Rozpočtové opatrenie č. 7/2016

Transkript

1 MESTO TURČIANSKE TEPLICE Mestský úrad Turčianske Teplice, Partizánska 1, Turčianske Teplice Tel , 12, Fax: , Rozpočtové opatrenie č. 7/2016 V zmysle zákona 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov a Smernice č. 6/ Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami Mesta Turčianske Teplice a dodatkom č. 1 uvedenej smernice, vykonávam zmenu rozpočtu podľa 24 ods. 6 tejto smernice rozpočtovým opatrením č. 7/2016. PRÍJMY Bežné príjmy Rozpočet Čiastková zmena Celkom Transfer obcí na CVČ Na základe zmluvy o poskytnutí dotácie s Obcou Rakša zo dňa sa vytvára rozpočet na poloţke vo výške 40 na deti dochádzajúce z obce Rakša do CVČ Úsmev na ulici Školskej (01) Dot. Prenesený výkon Na základe listu z Okresného úradu v Ţiline OU-ZA-OS2-2016/ zo dňa o upravenom rozpočte verzia V_3 po dohodovacom konaní na normatívne finančné prostriedky prenesený výkon, upravujeme rozpočet na poloţke o na celkových , ktorými sa hradia osobné a prevádzkové náklady na školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta (02) Dotácia na matriku Na základe listu z Ministerstva vnútra SR číslo SVS-OMSZV1-2016/ zo dňa , ktorý umoţňuje prekročiť schválený rozpočet na úseku matrík na osobných nákladoch (mzdy a odvody), navyšujeme rozpočet o 297 na celkových (8 511,86 ) (24) Dot. asistent učiteľa Na základe listu z Okresného úradu v Ţiline OU-ZA-OS2-2016/ zo dňa o upravenom rozpočte na nenormatívne účelovo určené prostriedky na asistenta učiteľa pre ţiakov so zdravotným znevýhodnením, upravujeme rozpočet na poloţke o (na mesiace september december 2016) na celkových Bežné príjmy Rozpočtové opatrenie č. 5/2016 Strana 1

2 MESTO TURČIANSKE TEPLICE Mestský úrad Turčianske Teplice, Partizánska 1, Turčianske Teplice Tel , 12, Fax: , Kapitálové príjmy - bez zmeny Kapitálové príjmy Finančné operácie bez zmeny Finančné operácie Rozpočtové príjmy celkom VÝDAVKY Program / podprogram / prvok Rozpočet Čiastková zmena Celkom Bežné výdavky Činnosť matriky Na základe listu Ministerstva vnútra SR, ktorý informuje o výške prostriedkov na prenesený výkon na úseku matrík pre rok 2016 navyšujeme rozpočet na mzdách na kóde 111 o 220 a na odvodoch na kóde 111 o 66 a na kóde 41 o Základné školy Na základe listov z Okresného úradu v Ţiline upravujeme rozpočet na základných školách o dotáciu na prenesený výkon a o dotáciu na asistenta učiteľa o Uvedená zmena na dotáciu asistenta učiteľa sa vzťahuje na ZŠ Školská a navýšenie rozpočtu na prenesený výkon sa vzťahuje na ZŠ na Spojenej škole Horné Rakovce Vzdelávacie aktivity voľno časové Na základe dotácie z obce Rakša (v zmysle zmluvy) navyšujeme rozpočet na CVČ Úsmev o 40 na pokrytie výdavkov súvisiacich s dochádzkou detí z uvedenej obce Stredné školy gymnázium Na základe listu z Okresného úradu v Ţiline upravujeme rozpočet na Gymnáziu M. Galandu na prenesený výkon o , ktorým sa pokryjú osobné a prevádzkové náklady na uvedenej škole. Rozpočtové opatrenie č. 5/2016 Strana 2

