Příjmy rozpočtu obce 2011

Transkript

1 Obec Lichoceves Příjmy rozpočtu obce Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti Daň z příjmů fyz. osob ze samostatné výdělečné činnosti Daň z příjmů právnických osob Daň z přidané hodnoty podle odhadu "vyhláškových" koeficientů k , koeficient úpravy odpovídá cca skutečnosti roku 2010 oproti odhadům RUD dle MF a vyhlášky podle odhadu "vyhláškových" koeficientů k , koeficient úpravy odpovídá cca skutečnosti roku 2010 oproti odhadům RUD dle MF a vyhlášky podle odhadu "vyhláškových" koeficientů k , koeficient úpravy odpovídá cca skutečnosti roku 2010 oproti odhadům RUD dle MF a vyhlášky podle odhadu "vyhláškových" koeficientů k , koeficient úpravy odpovídá cca skutečnosti roku 2010 oproti odhadům RUD dle MF a vyhlášky Poplatek za likvidaci komunálního odpadu obyvatel * 450,- plus něco za rekreační objekty Ostatní poplatky a odvody v obl.ţiv.prostředí příjmy z tříděného odpadu - odhad 9.000,- Kč / kvartál Poplatek ze psů cca 75 psů *100,- Kč + 50,- Kč nová psí známka Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj Místní poplatek automaty * 5.000,- / kvartál Odvod výtěţku z provozování loterií stejná jako v roce 2010 (výsledek roku 2010) Správní poplatky automaty * ,- / půlrok ,- Corona na 1/2 roku 2011 (Busako zaplatilo v roce 2010) Daň z nemovitostí stejná jako v roce 2010 (výsledek roku 2010) Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrn.dotačního vztahu příspěvek státu na samosprávu 5.010,- Kč / měsíc Převody z rozpočtových účtů Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu dotace na revitalizaci rybníka v Lichocevsi - ve výši původně očekávané v roce 2010: zatím nezahrnujeme Ostatní přijaté vratky transferů Provoz veřejné silniční dopravy vratka přeplatku na zálohách - autobusy Přijaté neinvestiční dary Vyuţití volného času dětí a mládeţe Přijaté neinvestiční dary Ostatní zájmová činnost a rekreace i kdyţ dary očekáváme, nemůţeme je rozpočtovat, dokud je nedostaneme, nebo dokud na jejich poskytnutí nebudeme mít smlouvu Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Bytové hospodářství ,00 měsíční nájmy za obecní byty: 1.172,- / 781,- / 1.424,- / 1.250,- Kč verze 1.1 strana 1

2 Obec Lichoceves Rozpočet Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Nebytové hospodářství měsíčně 6.000,- hospoda Lichoceves, polovina ze 6.000,- hospoda Noutonice (+3.000,- doplatek za prosinec), kvartálně 3.600,- pronájem WC OÚ Lichoceves pro řidiče MHD Příjmy z poskytování sluţeb a výrobků Pohřebnictví 6 00 stejná jako v roce 2010 (výsledek roku 2010) Příjmy z poskytování sluţeb a výrobků Činnost místní správy neočekáváme Příjmy z úroků (část) Činnost místní správy 10 cca na úrovni roku Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Činnost místní správy elektřina Noutonice čp Příjmy z úroků (část) Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 4 50 cca na úrovni roku 2010 PŘÍJMY CELKEM ,00 verze 1.1 strana 2

3 Obec Lichoceves Rozpočet 2011 Obec Lichoceves Výdaje rozpočtu obce Nákup ostatních sluţeb Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče 7 60 útulek na 2012 v říjnu 20 Kč / obyvatel * Nákup ostatních sluţeb Vnitřní obchod Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Ubytování a stravování let a výše, 35 Kč / oběd * 100 obědů = 3500 / měs Konzultační, poradenské a právní sluţby Záleţitosti průmyslu, stavebnictví, obchodu a sluţeb jinde neuvedené Nákup ostatních sluţeb Silnice Výdaje na dopravní územní obsluţnost Provoz veřejné silniční dopravy ,- opravy silnic po zimě ,- opravy propadlých kanálů průběţně, ,- odklízení sněhu autobusy (dle dodatku došlého ): linka 350 záloha 3.898,50 Kč, linka 312 záloha ,40 Kč Konzultační, poradenské a právní sluţby Pitná voda Nákup ostatních sluţeb Pitná voda rozbor vody pro hospodu, musíme mít (plný rozbor - hospoda Lichoceves, studna před OÚ) Konzultační, poradenské a právní sluţby Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly projektová dokumentace vodovod, kanalizace a ČOV (ing. Málková) - 11 měsíčních splátek (od února) * ,- Kč z celkem x ,- Kč (80% z původní pohledávky ,- Kč) (k bude zůstatek ,- Kč) Opravy a udrţování Odvádění a čištění odpadních vod jinde neuvedené 5 50 vyváţení ţumpy OÚ a hospoda Lichoceves Nákup materiálu jinde nezařazený Vodní díla v zemědělské krajině Konzultační, poradenské a právní sluţby Vodní díla v zemědělské krajině p. Skálová: revitalizace rybníka Lichoceves (záleţitosti okolo získání dotace od SFŢP) Nákup ostatních sluţeb Vodní díla v zemědělské krajině čištění koryta z nádrţe v Noutonicích, čištění koryta potoka u brodu Nákup ostatních sluţeb Předškolní zařízení Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a podobným organizacím Předškolní zařízení ,- pro MŠ Libčice v září ,- v únoru za rok 2010 (2 děti - Lichoceves) Neinvestiční dotace obcím Předškolní zařízení školky další 2 děti leden - červen + 1 prázdninový měsíc 1.500,- Kč / dítě / měsíc + 5 dětí od září 1.500,- Kč / dítě / měsíc (3 děti) Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi Předškolní zařízení verze 1.1 strana 3

4 Obec Lichoceves Rozpočet Neinvestiční dotace obcím Základní školy ZŠ Velké Přílepy, počet dětí cca stejný jako v roce 2010 (listopad) Ostatní nákupy jinde nezařazené Ostatní záleţitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví Drobný hmotný dlouhodobý majetek Zájmová činnost v kultuře Nákup materiálu jinde nezařazený Nákup ostatních sluţeb Ostatní záleţitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků Ostatní záleţitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 6 00 elektřina kostel Opravy a udrţování Nebytové hospodářství hospoda Lichoceves - oprava střechy + rezerva ,- Kč Opravy a udrţování Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství rezerva Elektrická energie Veřejné osvětlení v roce 2010 celkem ,- + nově cca ,- ročně Šejdr (započteme jen 1/2 roku) Opravy a udrţování Veřejné osvětlení jako v roce nové lampy Lichoceves (celkem 4.100,-) v únoru Opravy a udrţování Pohřebnictví 5 00 opravy a příp. údrţba - rezerva Konzultační, poradenské a právní sluţby Územní plánování Nákup ostatních sluţeb Územní plánování TLS ,- (50% ze 4. fáze) ,- (100% z 5. fáze) Konzultační, poradenské a právní sluţby Ostatní záleţitosti bydlení, komunálních sluţeb a územního rozvoje Nákup ostatních sluţeb Sběr a svoz nebezpečných odpadů Nákup ostatních sluţeb Sběr a svoz komunálních odpadů komunální odpad Nákup ostatních sluţeb Sběr a svoz ostatních odpadů tříděný odpad Nákup materiálu jinde nezařazený Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň sekačka, materiál a pohonné hmoty pro sekačku / křovinořez, čistící prostředky, apod. (počítáno průměrem 500,- Kč / měsíc) Nákup ostatních sluţeb Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň pronájem, montáţ a demontáţ vánoční světelné výzdoby Neinvestiční dotace obcím Poţární ochrana - dobrovolná část 5 00 dobrovolní hasiči Horoměřice Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů Zastupitelstva obcí mzda uvolněných členů zastupitelstva + poslední platba odstupného zastupitelce z minulého volebního období Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Zastupitelstva obcí % z hrubých mezd uvolněných zastupitelů verze 1.1 strana 4

5 Obec Lichoceves Rozpočet Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Zastupitelstva obcí % z hrubých mezd uvolněných zastupitelů Sluţby školení a vzdělávání Zastupitelstva obcí různé Úhrady sankcí jiným rozpočtům Zastupitelstva obcí Ostatní osobní výdaje Volby do Parlamentu ČR Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Volby do Parlamentu ČR Nákup materiálu jinde nezařazený Volby do Parlamentu ČR Nákup ostatních sluţeb Volby do Parlamentu ČR Pohoštění Volby do parlamentu ČR Ostatní osobní výdaje Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Nákup materiálu jinde nezařazený Pohoštění Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků Platy zaměstnanců v pracovním poměru Činnost místní správy Doplňovací volby do Senátu - březen 2011 (jako Parlamentní volby 2010 * náklady na 2 kola) Doplňovací volby do Senátu - březen 2011 (jako Parlamentní volby 2010 * náklady na 2 kola) Doplňovací volby do Senátu - březen 2011 (jako Parlamentní volby 2010 * náklady na 2 kola) Doplňovací volby do Senátu - březen 2011 (jako Parlamentní volby 2010 * náklady na 2 kola) Doplňovací volby do Senátu - březen 2011 (jako Parlamentní volby 2010 * náklady na 2 kola) mzdy zaměstnanců + odměny za provedení práce (20.000,- Kč na rekonstrukci dat obecních agend ,- Kč na převod dat obecních agend do elektronické podoby - do nového SW) Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Činnost místní správy % z hrubých mezd zaměstnanců Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Činnost místní správy % z hrubých mezd zaměstnanců Knihy, učební pomůcky a tisk Činnost místní správy různé Nákup materiálu jinde nezařazený Činnost místní správy různé (odhad 6.000,- Kč / měsíc) Elektrická energie Činnost místní správy Sluţby pošt Činnost místní správy 3 00 poštovné - odhad průměrně 500,- Kč / měsíc (v roce 2010 zkresleno mnoţstvím kancelářských potřeb zaúčtovaných na tuto poloţku) Sluţby telekomunikací a rádiokomunikací Činnost místní správy pevná linka 2.500,- + mobil 3.500,- = 6.000,- měsíčně + 6 tis. za přenastavení alarmu verze 1.1 strana 5

6 Obec Lichoceves Rozpočet Sluţby peněţních ústavů Činnost místní správy cca 450,- Kč / měsíc / účet (tj. x 2 x 12) Konzultační, poradenské a právní sluţby Činnost místní správy právní zastoupení obce - rezerva Sluţby zpracování dat Činnost místní správy Nákup ostatních sluţeb Činnost místní správy účetnictví p. Palmová + 2 x cca 4.000,- provoz obecního webu (tj. s rezervou na případné náklady spojené s přechodem k novému poskytovateli) Programové vybavení Činnost místní správy ,- SW pro obecní agendy, popř. Spisová sluţba Cestovné (tuzemské i zahraniční) Činnost místní správy Pohoštění Činnost místní správy Poskytované zálohy vlastní pokladně Činnost místní správy Zaplacené sankce Činnost místní správy Věcné dary Činnost místní správy věnce, kytice, apod. (rezerva) Neinvestiční nedotační transfery Činnost místní správy Neinvestiční dotace obcím Činnost místní správy 1 00 příspěvek - město Roztoky (veřejnoprávní smlouva - přestupková agenda) Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Činnost místní správy 3 60 DSO 10 Kč / obyvatel * 360 obyvatel placeno v lednu Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Činnost místní správy ,- odvod 50% z vybraných správních poplatků za výherní automaty do státního rozpočtu ,- správní poplatky - vidimace, stavební řízení, apod Úhrady sankcí jiným rozpočtům Činnost místní správy Dary obyvatelstvu Činnost místní správy lidí * 1000 Kč uhelné Nákup ostatních sluţeb Pojištění funkčně nespecifikované Převody vlastním rozpočtovým účtům Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně VÝDAJE CELKEM verze 1.1 strana 6

7 Obec Lichoceves Rozpočet obce SOUHRN Příjmy ,00 Výdaje Výsledek (+) přebytek, (-) schodek ,00 Stav prostředků na bankovních účtech k ,63 Očekávaný stav prostředků na bankovních účtech k ,63 verze 1.1 strana 7

8 Obec Lichoceves Rozpočet obce Ukazatele Počet obyvatel k změna (% z 2010) Příjmy na 1 obyvatele 9 376, ,50 10,66% Výdaje na 1 obyvatele , ,93-24,56% Schodek na 1 obyvatele 4 084,40 - Likvidace odpadu Vybrané poplatky "za popelnice" , ,93% Náklady na likvidaci odpadu , ,52% Příspěvek obce , ,66% Občanská vybavenost Investice do občanské vybavenosti - Náklady na údrţbu objektů občanské vybavenosti , ,17% Likvidace odpadu na 1 obyvatele Vybrané poplatky za popelnice na 1 obyvatele % Náklady na likvidaci odpadu na 1 obyvatele 1 604, ,06-7,52% Příspěvek obce na 1 obyvatele 1 154, ,06-10,46% Náklady rozpočítané na 1 obyvatele Náklady na likvidaci odpadu na 1 obyvatele 1 604, ,06-7,52% Dopravní obsluţnost (autobusy) 590,06 582,61-1,26% Údrţba silnic 614,89 753,62 22,56% Školky a školy 432,81 373,91-13,61% Veřejné osvětlení 265,88 286,96 7,93% Údrţba obce 691,40 768,23 11,11% Dary 106,16 179,71 69,28% Investice do občanské vybavenosti 71,09 231,88 226,17% Celkem příspěvky na 1 obyvatele 4 377, ,99 6,49% Příjmy obce z 1 obyvatele (bez daně z nemovitostí) 5 763, ,62 7,80% zůstatek pro obecní samosprávu 1 386, ,64 11,96% x počet obyvatel , ,96% Náklady na obecní samosprávu , ,30% rozpočítané na 1 obyvatele 6 594, ,59-51,30% verze 1.1 strana 8

9 Lichoceves: Rozpočet Kumulativní cash-flow závěrečný přebytek

10 Lichoceves: Rozpočet Měsíční cash-flow

11 Lichoceves: Rozpočet Plánovaný vývoj příjmů a výdajů příjem výdaj