Částka změny Zdroj ÚZ Poznámka. Název inv.střediska : Odbor kancelář primátora Helena Plachá, pověřená zastupováním vedoucí odboru kancelář primátora

Transkript

1 Magistrát města Olomouce Vydala: Jaroslava Kotelenská, pověřená zastupováním oddělení a finanční strategie Rada města Olomouce schválila na své schůzi dne rozpočtové roku Částka Zdroj ÚZ 1021 cestovné 6112 Zastupitelstva obcí inv.střediska : Odbor kancelář primátora Helena Plachá, pověřená zastupováním vedoucí odboru kancelář primátora 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5 512,00 Jedná se finanční prostředky z pojistného plnění ERV Evropské pojišťovny a. s., za uplatnění pojištění storna nákladů na cestovní služby , Křelovská, Řepčínská, Svatoplukova úprava křižovatky, org Lesní cesta U Hájenky, org. 1 Lošov, Zlaté Doly rekonstrukce komunikace, org Most u Obrázku, org MŠ Rooseveltova zprovoznění dvou oddělení, org MŠ Svatoplukova 11 stavební úpravy náhrady soudních řízení a škod náhrady soudních řízení a škod záležitosti pozemních komunikací záležitosti pozemních komunikací 2212 Silnice záležitosti lesního hospodářství 3111 Mateřské školy 3111 Mateřské školy inv.střediska : Odbor investic Ing. Marek Drešr, vedoucí odboru investic Drobný hmotný dlouhodobý Poskytnuté náhrady Poskytnuté náhrady ,00 Akce byla vysoutěžena za nižší částku. Finanční prostředky budou čerpány na nákup 4 ks reklamních panelů, přesun finančních prostředků na dopatek úhrady nákladů soudního řízení (Obnova mobiliáře a povrchů cestní sítě v olomouckých historických sadech Smetanovy sady ,Kč) ,00 Akce byla vysoutěžena za nižší částku ,00 Akce byla vysoutěžena za vyšší částku, než se předpokládalo ,00 Akce byla vysoutěžena za vyšší částku, než se předpokládalo , , , ,00 Finanční prostředky potřebné na úhradu víceprací týkající se zejména elektroinstalace a úprav rozvodů ústředního topení. Jedná se o záměnu vlastních zdrojů za dotaci MMR ČR, účelově určenou na projekt "MŠ Svatoplukova rozšíření kapacit", fond 136. Posílení provozního výdaje je umožněno zapojením úhrady firmy TOMI REMONT a.s. Prostějov za prodej kovového odpadu na akci "Václavkova snesení lávky" Doplatek úhrady nákladů soudního řízení a odvolacího řízení v rámci VZ č (Obnova mobiliáře a povrchů cestní sítě v olomouckých historických sadech Smetanovy sady). 1

2 Částka Zdroj ÚZ Nedvězí, Rybniční rekonstrukce komunikace, org Památník osvobození Rudou armádou, org Pavelkova autobusová zastávka, org záležitosti pozemních komunikací Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí záležitosti pozemních komunikací ,00 Akce byla vysoutěžena za nižší částku , ,00 Doplnění částky na uzavření SOD. Částka vychází ze zpracované DPS a vysoutěženého. Čeká se na podpis majetkoprávní smlouvy. PD bude pokračovat až po podpisu této smlouvy a jejím zavkladování. Tudíž se nepředpokládá realizace této akce v letošním roce Pešinova ulice rekonstrukce stoky BXVII, org záležitosti pozemních komunikací 2807 Přerovská přechod 2212 Silnice Radnice hlavní věž Štursova 1 přízemí, org ÚZ Černovír Jablonského přechod pro pěší, org záležitosti pozemních komunikací 5171 Opravy a udržování Opravy a udržování ,00 Částka je potřebná na úhradu víceprací týkajících se změn v provedení kanalizačních přípojek a předláždění chodníků nad rámec PD ,00 Akce je již dokončena ,00 Navýšení rozpočtované finanční částka je účelově určena na "Zabezpečení věže radnice". RZ/18/ ,00 Akce byla vysoutěžena za nižší částku , Posílení kapitálového výdaje je umožněno zapojením dotace Olomouckého kraje účelově určené na akci "Jablonského přechod pro pěší",fond 150, zvláštní účet ÚZ MMR ČR na projekt "MŠ Svatoplukova rozšíření kapacit 3111 Mateřské školy 5137 Drobný hmotný dlouhodobý , ČR, účelově určené na projekt "MŠ Svatoplukova rozšíření kapacit", fond ÚZ MMR ČR na projekt "ZŠ Svatoplukova dílny" ÚZ MMR ČR na projekt "MŠ Svatoplukova rozšíření kapacit 3113 Základní školy Mateřské školy 5137 Drobný hmotný dlouhodobý Drobný hmotný dlouhodobý , , ČR, účelově určené na projekt "ZŠ Svatoplukova dílny", fond 130. ČR, účelově určené na projekt "MŠ Svatoplukova rozšíření kapacit", fond ÚZ MMR ČR na projekt "ZŠ Svatoplukova dílny" Václavkova ulice snesení lávky nad tratí ČD 3113 Základní školy 5137 Drobný hmotný dlouhodobý , ČR, účelově určené na projekt "ZŠ Svatoplukova dílny", fond ,00 Akce je již dokončena. 2