3 MESTO TURČIANSKE TEPLICE Mestský úrad Turčianske Teplice, Partizánska 1, Turčianske Teplice Tel , 12, Fax: , Bežné výdavky Kapitálové výdavky bez zmeny Kapitálové výdavky Finančné operácie bez zmeny Finančné operácie Rozpočtové výdavky celkom Rozpočet je vyrovnaný. Uvedená zmena bude zaslaná do rozpočtového informačného systému RIS.SAM najneskôr do V zmysle odseku 3 a) b) 10 Zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy č. 583/2004 Z.z. je rozpočet prebytkový a to vo výške V Turčianskych Tepliciach, dňa Primátor Mgr. Igor Hus Za správnosť zodpovedá: Ing. Laura Porubská Rozpočtové opatrenie č. 5/2016 Strana 3

4 Rozpočet mesta Turčianske Teplice na roky Ekonomick á klasifikácia Návrh rozpočtu na rok 2016 RO č.1/2016 RO č.2/2016 RO č.3/2016 RO č.4/2016 RO č.5/2016 RO č.6/2016 Čiastková zmena RO č.7/2016 BEŽNÉ PRÍJMY Daňové príjmy Výnos dane z príjmov poukázaný ÚS Daň z nehnuteľností Daň za psa Daň za ubytovanie Daň za užívanie verej. priestranstva Poplatok za komunálny odpad Nedaňové príjmy Dividendy, odvody zo zisku Nájomné Bytové hospodárstvo-teplico Správne poplatky Pokuty Platby za OSL, cintor.poplatky Obce, školy - SOÚ Príjem z kultúrnych podujatí, popl. za služby Ostatné príjmy (poplatky školné ZUŠ) Úroky z bankových účtov Vratka dane z príjmov právnickej osoby Ostatné príjmy Vlastné príjmy škôl a školských zariadení Vlastné príjmy škôl a školských zariadení - nájomné Granty a transfery Dotácia - MDV a RR na riešenie kritického stavu ciest Dotácia - podp-zam. 29r. - ESF + ŠR Matrika, staveb.úrad, školský úrad,regob, register adries Voľby, dofinancovanie miest a obcí - MF SR Školstvo školstvo - dotácia na CVČ z iných obcí Školstvo - dotácia CVČ ÚPSVaR, aktiv.pracovníci,chránená dielňa Projekt - rekonštrukcia ZŠ (z dotácie Teplico) Dot.kultúrne poukazy, osobitný príjemca Dotácia vojnové hroby - MV SR Projekt - GMG - dotácia MKSR na strechu Dotácia - Dobrovoľná požiarná ochrana SR Dotácia ŽSK - Dožinkové slávnosti Dotácia ŽSK - Beh zdravia Účelová dotácia - podpora mládež.futbalu v TT Účelová dotácia - UP brand activation s.r.o KAPITÁLOVÉ PRÍJMY Predaj pozemkov Dotácia MHSR - verejné osvetlenie - refundácia Dot. Environmen. fond-zlepšenie energet. hospod. SŠ H.Rakovce Projekt - rozšírenie kamerového systému

5 FINANČNÉ OPERÁCIE Prevod zostat.zmin.roku - školy nevyčerpané prostriedky Fond opráv z minulých rokov Prevod zostatku z minulého roka Úver ŠFRB - 13 b.j. Partizánska (25 b.j. v roku 2013) Bankový úver ROZPOČTOVÉ PRÍJMY CELKOM Za správnosť zodpovedá: Ing. Laura Porubská V Turčianskych Tepliciach, dňa

6 Rozpočet mesta Turčianske Teplice na roky Progra m Podprogra Prvo k/pr ojek Funkčná klasifikácia Ekonomick á klasifikácia Schválený rozpočet na rok 2016 RO č.1/2016 RO č.2/2016 RO č.3/2016 RO č.4/2016 RO č.5/2016 RO č.6/2016 Čiastková zmena RO č.7/2016 BEŽNÉ VÝDAVKY Plánovanie, manažment a kontrola Manažment Plánovanie Strategické plánovanie Strategické plánovanie Územné plánovanie Verejné obstarávanie Kontrola Daňová a rozpočtová politika Audit a rating Rating Audit Daňová agenda Rozpočtová agenda Účtovníctvo Členstvo v samospr. org. a združ Členstvo ÚMS, RVC, APUMS, AKE Členské AICES, CITENERGO, OOCR Propagácia a marketing Propag. a prezent. mesta Partnerské mestá Turistiké inform. centrum Kronika mesta Mestský informačný systém Web stránka mesta Digitálne mesto Interné služby mesta Právne služby Činnosť orgánov mesta Hospod. správa a údrž. majetku mesta Hosp. správa a údržba nehn. majetku Správa objektu služieb, ďalších nebytových priesto Ostatné Správa kultúrnych domov- Michal, Diviaky, Správa MSÚ Správa KaSS Hosp. správa a údržba pozemkov Geometr.plány Vzdelávanie zamestnancov mesta Výdavky na školenia Archív a registratúra Informačné technológie Služby občanom Organizácia občianskych obradov Klientske centrum Rybárske lístky Služby podnikateľom Činnosť matriky Mzdy Odvody Tovary a služby Osvedčovanie listín a podpisov Evidencia obyvateľov Mzdy Odvody Tovary a služby

