NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE STUDENÁ

Transkript

1 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE STUDENÁ za rok 2017 náměstí sv.j. Nepomuckého 18, Studená Starosta obce (podpis,razítko): Celkové příjmy Celkové výdaje Rozdíl Splátky úvěrů - dlouhodobých Zůstatek BÚ TÚSF Rezerva lom Sumrakov Rezerva - financování a real.vodohosp.majetku Studená Rezerva - financování a real.vodohosp.majetku Celkem Pokladna Dep.účet Kauce Celkem cizí účty ,96 Kč ,26 Kč ,70 Kč ,91 Kč ,88 Kč ,50 Kč ,00 Kč ,96 Kč ,21 Kč ,55 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,11 Kč ,11 Kč Nesplacené úvěry ČS a.s ,50 Kč ČSOB a.s ,00 Kč Zadluženost obce k ,50 Kč Výsledek hospodaření ,35 Kč Od se stala Obec Studená plátcem DPH. Podrobnější informace na OÚ. Připomínky k návrhu závěrečného účtu obce mohou občané uplatnit písemně do do 12:00 hod na adresu Obecního úřadu Studená, nebo ústně při jeho projednávání na zasedání zastupitelstva, které se uskuteční dne od hod v zasedací místnosti Obecního úřadu Studená. Vyvěšeno: Sňato: Zároveň vyvěšeno na elektronické úřední desce -

2 1. PŘÍJMY OdPa ÚZ NZD ORG Položka Text Rozpočet 2017 Upravený rozpočet 2017 Skutečnost 2017 DAŇOVÉ PŘÍJMY OdPa ÚZ NZD ORG Položka 1111 Daň z příjmu FO závislá činnost , , , Daň z přímu FO - samostatně výdělečně činných , , , Daň z příjmu FO - zvláštní sazba (srážková daň) , , , Daň z příjmu PO , , , Daň z příjmu PO - za obce , , , Daň z přidané hodnoty , , , Odvody za odnětí půdy ze zem.půd.fondu , , , Popl.za odnětí poz.-funkce lesa 0,00 302,40 302, Poplatek za komunální odpad , , , Poplatky ze psů , , , Pobytové poplatky , , , Poplatky za užívání veřejného prostranství , , , Příjmy úhrad za dobýv.nerostů 0, , , Správní poplatky , , , Daň z hazardních her 0, , , Zruš.odvod z loterií a pod.her , , , Zruš.odvod z VHP , , , Daň z nemovitostí , , , Daň z příjmu FO - závislá činnost 1,5 % , , ,80 Daňové příjmy celkem , , ,27 OdPa DOTACE ÚZ NZD ORG Položka Text Dotace - Volby do Posl.sněmovny 0, , , Neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu - souhrnný dotační vztah , , , SDH 0, , , VPP 0, , , VPP 0, , , MK Olšany 0, , , MK Sumrakov 0, , , Doplnění nakládání s bioodpady v obci Studená , , , Obecní park 0, , , Rek.hasičské zbrojnice 0, , , Úzení plán 0, , ,00 Přijaté dotace celkem , , ,92 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY OdPa ÚZ ORG Položka Text 1014 Ozdravování hosp.zvířat 2112 Známky pro psy 200,00 200,00 180,00 Celkem 200,00 200,00 180, Pěstební činnost 2111 Pěstební činnost - příjmy z prodeje dřeva , , , Příjmy z pronájmu pozemků , , ,00 Celkem , , , Ostatní záležitosti těžebního průmyslu 2131 Příjmy z pronájmu pozemků - Lom Sumrakov , , , Příjmy z úhrady dobývacího prostoru, nerostů , , ,20 Celkem , , , Vnitřní obchod 2324 Vratky, přeplatky min. let 0, , ,00 Celkem 0, , ,00

