Obec Chotiněves Závěrečný účet za rok 2016 Obec Chotiněves NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2016 sestavený ke dni Údaje o organizaci Název Obe

Transkript

1

2

3

4

5

6

7 Obec Chotiněves NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2016 sestavený ke dni Údaje o organizaci Název Obec Chotiněves Adresa Chotiněves Chotiněves IČ Právní forma Obec nebo městská část hlavního města Prahy Kontaktní údaje Telefon ou.chotineves@tiscali.cz Doplňující údaje o organizaci Obsah závěrečného účtu I. Rozpočtové hospodaření - detailně Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Měsíční stav finančních prostředků II. Porovnání závazků a pohledávek Porovnání příjmů a výdajů III. Investiční a neinvestiční transfery ke státnímu rozpočtu Investiční a neinvestiční transfery k ostatním rozpočtům IV. Majetek V. Komentáře KEO-W Strana 1/15

8 Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně P Ř Í J M Y Položka Skutečnost Rozpočet schválený % Rozpočet upravený % Rozdíl Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob za obce Daň z přidané hodnoty Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy Poplatek ze psů Poplatek za užívání veřejného prostranství 1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z výher.hrac.přístro Správní poplatky Daň z nemovitých věcí Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Příjmy z pronájmu movitých věcí Příjmy z úroků (část) Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 3111 Příjmy z prodeje pozemků Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu Neinvestiční přijaté transfery od krajů Investiční přijaté transfery od krajů Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY PŘÍJMY CELKEM Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně V Ý D A J E KEO-W Strana 2/15

9 Položka Skutečnost Rozpočet schválený % Rozpočet upravený % Rozdíl Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech Ostatní osobní výdaje Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění Potraviny Ochranné pomůcky Prádlo, oděv a obuv Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) Nákup materiálu jinde nezařazený Studená voda Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Poštovní služby Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Nájemné Konzultační, poradenské a právní služby Služby školení a vzdělávání Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Ostatní nákupy jinde nezařazené Věcné dary Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a podobným or Neinvestiční transfery obcím Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v min.rozp.obdobíc Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům Náhrady mezd v době nemoci Dary obyvatelstvu Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu Nespecifikované rezervy Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 6121 Budovy, haly a stavby Pozemky Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE VÝDAJE CELKEM KEO-W Strana 3/15

10 Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně FINANCOVÁNÍ Název položky Položka Skutečnost Krátkodobé financování z tuzemska Rozpočet schválený % Rozpočet upravený Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) Opravné položky k peněžním operacím Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) CELKEM FINANCOVÁNÍ % KEO-W Strana 4/15

11 Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf Skutečnost PŘÍJMY Rozpočet schválený % Rozpočet upravený % Rozdíl Podpora ostatních produkčních činností Sběr a zpracování druhotných surovin Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly Ostatní zájmová činnost a rekreace Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené Sběr a svoz komunálních odpadů Využívání a zneškodňování komunálních odpadů Činnost místní správy Obecné příjmy a výdaje z finančních operací C E L K E M P Ř Í J M Y Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf Skutečnost VÝDAJE Rozpočet schválený KEO-W Strana 5/15 % Rozpočet upravený % Rozdíl 1036 Správa v lesním hospodářství Ostatní výdaje na lesní hospodářství Silnice Ostatní záležitosti pozemních komunikací Provoz veřejné silniční dopravy Odvádění a čištění odpadních vod jinde nezařazené Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl jinde nezař Vodní díla v zemědělské krajině Činnosti knihovnické Činnosti muzeí a galerií Ostatní záležitosti kultury Zachování a obnova kulturních památek Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a hist.po Rozhlas a televize Zájmová činnost v kultuře Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků Sportovní zařízení v majetku obce Využití volného času dětí a mládeže Ostatní zájmová činnost a rekreace Bytové hospodářství Veřejné osvětlení Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené Ostatní záležitosti bydlení, komunál. služeb a územ. rozvoje Sběr a svoz nebezpečných odpadů Sběr a svoz komunálních odpadů Využívání a zneškodňování komunálních odpadů Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo Ochrana obyvatelstva Požární ochrana - dobrovolná část Ostatní záležitosti požární ochrany

12 6112 Zastupitelstva obcí Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků Činnost místní správy Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Pojištění funkčně nespecifikované Ostatní finanční operace Finanční vypořádání minulých let Ostatní činnosti jinde nezařazené C E L K E M V Ý D A J E KEO-W Strana 6/15

13 Měsíční stav finančních prostředků Měsíc Základní běžný účet Pokladna 261/xx Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec KEO-W Strana 7/15

14 Porovnání závazků a pohledávek Závazky Dodavatelé Krátkodobé přijaté zálohy Zaměstnanci Sociální zabezpečení Zdravotní pojištění Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění Krátkodobé přijaté zálohy na transfery Ostatní krátkodobé závazky Porovnání závazků a pohledávek Pohledávky Odběratelé Krátkodobé poskytnuté zálohy Jiné pohledávky z hlavní činnosti Pohledávky za zaměstnanci Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi Pohledávky za vybr.míst.vlád.institucemi Ostatní dlouhodobé pohledávky KEO-W Strana 8/15

15 Porovnání příjmů a výdajů P Ř Í J M Y V Ý D A J E KEO-W Strana 9/15

16 Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu Neinvestiční transfery Uz Poskytovat el Název Poskytnuto k Použito k Vratka v průběhu roku Vratka při fin. vypořádání MPSV ČR Operační program Zaměstnanost MPSV ČR Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce MV ČR VPS ČR Neinv.transfery krajům dle 27 z.č.133/1985 Sb.,o požár.ochr Účel.dotace na výdaje spojené s volbami do Senátu a zast.kra C e l k e m C E L K E M KEO-W Strana 10/15

17 Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně Investiční transfery Pol UZ Popis Poskytnuto k Použito k Vratka v průběhu roku Vratka při fin. vypořádání Investiční přijaté transfery od krajů C e l k e m Neinvestiční transfery Pol UZ Popis Poskytnuto k Použito k Vratka v průběhu roku Vratka při fin. vypořádání Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta Neinvestiční přijaté transfery od krajů C e l k e m C E L K E M KEO-W Strana 11/15

18 Majetek Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Změna stavu Konečný stav k Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí Drobný dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý finanční majetek Ostatní dlouhodobý finanční majetek Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku KEO-W Strana 12/15

19 Plnění příjmů a výdajů Rozpočet příjmů a výdajů obce Chotiněves na rok 2016 byl schválen zastupitelstvem obce na zasedání dne jako vyrovnaný. Příjmy rozpočtu byly schváleny ve výši Kč, výdaje rozpočtu byly schváleny ve výši Kč. Schválený rozpočet byl v průběhu roku upravován rozpočtovými opatřeními. Celkem byla provedena čtyři rozpočtová opatření: 1) Rozpočtové opatření č. 1 bylo schváleno na zasedání ZO dne Příjmy celkem byly zvýšeny o částku Kč. Výdaje celkem byly zvýšeny o částku Kč. Schodek mezi výší příjmů a výdajů ve výši Kč byl pokryt z prostředků na běžném účtu z minulých let. 2) Rozpočtové opatření č. 2 bylo schváleno na zasedání ZO dne Příjmy celkem byly zvýšeny o částku Kč. Výdaje celkem byly zvýšeny o částku Kč. Schodek mezi výší příjmů a výdajů ve výši Kč byl pokryt z prostředků na běžném účtu z minulých let. 3) Rozpočtové opatření č. 3 bylo schváleno na zasedání ZO dne Příjmy celkem byly zvýšeny o částku Kč. Výdaje celkem byly zvýšeny o částku Kč. Schodek mezi výší příjmů a výdajů ve výši Kč byl pokryt z prostředků na běžném účtu z minulých let. 4) Rozpočtové opatření č. 4 bylo schváleno na zasedání ZO dne Příjmy celkem byly zvýšeny o částku Kč. Výdaje celkem byly sníženy o částku Kč. Přebytek činil Kč. Rozpočet příjmů a výdajů byl splněn. KEO-W Strana 13/15

20 Vyúčtování fin. vztahů ke státnímu rozpočtu Transfery byly řádně vyúčtovány a vyčerpány. Nevyčerpaná dotace na volby do ZK ve výši 8 519,00 Kč byla vrácena v rámci finančního vypořádání v roce Vyúčtování fin. vztahů k ost. rozp. veřejné úrovně Transfery z ostatních rozpočtů veřejné úrovně nebyly v roce 2016 čerpány. Hospodářská činnost Obec nevede hospodářskou činnost. Obec nemá zřízen účelový fond. Tvorba a použití pěněžních fondů Majetek a hospodaření příspěvkových organizací Obec není zřizovatelem příspěvkové organizace. Majetek a hospodaření ostatních právnických osob Obec není zřizovatelem jiné právnické osoby. Přezkoumání hospodaření obce za rok 2016 Přezkoumání hospodaření obce za rok 2016 vykonali pověření pracovníci odboru kontroly Krajského úřadu Ústeckého kraje. Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech (dílčí) a (závěrečné) na základě 42 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce byla vyhotovena dne Závěr zprávy: 1) Při přezkoumání hospodaření ÚSC Chotiněves za rok 2016 nebyly zjištěny chyby a nedostatky ( 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.) 2) Při přezkoumání hospodaření ÚSC Chotiněves za rok 2016 nebyla zjištěna rizika dle 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb. KEO-W Strana 14/15

21 3) Při přezkoumání hospodaření ÚSC Chotiněves za rok 2016 byly zjištěny dle 10 odst. 4 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. Následující podíly: a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku ( 4,72 %) b) podíl závazků na rozpočtu územního celku ( 5,86 %) c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku ( 15,27 %) Plné znění zprávy o výsledku hospodaření obce za rok 2016 je přílohou k závěrečnému účtu. Návrh na usnesení: "Zastupitelstvo obce schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2016 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2016 bez výhrad." Vyvěšeno na úřední desce dne: Sejmuto z úřední desky dne: Vyvěšeno na elektronické úřední desce dne: Sejmuto z elektronické úřední desky dne: Připomínky k závěrečnému účtu mohou občané uplatnit buď, písemně ve lhůtě do nebo ústně na zasedání zastupitelstva. Osoba odpovědná za správnost údajů Podpis:... Statutární zástupce Podpis:... Razítko organizace KEO-W Strana 15/15