Závěrečný účet za rok 2016

Transkript

1 Závěrečný účet za rok 2016 Údaje o organizaci Závěrečný účet za rok 2016 Sestavený ke dni Název Adresa IČ Právní forma Kamýk Kamýk Obec nebo městská část hlavního města Prahy Kontaktní údaje Telefon agentura.valentova@seznam.cz Doplňující údaje o organizaci Obsah závěrečného účtu I. Rozpočtové hospodaření - detailně Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Měsíční stav finančních prostředků II. Porovnání závazků a pohledávek Porovnání příjmů a výdajů III. Investiční a neinvestiční transfery ke státnímu rozpočtu Investiční a neinvestiční transfery k ostatním rozpočtům IV. Majetek V. Komentáře KEO-W

2 KEO-W / Uc15e Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně P Ř Í J M Y Rozpočet Rozpočet Položka Skutečnost % % schválený upravený Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a fun 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnos 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů 1121 Daň z příjmů právnických osob 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 1211 Daň z přidané hodnoty 1340 Poplatek za provoz systému shromažďová 1341 Poplatek ze psů 1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z v 1361 Správní poplatky 1511 Daň z nemovitých věcí Rozdíl , ,00 118, ,00 102, , , ,00 131, ,00 91, , , ,00 119, ,00 104, , , ,00 131, ,00 118, , ,00 0,00 0, ,00 100,00 0, , ,00 116, ,00 101, , , ,00 107, ,00 102, , , ,00 63, ,00 63, , , ,00 135, ,00 90,02 897, , ,00 65, ,00 57, , , ,00 102, ,00 102, ,68 Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY , ,00 147, ,00 103, ,37 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za 2119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikov 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a j 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 2141 Příjmy z úroků (část) 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 2343 Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vyd 8 871, ,00 126, ,00 63, , , ,00 35, ,00 35, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 59, ,00 59, , , ,00 167, ,00 72, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 853, ,00 85, ,00 85,31 146, ,00 0,00 0, ,00 55,00 900, , ,00 131, ,00 98,47 305, ,00 0,00 0, ,00 87,00 390, , ,00 104, ,00 99,30 592,00 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , ,00 113, ,00 88, ,43 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 3111 Příjmy z prodeje pozemků , ,00 97, ,00 97, ,00 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY , ,00 97, ,00 97, ,00 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4129 Ostatní neinvest.přij.transfery od rozpočtů 4222 Investiční přijaté transfery od krajů ,00 0,00 0, ,00 100,00 0, , ,00 101, ,00 100,00 0, ,00 0,00 0, ,00 98,94 909,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 987,00 0,00 0,00 0,00 0,00-987,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY , ,00 296, ,00 61, ,00 PŘÍJMY CELKEM , ,00 126, ,00 98, ,06 KEO-W Strana 1

3 KEO-W / Uc15e Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně V Ý D A J E Rozpočet Rozpočet Položka Skutečnost % % schválený upravený Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zam 5021 Ostatní osobní výdaje 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 5132 Ochranné pomůcky 5134 Prádlo, oděv a obuv 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5151 Studená voda 5153 Plyn 5154 Elektrická energie 5156 Pohonné hmoty a maziva 5161 Poštovní služby 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5163 Služby peněžních ústavů 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 5167 Služby školení a vzdělávání 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5172 Programové vybavení 5175 Pohoštění 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 5191 Zaplacené sankce 5194 Věcné dary 5222 Neinvestiční transfery spolkům 5321 Neinvestiční transfery obcím 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím a stát 5424 Náhrady mezd v době nemoci 5499 Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu 5901 Nespecifikované rezervy Rozdíl , ,00 118, ,00 96, , , ,00 313, ,00 94, , , ,00 99, ,00 99,77 125, , ,00 111, ,00 91, , , ,00 108, ,00 88, , , ,00 71, ,00 71,80 564, , ,00 143, ,00 85,98 701, , ,00 529, ,00 88,22 707, ,00 0,00 0, ,00 67,50 650, ,00 0,00 0, ,00 98, , , ,00 357, ,00 92, , , ,00 88, ,00 61, , , ,00 110, ,00 98,73 709, , ,00 86, ,00 83, , , ,00 81, ,00 81, , , ,00 130, ,00 65, , , ,00 71, ,00 71, , , ,00 195, ,00 97, ,80 0, ,00 0, ,00 0, , , ,00 333, ,00 83,33 667, ,80 0,00 0, ,00 96, , , ,00 114, ,00 80, , , ,00 261, ,00 90, , , ,00 103, ,00 97,26 439, , ,00 121, ,00 60, ,00 240,00 0,00 0, ,00 24,00 760,00 218,00 0,00 0, ,00 21,80 782, , ,00 154, ,00 77, ,50 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, , , ,00 111, ,00 80, , , ,00 5, ,00 54, , ,00 0,00 0, ,00 100,00 0, , ,00 183, ,00 73, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE , ,00 172, ,00 89, ,90 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného 6121 Budovy, haly a stavby , ,00 46, ,00 89, , ,00 0,00 0, ,00 97, ,00 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE , ,00 168, ,00 95, ,00 VÝDAJE CELKEM , ,00 171, ,00 90, ,90 KEO-W Strana 2

4 KEO-W / Uc15e Název položky text Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) CELKEM FINANCOVÁNÍ Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně FINANCOVÁNÍ Položka Skutečnost Rozpočet schválený Rozpočet % % upravený , ,00 76, ,00 124, , ,00 76, ,00 124,23 KEO-W Strana 3

5 KEO-W / Uc15c Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky 2122 Sběr a zpracování druhotných surovin 2141 Vnitřní obchod 2341 Vodní díla v zemědělské krajině 3392 Zájmová činnost v kultuře 3612 Bytové hospodářství 3613 Nebytové hospodářství 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací C E L K E M P Ř Í J M Y PŘÍJMY Skutečnost Rozpočet schválený Rozpočet % % upravený Rozdíl , ,00 152, ,00 99, , , ,00 104, ,00 99,30 592, ,00 0,00 0, ,00 87,00 390, ,00 0,00 0, ,00 69, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, , , ,00 139, ,00 79, , ,00 0,00 0, ,00 133, , , ,00 97, ,00 97, , , ,00 131, ,00 98,47 305, ,00 0,00 0, ,00 55,00 900, , ,00 17, ,00 17, ,00 853, ,00 85, ,00 85,31 146, , ,00 126, ,00 98, ,06 KEO-W Strana 4

6 KEO-W / Uc15c Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 1014 Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterin 2212 Silnice 2341 Vodní díla v zemědělské krajině 3319 Ostatní záležitosti kultury 3322 Zachování a obnova kulturních památek 3341 Rozhlas a televize 3392 Zájmová činnost v kultuře 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3612 Bytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3635 Územní plánování 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatels 4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 4399 Ost.záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanost 5212 Ochrana obyvatelstva 6112 Zastupitelstva obcí 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6399 Ostatní finanční operace 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené C E L K E M V Ý D A J E VÝDAJE Skutečnost Rozpočet schválený Rozpočet % % upravený Rozdíl 2 000,00 0,00 0, ,00 100,00 0, , ,00 165, ,00 81, , ,00 0,00 0, ,00 99,13 979, ,00 0,00 0, ,00 77,27 682, , ,00 57, ,00 57, ,00 540,00 0,00 0, ,00 54,00 460, , , , ,00 95, , , ,00 81, ,00 71, , ,00 0,00 0, ,00 96, , , ,00 10, ,00 43, , , ,00 54, ,00 54, , , ,00 46, ,00 89, , , ,00 540, ,00 98, , ,00 0,00 0, ,00 95,96 202, , ,00 109, ,00 95, , , ,00 201, ,00 98,90 560, , ,00 169, ,00 94, ,43 0, ,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 88,20 472, ,50 0,00 0, ,00 88,38 813,50 0, ,00 0, ,00 0, , , ,00 99, ,00 99,33 397, ,00 0,00 0, ,00 78, , , ,00 108, ,00 85, , , ,00 98, ,00 98,37 97, ,00 0,00 0, ,00 100,00 0, , ,00 88, ,00 75, , , ,00 171, ,00 90, ,90 KEO-W Strana 5

7 KEO-W / Uc15p Měsíční stav finančních prostředků Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Základní běžný účet Pokladna 261/xx , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,52 450,00 KEO-W Strana 6

8 Porovnání závazků a pohledávek 321 Dodavatelé 324 Krátkodobé přijaté zálohy 331 Zaměstnanci 336 Sociální zabezpečení 337 Zdravotní pojištění 342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění 349 Závazky k vybr.míst.vládním institucím 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 378 Ostatní krátkodobé závazky Závazky KEO-W / Uc15t , , , , , , , , , , , , , , ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 450,00 KEO-W Strana 7

9 Porovnání závazků a pohledávek KEO-W / Uc15t 311 Odběratelé 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti 342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění 346 Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi 348 Pohledávky za vybr.míst.vlád.institucemi Pohledávky , , , , , , , , , ,00 0,00 213, ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 KEO-W Strana 8

10 KEO-W / Uc15w Porovnání příjmů a výdajů P Ř Í J M Y , , ,94 V Ý D A J E , , ,10 KEO-W Strana 9

11 KEO-W / Uc15v Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu Uz Poskytovatel Název Neinvestiční transfery Poskytnuto k Použito k Vratka v průběhu roku Vratka při fin. vypořádání MPSV ČR Operační program Zaměstnanost , ,00 0,00 0, VPS ČR Účel.dotace na výdaje spojené s volbami do Senátu a za , ,00 0, ,00 C e l k e m , ,00 0, ,00 C E L K E M , ,00 0, ,00 KEO-W Strana 10

12 KEO-W / Uc15y Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně Pol UZ Popis Neinvestiční transfery Poskytnuto k Použito k Vratka v průběhu roku Vratka při fin. vypořádání Příspěvek na výkon státní správy , ,00 0,00 0, SONO - peněžní dar 987,00 987,00 0,00 0,00 C e l k e m , ,00 0,00 0,00 C E L K E M , ,00 0,00 0,00 KEO-W Strana 11

13 KEO-W / Ucmaj Majetek Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Změna stavu (přírůstek+/úbytek-) Konečný stav k , , , ,00 0, ,00 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí Drobný dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek , , , ,12 0, , , , , , , , , , , , , ,50 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek Poskyt.zálohy na dlouh.hmotný majetek ,00 0, ,00 Dlouhodobý finanční majetek Ostatní dlouhodobý finanční majetek Zboží a ostatní zásoby Zboží na skladě Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku ,00 0, , ,00-875, , , , , , , , , , , , , , , , ,60 KEO-W Strana 12

14 KEO-W / Uckom Plnění příjmů a výdajů Rozpočet příjmů a výdajů byl splněn. KEO-W Strana 13

15 KEO-W / Uckom Hospodaření organizačních složek Obec není zřizovatelem organizační složky. KEO-W Strana 14

16 KEO-W / Uckom Vyúčtování fin. vztahů ke státnímu rozpočtu Transfery (dotace) byly řádně vyčerpány a vyúčtovány. Nevyčerpaný transfer (dotace) na volby do ZK byl vrácen v rámci finančního vypořádání v roce KEO-W Strana 15

17 KEO-W / Uckom Vyúčtování fin. vztahů k ost. rozp. veřejné úrovně Transfery (dotace) byly řádně vyčerpány a vyúčtovány. KEO-W Strana 16

18 KEO-W / Uckom Hospodářská činnost Obec nevede hospodářskou činnost. KEO-W Strana 17

19 KEO-W / Uckom Tvorba a použití pěněžních fondů Obec nemá zřízen účelový fond. KEO-W Strana 18

20 KEO-W / Uckom Majetek a hospodaření příspěvkových organizací Obec není zřizovatelem příspěvkové organizace. KEO-W Strana 19

21 KEO-W / Uckom Majetek a hospodaření ostatních právnických osob Obec není zřizovatelem jiné právnické osoby. KEO-W Strana 20

22 KEO-W / Uckom Přezkoumání obce za rok 2016 se uskutečnilo ve dvou etapách. Dílčí přezkoumání bylo provedeno dne Závěrečné přezkoumání dne Závěrečná zpráva byla vyhotovena dne Závěr přezkoumání: 1) Při přezkoumání hospodaření ÚSC Kamýk za rok 2016 nebyly zjištěny chyby a nedostatky ( 10 odst. 3 písmo a) zákona č. 420/2004 Sb.). 2) Při přezkoumání hospodaření ÚSC Kamýk za rok 2016 nebyla zjištěna rizika dle 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb. 3) Při přezkoumání hospodaření ÚSC Kamýk za rok 2016 byly zjištěny dle 10 odst. 4 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. následující podíly: a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 3,03 % b ) podíl závazků na rozpočtu územního celku 2,18 % c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 15,08 % Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření obce Kamýk za rok 2016 je přílohou závěrečného účtu. Zastupitelstvo obce Kamýk schválilo celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2016 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2016 bez výhrad dne usnesení č KEO-W Strana 21

23 Závěrečný účet za rok 2016 Osoba odpovědná za správnost údajů Podpis:... Statutární zástupce Podpis:... Razítko organizace KEO-W Strana 22