Rozpočtové opatrenie č. 14/2014

Transkript

1 MESTO TURČIANSKE TEPLICE Mestský úrad Turčianske Teplice, Partizánska 1, Turčianske Teplice Tel , 12, Fax: , opatrenie č. 14/ V zmysle zákona 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov a Smernice č. 6/ - Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami Mesta Turčianske Teplice, ktorá nadobudla platnosť dňa 1.10., vykonávam zmenu rozpočtu podľa 24 ods. 7 tejto smernice rozpočtovým opatrením č. 14/. Na základe listu OÚZA OS2 / Okresného úradu Ţilina z , sa upravujú normatívne finančné prostriedky na rok verzia V_3a po dohodovacom konaní na mimoriadne odmeny pre školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Turčianske Teplice (splatnosť dotácie 1.12.). Listom OU-ZA-OS2-/ Okresného úradu Ţilina zo , sa upravujú nenormatívne účelovo určené finančné prostriedky pre rozpočet na rok na refundáciu odchodného (splatnosť dotácie ). Súčasne listom OÚZA-OS2-/ Okresného úradu Ţilina z , sa upravujú normatívne finančné prostriedky verzia V_3b pre rozpočet na rok po dohodovacom konaní na KREDITY a verzia V_4 po dohodovacom konaní na osobné a prevádzkové náklady (splatnosť dotácie ). Na základe listu OÚZA-OS2-/ Okresného úradu Ţilina z sa upravujú normatívne finančné prostriedky po dohodovacom konaní verzia V_4a na osobné a prevádzkové náklady (splatnosť dotácie ) Súčasne listom Ministerstva vnútra SR zo dňa15.7. číslo SVS-OMSYV1-/ , ktorý pojednáva o výške finančných prostriedkov na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku matrík oznámenie dodatku sa zvyšuje rozpočet na matriku z dôvodu zvýšenia stupnice platových taríf zamestnancov. Bežné príjmy Rozpočet Čiastková zmena Celkom Podp.zam.29r.-ESF + ŠR Osobitný príjemca (Hanko HN, Pavlíkovci, Bielická rodinné prídavky) Voľby dofinancovanie miest a obcí Dotácia na matriku Dotácia SOU Dotácia prenesený výkon Dotácia odchodné

2 MESTO TURČIANSKE TEPLICE Mestský úrad Turčianske Teplice, Partizánska 1, Turčianske Teplice Tel , 12, Fax: , Bežné príjmy , , ,00 Kapitálové príjmy bez zmeny Kapitálové príjmy ,00 0, ,00 Finančné operácie bez zmeny Finančné operácie ,00 0, ,00 príjmy celkom , , ,00 Program / podprogram / prvok Rozpočet Čiastková zmena Celkom Bežné výdavky Činnosť matriky Zvyšovanie tarifných platov zamestnancov matriky zvýšenie dotácie o 216,00, z toho 160,00 mzdy a 56,00 odvody Stavebný úrad Úprava dotácie na stavebný úrad vo výške 765,00 z toho 567,00 na mzdách a 198,00 na odvodoch Hliadkovanie a údržba verejného poriadku Doúčtovanie dotácie projektu z úradu práce na podporu zamestnanosti 29 roční v celkovej výške 457,00, na mzdách 339,00 a odvodoch 118, Vzdelávanie Materské školy Základné školy Vzdelávacie aktivity voľno-časové Školské jedálne Stredné školy gymnázia