3 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 2111 Služby veřejné WC - AČ 5 000, , , Vratky, přeplatky min. let 0,00 768,00 768,00 Celkem 5 000, , , Pitná voda 2111 Vodné , , , Nájemné ČEVAK , , ,91 Celkem , , , Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly 2132 Příjmy z pronájmu ČEVAK , , ,49 Celkem , , , Základní školy 2122 Odvody PO 0, , , Vratky, přeplatky min. let 0, , ,00 Celkem 0, , , Činnosti knihovnické 2111 Příjmy z poskytování služeb , , , Příjmy z prodeje zboží 100,00 100,00 26, Vratky, přeplatky min. let 0,00 119,00 119,00 Celkem , , , Ostatní záležitosti kultury 2111 Vstupné - kulturní akce 2 000, ,00 0,00 Celkem 2 000, ,00 0, Rozhlas a televize 2111 Příjmy z poskytovaných služeb 6 000, , ,00 Celkem 6 000, , , Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Příjmy z poskytovaných služeb - internet pro občany , , , Příjmy z posk.služeb-int.pro obč.,tech.pomoc,školení,p.int.místa, inzerce Tep , , , Příjmy z prodeje zboží ,00 0,00 0,00 Celkem , , , Sportovní zařízení v majetku obce 2111 Služby - lyžařský vlek 5 000, , , Vratky, přeplatky min. let 0,00 25,00 25,00 Celkem 5 000, , , Ostatní tělovýchovná činnost 2111 Startovné , , , Přijaté neinvestiční dary 0, , ,00 Celkem , , , Využ. Vol.času dětí a mládeže 2111 Příjmy z poskyt. služeb 5 000, ,00 230, Příj. z pron. ost.nem , ,00 600,00 Celkem 6 400, ,00 830, Všeobecně ambulantní péče 2132 Příjmy z pronájmu zdravotního střediska , , , Vratky, přeplatky min. let 0, , ,00 Celkem , , , Bytové hospodářství 2111 Příjmy z poskytovaných služeb , , , Nájemné z bytů , , , Vratky, přeplatky min. let 0, , ,00 Celkem , , , Veřejné osvětlení 2324 Vratky, přeplatky min. let 0, , ,00 Celkem 0, , , Pohřebnictví 2131 Pronájem hrobových míst , , , Vratky, přeplatky min. let 0,00 257,00 257,00 Celkem , , ,00

4 3639 Komunální služby a územní rozvoj 2111 Příjmy z poskytovaných služeb , , , Věcná břemena , , , Příjmy z pronájmu pozemků , , , Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí , , , Příjmy z prodeje majetku - neinvestiční 6 000, , ,00 Celkem , , , Sběr a svoz komunálního odpadu Příjmy z poskytovaných služeb - podnikatelé , , , Příjmy z poskytovaných služeb - odvoz kontejnérů,papír,železo , , , Příjmy z prodeje zboží - pytle na odpad, popelnice 5 000, , ,00 Celkem , , , Využívání a zneškodňování komunálního odpadu 2324 EKO KOM , , ,00 Celkem , , , DPS 2111 Příjmy z poskytovaných služeb - Dům s peč. službou , , , Nájemné - Dům s peč. službou , , , Nájemné DPS-Ledax , , , Vratky, přeplatky min. let 0, , ,00 Celkem , , , Požární ochrana - dobrovolná část 2324 Vratky, přeplatky min. let 0, , ,00 Celkem 0, , , Činnost místní správy 2111 Příjmy z poskytovaných služeb , , , Příjmy z prodeje zboží , , , Vratky, přeplatky min. let , , ,89 Celkem , , , Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 2141 Úroky , , ,98 Celkem , , ,98 Nedaňové příjmy celkem , , , Finanční převody 4134 Převody z rozpočtových účtů , , , Ostatní převody z vlastních fondů , , ,00 Celkem , , ,96 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 4134 Převody z rozpočtových účtů 0,00 0, , Převody z vlastní pokladny 0,00 0, ,00 Celkem 0,00 0, ,00 OdPa ÚZ ORG Položka Text 3639 Komunální služby a územní rozvoj 3111 Příjmy z prodeje pozemků , , , Příjmy z prod.ost.nemovitostí 0, , , Příjmy z prodeje ost. HDM 0, , ,00 Celkem , , ,00 Kapitálové příjmy celkem , , ,00 PŘÍJMY CELKEM , , ,92 Příjmy celkem ,92 Konsolidace příjmů ,96 Příjmy celkem po konsolidaci ,96