3 8390 ZŠ Gorkého vznik odborných učeben pro polytechnické vzdělávání, org Základní školy 7699 ZŠ Svatoplukova dílny 3113 Základní školy 5137 Drobný hmotný dlouhodobý Částka Zdroj ÚZ ,00 Akce se nebude v letošním roce realizovat z důvodu úprav PD , ,00 Jedná se o záměnu vlastních zdrojů za dotaci MMR ČR, účelově určenou na projekt "ZŠ Svatoplukova dílny", fond Strategický plán města Olomouce 3635 Územní plánování inv.střediska : Odbor koncepce a rozvoje Ing. Marek Černý, vedoucí odboru koncepce a rozvoje ,60 Jedná se o záměnu vlastních zdrojů za dotaci MPSV ČR projekt "Zefektivnění ve městě Olomouci vč. tvorby strategického plánu a optimalizace procesů na úřadě" fond ÚZ MPSV ČR ve městě Olomouci" služby 3635 Územní plánování 4 210, Posílení provozního výdaje je umožněno zapojením dotace MPSV ČR, účelově určené procesu plánu a optimalizace procesů na úřadě" fond ÚZ MPSV ČR ve městě Olomouci" služby 3635 Územní plánování , Posílení provozního výdaje je umožněno zapojením dotace MPSV ČR, účelově určené procesu plánu a optimalizace procesů na úřadě". 0,00 inv.střediska : Odbor ekonomický Mgr. Ing. Jana Dokoupilová, vedoucí ekonomického odboru org. 1 akce, spolufinancované z EU vratka mylně inkas. prostř., dobropis, přeplatky z min. let, uložení finanční částky 5 tis. Kč do schránky věže zdroj k dispozici dle rozhodnutí RMO/ZMO činnosti jinde nezařazené činnosti jinde nezařazené 5901 Nespecifikované rezervy , , ,00 Užití rezervy "akce spolufinancované z EU" účelově určené k realizaci a následné péči projektu CZ 0164 "Modernizace ŠJ při FZŚ a MŠ Dr. Milady Horákové, Olomouc". Jedná se o navýšení finančních prostředků účelově určených na vrácení přeplatku firmě PANDA Energy s.r.o. dle usnesení Čs. inspekce životního prostředí ze dne Posílení zdroje k dispozici dle rozhodnutí RMO/ZMO je umožněno zapojením výplaty dividend od společnosti OLTERM & TD Olomouc, a. s., které schválila na svém zasedání ze dne valná hromada společnosti. RZ/18/ zdroj k dispozici dle rozhodnutí RMO/ZMO 6409 činnosti jinde nezařazené ,00 Užití REZERVY k dispozici dle rozhodnutí RMO/ZMO účelově určeno na vrácení přeplatku dle usnesení Čs. inspekce životního prostředí (správní delikt firmy PANDA Energy s.r.o. 35 tis. Kč uhrazeno a 30 tis. Kč uhrazeno ). 3

4 Částka Zdroj ÚZ 2806 zdroj k dispozici dle rozhodnutí RMO/ZMO 6409 činnosti jinde nezařazené , ,00 Užití REZERVY k dispozici dle rozhodnutí RMO/ZMO finanční částka je účelově určena na "Zabezpečení věže radnice". RZ/18/0081 inv.střediska : Odbor městských komunikací a MHD Ing. Petra Pospíšilová, vedoucí odboru městských komunikací a MHD 8596 Autobusová zastávka Dvořákova, směr Pražská stavební úpravy, org Provoz veřejné silniční dopravy 3 025,00 Navýšení finanční z důvodu aktuálního vývoje čerpání inv. akce nákup 2219 záležitosti pozemních komunikací ,20 Přesun rozpočtovaných prostředků z provozní účelově určeno na vykrytí inv. hmotného majetku poradenské a práv. služby 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 3 025,00 Jedná se o přesun finančních prostředků na investiční položku (hromadná položka) 2219 záležitosti pozemních komunikací ,20 Finanční prostředky určeny na vykrytí inv. hmotného majetku. 0,00 inv.střediska : Odbor kancelář tajemníka Ing. Sylvie Nováková, vedoucí odboru kancelář tajemníka 8321 Centrální spisovna rezerva ,00 Snížení rozpočtované finanční částka je účelově určena na "Zabezpečení věže radnice". RZ/18/ Nákup materiálu 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený ,00 Přesun finančních prostředků na vzdělávání zaměstnanců a nákup kopírovacích strojů ost. osob. výdaje 5021 osobní výdaje ,00 Jedná se o záměnu vlastních zdrojů za dotaci MMR ČR, účelově určené na projekt "Strategický plán" platy zaměstnanců MMOl 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na ních místech ,00 Jedná se o záměnu vlastních zdrojů za dotaci MMR ČR, účelově určené na subjekt ITI OA". 4

5 Částka Zdroj ÚZ 1529 pojistné na sociální zabezpečení 5031 na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti ,50 Jedná se o záměnu vlastních zdrojů za dotaci: a) MMR ČR, účelově určené procesu plánu a optimalizace procesů na úřadě" fond 127. c) MMR Č, účelově určené na subjekt ITI OA" 8037 Pořízení kopírek pro MMOl, org pov. poj. na veř. zdrav. poj Služby školení a vzdělávání Účastnické poplatky na konference ÚZ MPSV ČR ve městě Olomouci" ostatní osob. výdaje ÚZ MPSV ČR ve městě Olomouci" soc. poj. ÚZ MPSV ČR ve městě Olomouci" zdrav. poj. ÚZ MPSV ČR ve městě Olomouci" ostatní osob. výdaje ÚZ MPSV ČR ve městě Olomouci" soc. poj na veřejné zdravotní pojištění Služby školení a vzdělávání Účastnické poplatky na konference osobní výdaje na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti na veřejné zdravotní pojištění osobní výdaje na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti , ,70 Posílení na nákup kopírovacích strojů pro odbor investic a odbor kancelář primátora. Jedná se o záměnu vlastních zdrojů za dotaci: a) MMR ČR, účelově určené na projekt "Strategický plán". b) MMR ČR, účelově určené na subjekt ITI ,00 Posílení na školení a vzdělávání ,00 Posílení na účastnické poplatky a konference , , , , , ČR, účelově určených procesu plánu a optimalizace procesů na úřadě" fond 127. ČR, účelově určených procesu plánu a optimalizace procesů na úřadě" fond 127. ČR, účelově určených procesu plánu a optimalizace procesů na úřadě" fond 127. ČR, účelově určených procesu plánu a optimalizace procesů na úřadě" fond 127. ČR, účelově určených procesu plánu a optimalizace procesů na úřadě" fond

