ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ 2018

Transkript

1 ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ 2018 Magistrát města Olomouce Vydala: Jaroslava Kotelenská, vedoucí oddělení rozpočtu a finanční strategie Rada města Olomouce schválila na své schůzi dne rozpočtové změny roku Název Název paragrafu Položka Název položky Částka změny Zdroj ÚZ Poznámka změny 1020 nákup 6112 Zastupitelstva obcí 5169 Nákup ostatních , významné aktivity (org. 300) 5909 Název inv.střediska : Odbor kancelář primátora Helena Plachá, pověřená zastupováním vedoucí odboru kancelář primátora , ,00 Posílení provozního výdaje je umožněno zapojením daru Veolia Energie ČR, a. s. na realizaci stálé expozice s názvem "Správa města a její představitelé po roce 1848". Jedná se o přerozdělění dotací z hromadného v oblasti Významné aktivity pro propagaci a rozvoj města. Název inv.střediska : Odbor investic Ing. Marek Drešr, vedoucí odboru investic Brněnská podchod, org Cross rozpočtový program odboru investic, org Erenburgova přípojky, org Silnice 6121 Budovy, haly a stavby , Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly Akce byla vysoutěžena s vyššími náklady, než jsou aktuálně vykryty rozpočtem. Dále je potřeba zajistit autorský dozor, BOZP, TDS Programové vybavení ,00 Rozšíření softwaru Cross plus o další 3 licence Budovy, haly a stavby 7 500,00 Doplnění částky plánu investic dle nabídkové ceny na PD Jihoslovanské mauzoleum II. etapa 3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí 5171 Opravy a udržování ,00 Částka je potřebná na uzavření smlouvy. Akce byla vysoutěžena za vyšší částku než předpokládal plán MŠ Rooseveltova zprovoznění dvou oddělení MŠ Rooseveltova zprovoznění dvou oddělení, org Mateřské školy 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek , Mateřské školy 6121 Budovy, haly a stavby ,00 Přesun částky dle rozpočtu na položky dlouhodobého hmotného majetku s hodnotou pod , Kč v rámci akce "MŠ Rooseveltova zprovoznění oddělení". Přesun částky na položky dlouhodobého drobného majetku s hodnotou pod , Kč a nad , Kč v rámci akce "MŠ Rooseveltova zprovoznění oddělení". 1

2 Název Název paragrafu Položka Název položky Částka změny Zdroj ÚZ Poznámka změny 8701 MŠ Rooseveltova zprovoznění dvou oddělení, org Mateřské školy 6122 Stroje, přístroje a zařízení ,00 Přesun částky dle rozpočtu na položky dlouhodobého hmotného majetku s hodnotou nad , Kč v rámci akce "MŠ Rooseveltova zprovoznění oddělení" Pavelkova autobusová zastávka, org Budovy, haly a stavby ,00 Realizace této akce neproběhne celá v letošním roce Pavelkova autobusová zastávka, org Raisova rekonstrukce komunikace, org Budovy, haly a stavby ,00 Realizace této akce neproběhne celá v letošním roce Silnice 6121 Budovy, haly a stavby 1 000, ,00 Jedná se o doplnění částky potřebné na přípravu překládky sítě elektronických. Název inv.střediska : Odbor koncepce a rozvoje odd. 262 poradenské a práv. služby odd. 263 nákup 3635 Územní plánování 5166 Ing. Marek Černý, vedoucí odboru koncepce a rozvoje Konzultační, poradenské a právní služby , Územní plánování 5169 Nákup ostatních , ,00 Navýšení částky na položce dle reálného vývoje čerpání poradenské a práv. služby Optimalizace koncepce dopravy. Posílení položky na nákup ostatních tvorba propagačního materiálu o Strategickém plánu rozvoje města Olomouce jako významného komunikačního nástroje se širokou veřejností. Název inv.střediska : Odbor ekonomický 2806 zdroj k dispozici dle rozhodnutí RMO/ZMO Mgr. Ing. Jana Dokoupilová, vedoucí ekonomického odboru , ,00 Užití REZERVY k dispozici dle rozhodnutí RMO/ZMO účelově určeno k dokrytí zajištění přepravy dětí z MŠ Roosveltova po dobu rekonstrukce do prostor ZŠ Přichystalova ( ,00 Kč) a k dokrytí položky konzultační, poradenské a právní služby na odboru majetkoprávním ( ,00 Kč). RZ/18/ nákup 2219 Název inv.střediska : Odbor městských a MHD Ing. Petra Pospíšilová, vedoucí odboru městských a MHD 5169 Nákup ostatních , opravy 2212 Silnice 5171 Opravy a udržování , opravy 3631 Veřejné osvětlení 5171 Opravy a udržování ,43 2 Navýšení rozpočtované položky na výdaje protipovodňových opatření. Přesun rozpočtovaných prostředků z provozní položky účelově určeno na vykrytí inv. akce "Ul. Křelovská Olomouc City, cyklotrasa I.etapa" Přesun rozpočtovaných prostředků z provozní položky účelově určeno na vykrytí investičních akcí.

