elektronicky , / Komarnický Alexandr Transakce platební kartou , Místo: OMV 2111/ Marianske L. : CZK Došlá platba CESKA POSTA, S.P , / pošta č 7010 V*T**B*VA *ELE*A * Došlá platba ULBERT LUKAS , / Došlá platba Aleš Zika , / Fencl ovocná šťáva nájem Došlá platba Boheminium Mariánské , / KIS Mariánské Lázne s.r.o. -sponzor ing Vklad hotovosti - platba , Maida Kekič Karetní transakce - úhrada , Karetní transakce - úhrada , Transakce platební kartou , Místo: Kaufland Chebska 13 Marianske Laz : 611 CZK Převádí se: ,74

19 Strana: 19/19 Převedeno: , Za vedení účtu, výpisy a transakce , od do Za vedení účtu a výpisy: 340,00 Za transakce: 879,00 Z toho: 9 x vklad hotovosti bankomatem 0, x kredit 660, x debet - elektronicky 219,00 5 x zpracování hotovosti 0, Za vedení účtu, výpisy a transakce , Poplatky hrazené za účet od do Za vedení účtu a výpisy: 120,00 Za transakce: 123,00 Z toho: 41 x debet - elektronicky 123, Zúčtování kladných úroků ,87 Jistina: 14, Vklad hotovosti bankomatem ,00 info Prosíme Vás o včasné překontrolování uvedených údajů. V případě nesouhlasu kontaktujte prosím svoje obchodní místo nebo volejte na telefon uvedený v zápatí výpisu. Vklad na tomto účtu podléhá ochraně, kterou poskytuje systém pojištění pohledávek z vkladů. Podrobnější přehled o systému pojištění pohledávek z vkladů je k dispozici na webových stránkách banky na adrese