Helena Plachá, pověřená zastupováním vedoucí odboru kancelář primátora , , , ,00

Transkript

1 Magistrát města Olomouce Vydala: Jaroslava Kotelenská, pověřená zastupováním oddělení rozpočtu a finanční strategie Rada města Olomouce schválila na své schůzi dne rozpočtové změny roku Číslo inv.střediska : Odbor kancelář primátora 6458 rezerva Helena Plachá, pověřená zastupováním vedoucí odboru kancelář primátora 5901 Nespecifikované rezervy ,00 Převod částky na Významné aktivity pro propagaci a rozvoj města rezerva 5901 Nespecifikované rezervy ,00 Jedná se o přesun finančních prostředků dle reálného vývoje čerpání na položku " Významné aktivity pro propagaci a rozvoj města". RZ/18/ významné aktivity (org. 300) 5909 neinvestiční výdaje jinde nezařazené ,00 Převod částky na Významné aktivity pro propagaci a rozvoj města významné aktivity (org. 300) 5909 neinvestiční výdaje jinde nezařazené ,00 Jedná se o navýšení finančních prostředků dle reálného vývoje čerpání na položku " Významné aktivity pro propagaci a rozvoj města". RZ/18/ významné aktivity (org. 300) 5909 neinvestiční výdaje jinde nezařazené ,00 Jedná se o přerozdělění dotací z hromadné položky v oblasti Významné aktivity pro propagaci a rozvoj města , Černovír Jablonského přechod pro pěší 2219 Černovír Jablonského přechod pro pěší, org Huzovský most, org MŠ Rooseveltova zprovoznění dvou oddělení, org Pavelkova autobusová zastávka, org pozemních komunikací pozemních komunikací lesního hospodářství Mateřské školy pozemních komunikací 6121 Drobný hmotný dlouhodobý majetek Budovy, haly a stavby Budovy, haly a stavby Budovy, haly a stavby Budovy, haly a stavby inv.střediska : Odbor investic Ing. Marek Drešr, vedoucí odboru investic 4 000, , , ,00 Jedná se o finanční prostředky na dva odpadkové koše na autobusových zastávkách v rámci akce "Černovír Jablonského přechod pro pěší". Jedná se o finanční prostředky na vícepráce (doplnění sanace podloží, úprava kabelů CETIN). Platba správního poplatku u stavebního úřadu Šternberk za vydání stavebního povolení. Částka potřebná na zpracování projektové dokumentace týkající se úprav ústředního topení ,00 Akce nebude realizovaná v tomto roce. 1

2 8423 Švédská ulice rekonstrukce vodovodu, kanalizace a komunikace, org pozemních komunikací 6121 Budovy, haly a stavby ,00 0,00 Jedná se o náklady na finanční pokrytí změn při realizaci rekonstrukce komunikace a odvodnění komunikace. inv.střediska : Odbor ekonomický 1123 úroky vlastní zdroj k dispozici dle rozhodnutí RMO/ZMO 6409 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací činnosti jinde nezařazené 5141 Úroky vlastní , Mgr. Ing. Jana Dokoupilová, vedoucí ekonomického odboru neinvestiční výdaje jinde nezařazené , ,51 Posílení provozního výdaje je umožněno zapojením části přeplatku na Ročním ném od společnosti AQUAPARK OLOMOUC, a. s. z důvodu růstu úrokových sazeb. Posílení zdroje k dispozici dle rozhodnutí RMO/ZMO je umožněno zapojením části přeplatku na Ročním ném od společnosti AQUAPARK OLOMOUC, a. s. (Koncesní smlouva ze dne ) org. 801 nákup mat Letiště org. 801 nákup 2251 Letiště Nákup materiálu jinde nezařazený , org. 801 pohoštění 2251 Letiště 5175 Pohoštění , OVS org opravy a údržba komunikací OVS org veřejné osvětlení a SSZ 2212 Silnice poradenské a práv. služby ul. Křelovská Olomouc City, cyklotrasa I. etapa, org Veřejné osvětlení pozemních komunikací Silnice 6121 inv.střediska : Odbor městských komunikací a MHD Ing. Petra Pospíšilová, vedoucí odboru městských komunikací a MHD Konzultační, poradenské a právní služby Budovy, haly a stavby Navýšení finančních prostředků provozního rozpočtu dle předpokládaných výdajů ,00 Přesun finančních prostředků na přípravu Leteckého dne , , , , ,26 Navýšení finančních prostředků provozního rozpočtu dle předpokládaných výdajů. Posílení provozního výdaje je umožněno zapojením finančních prostředků TSMO, a. s. vyúčtování zimní posypové služby (Smlouva o zabezpečení veřejně prospěšných ). Posílení provozního výdaje je umožněno zapojením finančních prostředků TSMO, a. s. vyúčtování zimní posypové služby (Smlouva o zabezpečení veřejně prospěšných ). Přesun rozpočtovaných prostředků z provozní položky účelově určeno na vykrytí investiční akce. Navýšení investiční akce "Ul. Křelovská Olomouc City, cyklotrasa I.etapa". inv.střediska : Odbor kancelář tajemníka Ing. Sylvie Nováková, vedoucí odboru kancelář tajemníka 8321 Centrální spisovna rezerva 5909 neinvestiční výdaje jinde nezařazené ,00 Přesun finančních prostředků na položku nájemného a položku konzultační, poradenské a právní služby. 2

