Závěrečný účet za rok 2016

Transkript

1 Městys Velký Újezd Závěrečný účet za rok 2016 sestavený ke dni Údaje o organizaci Název Městys Velký Újezd Adresa Olomoucká Velký Újezd IČ Právní forma Obec nebo městská část hlavního města Prahy Kontaktní údaje Telefon ucetni@velkyujezd.cz Doplňující údaje o organizaci Obsah závěrečného účtu I. Rozpočtové hospodaření - detailně Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů II. Investiční a neinvestiční transfery ke státnímu rozpočtu Investiční a neinvestiční transfery k ostatním rozpočtům III. Majetek IV. Komentáře KEO-W Strana 1/13

2 Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně P Ř Í J M Y Položka Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob za obce Daň z přidané hodnoty Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy Poplatek ze psů Odvod z loterií a podobných her kromě z výher.hrac.přístro Správní poplatky Daň z nemovitých věcí Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Příjmy z úroků (část) Ostat.příjmy z fin.vypoř.předch.let od jiných veř.rozpočt Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a drob.dlouhodob.majet Přijaté neinvestiční dary Přijaté pojistné náhrady Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Třída 3 Příjmy z prodeje pozemků Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 3111 Příjmy z prodeje pozemků Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu Neinvestiční přijaté transfery od krajů Investiční přijaté transfery ze státních fondů Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY PŘÍJMY CELKEM KEO-W Strana 2/13

3 Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně V Ý D A J E Položka Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech Ostatní platy Ostatní osobní výdaje Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění Ochranné pomůcky Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Studená voda Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Poštovní služby Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Konzultační, poradenské a právní služby Služby školení a vzdělávání Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Ostatní nákupy jinde nezařazené Poskytované zálohy vlastní pokladně Zaplacené sankce Poskytnuté náhrady Věcné dary Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací Neinvestiční transfery obcím Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v min.rozp.obdobíc Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obcemi Náhrady mezd v době nemoci Ostatní náhrady placené obyvatelstvu Dary obyvatelstvu KEO-W Strana 3/13

4 5499 Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu Nespecifikované rezervy Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku Budovy, haly a stavby Stroje, přístroje a zařízení Dopravní prostředky Pozemky Investiční transfery zřízeným přísp.a podobným organizací Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE VÝDAJE CELKEM Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně FINANCOVÁNÍ Název položky Položka Skutečnost Krátkodobé financování z tuzemska schválený % upravený Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) Opravné položky k peněžním operacím Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) CELKEM FINANCOVÁNÍ % KEO-W Strana 4/13

5 Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf Skutečnost PŘÍJMY schválený % upravený % Rozdíl Ostatní zemědělská a potr.činnost a rozvoj Pěstební činnost Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky Pitná voda Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly Činnosti knihovnické Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Pohřebnictví Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené Sběr a svoz komunálních odpadů Využívání a zneškodňování komunálních odpadů Požární ochrana - dobrovolná část Činnost místní správy Obecné příjmy a výdaje z finančních operací C E L K E M P Ř Í J M Y KEO-W Strana 5/13

6 Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 1014 Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterinár.péč Skutečnost VÝDAJE schválený % upravený % Rozdíl Pěstební činnost Silnice Ostatní záležitosti pozemních komunikací Provoz veřejné silniční dopravy Pitná voda Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly Mateřské školy Základní školy Školní stravování Činnosti knihovnické Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a hist.po Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků Sportovní zařízení v majetku obce Ostatní tělovýchovná činnost Ostatní zájmová činnost a rekreace Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Veřejné osvětlení Pohřebnictví Výstavba a údržba místních inženýrských sítí Územní plánování Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené Sběr a svoz nebezpečných odpadů Sběr a svoz komunálních odpadů Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.) Využívání a zneškodňování komunálních odpadů Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství Domovy pro seniory Požární ochrana - dobrovolná část Zastupitelstva obcí Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků Činnost místní správy Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Ostatní finanční operace Finanční vypořádání minulých let Ostatní činnosti jinde nezařazené C E L K E M V Ý D A J E KEO-W Strana 6/13

7 Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu Investiční transfery Uz Poskytovat el Název Poskytnuto k Použito k Vratka v průběhu roku Vratka při fin. vypořádání SFDI ČR Financování dopravní infrastruktury - investice C e l k e m Neinvestiční transfery Uz Poskytovat el Název Poskytnuto k Použito k Vratka v průběhu roku Vratka při fin. vypořádání MPSV ČR Operační program Zaměstnanost MV ČR VPS ČR Neinv.transfery krajům dle 27 z.č.133/1985 Sb.,o požár.ochr Účel.dotace na výdaje spojené s volbami do Senátu a zast.kra C e l k e m C E L K E M KEO-W Strana 7/13

8 Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně Neinvestiční transfery Pol UZ Popis Poskytnuto k Použito k Vratka v průběhu roku Vratka při fin. vypořádání Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta Dotace od krajů C e l k e m C E L K E M KEO-W Strana 8/13

9 Majetek Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Změna stavu Konečný stav k Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí Drobný dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hm.majetek určený k prodeji Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky Kulturní předměty Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Materiál Materiál na skladě Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku KEO-W Strana 9/13

10 Plnění příjmů a výdajů Hospodaření obce probíhalo v roce 2016 v zásadě dle schváleného rozpočtu. V průběhu roku bylo realizováno 11 rozpočtových opatření, které reagovaly na aktuální stav a měly převážně charakter přesunu financí mezi jednotlivými paragrafy a položkami. Stav finančních prostředků k na běžném účtu u ČSOB na spořicím účtu u ČSOB na účtu u ČNB v pokladně celkem ,17 Kč ,21 Kč ,26 Kč 0,- Kč ,64 Kč Výsledek hospodaření městyse Velký Újezd za rok 2016: ,47 Kč (Výsledek hospodaření byl vykázán v počátečních stavech na účtu a po schválení účetní závěrky ZM bude převeden na účet ). KEO-W Strana 10/13

11 Hospodaření organizačních složek Městys Velký Újezd provozuje jednu organizační složku knihovnu. Příjmy od čtenářů za půjčování knih činily 3.850,- Kč. Možnost využívání připojení k internetu poskytuje knihovna bezplatně. Výdaje celkem ,76 Kč (rozpis výdajů níže v tabulce). V Ý D A J E - Výpis dle paragrafů a položek Pol.: Platy zaměstnanců v prac.pom , Pol.: Ostatní osobní výdaje 768, Pol.: Povin.pojistné na soc.zab , Pol.: Povinné pojistné na veřejné zdr.poj , Pol.: Knihy, učební pomůcky a tisk , Pol.: Zprac.dat a služby souvis.s inf.tech ,00 CELKEM ,76 Hospodaření jednotky sboru dobrovolných hasičů zřízené městysem: Příjmy: celkem Kč z toho: přijaté pojistné náhrady Kč, dotace Kč. Výdaje celkem ,80 Kč (rozpis výdajů níže v tabulce). V Ý D A J E - Výpis dle paragrafů a položek Pol.: Drobný hmotný dlouhodobý majetek , Pol.: Nákup materiálu jinde nezařazený , Pol.: Elektrická energie , Pol.: Pohonné hmoty a maziva , Pol.: Služby telekomunikací 5 105, Pol.: Nákup ostatních služeb , Pol.: Opravy a udržování , Pol.: Programové vybavení 2 200, Pol.: Věcné dary 3 500, Pol.: Ost.neinvestiční transfery 6 750, Pol.: Fin.vypořádání min.let 1 555,00 CELKEM ,80 KEO-W Strana 11/13

12 Vyúčtování fin. vztahů ke státnímu rozpočtu Na základě vyúčtování účelové neinvestiční dotace (určené na úhradu výdajů vzniklých v souvislosti s konáním voleb do Senátu Parlamentu České republiky a do zastupitelstev krajů) vrátil Městys Velký Újezd nevyužitou část dotace ve výši ,- Kč. Městys Velký Újezd nemá jinak žádné dluhy ani úvěry. Hospodářská činnost Městys Velký Újezd nevede žádnou hospodářskou činnost. Tvorba a použití pěněžních fondů 1. Městys Velký Újezd má zřízen Sociální fond určený pro své zaměstnance. SF byl tvořen příspěvkem zaměstnavatele ve výši Kč, zůstatek z předchozích let činil ,50 Kč. Čerpání v roce 2016 bylo ,- Kč, celkový stav k byl ,- Kč. (příloha č. 4) 2. Městys Velký Újezd zřídil Fond obnovy vodohospodářského majetku, na který bude průběžně spořit na budoucí výdaje spojené s obnovou tohoto majetku. V roce 2016 bylo do tohoto fondu odvedeno ,- Kč. Zůstatek fondu k činí ,21,- Kč. Majetek a hospodaření příspěvkových organizací Městys Velký Újezd je zřizovatelem jedné příspěvkové organizace. Naše Základní škola a Mateřská škola Velký Újezd díky své vedlejší činnosti hospodařila s vyrovnaným rozpočtem. Kladný zůstatek z vedlejší hospodářské činnosti byl použit na pokrytí činnosti provozní a to v plné výši. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2016 je přílohou č. 1) tohoto závěrečného účtu. KEO-W Strana 12/13

13 Přílohy: č. 1 Výroční zpráva o hospodaření Základní školy a Mateřské školy Velký Újezd za rok 2016 č. 2 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse za rok 2016 č. 3 Zápis z kontroly provedené na základě zákona č. 320/2001 Sb., v platném znění kontrola nahrazující interní audit č. 4 Čerpání sociálního fondu městyse Velký Újezd za rok 2016 č. 5 Finanční výkaz Fin 2-12 M k č. 6 Účetní závěrka včetně výkazů Rozvaha ÚSC k Příloha ÚSC k Výkaz zisku a ztráty ÚSC k Inventarizační zpráva o výsledku inventarizace majetku a závazků Výkazy (příloha č. 5 a č. 6) jsou vyvěšeny na elektronické úřední desce, v písemné podobě jsou k dispozici na úřadu městyse u pí Rotterové - účetní). Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané uplatnit písemně ve lhůtě 15 dnů od zveřejnění, nebo ústně při projednávání na zasedání zastupitelstva. Osoba odpovědná za správnost údajů Hedvika Rotterová, DiS. Statutární zástupce Ing. Josef Jelen, starosta Podpis:... Podpis:... Razítko organizace Úřední deska: - vyvěšeno, zveřejněno: - pořadové číslo: - sejmuto: KEO-W Strana 13/13