ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2018

Transkript

1 Obec Vrbice Vrbice, Hlavní 47, Vrbice, IČ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2018 Obec Vrbice podle 17, odst. 6, zák.č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších změn a doplňků zveřejňuje závěrečný účet : Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2018 v tis. Kč Tř. Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost % plnění k upravenému rozpočtu 1 Daňové příjmy (daně a popl.) 7 333, , ,00 99,28 2 Nedaňové příjmy 1 041, , ,00 89,39 3 Kapitálové příjmy 162,00 213,00 210,00 98,59 4 Přijaté transfery 946, , ,00 95,07 PŘÍJMY CELKEM 9 482, , ,00 97,56 Konsolidace příjmů 500,00 700,00 610,00 0,00 Příjmy po konsolidaci 8 982, , ,00 98,23 5 Běžné výdaje 8 397, , ,00 82,75 6 Kapitálové výdaje 210,00 587,00 584,00 99,49 VÝDAJE CELKEM 8 607, , ,00 83,65 Konsolidace výdajů 500,00 700,00 610,00 0,00 Výdaje po konsolidaci 8 107, , ,00 83,41 7 FINANCOVÁNÍ 875,00 475, ,00 419,37 Konsolidace financování 0,00 0,00 0,00 0,00 Financování po konsolidaci (saldo) 875,00 475, ,00 419,37 1. Rozbor hospodaření:

2 1. PŘÍJMY v tis. Kč A. Daně a poplatky Pol Para Uz text SR UR Skutečnost Daň z příj. fyz. osob ze záv. činnosti 1 500, , , Daň z příj. fyz. osob ze sam. výď. č. 40,00 40,00 40, Daň z příj. fyz. osob z kap. výnosů 135,00 165,00 157, Daň z příjmu právnických osob 1 400, , , Daň z PO za obec 111,00 111,00 110, Daň z přidané hodnoty 3 000, , , Odvody za odnětí zeměď.půdy 40,00 40,00 33, Poplatek za likvid. kom. odpadu 282,00 297,00 291, Poplatek ze psů 16,00 16,00 14, Správní poplatky 9,00 9,00 4, Daň z hazardních her 30,00 43,00 41, Zrušený odv. z loterií a pod. her 10,00 10,00 0, Daň z nemovitostí 760,00 710,00 701,00 CELKEM - DAŇOVÉ PŘÍJMY (daně a poplatky) 7 333, , ,00 B. Přijaté transfery (dotace) Pol Para Uz text SR UR Skutečnost NI. př. transf. ze všeob. pokl. spr. 29,00 74,00 74, NI.př.transf.ze str.r.v rám.souh.dotv. 106,00 106,00 106, Ost. NI. př. transf. ze stát. rozpočtu 280,00 537,00 533, NI. Př.transf.od obcí 31,00 31,00 31, NI.př.transt.od krajů 0,00 479,00 479, Ost. NI. př. transf. od rozp.úz.úr. 0,00 0,00 0, Převody z rozpoč. účtů 500,00 700,00 610, Ost.př.transfery ze SR 0,00 0,00 0, Inv. transfery od krajů 0,00 0,00 0,00 CELKEM PŘIJATÉ TRANSFERY 946, , , NI př.transf.ze SR 29,00

3 N e d a ň o v é a k a p i t á l o v é NI př.transf.ze SR 45, NI př.transf.ze SR-výkon stát. správy 106, Ost.NI př.transf.-úřad práce 434, Ost.NI př.transf.-úřad práce 0,00 Ost.NI př.transf.-mz ČR (dotace na úroky z úvěru) 72, Dotace z MMR 0, Příspěvky od obcí 31, Dotace z KÚÚK 479, Dotace na hasiče 27, Dotace na ekolog. účely 0, Převody z ZBÚ na BÚ 610,00 Celkem 1 833,00 C. Nedaňové a kapitálové příjmy text SR UR Skutečnost CELKEM ZA POZEMKY 56,00 145,00 143,00 CELKEM ZA PRÁCE V LESNÍM HOSPOD. 100,00 130,00 130,00 CELKEM ZA ODVÁDĚNÍ A ČIŠTĚNÍ VOD 5,00 5,00 5,00 CELKEM ZA PŘEDŠKOLNÍ ZAŘÍZENÍ 120,00 120,00 109,00 CELKEM ZA KULTURA (kulturní akce) 106,00 86,00 66,00 CELKEM ZA OST.TĚLOVÝCH.ČINN. 0,00 0,00 0,00 CELKEM ZA INDIV.BYT.VÝSTAVBA 162,00 162,00 161,00 CELKEM ZA BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 140,00 140,00 123,00 CELKEM ZA NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 248,00 251,00 215,00 CELKEM ZA POHŘEBNICTVÍ 10,00 30,00 12,00 CELKEM ZA VÝSTAVBA A ÚDRŽBA MÍST.INŽ.SÍTÍ 1,00 3,00 2,00 CELKEM ZA ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ 0,00 0,00 0,00 CELKEM ZA KOMUN. SLUŽBY A ÚZEM.ROZVOJ 126,00 160,00 147,00 CELKEM ZA SBĚR A SVOZ KOMUNÁL.ODPADU 9,00 9,00 7,00 CELKEM ZA VYUŽ.A ZNEŠ.KOMUNÁL.ODPADU 115,00 116,00 115,00 CELKEM ZA POŽÁRNÍ OCHRANA 0,00 10,00 10,00 CELKEM ZA ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY 3,00 3,00 0,00 CELKEM ZA PŘIJ. A VÝDAJE Z FIN.OPER. (úroky) 2,00 2,00 0,00 CELKEM ZA PŘEVODY MEZI BANK.ÚČTY 500,00 700,00 610,00 Z TOHO KAPITÁLOVÉ :

4 POLOŽKA PRODEJ POZEMKŮ 162,00 203,00 200,00 POLOŽKA PRODEJ DHIM 0,00 10,00 10,00 POLOŽKA OSTATNÍ PRODEJ DHIM 0,00 0,00 0,00 POLOŽKA VOLNÝ ČAS MLÁDEŽE 0,00 0,00 0,00 POLOŽKA PŘÍSPĚVKY NA KANALIZACI 0,00 0,00 0,00 CELKEM KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 162,00 213,00 210,00 CELKEM NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 1 041, , ,00 PŘÍJMY CELKEM před konsol , , ,00 Konsolidace příjmů 500,00 700,00 610,00 PŘÍJMY CELKEM po konsol , , ,00 2. VÝDAJE text SR UR Skutečnost CELKEM ZA PODNIK.A RESTR.V ZEMĚDĚL. 9,00 9,00 2,00 CELKEM ZA ZA PSY DO ÚTULKU 3,00 3,00 0,00 CELKEM ZA PRÁCE V LESE 20,00 30,00 30,00 CELKEM ZA SILNICE 306,00 417,00 413,00 CELKEM ZA OST.ZÁLEŽ.POZEM.KOMUNIKACÍ 0,00 0,00 0,00 CELKEM ZA PITNÁ VODA 80,00 53,00 51,00 CELKEM ZA ODVÁD. A ČIŠTĚNÍ ODPAD.VOD 201,00 266,00 175,00 CELKEM ZA RADIOKOMUNIKACE 0,00 20,00 19,00 CELKEM ZA MATEŘSKÁ ŠKOLA 829,00 879,00 848,00 CELKEM ZA ČINNOSTI KNIHOVNICKÉ 101,00 112,00 96,00 CELKEM ZA OST. ZÁLEŽ.KULTURY -KRONIKÁŘI 6,00 6,00 6,00 CELKEM ZA ROZHLAS A TV 1,00 1,00 1,00 CELKEM ZA OST. SPR. V OBLASTI CÍRKVÍ -KOSTEL 3,00 4,00 3,00 CELKEM ZA KULTURA -ZÁJM.ČIN. 0,00 13,00 13,00 CELKEM ZA KULTURA (kulturní akce) 232,00 253,00 180,00 CELKEM ZA SPORT. ZAŘÍZENÍ - DĚT.HŘIŠTĚ 89,00 49,00 45,00 CELKEM ZA OST. TĚLOVÝCH.ČINN. - FOTBAL 43,00 43,00 40,00 CELKEM ZA ZÁJMOVÁ ČINN.- UBYTOVNA 451, , ,00 CELKEM ZA HOSPICE 5,00 5,00 0,00 CELKEM ZA INDIVIDUÁLNÍ VÝSTAVBA 0,00 0,00 0,00

5 CELKEM ZA BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 21,00 213,00 200,00 CELKEM ZA NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 159,00 169,00 150,00 CELKEM ZA VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ 240,00 240,00 212,00 CELKEM ZA POHŘEBNICTVÍ 55,00 55,00 44,00 CELKEM ZA INŽENÝRSKÉ SÍTĚ 0,00 0,00 0,00 CELKEM ZA ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ 0,00 0,00 0,00 CELKEM ZA KOMUNÁLNÍ SLUŽBY 1 113, , ,00 CELKEM ZA OPRAVY MÍST.KOMUNIKACÍ 0,00 0,00 0,00 CELKEM ZA SBĚR A ODVOZ NEBEZP. ODPADŮ 3,00 4,00 3,00 CELKEM ZA SBĚR A SVOZ KOM. ODPADU 436,00 441,00 440,00 CELKEM ZA KOMUN. ODPAD-BIO 275,00 15,00 12,00 CELKEM ZA VYUŽÍV. A ZNEŠK. KOMUN. ODPADU 235,00 249,00 248,00 CELKEM ZA POLDER VRBICE 0,00 0,00 0,00 CELKEM ZA PÉČE O VZHLED OBCÍ, VEŘ. ZELEŇ 30,00 30,00 21,00 CELKEM ZA KRIZOVÉ ŘÍZENÍ 5,00 5,00 0,00 CELKEM ZA OBRANA OBYVATELSTVA 5,00 5,00 0,00 CELKEM ZA KRIZOVÉ ŘÍZENÍ J.N. 5,00 5,00 0,00 CELKEM ZA CIVIL.PŘÍPR. NA KRIZ.ST. 5,00 5,00 0,00 CELKEM ZA POŽÁR.OCHRA.- DOBROVOL.ČÁST 261,00 256,00 229,00 CELKEM ZA ZASTUPITELSTVA OBCÍ 1 414, , ,00 CELKEM ZA VOLBY 0,00 47,00 29,00 CELKEM ZA VOLBY 29,00 29,00 21,00 CELKEM ZA ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY 1 137, ,00 993,00 CELKEM ZA FINANČNÍ OPERACE (úroky) 19,00 21,00 16,00 CELKEM ZA POJIŠTĚNÍ 60,00 62,00 61,00 CELKEM ZA PŘEV. VL. FOND. (převod ZBÚ - BÚ) 500,00 700,00 610,00 CELKEM ZA OST. FIN. OPER. (daň z příjmu PO) 111,00 111,00 110,00 CELKEM ZA FINAN.VYPOŘ. MINUL.LET 12,00 12,00 12,00 CELKEM ZA OSTATNÍ ČINNOST J.N. 98, ,00 0,00 VÝDAJE CELKEM před konsol , , ,00 konsolidace výdajů 500,00 700,00 610,00 VÝDAJE CELKEM po konsol , , ,00 2. Vyučtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně: Rozpis přijatých dotací a jejich čerpání v průběhu roku : Dotace byly řádně vyúčtovány.

6 v Kč Položka ÚZ Poskytovatel Účel Poskytnuto Čerpáno % SR Dotace na volby , ,00 68, SR Dotace na volby , ,00 63, SR Dotace na výkon stát. správy , ,00 100, MZ ČR Dotace na úroky z úvěru kanaliz , ,93 100, MV ČR Dotace na hasiče-zásahy , ,00 100, Úřad práce Dotace na veř. pros. práce , ,00 100, ÚSC Dotace od ÚSC , ,00 100, KUUK Dotace na opravu komun.u MŠ , ,00 100, KUUK Dotace na opravu střechy MŠ , ,00 100, KUUK Dotace-vybavení hasičů , ,00 100,00 3. Bankovní účty : stav k v Kč Komerční banka v Roudnici n.l / ,18 Era: / ,12 Česká národní banka: / ,57 nesplacený zůstatek úvěru u KB / ,00 4. Hospodářská činnost obce: Obec neprovozuje žádnou hospodářskou činnost. 5. Stav účelových fondů a finančních aktiv: Obec netvoří žádný fond. 6. Výsledek hospodaření za rok 2018 : ,88 Kč 7. Majetek v tis.kč

7 Stav na BÚ k : ,94 Stav na BÚ k : ,29 Obraty na běžných účtech: ,35 Hotovost v pokladně k : ,00 Majetek obce: účet DNM ,39 Ost.DNM ,32 Stavby ,66 Samost. movité věci ,73 Dr.DHM ,59 Pozemky ,61 Pořízení DNM 041 0,00 Pořízení DHM ,26 Ost.DFM ,00 Zásoby 112 7,43 Zboží na skladě ,49 Ceniny 263 0,00 Pohledávky krátkodobé 378,17 Závazky krátkodobé 610,29 Závazky dlouhodobé ,34 8. Hospodaření příspěvkových organizací zřízených obcí: Mateřská škola Vrbice, Hlavní 105, Vrbice IČ: Majetek MŠ: předán na základě změny Zřizovací listiny ze dne , schválené dne usnesením zastupitelstva obce č. 22, do správy MŠ, na základě předávacího protokolu ze dne Majetek MŠ k v tis Kč Dr.DNM - účet 018 : 18,00 DrDHM - účet 028 : 622,60 BÚ a pokladna k v tis.kč Hotovost v pokladně 1,22 Stav na BÚ provoz / ,60 Stav na FKSP / ,64 Stav na BÚ - mzdy / ,92 Stav na fondu rezerv 27,09 Hospodaření MŠ v roce 2018 : v tis. Kč účet

8 Roční příspěvek obce Vrbice na provoz : ,00 Roční příspěvek od KÚ ÚK : ,36 Transfery celkem: 1 911,36 Úplata za pobyt v MŠ ,33 Čerpání rezervního fondu ,00 Ostatní výnosy z činn ,51 Úroky 662 0,28 Celkem 146,12 Výnosy celkem 2 057,48 Spotřeba materiálu: ,11 Spotřeba energie: ,70 Opravy a udržování : ,00 Cestovné: ,57 Náklady na reprezentaci 513 0,00 Ostatní služby: ,29 Mzdové náklady: ,11 Zákon. sociál. poj. : ,01 Jiné sociál.poj.: 525 0,00 Zákon. sociál. náklady: ,08 Jiné sociál. náklady: 528 0,00 Jiné daně a poplatky 538 0,00 Ostatní nákl. z činnosti: 549 6,00 Náklady z vyřazených pohledávek 557 0,00 Náklady z DrDM ,76 Ostatní finanční náklady: 569 5,21 Náklady celkem 1 997,84 Hospodářský výsledek: zisk 59,64 Pohledávky-závazky: tis. Kč Pohledávky: 16,23 /314/ Závazky : 223,57 /321, 324, 331, 336,337, 342, 384, 389,378/ Finanční vypořádání PO a roční účetní závěrka schválena dne : , č Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2018:

9 Přezkoumání hospodaření provedla firma 22Hlav s.r.o., Ústí nad Labem - oprávněná k poskytování auditorských služeb, číslo oprávnění KAČR 277, na základě uzavřené smlouvy ze dne Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávních celků a dobrovolných svazků obcí a v souladu se zák.č. 93/2009 Sb. o auditorech, za období do a bylo provedeno dne až Závěr zprávy : A)Na základě provedeného přezkoumání hospodaření územního celku obce Vrbice jsme nezjistili žádnou skutečnost, která by nás vedla k přesvědčení, že přezkoumávané hospodaření není ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření. B) Při přezkoumání hospodaření obce Vrbice za rok 2018, jsme zjistili chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků podle 10, odst. 3, písm.c. Závěr je uveden v příloze. C) Podíl pohledávek a závazků - významné rozdíly mezi hodnotami ukazatelů vypočtenými územním celkem a auditorem nebyly zjištěny. Přílohy závěrečného účtu: 1. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů - FIN 2-12M 2. Rozvaha ÚSC - OÚPO Výkaz zisků a ztrát - OÚPO Příloha - OÚPO Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření 6. Roční účetní závěrka zřízené PO včetně zákonem předepsaných výkazů Všechny uvedené přílohy jsou k nahlédnutí v kanceláři OÚ ve Vrbici Ve Vrbici dne : Vyhotovila : Eva Veselková Schválil:... Starosta obce Vlastimil Mikl Zveřejnění na ÚD - vyvěšeno : sejmuto :... Schváleno ZO dne : usnesení č. : 9