ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ 2018

Transkript

1 ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ 2018 Magistrát města Olomouce Vydala: Jaroslava Kotelenská, pověřená zastupováním vedení oddělení rozpočtu a finanční strategie Rada města Olomouce schválila na své schůzi dne rozpočtové roku Položka položky Částka Zdroj ÚZ Poznámka inv.střediska : Odbor investic Ing. Marek Drešr, vedoucí odboru investic 7052 Holický les cyklostezka, org Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň ,43 Jedná se o záměnu vlastních zdrojů za dotaci MMR ČR účelově určené na projekt "Holice Nový Svět, průmyslová zóna Šlechtitelů, cyklostezka, fond Hřbitov Nová Ulice revitalizace ve prospěch parku 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň ,00 Jedná se o převod investičních prostředků na provozní výdaje Hřbitov Nová Ulice revitalizace ve prospěch parku Hřbitov Nová Ulice revitalizace ve prospěch parku 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5171 Opravy a udržování ,00 Jedná se o převod investičních prostředků na provozní výdaje Hřbitov Nová Ulice revitalizace ve prospěch parku Hřbitov Nová ulice revitalizace ve prospěch parku, org Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň ,00 Jedná se o převod investičních prostředků na provozní výdaje Hřbitov Nová Ulice revitalizace ve prospěch parku, org Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň ,00 Jedná se o převod investičních prostředků na provozní výdaje Kollárovo náměstí přemístění fragmentů kašny Moravská cyklotrasa na území ORP Olomouc k. ú. Nemilany Kožušany, org Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí záležitosti pozemních komunikací , ,00 Akce nebude v letošním roce vyčerpána. Čáska na projektovou dokumenaci nebude v letošním roce vyčerpána. 1

2 7647 Most u Obrázku, org záležitosti lesního hospodářství Položka položky Částka Zdroj ÚZ Poznámka ,00 Akce byla vysoutěžena za vyšší částku než předpokládal plán. 2

3 náhrady soudních řízení a škod Odpadové centrum Olomouc, org Poldry hromadná položka Švédská ulice rekonstrukce vodovodu, kanalizace a komunikace, org Využívání a zneškodňování komunálních odpadů Úpravy drobných vodních toků záležitosti pozemních komunikací Položka položky Částka Zdroj ÚZ Poznámka 5192 Poskytnuté náhrady , , , ,00 Částka je určena na úhradu soudního poplatku odvolacího řízení v rámci Veřejné zakázky č Obnova mobiliáře a cestní sítě v olomouckých historických sadech Smetanovy sady. Částka je nutná na zaplacení prací souvisejících s vydáním souhlasu Drážního úřadu ve věci snesení vlečky ve Chválkovicích. Finanční částka nebude v letošním roce vyčerpána. Jedná se o finanční vykrytí činnosti autorského dozoru Třída Kosmonautů koordinovaný tah, SSZ, org Silnice ,00 Smlouva na projektovou dokumentaci bude uzavřena v letošním roce s první platbou až v roce ÚZ Holický les cyklostezka, org Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň , Posílení kapitálového výdaje je umožněno zapojením dotace MMR ČR, účelově určené na projekt "Holice Nový Svět, průmyslová zóna Šlechtitelů, cyklostezka", fond ÚZ Holický les cyklostezka, org Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň , Posílení kapitálového výdaje je umožněno zapojením dotace MMR ČR, účelově určené na projekt "Holice Nový Svět, průmyslová zóna Šlechtitelů, cyklostezka", fond ZŠ Mozartova rekonstrukce hřiště, org Základní školy ,00 Předmětem navýšení ceny jsou dodatečné práce zahrnující stavební úpravy na areálové kanalizaci, úpravy podkladních vrstev zpevněných ploch ZŠ Přichystalova vybudování odborných učeben a přístavba, org Základní školy ,00 Akce byla na schůzi RMO dne pozastavena ,00 inv.střediska : Odbor ekonomický Mgr. Ing. Jana Dokoupilová, vedoucí ekonomického odboru 6453 drobný hmotný dlouhodobý majetek 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek ,00 Převod finančních prostředků v rámci provozních výdajů ekonomického odboru rating, daňoví a externí poradci 5166 Konzultační, poradenské a právní služby ,00 Snížení rozpočtované položky dle reálného vývoje čerpání. 3

4 Položka položky Částka Zdroj ÚZ Poznámka 2806 zdroj k dispozici dle rozhodnutí RMO/ZMO 6409 činnosti 5909 neinvestiční výdaje ,00 Užití REZERVY dispozici dle rozhodnutí RMO/ZMO účelově využito na rozvojové projekty se zaměřením na žáky I. a II. stupně "Děti v pohybu" a Záchranářský desetiboj" ,00 inv.střediska : Odbor městských komunikací a MHD Ing. Petra Pospíšilová, vedoucí odboru městských komunikací a MHD 1162 opravy 3631 Veřejné osvětlení 5171 Opravy a udržování ,94 Přesun rozpočtovaných prostředků z provozní položky účelově určeno na vykrytí inv. akcí opravy 2212 Silnice 5171 Opravy a udržování ,00 Přesun rozpočtovaných prostředků z důvodu aktuálního vývoje čerpání na havarijní stavy veřejného osvětlení opravy zastávek MHD 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 5171 Opravy a udržování ,00 Přesun rozpočtovaných prostředků z důvodu aktuálního vývoje čerpání na havarijní stavy veřejného osvětlení ul. Horecká, Olomouc Chomoutov nasvětlení přechodu, org Veřejné osvětlení ,75 Rozpočtovaná položka je určena na realizaci investiční akce ul. U Kovárny, Olomouc nasvětlení přechodu, org Veřejné osvětlení ,19 Rozpočtovaná položka je určena na realizaci investiční akce. 0,00 inv.střediska : Odbor kancelář tajemníka Ing. Sylvie Nováková, vedoucí odboru kancelář tajemníka 6209 Nákup materiálu 5139 Nákup materiálu nezařazený ,00 Přesun finančních prostředků na položku elektronické podpisy org. 900 Nákup ostatních ,00 Posílení položky na služby elektronické podpisy/certifikáty/ platy zaměstnanců MMOl 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na ních místech ,00 Jedná se o záměnu vlastních prostředků za dotaci MPSV ČR pojistné na sociální zabezpečení 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti ,00 Jedná se o záměnu vlastních prostředků za dotaci MPSV ČR. 4

5 1540 pov. poj. na veř. zdrav. poj. Položka položky Částka Zdroj ÚZ Poznámka 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění ,00 Jedná se o záměnu vlastních prostředků za dotaci MPSV ČR ÚZ elektrická energie 5154 Elektrická energie , Posílení provozního výdaje je umožněno zapojením dotace MPSV ČR, účelově určené na úhradu nákladů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálněprávní ochrany dětí v roce ÚZ platy 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na ních místech , Navýšení mzdových nákladů je umožněno zapojením dotace MPSV ČR, účelově určené na úhradu nákladů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálněprávní ochrany dětí v roce ÚZ služby ÚZ soc. pojištění ÚZ studená voda Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti , , Studená voda 6 000, Posílení provozního výdaje je umožněno zapojením dotace MPSV ČR, účelově určené na úhradu nákladů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálněprávní ochrany dětí v roce Navýšení mzdových nákladů je umožněno zapojením dotace MPSV ČR, účelově určené na úhradu nákladů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálněprávní ochrany dětí v roce Posílení provozního výdaje je umožněno zapojením dotace MPSV ČR, účelově určené na úhradu nákladů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálněprávní ochrany dětí v roce ÚZ školení 5167 Služby školení a vzdělávání , Posílení provozního výdaje je umožněno zapojením dotace MPSV ČR, účelově určené na úhradu nákladů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálněprávní ochrany dětí v roce ÚZ telekomunikace 5162 Služby elektronických komunikací , Posílení provozního výdaje je umožněno zapojením dotace MPSV ČR, účelově určené na úhradu nákladů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálněprávní ochrany dětí v roce ÚZ teplo 5152 Teplo , Posílení provozního výdaje je umožněno zapojením dotace MPSV ČR, účelově určené na úhradu nákladů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálněprávní ochrany dětí v roce ÚZ zdrav. pojištění 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění , Navýšení mzdových nákladů je umožněno zapojením dotace MPSV ČR, účelově určené na úhradu nákladů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálněprávní ochrany dětí v roce ,00 5

6 Položka položky Částka Zdroj ÚZ Poznámka inv.střediska : Odbor stavební JUDr. Eva Hyravá, vedoucí stavebního odboru 1189 knihy 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5 000,00 Jedná se o navýšení finančních prostředků dle reálného vývoje čerpání na položce. 6

7 4673 materiál 1186 nákup pohoštění 1185 poradenské a práv. služby KMČ DHDM KMČ elektrická energie KMČ knihy KMČ nájemné KMČ nákup mat KMČ pohoštění KMČ služby pošt KMČ služby telekomunikací KMČ teplá voda KMČ teplo 6409 Komunální služby a územní rozvoj Komunální služby a územní rozvoj činnosti činnosti činnosti činnosti činnosti činnosti činnosti činnosti činnosti činnosti Položka položky Částka Zdroj ÚZ Poznámka Nákup materiálu nezařazený 6 000, , Pohoštění 5 000, Konzultační, poradenské a právní služby 5 000,00 0,00 inv.střediska : Odbor vnějších vztahů a informací Bc. Pavlína Vaculíková, pověřená zastupováním vedoucího odboru vnějších vztahů a informací Drobný hmotný dlouhodobý majetek Jedná se o navýšení finančních prostředků dle reálného vývoje čerpání na položce. Jedná se o přesun finančních prostředků dle reálného vývoje čerpání na položku materiál a pohoštění. Jedná se o navýšení finančních prostředků dle reálného vývoje čerpání na položce. Jedná se o přesun finančních prostředků dle reálného vývoje čerpání na položku knihy ,00 Navýšení rozpočtované položky dle reálného vývoje čerpání Elektrická energie ,00 Snížení rozpočtované položky dle reálného vývoje čerpání Knihy, učební pomůcky a tisk 5 000,00 Navýšení rozpočtované položky dle reálného vývoje čerpání Nájemné ,00 Navýšení rozpočtované položky dle reálného vývoje čerpání Nákup materiálu nezařazený ,00 Navýšení rozpočtované položky dle reálného vývoje čerpání Pohoštění ,00 Navýšení rozpočtované položky dle reálného vývoje čerpání Poštovní služby 2 000,00 Snížení rozpočtované položky dle reálného vývoje čerpání Služby elektronických komunikací 2 000,00 Navýšení rozpočtované položky dle reálného vývoje čerpání Teplá voda ,00 Snížení rozpočtované položky dle reálného vývoje čerpání Teplo ,00 Snížení rozpočtované položky dle reálného vývoje čerpání. 7

8 Položka položky Částka Zdroj ÚZ Poznámka 6610 ME U21 služby 3419 tělovýchovná činnost ,00 Snížení rozpočtované položky, účelové navýšení na položce materiál (odd. propagace a marketingu) a nákup (ostatní tělovýchovná činnost). 8

9 Položka položky Částka Zdroj ÚZ Poznámka 1287 nákup 3419 tělovýchovná činnost ,00 Navýšení rozpočtované položky dle reálného vývoje čerpání (v tom částka ,00 Kč účelově určena na rozvojové projekty se zaměřením na žáky I. a II. stupně "Děti v pohybu" a Záchranářský desetiboj" org Europe Direct zvl. účet 2141 Vnitřní obchod ,00 Snížení rozpočtované položky finanční částka je účelově určena na pořízení jednotného oděvu pro pracovníky IC org Europe Direct zvl. účet 2141 Vnitřní obchod 5179 nákupy 3 000,00 Rozpočtovaná položka je účelově určena na pořízení jednotného oděvu pro pracovníky IC org materiál 2141 Vnitřní obchod 5139 Nákup materiálu nezařazený ,00 Navýšení částky na položce (odd. propagace a marketingu) dle reálného vývoje čerpání org služby 2191 Mezinárodní spolupráce v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách ,00 Snížení rozpočtované položky, účelové navýšení na položce, org materiál (odd. propagace a marketingu) ,00 inv.střediska : Odbor informatiky Ing. Jiří Fišer, vedoucí odboru informatiky 1335 elektrická energie 5154 Elektrická energie 1 000,00 Jedná se o navýšení finančních prostředků dle reálného vývoje čerpání na položce pohoštění 5175 Pohoštění 1 000,00 Jedná se o navýšení finančních prostředků dle reálného vývoje čerpání na položce služby zpracování dat 5168 Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi 2 000,00 Jedná se o přesun finančních prostředků dle reálného vývoje čerpání na položku elektrická energie a pohoštění. 0,00 inv.střediska : Odbor školství PhDr. Hana Fantová, vedoucí odboru školství 7448 DOTACE individuální projekty 6409 činnosti 5221 transfery obecně prospěšným společnostem ,00 Rozpočtovaná položka je určena na poskytnutí dotace v oblasti Individuální dotace v oblasti školství jednání RMO RZ/18/ FZŠ Hálkova pořízení nového serveru, org Základní školy 6351 Investiční transfery zřízeným ,00 Jedná se o investiční příspěvek FZŠ Hálkova na úhradu investičního výdaje za pořízení serveru do nové pří školy MGC Olomouc, z. s tělovýchovná činnost 5222 transfery spolkům ,00 Poskytnutí dotací v oblasti Individuální dotace v oblasti školství MGC Olomouc, z.s. RZ/18/0086 9

10 Položka položky Částka Zdroj ÚZ Poznámka 8785 MŠ Helsinská rekonstrukce výdejny stravy, org Mateřské školy 6351 Investiční transfery zřízeným ,00 Jedná se o investiční příspěvek MŠ Helsinská na úhradu investičních výdajů za úpravu výdejny stravy MŠ Čapka Choda MŠ Rooseveltova zabezpečovací signalizace, výtah, org Mateřské školy 6351 Investiční transfery zřízeným ,00 Jedná se o převod z odboru investic na odbor školství. Uvedené finanční prostředky budou použity na doplnění mezistanice výtah z 1.NP a elektronickou zabezpečovací signalizaci nákup ,00 Jedná se o zvýšení rozpočtového krytí výdajů za služby, které souvisí se zajištěním náhradního pobytu dětí z MŠ Rooseveltova na MŠ Přichystalova a zajištěním, které realizuje odbor školství org ZŠ a MŠ Řezníčkova, ÚZ Základní školy 5336 transfery zřízeným , Poskytnutí transferu je umožněno zapojením dotace MŠMT ČR, účelově určené na realizaci projektu v rámci OP Výzkum, vývoj a vzdělávání ZŠ a MŠ Řezníčkova org ZŠ a MŠ Řezníčkova, ÚZ Základní školy 5336 transfery zřízeným , Poskytnutí transferu je umožněno zapojením dotace MŠMT ČR, účelově určené na realizaci projektu v rámci OP Výzkum, vývoj a vzdělávání ZŠ a MŠ Řezníčkova org neinv. přísp. MŠ Helsinská 3111 Mateřské školy 5331 příspěvky zřízeným ,00 Jedná se o snížení příspěvku na provoz MŠ Helsinská z důvodu potřeby zajištění výdajů investičního charakteru org neinv. přísp. FZŠ Hálkova 3113 Základní školy 5331 příspěvky zřízeným ,00 Jedná se o snížení příspěvku na provoz FZŠ Hálkova z důvodu potřeby úhrady investičních výdajů org neinv. přísp. ZŠ a MŠ Sv. Kopeček (Dvorského) ÚZ Základní školy 5331 příspěvky zřízeným , Posílení příspěvku je umožněno zapojením dotace Olomouckého kraje, účelově určené pro Základní a mateřskou školu Olomouc Dvorského na projekt "Zvelebení školní zahrady" org ZŠ a MŠ Gorkého, ÚZ Základní školy 5336 transfery zřízeným , Poskytnutí transferu je umožněno zapojením dotace MŠMT ČR, účelově určené na realizaci projektu v rámci OP Výzkum, vývoj a vzdělávání ZŠ a MŠ Gorkého. 10

11 8309 org ZŠ a MŠ Gorkého, ÚZ Základní školy 5336 Položka položky Částka Zdroj ÚZ Poznámka transfery zřízeným , Poskytnutí transferu je umožněno zapojením dotace MŠMT ČR, účelově určené na realizaci projektu v rámci OP Výzkum, vývoj a vzdělávání ZŠ a MŠ Gorkého. 11

12 Položka položky Částka Zdroj ÚZ Poznámka 8256 org neinv. přísp. MŠ Zeyerova ÚZ Mateřské školy 5331 příspěvky zřízeným , Posílení příspěvku je umožněno zapojením dotace Olomouckého kraje, účelově určené pro MŠ Zeyerova na projekt "My jsme malí zahradníci" ost. neinv. výdaje 6409 činnosti 5909 neinvestiční výdaje ,00 Jedná se o přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu odboru školství k zajiištění výdajů rozpočtově nekrytých v rámci rozpočtu odboru školství poradenské a práv. služby 5166 Konzultační, poradenské a právní služby ,00 Jedná se o zvýšení rozpočtového krytí výdajů za konzultační služby externích poradců odboru školství v oblasti vedení účetnictví PO škol PPK projekt Školní hřiště pro veřejnost zajištění kamerami (Program prevence kriminality) 3113 Základní školy 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek ,00 Jedná se o zvýšení rozpočtového krytí výdajů za pořízení kamer v rámci realizace projektu školní hřiště pro veřejnost ÚZ ZŠ Komenium restaurování sálu 3113 Základní školy 5171 Opravy a udržování , Posílení provozního výdaje je umožněno zapojením dotace MK ČR, účelově určené na realizaci programu "Regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok ,60 inv.střediska : Odbor sociálních Mgr. Yvona Kubjátová, vedoucí odboru sociálních 1732 DOTACE dle RMO sociální služby 4359 služby a činnosti v oblasti sociální péče transfery obecně prospěšným společnostem ,00 Posílení provozního výdaje je umožněno zapojením vratky poskytnuté dotace v roce 2017 na projekt "Galerie v podchodu"z důvodu nedodržení podmínek smlouvy Drobný hmotný dlouhodobý majetek 3539 zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek ,00 Dětské jesle navýšení rozpočtované položky dle reálného vývoje čerpání Elektrická energie 3539 zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví 5154 Elektrická energie ,00 Dětské jesle převedení nečerpaných finančních postředků na jiné, více čerpané položky Nákup materiálu nezařazený 3539 zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví 5139 Nákup materiálu nezařazený ,00 Dětské jesle navýšení rozpočtované položky dle reálného vývoje čerpání. 12

13 Položka položky Částka Zdroj ÚZ Poznámka zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví ,00 Dětské jesle převedení nečerpaných finančních postředků na jiné, více čerpané položky. 13

14 Položka položky Částka Zdroj ÚZ Poznámka 7959 org. 358 neinvestiční výdaje 4374 Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny 5909 neinvestiční výdaje ,00 Posílení provozního výdaje je umožněno zapojením úhrady Olomouckého kraje za zajištění poskytování sociálních (Azylový dům) na základě fakturace odboru sociálních org. 358 neinvestiční výdaje 4333 Domovypenzióny pro matky s dětmi 5909 neinvestiční výdaje ,00 Posílení provozního výdaje je umožněno zapojením úhrady Olomouckého kraje za zajištění poskytování sociálních (Domov pro ženy a matky s dětmi Holečkova) na základě fakturace odboru sociálních org. 358 neinvestiční výdaje 4333 Domovypenzióny pro matky s dětmi 5909 neinvestiční výdaje ,00 Posílení provozního výdaje je umožněno zapojením úhrady Olomouckého kraje za zajištění poskytování sociálních (Domov pro ženy a matky s dětmi Sokolská) na základě fakturace odboru sociálních Plyn 3539 zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví 5153 Plyn ,00 Dětské jesle převedení nečerpaných finančních postředků na jiné, více čerpané položky Teplo 3539 zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví 5152 Teplo ,00 Dětské jesle převedení nečerpaných finančních postředků na jiné, více čerpané položky ,00 inv.střediska : Městská policie Mgr. Pavel Skalický, ředitel Městské policie 1620 DHDM 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek ,00 Posílení provozního výdaje je umožněno zapojením pojistného plnění České pojišťovny a. s., za škodu na majetku města (odcizení mobilní kamery) ,00 inv.střediska : Odbor památkové péče Mgr. Vlasta Kauerová, vedoucí odboru památkové péče 3898 ÚZ MK ČR na "Program regenerace MPR a MPZ" 3322 Zachování a obnova kulturních památek 5212 transfery nefinančním podnikatelským subjektůmfyzickým osobám , Posílení transferů nefinančním podnikatelským subjektům fyzickým osobám je umožněno zapojením dotace MK ČR, účelově určené na realizaci programu "Regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok ÚZ MK ČR na "Program regenerace MPR a MPZ" 3322 Zachování a obnova kulturních památek 5223 transfery církvím a náboženským společnostem , Posílení transferů církvím a náboženským společnostem je umožněno zapojením dotace MK ČR, účelově určené na realizaci programu "Regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok ,00 inv.střediska : Odbor ochrany Ing. Jan Langr, vedoucí odboru ochrany 14

15 Položka položky Částka Zdroj ÚZ Poznámka 8722 Dopravní automobily, org Požární ochrana dobrovolná část 6123 Dopravní prostředky ,00 Jedná se o přesun finančních prostředků. 15

16 Položka položky Částka Zdroj ÚZ Poznámka 1937 Konzultace posudky a výstupy region. meteorologie, analýza rizik, právní služby 5166 Konzultační, poradenské a právní služby ,00 Jedná se o přesun finančních prostředků Leasing nákup požárního automobilu (DA) 5519 záležitosti požární ochrany 5178 Nájemné za nájem s právem koupě ,00 Jedná se o přesun finančních prostředků Nákup materiálu nezařazený 5512 Požární ochrana dobrovolná část 5139 Nákup materiálu nezařazený ,00 Posílení provozního výdaje je umožněno zapojením náhrady pojistného plnění České pojišťovny PHM 5156 Pohonné hmoty a maziva ,00 Jedná se o přesun finančních prostředků pokrytí spotřeby PHM dodávkového automobilu PHM 5212 Ochrana obyvatelstva 5156 Pohonné hmoty a maziva ,00 Jedná se o navýšení finančních prostředků na pokrytí spotřeby PHM dodávkového automobilu Terénní automobil, org Dopravní prostředky ,00 Finanční prostředky jsou určeny na realizaci investiční akce Cestovné Konzultační, poradenské a právní služby Podpora řízení a koordinace ITI Olomoucká aglomerace ÚZ MMR ČR na projekt "Podpora řízení a koordinace ITI OA II." Územní rozvoj ,00 inv.střediska : Odbor evropských projektů Ing. Radovan Sítek, vedoucí odboru evropských projektů Cestovné (tuzemské i zahraniční) Konzultační, poradenské a právní služby neinvestiční výdaje. neinvestiční výdaje ,00 Navýšení rozpočtované položky dle reálného vývoje čerpání , , , Převod finančních prostředků z důvodu schválení zahraniční ní cesty. Jedná se o záměnu vlastních zdrojů za dotaci MMR ČR. Posílení provozního výdaje je umožněno zapojením MMR ČR, účelově určené na projekt "Podpora řízení a koordinace Integrované teritoriální investice Olomoucké aglomerace II", fond ÚZ MMR ČR na projekt "Podpora řízení a koordinace ITI OA II." 5909 neinvestiční výdaje , Posílení provozního výdaje je umožněno zapojením MMR ČR, účelově určené na projekt "Podpora řízení a koordinace Integrované teritoriální investice Olomoucké aglomerace II", fond 151 0,00 16

17 Položka položky Částka Zdroj ÚZ Poznámka inv.střediska : Moravské divadlo Olomouc 8175 ÚZ Olomoucký kraj pro Moravské divadlo Olomouc 3311 Divadelní činnost 5331 příspěvky zřízeným , Poskytnutí neinvestičního transferu je umožněno zapojením dotace Olomouckého kraje, účelově určené na částečnou úhradu výdajů na zpracování opery Její pastorkyňa ,00 inv.střediska : MMOl Příjmy 2968 KÚ na zajištění sociálních Azylový dům ZBÚ 4374 Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny 2111 Příjmy z poskytování a výrobků ,00 Jedná se o zapojení úhrady Olomouckého kraje za zajištění poskytování sociálních (Azylový dům) na základě fakturace odboru sociálních KÚ za zajištění sociálních Domov pro matky s dětmi Holečkova ZBÚ 4333 Domovypenzióny pro matky s dětmi 2111 Příjmy z poskytování a výrobků ,00 Jedná se o zapojení úhrady Olomouckého kraje za zajištění poskytování sociálních (Domov pro ženy a matky s dětmi Holečkova) na základě fakturace odboru sociálních KÚ za zajištění sociálních Domov pro matky s dětmi Sokolská ZBÚ 4333 Domovypenzióny pro matky s dětmi 2111 Příjmy z poskytování a výrobků ,00 Jedná se o zapojení úhrady Olomouckého kraje za zajištění poskytování sociálních (Domov pro ženy a matky s dětmi Sokolská) na základě fakturace odboru sociálních ostatní nedaňové příjmy j.n. očekávané dotační tituly 6409 činnosti 2329 nedaňové příjmy ,32 Úprava výše uvedené položky zařazením na položku třídy 4 "Přijaté transfery" dle zákona o rozpočtové skladbě: a) dotace MMR ČR účelově určené na projekt "Podpora řízení a koordinace Integrované teritoriální investice Olomoucké aglomerace II)", fond 151. ( ,75 Kč) b) dotace MŽP ČR, účelově určené na projekt "MŠ Rožňavská Olomouc energetická opatření", fond 140.( ,63 Kč) c) dotace MMR ČR účelově určené na projekt " Holice Nový Svět, průmyslová zóna", fond 141. ( ,94 Kč) d)dotace MPSV ČR účelově určené na pokrytí výdajů na činnosti vykonávané obcí s rozšířenou působností na výkon agendy sociálně právní ochrany dětí pro rok ( ,00 Kč) 2239 přijaté pojistné náhrady MMOl 2322 Přijaté pojistné náhrady ,00 Jedná se o zapojení pojistného plnění České pojišťovny a. s., za škodu na automobilu v majetku města přijaté pojistné náhrady MP 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 2322 Přijaté pojistné náhrady ,00 Jedná se o zapojení pojistných plnění České pojišťovny a. s., za škody na majetku města (odcizení mobilní kamery). 17

18 ÚZ Olomoucký kraj na "Program na podporu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v Ol. kraji" ÚZ Olomoucký kraj pro Moravskou filharmonii Olomouc a Moravské divadlo Olomouc Položka položky Částka Zdroj ÚZ Poznámka přijaté transfery od krajů přijaté transfery od krajů , , Jedná se o zapojení dotace Olomouckého kraje, účelově určené pro MŠ Zeyerova na projekt "My jsme malí zahradníci" a Základní a mateřskou školu Olomouc Dvorského na projekt "Zvelebení školní zahrady". Jedná se o zapojení dotace Olomouckého kraje, účelově určené pro Moravské divadlo Olomouc na částečnou úhradu výdajů na zpracování opery Její pastorkyňa ÚZ MŠMT ČR na OP VVV 4116 neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu , Jedná se o zapojení dotace MŠMT ČR, účelově určené na realizaci projektu v rámci OP Výzkum, vývoj a vzdělávání ÚZ MŠMT ČR na OP VVV 4116 neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu , Jedná se o zapojení dotace MŠMT ČR, účelově určené na realizaci projektu v rámci OP Výzkum, vývoj a vzdělávání ÚZ MMR ČR na projekt "Holice Nový Svět, průmyslová zóna Šlechtitelů, cyklostezka" ÚZ MMR ČR na projekt "Holice Nový Svět, průmyslová zóna Šlechtitelů, cyklostezka" investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu , , Jedná se o zapojení dotace MMR ČR účelově určené na realizaci projektu "Holice Nový Svět, průmyslová zóna Šlechtitelů, cyklostezka" fond 141. Dotace byla poskytnuta na kapitálové výdaje, jejichž zdanitelné plnění a úrady faktur proběhly v roce 2016, 2017 a Jedná se o zapojení dotace MMR ČR účelově určené na realizaci projektu "Holice Nový Svět, průmyslová zóna Šlechtitelů, cyklostezka" fond 141. Dotace byla poskytnuta na kapitálové výdaje, jejichž zdanitelné plnění a úrady faktur proběhly v roce 2016, 2017 a ÚZ MMR ČR na projekt "Podpora řízení a koordinace ITI Olomoucká aglomerace II." 4116 neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu , Jedná se o zapojení dotace MMR ČR účelově určené na realizaci projektu "Podpora řízení a koordinace Integrované teritoriální investice Olomoucké aglomerace II"( fond 151). 18

19 Položka položky Částka Zdroj ÚZ Poznámka 8782 ÚZ MMR ČR na projekt "Podpora řízení a koordinace ITI Olomoucká aglomerace II." 4116 neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu , Jedná se o zapojení dotace MMR ČR účelově určené na realizaci projektu "Podpora řízení a koordinace Integrované teritoriální investice Olomoucké aglomerace II"( fond 151). 19

20 Položka položky Částka Zdroj ÚZ Poznámka 5368 ÚZ MPSV ČR na výkon činnosti obce s rozšířenou působností v oblasti sociálně právní ochrany dětí 4116 neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu , Jedná se o zapojení neinvestiční dotace MPSV ČR, účelově určené na úhradu nákladů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálněprávní ochrany dětí v roce ÚZ MŽP ČR na projekt "MŠ Rožňavská Olomouc energetická opatření" 4116 neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu , Jedná se o zapojení dotace MŽP ČR účelově určené na realizaci projektu "MŠ Rožňavská Olomouc energetická opatření" fond 140. Dotace byla poskytnuta na provozní výdaje, jejichž zdanitelné plnění a úhrady faktur proběhly v roce 2016 a ÚZ MŽP ČR na projekt "MŠ Rožňavská Olomouc energetická opatření" ÚZ MK ČR na "Program regenerace MPR a MPZ" investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu , , Jedná se o zapojení dotace MŽP ČR účelově určené na realizaci projektu "MŠ Rožňavská Olomouc energetická opatření" fond 140. Dotace byla poskytnuta na kapitálové výdaje, jejichž zdanitelné plnění a úhrady faktur proběhly v roce 2016 a Jedná se o zapojení dotace MK ČR, účelově určené na realizaci programu "Regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2018." 3153 vratky dotací 2229 přijaté vratky transferů ,00 Jedná se o vratku poskytnuté dotace v roce 2017 na projekt " Galerie v podchodu"z důvodu nedodržení podmínek smlouvy ,60 V Olomouci dne Zpracovala: Alena Čotková Mgr. Ing. Jana Dokoupilová vedoucí ekonomického odboru 20