3 Název Název paragrafu Položka Název položky Částka změny Zdroj ÚZ Poznámka změny 3331 opravy poradenské a práv. služby Opravy a udržování , Konzultační, poradenské a právní služby ,00 Přesun rozpočtovaných prostředků na vykrytí položky na výdaje protipovodňových opatření. Přesun rozpočtovaných prostředků z provozní položky účelově určeno na vykrytí inv. akce "Ul. Křelovská Olomouc City, cyklotrasa I.etapa" ul. Dobrovského, Olomouc nasvětlení přechodu, org Veřejné osvětlení 6121 Budovy, haly a stavby ,47 Navýšení inv. akce " ul. Dobrovského, Olomouc nasvětlení přechodu" 8698 ul. Dvorského, Svatý Kopeček nasvětlení přechodu, org Veřejné osvětlení 6121 Budovy, haly a stavby ,45 Navýšení inv. akce "ul. Dvorského, Olomouc nasvětlení přechodu" 8649 ul. Křelovská Olomouc City, cyklotrasa I. etapa, org Silnice 6121 Budovy, haly a stavby ,75 Navýšení inv. akce "Ul. Křelovská Olomouc City, cyklotrasa I.etapa" 8667 ul. Studentská, Olomouc nasvětlení přechodu, org Veřejné osvětlení 6121 Budovy, haly a stavby ,51 Navýšení inv.akce " ul. Studentská, Olomouc nasvětlení přechodu" 0,00 Název inv.střediska : Odbor agendy řidičů a motorových vozidel 1180 nákup Mgr. Michal Urbášek, vedoucí odboru agendy řidičů a motorových vozidel 5169 Nákup ostatních Převod finančních prostředků na školení odboru AŘMV "GDPR v přestupkovém zákoně" Název inv.střediska : Odbor kancelář tajemníka Ing. Sylvie Nováková, vedoucí odboru kancelář tajemníka Nákup ostatních Služby školení a vzdělávání 5169 Nákup ostatních , Služby školení a vzdělávání ,00 Přesun finančních prostředků na položku odboru koncepce a rozvoje. Převod finančních prostředků na školení odboru AŘMV "GDPR v přestupkovém zákoně" Název inv.střediska : Odbor vnějších vztahů a informací PhDr. Bohumil Šíp, vedoucí odboru vnějších vztahů a informací 1325 KMČ nájemné KMČ nákup mat Nájemné ,00 Navýšení částky nájemné dle reálného vývoje čerpání Nákup materiálu jinde nezařazený ,00 Navýšení částky nákup materiálu dle reálného vývoje čerpání. 3

4 Název Název paragrafu Položka Název položky Částka změny Zdroj ÚZ Poznámka změny 1327 KMČ opravy KMČ voda org Europe Direct Evropská komise org. 250 nákup 2141 Vnitřní obchod Opravy a udržování ,00 Snížení rozpočtované položky, účelové navýšení na položce poradenské a práv. služby Optimalizace koncepce dopravy, KMČ nákup materiálu, KMČ voda a KMČ nájemné Studená voda ,00 Navýšení částky dle reálného vývoje čerpání , Vnitřní obchod 5169 Nákup ostatních 9 430,00 Posílení provozního výdaje je umožněno zapojením prostředků Evropské komise, které jsou účelově vázány na krytí aktivit projektu "EUROPE DIRECT" (zvláštní účet, fond 23). Posílení provozního výdaje je umožněno zapojením úhrady Asociace turistických informačních center ČR za zabezpečení vzdělávacího semináře pro pracovníky informačních center Olomouckého kraje org. 250 pohoštění 2141 Vnitřní obchod 5175 Pohoštění 6 930,00 Posílení provozního výdaje je umožněno zapojením úhrady Asociace turistických informačních center ČR za zabezpečení vzdělávacího semináře pro pracovníky informačních center Olomouckého kraje org. 300 Anna Smékalová, f. o kultury subjektůmfyzickým ,00 Žadatelem je Anna Smékalová, f. o. na uspořádání přednáškových cyklů dějin umění pro veřejnost org. 300 Hanácký radioklub OK2KYJ ,00 Žadatelem je Hanácký radioklub OK2KYJ na klubu a na oslavy 100. výročí republiky org. 300 Pauser Studio s.r.o. org. 300 Zdeněk Pácha, f. o kultury 5213 subjektůmprávnickým subjektůmfyzickým , ,00 Žadatelem je Pauser Studio s.r.o. na uspořádání projektu Street art festival. Žadatelem je Zdeněk Pácha, f. o. na náklady spojené s vynesením vozíčkáře M.Koutného na Gerlachovský štít OVS Správa sportovních zařízení, a. s Nákup ostatních ,00 Úprava rozpočtované položky částka 950 tis. Kč je účelově určena na navýšení obstaravatelské smlouvy dle znění dodatku příprava převzetí Správy sportovních zařízení prostřednictvím SNO,a.s ,00 Název inv.střediska : Odbor školství 7448 DOTACE individuální projekty obecně prospěšným společnostem PhDr. Hana Fantová, vedoucí odboru školství ,00 Rozdělení dotací v oblasti Individuální dotace v oblasti školství na jednání RMO dne Bojové sporty Olomouc ,00 Bojové sporty Olomouc vybavení táborové kuchyně a jídelny 4

