Návrh závěrečného účtu za rok 2016

Transkript

1 Návrh závěrečného účtu za rok 2016 Obec Svinařov Údaje o organizaci Návrh závěrečného účtu za rok 2016 Sestavený ke dni Název Adresa IČ Právní forma Obec Svinařov U Výboru Svinařov Zatím neurčeno Kontaktní údaje Telefon ou.svinarov@svinarov.net Doplňující údaje o organizaci Obsah návrhu závěrečného účtu I. Rozpočtové hospodaření - detailně Daňové příjmy Plnění sdílených daní po měsících Plnění sdílených daní v minulých třech letech Plnění běžných výdajů dle paragrafů Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Měsíční stav finančních prostředků Příjmy a výdaje dle účelových znaků II. Porovnání aktivních a pasivních účtů Porovnání nákladových a výnosových účtů Porovnání závazků a pohledávek Porovnání příjmů a výdajů III. Příjmy sumárně Výdaje sumárně Příjmy dle paragrafů Výdaje dle paragrafů IV. Majetek KEO-W

2 KEO-W / Uc15e Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně P Ř Í J M Y Položka Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY % % 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a fun 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnos 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů 1121 Daň z příjmů právnických osob 1211 Daň z přidané hodnoty 1340 Poplatek za provoz systému shromažďová 1341 Poplatek ze psů 1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z v 1355 Odvod z výherních hracích přístrojů 1361 Správní poplatky 1511 Daň z nemovitých věcí , , , , , , , , ,97 41, , , ,94 894, , , , , , , , ,27-82, , ,47-42, , , ,00 71, ,94 124,79 Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY , ,00 104, , ,95 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY % % 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 2141 Příjmy z úroků (část) 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , , ,99 2, , , ,02-18, , , ,82 38, , , ,00 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,99 25,25 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY % % 3122 Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobéh , Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY , Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh , Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY ,00 116, PŘÍJMY CELKEM , , , ,20 KEO-W Strana 1

3 KEO-W / Uc15e Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně V Ý D A J E Položka Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE % % 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma za 5021 Ostatní osobní výdaje 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde n 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní poji 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstn 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5141 Úroky vlastní 5151 Studená voda 5153 Plyn 5154 Elektrická energie 5156 Pohonné hmoty a maziva 5161 Poštovní služby 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5163 Služby peněžních ústavů 5167 Služby školení a vzdělávání 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5175 Pohoštění 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 5194 Věcné dary 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a p 5321 Neinvestiční transfery obcím 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtů 5901 Nespecifikované rezervy , , , , , ,00 99,99 25, , , , , , , ,97 34, , , , , ,00 99,98 54, , , ,99 7, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,39 43, , , , , Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE , , ,00 94, ,06 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE % % 6121 Budovy, haly a stavby Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE VÝDAJE CELKEM , , ,00 94, ,06 KEO-W Strana 2

4 KEO-W / Uc15e Název položky text Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) Dlouhodobé financování z tuzemska Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) CELKEM FINANCOVÁNÍ Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně FINANCOVÁNÍ Položka , , , , , , ,00 170,23 KEO-W Strana 3

5 KEO-W / Uc15g DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky Položky Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) , , ,98 969,58 Místní popl. (Pol:133x-134x) , , Správní popl. (Pol:136x) , Daň z nemov. (Pol:1511) , ,00 71, ,94 124,79 Odvody z vybr.čin. (Pol:135x) , ,32-125,42 KEO-W Strana 4

6 KEO-W / Uc15h Sdílené daně po měsících Měsíc Leden ,62 Únor ,26 Březen ,34 Duben ,22 Květen ,08 Červen ,37 Červenec ,51 Srpen ,14 Září ,01 Říjen ,58 Listopad ,36 Prosinec ,93 CELKEM ,42 KEO-W Strana 5

7 KEO-W / Uc15o Sdílené daně po měsících za poslední tři roky Leden Únor Měsíc Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,93 CELKEM , , ,42 KEO-W Strana 6

8 Plnění běžných výdajů dle paragrafů Paragraf 2212 Silnice 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3314 Činnosti knihovnické 3319 Ostatní záležitosti kultury 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3631 Veřejné osvětlení 3632 Pohřebnictví 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací KEO-W / Uc15i , , , , , , , , , , , , , , , ,00 99, , , ,96 25, , , , , , , , , ,98 45, , , , , , , , , ,00 74, ,26 140, ,57-0,80 Celkem , , ,00 94, ,06 KEO-W Strana 7

9 KEO-W / Uc15c Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3612 Bytové hospodářství 3632 Pohřebnictví 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací C E L K E M P Ř Í J M Y PŘÍJMY , , , , , , ,94 2, , , , , , ,02-18, , , , , , ,82 38, , , , ,20 KEO-W Strana 8

10 KEO-W / Uc15c Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 2212 Silnice 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3314 Činnosti knihovnické 3319 Ostatní záležitosti kultury 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3631 Veřejné osvětlení 3632 Pohřebnictví 3635 Územní plánování 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných ce 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací C E L K E M V Ý D A J E VÝDAJE , , , , , , , , , , , , , , , ,00 99, , , ,96 25, , , , , , , , , ,98 45, , , , , , , , , ,00 74, ,26 140, ,57-0, , , ,00 94, ,06 KEO-W Strana 9

11 KEO-W / Uc15p Měsíční stav finančních prostředků Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Základní běžný účet Pokladna 261/xx , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,43 KEO-W Strana 10

12 KEO-W / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak UZ % % 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti , , , Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.či , , , Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnos , , ,97 41, Daň z příjmů právnických osob , , ,94 894, Daň z přidané hodnoty , , , Poplatek za provoz systému shromaž , , Poplatek ze psů , Odvod z loterií a podobných her krom , ,27-82, Odvod z výherních hracích přístrojů 9 242, ,47-42, Správní poplatky , Daň z nemovitých věcí , ,00 71, ,94 124, Příjmy z poskytování služeb a výrobk , , ,99 2, Příjmy z pronájmu pozemků , , ,02-18, Příjmy z úroků (část) , , ,82 38, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr , , , Přijaté příspěvky na pořízení dlouhod , Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci , Příjmy: , , , , Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm , , , Ostatní osobní výdaje , , ,00 99,99 25, Odměny členů zastupitelstev obcí a k , Ostatní platby za provedenou práci jin 4 222, , Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve , Povinné pojistné na veřejné zdravotní , , ,97 34, Ostatní povinné pojistné placené zam 1 437, , Nákup materiálu jinde nezařazený , , ,00 99,98 54, Úroky vlastní , , ,99 7, Studená voda 4 711, , , Plyn , , , , Elektrická energie , , , Pohonné hmoty a maziva , , , Poštovní služby 5 918, , , Služby telekomunikací a radiokomuni , , , , Služby peněžních ústavů , , , , Služby školení a vzdělávání 2 852, , , Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k , , Nákup ostatních služeb , , , , Opravy a udržování , , , Cestovné (tuzemské i zahraniční) , , , Pohoštění 6 007, , ,29 43, Výdaje na dopravní územní obslužno Věcné dary , , , Ost.neinvestiční transfery neziskovým Neinvestiční transfery obcím Ost.neinvest.transfery veřejným rozp , Nespecifikované rezervy Budovy, haly a stavby Výdaje: , , ,00 94, ,06 UZ Účel.dotace na výdaje spojené s volbami do Senátu a zast.kra % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s Příjmy: Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu jinde nezařazený 5 867, , Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k 593,00 593,00 10 KEO-W Strana 11

13 KEO-W / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak 5175 Pohoštění Výdaje: CELKEM PŘÍJMY: , , , ,20 CELKEM VÝDAJE: , , ,00 94, ,06 KEO-W Strana 12

14 KEO-W / Uc15s Porovnání aktivních a pasivních účtů 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 021 Stavby 022 Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 031 Pozemky 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 069 Ostatní dlouhodobý finanční majetek 078 Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku 079 Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku 081 Oprávky ke stavbám 082 Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí 088 Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku 231 Základní běžný účet územ.samospr.celků 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy Aktivní účty , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , KEO-W Strana 13

15 KEO-W / Uc15s Porovnání aktivních a pasivních účtů 321 Dodavatelé 331 Zaměstnanci 336 Sociální zabezpečení 337 Zdravotní pojištění 342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 389 Dohadné účty pasivní 401 Jmění účetní jednotky 403 Transfery na pořízení dlouhodob. majetku 406 Oceňovací rozdíly při prv.použití metody 432 Výsledek hosp.předch.účetních období 451 Dlouhodobé úvěry Pasivní účty , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , KEO-W Strana 14

16 KEO-W / Uc15n Porovnání nákladových a výnosových účtů 501 Spotřeba materiálu 502 Spotřeba energie 511 Opravy a udržování 512 Cestovné 513 Náklady na reprezentaci 518 Ostatní služby 521 Mzdové náklady 524 Zákonné sociální pojištění 543 Dary a jiná bezúplatná předání 549 Ostatní náklady z činnosti 551 Odpisy dlouhodobého majetku 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 562 Úroky 572 Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery Nákladové účty , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , KEO-W Strana 15

17 KEO-W / Uc15n Porovnání nákladových a výnosových účtů 602 Výnosy z prodeje služeb 603 Výnosy z pronájmu 605 Výnosy ze správních poplatků 606 Výnosy ze místních poplatků 609 Jiné výnosy z vlastních výkonů 662 Úroky 669 Ostatní finanční výnosy 672 Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů 681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob 682 Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv. osob 684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty 686 Výnosy ze sdílených majetkových daní 688 Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků Výnosové účty , , , , , , , , , , , , ,75 9, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,42 KEO-W Strana 16

18 Porovnání závazků a pohledávek 321 Dodavatelé 331 Zaměstnanci 336 Sociální zabezpečení 337 Zdravotní pojištění 342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 451 Dlouhodobé úvěry Závazky KEO-W / Uc15t , , , , , , , , , , , , , KEO-W Strana 17

19 Porovnání závazků a pohledávek KEO-W / Uc15t 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy Pohledávky KEO-W Strana 18

20 KEO-W / Uc15w Porovnání příjmů a výdajů P Ř Í J M Y , , ,80 V Ý D A J E , , ,94 KEO-W Strana 19

21 KEO-W / Uc15q P Ř Í J M Y - dle organizací Organizace , , , ,20 Celkem , , , ,20 KEO-W Strana 20

22 KEO-W / Uc15x V Ý D A J E - dle organizací Organizace , , ,00 94, ,06 Celkem , , ,00 94, ,06 KEO-W Strana 21

23 KEO-W / Uc15r P Ř Í J M Y - dle paragrafů za organizace Paragraf , , , , Pitná voda 3 458, , ,94 2, Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly , Bytové hospodářství , Pohřebnictví , Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené , , ,02-18, Využívání a zneškodňování komunálních odpadů , , , Obecné příjmy a výdaje z finančních operací , , ,82 38, celkem , , , ,20 Celkem , , , ,20 KEO-W Strana 22

24 KEO-W / Uc15u V Ý D A J E - dle paragrafů za organizace Paragraf Silnice , , , Provoz veřejné silniční dopravy Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly , , , Činnosti knihovnické 9 009, , , Ostatní záležitosti kultury , , , , Ostatní tělovýchovná činnost Veřejné osvětlení , , ,00 99, Pohřebnictví , , ,96 25, Územní plánování Sběr a svoz komunálních odpadů , , , Využívání a zneškodňování komunálních odpadů , , , Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň , , ,98 45, Požární ochrana - dobrovolná část , , , Zastupitelstva obcí , , , Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel Činnost místní správy , , ,00 74, , Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 140, ,57-0, celkem , , ,00 94, ,06 Celkem , , ,00 94, ,06 KEO-W Strana 23

25 KEO-W / Ucmaj Majetek Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Změna stavu (přírůstek+/úbytek-) Konečný stav k , , Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí Drobný dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý finanční majetek Ostatní dlouhodobý finanční majetek Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,25 KEO-W Strana 24

26 Návrh závěrečného účtu za rok 2016 Osoba odpovědná za správnost údajů Podpis:... Statutární zástupce Podpis:... Razítko organizace KEO-W Strana 25