3 6215 Cestovné 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) ,00 Přesun finančních prostředků na zahraniční cestovné Konzultační, poradenské a právní služby 5166 Konzultační, poradenské a právní služby ,00 Posílení položky na vypracování studie s řešením umístění centrální spisovny SMOl na budovu kotelny Karafiátova a ostatní konzultační,poradenské a právní služby v objektech MMOl Nájemné 6243 Opravy a udržování 6903 org. 550 zahraniční cestovné celý MMOl 1524 ost. osob. výdaje 5164 Nájemné , Opravy a udržování Cestovné (tuzemské i zahraniční) osobní výdaje ,00 Posílení položky na nájemné pro objekty Barvířská 1 (nebytové prostory na uchovávání dokumentace) a Velkomoravská 8 (umístění části centrální spisovny). Jedná se o zapojení pojistného plnění České pojišťovny a. s., za škodu na automobilu 6M40440 v majetku města ,00 Posílení položky na zahraniční cestovné ,00 Komunitní plánování sociálních převedení finančních prostředků na odbor kancelář tajemníka k pokrytí mzdových nákladů (uzavření dohody o provedení práce v rámci uspořádaného Veletrhu poskytovatelů sociálních ).Dokrytí mzdových nákladů na DPP (brigádníci IC Olomouc) platy zaměstnanců MMOl 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na ních místech ,00 Jedná se o záměnu vlastních zdrojů za dotaci: a) měst na základě veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na výkon činností souvisejících s realizací integrovaného nástroje ITI OA; b) MMR ČR, účelově určené na koordinace ITI OA"; c) MMR Č, účelově určené na subjekt ITI OA" pojistné na sociální zabezpečení 5031 na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti ,50 Jedná se o záměnu vlastních zdrojů za dotaci: a) měst na základě veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na výkon činností souvisejících s realizací integrovaného nástroje ITI OA; b) MMR ČR, účelově určené na koordinace ITI OA"; c) MMR Č, účelově určené na subjekt ITI OA" pov. poj. na veř. zdrav. poj na veřejné zdravotní pojištění ,50 Jedná se o záměnu vlastních zdrojů za dotaci: a) měst na základě veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na výkon činností souvisejících s realizací integrovaného nástroje ITI OA; b) MMR ČR, účelově určené na koordinace ITI OA"; c) MMR Č, účelově určené na subjekt ITI OA" ÚZ Olomoucký kraj na činnost turistického informačního centra + Olomouc v kostce 5021 osobní výdaje , Posílení mzdových nákladů je umožněno zapojením dotace Olomouckého kraje, účelově určené na částečnou úhradu výdajů na činnost Olomouc v kostce. 3

4 subjekt Integrované teritoriální investice Olomoucké subjekt Integrované teritoriální investice Olomoucké subjekt Integrované teritoriální investice Olomoucké osobní výdaje Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na ních místech na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti na veřejné zdravotní pojištění Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na ních místech na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti na veřejné zdravotní pojištění osobní výdaje na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 969, , , , , , , , , účelově určené na koordinace ITI OA", fond účelově určené na koordinace ITI OA", fond účelově určených na koordinace ITI OA", fond účelově určených na koordinace ITI OA", fond účelově určených na subjekt ITI OA", fond 124. účelově určených na subjekt ITI OA", fond 124. účelově určených na subjekt ITI OA", fond 124. účelově určené na koordinace ITI OA", fond účelově určených na koordinace ITI OA", fond 4