5 Název Název paragrafu Položka Název položky Částka změny Zdroj ÚZ Poznámka změny Drobný hmotný dlouhodobý majetek Gymnastický klub mládeže Olomouc,z.s nákup 8249 org ZŠ Stupkova, ÚZ Drobný hmotný dlouhodobý majetek , Nákup ostatních , ,94 1 Jedná se o přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu odboru školství z důvodu potřeby krytí výdajů za pořízení pískovišť pro děti přestěhované z MŠ Rooseveltova na ZŠ Přichystalova (zvýšení rozpočtového krytí pol DDHM). Gymnastický klub mládeže Olomouc,z.s. údržba zeleně na tř. 17. listopadu Jedná se o přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu odboru školství z důvodu potřeby krytí výdajů za pořízení pískovišť pro děti přestěhované z MŠ Rooseveltova na ZŠ Přichystalova (snížení rozpočtového krytí pol. 5169služby). vzdělávání ZŠ Stupkova org ZŠ Stupkova, ÚZ ,66 5 vzdělávání ZŠ Stupkova org ZŠ a MŠ Nedvědova, ÚZ ,14 1 vzdělávání ZŠ a MŠ Nedvědova org ZŠ a MŠ Nedvědova, ÚZ ,46 5 vzdělávání ZŠ a MŠ Nedvědova org FZŠ a MŠ Rožňavská (Dr. Milady Horákové), ÚZ 1031 org FZŠ a MŠ Rožňavská (Dr. Milady Horákové), ÚZ 1035 org neinv. přísp. FZŠ a MŠ Rožňavská (Dr. Milady Horákové) org FZŠ Komenium a MŠ 8. května, ÚZ 1031 org FZŠ Komenium a MŠ 8. května, ÚZ Základní školy 5331 Neinvestiční příspěvky , , , , ,60 5 vzdělávání FZŠ a MŠ Rožňavská (Dr. Milady Horákové) vzdělávání FZŠ a MŠ Rožňavská (Dr. Milady Horákové). Jedná se o zvýšení příspěvku na provoz FZŠ a MŠ Rožňavská z důvodu potřeby úhrady výdajů za odstranění havárie vodovodních rozvodů. vzdělávánífzš Komenium a MŠ 8. května. vzdělávání FZŠ Komenium a MŠ 8. května. 5

