ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE STUDENÁ

Transkript

1 Závěrečný účet schválen zastupitelstvem dne: Usnesení č. 29/3 Starosta obce (podpis,razítko): ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE STUDENÁ za rok 2016 náměstí sv.j. Nepomuckého 18, Studená Celkové příjmy Celkové výdaje Rozdíl Splátky úvěrů - dlouhodobých Zůstatek BÚ TÚSF Rezerva lom Sumrakov Rezerva - financování a real.vodohosp.majetku Studená Rezerva - financování a real.vodohosp.majetku Celkem Dep.účet Kauce Celkem cizí účty ,15 Kč ,03 Kč ,12 Kč ,06 Kč ,66 Kč ,89 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,21 Kč ,76 Kč ,00 Kč ,21 Kč ,21 Kč Nesplacené úvěry ČS a.s ,41 Kč TESCO s.r.o., (AVE CZ) ,00 Kč ČSOB a.s ,00 Kč Zadluženost obce k ,41 Kč Výsledek hospodaření ,99 Kč Od se stala Obec Studená plátcem DPH. Podrobnější informace na OÚ. Návrh závěrečného účtu obce zveřejněn od

2 1. Příjmy: OdPa ÚZ ORG Položka Text Rozpočet Upravený Skutečnost 2015 v Kč rozpočet DAŇOVÉ PŘÍJMY OdPa ÚZ ORG Položka Rozpočet Upravený Skutečnost v Kč rozpočet 1111 Daň z příjmu FO závislá činnost , , Daň z přímu FO - samostatně výdělečně činných , , Daň z příjmu FO - zvláštní sazba (srážková daň) , , Daň z příjmu PO , , Daň z příjmu PO - za obce , , Daň z přidané hodnoty , , Odvody za odnětí půdy-z.p.f , , Popl.-odnětí poz.-funkce lesa 0 303,00 303, Poplatek za komunální odpad ,00 0, Popl.za prov.sys.likv.kom.odp , , Poplatky ze psů , , Pobytové poplatky , , Poplatky za užívání veřejného prostranství , , Odvod výtěžku z provozování loterii , , Odvody z VHP , , Správní poplatky , , Daň z nemovitostí , , Daň z příjmu FO - závislá činnost 1,5 % , , Daň z příjmu FO - samostatně výdělečně činných 23,58 % , ,76 Daňové příjmy celkem , ,22 DOTACE OdPa ÚZ ORG Položka Text Rozpočet UR Skutečnost v Kč v Kč v Kč Neinv.přijaté transf. Z VPS SR-VOLBY 0, , , Neinv.přij.tran.ze SR-souhr.dot.vztah , , , Ost.neiv.přij.transfery ze SR-progr. VISK 3 0, , , Ost.neiv.přij.transfery ze SR-Progr.péče o krajinu 0, , , Ost.neiv.přij.transfery ze SR-SDH 0, , , Ost.neiv.přij.transfery ze SR-VPP 0, , , Neinv.přijaté transf.od krajů-dopr.olympiáda 0, , , Neinv.přijaté transf.od krajů-hosp.v lesích 8 352, , , Neinv.přijaté transf.od krajů-sdh , , , Neinv.přijaté transf.od krajů-opr.mk Olšany 0, , , Invest.přijaté transf.od krajů-obnova přísř.v Bukovici , , , Invest.přijaté transf.od krajů-rek.ov Sumrakov 0, , ,00 Přijaté dotace celkem , , ,00 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY OdPa ÚZ Položka Text Rozpočet UR Skutečnost v Kč v Kč v Kč Ozdravování hosp.zvířat Známky pro psy 200,00 200,00 140,00 Celkem 200,00 200,00 140, Pěstební činnost 2111 Pěstební činnost - příjmy z prodeje dřeva , , , Příjmy z pronájmu pozemků , , ,00 Celkem , , , Ostatní záležitosti těžebního průmyslu 2131 Příjmy z pronájmu pozemků - Lom Sumrakov , , , Příjmy z úhrady dobývacího prostoru, nerostů , , ,76 Celkem , , ,76 1