5 2. VÝDAJE OdPa ÚZ NZD Položka Text 1014 Ozdravování hospodářských zvířat 5169 Umístění psů do útulků - odchycených , ,00 0,00 Celkem , ,00 0, Pěstební činnost 5139 Nákup materiálu , , , Pohonné hmoty 3 000, ,00 0, Nákup služeb , , , Platby daní a poplatků - daň z nemovitostí , , ,00 Celkem , , , Celospolečenské funkce lesů 5171 Opravy a udržování - lesní cesty , ,00 0,00 Celkem , ,00 0, Ostatní záležitosti těžebního průmyslu 5169 Služby , , , Úhrada z dobývacího prostoru, nerostů , , ,00 Celkem , , , Vnitřní obchod 5139 Materiál k údržbě - prodejna Sumrakov , ,00 0, El.energie-prodejna Sumrakov , , , Opravy a udržování , ,00 0, Neinvestiční dotace fyzickým osobám , , , Neinvestiční dotace právnickým osobám , , ,00 Celkem , , , Cestovní ruch 5139 Materiál 5 000, ,00 0, PHM 5 000, ,00 0,00 Celkem , ,00 0, Silnice 5139 Nákup materiálu , , , Pohonné hmoty , , , Nákup služeb , , , Opravy a udržování , , , Platby daní a popl.kraj.,obc , , , Ost.náhrady plac.obyvatelstvu 0, , , Lokalita K Domašínu , , ,86 Celkem , , , Ostatní záležitosti pozemních komunikací 5137 DHDM 3 000, ,00 0, Materiál , , , PHM , , , Opravy a udržování 0, , , Chodník ul.družstevní, Zákostelní , , ,58 Celkem , , , Provoz veřejné silniční dopravy 5139 Nákup materiálu - autobusová čekárna , , , Vodné autobusová čekárna 2 500, , , Elektrická energie - autobusová čekárna 9 000, , , Služby 2 000, ,00 0, Údržba - autobusové čekárny , ,00 0,00 Celkem , , ,00

6 2310 Pitná voda 5021 OOV VH , ,00 0, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , ,00 0, Nákup materiálu , , , Elektrická energie - vodojemy , , , Pohonné hmoty , , , Telefony 2 000, , , Nájemné , , , Nákup služeb , , , Opravy a udržování Studená 0, , , Opravy a udržování m.č , , , Lokalita k Domašínu , , ,44 Celkem , , , Odvádění a čištění odpadních vod 5139 Nákup materiálu , , , Úroky ČOV , , , Elektrická energie 0, ,00 816, Pohonné hmoty 7 000, , , Nákup služeb , , , Opravy a udržování , ,00 0, Opravy - VHM Studená , , , Platby daní a popl.kraj.,obc., 0, , , Rezerva na výdaje VHM Studená ,00 0,00 0, Kanalizace-Mlýnská,lok.k Domašínu, , , ,96 Celkem , , , Revitalizace říčních systémů 5139 Nákup materiálu , , , PHM 5 000, ,00 0, Nákup služeb , , ,00 Celkem , , , Vodní díla v zeměděl.krajině-rybníky 5021 OOV , , , Nákup materiálu , ,00 0, PHM 2 000, ,00 503, Nákup služeb , , , Opravy a udržování , , , Platby daní a popl.kraj.,obc.. 0, , ,00 Celkem , , , Základní školy (ZŠ a MŠ Studená) 5154 Elektrická energie , , , Nákup služeb , , , Opravy a udržování 0, , , Neinvestiční příspěvek na provoz PO ZŠ a MŠ , , ,00 Celkem , , , Činnosti knihovnické 5011 Platy zaměstnanců , , , Sociální pojištění , , , Zdravotní pojištění , , , Nákup knih a časopisů , , , Drobný dlouhodobý hmotný majetek , , , Nákup materiálu 5 000, , , Plyn , ,00 0, Elektrická energie , , , Služby pošt 2 500, , , Telefony 2 000, , , Školení 1 000, ,00 0, Zprac.dat a sl.inf.kom.techn , , , Nákup služeb 6 000, , , Opravy a udržování 5 000, , , Cestovné 2 000, , , Reprefond 1 000,00 898,00 0, Ostatní nákupy jinde nezařazené 550,00 550,00 550, Věcný dar 1 000, , , Náhrady mezd-nemoc 5 000, ,00 0,00 Celkem , , ,03