6 Částka Zdroj ÚZ ÚZ MPSV ČR ve městě Olomouci" zdrav. poj. ÚZ MMR ČR na subjekt Integrované teritoriální investice Olomoucké aglomerace" ÚZ MMR ČR na subjekt Integrované teritoriální investice Olomoucké aglomerace" ÚZ MMR ČR na subjekt Integrované teritoriální investice Olomoucké aglomerace" ÚZ MMR ČR na subjekt Integrované teritoriální investice Olomoucké aglomerace" ÚZ MMR ČR na subjekt Integrované teritoriální investice Olomoucké aglomerace" ÚZ MMR ČR na subjekt Integrované teritoriální investice Olomoucké aglomerace" 5744 ÚZ platy na veřejné zdravotní pojištění Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na ních místech na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti na veřejné zdravotní pojištění Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na ních místech na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti na veřejné zdravotní pojištění Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na ních místech 6 533, , , , , , , , ČR, účelově určených procesu plánu a optimalizace procesů na úřadě" fond 127. ČR, účelově určených na subjekt ITI OA", ČR, účelově určených na subjekt ITI OA", ČR, účelově určených na subjekt ITI OA", ČR, účelově určených na subjekt ITI OA", ČR, účelově určených na subjekt ITI OA", ČR, účelově určených na subjekt ITI OA", čerpání na položce. 6

7 Částka Zdroj ÚZ 5745 ÚZ soc. pojištění 5746 ÚZ zdrav. pojištění 8329 Výkon činností souvisejících s realizací integrovaného nástroje ITI OA (VPS) ost. osobní výdaje na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti na veřejné zdravotní pojištění osobní výdaje , , ,00 čerpání na položce. čerpání na položce. Posílení mzdových nákladů je umožněno zapojením finančních prostředků města Mohelnice, Uničov, Lipník nad Bečvou a Litovel na základě veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na výkon činností souvisejících s realizací integrovaného nástroje ITI fond org materiál 2141 Vnitřní obchod org materiál 2141 Vnitřní obchod org služby 2141 Vnitřní obchod 7385 ÚZ 00401, org Europe Direct prostředky EU 2141 Vnitřní obchod 5222 Nákup materiálu jinde nezařazený Nákup materiálu jinde nezařazený ,72 inv.střediska : Odbor vnějších vztahů a informací PhDr. Bohumil Šíp, vedoucí odboru vnějších vztahů a informací transfery spolkům 5 288,92 Posílení provozního výdaje je umožněno zapojením prostředků z prodeje pexesa do informačního centra (788,92 Kč) a pronájmu digitálního fotoaparátu (4 500,00 Kč) ,00 Navýšení rozpočtové pořízení 4 ks reklamních panelů , , Snížení rozpočtované, účelové navýšení materiál pořízení 4 ks reklamních panelů. Poskytnutí dotace je umožněno zapojením dotace Olomouckého kraje, účelově určené na projekt "Europe Direct" (Spolek přátel Cyrilometodějského gymnázia v Prostějově) ÚZ 00401, org Europe Direct prostředky EU 2141 Vnitřní obchod 5339 transfery cizím příspěvkovým organizacím , Poskytnutí dotace je umožněno zapojením dotace Olomouckého kraje, účelově určené na projekt "Europe Direct": a) Vlastivědné muzeum Šumperk , Kč b) Městská knihovna Lipník nad Bečvou , Kč c) Městské kulturní Uničov , Kč d) Městské kulturní Hranice, p.o , Kč e) Kulturní a informační služby města Přerova , Kč ÚZ 00401, org Europe Direct prostředky EU 2141 Vnitřní obchod 5213 transfery nefinančním podnikatelským subjektůmprávnickým osobám , Poskytnutí dotace je umožněno zapojením dotace Olomouckého kraje, účelově určené na projekt "Europe Direct" (Zábřežská kulturní s. r. o.). 7

8 Částka Zdroj ÚZ 7388 ÚZ 00401, org Europe Direct prostředky EU 2141 Vnitřní obchod 5221 transfery obecně prospěšným společnostem , Poskytnutí dotace je umožněno zapojením dotace Olomouckého kraje, účelově určené na projekt "Europe Direct": a) MAS Horní Pomoraví o. p. s , Kč, b) MAS Šternbersko o. p. s , Kč ÚZ 00401, org Europe Direct prostředky Ol. kraje ÚZ 00401, org Europe Direct prostředky EU 2141 Vnitřní obchod 2141 Vnitřní obchod 5321 transfery obcím , , Posílení provozního výdaje je umožněno zapojením dotace Olomouckého kraje, účelově určené na projekt "Europe Direct". Poskytnutí dotace je umožněno zapojením dotace Olomouckého kraje, účelově určené na projekt "Europe Direct" (Město Litovel) ÚZ 00401, org. 5033, ZJ 026 Europe Direct prostředky EU 2141 Vnitřní obchod 5321 transfery obcím , Poskytnutí dotace je umožněno zapojením dotace Olomouckého kraje, účelově určené na projekt "Europe Direct" (Městys Hustopeče nad Bečvou). Zázn. pol ÚZ 00401, org. 6005, ZJ 026, Europe Direct prostředky EU 2141 Vnitřní obchod 5321 transfery obcím , ,92 Poskytnutí dotace je umožněno zapojením dotace Olomouckého kraje, účelově určené na projekt "Europe Direct" (Město Štíty). Zázn. pol Modernizace ŠJ FZŠ a MŠ Dr. M. Horákové plynový varný kotel, zvl. účet, org org ZŠ a MŠ Nemilany, ÚZ org ZŠ a MŠ Nemilany, ÚZ Základní školy 3113 Základní školy Základní školy 5336 inv.střediska : Odbor školství PhDr. Hana Fantová, vedoucí odboru školství transfery zřízeným příspěvkovým organizacím transfery zřízeným příspěvkovým organizacím , , , ,40 Pořízení nového varného kotle ICOS PGN IG 400 pro školní jídelnu z důvodu neopravitelnosti stávajícího. Poskytnutí transferu je umožněno zapojením dotace MŠMT ČR, účelově určené na realizaci projektu v rámci OP Výzkum, vývoj a vzdělávání ZŠ a MŠ Nemilany. Poskytnutí transferu je umožněno zapojením dotace MŠMT ČR, účelově určené na realizaci projektu v rámci OP Výzkum, vývoj a vzdělávání ZŠ a MŠ Nemilany Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5173 inv.střediska : Odbor sociálních věcí Mgr. Bc. Michal Majer, vedoucí odboru sociálních věcí Cestovné (tuzemské i zahraniční) ,00 čerpání na položce. 8

9 3856 Opravy Poskytnuté příspěvky a náhrady (část) 5333 Programové vybavení ÚZ MPSV ČR na výkon pěstounské péče Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům Pohřebnictví Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům sociální péče a pomoc rodině a manželství Opravy a udržování Poskytnuté náhrady Programové vybavení transfery obyvatelstvu Částka Zdroj ÚZ 2 000, , , , ,28 čerpání na položce. Jedná se o přesun finančních prostředků dle reálného vývoje čerpání na položku cestovné. Jedná se o přesun finančních prostředků dle reálného vývoje čerpání na položku opravy. Jedná se o přesun finančních prostředků dle reálného vývoje čerpání na položku platy, sociální pojištění a zdravotní pojištění Cestovné Drobný hmotný dlouhodobý Klub seniorů Peškova kuchyňská linka, org Nákup materiálu jinde nezařazený Opravy a udržování org. 358 nezařazené 4374 služby a sociální péče. služby a sociální péče. služby a sociální péče. služby a sociální péče. sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva služby a sociální péče. Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny inv.střediska : Odbor sociálních Mgr. Yvona Kubjátová, vedoucí odboru sociálních Cestovné (tuzemské i zahraniční) Drobný hmotný dlouhodobý Nákup materiálu jinde nezařazený Opravy a udržování 3 450, , , , , , , ,00 9 Kluby seniorů převedení finančních prostředků na jiné, již dočerpané. Kluby seniorů převedení finančních prostředků do investiční části z důvodu pořízení kuchyňské linky do KS Peškova. Kluby seniorů převedení finančních prostředků do investiční části z důvodu pořízení kuchyňské linky do KS Peškova. Kluby seniorů převedení finančních prostředků na již dočerpanou položku. Převedení finančních prostředků na Komunitního plánování sociálních slavnostní otevření Komunitního centra Peškova. Převedení finančních prostředků na Komunitního plánování sociálních slavnostní otevření Komunitního centra Peškova. Kluby seniorů převedení finančních prostředků na již dočerpanou položku. Posílení provozního výdaje je umožněno zapojením úhrady Olomouckého kraje za zajištění poskytování sociálních (Azylový dům) na základě fakturace odboru sociálních.

10 7977 Plyn Pohoštění Teplo ÚZ Noclehárna služby ÚZ PPK Dluhová poradna ÚZ PPK Komunitní centrum Olomouc ÚZ PPK online poradna centra PRVoK rizikové chování na internetu služby a sociální péče. sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva služby a sociální péče. Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny služby a sociální prevence Služby následné péče, terapeutické komunity a kontaktní centra služby a sociální prevence Částka Zdroj ÚZ 5153 Plyn , Pohoštění 4 500, Teplo 7 000, , , , , Kluby seniorů převedení finančních prostředků na jiné, již dočerpané. Převedení finančních prostředků na Komunitního plánování sociálních slavnostní otevření Komunitního centra Peškova. Kluby seniorů převedení finančních prostředků na již dočerpanou položku. Posílení provozního výdaje je umožněno zapojením dotace Olomouckého kraje, účelově určené na zajištění sociálních v roce Jedná se o vratku dotace MV ČR z důvodu dotačních podmínek. Jedná se o vratku dotace MV ČR z důvodu dotačních podmínek. Jedná se o vratku dotace MV ČR z důvodu dotačních podmínek Věcné dary 4359 služby a sociální péče Věcné dary ,00 Kluby seniorů převedení finančních prostředků na jiné, již dočerpané , Městská policie ohřívače vody, org Městské policie, Kateřinská č. 23 nákup plynových kotlů, org Multifunkční kopírovací stroj, org Bezpečnost a veřejný pořádek Bezpečnost a veřejný pořádek Bezpečnost a veřejný pořádek inv.střediska : Městská policie Mgr. Pavel Skalický, ředitel Městské policie , , ,00 Jedná se o navýšení finančních prostředků na ohřívače vody z důvodu havarijního stavu. Navýšení kapitálového výdaje je umožněno posílením části příjmů z hospodářské činnosti města za účelem nákupu plynových kotlů na ohřev vody v budově MPO. Jedná se o přesun finančních prostředků na ohřívače vody z důvodu havarijního stavu. 10

11 Částka Zdroj ÚZ 1636 nájemné s právem koupě opravy Parkovací automaty MPO, org Vozidla pro MPO, org Vozidla pro MPO, org Bezpečnost a veřejný pořádek Bezpečnost a veřejný pořádek Bezpečnost a veřejný pořádek Bezpečnost a veřejný pořádek Bezpečnost a veřejný pořádek Nájemné za nájem s právem koupě Opravy a udržování Dopravní prostředky Dopravní prostředky , , , , , ,00 Jedná se o přesun finančních prostředků z důvodu nákupu vozidla pro MPO, org Posílení provozního výdaje je umožněno zapojením pojistného plnění České pojišťovny a. s., za škodu na majetku města (ní vozidlo Městské policie 5M0 2836). Jedná se o přesun finančních prostředků na ohřívače vody z důvodu havarijního stavu. Navýšení kapitálového výdaje je umožněno posílením části příjmů z hospodářské činnosti města za účelem nákupu referentského a manažerského vozidla MPO. Jedná se o navýšení finančních prostředků z důvodu nákupu referentského vozidla pro MPO Areál Chválkovice oprava váhy 6409 činnosti jinde nezařazené 5171 inv.střediska : Odbor životního prostředí RNDr. Petr Loyka, CSc., vedoucí odboru životního prostředí Opravy a udržování ,00 Navýšení rozpočtované na opravu váhy v havarijním stavu v areálu Chválkovice EKOKOM služby TSMO, a. s Využívání a zneškodňování komunálních odpadů nakládání s odpady 5213 transfery nefinančním podnikatelským subjektůmprávnickým osobám , , ,00 Navýšení provozního je umožněno zapojením částky peněžitého daru Olomouckého kraje třídění sběru komunálního odpadu (EKOKOM, a.s.). Snížení rozpočtované dle předpokladu plnění účelově užito k vykrytí oprava a udržování oprava váhy v areálu Chválkovice. inv.střediska : Odbor majetkoprávní Mgr. Gabriela Křížková, vedoucí majetkoprávního odboru 1850 služby peněž. ústavů 5163 Služby peněžních ústavů 7 515,00 Posílení provozního výdaje je umožněno zapojením úhrad členů ZMO za pojištění odpovědnosti za škodu Výkupy pozemků, org Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 6130 Pozemky ,00 Finanční prostředky budou účelově použity na výkup pozemků v areálu čističky odpadních vod v k.ú. Chválkovice ,00 11

12 Částka Zdroj ÚZ 6409 Defibrilátory, org DHDM Hydraulické vyprošťovací, org Léky, zdrav. mat Modernizace výstražného a inf. systému, org Nákup materiálu jinde nezařazený Ochranné pomůcky ÚZ Defibrilátory, org ÚZ DHDM ÚZ Hydraulické vyprošťovací, org Požární ochrana dobrovolná část Ochrana obyvatelstva Požární ochrana dobrovolná část Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému Požární ochrana dobrovolná část Požární ochrana dobrovolná část Požární ochrana dobrovolná část záležitosti požární ochrany Ochrana obyvatelstva inv.střediska : Odbor ochrany Ing. Jan Langr, vedoucí odboru ochrany Drobný hmotný dlouhodobý Léky a zdravotnický materiál Nákup materiálu jinde nezařazený Ochranné pomůcky Drobný hmotný dlouhodobý , , , , ,00 Jedná se o přesun finančních prostředků dle reálného vývoje čerpání na položku nákup materiálu nákup zásahového vybavení. Jedná se o přesun finančních prostředků dle reálného vývoje čerpání na položku nákup materiálu nákup zásahového vybavení. Jedná se o přesun finančních prostředků dle reálného vývoje čerpání na ochranné pomůcky, nákup ostatních a léky, zdravotnický materiál nákup hasičského vybavení a zřízení nové el. přípojky na sklad gen. Píky. čerpání na položce léky a zdravotnický materiál pořízení zdravotnického materiálu pro JSDH SMOl. Jedná se o přesun finančních prostředků dle reálného vývoje čerpání na položku stroje, přístroje a barevné značení člunu ,00 čerpání na položce nákup materiálu nákup zásahového vybavení ,00 čerpání na položce nákup ostatních zřízení nové el. přípojky na sklad gen. Píky ,00 čerpání na položce ochranné pomůcky pořízení hasičského vybavení ,00 Posílení kapitálového výdaje je umožněno zapojením dotace na vybavení JSDH Droždín. Posílení provozního výdaje je umožněno zapojením dotace , Olomouckého kraje, účelově určené na vybavení jednotek sborů dobrovolných hasičů Olomouc. Posílení kapitálového výdaje je umožněno zapojením dotace na , vybavení JSDH OLomouc ÚZ Ochranné pomůcky Záchranářský hliníkový člun pro JSDH, org záležitosti požární ochrany Požární ochrana dobrovolná část 5132 Ochranné pomůcky , , ,00 Posílení provozního výdaje je umožněno zapojením dotace Olomouckého kraje, účelově určené na vybavení jednotek sborů dobrovolných hasičů Olomouc. čerpání na položce barevné značení člunu. 12

13 Částka Zdroj ÚZ ÚZ MPSV ČR ve městě Olomouci" pohoštění ÚZ MPSV ČR ve městě Olomouci" pohoštění Výkon činností souvisejících s realizací integrovaného nástroje ITI OA (VPS) Výkon činností souvisejících s realizací integrovaného nástroje ITI OA (VPS) služby Zefektivnění procesu strategického řízení ve městě Olomouci 5175 Pohoštění 588, Pohoštění 5 005, inv.střediska : Odbor evropských projektů Ing. Radovan Sítek, vedoucí odboru evropských projektů , , , ,00 Posílení provozního výdaje je umožněno zapojením dotace MPSV ČR, účelově určené procesu plánu a optimalizace procesů na úřadě". Posílení provozního výdaje je umožněno zapojením dotace MPSV ČR, účelově určené procesu plánu a optimalizace procesů na úřadě". Jedná se o záměnu vlastních zdrojů veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na výkon činností souvisejících s realizací integrovaného nástroje ITI. Posílení mzdových nákladů je umožněno zapojením finančních prostředků města Prostějov a Litovel na základě veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na výkon činností souvisejících s realizací integrovaného nástroje ITI. Jedná se o záměnu vlastních zdrojů za dotaci MMR ČR účelově určených na projekt "Strategický plán". fond Cestovné (tuzemské i zahraniční) Projekt "Zprostředkující subjekt ITI OA" ÚZ MMR ČR na subjekt ITI OA" cestovné ÚZ MMR ČR na subjekt ITI OA" operativní leasing ÚZ MMR ČR na subjekt ITI OA" pohoštění Ing. Zdeněk Bogoč, vedoucí oddělení zprostředkující subjekt ITI ,00 Cestovné (tuzemské i 1 715, zahraniční) 5173 inv.střediska : Oddělení zprostředkující subjekt ITI 5164 Nájemné 630, Pohoštění 245, ,00 Vratka dotace Ministerstvu pro místní rozvoj na základě výzvy. Jedná se o záměnu vlastních zdrojů za dotaci MMR ČR, účelově určenou na subjekt ITI OA", ČR, účelově určené na subjekt ITI OA", ČR, účelově určené na subjekt ITI OA", ČR, účelově určené na subjekt ITI OA", 13

14 Částka Zdroj ÚZ ÚZ MMR ČR na subjekt ITI OA" cestovné ÚZ MMR ČR na subjekt ITI OA" operativní leasing ÚZ MMR ČR na subjekt ITI OA" pohoštění 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 9 719, Nájemné 3 570, Pohoštění 1 388, ,00 ČR, účelově určené na subjekt ITI OA", ČR, účelově určené na subjekt ITI OA", ČR, účelově určené na subjekt ITI OA", inv.střediska : MOVO, a. s Barákova ulice rekonstrukce stoky Gve, org Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly ,00 Akce byla vysoutěžena za vyšší částku, než se předpokládalo Erenburgova rekonstrukce komunikace a inž. sití, org Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly ,00 Akce se nebude v letošním roce realizovat z důvodu úprav PD Letiště kanalizace, org Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly ,00 Akce je již dokončena Lošov, Zlaté doly rekonstrukce komunikace, org Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly ,00 Akce byla vysoutěžena za vyšší částku, než se předpokládalo (kanalizace) Pešinova ulice rekonstrukce stoky BXVII, org Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly ,00 Přesun finančních prostředků z MOVO na vlastní prostředky v rámci akce "Pešinova rekonstrukce stoky BXVII" , ÚZ Olomoucký kraj pro Moravské divadlo Olomouc 3311 Divadelní činnost 5331 inv.střediska : Příspěvkové organizace příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím , Poskytnutí ho transferu je umožněno zapojením dotace Olomouckého kraje, účelově určené na regionální činnost v roce

15 Částka Zdroj ÚZ ÚZ Olomoucký kraj pro Moravskou filharmonii Olomouc Mezinárodní varhanní festival Olomouc ÚZ MK ČR pro Moravské divadlo 3312 Hudební činnost Divadelní činnost 5331 příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím , , Poskytnutí ho transferu je umožněno zapojením dotace Olomouckého kraje, účelově určené na Mezinárodní varhanní festival 300 tis. Kč, celoroční uměleckou činnost 700 tis. Kč a na Koncerty ke státnímu svátku 800 tis. Kč. Poskytnutí ho transferu je umožněno zapojením dotace MK ČR, účelově určené na vlastní uměleckou činnost v roce ÚZ MK ČR pro Moravskou filharmonii 3312 Hudební činnost 5331 příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím , Poskytnutí ho transferu je umožněno zapojením dotace MK ČR, účelově určené na vlastní uměleckou činnost v roce ,00 inv.střediska : MMOl Příjmy výkon činností souvisejících s realizací integrovaného nástroje ITI OA (VPS) výkon činností souvisejících s realizací integrovaného nástroje ITI OA (VPS) 2133 příjmy z pronájmu movitých věcí Jan Andreáš, digitální fotoaparát OVVI KÚ na zajištění sociálních Azylový dům ZBÚ Odbory MMOl (např. kovový odpad šrot, prodej nepotřebného DHM atd.) 4374 Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny od obcí od obcí Příjmy z pronájmu movitých věcí Příjmy z poskytování a výrobků Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku , , , , ,00 Jedná se o zapojení finančních prostředků města Mohelnice (27 219, Kč), Lipník nad Bečvou ( ,Kč) a Prostějov ( , Kč) na základě veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na výkon činností souvisejících s realizací integrovaného nástroje ITI. Zázn. pol.024 Jedná se o zapojení finančních prostředků města Litovel (29 598, Kč), a Uničov ( ,Kč), na základě veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na výkon činností souvisejících s realizací integrovaného nástroje ITI. Jedná se o zapojení prostředků z pronájmu movitých věcí (digitální fotoaparát odbor OVVI). Jedná se o zapojení úhrady Olomouckého kraje za zajištění poskytování sociálních (Azylový dům) na základě fakturace odboru sociálních. Jedná se o zapojení úhrady firmy TOMIREMONT a.s. Prostějov za kovový odpad na akci "Václavkova snesení lávky ". 15

16 Částka Zdroj ÚZ ostatní nedaňové příjmy j.n. očekávané dotační tituly ostatní nedaňové příjmy j.n. platba členů ZMO pojistné odpovědnosti za škodu Peněžitý dar Olomouckého kraje třídění komunálního odpadu smlouva převody z vlastních fondů hospodářské činnosti přijaté pojistné náhrady MMOl činnosti jinde nezařazené Zastupitelstva obcí nedaňové příjmy jinde nezařazené nedaňové příjmy jinde nezařazené od krajů Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti Přijaté pojistné náhrady , , , , ,00 Úprava výše uvedené zařazením na položku třídy 4 "Přijaté transfery" dle zákona o rozpočtové skladbě: a) dotace Statutárního města Uničov (34 188, Kč), města Lipník nad Bečvou (24 141, Kč), města Prostějov ( , Kč), a města Litovel (29 598,00 Kč), města Mohelnice (27 219,00 Kč) na základě veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na výkon činností souvisejících s realizací integrovaného nástroje ITI; b) dotace MŽP ČR, účelově určená na projekt "Obnova Rudolfovy aleje, fond 126 (10 726,80 Kč). c) dotace MPSV ČR, účelově určená na projekt "Strategický plán", fond 127 ( ,23 Kč); d) dotace MMR ČR, účelově určená na subjekt ITI OA", fond 124 ( ,00 Kč). e) dotace MMR ČR, účelově určená na projekt "MŠ Svatoplukova rozšíření kapacit", fond 136 ( ,74 Kč). f) dotace MMR ČR, účelově určená na projekt "ZŠ Svatoplukova dílny", fond 130 ( ,96 Kč). Dotace byly poskytnuty na výdaje, jejichž zdanitelné plnění a úhrady faktur proběhly v roce 2017 a V roce 2017 se jedná se o rozpočtovou změnu bez vlivu na celkovou výši (promítne se pouze v cashflow města). Jedná se o zapojení úhrad členů ZMO za pojištění odpovědnosti za škodu. Jedná se o zapojení peněžitého daru Olomouckého kraje třídění sběru komunálního odpadu (odbor životního prostředí, EKO KOM). Jedná se o posílení části příjmů z hospodářské činnosti města za účelem: a) ,00 Kč pořízení nového referentského a manažerského vozidla pro MPO b) ,00 Kč nákup plynových kotlů pro ohřev vody v budově MPO c) ,00 Kč uzavření kupní smlouvy o odkupu pozemků v k. ú. Olomouc město do vlastnictví SMOl. Jedná se o zapojení pojistného plnění ERV Evroské pojišťovny a. s., za uplatnění pojištění storna nákladů na cestovní služby přijaté pojistné náhrady MP příjmy z podílů na zisku a dividend 6310 Bezpečnost a veřejný pořádek Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Přijaté pojistné náhrady Příjmy z podílů na zisku a dividend , ,00 Jedná se o zapojení pojistného plnění České pojišťovny a. s., za škodu na majetku města (ní vozidla Městské policie 5M0 2836). Jedná se o zapojení výplaty dividend od společnosti OLTERM & TD Olomouc, a. s., které schválila na svém zasedání ze dne valná hromada společnosti. RZ/18/

17 Částka Zdroj ÚZ příjmy z prodeje kelímků, pexesa (pořádání akcí města) OVVI ÚZ Olomoucký kraj na projekt EUROPE DIRECT ÚZ Olomoucký kraj na úhradu nákladů na vybavení JSDH ÚZ Olomoucký kraj na úhradu nákladů na vybavení JSDH ÚZ Olomoucký kraj na akci "Jablonského přechod pro pěší" ÚZ Olomoucký kraj pro Moravské divadlo a Moravskou filharmonii ÚZ MŠMT ČR na OP VVV ÚZ MŠMT ČR na OP VVV ÚZ MPSV ČR ve městě Olomouci vč. tvorby strategického plánu a optimalizace procesů na úřadě" ÚZ MPSV ČR ve městě Olomouci vč. tvorby strategického plánu a optimalizace procesů na úřadě" 2141 Vnitřní obchod Příjmy z poskytování a výrobků od krajů Investiční přijaté transfery od krajů od krajů Investiční přijaté transfery od krajů od krajů 788, , , , , , , , , , Jedná se o zapojení prostředků z prodeje pexesa do Informačního centra. Jedná se o zapojení dotace Olomouckého kraje, účelově určené na projekt "Europe Direct". Jedná se o zapojení dotace Olomouckého kraje, účelově určené na vybavení jednotky sboru dobrovolných hasičů Olomouc a Droždín. Jedná se o zapojení dotace Olomouckého kraje, účelově určené na vybavení jednotek sborů dobrovolných hasičů Olomouc. Zapojení dotace Olomouckého kraje, účelově určené na akci "Jablonského přechod pro pěší" ( fond 150).zvláštní účet Jedná se o zapojení dotace Olomouckého kraje, účelově určené pro Moravské divadlo Olomouc na regionální činnost v roce tis. Kč a Moravskou filharmonii na Mezinárodní varhanní festival 300 tis. Kč celoroční uměleckou činnost 700 tis. Kč a na Koncerty ke státnímu svátku 800 tis. Kč. Jedná se o zapojení dotace MŠMT ČR, účelově určené na realizaci projektu v rámci OP Výzkum, vývoj a vzdělávání. Jedná se o zapojení dotace MŠMT ČR, účelově určené na realizaci projektu v rámci OP Výzkum, vývoj a vzdělávání. Jedná se o zapojení dotace MPSV ČR, účelově určené na projekt "Zefektivnění ve městě Olomouci vč. tvorby strategického plánu a optimalizace procesů na úřadě". Jedná se o zapojení dotace MPSV ČR, účelově určené na projekt "Zefektivnění ve městě Olomouci vč. tvorby strategického plánu a optimalizace procesů na úřadě". 17

18 Částka Zdroj ÚZ ÚZ MMR ČR na projekt "MŠ Svatoplukova rozšíření kapacit" ÚZ MMR ČR na projekt "ZŠ Svatoplukova dílny" ÚZ MMR ČR na projekt "MŠ Svatoplukova rozšíření kapacit" ÚZ MMR ČR na projekt "ZŠ Svatoplukova dílny" ÚZ MMR ČR na projekt "MŠ Svatoplukova rozšíření kapacit" ÚZ MMR ČR na projekt "ZŠ Svatoplukova dílny" ÚZ MMR ČR na projekt "MŠ Svatoplukova rozšíření kapacit", ÚZ MMR ČR na projekt "ZŠ Svatoplukova dílny" ÚZ MMR ČR na "Zprostředkující subjekt ITI Olomoucké aglomerace" ÚZ MMR ČR na "Zprostředkující subjekt ITI Olomoucké aglomerace" ÚZ Olomoucký kraj na zajištění sociálních investiční investiční investiční investiční od krajů , , , , , , , , , , , Jedná se o zapojení dotace MMR ČR, účelově určené na projekt "MŠ Svatoplukova rozšíření kapacit" fond 136 Jedná se o zapojení dotace MMR ČR účelově určené na projekt "ZŠ Svatoplukova dílny" fond 130. Jedná se o zapojení dotace MMR ČR, účelově určené na projekt "MŠ Svatoplukova rozšíření kapacit" fond 136 Dotace byla poskytnuta na kapitálové výdaje, jejichž zdanitelné plnění a úhrady faktur proběhly v roce Jedná se o zapojení dotace MMR ČR, účelově určené na projekt "ZŠ Svatoplukova dílny" fond 130. Dotace byla poskytnuta na kapitálové výdaje, jejichž zdanitelné plnění a úhrady faktur proběhly v roce Jedná se o zapojení dotace MMR ČR, účelově určené na projekt "MŠ Svatoplukova rozšíření kapacit" fond 136 Jedná se o zapojení dotace MMR ČR, účelově určené na projekt "ZŠ Svatoplukova dílny " fond 130. Jedná se o zapojení dotace MMR ČR, účelově určené na projekt "MŠ Svatoplukova rozšíření kapacit" fond 136 Dotace byla poskytnuta na kapitálové výdaje, jejichž zdanitelné plnění a úhrady faktur proběhly v roce Jedná se o zapojení dotace MMR ČR, účelově určené na projekt "ZŠ Svatoplukova dílny" fond 130 Dotace byla poskytnuta na kapitálové výdaje, jejichž zdanitelné plnění a úhrady faktur proběhly v roce Jedná se o zapojení vratky dotace na základě výzvy Ministerstva pro místní rozvoj ( 6,00 Kč) a dotace MMR ČR, účelově určené na projekt Zprostředkující subjekt ITI OA, fond 124 (96 757,05 Kč). Jedná se o zapojení vratky dotace na základě výzvy Ministerstva pro místní rozvoj ( 34,00 Kč) a dotace MMR ČR, účelově určené na projekt Zprostředkující subjekt ITI OA, fond 124 ( ,95Kč). Jedná se o zapojení dotace Olomouckého kraje, účelově určené na zajištění sociálních na území Olomouckého kraje v roce 2018.

19 Částka Zdroj ÚZ ÚZ MV ČR na realizaci projektů Programu prevence kriminality ÚZ MŽP ČR na projekt "Obnova Rudolfovy aleje" ÚZ MK ČR pro Moravské divadlo a Moravskou filharmonii , , , ,32 Jedná se o vratku dotace MV ČR z důvodu dotačních podmínek. Jedná se o zapojení dotace MŽP ČR, účelově určené na projekt "Obnova Rudolfovy aleje", fond 126.Dotace byla poskytnuta na provozní výdaje, jejichž zdanitelné plnění a úhrady faktur proběhly v roce Jedná se o zapojení dotace MK ČR, účelově určené pro Moravskou filharmonii Olomouc (1 900 tis.kč) a pro Moravské divadlo Olomouc (7 800 tis.kč) na vlastní uměleckou činnost v roce V Olomouci dne Zpracovala: Alena Čotková Mgr. Ing. Jana Dokoupilová vedoucí ekonomického odboru 19