3 MESTO TURČIANSKE TEPLICE Mestský úrad Turčianske Teplice, Partizánska 1, Turčianske Teplice Tel , 12, Fax: , Osobitný príjemca Úprava dotácie na hmotnú núdzu pre osobitného príjemcu p. Hanko, úprava rodinných prídavkov pre 3 deti Pavlíkové a od 12. mesiaca poberá rodinné prídavky aj 1 dieťa z rodiny Bielickej Verejná správa Úprava mzdy zamestnanca školstva z dotácie, na skutočnosť vo výške 714,00 na mzdy a 249,00 na odvody. Súčasne sa upravuje dotácia na komunálne voľby po zúčtovaní všetkých výdavkov a ich spresnení o 1 511,00. Bežné výdavky , ,00 Kapitálové výdavky bez zmeny Kapitálové výdavky ,00 0, ,00 Finančné operácie bez zmeny Finančné operácie ,00 0, ,00 výdavky celkom , ,00 Prebytok rozpočtu ,00 Schodok rozpočtu po odpočítaní fin. operácií ,00 V Turčianskych Tepliciach, dňa Za správnosť zodpovedá: Ing. Porubská primátor

4 Rozpočet mesta Turčianske Teplice na roky Ekonomická klasifikácia Návrh rozpočtu na Rozpčtové opatrenie rok č.1 Rozpčtové opatrenie č.2 Rozpčtové opatrenie č.3 Zmena rozpočtu č. Zmena rozpočtu č. Zmena rozpočtu č. v v 1 2 opatrenie č.4 3 opatrenie č.5 opatrenie č.6 opatrenie č.7 Zmena rozpočtu č.4 opatrenie č.8 opatrenie č.9 opatrenie č.10 opatrenie č.11 opatrenie č.12 opatrenie č.13 čiastková zmena opatrenie č.14 BEŽNÉ PRÍJMY Daňové príjmy Výnos dane z príjmov poukázaný ÚS Daň z nehnuteľností Daň za psa Daň za ubytovanie Daň za užívanie verej. priestranstva Daň za komunálne odpady Nedaňové príjmy Dividendy, odvody zo zisku Nájomné Bytové hospodárstvo-teplico Správne poplatky Pokuty Platby za OSL, cintor.poplatky Obce, školy - SOÚ Príjem z kultúrnych podujatí, popl. za služby Ostatné príjmy (poplatky školné ZUŠ) Úroky z bankových účtov Ostatné príjmy RO Vlastné príjmy škôl a školských zariadení Granty a transfery , Odmena min. hospod. EPVM Dotácia - MDV a RR na riešenie kritického stavu ciest Dotácia - podp-zam. 29r. - ESF + ŠR Matrika, staveb.úrad, školský úrad,regob Voľby, dofinancovanie miest a obcí - MF SR Školstvo Školstvo - dotácia CVČ Školstvo dotácia ihrisko H. Rakovce ÚPSVaR, aktiv.pracovníci,chránená dielňa Osobitný príjemca (Hanko - HN, Pavlíkovci-rod. prídavky) Projekt - rekonštrukcia ZŠ Projekt - SEEMIG Projekt - Mládež športuje (dotácia SLSP) KAPITÁLOVÉ PRÍJMY Predaj pozemkov Projekt - digitalizácia kina Projekt - rekonštrukcia ZŠ Projekt - Environmentálny fond - náučný chodník Projekt - Environmentálny fond - zametacie vozidlo Nenávr. príspevok MDV a RR SR - 13 b.j. Partizánska FINANČNÉ OPERÁCIE Fond opráv z minulých rokov Prevod zostatku z minulého roka Prevod zostat.zmin.roku - školy nevyčerpané dopravné Úver ŠFRB - 13 b.j. Partizánska Bankový úver ROZPOČTOVÉ PRÍJMY CELKOM

