Návrh závěrečného účtu za rok 2018

Transkript

1 Návrh závěrečného účtu za rok 2018 Údaje o organizaci Návrh závěrečného účtu za rok 2018 Sestavený ke dni Název Adresa IČO Právní forma Statenice Statenice Obec nebo městská část hlavního města Prahy Kontaktní údaje Telefon lucie.humlova@acont.cz Doplňující údaje o organizaci Obsah návrhu závěrečného účtu I. Rozpočtové hospodaření - detailně Daňové příjmy Plnění sdílených daní po měsících Plnění běžných výdajů dle paragrafů Analýza příjmů a výdajů po měsících II. Porovnání příjmů a výdajů III. Investiční a neinvestiční transfery ke státnímu rozpočtu Investiční a neinvestiční transfery k ostatním rozpočtům IV. Majetek V. Komentáře KEO-W

2 KEO-W / Uc15e Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně P Ř Í J M Y Položka Skutečnost % % schválený upravený Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost schválený % upravený % 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená popla 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž 1121 Daň z příjmů právnických osob 1211 Daň z přidané hodnoty 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského 1340 Poplatek za provoz systému shromažďová 1341 Poplatek ze psů 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 1361 Správní poplatky 1381 Daň z hazardních her 1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher Daň z nemovitých věcí , , , , , ,93 64, , , ,98 54, , , , , , , , , ,93 91, , , , , , , , , ,50 76, , , ,69 40, , , ,99 74,02 61, ,44 38, , , ,99 96,88 Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY , , , ,78 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost schválený % upravený % 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku 2141 Příjmy z úroků (část) 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 2321 Přijaté neinvestiční dary 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , , , , , , , , , , ,22 994, , , , ,47 86 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , , , ,33 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Skutečnost schválený % upravený % 3111 Příjmy z prodeje pozemků , ,81 68 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY , ,81 68 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY Skutečnost schválený % upravený % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh 4113 Neinvestiční přijaté transfery ze státních fo 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. r , , , , , , , , , , , ,60 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY , , , ,90 PŘÍJMY CELKEM , , ,00 99, ,21 KEO-W Strana 1

3 KEO-W / Uc15e Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně V Ý D A J E Položka Skutečnost % % schválený upravený Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost schválený % upravený % 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zam 5021 Ostatní osobní výdaje 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 5132 Ochranné pomůcky 5134 Prádlo, oděv a obuv 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5151 Studená voda 5154 Elektrická energie 5156 Pohonné hmoty a maziva 5161 Poštovní služby 5162 Služby elektronických komunikací 5163 Služby peněžních ústavů 5164 Nájemné 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 5167 Služby školení a vzdělávání 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5172 Programové vybavení 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5175 Pohoštění 5178 Nájemné za nájem s právem koupě 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně 5192 Poskytnuté náhrady 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 5194 Věcné dary 5222 Neinvestiční transfery spolkům 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a po 5321 Neinvestiční transfery obcím 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 5424 Náhrady mezd v době nemoci 5492 Dary obyvatelstvu , , ,00 96, , , , ,00 73, , , , , , , ,00 88, , , , , , ,13 112, , , ,50 165, , , , , , , ,20 51, , , , ,28 66, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,10 666, , , , , , , ,00 75, , , , ,23 913, , , , , , , ,00 85, , , , ,00 55, , , , , , , , , , , , , ,00 8, , , , ,89 751, , , ,00 99,20 246, , , ,95 102, , , , , , , , , , ,00 17, , , ,15 837, , , , , , ,00 Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE , , ,48 77, ,72 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Skutečnost schválený % upravený % 6121 Budovy, haly a stavby 6122 Stroje, přístroje a zařízení 6130 Pozemky , , ,52 3, , , , , , , Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE , , ,52 6, ,00 VÝDAJE CELKEM , , ,00 44, ,72 KEO-W Strana 2

4 KEO-W / Uc15e Název položky text Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) Opravné položky k peněžním operacím CELKEM FINANCOVÁNÍ Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně FINANCOVÁNÍ Položka Skutečnost schválený % % upravený , , , , , ,58 KEO-W Strana 3

5 KEO-W / Uc15g DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky Položky Skutečnost schválený % % upravený Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) , , ,46 Místní popl. (Pol:133x-134x) , , ,94 721,91 Správní popl. (Pol:136x) , , ,69 40,95 Daň z nemov. (Pol:1511) , , ,99 96,88 KEO-W Strana 4

6 KEO-W / Uc15h Sdílené daně po měsících Měsíc Skutečnost Leden ,95 Únor ,42 Březen ,12 Duben ,60 Květen ,45 Červen ,49 Červenec ,88 Srpen ,20 Září ,47 Říjen ,79 Listopad ,59 Prosinec ,58 CELKEM ,54 KEO-W Strana 5

7 Plnění běžných výdajů dle paragrafů Paragraf 1014 Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterin 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2292 Dopravní obslužnost veřejnými službami 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3111 Mateřské školy 3314 Činnosti knihovnické 3319 Ostatní záležitosti kultury 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3631 Veřejné osvětlení 3632 Pohřebnictví 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel 6118 Volba prezidenta republiky 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Skutečnost schválený % % upravený KEO-W / Uc15i , , , , , , ,89 751, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 88, , , , ,48 57, , , , , , , , , ,28 430, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,70 507,40 Celkem Skutečnost schválený % % upravený , , ,48 77, ,72 KEO-W Strana 6

8 KEO-W / Uc15k Porovnání příjmů a výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Příjmy Výdaje , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,28 KEO-W Strana 7

9 KEO-W / Uc15w Porovnání příjmů a výdajů P Ř Í J M Y , , ,79 V Ý D A J E , , ,28 KEO-W Strana 8

10 KEO-W / Uc15v Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu Uz Poskytovatel Název Investiční transfery Poskytnuto k Použito k Vratka v průběhu roku Vratka při fin. vypořádání MŽP ČR Op.prog.život.prostř pr.č prostř.EU-IV , ,60 C e l k e m , ,60 Uz Poskytovatel Název Neinvestiční transfery Poskytnuto k Použito k Vratka v průběhu roku Vratka při fin. vypořádání MŽP ČR Op.prog.život.prostř pr.č prostř.EU-NI , , SFŽP ČR Národní program Životní prostředí NIV , , VPS ČR Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta Č , , VPS ČR Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do Parlamentu ČR a , ,00 C e l k e m , ,30 C E L K E M , ,90 KEO-W Strana 9

11 KEO-W / Uc15y Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně Pol UZ Popis Neinvestiční transfery Poskytnuto k Použito k Vratka v průběhu roku Vratka při fin. vypořádání Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta C e l k e m C E L K E M KEO-W Strana 10

12 KEO-W / Ucmaj Majetek Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Změna stavu (přírůstek+/úbytek-) Konečný stav k , , , , ,50 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí Drobný dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý finanční majetek Termínované vklady dlouhodobé Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,25 KEO-W Strana 11

13 KEO-W / Uckom Doplňující údaje: nemá zřízené žádné příspěvkové organizace. Obec neprovozuje hospodářskou činnost. Obec nemá zřízené žádné peněžní fondy. Zpráva o přezkoumání hospodaření: Přezkoumání hospodaření obce k provedl Krajský úřad Středočeského kraje, odbor kontroly a interního auditu dne Přezkoumání hospodaření obce za r bylo provedeno v rozsahu stanoveném zákonem č. 420/2004 Sb. o přezkoumávání hospodaření územně samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů a v návaznosti na dílčí přezkoumání hospodaření vykonané dne Závěr: Při přezkoumání hospodaření dle 2 a 3 zákona č. 420/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů za rok 2018 nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření obce za r je přílohou závěrečného účtu. KEO-W Strana 12

14 Návrh závěrečného účtu za rok 2018 Osoba odpovědná za správnost údajů Podpis:... Statutární zástupce Podpis:... Razítko organizace KEO-W Strana 13