6 Název Název paragrafu Položka Název položky Částka změny Zdroj ÚZ Poznámka změny 8225 org MŠ Rooseveltova, ÚZ Mateřské školy ,88 1 vzdělávání MŠ Rooseveltova org MŠ Rooseveltova, ÚZ Mateřské školy ,32 5 vzdělávání MŠ Rooseveltova org. 300 KSPS Collegium vocale Olomouc org. 300 Michaela Mrázová, f. o ost. neinv. výdaje 6409 kultury Ostatní zájmová a rekreace 5909 subjektůmfyzickým , , ,00 Žadatelem je KSPS Collegium vocale Olomouc na zajištění koncertu pro seniory SALVE REGINA: Žadatelem je Michaela Mrázová, f. o. na zakoupení mikrofonu pro Školu popového zpěvu. Dokrytí rozpočtované položky zajištění přepravy dětí z MŠ Rooseveltova po dobu rekonstrukce do prostor ZŠ Přichystalova. RZ/18/ ost. neinv. výdaje ,00 Jedná se o čerpání finančních prostředků v rámci rozpočtu odboru školství k zajištění výdajů rozpočtově nekrytých FZŠ a MŠ Rožňavská Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, Olomouc 3429 Ostatní zájmová a rekreace 9 000, ,60 Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, Olomouc vydávání a distribuce informačního zpravodaje pro občany Olomouce s těžkým zrakovým postižením Název inv.střediska : Odbor sociálních věcí Mgr. Bc. Michal Majer, vedoucí odboru sociálních věcí 3529 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) ,00 Jedná se o navýšení finančních prostředků dle reálného vývoje čerpání na položce Nákup ostatních Nákup ostatních 5169 Nákup ostatních 9 000, Nákup ostatních , ,00 Posílení výdajů je umožněno zapojením finančních prostředků z prodeje osobního automobilu Škoda Fabia Combi, automobil na hranici technické životnosti. Jedná se o přesun finančních prostředků dle reálného vývoje čerpání na položku cestovné. Název inv.střediska : Odbor sociálních 1732 DOTACE dle RMO sociální služby i v oblasti 5221 Mgr. Yvona Kubjátová, vedoucí odboru sociálních obecně prospěšným společnostem ,00 Posílení provozního výdaje je umožněno zapojením vratky poskytnuté dotace v roce 2017 subjektu Řeka Morava pro Olomouc, z.s., z důvodu neuskutečnění zamýšleného projektu. 6

7 Název Název paragrafu Položka Název položky Částka změny Zdroj ÚZ Poznámka změny 7985 Opravy a udržování org. 300 Anna Šamajová, f. o. org. 300 InternetPoradna.cz org. 300 Kateřina Ficová, f. o. org. 300 Kateřina Šajnarová, f. o Pohoštění i v oblasti i v oblasti i v oblasti i v oblasti i v oblasti i v oblasti 5171 Opravy a udržování ,00 subjektůmfyzickým subjektůmfyzickým subjektůmfyzickým 5175 Pohoštění , ,00 Posílení provozního výdaje umožněno zapojením příjmu z vybraného vstupného na seniorské veselici (akce odboru sociálních ). Žadatelem je Anna Šamajová, f. o. na náklady spojené s odbornou stáží v hospici v Owensboro. Žadatelem je InternetPoradna.cz na uspořádání IV. mezinárodní konference internetového poradenství. Žadatelem je Kateřina Ficová, f. o. na náklady spojené s odbornou stáží v soc. službě Audubon Area v Owensboro. Žadatelem je Kateřina Šajnarová, f. o. na náklady spojené s odbornou stáží v soc. službě Audubon Area v Owensboro. Posílení provozního výdaje umožněno zapojením příjmu z vybraného vstupného na seniorské veselici (akce odboru sociálních ). Název inv.střediska : Městská policie Mgr. Pavel Skalický, ředitel Městské policie 7620 Kateřinská 23 rekonstrukce podkroví budovy, org opravy 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek Bezpečnost a veřejný pořádek 6121 Budovy, haly a stavby , Opravy a udržování , ,00 Posílení kapitálového výdaje je umožněno navýšením prostředků z hospodářské i za účelem financování opravy a zateplení části podkroví budovy MPO, Kateřinská 23. Posílení provozního výdaje je umožněno zapojením pojistných plnění České pojišťovny a. s., za škody na majetku města (ní vozidla Městské policie 5M9 0821, 6M4 5350). Název inv.střediska : Odbor životního prostředí RNDr. Petr Loyka, CSc., vedoucí odboru životního prostředí 7165 Dětská hřiště herní prvky, org Využití volného času dětí a mládeže 6122 Stroje, přístroje a zařízení ,00 Navýšení rozpočtované položky na vykrytí předem neplánované akce výměna herní sestavy Flora 28 na dětském hřišti Fischerova DHDM 3421 Využití volného času dětí a mládeže 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek ,00 Přesun finančních prostředků vykrytí položky "stroje, přístroje a zařízení". 0,00 7

8 Název Název paragrafu Položka Název položky Částka změny Zdroj ÚZ Poznámka změny Název inv.střediska : Odbor majetkoprávní Mgr. Gabriela Křížková, vedoucí majetkoprávního odboru 1834 Fontány opravy a udržování 3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí 5171 Opravy a udržování ,00 Náklady na opravu pergoly na ul. U Kovárny KMČ opravy a udržování konzultace 1907 SNO a.s. OVS org obstarávání nemovitostí Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly 5171 Opravy a udržování ,00 Náklady na opravu pergoly na ul. U Kovárny Konzultační, poradenské a právní služby 3612 Bytové hospodářství 5169 Nákup ostatních , ,00 Navýšení rozpočtované položky dle reálného vývoje čerpání. RZ/18/ ,00 Navýšení rozpočtované položky je účelově určeno k realizaci obstaravatelské smlouvy dle znění dodatku příprava převzetí Správy sportovních zařízení a. s. prostřednictvím SNO,a.s.. Název inv.střediska : MOVO, a. s ČOV rekonstrukce lapáku písku a vytvoření lapáků tuků, org Odlehčovací komora OK3A, org Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly 6121 Budovy, haly a stavby ,00 Akce byla vysoutěžena za menší částku, než bylo předpokládáno v plánu investic Budovy, haly a stavby ,00 Akce byla vysoutěžena s vyšším nákladem, než bylo předpokládáno ,00 Název inv.střediska : Knihovna města Olomouce 3611 ÚZ MK ČR pro KMO na projekt "Veřejné informační služby knihoven" 3314 Činnosti knihovnické 5331 Neinvestiční příspěvky , ,00 Poskytnutí neinvestičního transferu je umožněno zapojením dotace MK ČR, účelově určené na projekt "Kooperativní tvorba a využívání souborů národních autorit v rámci programu Veřejné informační služby knihoven". Název inv.střediska : MMOl Příjmy 6076 Asociace turistických IC za školení infocenter Olomouckého kraje 2141 Vnitřní obchod 2111 Příjmy z poskytování a výrobků ,00 Jedná se o zapojení úhrady Asociace turistických informačních center ČR za zabezpečení vzdělávacího semináře pro pracovníky informačních center Olomouckého kraje. 8

9 Název Název paragrafu Položka Název položky Částka změny Zdroj ÚZ Poznámka změny Kluby seniorů příjmy ze vstupného (plesy seniorů, akce pořádané pro seniory atd.) MMOl + Městská policie prodej ního vozidla org EUROPE DIRECT provozní grant Projekt čtvrté stálé expozice (sponzorské dary) převody z vlastních fondů hospodářské i přijaté pojistné náhrady MP ÚZ 1031 MŠMT ČR na OP VVV ÚZ 1035 MŠMT ČR na OP VVV ÚZ MK ČR pro KMO na projekt "Veřejné informační služby knihoven" i v oblasti Vnitřní obchod vratky dotací Bezpečnost a veřejný pořádek Příjmy z poskytování a výrobků Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , , , Přijaté neinvestiční dary ,00 Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) i , Přijaté pojistné náhrady , přijaté transfery ze státního rozpočtu přijaté transfery ze státního rozpočtu přijaté transfery ze státního rozpočtu Ostatní přijaté vratky transferů , , , , ,60 Jedná se o zapojení příjmů z vybraného vstupného na seniorské veselici (akce odboru sociálních ). Jedná se o zapojení finančních prostředků z prodeje osobního automobilu Škoda Fabia Combi, automobil na hranici technické životnosti. Jedná se o zapojení prostředků Evropské komise, které jsou účelově vázány na krytí aktivit projektu "EUROPE DIRECT" (zvláštní účet, fond 23). Jedná se o zapojení daru Veolia Energie ČR, a. s. na realizaci stálé expozice s názvem "Správa města a její představitelé po roce 1848". Jedná se o posílení části příjmů z hospodářské i města za účelem realizace opravy a zateplení podkroví budovy MPO Kateřinská 23. Jedná se o zapojení pojistných plnění České pojišťovny a. s., za škody na majetku města (ní vozidla Městské policie 5M9 0821, 6M4 5350). Jedná se o zapojení dotace MŠMT ČR, účelově určené na realizaci projektu v rámci OP Výzkum, vývoj a vzdělávání. Jedná se o zapojení dotace MŠMT ČR, účelově určené na realizaci projektu v rámci OP Výzkum, vývoj a vzdělávání. Jedná se o zapojení dotace MK ČR, účelově určené pro Knihovnu města Olomouce na projekt "Kooperativní tvorba a využívání souborů národních autorit v rámci programu Veřejné informační služby knihoven". Jedná se o vratku poskytnuté dotace v roce 2017 subjektu Řeka Morava pro Olomouc, z.s. z důvodu neuskutečnění zamýšleného projektu. V Olomouci dne Zpracovala: Čotková Alena Mgr. Ing. Jana Dokoupilová vedoucí ekonomického odboru 9