ROZPOČET NA ROK 2017

Transkript

1 ROZPOČET NA ROK 2017 Příjmy: OBEC STUDENÁ Nám. sv. J. Nepomuckého 18, STUDENÁ Rozpočet schválen zastupitelstvem dne: Starosta obce (podpis,razítko): OdPa ÚZ NZD ORG Položka Text Rozpočet 2017 DAŇOVÉ PŘÍJMY OdPa ÚZ NZD ORG Položka 1111 Daň z příjmu FO závislá činnost , Daň z přímu FO - samostatně výdělečně činných , Daň z příjmu FO - zvláštní sazba (srážková daň) , Daň z příjmu PO , Daň z příjmu PO - za obce , Daň z přidané hodnoty , Odvody za odnětí půdy ze zem.půd.fondu , Poplatek za komunální odpad , Poplatky ze psů , Pobytové poplatky , Poplatky za užívání veřejného prostranství , Odvod výtěžku z provozování loterii , Odvody z VHP , Správní poplatky , Daň z nemovitostí , Daň z příjmu FO - závislá činnost 1,5 % ,00 Daňové příjmy celkem ,00 OdPa DOTACE ÚZ NZD ORG Položka Text 4112 Neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu - souhrnný ,00 dotační vztah Doplnění nakládání s bioodpady v obci Studená ,69 Přijaté dotace celkem ,69 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY OdPa ÚZ ORG Položka Text 1014 Ozdravování hosp.zvířat 2112 Známky pro psy 200,00 Celkem 200, Pěstební činnost 2111 Pěstební činnost - příjmy z prodeje dřeva , Příjmy z pronájmu pozemků ,00 Celkem , Ostatní záležitosti těžebního průmyslu 2131 Příjmy z pronájmu pozemků - Lom Sumrakov , Příjmy z úhrady dobývacího prostoru, nerostů ,00 Celkem , Provoz veřejné silniční dopravy 2111 Služby veřejné WC - AČ 5 000,00 Celkem 5 000, Pitná voda 2111 Vodné ,00

2 2132 Nájemné ČEVAK ,00 Celkem , Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly 2132 Příjmy z pronájmu ČEVAK ,00 Celkem , Činnosti knihovnické 2111 Příjmy z poskytování služeb , Příjmy z prodeje zboží 100,00 Celkem , Ostatní záležitosti kultury 2111 Vstupné - kulturní akce 2 000,00 Celkem 2 000, Rozhlas a televize 2111 Příjmy z poskytovaných služeb 6 000,00 Celkem 6 000, Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 2111 Inzerce Tep 8 000, Příjmy z poskytovaných služeb - internet pro občany , Příjmy z posk.služeb-int.pro obč.-t.pomoc,školení,p.int.místa 2 000, Příjmy z prodeje zboží ,00 Celkem , Sportovní zařízení v majetku obce 2111 Služby - lyžařský vlek 5 000,00 Celkem 5 000, Ostatní tělovýchovná činnost 2111 Startovné ,00 Celkem , Využ. Vol.času dětí a mládeže 2111 Příjmy z poskyt. služeb 5 000, Příj. z pron. ost.nem ,00 Celkem 6 400, Všeobecně ambulantní péče 2132 Příjmy z pronájmu zdravotního střediska ,00 Celkem , Bytové hospodářství 2111 Příjmy z poskytovaných služeb , Nájemné z bytů ,00 Celkem , Pohřebnictví 2131 Pronájem hrobových míst ,00 Celkem , Komunální služby a územní rozvoj 2111 Příjmy z poskytovaných služeb , Věcná břemena , Příjmy z pronájmu pozemků , Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí , Příjmy z prodeje majetku - neinvestiční 6 000,00 Celkem , Sběr a svoz komunálního odpadu Příjmy z poskytovaných služeb - podnikatelé , Příjmy z poskytovaných služeb - odvoz kontejnérů , Prodej - papír, železo , Příjmy z prodeje zboží - pytle na odpad, popelnice 5 000,00 Celkem ,00