7 6 630 Výber daní a poplatkov Prideľov. súpis. a orient. čísiel Verejné toalety Cintor. a pohrebné služby Médiá Teplické zvesti Miestny rozhlas Stavebný úrad Mzdy Odvody Tovary a služby Právne poradenstvo pre obyvateľov Poukážkový systém Bezpečnosť, právo a poriadok Verejný poriadok a bezpečnosť Hliadkovanie a udrž. verej. poriadku Mzdy Odvody Tovary a služby Transfery Kamerový systém Mzdy Odvody Tovary a služby Transfery Civilná ochrana Ochrana pred požiarmi Odpadové hospodárstvo Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu Komunálny odpad Členský príspevok - skládka Údržba Zberný dvor Recyklácia odpadu Zber separovaného odpadu Grantový systém Miestne komunikácie Výstavba pozemných komunikácií Vysporiadavanie pozemkov pod MK Výstavba MK Rekonštrukcia MK Oprava pozemných komunikácií Oprava pozemných komunikácií Oprava chodníkov Oprava parkovísk Údržba komunikácií Zimná údržba Bežná údržba Dopravné značenie Administrácia a správa MK Vzdelávanie Materské školy Materské školy Rezerva - transfer školám Údržba na MŠ Školská - altánok Základné školy Rekonštrukcia školských zariadení z dotácie Vzdelávacie aktivity voľno-časové CVČ - olympiády Školský klub, CVČ - Školská, ZUŠ Školské jedálne Stredné školy - gymnázium Sociálna výpomoc žiakom Kultúra Kultúrne podujatia

8 2 Podpora kultúrnej infraštruktúry Kino Turiec Mestská knižnica Galéria MG Mzdy Odvody Tovary a služby Transfery Grantový systém Šport Grantový systém Športoviská Futbalové štadióny Umelá ľadová plocha Tenisové kurty Kúpalisko Multifunkčné ihrisko Športové podujatia Prostredie pre život Verejné osvetlenie Prevádzka VO Údržba VO Výstavba a rekonštrukcia VO Verejná zeleň Údržba verejnej zelene Výsadba verejnej zelene Detské ihriská Údržba detských ihrísk Bývanie Hospod. správa a evidencia bytov Bytový fond Nájomné byty Splátky úrokov z úverov ŠFRB - 16, 34, 22, 14, Údržba bytov - odvod do FO Energie - neobsadený byty Údržba bytov Agenda ŠFRB Mzdy Odvody Tovary a služby Sociálne služby Jednorazová sociálna výpomoc Jednorazové výpomoci pre rodiny s deťmi Jednorazové výpomoci pre starých a osamelých Jednorazové výpomoci - dávky vo výnimoč. sit Príspevok deťom v DD Pomoc občanom v HN Podpora miestnych spolkov - SČK a SZZP Príspevok SČK Podujatie mesta - oceňovanie darcov krvi Príspevok opráv.subjektov (dôchod.) Sociálna výpomoc občanom v HN Kluby dôchodcov Starostlivosť pre odkázaných Rozvoz a poskytovanie stravy Mzdy Tovary a služby Opatrovanie v domácnosti Mzdy Odvody Tovary a služby Transfery Osobitný príjemca Denné centrum DÚHA Mzdy

9 Odvody Tovary a služby Administratíva Splátky úverov, úrokov, leasing Bankové poplatky Administrácia Úroky komerčných úverov Verejná správa Mzdy Mzdy - pracovník školského úradu Odvody Odvody - pracovník školského úradu Tovary a služby Transfery Tovary a služby - voľby Prejekty UPSVaR Prejekty UPSVaR Mzdy Mzdy Odvody Odvody Tovary a služby Tovary a služby Transfery Transfery KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY Plánovanie, manažment a kontrola Plánovanie Strategické plánovanie Projektová dokumentácia Územné plánovanie Projektová dokumentácia KD + PHSR Územné plánovanie Interné služby mesta Hospod. správa a údrž. majetku mesta Hosp. správa a údržba nehn. majetku Výstavba garáže pre DHZ D. Štubňa Bývalé mestské centrum zdravia Rekonštrukcia KD pri MSÚ-sobášna miestnosť Rekonštrukcie KD Informačné technológie Služby občanom Vrejné toalety - rekonštrukcia Miestny rozhlas - rozšírenie IBV Školská Bezpečnosť, právo a poriadok Verejný poriadok a bezpečnosť Kamerový systém - rozšírenie Miestne komunikácie Výstavba pozemných komunikácií Vysporiadavanie pozemkov pod MK Výstavba MK Rekonštrukcia MK Vzdelávanie Základné školy-zlepšenie energ.hospod.-projekt Vlastné výdavky - žaluzie, stienky Kultúra Podpora kultúrnej infraštruktúry Kino Turiec Šport Športoviská Futbalové štadióny - zhodnotenie budova SK Dynamo Umelá ľadová plocha - varovný systém

10 Multifunkčné ihrisko Prostredie pre život Verejné osvetlenie Výstavba a rekonštrukcia VO Modernizácia VO z dotácie MHSR Rek. VO - ul. SNP - D. Štubňa, ul.kollárová, ul.kú Detské ihriská Výstavba detských ihrísk Bývanie Bytový fond Nájomné byty Hydraulické vyregulovanie byt.domov, termostat.ventily Zateplenie - 34 b.j. z dotácie TEPLICO Administratíva Verejná správa Zakúpenie osobného automobilu pre MSU FINANČNÉ OPERÁCIE Bývanie Bytový fond Splátka istina úveru ŠFRB - 16, 34, 22, 14, 25, Administratíva Splátky úverov, úrokov, leasing Splátka istiny komerčných úverov ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY CELKOM Za správnosť zodpovedá: Ing. Laura Porubská V Turčianskych Tepliciach, dňa

11 Mesto Turčianske Teplice Rozpočet Mesta na rok 2016 Kalkulačka na výpočet výsledku hospodárenia v metodike ESA 2010 /* (v eurách) Číslo riadku Ukazovateľ (hlavná kategória ekonomickej klasifikácie) Suma 1 PRÍJMY ( ) a príjmové finančné operácie ( ) v tom: daňové príjmy (100) nedaňové príjmy (200) granty a transfery (300) príjmové finančné operácie (400, 500) z toho: príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (400) prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (500) 0 8 VÝDAVKY ( ) a výdavkové finančné operácie (800) bežné výdavky (600) kapitálové výdavky (700) výdavkové finančné operácie (800) Prebytok (+)/schodok (-), hotovostný (r.1-r.8) 0 13 Prebytok (+)/schodok (-) po vylúčení príjmových a výdavkových finančných operácií (r.1-r.5-r.8+r.11) Zmena stavu vybraných pohľadávok (+, - ) 0 15 Zmena stavu vybraných záväzkov (+, - ) 0 16 Zahrnutie položiek časového rozlíšenia (r.14+r.15) 0 17 Prebytok (+)/schodok (-) v metodike ESA 2010 / ** (r.13+r.16) Poznámka: V bunkách tabuľky, v ktorých je nula sú vzorce. Vysvetlivky: skratka "r." znamená riadok k nadpisu a poslednému riadku tabuľky - /* prechodnom na novú metodiku ESA 2010 sa kalkulačka pre výpočet prebytku/schodku obsahovo nezmenila k poslednému riadku tabuľky - /** výpočet bez časového rozlíšenia daní a úrokov V Turčianskych Tepliciach dňa Za správnosť zodpovedá: Ing. Laura Porubská