5 subjekt Integrované teritoriální investice Olomoucké subjekt Integrované teritoriální investice Olomoucké subjekt Integrované teritoriální investice Olomoucké Výkon činností souvisejících s realizací integrovaného nástroje ITI OA (VPS) ost. osobní výdaje Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na ních místech na veřejné zdravotní pojištění Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na ních místech na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti na veřejné zdravotní pojištění osobní výdaje , , , , , ,00 účelově určených na koordinace ITI OA", fond účelově určených na koordinace ITI OA", fond účelově určených na subjekt ITI OA", fond 124. účelově určených na subjekt ITI OA", fond 124. účelově určených na subjekt ITI OA", fond 124. Posílení mzdových nákladů je umožněno zapojením finančních prostředků města Konice, na základě veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na výkon činností souvisejících s realizací integrovaného nástroje ITI Výkon činností souvisejících s realizací integrovaného nástroje ITI OA (VPS) platy Výkon činností souvisejících s realizací integrovaného nástroje ITI OA (VPS) soc. poj. Výkon činností souvisejících s realizací integrovaného nástroje ITI OA (VPS) zdrav. poj Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na ních místech na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti na veřejné zdravotní pojištění , , , ,00 Posílení mzdových nákladů je umožněno zapojením finančních prostředků města Hranice a Přerov na základě veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na výkon činností souvisejících s realizací integrovaného nástroje ITI. Posílení mzdových nákladů je umožněno zapojením finančních prostředků města Hranice a Přerov na základě veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na výkon činností souvisejících s realizací integrovaného nástroje ITI. Posílení mzdových nákladů je umožněno zapojením finančních prostředků města Hranice a Přerov na základě veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na výkon činností souvisejících s realizací integrovaného nástroje ITI. 5

6 inv.střediska : Odbor stavební JUDr. Eva Hyravá, vedoucí stavebního odboru 1186 nákup 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené ,00 Posílení provozního výdaje je umožněno zapojením finančních prostředků TSMO, a. s. vyúčtování zimní posypové služby (Smlouva o zabezpečení veřejně prospěšných ) , DOTACE celková položka Aviatikcs Olomouc z.s Cena města věcné dary Mgr. Anna Jánská (původně Jílková), f. o Mikuláš Daněk, f. o nákup transfery obecně prospěšným společnostem ,00 Rozpuštění všeobecné položky Dotace v oblasti , Věcné dary , org. 250 nákup 2141 Vnitřní obchod 1238 org materiál 2141 Vnitřní obchod org. 300 ČSCH ZO Olomouc org. 300 Marek Zahradníček, f. o tělovýchovná činnost 5212 inv.střediska : Odbor vnějších vztahů a informací PhDr. Bohumil Šíp, vedoucí odboru vnějších vztahů a informací transfery nefinančním podnikatelským subjektůmfyzickým osobám transfery nefinančním podnikatelským subjektůmfyzickým osobám Nákup materiálu jinde nezařazený transfery nefinančním podnikatelským subjektůmfyzickým osobám , , ,00 Aviatikcs Olomouc z.s. podpora činnosti spolku, výstavy, komentované prohlídky letiště, výstava historických leteckých snímků Olomouce na radnici. Navýšení částky na položce Cena města dle reálného vývoje čerpání. Mgr. Anna Jánská (původně Jílková), f. o., 3. ročník multižánrového projektu, který prezentuje současný český design. Mikuláš Daněk, f. o., oživení prostoru v centru města na konci školního roku, filmová projekce & DJ Jam. Snížení rozpočtované položky, účelové návýšení na položku Cena města věcné dary ,00 Dokrytí mzdových nákladů na DPP (brigádníci IC Olomouc) , , ,00 Posílení provozního výdaje je umožňeno zapojením prostředků z prodeje kelímků na akci města. Žadatelem je ČSCH ZO Olomouc na uspořádání dvou mezinárodních výstav koček v pavilonu A Výstaviště Flora olomouc. Žadatelem je Marek Zahradníček, f. o. na uspořádání dopravně bezpečnostního projektu Rodina na cestách v Centru Semafor. 6

7 org. 300 METAL s tebou, spolek org. 300 Moravské divadlo Olomouc, p. o org. 300 UP Olomouc ÚZ Olomoucký tvarůžkový festival Cestovní ruch příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím transfery vysokým školám , , , , ,00 Žadatelem je METAL s tebou, spolek na uspořádání 2.ročníku Pejskyády v areálu letiště Neředín. Žadatelem je Moravské divadlo Olomouc, p. o. na uspořádání open air festivalu v rámci Moravského divadelního léta. Žadatelem je UP Olomouc na využití dat z chytrých náramků pro akci Keep Swimming Camp Posílení provozního výdaje je umožněno zapojením dotace Olomouckého kraje, účelově určené na částečnou úhradu výdajů na projekt "Olomoucký tvarůžkový festival". inv.střediska : Odbor školství PhDr. Hana Fantová, vedoucí odboru školství 7792 Fond pomoci olomouckým dětem 3113 Základní školy 5179 nákupy jinde nezařazené 3 000,00 Posílení provozního výdaje je umožněno zapojením daru společnosti SIWATEC, a. s. na činnost fondu Pomoci olomouckým dětem org neinv. přísp. ZŠ a MŠ Demlova org neinv. přísp. ZŠ a MŠ Svatoplukova org neinv. přísp. MŠ Nálepky 3113 Základní školy Základní školy Mateřské školy 5331 příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím , , ,00 Jedná se o zvýšení příspěvku na provoz ZŠ a MŠ Demlova z důvodu krytí výdajů za opravu brány v MŠ Černovír. Jedná se o snížení příspěvku na provoz ZŠ a MŠ Svatoplukova ( částky na opravy) z důvodu potřeby úhrady výdajů investičního charakteru. Jedná se o zvýšení příspěvku na provoz MŠ kpt. Nálepky z důvodu krytí výdajů za opravu branky v MŠ kpt. Nálepky org MŠ Herrnannova, ÚZ Mateřské školy 5336 transfery zřízeným příspěvkovým organizacím , Poskytnutí transferu je umožněno zapojením dotace MŠMT ČR, účelově určené na realizaci projektu v rámci OP Výzkum, vývoj a vzdělávání MŠ Herrmannova org MŠ Herrnannova, ÚZ Mateřské školy 5336 transfery zřízeným příspěvkovým organizacím , Poskytnutí transferu je umožněno zapojením dotace MŠMT ČR, účelově určené na realizaci projektu v rámci OP Výzkum, vývoj a vzdělávání MŠ Herrmannova org neinv. přísp. MŠ I. Herrmanna 3111 Mateřské školy 5331 příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím ,00 Jedná se o zvýšení příspěvku na provoz MŠ Herrmannova z důvodu krytí výdajů za opravu příjezdové cesty k MŠ Chomoutov. 7

8 org. 500 stř. rozvozu stravy DHDM org. 500 stř. rozvozu stravy nákup mat. org. 500 stř. rozvozu stravy nákup org. 500 stř. rozvozu stravy opravy Školní stravování Školní stravování Školní stravování Školní stravování Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Opravy a udržování , , , ,00 Jedná se o zvýšení rozpočtového krytí výdajů na pořízení vybavení odd. středisko rozvozu stravy odboru školství. Jedná se o snížení rozpočtového krytí výdajů za materiálové výdaje odd. středisko rozvozu stravy odboru školství ke krytí neinvestičních výdajů spojených s dovozem stravy některých PO škol (16 000,Kč) a ke krytí vyšších výdajů uvedeného oddělení za pořízení vybavení (27 000,Kč). Jedná se o snížení rozpočtového krytí výdajů za služby odd. středisko rozvozu stravy odboru školství ke krytí neinvestičních výdajů spojených s dovozem stravy některých PO škol. Jedná se o snížení rozpočtového krytí výdajů za opravy odd. středisko rozvozu stravy odboru školství ke krytí neinvestičních výdajů spojených s dovozem stravy některých PO škol org. 500 stř. rozvozu stravy PHM 3141 Školní stravování 5156 Pohonné hmoty a maziva ,00 Jedná se o snížení rozpočtového krytí výdajů za pohonné hmoty odd. středisko rozvozu stravy odboru školství ke krytí neinvestičních výdajů spojených s dovozem stravy některých PO škol org. 500 stř. rozvozu stravy teplo 3141 Školní stravování 5152 Teplo ,00 Jedná se o snížení rozpočtového krytí výdajů za spotřebu tepla odd. středisko rozvozu stravy odboru školství ke krytí neinvestičních výdajů spojených s dovozem stravy některých PO škol ZŠ a MŠ Svatoplukova rekonstrukce kanalizace vč. přípojky MŠ Řepčín, org Základní školy 6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím ,00 Jedná se o poskytnutí investičního příspěvku ZŠ a MŠ Svatoplukova z důvodu potřeby krytí výdaje investičního charakteru, tj. rekonstrukce kanalizace vč. přípojky dešťové kanalizace v MŠ Řepčín ZŠ Hálkova přístavba vybavení odborných učeben 3113 Základní školy 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk ,00 Jedná se o přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu odboru školství k zajištění úhrad výdajů za vybavení nových prostor FZŠ Hálkova (snížení částky určené na neinvestiční výdaje) ZŠ Hálkova přístavba vybavení odborných učeben 3113 Základní školy 5172 Programové vybavení ,00 Jedná se o přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu odboru školství k zajištění úhrad výdajů za vybavení nových prostor FZŠ Hálkova (zajištění krytí dosud nerozpočtované položky programového vybavení) ZŠ Hálkova vybavení odborných učeben, org Základní školy 6122 Stroje, přístroje a zařízení ,00 Jedná se o přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu odboru školství k zajištění úhrad výdajů za vybavení nových prostor FZŠ Hálkova (zvýšení částky určené na investiční výdaje) ,00 inv.střediska : Odbor sociálních sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva Mgr. Yvona Kubjátová, vedoucí odboru sociálních 5 000,00 Komunitní plánování sociálních převedení finančních prostředků na odbor kancelář tajemníka k pokrytí mzdových nákladů (uzavření dohody o provedení práce v rámci uspořádaného Veletrhu poskytovatelů sociálních ). 8

9 org. 300 JITRO Olomouc, o.p.s. org. 300 Společenství Romů na Moravě Romano jekhetaniben pre Morava ÚZ PPK Dluhová poradna ÚZ PPK Komunitní centrum Olomouc ÚZ PPK online poradna centra PRVoK rizikové chování na internetu služby a činnosti v oblasti sociální péče. služby a činnosti v oblasti sociální péče. služby a činnosti v oblasti sociální prevence Služby následné péče, terapeutické komunity a kontaktní centra služby a činnosti v oblasti sociální prevence 5221 transfery obecně prospěšným společnostem , , , , , ,00 Žadatelem je JITRO Olomouc, o.p.s. na uspořádání sportovního dne pro děti a dospělé s mentálním postižením. Žadatelem je Společenství Romů na Moravě Romano jekhetaniben pre Morava na chod komunitního centra SRNM a zabezpečení dvou turnusů letních táborů pro děti. Posílení provozního výdaje je umožněno zapojením dotace MV ČR, účelově určené na realizaci projektů poskytnutých v rámci Programu prevence kriminality na rok Posílení provozního výdaje je umožněno zapojením dotace MV ČR, účelově určené na realizaci projektů poskytnutých v rámci Programu prevence kriminality na rok Posílení provozního výdaje je umožněno zapojením dotace MV ČR, účelově určené na realizaci projektů poskytnutých v rámci Programu prevence kriminality na rok inv.střediska : Městská policie 2633 Městský dohlížecí kamerový systém stacionární, org opravy PPK Městská policie rozšíření stacionárního kamerového systému, org PPK Městská policie rozšíření stacionárního kamerového systému, org Bezpečnost a veřejný pořádek Bezpečnost a veřejný pořádek Bezpečnost a veřejný pořádek Bezpečnost a veřejný pořádek Stroje, přístroje a zařízení Opravy a udržování Stroje, přístroje a zařízení Stroje, přístroje a zařízení Mgr. Pavel Skalický, ředitel Městské policie , , , , ,00 Jedná se o přesun finančních prostředků z důvodu účelového dofinancování PPK Modernizace MKDS II. etapa. Posílení provozního výdaje je umožněno zapojením pojistných plnění Generali pojišťovny a. s., za škody na majetku města (ní vozidla Městské policie 6M1 4521). Navýšení kapitálového výdaje je umožněno posílením části příjmů z hospodářské činnosti města za účelem dofinancování projektu "Modernizace MKDS II. etapa" v rámci programu prevence kriminality. Jedná se o účelové navýšení k dofinancování PPK z vlastních prostředků akce Olomouc modernizace MKDS II. etapa. inv.střediska : Odbor životního prostředí 2787 EKOKOM služby 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů RNDr. Petr Loyka, CSc., vedoucí odboru životního prostředí ,00 Posílení provozního výdaje je umožněno zapojením úhrady společnosti EKO KOM, a. s. na základě výkazu a Smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů. 9

10 náhradní výsadby + následná péče dle uzavřených smluv org. 300 Česká lesnická společnost SLŠ Hranice, p. s. OVS org péče o vzhled obcí a veř. zeleň Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Ekologická výchova a osvěta Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň , , , ,53 Posílení provozního výdaje je umožněno zapojením úhrad za vzniklé ekologické újmy z důvodů realizace staveb na území města Olomouce. Prostředky jsou poskytnuty na výsadbu dřevin s následnou rozvojovou péčí. Žadatelem je Česká lesnická společnost SLŠ Hranice, p. s. na uspořádání dvoudenní akce Oslavy lesa na Floře Posílení provozního výdaje je umožněno zapojením finančních prostředků TSMO, a. s. vyúčtování zimní posypové služby (Smlouva o zabezpečení veřejně prospěšných ). inv.střediska : Odbor majetkoprávní 1855 GP, zaměření služby Mgr. Gabriela Křížková, vedoucí majetkoprávního odboru ,00 Na úhradu nákladů za projektovou dokumentaci na opravu zatrubnění toku Adamovka v k.ú. Droždín služby peněž. ústavů 5163 Služby peněžních ústavů ,00 Posílení provozního výdaje je umožněno zapojením úhrad členů ZMO za pojištění odpovědnosti za škodu TSMO, a.s. OVS org Pítka provozov. fontány a pítek v přednádr. prost činnosti jinde nezařazené ,00 Posílení provozního výdaje je umožněno zapojením finančních prostředků TSMO, a. s. vyúčtování zimní posypové služby (Smlouva o zabezpečení veřejně prospěšných ) Výkupy pozemků, org Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 6130 Pozemky ,00 Na úhradu nákladů za projektovou dokumentaci na opravu zatrubnění toku Adamovka v k.ú. Droždín ,00 inv.střediska : Odbor ochrany Ing. Jan Langr, vedoucí odboru ochrany 5752 DOTACE celková položka 5512 Požární ochrana dobrovolná část ,00 Jedná se o přerozdělení transferů z celkové položky na jednotlivé subjekty v konkrétních částkách Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1931 DHDM Konzultace posudky a výstupy region. meteorologie, analýza rizik, právní služby Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému Cestovné (tuzemské i zahraniční) Drobný hmotný dlouhodobý majetek Konzultační, poradenské a právní služby , , ,00 Jedná se o navýšení finančních prostředků dle reálného vývoje čerpání na položce zahraniční ní cesta. Jedná se o navýšení finančních prostředků dle reálného vývoje čerpání na položce kamery. Jedná se o přesun finančních prostředků dle reálného vývoje čerpání na položku cestovné a položku nákup akce "Slavnostní předání ocenění hasičů města Olomouc ke příležitosti 100. výročí vzniku ČSR. 10

11 Riziková území studie odtokových poměrů, org Sbor dobrovolných hasičů Droždín Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému Požární ochrana dobrovolná část Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému Požární ochrana dobrovolná část 6121 Budovy, haly a stavby , ,00 Jedná se o přesun finančních prostředků dle reálného vývoje čerpání na položku DHDM. Jedná se o navýšení finančních prostředků dle reálného vývoje čerpání na položce akce "Slavnostní předání ocenění hasičů města Olomouc ke příležitosti 100. výročí vzniku ČSR ,25 Jedná se o záměnu vlastních zdrojů za dotaci MŽP ČR ,00 Sbor dobrovolných hasičů Droždín hasičský letní tábor pro mladé hasiče z Hanáckého okrsku 6111 Sbor dobrovolných hasičů Chválkovice 5512 Požární ochrana dobrovolná část ,00 Sbor dobrovolných hasičů Chválkovice podpora sportovních družstev SDH (40 tis. Kč), 125. výročí založení SDH (8 tis. Kč) 5848 Sbor dobrovolných hasičů Olomouc Černovír 5512 Požární ochrana dobrovolná část ,00 Sbor dobrovolných hasičů Olomouc Černovír celoroční činnost kolektivu mladých hasičů SDH (20 tis. Kč), tréninková figurína pro záchranáře (21 tis. Kč), celoroční činnost sportovních družstev (20 tis. Kč), hasičský víceboj Černovír 2018 (15 tis. Kč) 6112 Sbor dobrovolných hasičů Olomouc Holice 5512 Požární ochrana dobrovolná část ,00 Sbor dobrovolných hasičů Olomouc Holice Holické kombajn Sbor dobrovolných hasičů Olomouc Topolany 5512 Požární ochrana dobrovolná část ,00 Sbor dobrovolných hasičů Olomouc Topolany společenská akce pro veřejnost SDH (20 tis. Kč), materiální zabezpečení mladých hasičů a ozvučovací aparatura (25 tis. Kč), memoriál Vladimíra Hrachovce univerzální hasič (20 tis. Kč) 8721 ÚZ Dopravní automobily, org Požární ochrana dobrovolná část 6123 Dopravní prostředky , Posílení kapitálového výdaje je umožněno zapojením dotace Olomouckého kraje, účelově určené na vybavení jednotek sborů dobrovolných hasičů Olomouc a Radíkov ÚZ MŽP ČR na projekt "Studie odtokových poměrů vč.návrhů protipovodňových opatření", org Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému 6121 Budovy, haly a stavby , ,00 Posílení kapitálového výdaje je umožněno zapojením dotace MŽP ČR, účelově určené na projekt "Studie odtokových poměrů vč.návrhů protipovodňových opatření", fond

12 inv.střediska : Odbor evropských projektů Ing. Radovan Sítek, vedoucí odboru evropských projektů 8273 Podpora řízení a koordinace ITI Olomoucká aglomerace 5909 neinvestiční výdaje jinde nezařazené ,06 Jedná se o záměnu vlastních zdrojů za dotaci MMR ČR cestovné 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 6 295, účelově určené na koordinace ITI OA", fond 8337 oper. leasing 5164 Nájemné 240, účelově určené na koordinace ITI OA", fond 7433 pohoštění 5175 Pohoštění 385, účelově určené na koordinace ITI OA", fond 8465 technická podpora 5168 Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi 290, účelově určené na koordinace ITI OA", fond 7415 cestovné 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) , účelově určené na koordinace ITI OA", fond 8338 oper. leasing 5164 Nájemné 1 360, účelově určené na koordinace ITI OA", fond 7434 pohoštění 5175 Pohoštění 2 185, účelově určené na koordinace ITI OA", fond 8464 technická podpora 5168 Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi 1 645, účelově určené na koordinace ITI OA", fond 8275 Výkon činností souvisejících s realizací integrovaného nástroje ITI OA (VPS) 5909 neinvestiční výdaje jinde nezařazené ,00 Jedná se o záměnu vlastních zdrojů veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na výkon činností souvisejících s realizací integrovaného nástroje ITI ,00 12

13 inv.střediska : Oddělení zprostředkující subjekt ITI Ing. Bogoč Zdeněk, vedoucí oddělení 8263 Projekt "Zprostředkující subjekt ITI OA" 5909 neinvestiční výdaje jinde nezařazené ,00 Jedná se o záměnu vlastních zdrojů za dotaci MMR ČR, účelově určenou na subjekt ITI OA", fond subjekt ITI OA" cestovné subjekt ITI OA" materiál subjekt ITI OA" operativní leasing Cestovné (tuzemské i zahraniční) Nákup materiálu jinde nezařazený 602, , Nájemné 420, účelově určené na subjekt ITI OA", fond 124. účelově určené na subjekt ITI OA", fond 124. účelově určené na subjekt ITI OA", fond subjekt ITI OA" pohoštění 5175 Pohoštění 111, účelově určené na subjekt ITI OA", fond subjekt ITI OA" cestovné subjekt ITI OA" materiál subjekt ITI OA" operativní leasing Cestovné (tuzemské i zahraniční) Nákup materiálu jinde nezařazený 3 414, , Nájemné 2 380, účelově určené na subjekt ITI OA", fond 124. účelově určené na subjekt ITI OA", fond 124. účelově určené na subjekt ITI OA", fond subjekt ITI OA" pohoštění 5175 Pohoštění 634, účelově určené na subjekt ITI OA", fond , výkon činností souvisejících s realizací integrovaného nástroje ITI OA (VPS) EKOKOM provozování systému separovaného sběru 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů přijaté transfery od obcí Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady inv.střediska : MMOl Příjmy , ,00 Jedná se o zapojení finančních prostředků statutárního města Přerov ( , Kč), města Hranice (54 639, Kč) a města Konice ( 8 409, ) na základě veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na výkon činností souvisejících s realizací integrovaného nástroje ITI. Záznamová položka 024 Jedná se o zapojení úhrady společnosti EKO KOM, a. s. na základě výkazu a Smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů. 13

14 2458 nahodilé příjmy náhradní výsadby + následná péče úhrady dle smluv ostatní nedaňové příjmy j.n. očekávané dotační tituly ostatní nedaňové příjmy j.n. platba členů ZMO pojistné odpovědnosti za škodu převody z vlastních fondů hospodářské činnosti přijaté neinvestiční dary pro celý MMOl + MPO jeden obecný prvek činnosti jinde nezařazené Zastupitelstva obcí přijaté pojistné náhrady MMOl 2238 přijaté pojistné náhrady MP příjmy z prodeje kelímků (pořádání akcí města) OVVI ÚZ Olomoucký kraj na úhradu nákladů na vybavení JSDH ÚZ Olomoucký kraj na Nadregionální akce cestovního ruchu Bezpečnost a veřejný pořádek Vnitřní obchod nedaňové příjmy jinde nezařazené Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady nedaňové příjmy jinde nezařazené nedaňové příjmy jinde nezařazené Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti Přijaté neinvestiční dary Přijaté pojistné náhrady Přijaté pojistné náhrady Příjmy z poskytování a výrobků Investiční přijaté transfery od krajů přijaté transfery od krajů , , , , , , , ,00 Jedná se o zapojení přeplatku na Ročním ném od společnosti AQUAPARK OLOMOUC, a. s. (Koncesní smlouva ze dne ). Jedná se o zapojení úhrad za vzniklé ekologické újmy z důvodů realizace staveb na území města Olomouce. Prostředky jsou poskytnuty na výsadbu dřevin s následnou rozvojovou péčí. Úprava výše uvedené položky zařazením na položku třídy 4 "Přijaté transfery" dle zákona o rozpočtové skladbě: a) dotace Statutárního města Přerov ( , Kč), města Hranice (54 639, Kč) a města Konice ( 8 409, Kč) na základě veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na výkon činností souvisejících s realizací integrovaného nástroje ITI; b) dotace MŽP ČR, účelově určená na projekt "Studie odtokových poměrů vč. návrhů možných protipovodňových opatření, fond 137 ( ,65 Kč). c) dotace MMR ČR, účelově určená na koordinace ITI OA", fond 119 ( ,06 Kč); d) dotace MMR ČR, účelově určená na subjekt ITI OA", fond 124 ( , Kč). Dotace byly poskytnuty na výdaje, jejichž zdanitelné plnění a úhrady faktur proběhly v roce 2016, 2017 a V roce 2016 a 2017 se jedná se o rozpočtovou změnu bez vlivu na celkovou výši rozpočtu (promítne se pouze v cashflow města). Jedná se o zapojení úhrad členů ZMO za pojištění odpovědnosti za škodu. Jedná se o posílení části příjmů z hospodářské činnosti města za účelem dofinancování projektu "Modernizace MKDS II. etapa" v rámci programu prevence kriminality. Jedná se o zapojení daru společnosti SIWATEC. a. s., účelově určeného na činnost Fondu pomoci olomouckým dětem. Jedná se o zapojení pojistného plnění České pojišťovny a. s., za škodu na automobilu 6M04440 v majetku města. Jedná se o zapojení pojistných plnění Generali pojišťovny a. s., za škody na majetku města (ní vozidla Městské policie 6M1 4521) ,00 Jedná se o zapojení prostředků z prodeje kelímků na akci města , , Jedná se o zapojení dotace Olomouckého kraje, účelově určené na vybavení jednotek sborů dobrovolných hasičů Olomouc a Radíkov. Jedná se o zapojení dotace Olomouckého kraje, účelově určené na částečnou úhradu výdajů na projekt "Olomoucký tvarůžkový festival". 14

15 7332 ÚZ Olomoucký kraj na činnost turistického informačního centra + Olomouc v kostce 4122 přijaté transfery od krajů , Jedná se o zapojení dotace Olomouckého kraje, účelově určené na částečnou úhradu výdajů na činnost Olomouc v kostce ÚZ MŠMT ČR na OP VVV 4116 neinvestiční přijaté transfery ze , Jedná se o zapojení dotace MŠMT ČR, účelově určené na realizaci projektu v rámci OP Výzkum, vývoj a vzdělávání MŠ Herrmannova ÚZ MŠMT ČR na OP VVV 4116 neinvestiční přijaté transfery ze , Jedná se o zapojení dotace MŠMT ČR, účelově určené na realizaci projektu v rámci OP Výzkum, vývoj a vzdělávání MŠ Herrmannova "Zprostředkující subjekt ITI Olomoucké 4116 neinvestiční přijaté transfery ze , Jedná se o zapojení dotace MMR ČR, účelově určené na projekt "Zprostředkující subjekt ITI OA", fond neinvestiční přijaté transfery ze , Jedná se o zapojení dotace MMR ČR, účelově určené na projekt "Podpora řízení a koordinace ITI OA", fond 7697 "Zprostředkující subjekt ITI Olomoucké 4116 neinvestiční přijaté transfery ze , Jedná se o zapojení dotace MMR ČR, účelově určené na projekt "Zprostředkující subjekt ITI OA", fond neinvestiční přijaté transfery ze , Jedná se o zapojení dotace MMR ČR, účelově určené na projekt "Podpora řízení a koordinace ITI OA", fond 8122 ÚZ MV ČR na realizaci projektů Programu prevence kriminality 4116 neinvestiční přijaté transfery ze , Jedná se o zapojení dotace MV ČR, účelově určené na realizaci projektů v rámci Programu prevence kriminality na rok ÚZ MŽP ČR na projekt "Studie odtokových poměrů vč.návrhů protipovodňových opatření" 4116 neinvestiční přijaté transfery ze , Jedná se o zapojení dotace MŽP ČR, účelově určené na projekt "Studie odtokových poměrů vč.návrhů protipovodňových opatření", fond ÚZ MŽP ČR na projekt "Studie odtokových poměrů vč.návrhů protipovodňových opatření" 4216 investiční přijaté transfery ze , Jedná se o zapojení dotace MŽP ČR, účelově určené na projekt "Studie odtokových poměrů vč.návrhů protipovodňových opatření", fond

16 2454 vratky záloh za energie, náhrady škod, bonusy RWE apod Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , ,30 Jedná se o zapojení finančních prostředků TSMO, a. s. vyúčtování zimní posypové služby (Smlouva o zabezpečení veřejně prospěšných ). V Olomouci dne Zpracovala: Alena Čotková Mgr. Ing. Jana Dokoupilová vedoucí ekonomického odboru 16