7 3319 Ostatní záležitosti kultury 5021 Kronika vedení , ,00 0, Sociální pojištění 6 000, ,00 0, Zdravotní pojištění 2 160, ,00 0, OSA 7 000, , , Drobný dlouhodobý hmotný majetek , ,00 0, Nákup materiálu, MÚ , , , Elektrická energie , , , Pohonné hmoty a maziva 8 000, , , Nájemné 5 000, , , Nákup služeb - kulturní akce , , , Opravy KD , , , Pohoštění 4 000, , , Věcné dary 5 000, ,00 0, Neinv.transfery spolkům 5 000, ,00 0, Komunitní centrum , , ,85 Celkem , , , Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí 5139 Materiál k údržbě , ,00 825, Nákup služeb 2 000, ,00 0, Opravy, údržby , ,00 0, Dotace církev 5 000, ,00 0,00 Celkem , ,00 825, Místní rozhlas 5041 Poplatky OSA 5 000, ,00 0, Nákup materiálu 1 000, ,00 0, Opravy místního rozhlasu , , ,42 Celkem , , , Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 5011 Platy zaměstnancům-internet , , , Ostatní osobní výdaje-tep, redakční rada , , , Sociální pojištění-internet , , , Zdravotní pojištění-internet, TEP , , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , ,00 0, Nákup zboží , ,00 0, Materiál -internet , , , Internet, telefony , , , Nájemné internet 6 000, , , Školení-internet 2 000, ,00 800, Služby - TEP,internet, Reklamní prezentace JTV , , , Opravy a udržování-internet , ,00 0, Cestovné 1 000, ,00 0, Náhrady mezd-nemoc 6 000, ,00 0,00 Celkem , , , Sbor pro občanské záležitosti 5021 Ostatní osobní výdaje , , , Nákup materiálu , , , Nákup služeb , , , Pohoštění , , , Věcné dary , , , Fin. dar obyvatelstvu - vítání občánků, první třída , , ,00 Celkem , , ,00

8 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 5021 OOV lyžařský vlek , , , DDHM 5 000, ,00 0, Materiál , , , Dešť.voda , , , Plyn , , , El. lyžařský vlek 1 200, , , PHM , , , Školení 1 000, ,00 799, Služby + revize , , , Údržba l.vlek, tělocvična , , , Cestovné 2 000, ,00 0, Ost.náhrady plac.obyvatelstvu 2 000, , , Budovy,haly,stavby 0, , ,00 Celkem , , , Ostatní tělovýchovná činnost 5139 Materiál , , , PHM sněžný skútr , , , Služby , , , Údržba - sněžný skútr 5 000, ,00 0, Reprefond , , , Poskytnuté neinv. příspěvky , ,00 0, Věcný dar 5 000, , , Dotace - sportovní oddíly , , , Ost.neinv.transf.obyvatelstvu 5 000, , ,00 Celkem , , , Využití volného času dětí a mládeže 5021 OOV - hřiště , , , Léky a zdrav.materiál 1 000, ,00 0, DDHM 5 000, ,00 0, materiál - hřiště , ,00 466, Služby , , , Opravy a udržování , , ,00 Celkem , , , Všeobecná ambulantní péče 5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek , ,00 0, Nákup materiálu , , , Voda , , , Plyn , , , Elektrická energie , , , Nákup služeb , , , Opravy a udržování 0, , ,00 Celkem , , , Bytové hospodářství 5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek , ,00 0, Nákup materiálu , , , Úroky z úvěrů , , , Voda , , , Plyn , , , Elektrická energie , , , Pojištění 661,00 661,00 661, Nájemné - BH , , , Zprac.dat a sl.inf.kom.techn , , , Nákup služeb , , , Opravy a udržování , , , Příspěvek do fondu oprav , , ,00 Celkem , , ,77

9 3631 Veřejné osvětlení 5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek , ,00 0, Nákup materiálu , , , Elektrická energie , , , Pohonné hmoty 2 000, ,00 203, Nákup služeb , , , Opravy a udržování - běžné údržby , , , Lokalita K domašínu,rek.vo Světlá , , ,00 Celkem , , , Pohřebnictví 5139 Nákup materiálu , , , Elektrická energie 1 300, ,00 907, Pohonné hmoty 5 000, ,00 871, Nákup ost.služeb , ,00 0, Opravy a udržování , ,00 0,00 Celkem , , , Výstavba a údržba místních inž.sítí 6121 Lokalita K domašínu - plyn,el.en , , ,75 Celkem , , , Územní plánování 6119 Územní plán , ,00 0,00 Celkem , ,00 0, Komunální služby a územní rozvoj 5011 Platy zaměstnanců + VPP , , , OOV 5 000, , , Sociální pojištění , , , Zdravotní pojištění , , , Podlimitní věcná břemena 0, , , Potraviny 7 000, , , Ochranné pomůcky , , , Léky a zdravotnický materiál 500,00 500,00 88, DDHM , ,00 0, Nákup materiálu , , , Elektrická energie , , , Pevná paliva 7 000, ,00 0, Pohonné hmoty , , , Telefony 3 000, , , Sl.pen.ústavů-pojištění 8 000, , , Pronájem -T.služby , , , Služby - školení 6 000, , , Nákup služeb + revize , , , Opravy a udržování , , , Cestovné 3 000, ,00 0, Platby daní a poplatků , ,00 0, Platby daní a poplatků 2 500, ,00 0, Náhrady mezd - nemoc , , , Pozemky - koupě , , ,00 Celkem , , , Sběr a svoz komunálního odpadu 5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek , ,00 0, Nákup pytlů + popelnice 7 000, , , Nákup materiálu , , , Pohonné hmoty , , , Nákup služeb , , , Opravy a udržování , ,00 0,00 Celkem , , , Sběr a svoz ostatních odpadů - Sběrný dvůr 5021 OOV 0, , , DDHM 0, ,00 0, Nákup materiálu j.n. 0, ,00 90, Nájemné 0, , , Nákup ostatních služeb 0, , , Opravy a udržování 0, ,00 0,00 Celkem 0, , ,34

10 3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů 5021 OOV , , , Léky a zdrav.materiál 2 000, ,00 0, Nákup materiálu j.n , , , Pohonné hmoty a maziva , , , Nákup ostatních služeb , , , Údržba techniky, oprava budovy , , , Úhrady sankcí jiným rozpočtům 0, , , Stroje, přístroje, zařízení , , ,00 Celkem , , , Ochrana druhů a stanovišt 5169 Nákup ostatních služeb , ,00 0,00 Celkem , ,00 0, Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5021 Ostatní osobní výdaje , ,00 0, DDHM , , , Nákup materiálů , , , Pohonné hmoty , , , Nákup služeb , ,00 0, Opravy a udržování , , , Úhrady sankcí jiným rozpočtům , , , Budovy, haly, stavby-obecní park , , , Stroje, přístroje, zařízení 0, , ,00 Celkem , , , DPS 5011 Platy zaměstnanců , , , Sociální pojištění , , , Zdravotní pojištění 9 618, , , Ochranné pomůcky 1 000, ,00 0, DDHM , ,00 0, Nákup materiálu , , , Voda , , , Plyn , , , Elektrická energie , , , Telefony , , , Nákup služeb + revize , , , Pečovatelská služba - LEDAX , , , Opravy a udržování , , , Náhrady mezd-nemoc 4 000, ,00 0, Budovy, haly, stavby 0, , ,00 Celkem , , , Požární ochrana - dobrovolná část 5019 Refundace mezd , , , Ostatní osobní výdaje , ,00 0, Refundace pojištění 8 000, ,00 526, Knihy, časopisy 500,00 500,00 330, DDHM , , , Nákup materiálu + MÚ , , , Voda , , , Plyn , , , Elektrická energie , , , Pohonné hmoty , , , Telefony , , , Pojištění 5 000, , , Nákup služeb + revize , , , Opravy a udržování , , , Budovy, haly, stavby 0, , , Stroje, přístroje a zařízení , ,00 0,00 Celkem , , ,11

11 6112 Zastupitelstva obcí 5023 Odměny členů zastupitelstva obcí , , , Sociální pojištění , , , Zdravotní pojištění , , , Knihy, časopisy 1 000, ,00 0, Služby - školení 9 000, , , Služby 1 000, ,00 396, Cestovné 5 000, ,00 0, Náhrady mezd - nemoc , ,00 0,00 Celkem , , , Volby do Parlamentu ČR 5019 Ostatní platy 0, , , OOV 0, , , Ost.pov.poj.placené zaměstnavatelem 0, ,00 0, DDHM 0, ,00 0, Nákup materiálu j.n. 0, , , Pevná paliva 0, , , PHM 0, , , Poštovní služby 0,00 500,00 432, Služby telekomunikací 0, , , Nájemné 0, , , Zprac.dat.a sl.inf.kom.techn. 0, , , Nákup ostatních služeb 0, , , Pohoštění 0, , ,00 Celkem 0, , , Činnost místní správy 5011 Platy zaměstnancům , , , Ostatní platy 0,00 785,00 785, Ostatní osobní výdaje , , , Sociální pojištění , , , Zdravotní pojištění , , , Ostatní povinné pojištění , , , Odměny za užití dušev.vlastn.-osa , , , Odměny za užití poč. programů-licence , , , Vybavení lékárničky 1 000, ,00 0, Knihy, časopisy , , , Drobný dlouhodobý hmotný majetek , , , Nákup zboží , , , Nákup materiálu , , , Voda , , , Plyn , , , Elektrická energie , , , Pevná paliva 5 000, ,00 0, Pohonné hmoty , , , Služby pošt , , , Služby telekomunikací , , , Služby peněžních ústavů + pojištění , , , Nájemné , , , Konzultační a poradenské služby , , , Služby -školení , , , Zprac.data sl.inf.kom.techn , , , Nákup služeb , , , Opravy a udržování , , , Programové vybavení , , , Cestovné+zahr.návštěvy , , , Reprefond , , , Ost.nákupy-členské příspěvky , , , Poskytnuté příspěvky - neinvestiční , ,00 0, Věcné dary , , , Neinvestiční dotace občanským sdružením , , , Neinvestiční transfery stát. rozpočtu 0, , , Neinvestiční transfery obcím , , , Ostatní neinv. dotace veřejným rozpočtům územní , , , Nákup kolků , ,00 0, Platby daní a poplatků , ,00 310, Úhrady sankcí jiným rozpočtům 0, , , Platby daní a poplatků , ,00 0, Náhrady mezd-nemoc , , , Dary obyvatelstvu - peněžité , , , Ostatní neinv. transf. obyvatelstvu 0, , , Stroje přístroje, zařízení , ,00 0, Příspěvek na obědy TÚSF , , , Rekreace, zájezdy, živ. výročí, prac.výročí , , , Příspěvek na ošacení TÚSF , , ,00 Celkem , , ,12

12 6330 Finanční převody 5342 Převod do fondu TÚSF , , , Převody vlastním rozpočt.účtům 0,00 0, , Převody do vlastní pokladny 0, , , Převody vlastním fondům , , ,96 Celkem , , , Ostatní finanční operace 5362 DPH , , , Daň - Obec , , ,00 Celkem , , , Finanční vypořádání minulých let Vrat. VR ú.ú.transf.-min.obd. 0, , , Volby do zast.územ.samospr.celků ,18 0,00 0,00 Celkem , , , Ostatní činnosti 5909 Vratky vyúčtovaných služeb BH a DPS , , ,00 Celkem , , ,00 VÝDAJE CELKEM , , ,22 Výdaje celkem ,22 Konsolidace výdajů ,96 Výdaje po konsolidaci ,26

13 3) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2017 (v tis. Kč) Schválený rozpočet Upravený rozpočet Plnění k % plnění k upravenému rozpočtu Třída 1 - Daňové příjmy , , ,26 99,00% Třída 2 - Nedaňové přijmy , , ,41 94,00% Třída 3 - Kapitálové příjmy 270,00 397,00 367,04 92,50% Třída 4 - Přijaté dotace 3 081, , ,09 239,00% Příjmy celkem , , ,80 112,30% Konsolidace příjmů 234,90 708, ,19 Příjmy celkem po kons , , ,61 97,70% Třída 5 - Běžné výdaje , , ,52 90,70% Třída 6 - Kapitálové výdaje , , ,68 65,50% Výdaje celkem , , ,20 83,60% Konsolidace výdajů 234,90 708, ,19 Výdaje celkem po kons , , ,01 70,90% Saldo: Příjmy - výdaje , , ,60 Třída 8 - financování Přijaté úvěry a půjčky Splátky úvěrů , , ,55 100,00% Prostředky minulých let 3 973, , ,38 Opr. položky pen. operací 0,00 0,00-36,66 Financování celkem 2 263, , ,59 Přebytek (-), ztráta (+)

14 4) Nesplacené úvěry rok 2017 ČS a.s. Zůstatek k Poslední splátka v roce Hypoteční úvěr 6 bj , Hypoteční úvěr byt MŠ , Hypoteční úvěr 11 bj , Celkem ,50 ČSOB a.s. - Modernizace ČOV , Celkem ČSOB ,00 Celkem úvěrová zatíženost ,50 Celkem ,50 V roce 2017 byla podepsána úvěrová smlouva na Komunitní centrum ve výši ,- Kč - čerpání bude zahájeno v lednu V roce 2017 činily splátky dlouhodobých úvěrů ,91 Kč. Z nesplacené částky tvoří ,50 Kč tři hypoteční úvěry se splatností 20 let.

15 5) Dotace ze státního rozpočtu ÚZ NZD Přiděleno Čerpáno Rozdíl neinvestiční: Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ,00 Kč ,29 Kč ,71 Kč SDH ,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč VPP - OP Z ,38 Kč 5 194,38 Kč 0,00 Kč ,62 Kč ,62 Kč 0,00 Kč VPP - bez podílu ESF ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,29 Kč investiční: Doplnění nakládání s bioodpady ,69 Kč ,69 Kč 0,00 Kč Obecní park ve Studené ,23 Kč ,23 Kč 0,00 Kč ,92 Kč ,92 Kč Celkem ze státního rozpočtu v Kč ,92 Kč ,21 Kč Dotace od Jihočeského kraje neinvestiční: Opr.MK Olšany II.etapa ,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč Opr.MK Sumrakov ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Neinvestiční celkem ,00 Kč ,00 Kč investiční: Rekonstrukce has. zbrojnice ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Územní plán ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Investiční dotace celkem ,00 Kč ,00 Kč Celkem od Jihočeského kraje Čerpáno: Investiční dotace celkem Neinvestiční dotace celkem Celkem ,00 Kč ,92 Kč ,29 Kč ,21 Kč

16 6) Stav účelových fondů TÚSF 2017 PS k Tvorba fondu 2017 Čerpání fondu Rekreace, zájezdy Ošacení Životní, pracovní výročí Příspěvky obědy KZ k ,89 Kč ,00 Kč ,39 Kč ,00 Kč 4 400,00 Kč ,00 Kč ,39 Kč ,50 Kč Účelová rezerva lom Sumrakov 2017 Peněžní fond byl založen v roce 2004 PS k Tvorba 2017 KZ k ,00 Kč 980,00 Kč ,00 Kč Fond na financování a realizaci vodohospodářského majetku obce Studená - místní části Peněžní fond byl založen v roce 2011 Stav k Tvorba fondu 2017 KZ k ,21 Kč ,00 Kč ,21 Kč Fond na financování a realizaci vodohospodářského majetku obce Studená Peněžní fond byl založen v roce 2016 Stav k Tvorba fondu 2017 KZ k ,00 Kč ,96 Kč ,96 Kč

17 7) Kapitálové výdaje 2017 OdPa Pol Lokalita k Domašínu-MK ,86 Kč Lokalita k Domašínu-chodníky ,65 Kč Lokalita k Domašínu-voda ,44 Kč Lokalita k Domašínu-dešť.kan ,00 Kč Lokalita k Domašínu-splašk.kan ,96 Kč Lokalita k Domašínu-VO ,00 Kč Lokalita k Domašínu-plyn ,00 Kč Lokalita k Domašínu-spol.nákl ,75 Kč Chodník ul. Družstevní ,93 Kč Vrt Maršov 4 235,00 Kč Komunitní centrum ,85 Kč Kanal.ul.Mlýnská ,00 Kč Rekonstrukce fotbal.hřiště ,00 Kč Rek.VO Světlá-projekt ,00 Kč Nákup pozemků ,00 Kč Kompost.velkoobj.kontejner ,00 Kč Mulčovač ,00 Kč Sekačka STARJET ,00 Kč Obecní park ,88 Kč DPS-rozvody internetu ,00 Kč Rek.has.zbrojnice ,43 Kč Celkem ,75 Kč

18 8) Příspěvek PO ZŠ a MŠ Studená rok 2017 Příspěvek obec ,00 Kč Z toho - odpisy ,00 Kč - příspěvek na provoz ,00 Kč 9) Hospodaření příspěvkové organizace zřízené obcí Hospodářský výsledek rok 2017 ZŠ a MŠ Studená Hlavní činnost ,57 Doplňková činnost ,00 Celkem ,57 Rozdělení hospodářského výsledku Rezervní fond ,57 Fond odměn 5 000,00 Výsledek hospodaření celkem ,57

19 EKO-SOFT spol. s r.o. WR :45:21 List Firma:Technické služby Obce Studená, spol. s r.o. Dne: V Ý P I S PODNIKOVÉ V Ý S L E D O V K Y NÁPOČTOVÉ OBDOBÍ 1217 Č.V.B03 ÚČET NÁZEV ÚČTU CZK NÁKLADŮ % CZK VÝNOSŮ % Spotřeba ostatního materiálu Spotřeba náhr.dílů - sanita Spotřeba materiálu - nafta Spotřeba kancelář. potřeb Spotřeba energie Spotřeba vody, stočné Opravy a udržování Cestovné - stravné Ost.služby Ost.služby - poštovné Ost.služby - telefony Ost.služby - nájem garáží Ost.služby - nájem tech.plyn Základní mzdy Premie Náhrady mezd Sociální pojištění Zdravotní pojištění Ostatní provozní náklady Odpisy strojů,přístrojů a zař Ostatní finanční náklady S O U Č E T Tržby za služby - sanita Nájem - komunální technika Zaokrouhlení dokladu Úroky S O U Č E T ZISK (ZTRÁTA)

20 11) Majetkové účty Majetkové účty stav k rok rok č. účtu Název účtu Drobný dlouhodobý nehmotný majetek ,13 Kč ,13 Kč 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek ,00 Kč ,00 Kč 021 Stavby ,13 Kč ,74 Kč 022 Sam. movité věci a soubory movit.věcí ,11 Kč ,11 Kč 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek ,15 Kč ,39 Kč 031 Pozemky ,22 Kč ,39 Kč 041 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek ,00 Kč ,00 Kč 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek ,38 Kč ,18 Kč 061 Majetkové účasti v os.s rozh.vlivem ,00 Kč ,00 Kč 069 Ost. dlouhodobý finanční majetek ,00 Kč ,00 Kč

21 12) Poskytnuté transfery OdPa Pol. Upravený rozpočet Čerpáno k Vnitřní obchod Neinv.dotace fyz.osobám-pojízdná prodejna ,00 Kč ,00 Kč 5213 Neinv.dotace práv.osobám-sd Jednota J. Hradec ,00 Kč ,00 Kč Základní školy Neinv.přísp.na provoz ZŠ a MŠ Studená ,00 Kč ,00 Kč Ostatní záležitosti kultury Neinv.transf.spolkům 5 000,00 Kč 0,00 Kč Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí Neinv.transf.církvím, náb.spol ,00 Kč 0,00 Kč Sbor pro občanské záležitosti Dary obyvatelstvu-vítání občánků,1.třída ,00 Kč ,00 Kč Ostatní tělovýchovná činnost Neinvestiční transfery spolkům-sport.oddíly ,00 Kč ,00 Kč -TJ Sokol Studená I.-st.tenis ,00 Kč -TJ Sokol Studená II ,00 Kč -FK Studená ,00 Kč -TJ basketbal ,00 Kč -DM Mažoretky 6 000,00 Kč 5499 FO - Okrsková hasičská soutěž 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč Činnost místní správy Ostatní neivn.dotace nezisk.org ,00 Kč ,00 Kč -Svaz tělesně postižených ,00 Kč -SDH O pohár starosty - odměny 4 500,00 Kč -Svaz chovatelů - výstava 5 000,00 Kč -SDH H.Pole - Mikulášská besídka 2 000,00 Kč -SDH Studená - Jindřichohradecká has.liga 3 000,00 Kč 5311 Neinv.transfery stát.rozpočtu ,00 Kč 5 000,00 Kč 5321 Neinvestiční transfery obcím-přest.agenda, fin. dar ,00 Kč ,00 Kč 5329 Ostatní neivn.dotace veř.rozpoč.úz.úr.-mikroregion ,00 Kč ,00 Kč 5492 Dary obyvatelstvu - peněžité ,00 Kč ,00 Kč - Divadelní spolek H.Bolíkov ,00 Kč -Divadelní soubor Studená 3 000,00 Kč 5499 Ost.neinv.transf.obyv ,00 Kč ,39 Kč -Horácké divadlo-doprava předplatitelů 3 663,00 Kč -rekreace,zájezdy,živ.výr.prac.výr ,39 Kč

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32 Závěrečný účet Obce Studená rok návrh 1/ Příjmy - v členění dle rozpočtové skladby- str / Výdaje - v členění dle rozpočtové skladby str / Tabulka plnění příjmů a výdajů 4/ Nesplacené úvěry 5/ Přijaté dotace 6/ Stav účelových fondů-túsf, rezerva lom, fondy financování vodohospodářského majetku 7/ Kapitálové výdaje 8/ Příspěvek PO ZŠ a MŠ Studená 9/ Hospodaření PO ZŠ a MŠ Studená 10/ Technické služby Obce Studená spol. s r.o. 11/ Majetkové účty obec 12/ Poskytnuté transfery 13/ Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Podrobnější informace na OÚ. Vyvěšeno: Sňato: