Skutočnosť rozpočtu za roky

Transkript

1 Skutočnosť rozpočtu za roky PRÍJMY OBCE Podľa funkčnej klasifikácie Skutočnosť Rozpočet na rok 2016 PRIJMY OBCE SPOLU (BP + KP + FOP) Daňové príjmy Výnos dane z príjmov poukázaný samospráve Výnos dane z príjmov poukázaný samospráve Daň z nehnuteľností daň z pozemkov daň zo stavieb daň z bytov 94 Daň za špecifikcé služby daň za psa daň za užívanie verejného priestranstva daň za komunálne odpady a drobné stav. Odpady poplatok za uloženi odpadu Envi-Geos Nedaňové príjmy Príjmy z vlastníctva majetku príjmy z prenajatých budov, priestorov, objektov prenájom bytov 15 b.j prenájom viacúčelového ihriska prenájom smetnej nádoby 4 Príjmy - Administratívne a iné poplatky Poplatky - ostatné poplatok - recyklačný fond Pokuty a penále Poplatky za predaj výrobku, tovarov a služieb Poplatky za prenájom budovy DS Poplatky za relácie v MR Vodné, stočné, prenájom vodomerov Cintorínske poplatky - prenájom hrob. Miesta Popl. za zneč. ovzdušia 784 Príjmy - úroky z úverov, pôžičiek, vkladov Úroky z vkladov, z účtov fin. hospodárenia z náhrad z poistného plnenia - cesta Čerdava Ostatné príjmy, výťažky z lotérií Vrátky Mylné platby 0 Bežné transfery a granty Bežné granty a transfery transfer - kredity transfer - KŠÚ - prenesené kompetencie transfer - KŠÚ - vzdel. poukazy transfer - KÚŽP transfer - CO Transfer - reg. obyvateľov 288

2 transfer - príspevok predškolákov MŠ transfer - strava deti v HN transfer - školské potreby deti v HN transfer - deti zo soc. znevýh. prostredia transfer - oprava podláh ZŠ s MŠ transfer - voľby, referendum transfer - UPSVaR 502, 54 ESF 11T transfer - UPSVaR 502, 54 ŠR 11T transfer - VÚC - MDD, fašiangy Transfer - 5% navýšenie platov ZŠ Transfer - údržba MK, rozhlasu, kemary Transfer - Roep r Grant - Vitis oprava zastáviek KZ:72c Transfer - zateplenie KD nadácia ZSE Technov - dar Envigeos - dar Roľnícke družstvo - dar Transfer - DHZO transfer - prijatá DPH kamery transfer KŠU - učebnice transfer - škola v prírode Kapitálové príjmy KP 1 Predaj DHIM UNC r. 2012, Škoda r KP 2 Dotácia - Nadácia SPP chodník parčík KP 3 Dotácia - POD - drtič Korovia KP 4 Dotácia - Prístavba budovy OcÚ KP 5 Transfer - kamerový systém PPA + MF KP 6 LED - ŠR KP 7 Príjem z predaja pozemkov KP 8 územný plán - dotácia KP 9 Zateplenie ZŠ - dotácia ŠR Finančné operácie - príjmové Prevod prostriedkov z predch. rokov prevod prostriedkov z peňažných fondov prevod prostriedkov ostatných fondov Bankové úvery iné príjmové fin. operácie - Heston návratná finančná výpomoc 0 Príjmy RO - bežné príjmy Bežné príjmy RO - ZŠ s MŠ Rumanová VÝDAVKY OBCE Podľa funkčnej klasifikácie Skutočnosť Rozpočet na rok 2016 VÝDAVKY OBCE SPOLU (BV + KV + FO) FK 01. Hlavná ekonomická činnosť Bežné výdavky verejnej správy Výdavky verejnej správy Tarifný plat

3 Platy na úseku prenes. Komp. (ŽP, regob, Roep) Odmeny Poistné - VšZP Poistné - Dôvera Poistné - nemocenské 1,4% Poistné - starobné 14% Poistné - úrazové 0,8% poistné - invalidné 3% poistné - v nezamestnanosti 1% poistné - rezervný fond 4,75% príspevok do doplnkových dôch. Poisťovní Cestovné náhrady Energie, voda, komunikácia poštovné a telekom. služby + pren. Výkon ŠS Výpočtová technika všetobecný materiál + pren. Výkon ŠS knihy, časopisy, noviny prac. odevy, obuv a prac. pomôcky software a licencie reprezentačné palivá, mazivá, oleje servis a údržba mot. Vozidiel poistenie mot. Vozidiel karty, známky, poplatky údržba výpočt. Techniky údržba budov, priestorov a objektov Nájomné SPF - bytovky 15 b.j školenie, kurzy, semináre progapácia, reklama, inzercia spravovanie WEB-stránky špeciálne služby, audit, GP špeciálne služby - kamery poplatky, odvody, dane stravovanie Poistné - majetok prídel do SF kolkové známky odmeny a príspevky poslancom odmeny - dohody o VP pokuty, penále Mylné platby Členské príspevky - všeob. ver. služby odstupné transfery na nemoc. Dávky Splácanie úrokov ŠFRB splácanie úrokov Kapitálové výdavky verejnej správy Kapitálové výdavky verejnej správy KV 1 Mot. Vozidlo VW Caddy KV 2 Územný plán obce KV 3 Prístavba OcÚ KV 4 Kúpa pozemku KV 5 prístavba Ocú - dotácia 5 465

4 1.6. Výdavky verejnej správy - volebná komisia Výdavky verejnej správy - volebná komisia Tarifný plat, odmeny Poistné - VšZP Poistné - Dôvera Poistné - nemocenské Poistné - starobné Poistné - úrazové poistné - invalidné poistné - v nezamestnanosti poistné - rezervný fond Telekomunikačné - voľby Materiál - voľby Palivá, mazivá, oleje - voľby Stravovanie - voľby Odmeny a príspevky - voľby Vratka - voľby, referendum 174 FK 02. Obrana 89 Civilná obrana Civilná obrana údržba skladu CO dohoda o VP - CO KZ Poistné do poisťovní - dohoda o VP CO 20 FK 03. Verejný poriadok Ochrana pre požiarmi Ochrana pred požiarmi Energie - pož. Ochrana všeobecný materiál HS Interiérové vybavenie - has. Stanica prevádzkové stroje - has. Stanica všeobecný materiál - has. Stanica prac. odevy, obuv, náradie - has. Stanica Palivá, mazivá, oleje - HS údržba požiarnej nádrže, budov, objektov školenie - pož. Ochrana služby na zbezpečenie výkou PO Pož. Ochrana - poplatky 0 FK 04. Všeobecno-pracovná oblasť Všeobecno-pracovná oblasť - 50j Všeobecno-pracovná oblasť 50j tarifný plat Tarifný plat - ZF 11T1 ESF Tarifný plat - ZF 11T2 ŠR Poistné do poisťovní Poistné do poisťovní - ESF 11T Poistné do poisťovní - ŠR 11T Stroje, technika - 50j prac. oblečenie, obuv, náradie 50j prac. oblečenie, obuv, náradie 11T1 ESF prac. oblečenie, obuv, náradie 11T2 ŠR Stravovanie 50j Stravovanie 50j - ESF 11T Stravovanie 50j - ŠR 11T2 0

5 4.5. Cestná doprava Cestná doprava správa a údržba ciest KV 2 Projektová dokumentácia chodníky - KV Oprava výtlkov z dotácie NSK Cestná doprava - VO chodník na hl. ceste KV 5 Cestná doprava - chodníky 0 FK 05. Ochrana životného prostredia Nakladanie s odpadmi Nakladanie s odpadmi Tarifný plat - odpad. hosp Poistné - odpad. hosp Zariadenia, náradie Palivá, mazivá, oleje Poistenie nákl. Vozidiel - traktor údržba bio-skládky služby za vývoz TKO zákonný poplatok za ulož. a likvidáciu TKO Dohody o vyk. práce 0 Kapitálové výdavky KV 10 Sklad kontajnerov KV 11 mulčovač KV 12 Traktr, vlečka KV 13 Drtič Korovia - dotácia + vl. zdroje fin KV 14 Zberný dvor - projekt. Dokumentácia 0 FK 06. Bývanie a občianska vybavenosť Rozvoj bývania Rozvoj bývania Energie 15 b.j Správa nájomných bytov 15 b.j Správa nájomných bytov 15 b.j. - dohoda o VP KV 5 Výstavba bytovky 15 b.j KV 6 Kapitálové výdavky r. 2014, vrátane projektu Rozvoj obce Rozvoj obce Energie - DS, strelnica Materiál - všeob. materiál Park, ND do kosačky Údržba DS Údržba - verejná zeleň - obec Údržba - verejná zeleň - cintorín Spevnenie parkoviska pred cintorínom Krovinorez KZ11T Krovinorez KZ11T Dohoda o VP - upratovanie DS Poistné - dohoda o VP - upratovanie DS 1 72c Rozvoj obce - dot. VITIS oplotenie cint., oprava zastáviek 0 Kapitálové výdavky KV 13 Parčík Rumanová - dotácia SPP KV 14 Parčík Rumanová - vl. zdroje financovania KV 15 Chodník na cintoríne - dotácia POD KV 16 Chodník na cintoríne - vl. zdroje financovania KV 18 Kamerový systém obce - refundácia MF KV 19 Kamerový systém obce - z vlastných zdrojov 0

6 KV 20 Projektová dokumentácia - námestie obce KV 21 Centrum obce s trhovým miestom KV22 KD zateplenie KV 23 PD škola KV24 Prístavba školy kv 25 prístavba školy vlastné zdroje kv 26 kúpa budovy Jednota Zásobovanie vodou Zásobovanie vodou Enegie - ATS údržba vodovodu Špeciálne služba - revízie - Ekostaving Poplatok za odber podzemných vôd Verejné osvetlenie Verejné osvetlenie Energie - ver. osvetlenie Búdy, cintorín Vianočná výzdoba Údržba ver. osvetlenia Kapitálové výdavky rekonštrukcia a moder. VO LED 0 FK 08. Rekreácia, kultúra, náboženstvo Kultúra, šport Kultúra, šport Transfery organizáciám - futbalisti, JD, Ruman údržba viacúčelového ihriska KV 3 Rekonštrukcia KD - projekt 0 Kapitálové výdavky KV 4 Tréningové ihrisko Materiál a služby na kultúru Materiál a služby na kultúru Kultúra - energie Kultúra - interiérové vybavenie KD Materiál na kultúru Kultúra - služby podujatia výročie kultúra - deň detí - dotácia VÚC (MDD, fašiangy) Kultúra - dohoda o VP - úcta k starším Poistné - dohoda o VP - fašiangy, úcta k starším Knižnica - prístroje, zariadenia Knižnica - knihy Kult. Služby - monografia obce tlač knihy - monografia obce Knižnica - údržba Zateplenie KD - čerpanie dotácie MF KZ kultúrne služby - údržba KD Vysielacie a vydavateľské služby Údržba miestneho rozhlasu Údržba MR - čerpanie dotácie KZ: Poplatok SRO STV, RTVS 57 FK 09. Vzdelávanie Šk. výchova s bežnou starostlivosťou OK + PK Predšk. výchova, MŠ, ŠKD, ŠJ = OK , Mzdy, platy, odvody , Prostriedky na prevádzku 0

7 600 3 Vlastné prostriedky Záujmové vzdelávanie - krúžky Transfery jednotlivcom - CVČ (výdavok obce) KV 6 Vzdel. MŠ - údržba budovy školy 0 7 Réžia na stravníkov a 121 Základné vzdelanie s bežnou starostl. PK , Mzdy, platy, odvody , Prostriedky na prevádzku 0 3 Vzdelávacie poukazy Transfer - predškolská výchova Transfer - 5% navýšenie platov 0 6 Transfer - šk. potreby DvHN, strava Tranfer - deti zo SZP Transfer - učebnice Oprava podláh ZŠ s MŠ - dotácia MV KZ KV 10 Rekonšt. a modernizácia ZŠ KZ41 0 FK 10. Sociálne zabezpečenie Transfery jednotlivcom Transfery jednotlivcom príspevok pre dôchodcov Transfery jednotlivcom Príspevok pri narodení dieťaťa príspevok pre prvákov Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi soc. výpomoc občanom v HN 0 Finančné operácie - výdavkové Splácanie istiny ŠFRB ostatné krat. Fin. výpomoci splatenie úveru LED - vl. Zdroje splatenie úveru LED - EFVR splatenie úveru LED - ŠR Výpočet hospodárskeho výsledku Rekapitulácia: príjmy obce + RO r Bežné príjmy Kapitálové príjmy Príjmové finančné operácie Vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou Rozpočtové príjmy obce + RO Rekapitulácia: výdavky obce + RO r Bežné výdavky obce Bežné výdavky RO s právnou subjektivitou Kapitálové výdavky Výdavkové finančné operácie Rozpočtové výdavky obce + RO Rozpočtové príjmy obce + RO Rozpočtové výdavky obce + RO Rozdiel hospodárkeho výsledku Vystavila: Ing. Dominika Klčová, dňa

8