5 Rozpočet mesta Turčianske Teplice na roky Pod- Prvok Pro- Funkčná pro- /proje gram klasifikácia gram kt Ekonomická klasifikácia Č Návrh rozpočtu i Zmena opatrenie č.1 opatrenie č.2 opatrenie č.3 na rok a rozpočtu č. 1 s Zmena rozpočtu č. 2 opatrenie č.4 Zmena rozpočtu č.3 opatrenie č.5 opatrenie opatrenie č.6 č.7 Zmena opatrenie č. 8 opatrenie č. 9 opatrenie č. 10 opatrenie č. 11 rozpočtu č. 4 a s čiastková opatrenie č. opatrenie č. 13 zmena 12 opatrenie č. 14 kapitálové príjmy-výdavky schodok BEŽNÉ VÝDAVKY Plánovanie, manažment a kontrola Manažment Plánovanie Strategické plánovanie Strategické plánovanie Územné plánovanie Verejné obstarávanie Kontrola Daňová a rozpočtová politika Audit a rating Rating Audit Daňová agenda Rozpočtová agenda Účtovníctvo Členstvo v samospr. org. a združ Členstvo ÚMS, RVC, APUMS, AKE Členské AICES, CITENERGO, OOCR Propagácia a marketing Propag. a prezent. mesta Partnerské mestá Turistiké inform. centrum Kronika mesta Mestský informačný systém Web stránka mesta Digitálne mesto Interné služby mesta Právne služby Činnosť orgánov mesta Hospod. správa a údrž. majetku mesta Hosp. správa a údržba nehn. majetku Správa objektu služieb, ďalších nebytových priestorov Ostatné Správa kultúrnych domov Správa KaSS Hosp. správa a údržba pozemkov Geometr.plány Vzdelávanie zamestnancov mesta Výdavky na školenia Archív a registratúra Informačné technológie Služby občanom Organizácia občianskych obradov Klientske centrum Rybárske lístky Služby podnikateľom Činnosť matriky Mzdy Odvody Tovary a služby Osvedčovanie listín a podpisov Evidencia obyvateľov Mzdy Odvody Tovary a služby Výber daní a poplatkov Prideľov. súpis. a orient. čísiel Verejné toalety Cintor. a pohrebné služby Médiá Teplické zvesti Miestny rozhlas Zberňa šatstva Stavebný úrad Mzdy Odvody Tovary a služby Právne poradenstvo pre obyvateľov Poukážkový systém Bezpečnosť, právo a poriadok Verejný poriadok a bezpečnosť Hliadkovanie a udrž. verej. poriadku Mzdy Odvody Tovary a služby Transfery Kamerový systém Mzdy Odvody Tovary a služby Civilná ochrana Ochrana pred požiarmi Odpadové hospodárstvo Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu Komunálny odpad Členský príspevok - skládka Recyklácia odpadu Zber separovaného odpadu

6 Projekt - Separovaný zber Zber nebezpečného odpadu Zber biologicky rozložiteľného odpadu Miestne komunikácie Výstavba pozemných komunikácií Vysporiadavanie pozemkov pod MK Výstavba MK Rekonštrukcia MK Oprava pozemných komunikácií Oprava pozemných komunikácií Oprava pozemných komunikácií Oprava chodníkov Oprava parkovísk Údržba komunikácií Zimná údržba Letná údržba Dopravné značenie Administrácia a správa MK Vzdelávanie RO Materské školy RO Základné školy Rekonštrukcia SŠ Vzdelávacie aktivity voľno-časové CVČ - olympiády RO RO Školské jedálne RO Stredné školy - gymnázium Sociálna výpomoc žiakom RO Kultúra Kultúrne podujatia Podpora kultúrnej infraštruktúry Kino Turiec Mestská knižnica Galéria MG Mzdy Odvody Tovary a služby Grantový systém Šport Grantový systém Športoviská Futbalové štadióny Umelá ľadová plocha Tenisové kurty Kúpalisko Multifunkčné ihrisko Prostredie pre život Verejné osvetlenie Prevádzka VO Údržba VO Výstavba a rekonštrukcia VO Verejná zeleň Údržba verejnej zelene Výsadba verejnej zelene Detské ihriská Údržba detských ihrísk Bývanie Hospod. správa a evidencia bytov Bytový fond Nájomné byty Splátky úrokov z úverov ŠFRB - 16, 34, 22, 14, 25 b.j Splátky úrokov z úveru ŠFRB - 13 bj Partizánska Údržba bytov - odvod do FO Energie - neobsadené byty Údržba bytov Agenda ŠFRB Mzdy Odvody Tovary a služby Sociálne služby Jednorazová sociálna výpomoc Jednorazové výpomoci pre rodiny s deťmi Jednorazové výpomoci pre starých a osamelých Jednorazové výpomoci - dávky vo výnimoč. sit Príspevok deťom v DD Pomoc občanom v HN Podpora miestnych spolkov - SČK a SZZP Príspevok SČK Príspevok opráv.subjektov (dôchod.) Sociálna výpomoc občanom v HN (Koričanský dom) Kluby dôchodcov Starostlivosť pre odkázaných Rozvoz a poskytovanie stravy Opatrovanie v domácnosti Mzdy Odvody Tovary a služby Osobitný príjemca Administratíva Splátky úverov, úrokov, leasing Bankové poplatky Administrácia Úroky komerčných úverov

