MĚSTO Týniště nad Orlicí finanční odbor

Transkript

1 MĚSTO Týniště nad Orlicí finanční odbor... Mírové náměstí 90 IČO tel Týniště nad Orlicí fax ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ ZA ROK 2007 Závěrečný účet je zpracován v souladu s ust. 43 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění platných předpisů a ust. 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů. Obsah závěrečného účtu stanoví ust. 17 odst. 2 a 3 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů.... Obsah: 1. Základní informace 2. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok Stav účelových fondů a finančních aktiv 3.1. Účelové fondy 3.2. Sdružené prostředky 3.3. Cizí zdroje 4. Příspěvkové organizace Města Týniště nad Orlicí 5. Vyúčtovaní finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně 6. Přehled poskytnutých příspěvků z rozpočtu města ostatním subjektům 7. Přezkoumání hospodaření města 8. Přílohy ZÁKLADNÍ INFORMACE Město Týniště nad Orlicí se při provádění účetních operací řídí obecně platnými předpisy upravujícími tuto oblast činnosti, zejména pak: a) zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění platných předpisů b) zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů c) zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění platných předpisů d) vyhláškou č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ust. zákona č. 563/1991 Sb. e) směrnicí o oběhu účetních dokladů. Závěrečný účet Města Týniště nad Orlicí

2 2. ÚDAJE O PLNĚNÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ZA ROK 2007 Schválený rozpočet Upravený rozpočet Plnění rozpočtu k (v tis. Kč) % plnění k UR Třída 1 - Daňové příjmy od FÚ , , ,41 107,53 Daňové příjmy ostatní 4 955, , ,83 100,68 Třída 2 - Nedaňové příjmy 8 179, , ,98 105,95 Třída 3 - Kapitálové příjmy 104,00 232,50 246,27 105,92 Třída 4 - Přijaté transfery 5 267, , ,53 100,03 PŘÍJMY celkem , , ,02 105,61 Třída 5 - Běžné výdaje , , ,80 96,64 Třída 6 - Kapitálové výdaje , , ,60 96,14 VÝDAJE celkem , , ,40 96,58 SALDO: příjmy - výdaje , , ,62 x Třída 8 - Financování Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech 6 270, ,32 913,36 x Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků , , ,04 x FINANCOVÁNÍ celkem 5 070, , ,68 x Na překročení plnění daňových příjmů od FÚ o 7,53 % se nejvyšší měrou podílel výnos daně z příjmu fyzických osob podnikajících, daně z příjmu fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby a daně z nemovitostí. Daňové příjmy ostatní byly v souhrnu naplněny. Jednotlivě však za rozpočtem zaostal výnos na správních poplatcích z provozovaných výherních hracích přístrojů (část správních poplatků příslušných pro rok 2007 byla uhrazena předčasně v závěru roku 2006). K vyrovnanosti pomohl výnos poplatku za odnětí pozemků plnění funkcí lesa (není rozpočtován) a poplatek za užívání veřejného prostranství. Na překročení nedaňových příjmů o 5,95 % se výrazněji podílely přijaté sankční platby a příjmy z úroků. Výdajová stránka rozpočtu v roce 2007 byla z pohledu upraveného rozpočtu vyrovnaná. Mezi hlavní realizované akce patřily: rekonstrukce sociálního zařízení a vodovodního řádu v Základní škole v Týništi nad Orlicí (Kč ,-) financovaná dotací MF ČR a prostředky Města Týniště nad Orlicí rekonstrukce atletické dráhy (spoluúčast města na grantu ve výši Kč ,-) generální oprava hasičského zásahového vozidla CAS 32 T 148 (Kč ,50) financovaná Královéhradeckým krajem a Městem Týniště nad Orlicí zateplení stropní konstrukce ubytovny (Kč ,-) nákup herních prvků na dětská hřiště a skatepark (Kč ,10). Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou k nahlédnutí na finančním odboru MěÚ (výkaz FIN 2-12 M, hospodaření Města Týniště nad Orlicí k ). 3. STAV ÚČELOVÝCH FONDŮ A FINANČNÍCH AKTIV Závěrečný účet Města Týniště nad Orlicí

3 3.1. Účelové fondy Sociální fond Stav k : Kč ,63 Tvorba a čerpání fondu se řídí přesnými pravidly, příděl do sociálního fondu je tvořen 4 % z hrubého objemu mezd. Fond rozvoje bydlení Stav k : Kč ,70 V roce 2007 nepožádal o půjčku z FRB žádný občan, poskytnuté půjčky z předchozích let jsou pravidelně spláceny. V roce 1997 obdrželo město návratnou finanční výpomoc ze státního rozpočtu na opravy bytového fondu pro obce postižené záplavami na období 10-ti let. Tento závazek byl v listopadu 2007 vyrovnán splacením částky Kč ,- na účet Státního fondu rozvoje bydlení u ČNB Sdružené prostředky Stav k : Kč ,16 Město sdružilo finanční prostředky s bytovým družstvem za účelem výstavby bytového domu. Prostřednictvím účtu sdružených prostředků je realizováno splácení hypotečního úvěru u Komerční banky za účasti bytového družstva, Ministerstva pro místní rozvoj České republiky a Města Týniště nad Orlicí Cizí zdroje Město v roce 2007 splácelo dva úvěry u peněžních ústavů. Úvěr uzavřený pro realizaci akce cyklostezka Týniště nad Orlicí - Petrovice nad Orlicí byl k splacen. K zůstává ke splácení hypoteční úvěr u Komerční banky. Komerční banka, a.s bytových jednotek U Mlýna stav závazku k Kč , PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE MĚSTA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ Hospodaření příspěvkových organizací (stav k ) příspěvek běžný účet fond odměn FKSP fond rezervní fond reprodukce majetku (v tis. Kč) výsledek hospodaření celkem MŠM 902,77 640,92 0,00 39,63 69,36 89,60 161,05 MŠD 525,00 230,79 0,00 19,20 25,37 0,00 38,90 ZŠ 2 896, ,56 5,00 23,77 0,00 237,48 296,51 ZUŠ 6,73 499,53 0,00 49,97 0,00 6,73 0,00 DDM 303,21 160,05 0,00 3,11 10,74 3,21 90,86 Závěrečný účet Města Týniště nad Orlicí

4 MK 1 708,49 327,55 5,00 4,84 84,36 60,06 92,51 KC 1 549,90 85,47 0,00 38,16 25,06 7,96-9,17 GC 4 000, ,82 8,07 124,30 339,96 346,38 3,19 SM 6 000,00 714,21 0,15 160,48 267,11 165,82 10,85 MBP 3 805, ,44 0,00 59,58 81,46 95,13-269,37 celkem ,67 x x x x x Účelové prostředky poskytnuté zřizovatelem příspěvkovým organizacím v roce 2007 (v Kč) účel poskytnuto čerpáno % ZŠ investiční příspěvek na rekonstrukci sociálního zařízení a vodovodního řádu , ,00 100,00 opravy a údržba objektu , ,00 100,00 oprava a výměna střechy nad jídelnou a tělocvičnou , ,00 99,66 výměna 4 kusů osvětlení v přízemí I. stupně , ,00 81,92 výroba a instalace brány u zadního vchodu ZŠ , ,00 100,00 ZUŠ nákup saxofonu ,00 odměny zaměstnancům ZUŠ , ,00 100,00 DDM nákup plachet na žíněnky 8 000, ,00 100,00 mzda správce Mateřského centra Ratolest , ,00 90,91 mzdy 8 640, ,00 100,00 MK nákup programu pro účetnictví 7 000, ,00 100,00 veřejná informační služba knihoven (spoluúčast dotace MK ČR) , ,00 100,00 rosteme s knihou aneb knihovna 100, , ,00 kamarádem (spoluúčast dotace MK ČR) zřizení knihovny v Rašovicích 4 000, ,00 100,00 zvláštní odměna pro ředitelku za zajištění finančních prostředků z vypsaných grantů 100,00 SM neinvestiční příspěvek na opravu multikáry , ,00 100,00 MBP oprava bytového domu č.p. 784, , ,00 100,00 oprava topného kanálu sídliště Střed , ,00 99,97 celkem , ,00 x Příspěvkovým organizacím byly z rozpočtu Města Týniště nad Orlicí poskytnuty prostředky v úhrnné výši ,20 tis. Kč. Roční účetní závěrky zřízených příspěvkových organizací ve formě zákonem předepsaných výkazů jsou založeny na finančním odboru MěÚ. Závěrečný účet Města Týniště nad Orlicí

5 5. VYÚČTOVÁNÍ FINANČNÍCH VZTAHŮ KE STÁTNÍMU ROZPOČTU A OSTAT- NÍM ROZPOČTŮM VEŘEJNÉ ÚROVNĚ Dotace do rozpočtu města za rok 2007 činily celkem Kč ,00. Rozpis přijatých dotací a jejich čerpání v průběhu roku 2007 je zpracováno v tabulce. (v Kč) účel ÚZ poskytnuto čerpání % KÚ KHK výkon státní správy , ,00 100,00 KÚ KHK Czech POINT: zabezpečení technic. podpory , ,00 100,00 KÚ KHK hospodaření v lesích , ,00 100,00 MPSV dávky sociální péče a pomoci v hmotné nouzi , ,00 102,54 KHK inv. dar: skateboardové hřiště , ,00 100,00 KHK inv. dotace: GO a rekonstrukce hasič. vozidla , ,00 100,00 KHK dar: JSDH na provoz zásahového vozidla , ,00 100,00 KÚ KHK R.O.: JSDH za uskutečněný zásah 9 000, ,00 100,00 KÚ KHK R.O.: výdaje jednotek SDH , ,00 100,00 KHK dar: sportovní dresy pro žáky ZŠ ,00 MF ČR inv. dotace: rekonstrukce soc. zařízení , ,00 100,00 KÚ HK R.O.: veřejná informační služba knihoven , ,00 100,00 KÚ KHK R.O.: inv. veřejná informač. služba knihoven , ,00 100,00 KÚ KHK R.O.: rosteme s knihou , ,00 100,00 KHK dar: Swingový festival Jardy Marčíka , ,00 100,00 ÚP RK mzdy veřejně prospěšné práce , ,00 99,77 ÚP RK mzdy veřejně prospěšné práce DDM , ,00 100,00 MMR ČR dotace na úroky k hypotečnímu úvěru , ,00 100,00 obce příspěvek na žáky , ,00 100,00 celkem , ,00 x Dotace byly řádně vyúčtovány. Výplata dávek sociální péče a pomoci v hmotné nouzi byla vyšší než poskytnuté prostředky pro její krytí. Město Týniště nad Orlicí požádalo prostřednictvím Krajského úřadu Královéhradeckého kraje o uhrazení rozdílu ve výši Kč ,- Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR v Praze. Závěrečný účet Města Týniště nad Orlicí

6 6. PŘEHLED POSKYTNUTÝCH PŘÍSPĚVKŮ Z ROZPOČTU MĚSTA OSTATNÍM SUBJEKTŮM účel částka Kč Myslivecké sdružení Petrovice nad Orlicí nákup léčiv, kulturní akce pro veřejnost 2 000,00 DSO Region Orlické hory Deštné v Orl.h. provoz cyklobusů do Orlických hor 8 000,00 ZŠ a MŠ Prointepo Hradec Králové sociální služby, osobní asistence a provoz ,00 Římskokatolická farnost Týniště nad Orlicí oprava kostela sv. Mikuláše ,00 Sportovní klub Týniště nad Orlicí příspěvek na provoz ,00 Sokol Týniště nad Orlicí Sportovní klub Petrovice nad Orlicí nákup věcných darů Týnišťská desítka nákup věcných darů krajská střelecká liga dětí a mládeže nákup kulečníkového stolu pro oddíl kulečníku 3 000,00 1 oprava šaten na fotbalovém hřišti ,00 zajištění provozu a vlastní činnost oddílu kopané rekonstrukce atletické dráhy: dofinancování dotace od státu dofinancování úpravy ochozů a přihlehlých ploch, které nejsou zařazeny v rozpočtu rekonstrukce atletické dráhy nájem Kulturního centra a klubovny (alik.část), nákup náčiní, úhrada cestovních výdajů při zájezdu dětí, opravy nářadí a náčiní příspěvek na nákup sportovního vybavení, materiálu, cestovné hráčů na zápasy, kulturní akce (čarodějnice, den dětí) příspěvek oddílu kopané na kulturněspolečenské akce , , , ,00 Sokol Křivice oprava sprch, výměna střešní krytiny 4 ČTU - Táborový klub Brďo nákup potřeb pro celoroční práci s dětmi ,00 Mateřské centrum Ratolest Týniště n.orl. nákup drobného nábytku,hraček, stavebnic a materiálu a potřeb pro kroužky Občanské sdružení Za rozvoj Petrovic provozní náklady, kulturní a společenské akce, náklady spojené s vydáváním informačního občasníku Český rybářský svaz Týniště nad Orlicí zakoupení cen na rybářské závody pro mládež ,00 Český zahrádkářský svaz Týniště nad Orl. oprava hospodářské budovy Český svaz chovatelů Týniště nad Orlicí Oblastní charita Červený Kostelec (Hospic Anežky České) Český červený kříž Týniště nad Orlicí nákup pohárů a čestných cen na Okresní soutěžní výstavu v Týništi nad Orlicí příspěvek na zajištění provozu zdravotnického zařízení propagace dárcovství, oceňování bezpříspěvkových dárců krve, provozní činnost, vyhodnocení zasloužilých členů Závěrečný účet Města Týniště nad Orlicí

7 Murphys cz. Třebechovice pod Orebem Dobrovolný svazek obcí Dolní Bělá příspěvek na krytí nákladů spojených s provozováním kina udržovací poplatek, poplatek za odnětí pozemků , ,00 Euroregion Glacenzis Rychnov n.kněžnou členský příspěvek ,00 Svazek obcí Poorlicko Albrechtice nad Orlicí Občanské sdružení Orion Rychnov nad Kněžnou Svaz tělesně postižených Týniště nad Orlicí členský příspěvek, oprava a údržba cyklotras poskytování sociální služby osobní asistence dětem se zdravotním postiženým (4 děti) příspěvek na rekondice, sportovní činnost, zajištění VČS, korespondence, jubilea , ,00 Svaz měst a obcí Praha členský příspěvek ,00 celkem ,50 7. PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ MĚSTA Přezkoumání hospodaření Města Týniště nad Orlicí provedl Krajský úřad Královéhradeckého kraje v souladu s ust. 42 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění platných předpisů. Kontrola byla provedena ve dnech a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města je přílohou tohoto závěrečného účtu. Závěr zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města: Při přezkoumání hospodaření podle 10 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí byly dle písm. b) zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených pod písmenem c) viz. bod III. písmene h) Zprávy. Identifikace rizik vyplývajících ze zjištěných chyb a nedostatků: Nebyla zjištěna rizika. 8. PŘÍLOHY 8.1. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Města Týniště nad Orlicí za rok 2007 Krajským úřadem Královéhradeckého kraje ze dne Hospodaření města Týniště nad Orlicí k V Týništi nad Orlicí Závěrečný účet Města Týniště nad Orlicí

8 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2007 BUDE PROJEDNÁN NA ZASTUPITELSTVU MĚSTA TÝNIŠTĚ DNE PŘÍLOHY UVEDENÉ V ZÁVĚRU TÉTO ZPRÁVY (bod 8.1. a bod 8.2.), ROZVAHA MĚSTA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ A VÝKAZ FIN 2-12 M JSOU K NAHLÉDNUTÍ NA FINANČNÍM ODBORU MěÚ TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ (číslo dveří 15, 16) Předkládá: vedoucí finančního odboru Závěrečný účet Města Týniště nad Orlicí