Závěrečný účet za rok 2015

Transkript

1 Obec Záluží Údaje o organizaci Závěrečný účet za rok 2015 Sestavený ke dni Název Adresa IČ Právní forma Obec Záluží Záluží Záluží Zatím neurčeno Kontaktní údaje Telefon ou.zaluzi@tiscali.cz Doplňující údaje o organizaci Obsah závěrečného účtu I. Rozpočtové hospodaření - sumárně Daňové příjmy Plnění běžných výdajů dle paragrafů Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Měsíční stav finančních prostředků Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících Příjmy a výdaje dle účelových znaků II. Porovnání příjmů a výdajů III. Investiční a neinvestiční transfery ke státnímu rozpočtu Investiční a neinvestiční transfery k ostatním rozpočtům IV. Majetek KEO-W

2 Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Třída Skutečnost PŘÍJMY 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY , , , ,86 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , , , ,94 4 PŘIJATÉ TRANSFERY , , , ,00 C E L K E M P Ř Í J M Y Třída , , , ,80 Skutečnost VÝDAJE 5 BĚŽNÉ VÝDAJE , , , ,55 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE , C E L K E M V Ý D A J E , , , ,55 KEO-W Strana 1

3 Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Krátkodobé financování z tuzemska FINANCOVÁNÍ Třída Skutečnost 8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtec Dlouhodobé financování z tuzemska Opravné položky k peněžním operacím 8901 Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+ CELKEM FINANCOVÁNÍ , , , , , , , , , ,75 KEO-W Strana 2

4 DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky Položky Skutečnost Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) , , , ,15 Místní popl. (Pol:133x-134x) , , , ,00 Správní popl. (Pol:136x) , ,15 5 Daň z nemov. (Pol:1511) , , , ,46 Odvody z vybr.čin. (Pol:135x) 6 428, , ,90 71,25 KEO-W Strana 3

5 Plnění běžných výdajů dle paragrafů Paragraf 1014 Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterin 1032 Podpora ostatních produkčních činností 2212 Silnice 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2310 Pitná voda 3111 Mateřské školy 3341 Rozhlas a televize 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3631 Veřejné osvětlení 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5212 Ochrana obyvatelstva 5219 Ostatní záležitosti ochrany obyvatelstva 5272 Činn.organů kriz.říz.na úz.úrovni a dal.úz.sp.úřadů v 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 6112 Zastupitelstva obcí 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 6402 Finanční vypořádání minulých let Skutečnost , , ,50 674, , ,27 66, , , , , , , ,58 217, , , , ,91 489, , ,80 11, , , ,68 449, , , ,56 286, , , , , , , , , , , , , , ,79 10, , , ,56 23, , , ,66 63,00 Celkem Skutečnost , , , ,55 KEO-W Strana 4

6 Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací C E L K E M P Ř Í J M Y PŘÍJMY Skutečnost , , , , , , ,16 718, , ,71 6, , ,93 7, , , ,78 28, , , , , , , ,40 147, , , , ,80 KEO-W Strana 5

7 Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 1014 Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterin 1032 Podpora ostatních produkčních činností 2212 Silnice 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2310 Pitná voda 3111 Mateřské školy 3341 Rozhlas a televize 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3631 Veřejné osvětlení 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5212 Ochrana obyvatelstva 5219 Ostatní záležitosti ochrany obyvatelstva 5272 Činn.organů kriz.říz.na úz.úrovni a dal.úz.sp.úřadů v 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 6112 Zastupitelstva obcí 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 6402 Finanční vypořádání minulých let C E L K E M V Ý D A J E VÝDAJE Skutečnost , , ,50 674, , ,27 66, , , , , , , ,58 217, , , , , , , , ,80 11, , , ,68 449, , , ,56 286, , , , , , , , , , , , , , ,79 10, , , ,56 23, , , ,66 63, , , , ,55 KEO-W Strana 6

8 Měsíční stav finančních prostředků Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Základní běžný účet Pokladna 261/xx , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , KEO-W Strana 7

9 Porovnání běžných a kapitálových výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Běžné výdaje 5xxx Kapitálové výdaje 6xxx , , , , , , , , , , , , , KEO-W Strana 8

10 Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti , , ,97 91, Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.či 3 254, , ,35 745, Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnos , , ,89 44, Daň z příjmů právnických osob , , ,99 28, Daň z přidané hodnoty , , ,94 431, Odvody za odnětí půdy ze zemědělsk 5 752, ,87 248, Poplatky za odnětí pozemků plnění fu 107, ,33 43, Poplatek za provoz systému shromaž , , , , Poplatek ze psů , , Odvod z loterií a podobných her krom 6 428, , ,90 71, Správní poplatky , , Daň z nemovitých věcí , , , , Příjmy z poskytování služeb a výrobk , ,93 7, Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecif 3 366, ,00 34, Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z úroků (část) 1 402, , ,50 97, Příjmy z podílů na zisku a dividend , , Přijaté neinvestiční dary Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr , , , , Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a , , ,16 718, Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci Ostatní neinvest.přij.transfery od rozp 3 874, ,33 26,00 Příjmy: , , , Platy zaměstnanců v pracovním pom , , , , Ostatní osobní výdaje , , , , Odměny členů zastupitelstev obcí a k , , ,97 99, Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek , , , , Povinné pojistné na veřejné zdravotní , , , , Povinné pojistné na úrazové pojištění 1 696, , ,80 304, Ochranné pomůcky Knihy, učební pomůcky a tisk , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , , , Nákup materiálu jinde nezařazený , , , , Studená voda 476, , ,20 24, Elektrická energie , , , , Pohonné hmoty a maziva , , ,16 84, Poštovní služby 2 033, , ,83 66, Služby telekomunikací a radiokomuni , , ,67 68, Služby peněžních ústavů 6 566, , ,49 33, Nájemné Služby školení a vzdělávání , , , , Nákup ostatních služeb , , , , Opravy a udržování , , ,51 924, Programové vybavení , ,72 691, Cestovné (tuzemské i zahraniční) , , ,73 331, Pohoštění , , , , Poskytované zálohy vlastní pokladně 5191 Zaplacené sankce 408, ,60 92, Věcné dary 8 919, , ,10 81, Neinvestiční transfery spolkům Ost.neinvestiční transfery neziskovým 805, , ,44 95, Neinvestiční transfery obcím , Ost.neinvest.transfery veřejným rozpo 2 445, , ,04 155, Neinvestiční transfery cizím příspěvko Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk Budovy, haly a stavby KEO-W Strana 9

11 Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost 6130 Pozemky , Výdaje: , , , Účel.dotace na výdaje spoj.s volbami do zastupitelstev v obc Skutečnost % % 5364 Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk , ,00 Výdaje: 1 784, , Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do Parlamentu ČR a zastup Skutečnost % % 5364 Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk , ,00 Výdaje: 7 143, , Účel.dotace na výdaje spoj. s přípr.a konáním voleb do Evr.p Skutečnost % % 5364 Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk , Výdaje: , Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze , ,04 287,00 Příjmy: , ,04 287, Platy zaměstnanců v pracovním pom , ,97 245, Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek 5 499, ,98 1, Povinné pojistné na veřejné zdravotní 1 992, ,60 8, Náhrady mezd v době nemoci Výdaje: , ,19 254, Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze , , ,00 Příjmy: , , , Platy zaměstnanců v pracovním pom , , , Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek , ,89 34, Povinné pojistné na veřejné zdravotní , ,17 211, Náhrady mezd v době nemoci 1 415, ,59 35,00 Výdaje: , , , Operační program Zaměstnanost Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 4 575, ,46 25,00 Příjmy: 4 575, ,46 25, Platy zaměstnanců v pracovním pom 3 415, ,57 85, Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek 854, ,40 146, Povinné pojistné na veřejné zdravotní 307, ,71 43,00 Výdaje: 4 576, ,35 274, Operační program Zaměstnanost Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze , ,96 8,00 Příjmy: , ,96 8, Platy zaměstnanců v pracovním pom , ,78 36, Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek , Povinné pojistné na veřejné zdravotní 1 437, ,80 63,00 Výdaje: , ,49 109,00 KEO-W Strana 10

12 Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost Skutečnost CELKEM PŘÍJMY: , , , ,80 CELKEM VÝDAJE: , , , ,55 KEO-W Strana 11

13 Porovnání příjmů a výdajů P Ř Í J M Y , , ,20 V Ý D A J E , , ,45 KEO-W Strana 12

14 Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu Uz Poskytovatel Název Neinvestiční transfery Poskytnuto k Použito k Vratka v průběhu roku Vratka při fin. vypořádání MPSV ČR Operační program Zaměstnanost , , MPSV ČR Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ , ,00 C e l k e m , ,00 C E L K E M , ,00 KEO-W Strana 13

15 Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně Pol Popis Neinvestiční transfery Poskytnuto k Použito k Vratka v průběhu roku Vratka při fin. vypořádání Neinv.přij.transfery ze st.roz Ostatní neinvest.přij.transfery od rozpočtů územní úrovně 3 874, Příspěvek Kočičí domov Sluníčko MAS Podřipsko 805,00 805, Město Roudnice n.l. - přestupky Město Roudnice n.l. - městská policie DSO Podřipsko 815,00 815, SONO Příspěvek MŠ V Zátiší Dobříň C e l k e m , C E L K E M , KEO-W Strana 14

16 Majetek Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Změna stavu (přírůstek+/úbytek-) Konečný stav k , , ,80 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí Drobný dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý finanční majetek Ostatní dlouhodobý finanční majetek Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,41 KEO-W Strana 15

17 Osoba odpovědná za správnost údajů Podpis:... Statutární zástupce Podpis:... Razítko organizace KEO-W Strana 16