7 2 Verejná správa Mzdy Odvody Tovary a služby Transfery Tovary a služby - voľby do NRSR Projekt SEEMIG Projekt SEEMIG Projekt SEEMIG KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY Plánovanie, manažment a kontrola Plánovanie Územné plánovanie Územné plánovanie Interné služby mesta Hospod. správa a údrž. majetku mesta Hosp. správa a údržba nehn. majetku Bývalé mestské centrum zdravia - terasa - odkúpenie Rekonštrukcia MK (KD z prebytku r. 2012) Informačné technológie Bezpečnosť, právo a poriadok Verejný poriadok a bezpečnosť Kamerový systém Miestne komunikácie Výstavba pozemných komunikácií Vysporiadavanie pozemkov pod MK Výstavba MK Rekonštrukcia MK Údržba komunikácií Zakúpenie zametacieho vozu z projektu Vzdelávanie Materské školy Rekonštrukcia soc. zariadení v MŠ Žarnovická Prostredie pre život Verejné osvetlenie Výstavba a rekonštrukcia VO Detské ihriská Výstavba detských ihrísk Bývanie Bytový fond Nájomné byty - 13 b.j. Partizánska ( bj.) Zateplenie b.j. Horné Rakovce z FO Administratíva Verejná správa Zakúpenie osobného automobilu pre MSU FINANČNÉ OPERÁCIE Bývanie Bytový fond Splátka istiny úveru ŠFRB - 13 b.j. Partizánska Splátka istina úveru ŠFRB - 16,34,22,14, 25 b.j Administratíva Splátky úverov, úrokov, leasing Splácanie finančného prenájmu Splátka istiny komerčných úverov ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY CELKOM Za správnosť zodpovedá: Ing. Laura Porubská Platné dňa prebytok/rezerva: ,

8 Príloha č. 2 Vzor výpočtu výsledku hospodárenia v metodike ESA 95 Vybrané položky hospodárenia Rok 1. Príjmy spolu z toho: 100 daňové príjmy nedaňové príjmy príjmy z podnikania a vlastníctva majetku 220 administratívne a iné poplatky 230 kapitálové príjmy , 250 úroky 290 iné nedaňové príjmy 300 granty a transfery Výdavky spolu z toho: 600 bežné výdavky , 620 mzdy a poistné 630 tovary a služby 640 bežné transfery 650 úroky 700 kapitálové výdavky obstarávanie kapitálových aktív 720 kapitálové transfery 3. Prebytok (+) / Schodok (-) (1-2) zahrnutie položiek časového rozlíšenia 0 zmena stavu pohľadávok zmena stavu záväzkov časové rozlíšenie úrokov časové rozlíšenie daní 5. Čisté pôžičky (+) / Čisté výpožičky (-) (3+4) Poznámka: Pri zmene stavu záväzkov a pohľadávok sa priraďuje znamienko (+) alebo (-) podľa ich pozitívneho alebo negatívneho dopadu na výsledok hospodárenia; vo vzorovom prípade ide o pokles záväzkov a pokles pohľadávok.