3 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 2111 Služby veřejné WC - AČ 5 000, , , Vratky, přeplatky min. let 99, , ,00 Celkem 5 099, , , Pitná voda 2111 Vodné , , , Nájemné ČEVAK , , , Vratky, přeplatky min. let 1 464, , ,00 Celkem , , , Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly 2132 Příjmy z pronájmu ČEVAK , , , Příj.nekapit.příspěvky, náhrady 0, , ,90 Celkem , , ,71 Základní školy Odvody PO , , , Vratky přepl. min. let , , ,00 Celkem , , , Činnosti knihovnické 2111 Příjmy z poskytování služeb , , , Příj.z prodeje zboží 100,00 100,00 26, Vratky, přeplatky z min. let 0,00 150,00 150,00 Celkem , , , Ostatní záležitosti kultury 2111 Vstupné - kulturní akce 2 000, ,00 0,00 Celkem 2 000, ,00 0, Rozhlas a televize 2111 Příjmy z poskytovaných služeb 6 000, , ,00 Celkem 6 000, , , Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 2111 Inzerce Tep,t.pomoc, veř. místo pro občany 7 000, , , Příjmy z poskytovaných služeb - internet pro občany , , , Příj.z prodeje zboží , ,00 0,00 Celkem , , , Ost.zál.kult.,círk.,sděl.pros Přijaté neinvestiční dary 0, , ,00 Celkem 0, , , Sportovní zařízení v majetku obce 2111 Služby - lyžařský vlek 5 000, ,00 0, Vratky, přeplatky min. let 565,00 565,00 565,00 Celkem 5 565, ,00 565, Ostatní tělovýchovná činnost 2111 Startovné , , , Dary sport 0, , ,00 Celkem , , ,00 Využ. Vol.času dětí a mládeže Příjmy z poskyt. služeb 3 000, , , Příj. z pron. ost.nem , ,00 600,00 Celkem 4 400, , , Všeobecně ambulantní péče 2132 Příjmy z pronájmu zdravotního střediska , , , Vratky, přeplatky min. let , , ,00 Celkem , , , Bytové hospodářství 2111 Příjmy z poskytovaných služeb , , , Nájemné z bytů , , , Vratky, přeplatky min. let , , ,00 Celkem , , ,00 2

4 3632 Pohřebnictví 2131 Pronájem hrobových míst , , , Vratky, přeplatky min. let 545,00 545,00 545,00 Celkem , , , Komunální služby a územní rozvoj 2111 Příjmy z poskytovaných služeb , , , Věcná břemena , , , Příjmy z pronájmu pozemků , , , Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí , , , Příjmy z prodeje majetku - neinvestiční 6 000, , ,00 Celkem , , , Sběr a svoz komunálního odpadu Příjmy z poskytovaných služeb - podnikatelé , , , Příjmy z poskyt.služeb-odvoz kontejnérů,papír, železo , , , Příjmy z prodeje zboží - pytle na odpad, popelnice 5 000, , ,00 Celkem , , , Využívání a zneškodňování komunálního odpadu 2324 EKO KOM , , ,00 Celkem , , , Ostatní správa v ochraně životního prostředí 2211 Pokuta - ochrana životního prostředí 0, , ,00 Celkem 0, , , Chráněné bydlení-dps 2111 Příjmy z poskytovaných služeb - Dům s peč. službou , , , Nájemné - Dům s peč. službou , , , Nájemné DPS , , , Vratky, přeplatky min. let , , ,00 Celkem , , , Požární ochrana - dobrovolná část 2322 Přijaté poj.náhrady 0, , , Vratky,přeplatky minulých let , , ,00 Celkem , , , Činnost místní správy 2111 Příjmy z poskytovaných služeb , , , Příjmy z prodeje zboží 1 500, , , Příjmy z prod.krát.a drob.dlouh.maj , , , Vratky, přeplatky min. let , , ,00 Celkem , , , Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 2141 Úroky , , ,69 Celkem , , ,69 Nedaňové příjmy celkem , , , Převody z rozpočtových účtů 0,00 0, , Ost. převody z vlastních fondů 0,00 0, ,00 Celkem 0,00 0, ,00 3

5 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY OdPa ÚZ Položka Text Rozpočet v Kč Komunální služby a územní rozvoj Příjmy z prodeje pozemků , , ,00 Celkem , , ,00 Kapitálové příjmy celkem , , ,00 PŘÍJMY CELKEM , , ,15 Příjmy celkem ,15 Konsolidace příjmů ,00 Příjmy celkem po konsolidaci ,15 4

6 2. Výdaje: OdPa ÚZ Položka Text Rozpočet UR v Kč Skutečnost v Kč 1014 Ozdravování hospodářských zvířat 5169 Umístění psů do útulků - odchycených 5 000, , ,00 Celkem 5 000, , , Pěstební činnost 5139 Nákup materiálu , , , Pohonné hmoty 3 000, ,00 0, Nákup služeb , , , Platby daní a poplatků - daň z nemovitostí , , ,00 Celkem , , , Celospolečenské funkce lesů 5171 Opravy a udržování 0, , ,00 Celkem 0, , , Ost.záležitosti lesního hosp Pozemky 0, , ,00 Celkem 0, , , Ostatní záležitosti těžebního průmyslu 5169 Služby , , , Úhrada z dobývacího prostoru, nerostů , , ,00 Celkem , , , Vnitřní obchod 5139 Materiál k údržbě - prodejna Sumrakov , ,00 0, Opravy a udržování , ,00 0, Neinvestiční dotace fyzickým osobám , , , Neinvestiční dotace právnickým osobám , , ,00 Celkem , , , Cestovní ruch 5139 Nákup materiálu 5 000, , , PHM 5 000, ,00 0, Stroje,přístr.zař.-Orientační značení pro pěší , , ,00 Celkem , , , Silnice 5139 Nákup materiálu , , , Voda 1 000, ,00 0, Pohonné hmoty , , , Nákup služeb , , , Opravy a udržování , , , Platby daní a popl.kraj.,obc , , , Budovy,haly,stavby-Lokalita K Domašínu , ,00 0,00 Celkem , , , Ostatní záležitosti pozemních komunikací 5137 DHDM 3 000, ,00 0, Materiál , , , PHM , , , Chodník ulice Zákostelní, Družstevní , , ,50 Celkem , , , Provoz veřejné silniční dopravy 5139 Nákup materiálu - autobusová čekárna , , , Vodné autobusová čekárna 2 400, , , Elektrická energie - autobusová čekárna 9 000, , , Služby 2 000, ,00 0, Údržba - autobusové čekárny , , ,30 Celkem , , ,30 5

7 2310 Pitná voda 5021 OOV VH 6 000, ,00 0, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , , Nákup materiálu , , , Voda 2 000, ,00 0, Elektrická energie - vodojemy , , , Pohonné hmoty , , , Telefony 2 000, ,00 903, Nájemné 0, , , Nákup služeb + vodoměry Domašín, rybníky , , , Opravy a udržování m.č.,opr.střechy ÚV H.Pole , , , Nespecifikované rezervy , ,00 0, Vrt Maršov, lokalika v Domašínu , , ,00 Celkem , , , Odvádění a čištění odpadních vod 5139 Nákup materiálu , , , Úroky ČOV , , , Voda 1 000, ,00 0, Pohonné hmoty 7 000, , , Nájemné - pronájem kanalizace 500,00 500,00 0, Nákup služeb , , , Opravy a udržování , , , Opravy a udržování-vhm Studená , , , Úhrady sankcí jiným rozpočtům-pokuta 8 000, , , Nespecifikované rezervy , ,00 0, Kanalizace-Mlýnská,Zákostelní,lok.K Domašínu , , ,00 Celkem , , , Revitalizace říčních systémů 5139 Nákup materiálu , , , PHM 5 000, ,00 0, Nákup služeb , , ,00 Celkem , , , Vodní díla v zemědělské krajině 5139 Nákup materiálu 0, , , PHM 0, ,00 702, Nákup služeb 0, , , Opravy a udržování 0, , ,50 Celkem 0, , , Základní školy 5139 Nákup materiálu 0,00 805,00 805, Úroky z úvěru , ,00 0, El. MŠ , , , Nákup služeb 0, , , Opravy a udržování , , , Neinvestiční příspěvek na provoz PO ZŠ a MŠ , , , Stroje, přístroje, zařízení 0, , ,00 Celkem , , , Činnosti knihovnické 5011 Platy zaměstnanců , , , Sociální pojištění , , , Zdravotní pojištění , , , Nákup knih a časopisů , , , Drobný dlouhodobý hmotný majetek , , , Nákup materiálu 7 000, , , Plyn , , , Elektrická energie , , , Služby pošt 2 000, , , Telefony 2 000, , , Školení 1 000, ,00 350, Zprac.dat a sl.inf.kom.techn , , , Nákup služeb 8 000, , , Opravy a udržování 5 000, ,00 0, Program.vybavení 7 000, , , Cestovné 2 000, ,00 960, Reprefond 1 000, ,00 847, Ostatní nákupy j.n. 550,00 550,00 550, Věcný dar 600,00 900,00 694, Náhrady mezd-nemoc 5 000, ,00 0,00 Celkem , , ,15 6

8 Ostatní záležitosti kultury Kronika vedení , , , Sociální pojištění 3 000, ,00 0, Zdravotní pojištění 1 080, ,00 0, OSA 3 500, , , Drobný dolouhodobý hmotný majetek , , , Nákup materiálu, MÚ , , , Elektrická energie 2 000, ,00 0, PHM 8 000, , , Nájemné 5 000, ,00 0, Nákup služeb - kulturní akce , , , Opravy KD , , , Pohoštění 4 000, ,00 0, Věcné dary 5 000, ,00 0, Neinv.transfery spolkům 5 000, ,00 0, Budovy,haly,stavby 0, , ,00 Celkem , , ,21 Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí Materiál k údržbě , ,00 0, Nákup služeb 2 000, ,00 0, Opravy, údržby , ,00 0, Příspěvek církev - doprava děti, ost , ,00 0, Ost.neinv.transfery VR územ.ú , ,00 0,00 Celkem , ,00 0, Místní rozhlas 5041 Poplatky OSA 4 585, , , Knihy, učetní pomůcky a tisk 1 000,00 0,00 0, Nákup materiálu 1 000, ,00 0, Opravy místního rozhlasu , , ,00 Celkem , , , Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 5011 Platy zaměstnancům-internet , , , Ostatní osobní výdaje-tep, redakční rada , , , Sociální pojištění-internet , , , Zdravotní pojištění-internet, TEP , , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5 000, , , Nákup zboží , , , Materiál -internet , , , Poštovní služby 0, ,00 758, Internet, telefony , , , Nájemné internet 6 000, , , Školení-internet 2 000, ,00 800, Služby TEP , , , Nákup služeb-internet , , , Reklamní prezentace JTV , , , Opravy a udržování-internet , , , Cestovné 1 000, ,00 344, Náhrady mezd-nemoc 6 000, ,00 0,00 Celkem , , , Sbor pro občanské záležitosti 5021 Ostatní osobní výdaje 5 000, , , Nákup materiálu , , , Nákup služeb 5 000, , , Pohoštění 0, , , Věcné dary , , , Dary obyvatelstvu - vítání občánků, první třída , , ,00 Celkem , , ,00 7

9 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 5021 OOV lyžařský vlek , , , DDHM 5 000, ,00 0, Materiál , , , Voda-st.tělocvična , , , Plyn-st.tělocvična 0, , , El. lyžařský vlek 1 200, , , PHM , , , Školení 1 000, ,00 750, Služby + revize , , , Údržba l.vlek, tělocvična , , , Cestovné 2 000, ,00 0, Ost.náhrady plac.obyvatelstvu 0, , , Budovy,haly,stavby-chata,hřiště,rek.tělocvičny-vytápění , , ,00 Celkem , , , Ostatní tělovýchovná činnost 5139 Materiál , , , PHM sněžný skútr , , , Služby , , , Údržba - sněžný skútr 5 000, ,00 0, Reprefond , , , Poskytnuté neinv. příspěvky , ,00 0, Věcný dar 1 000, , , Příspěvek - sportovní oddíly , , , Přísp. Sokol-neinv , , , Ost.neinv.transf.obyvatelstvu 5 000, , ,00 Celkem , , , Využití volného času dětí a mládeže 5021 Dětské hřiště - OOV , , , Léky a zdrav.materiál 1 000, ,00 34, DDHM 5 000, ,00 0, MÚ dětské hřiště , , , Služby , , , Opravy a udržování , ,00 0, Budovy,haly, stavby-d.hřiště-pergola , , ,81 Celkem , , , Všeobecná ambulantní péče 5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek , ,00 0, Nákup materiálu , , , Voda , , , Plyn , , , Elektrická energie , , , Nákup služeb , , , Opravy a udržování, výměna oken 0, , ,00 Celkem , , , Bytové hospodářství 5021 OOV- domovník 2 000, ,00 0, Drobný dlouhodobý hmotný majetek , ,00 0, Nákup materiálu , , , Úroky z úvěrů , , , Voda , , , Plyn , , , Elektrická energie , , , Pojištění 661,00 661,00 661, Nájemné - BH , , , Zprac.dat a sl.inf.kom.techn , , , Nákup služeb , , , Opravy a udržování , , , Příspěvek do fondu oprav , , ,00 Celkem , , ,11 8

10 3631 Veřejné osvětlení 5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek , ,00 0, Nákup materiálu , , , Elektrická energie , , , Pohonné hmoty 2 000, ,00 235, Nákup služeb , , , Opravy a udržování - běžné údržby , , , Budovy,haly, stavby-lokalita K Domašínu , , ,43 Celkem , , , Pohřebnictví 5139 Nákup materiálu , ,00 312, Elektrická energie 1 200, ,00 727, Pohonné hmoty 5 000, ,00 0, Nákup ost.služeb , ,00 0, Opravy a udržování , , ,22 Celkem , , , Výst.a údrž.míst.inženýr.sítí 6121 Budovy,haly,stavby-lokalita K Domašínu , , ,00 Celkem , , , Územní plánování 6119 Územní plán , , ,00 Celkem , , , Územní rozvoj 6121 Přístřešek v Bukovici,budova OV Sumrakov , , ,25 Celkem , , , Komunální služby a územní rozvoj 5011 Platy zaměstnanců + VPP , , , OOV 5 000, , , Sociální pojištění , , , Zdravotní pojištění , , , Potraviny 7 000, , , Ochranné pomůcky , , , Léky a zdravotnický materiál 0,00 100,00 42, DDHM , , , Nákup materiálu , , , Elektrická energie , , , Pevná paliva 7 000, ,00 0, Pohonné hmoty , , , Telefony 3 000, , , Služby pen.ústavů 8 000, , , Pronájem -T.služby , , , Služby - školení 6 000, , , Nákup služeb + revize , , , Opravy a udržování , , , Cestovné 3 000, ,00 0, Platby daní a poplatků 1 000, ,00 0, Platby daní a poplatků 2 500, ,00 0, Náhrady mezd - nemoc , ,00 0, Přístřešek MH , , , Pozemky , , ,00 Celkem , , , Sběr a svoz komunálního odpadu 5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek , ,00 0, Nákup pytlů + popelnice 7 000, , , Nákup materiálu , , , Pohonné hmoty , , , Pronájem kontejnéru 1 000, ,00 0, Nákup služeb , , , Opravy a udržování , ,00 0,00 Celkem , , ,62 9

11 3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů 5021 OOV , , , Léky a zdrav.materiál 2 000, ,00 0, Nákup materiálu j.n , , , Pohonné hmoty a maziva , , , Nákup ostatních služeb , , , Údržba techniky, oprava budovy , , , Platby daní a poplatků 1 000, ,00 0, Stroje,přístroje,zařízení , , ,00 Celkem , , , Ochrana druhů a stanovišt 5169 Nákup ostatních služeb , , ,00 Celkem , , , Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5021 Ostatní osobní výdaje , ,00 0, DDHM , , , Nákup materiálů , , , Pohonné hmoty , , , Nákup služeb , , , Opravy a udržování, plocha před zdr. střediskem , , , Úhrady sankcí jiným rozpočtům-pokuta 0, , , Neinv. transfery obyvatelstvu-odměny fot. soutěž , ,00 0, Budovy, haly, stavby , , ,90 Celkem , , , Pečovatelská služba 5169 Pečovatelská služba , , ,00 Celkem , , , Chráněné bydlení-dps 5011 Platy zaměstnanců , , , Sociální pojištění , , , Zdravotní pojištění 9 360, , , Ochranné pomůcky 1 000, ,00 112, DDHM , ,00 0, Nákup materiálu , , , Voda , , , Plyn , , , Elektrická energie , , , PHM 0, ,00 165, Telefony , , , Služby - školení 2 500, ,00 0, Nákup služeb + revize , , , Opravy a udržování-dlažba,balkóny+zábradlí , , , Náhrady mezd-nemoc 4 000, ,00 0,00 Celkem , , ,24 10

12 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 5019 Refundace mezd , , , Ostatní osobní výdaje , , , Refundace pojištění 5 000, , , Knihy, časopisy 2 000, ,00 660, DDHM , , , Nákup materiálu + MÚ , , , Voda , , , Plyn , , , Elektrická energie , , , Pohonné hmoty , , , Služby pošt 1 000, ,00 0, Telefony 7 000, , , Pojištění 5 000, , , Služby - školení 5 000, ,00 0, Nákup služeb + revize , , , Opravy a udržování , , , Opravy a udržování , , , Cestovné 5 000, ,00 0, Reprefond 1 000, ,00 0, Platby daní a poplatků 1 000, ,00 0, Stroje,přístroje,zařízení , , ,00 Celkem , , , Zastupitelstva obcí 5021 Ostatní osobní výdaje-výbory , ,00 0, Odměny členů zastupitelstva obcí , , , Sociální pojištění , , , Zdravotní pojištění , , , Knihy, časopisy 1 000, ,00 0, Služby - školení 9 000, , , Služby 1 000, ,00 0, Cestovné 5 000, ,00 0, Náhrady mezd - nemoc , ,00 0,00 Celkem , , , Volby do zast.územ.samospr.celků 5019 Ostatní platy 0, , , Ostatní osobní výdaje 0, , , Ost.pov.poj.placené zaměstnav. 0, ,00 0, DDHM 0, , , Nákup materiálu 0, , , Pevná paliva 0, , , PHM 0, , , Telefony 0, , , Nájemné 0, , , Zprac.dat.a sl.inf.kom.techn. 0, , , Nákup služeb 0, , , Pohoštění 0, , ,00 Celkem 0, , ,82 11

13 6171 Činnost místní správy 5011 Platy zaměstnancům , , , Ostatní osobní výdaje , , , Sociální pojištění , , , Zdravotní pojištění , , , Ostatní povinné pojištění , , , Odměny za užití dušev.vlastn , , , Odměny za užití počítač.progr. 0, , , Vybavení lékárničky 1 000, ,00 0, Knihy, časopisy , , , Drobný dlouhodobý hmotný majetek, nábytek , , , Nákup zboží , , , Nákup materiálu , , , Voda , , , Plyn , , , Elektrická energie , , , Pevná paliva 5 000, ,00 0, Pohonné hmoty , , , Služby pošt , , , Služby telekomunikací , , , Služby peněžních ústavů + pojištění , , , Nájemné , , , Konzultační a poradenské služby , , , Služby -školení , , , Zprac.data sl.inf.kom.techn , , , Nákup služeb , , , Opravy a udržování , , , Programové vybavení 0, , , Cestovné+zahr.návštěvy , , , Reprefond , , , Ostatní nákupy j.n.-členské přísp , , , Poskytnuté příspěvky - neinvestiční , ,00 0, Věcné dary 5 000, , , Neinvestiční dotace obecně prost. Společnostem 0, , , Neinvestiční dotace občanským sdružením , , , Ostatní neinv.dotace nezisk.org.(smojk,svaz měst a obcí) , , , Neinvestiční transfery obcím , , , Ostatní neinv. dotace veřejným rozpočtům územní úrovně (Mikroregiony) , , , Nákup kolků 5 000, , , Platby daní a poplatků , , , Platby daní a poplatků , ,00 0, Náhrady mezd-nemoc , ,00 0, Dary obyvatelstvu - peněžité , , , Rozšíření zabezpečovacího zařízení 0, ,00 0, Ost.inf.transf.VR územ.úrovně-mobilní pódium , , Příspěvek na obědy TÚSF , , , Rekreace, zájezdy, živ. výročí, prac.výročí , , , Příspěvek na ošacení TÚSF , , ,00 Celkem , , , Převod vl. Fondům v rozpočtech územní úrovně 5342 Převody do soc. fondu 0,00 0, , Převody vl. rozpočtovým účtům 0,00 0, ,00 Celkem 0,00 0, , Ostatní finanční operace 5362 DPH , , , Daň-Obec , , ,00 Celkem , , ,00 12

14 6409 Ostatní činnosti j.n Vratky vyučtovaných služeb BH a DPS , , , Mylná platba - STAGRA , , , Rezerva - Lom Sumrakov 0,00 500,00 0, Rozpočtová rezerva - V a K , ,00 0,00 Celkem , , ,00 VÝDAJE CELKEM , , ,03 Výdaje celkem ,03 Konsolidace výdajů ,00 Výdaje po konsolidaci ,03 13

15 3) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2016 (v tis. Kč) Schválený rozpočet Upravený rozpočet Plnění k % plnění k upravenému rozpočtu Třída 1 - Daňové příjmy , , ,84 97,80% Třída 2 - Nedaňové přijmy , , ,27 98,50% Třída 3 - Kapitálové příjmy 100,00 100,00 66,59 66,60% Třída 4 - Přijaté dotace 1 412, , ,20 375,20% Příjmy celkem , , ,90 112,90% Konsolidace příjmů 7 141,48 Příjmy celkem po kons , , ,42 98,10% Třída 5 - Běžné výdaje , , ,58 92,90% Třída 6 - Kapitálové výdaje , , ,35 53,50% Výdaje celkem , , ,93 80,00% Konsolidace výdajů 7 141,48 Výdaje celkem po kons , , ,45 68,60% Saldo: Příjmy - výdaje , , ,97 Třída 8 - financování Přijaté úvěry a půjčky Splátky úvěrů , , ,92 100,00% Prostředky minulých let , , ,15 Opr. položky pen. operací 0,00 0,00 18,11 Financování celkem 8 631, , ,96 Přebytek (-), ztráta (+)

16 4) Nesplacené úvěry rok 2016 ČS a.s. Hypotéční úvěr 6 bj ,21 Hypotéční úvěr byt MŠ ,48 Hypotéční úvěr 11 bj ,72 Celkem ,41 ČSOB a.s. - Modernizace ČOV ,00 Celkem úvěrová zatíženost ,41 Ostatní dlouhodobé závazky - AVE CZ (Tesco) , ,00 Celkem ,41 V roce 2016 nebyl přijat žádný úvěr. V roce 2016 činily splátky dlouhodobých úvěrů ,06 Kč. Z nesplacené částky tvoří ,41 Kč tři hypotéční úvěry se splatností 20 let.

17 5) Dotace ze státního rozpočtu Dotace ze státního rozpočtu v tis. Kč ÚZ NZD Přiděleno Čerpáno Rozdíl Volby do zastupitelstva kraje a Senátu ,00 Kč ,82 Kč ,18 Kč SDH ,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč VISK 3 Přechod na formát MARC ,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč Program péče o krajinu ,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč OP Z ,60 Kč ,60 Kč 0,00 Kč ,40 Kč ,40 Kč 0,00 Kč Celkem ze státního rozpočtu v Kč ,00 Kč ,82 Kč Dotace od Jihočeského kraje neinvestiční: Dot.na hosp.v lesích ,00 Kč 8 352,00 Kč 0,00 Kč Dopr.soutěž žáků ZŠ ,00 Kč 3 000,00 Kč 0,00 Kč Opr.MK Olšany-1.etapa ,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč SDH ,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč Neinvestiční celkem ,00 Kč investiční: Obnova přístř. v Bukovici ,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč OV Sumrakov ,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč Investiční dotace celkem ,00 Kč Čerpáno: Investiční dotace celkem Neinvestiční dotace celkem Celkem ,00 Kč ,82 Kč ,82 Kč

18 6) Stav účelových fondů TÚSF 2016 PS k Tvorba fondu 2016 Čerpání fondu Rekreace, zájezdy Ošacení Životní, pracovní výročí Příspěvky obědy KZ k ,89 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 2 200,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,89 Kč Účelová rezerva lom Sumrakov 2016 Peněžní fond byl založen v roce 2004 PS k Tvorba 2016 KZ k ,00 Kč 419,00 Kč ,00 Kč Fond na financování a realizaci vodohospodářského majetku obce Studená - místní části Peněžní fond byl založen v roce 2011 Stav k Tvorba fondu 2016 Čerpání fondu Úroky Poplatky KZ k ,70 Kč ,00 Kč 0,00 Kč 74,51 Kč -130,00 Kč ,21 Kč Fond na financování a realizaci vodohospodářského majetku obce Studená Peněžní fond byl založen v roce 2016 Stav k Tvorba fondu 2016 Čerpání fondu KZ k ,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč ,00 Kč

19 7) Kapitálové výdaje Nákup lesních pozemků ,00 Kč Informační systém pro pěší ,00 Kč Chodník Družstevní ul ,30 Kč 6121 Chodník Zákostelní ul ,20 Kč Napojení vrtu Maršov ,00 Kč Kanalizace Družstevní ul ,00 Kč 6121 Kanalizace Zákostelní ul ,00 Kč 6121 Lokal.k Domašínu-dešť.voda ,00 Kč 6121 Kanal. Mlýnská ul ,00 Kč 6121 Nákup kanal. od Krahulíku 4 840,00 Kč 6121 Modernizace ČOV-ved.ag ,00 Kč Zabezpeč.systém MŠ ,00 Kč Komunitní centrum ,00 Kč Nákup hřiště,lyž.chaty ,00 Kč 6121 Vytápění tělocvičny ,00 Kč Pergola dětské hřiště ,81 Kč Rozšíř. VO H.Bolíkov ,43 Kč Lokal. K Domašínu-el.příp ,00 Kč Územní plán ,00 Kč Obnova přístř.v Bukovici ,37 Kč 6121 OV Sumrakov-rek ,88 Kč Přístř. MH ,00 Kč 6130 Nákup pozemků ,00 Kč Doplnění nakl.s bioopdady ,00 Kč Obecní park ,90 Kč SDH-kompresor ,00 Kč Investiční dot.-mobilní podium ,00 Kč Celkem ,89 Kč

20 8) Příspěvek PO ZŠ a MŠ Studená rok 2016 Příspěvek obec ,00 Z toho - odpisy ,00 - příspěvek na provoz ,00 9) Hospodaření příspěvkové organizace zřízené obcí Hospodářský výsledek rok 2016 ZŠ a MŠ Studená Hlavní činnost ,66 Doplňková činnost ,50 Celkem ,16 Rozdělení hospodářského výsledku Rezervní fond ,16 Fond odměn 5 000,00 Výsledek hospodaření celkem ,16

21 10) Technické služby Obce Studená, spol. s r.o. V roce 2006 založila Obec Studená Technické služby Obce Studená, spol. s r.o zápis společnosti do obchodního rejstříku. Předmět podnikání: dopravní zdravotní služba zápis předmětu podnikání dopravní zdravotní služba Obec Studená má 100 % podíl základního kapitálu. Technické služby Obce Studená spol. s r.o. skončily v roce 2016 s HV ,34 Kč.

22

23 11) Majetkové účty Majetkové účty stav k rok rok č. účtu Název účtu Drobný dlouhodobý nehmotný majetek , , Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek , , Stavby , , Sam. movité věci a soubory movit.věcí , , Drobný dlouhodobý hmotný majetek , , Pozemky , , Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek , , Majetkové účasti v os.s rozh.vlivem , , Ost. dlouhodobý finanční majetek , ,00

24 12) Poskytnuté transfery Upravený rozpočet Čerpáno k OdPa Pol. Vnitřní obchod Neinv.dotace fyz.osobám-pojízdná prodejna ,00 Kč ,00 Kč 5213 Neinv.dotace práv.osobám-sd Jednota J. Hradec ,00 Kč ,00 Kč Základní školy Neinv.přísp.na provoz ZŠ a MŠ Studená ,00 Kč Kč Ostatní záležitosti kultury Neinv.transf.spolkům 5 000,00 Kč 0,00 Kč Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí Neinv.transf.církvím, náb.spol ,00 Kč 0,00 Kč 5329 Ost.neinv.transf.VR územ.ú ,00 Kč 0,00 Kč Sbor pro občanské záležitosti Dary obyvatelstvu-vítání občánků,1.třída ,00 Kč ,00 Kč Ostatní tělovýchovná činnost Neinvestiční transfery spolkům-sport.oddíly ,00 Kč ,00 Kč -TJ Sokol Studená I.-st.tenis ,00 Kč -TJ Sokol Studená II ,00 Kč -FK Studená ,00 Kč -TJ basketbal ,00 Kč -DM Mažoretky 4 000,00 Kč -TJ-Sokol - oprava tělocvičny ,00 Kč ,50 Kč Celkem ,00 Kč ,50 Kč 5499 Nohejbal-turnaj 5 000,00 Kč 2 739,00 Kč Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Neinv.transfery obyvatelstvu ,00 Kč 0,00 Kč Činnost místní správy Neinf.transf.obec.prosp.spol.-MAS Česká Kanada o.p.s ,00 Kč 5 000,00 Kč 5222 Ostatní neivn.dotace nezisk.org ,00 Kč ,00 Kč -Studenský čtyřlístek - výlet do ker.dílny Děbolín 2 500,00 Kč -Český zahrádkářský svaz - doprava HOBBY 3 000,00 Kč -Maršováci - Zábavné odpoledne pro děti 2 000,00 Kč -Český svaz včelařů - úl do výuk.včelína 8 000,00 Kč -Svaz tělesně postižených ,00 Kč -SDH H.Pole - nový rozdělovač, závody 9 580,00 Kč -SDH O pohár starosty - odměny 4 500,00 Kč -Svaz chovatelů - výstava 3 000,00 Kč -SDH H.Pole - Mikulářská besídka 1 500,00 Kč -SDH Světlá - soutěž 1 000,00 Kč -SDH H.Bolíkov - dětský karneval 2 000,00 Kč -SDH H.Bolíkov - údržba vodních zdrojů 500,00 Kč -SDH Studená - Jindřichohradecká has.liga 7 000,00 Kč -SDH Světlá - rozkládací stan 6 000,00 Kč 5229 Ostatní neinv.dotace nezisk.org ,00 Kč ,00 Kč -MAS Č.Kanada 2 319,00 Kč -SMOJK 7 564,00 Kč -Jihočeská Silva Nortica 5 638,00 Kč 5321 Neinvestiční transfery obcím-přest.agenda ,00 Kč ,00 Kč 5329 Ostatní neivn.dotace veř.rozpoč.úz.úr.-mikroregion ,00 Kč ,00 Kč 5492 Dary obyvatelstvu - peněžité ,00 Kč 6 000,00 Kč - Divadelní spolek 3 000,00 Kč -Živý betlém 3 000,00 Kč 5499 Ost.neinv.transf.obyv ,00 Kč ,00 Kč -Horácké divadlo-doprava předplatitelů 3 762,00 Kč -rekreace,zájezdy,živ.výr.prac.výr ,00 Kč

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43 Návrh závěrečného účtu Obce Studená rok / Příjmy- v členění dle rozpočtové skladby- str / Výdaje-v členění dle rozpočtové skladby str / Tabulka plnění příjmů a výdajů 4/ Nesplacené úvěry 5/ Přijaté dotace 6/ Stav účelových fondů-túsf, rezerva lom, fondy financování vodohospodářského majetku 7/ Kapitálové výdaje 8/ Příspěvek PO ZŠ a MŠ Studená 9/ Hospodaření PO ZŠ a MŠ Studená 10/ Technické služby Obce Studená spol. s r.o. 11/ Majetkové účty obec 12/ Poskytnuté transfery 13/ Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Podrobnější informace na OÚ. Vyvěšeno: Sňato: