Obec Michalovice Závěrečný účet za rok 2017

Transkript

1 Závěrečný účet za rok 2017 Údaje o organizaci Závěrečný účet za rok 2017 Sestavený ke dni Název Adresa IČO Právní forma Michalovice Michalovice Obec nebo městská část hlavního města Prahy Kontaktní údaje Telefon agentura.valentova@seznam.cz Doplňující údaje o organizaci Obsah závěrečného účtu I. Rozpočtové hospodaření - detailně Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Měsíční stav finančních prostředků II. Porovnání závazků a pohledávek Porovnání příjmů a výdajů III. Investiční a neinvestiční transfery ke státnímu rozpočtu Investiční a neinvestiční transfery k ostatním rozpočtům IV. Majetek V. Komentáře KEO-W

2 KEO-W / Uc15e Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně P Ř Í J M Y Rozpočet Rozpočet Položka Skutečnost % % schválený upravený Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená popla 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž 1121 Daň z příjmů právnických osob 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 1211 Daň z přidané hodnoty 1341 Poplatek ze psů 1361 Správní poplatky 1381 Daň z hazardních her 1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher Daň z nemovitých věcí Rozdíl , , ,96 145, , , ,52 207, , , ,77 77, , , ,82 660, , , , , ,87 939, , ,00 72,72 893, , , , , ,96 142, , , ,16 775, , , ,52 783,57 Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,00 99, ,26 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a 2141 Příjmy z úroků (část) 2149 Ostatní příjmy z výnosů finančního majetk 2322 Přijaté pojistné náhrady 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , , , , , , , ,00 412, , ,24 587,59 627, , , , , , , , ,98 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , , , ,88 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 3111 Příjmy z prodeje pozemků , ,00 40 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY , ,00 40 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4129 Ostatní neinvest.přij.transfery od rozpočtů 4222 Investiční přijaté transfery od krajů , , , Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY , , ,00 10 PŘÍJMY CELKEM , , , ,14 KEO-W Strana 1

3 KEO-W / Uc15e Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně V Ý D A J E Rozpočet Rozpočet Položka Skutečnost % % schválený upravený Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zam 5021 Ostatní osobní výdaje 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 5132 Ochranné pomůcky 5134 Prádlo, oděv a obuv 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5151 Studená voda 5153 Plyn 5154 Elektrická energie 5156 Pohonné hmoty a maziva 5161 Poštovní služby 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5163 Služby peněžních ústavů 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5175 Pohoštění 5194 Věcné dary 5240 Neinvestiční nedotační transfery neziskový 5321 Neinvestiční transfery obcím 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5364 Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v mi 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím a stát 5424 Náhrady mezd v době nemoci 5492 Dary obyvatelstvu 5901 Nespecifikované rezervy Rozdíl , , , , , , , , ,91 242, , , , , , , , , , ,00 976, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 526, , ,60 474, , , ,40 598, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,95 136, , , , , , , , , , , , ,79 463, , , , , , , , , , , ,23 777, , , , , , , , Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE , , , ,81 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 6121 Budovy, haly a stavby , , ,91 304,00 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE , , ,91 304,00 VÝDAJE CELKEM , , , ,81 KEO-W Strana 2

4 KEO-W / Uc15e Název položky text Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) CELKEM FINANCOVÁNÍ Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně FINANCOVÁNÍ Položka Skutečnost Rozpočet schválený Rozpočet % % upravený , , , , , ,79 KEO-W Strana 3

5 KEO-W / Uc15c Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf Vnitřní obchod 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3392 Zájmová činnost v kultuře 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací C E L K E M P Ř Í J M Y PŘÍJMY Skutečnost Rozpočet schválený Rozpočet % % upravený Rozdíl , , , , , , , , , , ,97 19, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,14 KEO-W Strana 4

6 KEO-W / Uc15c Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 1014 Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterin 2141 Vnitřní obchod 2212 Silnice 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 2339 Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl jin 3141 Školní stravování 3319 Ostatní záležitosti kultury 3392 Zájmová činnost v kultuře 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 3631 Veřejné osvětlení 3635 Územní plánování 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatels 4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 5212 Ochrana obyvatelstva 5519 Ostatní záležitosti požární ochrany 6112 Zastupitelstva obcí 6114 Volby do Parlamentu ČR 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 6399 Ostatní finanční operace 6402 Finanční vypořádání minulých let 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené C E L K E M V Ý D A J E VÝDAJE Skutečnost Rozpočet schválený Rozpočet % % upravený Rozdíl , , ,94 703, , , , , , , , , , , ,79 463, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,04 859, , , , , , , ,64 597, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,38 849, , , ,49 596, , , , , ,23 777, , , , , , , , ,81 KEO-W Strana 5

7 KEO-W / Uc15p Měsíční stav finančních prostředků Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Základní běžný účet Pokladna 261/xx , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,72 KEO-W Strana 6

8 Porovnání závazků a pohledávek 321 Dodavatelé 324 Krátkodobé přijaté zálohy 331 Zaměstnanci 336 Sociální zabezpečení 337 Zdravotní pojištění 342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění 349 Závazky k vybr.míst.vládním institucím 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 378 Ostatní krátkodobé závazky Závazky KEO-W / Uc15t , , , , , , , , , , , , , , ,00 KEO-W Strana 7

9 Porovnání závazků a pohledávek KEO-W / Uc15t 311 Odběratelé 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy 346 Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi 348 Pohledávky za vybr.míst.vlád.institucemi 465 Dlouhodobé poskytnuté zálohy Pohledávky , , , , KEO-W Strana 8

10 KEO-W / Uc15w Porovnání příjmů a výdajů P Ř Í J M Y , , ,86 V Ý D A J E , , ,19 KEO-W Strana 9

11 KEO-W / Uc15v Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu Uz Poskytovatel Název Neinvestiční transfery Poskytnuto k Použito k Vratka v průběhu roku Vratka při fin. vypořádání MPSV ČR Přísp.veř.rozpočtům úz.úrovně dle 78 zák.č.435/2004 S , , MPSV ČR Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce , , VPS ČR Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlame , ,00 C e l k e m , , ,00 C E L K E M , , ,00 KEO-W Strana 10

12 KEO-W / Uc15y Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně Pol UZ Popis Investiční transfery Poskytnuto k Použito k Vratka v průběhu roku Vratka při fin. vypořádání Investiční přijaté transfery od krajů Pol C e l k e m UZ Popis Neinvestiční transfery Poskytnuto k Použito k Vratka v průběhu roku Vratka při fin. vypořádání Neinv.přij.transfery ze st.roz Neinvestiční přijaté transfery od krajů C e l k e m C E L K E M KEO-W Strana 11

13 KEO-W / Ucmaj Majetek Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Změna stavu (přírůstek+/úbytek-) Konečný stav k Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí Drobný dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek , , , , , , , , , , , Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek Poskyt.zálohy na dlouh.hmotný majetek , ,00 Dlouhodobý finanční majetek Ostatní dlouhodobý finanční majetek Zboží a ostatní zásoby Zboží na skladě Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku , , , , , , , , , , , , ,87 KEO-W Strana 12

14 KEO-W / Uckom Plnění příjmů a výdajů Rozpočet příjmů a výdajů obce Michalovice na rok 2017 byl schválen zastupitelstvem obce na zasedání dne , jako schodkový. Příjmy rozpočtu schváleny ve výši Kč, výdaje rozpočtu schváleny ve výši Kč. Financování schváleno ve výši Kč. Tento schválený rozpočet byl v průběhu roku upravován rozpočtovými opatřeními: 1) Rozpočtové opatření č. 1 bylo schváleno na zasedání ZO dne Příjmy celkem byly zvýšeny o částku Kč. Výdaje celkem byly zvýšeny o částku Kč. Použití finančních prostředků z BÚ ve výši Kč. 2) Rozpočtové opatření č. 2 bylo schváleno na zasedání ZO dne Příjmy celkem byly zvýšeny o částku Kč. Výdaje celkem byly zvýšeny o částku Kč. Použití finančních prostředků z BÚ ve výši Kč. 3) Rozpočtové opatření č. 3 bylo schváleno na zasedání ZO dne Příjmy celkem byly zvýšeny o částku Kč. Výdaje celkem byly sníženy o částku Kč. Úspora činila Kč. Rozpočet příjmů a výdajů byl splněn. KEO-W Strana 13

15 KEO-W / Uckom Hospodaření organizačních složek Obec není zřizovatelem organizační složky. KEO-W Strana 14

16 KEO-W / Uckom Vyúčtování fin. vztahů ke státnímu rozpočtu Transfery (dotace) byly řádně vyčerpány a vyúčtovány. Nevyčerpaný transfer (dotace) na volby do PS PČR byl vrácen v rámci finančního vypořádání v roce KEO-W Strana 15

17 KEO-W / Uckom Vyúčtování fin. vztahů k ost. rozp. veřejné úrovně Transfery (dotace) byly řádně vyčerpány a vyúčtovány. KEO-W Strana 16

18 KEO-W / Uckom Hospodářská činnost Obec nevede hospodářskou činnost. KEO-W Strana 17

19 KEO-W / Uckom Tvorba a použití pěněžních fondů Obec nemá zřízen účelový fond. KEO-W Strana 18

20 KEO-W / Uckom Majetek a hospodaření příspěvkových organizací Obec není zřizovatel příspěvkové organizace. KEO-W Strana 19

21 KEO-W / Uckom Majetek a hospodaření ostatních právnických osob Obec není zřizovatelem jiné právnické osoby. KEO-W Strana 20

22 KEO-W / Uckom Přezkoumání hospodaření obce za rok 2017 se uskutečnilo ve dnech a na základě 42 zákona č. 128/2000 Sb, o obcích. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce byla vyhotovena dne Závěr zprávy: 1) Při přezkoumání hospodaření ÚSC Michalovice za rok 2017 nebyly zjištěny chyby a nedostatky ( 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.) 2) Při přezkoumání hospodaření ÚSC Michalovice za rok 2017 nebyla zjištěna rizika, která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků a která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti. 3) Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření: a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 0,64 % b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 3,11 % c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 0,0 % Plné znění zprávy o výsledku hospodaření obce za rok 2017 je přílohou k závěrečnému účtu. Zastupitelstvo obce schválilo dne celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2017 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2017 bez výhrad. KEO-W Strana 21

23 Závěrečný účet za rok 2017 Osoba odpovědná za správnost údajů Podpis:... Statutární zástupce Podpis:... Razítko organizace KEO-W Strana 22