3 3725 Využívání a zneškodňování komunálního odpadu 2324 EKO KOM ,00 Celkem , DPS 2111 Příjmy z poskytovaných služeb - Dům s peč. službou , Nájemné - Dům s peč. službou , Nájemné DPS-Ledax ,00 Celkem , Činnost místní správy 2111 Příjmy z poskytovaných služeb , Příjmy z prodeje zboží , Vratky, přeplatky min. let ,00 Celkem , Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 2141 Úroky ,00 Celkem ,00 Nedaňové příjmy celkem , Finanční převody 4134 Převody z rozpočtových účtů , Ostatní převody z vlastních fondů ,00 Celkem ,00 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY OdPa ÚZ ORG Položka Text 3639 Komunální služby a územní rozvoj 3111 Příjmy z prodeje pozemků ,00 Celkem ,00 Kapitálové příjmy celkem ,00 PŘÍJMY CELKEM ,69

4 Výdaje: OdPa ÚZ NZD Položka Text 1014 Ozdravování hospodářských zvířat 5169 Umístění psů do útulků - odchycených ,00 Celkem , Pěstební činnost 5139 Nákup materiálu , Pohonné hmoty 3 000, Nákup služeb , Platby daní a poplatků - daň z nemovitostí ,00 Celkem , Celospolečenské funkce lesů 5171 Opravy a udržování - lesní cesty ,00 Celkem , Ostatní záležitosti těžebního průmyslu 5169 Služby , Úhrada z dobývacího prostoru, nerostů ,00 Celkem , Vnitřní obchod 5139 Materiál k údržbě - prodejna Sumrakov , El.energie-prodejna Sumrakov , Opravy a udržování , Neinvestiční dotace fyzickým osobám , Neinvestiční dotace právnickým osobám ,00 Celkem , Cestovní ruch 5139 Materiál 5 000, PHM 5 000,00 Celkem , Silnice 5139 Nákup materiálu , Pohonné hmoty , Nákup služeb , Opravy a udržování , Platby daní a popl.kraj.,obc , Lokalita K Domašínu ,00 Celkem , Ostatní záležitosti pozemních komunikací 5137 DHDM 3 000, Materiál , PHM , Chodník ul.družstevní, Zákostelní ,00 Celkem , Provoz veřejné silniční dopravy 5139 Nákup materiálu - autobusová čekárna , Vodné autobusová čekárna 2 500, Elektrická energie - autobusová čekárna 9 000, Služby 2 000, Údržba - autobusové čekárny ,00 Celkem , Pitná voda 5021 OOV VH , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , Nákup materiálu , Elektrická energie - vodojemy , Pohonné hmoty , Telefony 2 000, Nájemné ,00

5 5169 Nákup služeb , Opravy a udržování m.č , Lokalita k Domašínu ,00 Celkem , Odvádění a čištění odpadních vod 5139 Nákup materiálu , Úroky ČOV , Pohonné hmoty 7 000, Nákup služeb , Opravy a udržování , Opravy - VHM Studená , Rezerva na výdaje VHM Studená , Kanalizace-Mlýnská,lok.k Domašínu, ,00 Celkem , Revitalizace říčních systémů 5139 Nákup materiálu , PHM 5 000, Nákup služeb ,00 Celkem , Vodní díla v zeměděl.krajině-rybníky 5021 OOV , Nákup materiálu , PHM 2 000, Nákup služeb , Opravy a udržování ,00 Celkem , Základní školy (ZŠ a MŠ Studená) 5154 Elektrická energie , Nákup služeb , Neinvestiční příspěvek na provoz PO ZŠ a MŠ ,00 Celkem , Činnosti knihovnické 5011 Platy zaměstnanců , Sociální pojištění , Zdravotní pojištění , Nákup knih a časopisů , Drobný dlouhodobý hmotný majetek , Nákup materiálu 5 000, Plyn , Elektrická energie , Služby pošt 2 500, Telefony 2 000, Školení 1 000, Zprac.dat a sl.inf.kom.techn , Nákup služeb 6 000, Opravy a udržování 5 000, Cestovné 2 000, Reprefond 1 000, Ostatní nákupy jinde nezařazené 550, Věcný dar 1 000, Náhrady mezd-nemoc 5 000,00 Celkem , Ostatní záležitosti kultury 5021 Kronika vedení , Sociální pojištění 6 000, Zdravotní pojištění 2 160, OSA 7 000, Drobný dlouhodobý hmotný majetek , Nákup materiálu, MÚ , Elektrická energie , Pohonné hmoty a maziva 8 000, Nájemné 5 000,00

6 5169 Nákup služeb - kulturní akce , Opravy KD , Pohoštění 4 000, Věcné dary 5 000, Neinv.transfery spolkům 5 000, Komunitní centrum ,00 Celkem , Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí 5139 Materiál k údržbě , Nákup služeb 2 000, Opravy, údržby , Dotace církev 5 000,00 Celkem , Místní rozhlas 5041 Poplatky OSA 5 000, Nákup materiálu 1 000, Opravy místního rozhlasu ,00 Celkem , Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 5011 Platy zaměstnancům-internet , Ostatní osobní výdaje-tep, redakční rada , Sociální pojištění-internet , Zdravotní pojištění-internet, TEP , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , Nákup zboží , Materiál -internet , Internet, telefony , Nájemné internet 6 000, Školení-internet 2 000, Služby TEP , Nákup služeb-internet , Reklamní prezentace JTV , Opravy a udržování-internet , Cestovné 1 000, Náhrady mezd-nemoc 6 000,00 Celkem , Sbor pro občanské záležitosti 5021 Ostatní osobní výdaje , Nákup materiálu , Nákup služeb , Pohoštění , Věcné dary , Fin. dar obyvatelstvu - vítání občánků, první třída ,00 Celkem , Sportovní zařízení v majetku obce 5021 OOV lyžařský vlek , DDHM 5 000, Materiál , Dešť.voda , Plyn , El. lyžařský vlek 1 200, PHM , Školení 1 000, Služby + revize , Údržba l.vlek, tělocvična , Cestovné 2 000, Ost.náhrady plac.obyvatelstvu 2 000,00 Celkem , Ostatní tělovýchovná činnost 5139 Materiál , PHM sněžný skútr ,00

7 5169 Služby , Údržba - sněžný skútr 5 000, Reprefond , Poskytnuté neinv. příspěvky , Věcný dar 5 000, Dotace - sportovní oddíly , Ost.neinv.transf.obyvatelstvu 5 000,00 Celkem , Využití volného času dětí a mládeže 5021 OOV - hřiště , Léky a zdrav.materiál 1 000, DDHM 5 000, materiál - hřiště , Služby , Opravy a udržování ,00 Celkem , Všeobecná ambulantní péče 5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek , Nákup materiálu , Voda , Plyn , Elektrická energie , Nákup služeb ,00 Celkem , Bytové hospodářství 5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek , Nákup materiálu , Úroky z úvěrů , Voda , Plyn , Elektrická energie , Pojištění 661, Nájemné - BH , Zprac.dat a sl.inf.kom.techn , Nákup služeb , Opravy a udržování , Příspěvek do fondu oprav ,00 Celkem , Veřejné osvětlení 5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek , Nákup materiálu , Elektrická energie , Pohonné hmoty 2 000, Nákup služeb , Opravy a udržování - běžné údržby , Lokalita K domašínu,rek.vo Světlá ,00 Celkem , Pohřebnictví 5139 Nákup materiálu , Elektrická energie 1 300, Pohonné hmoty 5 000, Nákup ost.služeb , Opravy a udržování ,00 Celkem , Výstavba a údržba místních inž.sítí 6121 Lokalita K domašínu - plyn,el.en ,00 Celkem , Územní plánování 6119 Územní plán ,00 Celkem ,00

8 3639 Komunální služby a územní rozvoj 5011 Platy zaměstnanců + VPP , OOV 5 000, Sociální pojištění , Zdravotní pojištění , Potraviny 7 000, Ochranné pomůcky , Léky a zdravotnický materiál 500, DDHM , Nákup materiálu , Elektrická energie , Pevná paliva 7 000, Pohonné hmoty , Telefony 3 000, Sl.pen.ústavů-pojištění 8 000, Pronájem -T.služby , Služby - školení 6 000, Nákup služeb + revize , Opravy a udržování , Cestovné 3 000, Platby daní a poplatků , Platby daní a poplatků 2 500, Náhrady mezd - nemoc , Pozemky - koupě ,00 Celkem , Sběr a svoz komunálního odpadu 5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek , Nákup pytlů + popelnice 7 000, Nákup materiálu , Pohonné hmoty , Nákup služeb , Opravy a udržování ,00 Celkem , Využívání a zneškodňování ostatních odpadů 5021 OOV , Léky a zdrav.materiál 2 000, Nákup materiálu j.n , Pohonné hmoty a maziva , Nákup ostatních služeb , Údržba techniky, oprava budovy , Stroje, přístroje, zařízení ,00 Celkem , Ochrana druhů a stanovišt 5169 Nákup ostatních služeb ,00 Celkem , Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5021 Ostatní osobní výdaje , DDHM , Nákup materiálů , Pohonné hmoty , Nákup služeb , Opravy a udržování , Úhrady sankcí jiným rozpočtům , Budovy, haly, stavby-obecní park ,00 Celkem , DPS 5011 Platy zaměstnanců , Sociální pojištění , Zdravotní pojištění 9 618, Ochranné pomůcky 1 000, DDHM , Nákup materiálu , Voda ,00

9 5153 Plyn , Elektrická energie , Telefony , Nákup služeb + revize , Pečovatelská služba - LEDAX , Opravy a udržování , Náhrady mezd-nemoc 4 000,00 Celkem , Požární ochrana - dobrovolná část 5019 Refundace mezd , Ostatní osobní výdaje , Refundace pojištění 8 000, Knihy, časopisy 500, DDHM , Nákup materiálu + MÚ , Voda , Plyn , Elektrická energie , Pohonné hmoty , Telefony , Pojištění 5 000, Nákup služeb + revize , Opravy a udržování , Stroje, přístroje a zařízení ,00 Celkem , Zastupitelstva obcí 5023 Odměny členů zastupitelstva obcí , Sociální pojištění , Zdravotní pojištění , Knihy, časopisy 1 000, Služby - školení 9 000, Služby 1 000, Cestovné 5 000, Náhrady mezd - nemoc ,00 Celkem , Činnost místní správy 5011 Platy zaměstnancům , Ostatní osobní výdaje , Sociální pojištění , Zdravotní pojištění , Ostatní povinné pojištění , Odměny za užití dušev.vlastn.-osa , Odměny za užití poč. programů-licence , Vybavení lékárničky 1 000, Knihy, časopisy , Drobný dlouhodobý hmotný majetek , Nákup zboží , Nákup materiálu , Voda , Plyn , Elektrická energie , Pevná paliva 5 000, Pohonné hmoty , Služby pošt , Služby telekomunikací , Služby peněžních ústavů + pojištění , Nájemné , Konzultační a poradenské služby , Služby -školení , Zprac.data sl.inf.kom.techn , Nákup služeb , Opravy a udržování , Programové vybavení , Cestovné+zahr.návštěvy , Reprefond ,00

10 5179 Ost.nákupy-členské příspěvky , Poskytnuté příspěvky - neinvestiční , Věcné dary , Neinvestiční dotace občanským sdružením , Neinvestiční transfery obcím , Ostatní neinv. dotace veřejným rozpočtům územní úrovně , Nákup kolků , Platby daní a poplatků , Platby daní a poplatků , Náhrady mezd-nemoc , Dary obyvatelstvu - peněžité , Stroje přístroje, zařízení , Příspěvek na obědy TÚSF , Rekreace, zájezdy, živ. výročí, prac.výročí , Příspěvek na ošacení TÚSF ,00 Celkem , Finanční převody 5342 Převod do fondu TÚSF , Převody vlastním fondům ,00 Celkem , Ostatní finanční operace 5362 DPH , Daň - Obec ,00 Celkem , Finanční vypořádání minulých let Volby do zast.územ.samospr.celků ,18 Celkem , Ostatní činnosti 5909 Vratky vyučtovaných služeb BH a DPS ,00 Celkem ,00 VÝDAJE CELKEM ,18

11 Třída 1 - Daňové příjmy ,00 Třída 2 - Nedaňové příjmy ,00 Třída 3 - Kapitálové příjmy ,00 Třída 4 - Přijaté dotace ,69 - a finanční operace ,00 Příjmy celkem ,69 Konsolidace příjmů ,00 Příjmy po konsolidaci ,69 Třída 5 - Běžné výdaje ,18 Třída 6 - Kapitálové výdaje ,00 Výdaje celkem ,18 Konsolidace výdajů ,00 Výdaje po konsolidaci ,18 Financování Položka 8124 Splátky úvěrů , Zapojení přebytků minulých let ,49 Celkem Financování ,49 Závazné ukazatele: Příloha č. 1 - Poskytnuté transfery Příloha č. 2 - Investiční příjmy a výdaje Příloha č. 3 - Tvorba a čerpání fondů

12 Příloha č. 1 k rozpočtu Obce Studená pro rok 2017 Poskytnuté transfery (finanční vztahy k jiným osobám) v rámci rozpočtu OdPa ÚZ NZD Položka Text 2141 Vnitřní obchod 5212 Neinvestiční dotace fyzickým osobám 18000, Neinvestiční dotace právnickým osobám 30000, Základní školy 5331 Neinvestiční příspěvek na provoz PO ZŠ a MŠ , Ostatní záležitosti kultury 5222 Neinv.transfery spolkům 5000, Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí 5223 Dotace církev - doprava děti, ost. 5000, Sbor pro občanské záležitosti 5492 Dary obyvatelstvu - vítání občánků, první třída 75000, Ostatní tělovýchovná činnost 5222 Dotace - sportovní oddíly , Ostatní transfery obyvatelstvu 5000, Činnost místní správy 5222 Neinvestiční dotace občanským sdružením , Neinvestiční transfery obcím 20000, Ostatní neinv. dotace veřejným rozpočtům územní úrovně (Mikroregiony) 25000, Dary obyvatelstvu - peněžité 20000, Rekreace, zájezdy, živ. výročí, prac.výročí 71400,00

13 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Příloha č. 2 k rozpočtu Obce Studená pro rok 2017 OdPa ÚZ NZD Položka Text 3639 Komunální služby a územní rozvoj 3111 Příjmy z prodeje pozemků ,00 INVESTIČNÍ VÝDAJE OdPa ÚZ NZD Položka Text 2212 Silnice 6121 Lokalita K Domašínu , Ostatní záležitosti pozemních komunikací z toho 6121 Chodník ul. Zákostelní , Chodník ul. Družstevní , Chodník ulice Zákostelní, Družstevní , Pitná voda 6121 Lokalita k Domašínu , Odvádění a čištění odpadních vod z toho 6121 Kanalizace ul. Mlýnská , Projekt-inž.sítě- kanalizace (lokalita k Domašínu) , Kanalizace Mlýnská, lok.k Domašínu, , Ostatní záležitosti kultury 6121 Komunitní centrum , Veřejné osvětlení z toho 6121 Lokalita K Domašínu , rek.vo Světlá , Lokalita K Domašínu, rek. VO Světlá , Výstavba a údržba místních inž.sítí 6121 Lokalita K Domašínu-plyn, elektrika , Územní plánování 6119 Územní plán , Komunální služby a územní rozvoj 6130 Pozemky - koupě , Využívání a zneškodňování ostatních odpadů 6122 Stroje,přístr.,zař.-kompostárna , Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 6121 Budovy, haly, stavby-obecní park , Požární ochrana - dobrovolná část 6122 Stroje,přístr.,zař.-kompresor , Činnost místní správy 6122 Stroje přístroje,zařízení , ,00

14 Příloha č. 3 k rozpočtu Obce Studená pro rok 2017 Rozpočet - Fond na financování a realizaci vodohospodářského majetku obce Studená Předpokládaný zůstatek fondu k ,00 Kč Příděl fondu Čerpání fondu Nájemné - voda ,00 Kč Voda - Lokalita k Domašínu ,00 Kč Nájemné - kanalizace ,00 Kč Kanal.- Lokalita k Domašínu,ul.Mlýnská ,00 Kč ,00 Kč Kanal.-opravy -Studená ,00 Kč ,00 Kč Předpokládaný zůstatek fondu k ,00 Kč Rozpočet - Fond na financování a realizaci vodohospodářského majetku na místních částech obce Studená Předpokládaný zůstatek fondu k ,21 Kč Příděl fondu ,00 Kč Čerpání fondu 0,00 Kč Předpokládaný zůstatek fondu k ,21 Kč Rozpočet - Účelová rezerva na sanaci a rekultivaci pozemků dotčených těžbou- lom Sumrakov Předpokládaný zůstatek fondu k ,00 Kč Příděl fondu 500,00 Kč Čerpání fondu 0,00 Kč Předpokládaný zůstatek fondu k ,00 Kč Rozpočet - Trvale účelový sociální fond (TÚSF) Předpokládaný zůstatek fondu k ,89 Kč Příděl fondu ,00 Kč Čerpání fondu Přísp. na stravování Rekreace, zájezdy, živ. výročí, prac.výročí Přísp. ostatní - ošatné Čerpání celkem Předpokládaný zůstatek fondu k ,89 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč